Tussentijdse rapportage 2023
Tekst van het document
Tussentijdse rapportage 2023
Tussentijdse rapportage 2023
Inhoudsopgave 1
Inleiding
2
2
Voortgang programma's
7
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11
7 9 11 15 18 22 27 33 38 41 43
Programma 1 Bestuur en Ondersteuning Programma 2 Veiligheid Programma 3 Verkeer en vervoer Programma 4 Economie Programma 5 Onderwijs Programma 6 Sport, cultuur en recreatie Programma 7 Sociaal domein Programma 8 Duurzaamheid Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Algemene dekkingsmiddelen Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien
3
Reserves en Voorzieningen
45
4
Bijlagen
48
4.1
49
Afkortingen
1
Tussentijdse rapportage 2023
1
Inleiding
Voor u ligt de tussentijdse rapportage 2023. Wij informeren u hierin over de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. Deze tussentijdse rapportage geeft de huidige stand van zaken weer van de lopende begroting (peildatum 1 juli) en blikt alvast vooruit op de jaarrekening. Wij hebben u als gemeenteraad al separaat geïnformeerd via een raadsinformatiebrief over de ontwikkelingen van het gemeentefonds en de financiële gevolgen die volgen uit de meicirculaire 2023. De septembercirculaire 2023 is bij het opstellen van deze rapportage nog niet beschikbaar en derhalve niet verwerkt in deze tussentijdse rapportage. Over de financiële gevolgen daarvan wordt u separaat geïnformeerd. Leeswijzer De tussentijdse rapportage over 2023 kent een programmagewijze opzet, net als de begroting en jaarrekening. Per programma wordt eerst ingegaan op de relevante bestuurlijke of beleidsmatige ontwikkelingen. Vervolgens worden de financiële cijfers weergegeven van het programma, verbijzonderd op taakveldniveau inclusief een prognose per het einde van het jaar. Zaken die met grote mate van zekerheid gaan optreden of reeds zijn opgetreden, worden in deze rapportage in de budgetten verwerkt (kolom bijstellingen). In de gevallen waarbij het gaat om zaken die minder zeker zijn, worden de budgetten, voorzichtigheidshalve, nog niet bijgesteld.
Bij de prognose wordt een inschatting gemaakt van de verwachte budgetuitputting aan het eind van het jaar. De prognose geeft een eerste indicatie voor het te verwachten jaarrekeningresultaat. Naast de begrotingsbudgetten zijn ook de lopende investeringen per programma weergegeven. Dit zijn alle investeringen waarvoor reeds een investeringsbudget door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld en die nog niet gereed waren ultimo 2022. Conform de Financiële verordening 2023 worden de financiële bijstellingen op taakvelden die groter zijn dan € 60.000 in ieder geval nader toegelicht. Voor de investeringen ligt deze grens ook op € 60.000. Omdat een benodigde bijstelling van een taakveld opgebouwd kan zijn uit verschillende onderwerpen, is ervoor gekozen om de mutaties die bestuurlijk relevant zijn, maar kleiner zijn dan de eerdergenoemde grensbedragen, ook toe te lichten. De bijstellingen worden voorzien van de indicatie "voordeel" (v) of "nadeel" (n). De eventuele structurele gevolgen van bijstellingen worden meegenomen in de begroting 2024 e.v. Tot slot wordt in het hoofdstuk 'Reserves en voorzieningen' een totaaloverzicht gegeven van alle bijstellingen die de reserves en voorzieningen raken.
2
Tussentijdse rapportage 2023 Financiële samenvatting De tussentijdse rapportage staat in het teken van de bijstellingen op de begroting 2023, als gevolg van de ontwikkelingen in de loop van het jaar. De totale bijstelling van de budgetten leidt tot een nadeel van (afgerond) € 1.536.000. In onderstaande tabel vindt u, op hoofdlijnen, een verklaring van het totale nadelig saldo. De vooren nadelen op de begrotingsbudgetten van het Sociaal Domein zijn hier niet in meegenomen. Hiervoor verwijzen wij u naar het onderdeel "Het Sociaal Domein". Het resultaat Het resultaat van deze rapportage is € 1.536.000 negatief. Hieronder is de opbouw van het negatieve saldo op hoofdlijnen weergegeven: Omschrijving (bedragen in € 1.000)
V /N
Na langdurige onderhandelingen, is het principeakkoord Cao Gemeenten op 5 april 2023 definitief geworden. De nieuwe Cao Gemeenten loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023 en voorziet onder meer in een forse loonstijging (9,1% gemiddeld). In de begroting 2023 was rekening gehouden met een loonstijging van 3,6%. Dit leidt tot een overschrijding op een groot aantal taakvelden (Diverse programma's).
1.600
N
De energieprijzen voor zowel stroom als gas zijn fors gestegen. De gas- en stroomprijzen zijn afhankelijk van verschillende factoren en daardoor erg veranderbaar. De stijging is een gevolg van de blijvende onzekerheid op de energiemarkt (Diverse programma's).
650
N
Naast E-fiber zijn er nog twee commerciële marktpartijen die glasvezel aan willen bieden in Gorinchem. Voor de juridische advisering en begeleiding worden wij ondersteund door een extern bureau. Dat kost de gemeente € 100.000 (prog. 3, Verkeer en vervoer)
100
N
De voorlopige vaststelling van de btw-restitutie op basis van de regeling Stimulering Sport valt € 386.000 hoger uit dan verwacht in de begroting (prog. 6, Sport, cultuur en recreatie).
386
V
Voor het implementeren van de omgevingswet en het opstellen van de omgevingsvisie is € 375.000 extra benodigd (prog. 9, VROSV).
375
N
Van Stedin is een dividenduitkering ontvangen op de gewone aandelen (Algemene dekkingsmiddelen).
105
V
In de septembercirculaire 2022 heeft het Rijk éénmalig in 2023 een bedrag van (afgerond) € 1 mln. beschikbaar gesteld als compensatie voor de sterk gestegen lonen en prijzen. In de begroting 2023 is dit bedrag gereserveerd. In deze Tussentijdse rapportage laten we deze reservering vrijvallen (Algemene dekkingsmiddelen).
989
V
Voor de uitvoering van de wet WOZ en de aanbesteding en implementatie van het nieuwe financiële pakket is er extra capaciteit ingehuurd. De inhuurkosten bedragen € 250.000 (Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien).
250
N
Actualisatie van de investeringen geeft een voordeel van € 190.000 (Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien).
190
V
Overige bijstellingen.
231
N
1.536
N
Totaal
3
Tussentijdse rapportage 2023 Invloed op het begrotingssaldo Maandelijks bij de gemeenteraadsvergadering wordt een actueel overzicht gegeven van de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Het saldo waarmee we deze tussentijdse rapportage starten, sluit aan op het saldo dat in de raadsvergadering van juli 2023 is vastgesteld. De onderstaande tabel geeft het effect van de tussentijdse rapportage op dit saldo weer. Begrotingssaldo (bedragen in € 1.000)
2023
Begrotingssaldo juli 2023
670
Effect tussentijdse rapportage
-1.536
Uitkomsten meicirculaire 2022
307
Bijgesteld begrotingssaldo
-559
Meicirculaire gemeentefonds De gevolgen van de meicirculaire 2023 voor het begrotingssaldo, zijn in bovenstaande overzichten verwerkt. De begrotingsbijstelling verloopt via een separaat raadsvoorstel. Daaruit komt een positieve bijstelling van het begrotingssaldo, ter hoogte van € 307.000. De septembercirculaire, die in de regel op Prinsjesdag wordt gepubliceerd, kan daar nog effect op hebben. Het Sociaal Domein Voor de begrotingsbudgetten van het Sociaal Domein geldt de afspraak dat voor- en nadelen verrekend worden met de reserve Sociaal Domein. Deze onderdelen hebben dus geen invloed op het begrotingssaldo. Hieronder volgt een overzicht van de ontwikkelingen in het Sociaal domein. De hoger verwachte lasten van € 1.327.000 worden ten laste gebracht van de reserve sociaal domein: Omschrijving (bedragen in € 1.000)
V/N
Verhoging bijdrage gemeenschappelijke regeling DG&J als gevolg van loon- en prijsstijgingen
617
Bijstelling diverse Wmo budgetten, kosten begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning
476
Pilot Welzijn op Recept
72
N
Stijging exploitatielasten Mee-Vivenz
117
N
Overige bijstellingen
45
N
Totaal bijstellingen budgetten Sociaal Domein
1.327
N
Onttrekking aan de reserve Sociaal Domein
1.327
V
Totaal
N N
0
Prognose jaarrekeningresultaat Net zoals in voorgaande jaren is een budgetprognose opgenomen voor het einde van het jaar. Het totaal van de opgenomen prognoses geeft een verwacht jaarrekeningresultaat van € 1,13 mln. positief. Dit wordt (nog) niet verwerkt in de budgetten en niet toegevoegd aan het begrotingssaldo of een bestemmingsreserve. Bij de feitelijke realisatie (jaarrekening 2023) zal de verwerking plaatsvinden, inclusief een voorstel voor de bestemming ervan. De voornaamste onderwerpen bij de prognose zijn:
4
Tussentijdse rapportage 2023 Omschrijving (bedragen in € 1.000)
V/N
Met name door een licht stijgende rente dient de verliesvoorziening voor de grondexploitatie Groote Haar met € 809.000 te worden verhoogd.
809
N
Conform BBV-notitie grondbeleid is voor grondexploitatie Lingewijk Noord een winstneming geprognosticeerd van € 300.000.
300
V
Het geraamde budget voor ‘meer inclusief onderwijs’ (vastgesteld IHPuitgangspunt) van € 100.000, dat noodzakelijk is om bestaande schoolgebouwen passend te maken voor de nieuwste onderwijskundige ontwikkelingen op het gebied van meer inclusief onderwijs, wordt in 2023 nog niet besteed.
100
V
Door de besluitvorming bij de behandeling van de Perspectiefnota 2024 is voor de renovatie/nieuwbouw van de schoolgebouwen Samen Onderweg, Anne Frank en J.P Waaleschool voorlopig nog geen investeringsbudget opgenomen. Het budget (€ 425.000) voor het onderzoeken van en het opstellen van businesscases voor de huidige locaties of andere huisvestingsoplossingen, inclusief de multifunctionaliteit van het schoolgebouw voor de wijk en de kansen voor verduurzaming, binnenklimaat en inclusief onderwijs, wordt daardoor niet geheel uitgegeven en resteert er naar verwachting € 260.000 in 2023.
260
V
Van het budget van € 1.6 mln. voor het (versneld) bouwrijp maken, bodemsanering, planschadevergoeding voor de nieuwe locatie en de verhuizing van het Gilde resteert in 2023 naar verwachting € 560.000.
560
V
In de prognose van de voorziening pensioenverplichtingen en wachtgelden bestuurders houden we rekening met een verwacht voordeel van € 401.000, doordat de rente stijgt en er meer wordt bijgeschreven op de voorziening.
401
V
Van de beschikbaar gestelde middelen voor de borging van de lokale culturele infrastructuur (coronasteunpakketten van het Rijk en onderuitputting cultuurbudgetten door corona in 2021) heeft de raad bij de besluitvorming over de Jaarstukken 2022 een bedrag van € 302.000 voor 2023 beschikbaar gesteld voor de lokale culturele infrastructuur. Momenteel werken wij aan bestedingsplan, inclusief de inzet van deze middelen In afwachting van de behandeling van dit bestedingsplan in de raad nemen wij het bedrag van € 302.000 voorlopig op in de prognosekolom.
302
V
Voor een onderzoek naar de bouwkundige staat van het zwembad en verduurzamingsmogelijkheden en advisering bij het opstellen van een toekomstvisie van het Caribabad heeft de raad een budget beschikbaar gesteld van € 150.000. Dit proces is inmiddels afgerond en hiervan resteert nog € 20.000. In de septemberraad leggen wij de raad een voorstel voor nieuwbouw van het zwembad voor. Het restant van € 20.000 houden wij beschikbaar voor de eventuele laatste advies- en uitvoeringswerkzaamheden en nemen wij daarom op in de kolom ‘prognose’.
20
V
5
Tussentijdse rapportage 2023 Op basis van de huidige beleidslijnen zal de bestemming van dit resultaat er bij de jaarrekening dan als volgt uitzien: Prognose na mutatie reserves (bedragen x € 1.000)
2023
Prognose jaarrekeningresultaat voor bestemming
576
Toevoeging saldo grondexploitaties aan reserve Infrastructuur
-300
Budgetoverheveling onderwijsbudgetten
-920
Verwacht jaarrekeningresultaat na bestemming
-644
Meerjarensaldo Ook het meerjarensaldo wordt bijgesteld als gevolg van de bijstellingen in de Tussentijdse rapportage. De bijstelling in de jaren 2024 tot en met 2027 is het gevolg van een bijstelling op de kapitaallasten als gevolg van actualisering van de investeringsplanning en de Rijksbijdrage die wij ontvangen voor combinatiefuncties. Deze Rijksbijdrage ontvangen we vooralsnog tot en met 2026. Voorheen werd deze bijdrage ontvangen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit nadeel is meegenomen in de uitwerking van de meicirculaire 2023. De overige bijstellingen zijn marginaal. De ontwikkelingen uit de perspectiefnota 2024-2027 zijn hierin meegenomen. Meerjarenperspectief (bedragen in € 1.000)
2024
2025
2026
2027
55
4.308
601
24
-1.070
-1.209
-2.020
-1.911
Effecten tussentijdse rapportage
192
72
65
-139
Bijgesteld begrotingssaldo
-823
3.171
-1.354
-2.026
Begrotingssaldo (na raad juli 2023) Gevolgen meicirculaire 2023
Verloop algemene reserve De ontwikkeling van de algemene reserve in 2023 wordt hieronder weergegeven. De algemene reserve vormt het belangrijkste onderdeel van het weerstandsvermogen, dat bij de begroting 2024 en jaarrekening 2023 geactualiseerd zal worden. Saldo algemene reserve (bedragen in € 1.000)
2023
Saldo algemene reserve conform jaarrekening 2022
31.503
Resultaatbestemming jaarrekening 2022
3.491
Jaarrekeningresultaat Avres
91
Af: inzet algemene reserve ten behoeve van dekking investeringen (PPN 2023)
-3.913
Prognose algemene reserve ultimo boekjaar
31.172
6
Tussentijdse rapportage 2023
2
Voortgang programma's
2.1
Programma 1 Bestuur en Ondersteuning
Onderwerp
Concrete voornemens
Verbeteren informatievoorziening P&C
We leggen voorstellen tot aanscherping van de Planning & Control (P&C) voor aan de raad, te beginnen met de begroting van 2024. Van daaruit kijken we naar mogelijke verbeteringen in de Tussentijdse rapportage en de Jaarstukken.
Investeringsprogramma
In lijn met de motie "Besturen is keuzes maken met open vizier" die door de raad is aangenomen bij de behandeling van de Perspectiefnota 2024, gaan we in gesprek met de gemeenteraad over het investeringsprogramma. We ervaren een oplopende druk op de beschikbare investeringsmiddelen in relatie tot de schuldomvang. Hierbij onderzoeken we het temporiseren van geplande investeringen en heroverwegen we eerder gemaakte keuzes.
Bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
Begroting 2023
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
TV01 Bestuur
2.606
101
N
2.707
2.306
1,2
TV02 Burgerzaken
1.561
133
N
1.694
1.694
3,4,5
578
140
718
718
6
4.745
374
5.119
4.718
TV01 Bestuur
16
-
16
16
TV02 Burgerzaken
514
-
514
514
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden
453
57
Baten
983
57
-3.762
-317
-
-
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden Lasten
Totaal van saldo baten en lasten Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Saldo
-
-
-3.762
-317
N N
V V
N
N
510
510
1.040
1.040
-4.079
-3.678
-
-
-
-
-4.079
-3.678
Nummer Toelichting
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
De bijstelling van € 101.000 wordt voor € 76.000 veroorzaakt door de toerekening van de rente over de voorziening pensioenverplichtingen bestuurders. Dit nadeel valt weg tegen het voordeel op taakveld 05.
2
In de prognose van de voorziening pensioenverplichtingen en wachtgelden bestuurder houden we rekening met een verwacht voordeel van € 401.000, doordat de rente stijgt en er meer wordt bijgeschreven op de voorziening.
3
Het budget voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) wordt bijgesteld met ruim € 40.000, omdat er documentscanners en gezichtsvergelijkers zijn aangeschaft om
7
Tussentijdse rapportage 2023 Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten identiteitsfraude tegen te gaan. Bovendien hebben alle medewerkers een uitgebreide training gekregen over het gebruik van de apparatuur en het herkennen van identiteitsfraude
4
De kosten om de verkiezingen te organiseren zijn € 30.000 hoger uitgevallen. Dit wordt o.a. veroorzaakt door hogere uitgaven voor materialen en communicatie.
5
De loonstijging als gevolg van de nieuwe Cao Gemeenten 2023 leidt voor het taakveld 02 tot een verhoging van de doorbelaste salarislasten van € 53.000.
6
De (budgettair neutrale) verwerking van de ruimten in het Gebouw (WLZ) van het onderwijsprogramma naar taakveld 03 Beheer overige panden en gronden zorgt structureel voor € 149.000 hogere lasten en € 82.000 hogere baten op dit taakveld (zie toelichting 7 op Programma 5 Onderwijs).
8
Tussentijdse rapportage 2023
2.2
Programma 2 Veiligheid
Onderwerp
Concrete voornemens
Ondermijning
De Gemeente Gorinchem werkt samen met haar partners aan het voorkomen, signaleren en aanpakken van ondermijnende criminaliteit. We organiseren activiteiten die bijdragen aan de bewustwording van medewerkers, inwoners en ondernemers. Zo was er op 1 februari het diner voor ondernemers van de bedrijventerreinen in Gorinchem, zijn trainde Humanitas PMW de (balie)medewerkers van de gemeente getraind op de signalen van mensenhandel en organiseerden we dit voorjaar een sessie over jonge aanwas voor de jeugdprofessionals in het netwerk.
Digitale Veiligheid
We werken aan bewustwording en het vergroten van de weerbaarheid van onze inwoners. Het cybercongres voor ondernemers is verplaatst naar 27 september 2023. We zijn gestart met de campagne "Echt Nep" voor de senioren.
Veilige woon- en leefomgeving
Dagelijks zetten we ons in voor een veilige woon- en leefomgeving door middel van een wijkgerichte aanpak en de aanpak van de hotspots (jeugd-)overlast. De wijkboa’s werken wijkgericht en nemen deel aan wijk overleggen. Daarnaast startte dit voorjaar ook een jeugdboa die zich specifiek richt op de jeugd in Gorinchem.
Cameratoezicht
Als er noodzaak toe is, zet de burgemeester voor een bepaalde periode in een aangewezen gebied cameratoezicht in. Zo staan de camera’s op dit moment bij Buiten de Waterpoort. De ontmanteling van de CUR is afgerond.
Horeca, evenementen en veilig uitgaan
De gemeente zorgt dat beleid, regelgeving, toezicht en handhaving op peil zijn en blijven. Zo actualiseerden we bijvoorbeeld het gemeentelijk Bibob-beleid, stelden we het Horeca Handboek op, actualiseerden we de alcoholverbodsgebieden in Gorinchem en stelden we de wijziging van de Alcoholverordening voor. De komende maanden leveren we onze bijdrage voor een veilig verloop van de landelijke intocht van Sinterklaas.
Veiligheid (bedragen x € 1.000)
Begroting 2023
Bijstelling
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer
3.466
-
TV12 Openbare orde en Veiligheid
2.114
9
Lasten
5.580
9
TV12 Openbare orde en Veiligheid
177
Baten Totaal van saldo baten en lasten
Bijgestelde raming
Prognose
3.466
3.466
2.123
2.123
5.589
5.589
-
177
177
177
-
177
177
-5.404
-9
-5.413
-5.413
Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Saldo
V/N
N N
N
-
-
-
4
-
4
4
-5.399
-9
-5.408
-5.408
N
Nummer Toelichting
9
Tussentijdse rapportage 2023 Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Cur vaste camera 2018
26
CUR hard- en software
44
Lasten
70
Desinvestering CUR, PTZ Done camera
16
Baten
16
-
16
Totaal investeringen
54
-
54
10
26 44 -
70 16
Nummer Toelichting
Tussentijdse rapportage 2023
2.3
Programma 3 Verkeer en vervoer
Onderwerp
Concrete voornemens
Stedelijk programmeren uitvoering Mobiliteitsvisie
Stedelijk programmeren Het stedelijk programmeren is in de initiatieffase. Het plan van aanpak is begin juli vastgesteld en in de tweede helft van dit jaar wordt het verder uitgewerkt. Het stedelijk programmeren richt zicht op complexe (ruimtelijke) projecten in onze stad met een grote impact. De selectie van projecten die hier onder vallen vindt in de tweede helft van 2023 plaats. Uitvoering Mobiliteitsvisie Project "Herinrichting Haarsekades" Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding. De aanbesteding is in de tweede helft van dit jaar, daarna start de uitvoering. Project "Herinrichting Banneweg" In januari 2023 heeft de gemeenteraad een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de verdere uitwerking en realisatie van het project. We werken het schetsontwerp dit jaar verder uit in een voorlopig en daarna definitief ontwerp. Daarnaast vragen we subsidie aan bij de provincie. Project "Brug over de Linge" Een variantenstudie heeft geleid tot een schetsontwerp (SO) voor de brug. Het SO is vertaald naar een Programma van Eisen (PvE). Middels participatie zijn stakeholders goed en vroegtijdig betrokken in de totstandkoming van het SO en het PvE. Voor de brug is een SSK-raming gemaakt. Het voorliggend SO is geraamd op € 19,8 mln. (excl. btw). De risico’s zijn gekwantificeerd en opgenomen in de raming.
Met de bedragen uit de reserve infrastructuur, de subsidietoezegging en een exploitatiebijdrage, past dit financieel. Het onderwerp is eind augustus tijdens een I&O/B&A met u besproken. We doen dan een voorstel voor het beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de verdere uitwerking en realisatie van de brug. We gaan het SO verder uitwerken tot een Definitief Ontwerp (DO). Hiervoor moeten nog nadere onderzoeken worden gedaan. Om te komen tot een DO maken we wederom ruimte voor participatie. Project "Uitbreiding parkeergarage Kweeklust" Op 23 maart jl. heeft de I&O “Uitbreiding van parkeergarage Kweeklust” plaatsgevonden waarbij een drietal mogelijke varianten voor de uitbreiding zijn toegelicht. In de I&O is gemeld dat voor de uitbreiding van parkeergarage Kweeklust naar verwachting meer budget benodigd is en welke dekkingsmogelijkheden er daarvoor lijken te zijn. Zoals toegezegd in onze informatiebrief van 22 juni 2023 willen we u graag een onderbouwd advies presenteren voor de uitbreiding van de parkeergarage dat past in het gebied. Hierbij zoeken we naar kansen om het gebied op te waarderen. Een voorstel dat betaalbaar is in aanleg- en beheerkosten, en een kwaliteitsimpuls is voor het totale gebied. We onderzoeken momenteel de mogelijke scenario’s en de voor- en nadelen daarvan. Na het zomerreces zullen we aan u een advies uitbrengen over het vervolgproces.
Fietsknelpunten top We zijn gestart met de inventarisatie van meekoppelkansen, beschikbare budgetten en 10 subsidiemogelijkheden. We verwachten aan het einde van het jaar een strategie en dekking te hebben om de fietsknelpunten voor de komende jaren aan te pakken. Begin 2024 zullen we u hier nader over informeren.
11
Tussentijdse rapportage 2023 Onderwerp
Concrete voornemens Waar mogelijk pakken we projecten gelijk op en anders nemen we dit mee in de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsvisie dat we in de tweede helft van 2024 aan u zullen voorleggen.
Nieuwe knelpunten autoverkeer
Bij de uitwerking van de fietsknelpunten top 10 kijken we ook naar de knelpunten voor het overige verkeer. Waar mogelijk wordt dit meegenomen in de fietsknelpunten top 10.
Verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)
Begroting 2023
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
Nummer Toelichting
TV21 Verkeer en vervoer
5.864
100
N
5.964
5.964
1,2,3,4,5
TV22 Parkeren
1.016
84
N
1.100
1.100
6
TV23 Recreatieve Havens
580
81
N
661
661
7
TV24 Economische Havens en waterwegen
31
-1
30
30
TV25 Openbaar vervoer
2.777
559
N
3.335
3.335
Lasten
10.267
823
N
11.090
11.090
TV21 Verkeer en vervoer
328
433
V
761
761
TV22 Parkeren
689
-40
N
649
649
TV23 Recreatieve Havens
116
-
116
116
TV24 Economische Havens en waterwegen
197
-
197
197
TV25 Openbaar vervoer
2.269
565
V
2.834
2.834
Baten
3.598
958
V
4.556
4.556
Totaal van saldo baten en lasten
-6.669
135
-6.534
-6.534
Stortingen in reserves
4.512
508
N
5.020
5.020
Onttrekking aan reserves
4.716
19
V
4.734
4.734
Saldo
-6.465
-354
N
-6.820
-6.820
V
V
8
3,4
8
9
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
De loonstijging als gevolg van de nieuwe Cao Gemeenten 2023 leidt voor het taakveld 21 Verkeer en vervoer tot een verhoging van de doorbelaste salarislasten van € 51.000. Op taakveld 21 valt incidenteel ruim € 508.000 aan kapitaallasten vrij als gevolg van de fasering van de projecten uit het Uitvoeringsplan Mobiliteit. Deze middelen worden toegevoegd aan de reserve Infrastructuur.
2
De kosten voor brandstof en energie zijn hoger dan begroot waardoor het budget voor energie op dit taakveld met € 112.000 moet worden verhoogd.
3
Voor o.a. de kosten voor projectleiding, toezicht en degeneratie ontvangen wij van de partij die glasvezel aanlegt in Gorinchem (E-fiber) een vergoeding. Voor 2023 verwachten wij € 210.000 aan kosten. Hier staan evenredige baten uit de bijdrage van E-Fiber tegenover.
4
Voor 2023 verwachten wij ruim € 200.000 meer aan degeneratievergoeding voor de kosten van het herstel van schade door Nutsbedrijven. Deze € 200.000 voegen we toe aan de voorziening Degeneratiekosten, waar de kosten ook verantwoord worden.
12
Tussentijdse rapportage 2023 Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
5
Naast E-fiber zijn er nog twee commerciële marktpartijen die glasvezel aan willen bieden in Gorinchem. Voor de juridische advisering en begeleiding van de gemeente Gorinchem worden wij ondersteund door een extern bureau. De kosten ad € 100.000 hiervoor zijn incidenteel en niet geraamd. Kleinere mutaties verklaren het restant van de bijstelling.
6
De bijstelling van € 84.000 wordt voor € 70.000 veroorzaakt door hogere energielasten. Het resterende verschil betreft kleine mutaties.
7
De loonstijging als gevolg van de nieuwe Cao Gemeenten 2023 leidt voor het taakveld 23 Economische havens en waterwegen tot een verhoging van de doorbelaste salarislasten van € 15.000. Als gevolg van een correctie van de meerjarenonderhoudsplannen vindt er structureel een verschuiving van € 50.000 van het onderhoudsbudget van het stadhuis naar het onderhoudsbudget voor havens. Vanwege de hogere energieprijzen wordt het energiebudget voor de havens met € 20.000 verhoogd. De structurele gevolgen worden verwerkt in de begroting 2024.
8
De financiële gevolgen van de voor 2023 afgesloten CAO leiden voor de veerdienst tot een structurele verhoging van de salariskosten van € 100.000. De vertraging van het in de vaart nemen van de elektrische veerboten heeft als gevolg dat de beoogde taakstelling op de personeelskosten van € 200.000 in 2023 niet wordt gerealiseerd en dat de verwachte bezuiniging op de brandstof voor 2023 moet worden teruggedraaid. Dit betekent een incidentele toename van de brandstofkosten van € 170.000. Dit nadeel is inclusief de forse prijsstijging van de brandstofkosten door de oorlog in Oekraïne ten opzichte van de oorspronkelijke businesscase. Daar staat een incidenteel voordeel van € 240.000 tegenover, doordat de kapitaallasten voor de elektrische veerboten door de vertraging een jaar doorschuiven. De financiële bijdrage op basis van de financieringsovereenkomst Elektrische veerboten aan de gemeente Altena schuift daarmee ook een jaar door. Dit leidt tot eenmalig lagere lasten van € 134.000. Het saldo van de mee- en tegenvallers als gevolg van de vertraging, de hogere brandstofprijzen en de CAO-verplichtingen wordt deels gedekt door bijdragen van de oevergemeenten volgens de verdeelsleutel in de samenwerkingsovereenkomst.
De inzet van de Gorinchem VI als alternatieve voet-fietsveerverbinding gedurende de renovatie van de Haringvlietsluizen levert de gemeente Gorinchem een eenmalig voordeel op van € 50.000. De gevolgen voor de gemeente Gorinchem, zijnde het saldo van de extra lasten en baten als gevolg van de vertraging van het elektrisch varen en de inzet van de Gorinchem VI, zijn nihil. Tenslotte worden de extra lasten voor de veerexploitaties Brakel-Herwijnen en Aalst-Veen als gevolg van de hogere brandstof- en personeelskosten en de extra uitgaven voor onderhoud en schadereparaties van in totaal € 245.000 één op één gecompenseerd door de gemeente Zaltbommel.
9
De bijstelling van de storting in de reserve Infrastructuur van € 508.000 houdt verband met de lagere kapitaallasten dan begroot als gevolg van het later dan gepland gereed komen van investeringen uit de Mobiliteitsvisie.
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Illuminatie kerktoren
468
30
N
498
Openbare verlichting 2022
158
-30
V
128
Openbare verlichting 2023 *
158
158
Fietsparkeren binnenstad
200
200
Nummer Toelichting
13
Tussentijdse rapportage 2023 Investeringen (bedragen x € 1.000) GPS ontvanger
Budget
Bijstelling
30
V/N
Bijgestelde raming 30
Vergroten parkeercapaciteit
80
80
Voorzieningengebouw kriekenmarkt
380
380
Zonnepannen voorzieningengebouw Kweeklust
45
45
Havens geleidewerken
136
136
Dynamische stadsafsluiting
85
85
1e elektrische veerboot
4.171
4.171
2e elektrische veerboot
3.785
3.785
Aanpassingen walvoorzieningen veerboten
150
150
Stroompunten elektrische veerboten
400
400
Accupakketten elektrische veerboten
900
900
Riviercruisevaarsteiger
550
550
Station Gorinchem-Noord
8.843
8.843
Grondverwerving Banneweg fase 2
180
180
Herinrichting Banneweg fase 2 infra
13.483
13.483
Herinrichting Banneweg 2019
2.348
2.348
Herinrichting Banneweg, Stadhuisplein, piazza
750
750
Infra aanpassingen ivm OV concessie
100
100
Mobiliteit 2020
450
450
Mobiliteit 2021 *
1.360
1.360
Mobiliteit 2022 *
1.010
1.010
Mobiliteit 2023
7.847
7.847
Herinrichting Haarsekades
2.350
2.350
Uitbreiding parkeergarage Kweeklust
3.604
3.604
Vervangen auto 18 Renault kangoo
30
30
Vervanging straatmeubilair 2023
92
92
Vervanging verkeersborden 2022
40
40
Vervanging verkeersborden 2023
41
41
Lasten
54.224
-
54.224
1e elektrische veerboot 2018
2.150
2.150
2e elektrische veerboot 2018
2.150
2.150
Stroompunten elektrische veerboten
197
197
Station Gorinchem-Noord
264
264
Herinrichting Banneweg fase 2
687
687
Herinrichting Banneweg 2019
553
553
Baten
6.001
-
6.001
Totaal investeringen
48.224
-
48.224
14
Nummer Toelichting
Tussentijdse rapportage 2023
2.4
Programma 4 Economie
Onderwerp
Concrete voornemens
Onderhouden relaties bedrijven
We hebben vanuit het accountmanagement intensief contact met en vele bezoeken gebracht aan bedrijven in diverse branches, zowel het kleine MKB als industriële ondernemingen en de maritieme maakindustrie. Daarnaast onderhouden we ambtelijk contact met het bedrijfsleven in Gorinchem. Belangrijke onderwerpen die de revue passeren zijn onder meer: uitbreidings- en verplaatsingsbehoefte, verduurzaming, netwerkcapaciteit, werkgelegenheid. In 2023 participeren we in de organisatie van de 'Dag van de Ondernemer', waarin Gorkum Next en IKG het initiatief hebben genomen. In samenwerking met Gorkum Next stimuleren we het ondernemerschap, met name gericht op start-ups en scale-ups. Gorkum Next heeft diverse bijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd.
Verkleinen kernwinkelgebied en aantrekkelijke stad
Op basis van het aangenomen amendement is een meerjarige subsidie (2023-2025) Warenhuis Gorinchem verleend voor het aantrekkelijker maken van de binnenstad. Hartje Gorkum is inmiddels begonnen met de uitvoering. De eerste muurschilderingen zijn gerealiseerd, de huisstijl is ontwikkeld en samen met GCM wordt het gesprek gevoerd over het kanaliseren van de online informatie richting bezoekers. Voor het verkleinen van het kernwinkelgebied is het subsidieplafond in Q2 verhoogd met € 200.000. Tevens is de aanvraagtermijn voor de stimuleringssubsidies verlengd t/m 31 december 2024. Tot 2023 zijn circa 27 stimuleringssubsidies verleend. De eerste gevelverbeteringen en verhuizingen van winkels zijn reeds zichtbaar. De opening van Jamin/Multivlaai, De Kaasstolp, Fort Solid Sleep en het deels verhuizen van Van Beuzekom Mode zijn hiervan mooie voorbeelden. Ook zetten de subsidies aan tot grotere investeringen. De Bristol-wand in de Arkelstraat wordt binnenkort in Art-Deco stijl opgetrokken en voorzien van nieuwe gevels voor de winkels, waarbij woningen worden gerealiseerd boven die winkels. De zichtbare resultaten in de uitstraling van het winkelgebied zorgen ervoor dat een keten als Bagels & Beans zich nog in 2023 gaat vestigen aan de Arkelstraat. De aandacht voor ondernemers leidt tot vertrouwen, gezamenlijke doelen en gedeeld eigenaarschap.
Vitaliteit bedrijventerreinen en winkelcentra
Samen met het georganiseerde bedrijfsleven voeren we gesprekken over de invoering van een ondernemersfonds, waarmee middelen ontstaan om de werkgebieden aantrekkelijker te maken en de vitaliteit in de gebieden te verhogen. In de Koningin Wilhelminalaan is een verbetering van de leefomgeving en het uiterlijk aanzien van de winkelstraat nodig. Met de ondernemers is gesproken over de aanpak van de verbeterpunten. In samenwerking met alle winkeliersverenigingen is in het voorjaar het succesvolle evenement 'Gorinchem maakt blij' georganiseerd. Het evenement is financieel mogelijk gemaakt met de middelen uit het initiatiefvoorstel 'Klaar voor de start na corona’. Daarmee zijn alle activiteiten uit het re-activatieplan economie na corona afgerond.
Economische ontwikkeling
De ruimtedruk neemt toe, waardoor het een grotere uitdaging wordt om bedrijven een passende vestigingsplaats te bieden. Op diverse tafels voeren we het gesprek over de ruimtebehoefte. Zo hebben we met het Netwerk Economie Zuid-Holland Zuid de regionale bedrijventerreinenvisie opgesteld. Het is nog wachten op het moment dat provincie Zuid-Holland de visie omarmd. Met het vaststellen van deze visie geven we invulling aan het aantrekkelijk maken van de bedrijventerreinen die we behouden en het opheffen van de bedrijventerreinfunctie aan de Arkelsedijk I en Linge II Zuid. Daarnaast
15
Tussentijdse rapportage 2023 Onderwerp
Concrete voornemens blijven we oog houden voor behoud van de watergebonden bedrijventerreinen in Gorinchem. Voor Groote Haar stellen we momenteel een actueel economisch profiel op, waarin duidelijk wordt welke bedrijven we willen aantrekken. Ook voeren we gesprekken over het toekomstige economische profiel van de Schelluinsestraat. Er wordt gesproken over mogelijkheden om dit bedrijventerrein intensiever te benutten en om te vormen tot een moderne woon-werklocatie.
Economie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2023
Bijstelling
TV31 Economische ontwikkeling
1.242
12
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
13.783
-8.690
TV33 Bedrijfsloket en regelingen
20
1
TV34 Economische promotie
792
-104
Lasten
15.837
-8.781
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
13.688
-8.804
TV33 Bedrijfsloket en regelingen
169
-
Baten
13.857
-8.804
Totaal van saldo baten en lasten
-1.980
-23
Stortingen in reserves
71
Onttrekking aan reserves Saldo
V/N N V N V
Bijgestelde raming
Prognose
1.254
1.254
5.093
5.902
21
21
688
688
7.056
7.865
4.884
4.884
169
169
5.053
5.053
-2.003
-2.812
-
71
71
200
-
200
200
-1.851
-23
-1.874
-2.683
V
N
N
N
N
Nummer Toelichting
1,2
3
1
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
De kavels die gepland waren voor verkoop op Oost II zijn nog niet verkocht. Dit levert aan zowel de lasten als baten kant een aanpassing op van € 8,7 mln. Daarnaast zorgt een mutatie in de boekwaarde van Groote Haar voor een lagere last en een lagere baat van € 94.000. Deze mutaties verklaren € 8,8 mln. van de bijstelling op de lasten en baten. De toerekening van de rente op de voorziening van Groote Haar zorgt voor een hogere last van € 135.000 waardoor de bijstelling aan de lastenkant uitkomt op € 8,7 mln. Op taakveld 05 zorgt deze rente op de voorziening voor een voordeel.
2
In verband met de gestegen rente en daarmee de rente op grondexploitaties zal de voorziening van Groote Haar toenemen. Op basis van de huidige inzichten bedraagt de geprognotiseerde dotatie aan de voorziening ruim € 800.000.
3
De bijstelling van € 104.000 wordt voor € 83.000 verklaard door een correctie op het budget voor economische promotie, omdat dit bij de begroting 2023 verkeerd is geraamd.
16
Tussentijdse rapportage 2023 Investeringen (bedragen x € 1.000) Welkom in de mooiste vesting
Budget
Bijstelling
124
V/N
Bijgestelde raming
Nummer Toelichting
124
Het verhaal vd vesting
72
Lasten
196
-
196
72
Totaal investeringen
196
-
196
17
Tussentijdse rapportage 2023
2.5
Programma 5 Onderwijs
Onderwerp
Concrete voornemens
Onderwijshuisvesting Op 20 april 2023 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld met een uitvoeringsprogramma. In het IHP staat hoe de gemeente de komende 16 jaren blijft zorgen voor schoolgebouwen in Gorinchem. In samenwerking met de schoolbesturen bouwt de gemeente aan kwalitatieve en toekomstbestendige onderwijshuisvesting. De in het IHP opgenomen kaders zijn onder andere: het verduurzamen van de schoolgebouwen naar de ambitie Energie neutrale gebouwen (ENG) en frisse scholen B en de aansluiting op meer inclusief onderwijs. In 2023 wordt een CO2-kompas opgesteld en verwerkt in een dashboard. De onderwijsinvesteringen worden inzichtelijk gemaakt en betrokken bij het totaaloverzicht van andere gemeentelijke plannen. Zo kan een integrale afweging worden gemaakt voor toekomstige investeringen. - Voor de onderwijsprojecten geldt dat de renovatie van de Dr. Hiemstralaan 24-24a is aanbesteed. Realisatie vindt dit jaar plaats. - Daarnaast vinden voorbereidingen plaats voor de beoogde realisatie van een unilocatie van de basisscholen De Regenboog Retranchement en Beatrix/De Burcht. - De bouw voor het Gilde Vakcollege Techniek vordert gestaag. De verhuizing vindt plaats in het voorjaar van 2025. - De voorbereiding voor de renovatie van de dislocatie J.P. Waaleschool is gestart.
- Voor de scholen genoemd in het uitvoeringprogramma IHP wordt dit najaar gestart met de gebiedsgerichte businesscases. Dit betreft de scholen Uilenhof, Anne Frankschool en Samen Onderwegschool locatie Van Goudoeverstraat. - Ook wordt onderzoek gedaan naar de benodigde gymcapaciteit op de beroepencampus. Het i_lab
In het i_lab voor Gorinchem en de regio komen leren, werken en innoveren samen. i_lab draagt bij aan meer geschoold personeel en een veerkrachtigere arbeidsmarkt, meer talenten uit de regio die bij regionale bedrijven werken, het stimuleren vernieuwd onderwijs dat aansluit op (de innovaties in) het bedrijfsleven, een krachtig en innovatief Mkb en meer startende ondernemers in de regio Gorinchem. Doel is mensen van vandaag met inspiratie, innovatie en kennisdeling voor te bereiden op de beroepen van morgen. Het i_lab heeft sinds de oprichting in oktober 2021 haar activiteiten uitgevoerd op de tijdelijke locatie Da Vinci College. De beperkte ruimte werkt nu vertragend voor de verdere ontwikkeling van i_lab. De verbouwing van de definitieve locatie aan de Hoefslag op de beroepencampus start in het 1e kwartaal van 2024. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in gang gezet. In de tweede helft van 2024 opent i_lab haar deuren.
Laaggeletterdheid
Scholen voor primair onderwijs hebben resultaatafspraken gemaakt over de taalvaardigheid van leerlingen. Het primair onderwijs voldoet aan de norm gesteld door de inspectie. In het voortgezet onderwijs vindt onderzoek plaats naar laaggeletterdheid. Er wordt onderzocht of het gaat om verminderde taal-, reken-, en/of digitale vaardigheden.
18
Tussentijdse rapportage 2023 Onderwijs (bedragen x € 1.000)
Begroting 2023
Bijstelling
270
36
TV42 Onderwijshuisvesting
6.258
-925
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
8.030
2.095
Lasten
14.558
1.206
TV42 Onderwijshuisvesting
266
-159
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
3.622
2.100
Baten
3.888
1.941
Totaal van saldo baten en lasten
-10.670
735
Stortingen in reserves
3.100
1.332
Onttrekking aan reserves
3.940
792
Saldo
-9.830
195
TV41 Openbaar basisonderwijs
V/N N V N N
N V V
V
N V V
Bijgestelde raming
Prognose
Nummer Toelichting
306
306
5.333
4.413
10.124
10.124 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
15.763
14.843
107
107
1,2,7,17
5.722
5.722
8,9,10,11,12,13,16,17
5.829
5.829
-9.935
-9.015
4.432
4.432
18
4.732
4.732
1,18
-9.635
-8.715
1,3,4,5,6,7
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
De verbouwing van het pand Hoefslag 6 en de exploitatie van het I_lab verloopt door omstandigheden (w.o. de vertraagde renovatie van de vervangende huisvesting voor de Beatrix/De Burcht) anders dan oorspronkelijk gepland. Op taakveld 42 Onderwijshuisvesting veroorzaakt dit in 2023 incidenteel lagere exploitatiekosten voor het i_lab, i.c. € 540.000. Omdat de verbouwing en exploitatie van het i_lab wordt bekostigd uit reserves, leiden de lagere kosten ook tot een evenredig lagere onttrekking aan de dekkingsreserve i_lab.
2
Door de vertraging in de herhuisvesting Beatrix/De Burcht zullen we in 2023 ook de huurbaten van € 41.000 voor de locatie Hiemstralaan 24/24a niet ontvangen.
3
Daarnaast leidt de temporisering van de verschillende onderwijshuisvestingsinvesteringen incidenteel tot € 318.000 lagere kapitaallasten.
4
Het geraamde budget voor ‘meer inclusief onderwijs’ (vastgesteld IHP-uitgangspunt) van € 100.000, dat noodzakelijk is om bestaande schoolgebouwen passend te maken voor de nieuwste onderwijskundige ontwikkelingen op het gebied van meer inclusief onderwijs, wordt in 2023 nog niet besteed.
5
Door de besluitvorming bij de behandeling van de Perspectiefnota 2024 is voor de renovatie/ nieuwbouw van de schoolgebouwen Samen Onderweg, Anne Frank en J.P Waaleschool voorlopig nog geen investeringsbudget opgenomen. Het budget voor het onderzoeken en opstellen van businesscases voor de huidige locaties of andere huisvestingsoplossingen, inclusief het verbeteren van de multifunctionaliteit van het schoolgebouw voor de wijk en het bevorderen van verduurzaming, binnenklimaat en onderwijs, bedraagt € 425.000. Naar verwachting zal er echter € 260.000 overblijven in 2023, omdat niet het gehele budget wordt uitgegeven
19
Tussentijdse rapportage 2023 Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
6
Van het budget van € 1,6 mln. voor het (versneld) bouwrijp maken, bodemsanering, planschadevergoeding voor de nieuwe locatie en de verhuizing van het Gilde resteert in 2023 naar verwachting € 560.000. Omdat de budgetten onder punt 4, 5 en 6 incidentele budgetten zijn met specifieke doelen en nog niet volledig worden besteed in 2023, worden de resterende bedragen opgenomen in de prognosekolom. We zullen een voorstel aan de raad doen om deze middelen beschikbaar te stellen in 2024 als bestemming van het jaarrekeningresultaat 2023.
7
De juiste (budgettair neutrale) verwerking van de ruimten in het Gebouw (WLZ) van het onderwijshoofdstuk naar taakveld 03 Beheer overige panden en gronden zorgt per saldo structureel voor € 131.000 lagere lasten op taakveld 42 en 43 en € 63.000 lagere baten op taakveld 42.
8
Jaarlijks ontvangt de gemeente de doeluitkering Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB). De middelen uit deze beschikking mogen gedurende een OAB-periode (2022 tot 2026) uitgegeven worden. In de definitieve beschikking hebben we ruim € 40.800 meer (€ 1,4 mln.) ontvangen. Het resterende bedrag € 119.900 wordt meegenomen naar komende jaren en wordt uitgegeven in deze OAB-periode. De baten en lasten worden aangepast met € 161.000.
9
Tot augustus 2025 heeft de gemeente de middelen Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontvangen. Deze middelen dienen ingezet te worden ter ondersteuning op ‘achterstanden’ opgelopen door de pandemie. In 2022 hebben de scholen ‘eigen’ NPO-middelen ingezet en voor een klein deel beroep gedaan op de NPO-middelen van de gemeente. Tot augustus 2025 kan de gemeente de middelen ter beschikking stellen aan het onderwijs en de opvang. Ze worden o.a. besteed aan extra inzet door jongerenwerk of interventies gericht op sociaal emotioneel welbevinden van jongeren. De baten en lasten worden aangepast met € 392.000.
10
Voor arbeidstoeleiding PrO-vso hebben wij in 2023 een bedrag van € 121.000 ontvangen van het ministerie SZW. Dit bedrag betalen wij door aan de praktijkscholen het Vita College en de Noordhoek. Dit betekent een incidentele budgettair neutrale begrotingswijziging van € 121.000.
11
Voor volwasseneducatie zijn voor 2023 nog extra middelen ontvangen van het Rijk. Hierdoor worden de baten en lasten aangepast met € 178.000.
12
Jaarlijks vraagt Avres via Centrumgemeente Gorinchem de ESF+ subsidie aan bij het Ministerie van SZW. In 2023 ontvangen wij € 890.000 voor het project ‘REACT-EU Arbeidsmarktregio Gorinchem 2020-2022’. Het bedrag is ontvangen en wordt doorbetaald aan Avres.
13
Voor de crisisdienstverlening aan inwoners uit de regio die als gevolg van de coronacrisis hun baan verloren of dreigden te verliezen, heeft Gorinchem via het UWV een voorschot van € 295.000 van het Rijk ontvangen. Dit bedrag betalen wij als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio door aan de gemeente Vijfheerenlanden, waar het programmamanagement van de arbeidsmarktregio is belegd. Voor ons leidt dit eenmalig tot een budgettair neutrale begrotingswijziging van € 295.000.
14
De nog steeds hoge mondiale energieprijzen zorgen voor (voorlopig) incidenteel hogere energielasten voor onze onderwijshuisvesting van € 121.000.
15
Ook op taakveld 43 leidt de temporisering van de verschillende onderwijshuisvestingsinvesteringen incidenteel tot lagere kapitaallasten, i.c. € 27.000.
16
De actualisatie van de exploitatiebegroting voor brede school Dalemplein zorgt voor € 45.000 hogere lasten voor energie en schoonmaken en voor € 45.000 hogere huurbaten voor het gebruik van de welzijnsruimte. De aanpassing van de onderhoudsbegroting voor de brede school Schuttersplein zorgt voor structureel hogere lasten van € 30.000.
17
Daarnaast hebben we de ramingen voor de huur van diverse gemeentelijke onderwijslocaties geactualiseerd. Dit leidt tot structureel hogere baten van € 45.000. De baten voor de investeringshuur
20
Tussentijdse rapportage 2023 Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten van € 55.000 die de Stichting Kindercentra Gorinchem betaald voor het gebruik van de brede school Dalemplein, worden verantwoord op taakveld 43 (verhoging) in plaats van op taakveld 42 (verlaging).
18
Door de samenvoeging van verschillende investeringsbudgetten voor de nieuwbouw voor de Beatrix/ De Burcht en de Regenboogschool, locatie Retranchement, valt een tweetal afschrijvingsreserves vrij (€ 1,33 mln.) en worden deze middelen toegevoegd aan een nieuw te vormen afschrijvingsreserve nieuwbouw Retranchement. De verbouwing en exploitatie van het i_lab wordt bekostigd uit reserves. De vertraging van het i_lab leidt tot lagere kosten en dus tot een lagere onttrekking van € 540.000 aan de dekkingsreserve i_lab.
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a
1.950
Yulis aanpassing Merwedekanaal 8a IHP 2014
150
IHP VO Yukius Lingewaal college
400
400
IHP 2020 binnenklimaat
500
500
IHP PO So versneld uitvoeringsprogramma *
864
IHP VO huisvesting J.P. Waale
1.950 114
-864
N
V
1.000
Renovatie gymzaal J van Egmond
500
Ihp 2017 uitbreiding Retranchement *
2.025
264
0
2
500 2.010
N
4.035
Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV
17.580
17.580
2.576
2.576
Inrichting Hoefslag 6 tbv I_lab
125
125
450
2
450
Herhuisvesting locatie De Burcht *
1.146
-1.146
V
0
Lasten
29.266
114
N
29.380
Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a
1
1.000
Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab Openbare ruimte tbv I_lab
Nummer Toelichting
114
2
114
Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab
1.900
Baten
2.014
-
1.900
Totaal investeringen
27.252
114
2.014 N
27.366
* De jaarschijven 2024 van deze investeringsbudgetten worden ook samengevoegd met het investeringsbudget voor de nieuwbouw voor de Beatrix/De Burcht en de Regenboogschool, locatie Retranchement. Nr. Bijstelling investeringen 1
De specifieke uitkering ventilatie in scholen is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid. Deze middelen zetten wij in voor de renovatie van het schoolgebouw aan de Hiemstralaan 24/24a.
2
Door diverse ontwikkelingen (o.a. gewijzigde plannen, budgetbijstellingen door materiaal, keuze voor inclusief onderwijs en verduurzaming) zijn er op verschillende momenten investeringsbudgetten beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw voor de Beatrix/De Burcht en de Regenboogschool, locatie Retranchement. Deze verschillende budgetten worden nu budgettair neutraal samengevoegd tot 1 investeringsbudget van ruim € 6,6 mln.
21
Tussentijdse rapportage 2023
2.6
Programma 6 Sport, cultuur en recreatie
Onderwerp
Concrete voornemens
De Nieuwe Doelen
Op 29 juni 2023 is zowel het initiatiefvoorstel ‘De Nieuwe Doelen en bibliotheek’, als het ‘Procesvoorstel toekomstperspectief De Nieuwe Doelen’ vastgesteld. Daarmee heeft de gemeenteraad besloten om de in 2021 aan het college verleende opdracht voor aanbesteding voor exploitatie van De Nieuwe Doelen in haar opzet te wijzigen. De nu vastgestelde opdracht houdt in dat primair twee varianten worden uitgewerkt voor het gebouw: 1.Renovatie van De Nieuwe Doelen en 2. Sloop en nieuwbouw op locatie Haarstraat 64.
Huisvesting bibliotheek
Op 29 juni is tevens besloten om bij de uitwerking van het toekomstperspectief van De Nieuwe Doelen de bibliotheekfunctie als meekoppelkans te betrekken voor locatie Haarstraat 64.
Voortzetten cultuurbeleid en actualisatie (incl. Cultuurfonds
Uitvoering van de actualisatie van het cultuurbeleid staat gepland voor de tweede helft 2023.
Herinrichting Gorcums Museum
In januari is het nieuw ingerichte auditorium van het Gorcums museum opgeleverd. In de tweede helft van 2023 komen de overige museumzalen op de eerste verdieping aan de beurt. Op 9 december beoogt het Gorcums Museum de nieuwe historische afdeling voor het publiek te openen.
Toerisme
De toeristische aantrekkingskracht van onze ‘Allermooiste vestingstad’ willen we de komende jaren nog meer benutten Dit doen we in samenwerking met onze omgeving voor toeristen en bedrijven, maar zeker ook voor onze inwoners. Vanuit de titel ‘Allermooiste vestingstad van Nederland’ van de ANWB, zijn diverse acties om de binnenstad te verfraaien en toekomstbestendig te maken vastgelegd in het uitvoeringsplan ‘Mooiste vesting’. Veel deelprojecten in dit uitvoeringsplan zijn opgestart en uitgevoerd of gaan tot uitvoering over. Denk bijvoorbeeld aan de plaatsing van VR-palen (die het verhaal van de Oud Hollandse waterlinie zichtbaar maken), banieren op de toegangswegen, vernieuwing kombordportalen, plattegronden in de parkeergarages, kanon op de vestingwal en vernieuwde openbare toiletten in het Gorcums Museum. Voor de vernieuwing van de voetgangersbewegwijzering is opdracht verleend en wordt in de loop van 2023 gerealiseerd. Verder worden de mogelijkheden verkend voor het plaatsen van digitale informatiezuilen die de huidige statische informatieborden gaan vervangen in het kader van ontrommeling van de openbare ruimte. Regionaal werken we samen met de Vestingdriehoek, de Hollandse Waterlinies, Natuur- en Recreatieschap Lingewaard en de Dutch Delta Cruiseport.
Citymarketing
Stichting Gorinchem Citymarketing heeft onder leiding van een bestuur van vrijwilligers vanaf 2018 gewerkt aan de toeristische promotie van Gorinchem met het merk ‘Mooi Gorinchem’. Dit heeft geleid tot een jaarlijkse toename van het aantal leisure bezoeken aan Gorinchem en het uitroepen door de ANWB van Gorinchem als allermooiste vestingstad van Nederland in 2021. Als onderdeel van de Hollandse Waterlinies is de vesting sinds 2021 ook UNESCO Werelderfgoed. Hiermee is een solide basis voor de toekomst neergezet. Er is afgelopen jaar gewerkt aan verdere professionalisering van de stichting en gekozen voor een
22
Tussentijdse rapportage 2023 Onderwerp
Concrete voornemens organisatiemodel met een Raad van Toezicht en met de aanstelling sinds 1 februari 2023 van een directeur-bestuurder. Op 27 maart 2023 is het oude bestuur afgetreden en de nieuwe Raad van Toezicht geïnstalleerd. Stichting Gorinchem Citymarketing en VVV zijn in augustus 2022 verhuisd van de Groenmarkt naar de locatie van het Gorcums Museum aan de Grote Markt. Op deze plek komen historie, inspiratie, toerisme en lokale betrokkenheid samen. Op een locatie is nu alle informatie te vinden voor een geslaagd bezoek aan Gorinchem en omgeving. Ook in praktische zin kunnen Gorinchem Citymarketing, de VVV, het museum en de kunstuitleen elkaar versterken. Door deze samenwerking/integratie worden bezoekersstromen gecombineerd, neemt de gastvrijheid toe en komt er meer activiteit in het pand met als bijkomend voordeel meer (museum)bezoekers. We gaan verder met de ingezette doorontwikkeling van Stichting Gorinchem Citymarketing. Samen met omliggende gemeenten wordt bekeken wat nodig is om Gorinchem nog beter op de kaart te zetten. Uitgangspunt is een levendige en leefbare stad, waar bezoekers, inwoners en ondernemers zich welkom voelen. Sinds 1 juli 2023 heeft Gorinchem Citymarketing de exploitatie van de VVV in eigen hand genomen. Op het gebied van riviercruisevaart worden rederijen geïnformeerd en geënthousiasmeerd met als doel Gorinchem in hun programma op te nemen.
Daarnaast vernieuwen we, in samenwerking met Gorinchem Citymarketing en partners in de stad, zoals culturele instellingen, de marketingstrategie uit 2017. Na actualisatie krijgt Gorinchem Citymarketing de opdracht om de vernieuwde strategie uit te voeren.
Sportakkoord
Samen met de stad zetten we sport in als middel om een bijdrage te leveren aan een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving. Hierbij gaan we uit van wat iemand wel kan en waarbij iedereen mee kan doen. We bouwen samen aan onze droom Gorcum Sportvesting. Om deze droom te verwezenlijken, is in 2022 de huidige beleidsvisie ‘De Kracht van Sport 2022-2025’ ingegaan. Aanvullend op het sportbeleid is het Sportakkoord uit 2020. Voor uitvoering van het Sportakkoord worden ieder jaar middelen vanuit het Rijk ingezet. In 2023 is dit herijkt. Er is input opgehaald bij de spelbepalers tijdens een Sportcafé. Het Sportakkoord zet in 2023 - 2026 extra in op de volgende ambities: - meedoen door beweging (leefstijlcheck, koppeling jong-oud, ambassadeur inclusief sporten); - sportieve ruimte (beweegrondjes, natuurlijk buitenspelen, multifunctionele inzet sportaccommodaties); - sterke spelbepalers (deskundigheidsbevordering, vrijwilligerscampagne, veilig sportklimaat); - Gorcum Sportvesting (verbinding sport-bedrijfsleven).
Initiatievenpot
Vanaf 2023 is het 'Gorcums Sportinitiatief' in het leven geroepen. Dit is een onderdeel van het Sportakkoord. De helft van de middelen vanuit het Rijk wordt ingezet voor deze initiatievenpot. Doel van het Gorcums Sportinitiatief is het stimuleren en ondersteunen van spelbepalers die initiatieven indienen die een bijdrage leveren aan een van de vijf pijlers van het sportbeleid in Gorinchem. Een initiatief kan digitaal worden ingediend. Toetsing van de aanvragen wordt gedaan door een kerngroep. Deze groep bestaat uit 4 spelbepalers uit het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven, het (sport)verenigingsleven en 2 medewerkers van de gemeente.
Caribabad
Sinds november 2022 wordt gewerkt aan een toekomstvisie voor het Caribabad. De visie sluit aan bij de maatschappelijke doelstellingen van Gorinchem. Ook wordt
23
Tussentijdse rapportage 2023 Onderwerp
Concrete voornemens gekeken op welke wijze het zwembad een duurzamere invulling krijgt tegen zo laag mogelijke energiekosten en met een gezonde bedrijfsvoering. Uiterlijk in het derde kwartaal 2023 is de toekomstvisie, voor de korte en lange termijn, gereed. De toekomstvisie wordt aan de hand van verschillende scenario’s uitgewerkt. Afhankelijk van het gekozen scenario wordt een passend tijdspad gemaakt. Besluitvorming door de gemeenteraad vindt eind september 2023 plaats.
Sport, cultuur en recreatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2023
Bijstelling
TV51 Sportbeleid en activering
1.188
555
TV52 Sportaccommodaties
3.869
-27
TV53 Cultuurpres. productie en participatie
2.744
35
TV54 Musea
1.786
29
TV55 Cultuur erfgoed
649
TV56 Media
749
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.759
105
Lasten
14.744
808
130
666
TV52 Sportaccommodaties
1.633
14
TV53 Cultuurpres. productie en participatie
114
5
TV54 Musea
132
TV55 Cultuur erfgoed
142
TV56 Media
111
37
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
112
28
2.374
750
-12.370
-58
808
-
1.664
495
V
2.159
2.159
-11.514
437
V
-11.077
-10.755
TV51 Sportbeleid en activering
Baten Totaal van saldo baten en lasten Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Saldo
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
Nummer Toelichting
1.743
1.743
1,2,4
3.842
3.822
2.779
2.477
N
1.815
1.815
57
N
706
706
54
N
803
803
3.864
3.864
15.552
15.230
796
796
1.647
1.647
119
119
-
132
132
-
142
142
148
148
N V N
N N
V V V
V V V
N
140
140
3.124
3.124
-12.428
-12.106
808
808
7
1,6,8,9,10
2,3,5
6
4
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
De loonstijging als gevolg van de nieuwe Cao Gemeenten 2023 leidt voor het taakveld 51 Sportbeleid en activering tot een verhoging van de doorbelaste salarislasten van € 44.000 en voor het taakveld 57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie van € 94.000.
2
De rijksmiddelen voor het Sportakkoord 2022 zijn in 2022 niet geheel uitgegeven en het restant van € 38.000 wordt in 2023 opnieuw beschikbaar gesteld. Samen met de subsidie voor het Sportakkoord
24
Tussentijdse rapportage 2023 Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten 2023 van € 30.000 wijzigen we de begroting 2023 per saldo met € 68.000 voor zowel de lasten als de baten. Voor de jaarschijven 2024 en 2025 doen we dit voor een bedrag van € 30.000 en voor 2026 met € 24.000.
3
De voorlopige vaststelling van de terug te ontvangen btw op basis van de regeling Stimulering Sport bedraagt voor 2023 € 486.000 en valt hiermee € 386.000 hoger uit dan geraamd.
4
Voor de herhuisvesting van paardensportvereniging Hippos naar de locatie Haarweg is van het oorspronkelijke budget van € 500.000 nog € 470.000 beschikbaar. Wij verwachten dat dit volledig in 2023 besteed gaat worden. Deze kosten worden gedekt uit de dekkingsreserve I_lab.
5
Als gevolg van de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 ontvangen we een groot aantal uitkeringen op het gebied van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis vanaf 2023 in één bedrag. Dit verdelen wij vervolgens zelf over de betreffende taakvelden. De jaarlijkse bijdrage van € 211.000 voor Combinatiefuncties wordt daarom rechtstreeks op taakveld 51 Sportbeleid en activering verantwoord en niet meer op taakveld 07 Algemene uitkering en uitkering Gemeentefonds.
6
Voor een onderzoek naar de bouwkundige staat van het zwembad en verduurzamingsmogelijkheden en advisering bij het opstellen van een toekomstvisie van het Caribabad heeft de raad een budget beschikbaar gesteld van € 150.000. Dit proces is inmiddels afgerond en hiervan resteert nog € 20.000. In het septemberraad leggen wij de raad een voorstel voor nieuwbouw van het zwembad voor. Het restant van € 20.000 houden wij beschikbaar voor de eventuele laatste advies- en uitvoeringswerkzaamheden en nemen wij daarom op in de kolom ‘prognose’.
7
Van de beschikbaar gestelde middelen voor de borging van de lokale culturele infrastructuur (coronasteunpakketten van het Rijk en onderuitputting cultuurbudgetten door corona in 2021) heeft de raad bij de besluitvorming over de Jaarstukken 2022 een bedrag van € 302.000 voor 2023 beschikbaar gesteld voor de lokale culturele infrastructuur. Momenteel werken wij aan bestedingsplan, inclusief de m inzet van deze middelen. In afwachting van de behandeling van dit plan in de raad nemen wij het bedrag van € 302.000 voorlopig op in de prognosekolom.
8
Op taakveld 57 is de Provinciale subsidie voor de aanleg van beweegroutes in 2022 niet geheel uitgegeven en het restant van € 21.000 wordt in 2023 opnieuw beschikbaar gesteld. Dit leidt incidenteel tot een verhoging van zowel de lasten als de baten.
9
Door de fasering van diverse investeringen op het terrein van openbaar groen en (openlucht) recreatie is er in 2023 een eenmalig voordeel van € 51.000 door vrijvallende kapitaallasten.
10
De actualisatie van de verzekeringskosten voor onze gemeentelijke voertuigen e.a. leidt tot structureel hogere lasten van € 21.000. Het onderhoud van de gemeentelijke voertuigen dat wordt uitgevoerd door Waardlanden kost door de hogere materiaalprijzen en de CAO-gevolgen voor de salarissen vanaf 2023 structureel € 20.000 meer.
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Vestingsplan 2020 bastion VIII
250
250
Ravelijn Oostgracht
50
50
Meekoppelkans Ravelijn
311
311
Meekoppelkans Woelsewaard parkeren
68
68
Meekoppelkans Woelsewaard struinpad
36
36
Speelruimteplan 2022
293
293
Nummer Toelichting
25
Tussentijdse rapportage 2023 Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Nummer Toelichting
Speelruimteplan 2023
220
-100
V
120
1
0
244
244
1
Kwaliteitsimpuls recreatiegebied buiten de Waterpoort
N
Speelveld Hoog Dalem
260
260
Aanleg Sportveld GJS
475
475
Hardware audiovisiuele middel museumRAG
70
70
Inventaris en verlichting museum
45
45
Kademuren J Bloempad en Krabsteeg
260
Bruggen en visssteigers
288
260 -46
V
242
Vervangen volkstuinbrug
47
47
Caribabad zout- en chloorvat
150
150
Cultuurhuis 2019
7.000
7.000
Openbare ruimte Gorcumse martelaren
220
220
Vervanging kade paardewater 21
355
355
Actiewagen
30
-30
V
0
Vervangen 4 VW transporters
166
-32
V
134
7
N
42
Vervangen Renault trafic
35
Hitachi 2023
27
27
Ontstopper 2023
59
59
Boemer tractor
50
50
Maaiarm heggensnoeier
28
28
Waterbus buitendienst
58
58
Nieuw Holland tractor sportvelden
67
15
N
82
10.919
58
N
10.977
Vestingsplan 2020 bastion VIII
100
Kwaliteitsimpuls recreatiegebied buiten de Waterpoort
100 144
V
144
Desinvestering hybride voetbalveld GJS
86
Baten
186
144
V
330
10.733
-86
V
10.647
Totaal investeringen
1
86
Nr.
Bijstelling investeringen
1
Via de Informatiebrief Z/23/747392 D-867088 hebben wij u geïnformeerd over onze plannen om een beweegvriendelijke speel- en leefomgeving bij Buiten de Waterpoort te realiseren. Hiervoor is een investeringsbudget benodigd van € 243.500 en de lasten dekken wij deels uit een subsidie van de Provincie Zuid-Holland (€ 143.500) en we doen een beroep op het investeringsbudget Speelruimteplan 2023 (Binnenstad, € 100.000).