Avres Jaarplan begroting 2024 opgemaakt..pdf
Tekst van het document
Riscio 2024 in ontwerp begroting 2024 48.000
Riscio voor 2025 Omschrijving risico in ontwerp begroting 2024 48.000 Met ingang van de begroting 2024 zijn rentebaten in verband met schatkistbankieren geraamd. De ECB heeft de rente verhoogd. Hoewel een hogere rentevoet voor de komende volgens de financiele markten van toepassing, kan de rente dalen. Ook kan het Rijk als eigenaar van de nederlandse Bank de rentecondities voor Schatkistbankieren veranderen.
Overige POSITIEVE financiele risico's
0
Diverse onderzoeken op landelijk niveau tonen aan de inzet re-integratie op allelei manieren loont maar dat de rijksvergoeding hiervoor onvoldoende is. Enige positieve bijstelling vanuit de rijksoverheid is te verwachten.
Gevolgen ontwikkelingen gemeentefonds van af 2026
0
De colleges en raden zijn over de ontwikkeling van het gemeentefonds vanaf 2026 onzeker. Het Rijk heeft namelijk vanaf 2026 kortingen op het gemeentefonds aangekondigd. Deze verwachting heeft voor 2024 geen invloed op het weerstandsvermogen. Eventuele ombuigingen vanaf 2026 kunnen in 2024 leiden tot extra frictie- transitiekosten.
Overige NEGATIEVE financiele risico's
0
De financien in het sociaal domein staan bij de gemeenten onder druk. Een en ander kan ook gevolgen hebben voor de bijdrage tbv de bedrijfsvoering van Avres. Op dit moment zijn hiervoor geeen signalen. Ander aspect is de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Het aantrekken van nieuwe medewerkers is mede vanwege de vergrijzing onvermijdelijk. De huidige arbeidsmarkt heeft minder keuze en hogere tarieven.
Totaal jaarsom van benodigde weerstandscapaciteit
6.335.000
3.626.500
Benodigde weerstandscapaciteit tot 2026 (=optelsom risico 2024 en 2025) Uitgaande van het feit dat de risico's zich nooit tegelijkertijd in de volle omgang voordoen en er ook financiele meevallers zijn, kan op de som van het benodigde weerstandsvermogen een aftrek van 50% worden toegepast.
3.365.750 6.992.250
3.167.500
50%
3.496.125
INVENTARISATIE FINANCIËLE RISICO’S WEERSTANDSVERMOGEN - 67