Actuele ontwerpbegroting na DB 24 juni.pdf
Tekst van het document
45
Samenstelling bestuur
Het strategisch beleid van het OV-bureau wordt bepaald door het algemeen bestuur, bestaande uit bestuurders van gedeputeerde staten van de provincies Groningen en Drenthe en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen. Daarnaast is er een dagelijks bestuur dat bestaat uit drie gedeputeerden/bestuurders van genoemde overheden. De belangrijkste taken van het algemeen bestuur zijn: • het vaststellen van de begroting • het vaststellen van de jaarrekening Het algemeen bestuur bestaat per 1 januari 2022 uit de volgende bestuurders: • Fleur Gräper-van Koolwijk (voorzitter), provincie Groningen • IJzebrand Rijzebol, provincie Groningen • Melissa van Hoorn- van Dullemen, provincie Groningen • Nelleke Vedelaar, provincie Drenthe • Hans Kuipers, provincie Drenthe • Henk Jumelet, provincie Drenthe • Philip Broeksma, gemeente Groningen • Berndt Benjamins, gemeente Groningen • Roeland van der Schaaf, gemeente Groningen • Rosalinde Hoorweg (secretaris), directeur OV-Bureau Het dagelijks bestuur van het OV-bureau bestaat per 1 januari 2022 uit drie bestuurders verkeer en vervoer: • Fleur Gräper-van Koolwijk (voorzitter), gedeputeerde provincie Groningen • Nelleke Vedelaar, gedeputeerde provincie Drenthe • Philip Broeksma, wethouder gemeente Groningen • Rosalinde Hoorweg (secretaris), directeur OV-Bureau
De belangrijkste taken van het dagelijks bestuur zijn: • Het voorbereiden van besluiten van het algemeen bestuur • Het uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur in samenspel met de directeur van het OV-bureau • Het vaststellen van de aanbestedingsdocumenten voor de aanbestedingen van openbaar vervoer • Het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor het verrichten van openbaar vervoer
46
5 Bijlagen Bijlage A Afschrijvingsoverzicht Voor de afschrijving gelden de volgende uitgangspunten: • Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd; • Met de waardering van activa wordt het de nodige voorzichtigheid in acht genomen: de afschrijvingen dienen niet te laag te zijn (voorzichtigheidsbeginsel); • Afschrijvingen vindt plaats met ingang van het jaar na verwerving van het actief. Het OV-bureau hanteert de volgende afschrijvingstermijnen: • Gronden en terreinen Geen afschrijving • Onroerend goed (busremises) 40 jaar • Kantoormeubilair 7 jaar • Automatiseringsapparatuur 3 jaar • Overige activa Afhankelijk van de verwachte economische levensduur Voor 2023 ziet het verwachte afschrijvingsoverzicht er als volgt uit: Investeringen met een Aanschaf-waarde Cumulatieve economisch nut 1-1 afschrijving t/ m 2022
Boekwaarde 1-1-2023
1.833.000
-
1.833.000
Tweede Bokslootweg
485.071
-
Gronden en terreinen
2.318.071
Busremise Peizerweg
Investeringen
Afschrijving boekjaar 2023
Boekwaarde 31-12-2023
-
485.071
2.600.000 -
-
1.833.000 2.600.000 485.071
-
2.318.071
2.600.000
-
4.918.071
3.691.910
617.887
3.074.023
92.298
1.566.861 5.258.771
117.515 735.402
1.449.346 4.523.369
1.400.000 1.400.000
39.172 131.469
2.981.725 1.400.000 1.410.174 5.791.900
133.301
114.258
19.043
-
19.043
-
23.126
16.519
6.607
-
3.304
3.303
107.168
45.930
61.238
-
15.310
45.928
Inrichting en inventaris
263.595
176.707
86.888
-
37.656
49.232
Automatisering 2020
3.767 50.000 53.767
2.512 2.512
1.255 50.000 51.255
-
1.255 16.667 17.921
0 33.333 33.334
82.990
16.599
66.391
-
4.150
62.242
82.990 7.977.194
16.599 931.220
66.391 7.045.974
4.000.000
4.150 191.197
62.242 10.854.777
Peizerweg 128 Iederz terrein
Opstal Iederz terrein Busremise Emmen Gebouwen Inrichting en inventaris 2016 Inrichting en inventaris 2017 Inrichting en inventaris 2019
Automatisering 2022 Automatisering Zonnepanelen Peizerweg Overige MVA Totaal MVA
47
Bijlage B Overzicht reserves en voorzieningen bedragen x € 1.000 Reserves
Na bestemming resultaat 2021
Verwachte stand per
Bestemming resultaat 2021
1-1-2022
Toevoeging Onttrekking 31-12-2021 Toevoeging Onttrekking 31-12-2022
12.238
Totaal algemene reserve
12.238
BRkwaliteitsimpuls
1.224
1.224
-
200
1.024
BRdekking kapitaallasten remise Emmen
1.488
1.488
-
39
1.449
3.914 2.401
9.500
486 4.250
3.428 7.651
9.027
9.500
4.975
13.552
21.209
9.500
4.975
25.734
BRCOVID 19 BRZero Emissie Transitie Totaal bestemmingsreserves
3.914 2.401 -
Totaal reserves
21.265
-
Voorzieningen
Verwachte stand per 1-1-2022
Reserves
56
Verwachte stand per
Mutaties 2022
-
-
12.182
Verwachte stand per
Mutaties 2023
Toevoeging Onttrekking 31-12-2022 Toevoeging Onttrekking 31-12-2023
80
12
481
80
8
553
64
13
1
76
13
1
88
477
93
13
557
93
9
641
Verwachte stand per
Algemene reserve
12.182
Totaal algemene reserve
12.182
BRkwaliteitsimpuls
1.024
BRdekking kapitaallasten remise Emmen BRZero Emissie Transitie
12.182
12.182
413
1-1-2023
BRCOVID 19
56
-
9.027
Voorziening onderhoud remise Groningen Voorziening onderhoud remise Emmen Totaal voorzieningen
12.182
Verwachte stand per
Algemene reserve
-
56
Mutaties actuele prognose 2022
Verwachte stand per
Mutaties 2023
Toevoeging Onttrekking 31-12-2023 Toevoeging Onttrekking 31-12-2024
500
11.682
500
11.682
-
500
524
1.449
-
39
3.428 7.651
-
Totaal bestemmingsreserves
13.552
Totaal reserves
25.734
Voorzieningen
Verwachte stand per 1-1-2024
Verwachte stand per
Mutaties 2024
3.600
8.082
3.600
8.082
-
524
-
1.410
-
39
1.371
3.428 750
6.901
750
6.151
4.717
8.835
1.313
7.522
5.217
20.517
4.913
15.604
-
-
Verwachte stand per
Mutaties 2024
-
-
Verwachte stand per
Mutaties 2025
Toevoeging Onttrekking 31-12-2024 Toevoeging Onttrekking 31-12-2025
Voorziening onderhoud remise Groningen
553
80
86
547
80
143
484
Voorziening onderhoud remise Emmen
88
13
4
97
13
1
109
Totaal voorzieningen
641
93
90
644
93
144
593
48
Reserves
Verwachte stand per 1-1-2025
Verwachte stand per
Mutaties 2025
Toevoeging Onttrekking 31-12-2025 Toevoeging Onttrekking 31-12-2026
Algemene reserve
8.082
-
3.200
4.882
-
Totaal algemene reserve
8.082
-
3.200
4.882
-
BRkwaliteitsimpuls
-
-
39
1.332
-
750
5.401
-
-
BRdekking kapitaallasten remise Emmen
1.371
-
BRZero Emissie Transitie
6.151
Totaal bestemmingsreserves
7.522
-
789
6.733
Totaal reserves
15.604
-
3.989
11.615
Voorzieningen
Voorziening onderhoud remise Groningen Voorziening onderhoud remise Emmen Totaal voorzieningen
Verwachte stand per
Mutaties 2026
Verwachte stand per 1-1-2026
4.882 -
4.882 -
39
1.293
750
4.651
-
789
5.944
-
789
10.826
Verwachte stand per Toevoeging Onttrekking 31-12-2026 Mutaties 2026
484
80
128
436
109
13
1
121
593
93
129
557
49
Bijlage C Afkortingenwijzer
AB Algemeen Bestuur AVG Algemene verordening gegevensbeheer AZC Asielzoekerscentrum BBV Besluit Begroting en Verantwoording BI Business Intelligence BR ZET Bestemmingsreserve Zero Emissie Transitie BTW Belasting over de toegevoegde waarde CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst CBS Centraal Bureau voor de Statistiek CO₂ Koolstofdioxide CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegebouw en de Verkeerstechniek CT-kaart Losse kaart voor actiedoeleinden, voorzien van een chip DB Dagelijks Bestuur DOVA Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten DRIS Dynamisch Reizigersinformatiesysteem DRU Dienstregelingsuur DVO Dienstverleningsovereenkomst EU Europese Unie FCHJU Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, ook bekend als de FCH FCH Joint Undertaking (JU), is een publiek private samenwerking tussen de Europese Commissie (EC), de Europese brandstofcel- en waterstof industrie en onderzoeksinstellingen Fte Fulltime-equivalent GD-concessie Concessie stads- en streekvervoer Groningen en Drenthe GR Gemeenschappelijke regeling GZI Gaszuiveringsinstallatie HOV De treinvervangende HOV-lijnen 305 en 314 (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) HVO Hydrotreated Vegetable Oil I&A Informatie & Analyse ICT Informatie en Communicatie Technologie JIVE Joint Initative for hydrogen Vehicles across Europe KLOV Kleinschalig Openbaar Vervoer; zes regioconcessies KpVV Kennisplatform Verkeer en
Vervoer KTO Klanttevredenheidsonderzoek Ktv Klanttevredenheid LBI Landelijke Bijdrage Index MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs MKB Midden- en kleinbedrijf MVA Materiële vaste activa MT Managementteam NDC NDC Mediagroep, uitgeverij van diverse kranten, weekbladen, etc. NDOV Nationale data openbaar vervoer NG Noord-Groningen OV Openbaar vervoer P+R Parkeren en reizen PV Publiek Vervoer RSP Regio Specifiek Pakket RUG Rijksuniversiteit Groningen SiSa Single Information Single Audit SOV Studenten Openbaar Vervoerkaart TLS Trans Link Systems UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen VPB Vennootschapsbelasting WGR Wet Gemeenschappelijke Regelingen Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning WNT Wet Normering Topinkomens
50
51
52