Agendabundel

Wat betekent dit concreet als het gebouw uiteindelijk minder wordt gebruikt dan begroot? Is hiervoor binnen de huidige budgetten voldoende ruimte om het ‘extra’ te kort dan op te vangen? Allereerst is er inderdaad de mogelijkheid om te bezuinigen op personele lasten (minder verhuur impliceert minder beheer, minder ondersteuning, minder aanwezigheid), en bij minder gebruik zijn er uiteindelijk ook minder gebruikslasten (i.e. schoonmaak, onderhoud, energie). Echter, als (bijvoorbeeld) verhuur tegenvalt in maatschappelijke verhuur, kan dat ook gecompenseerd worden met commerciële verhuur die nu marginaal is ingeschaald maar wel tegen hogere tarieven wordt verhuurd. Een andere optie bij tegenvallende verhuur is (vanuit de aanjaagfunctie) meer in te zetten op eigen initiatieven in samenwerking met culturele en maatschappelijke partners in de stad. Met vriendelijke groet, Paulien de Groot

Beste Jan-Willem, N.a.v. de stukken heb ik nog enkele vragen namens mijn fractie. Bijlage 2: programma van eisen Gesproken wordt over gebruik van de buitenruimte als tuin van de binnenstad. Is er achterlangs een vrije doorloop voorzien van binnen naar buiten en andersom? Hoe sluit dit plan aan bij verdere concept van het cultuurhuis? Of is het als een los project te bezien? (Ook gegeven suggestie om inwoners mee te laten doen in onderhoud). Als het idd een los project is, zou dit deel dan niet uit het programma van eisen gehaald moeten worden? Zijn andere gebruiksmogelijkheden voor de buitenruimte ook overwogen (of combinaties?)? denk aan grote fietsenstalling al dan niet bewaakt: zowel voor bezoekers cultuurhuis als bezoekerscentrum. De buitenruimte is volgens het PvE idd. nog een los project maar een sympathiek en ‘nice to have’ onderdeel van het Cultuurhuis, bedoeld als open, uitnodigende plek met een logische doorloop tussen binnen en buiten. En uiteraard afhankelijk van de omwonenden en de samenwerking. De gedachte vanuit de kopgroep sluit aan op een visie van toegankelijkheid, veiligheid en ontmoeting. Alternatieven zoals een grote fietsenstalling, zijn binnen de kaders van PVe goed mogelijk, op voorwaarde dat ze zij passen bij publieksstromen, sociale veiligheid en logistiek zoals beschreven in het PvE.

Bijlage 3: Governance cultuurhuis Aangegeven wordt dat de Stichting i.o. Ook het beheer op zich neemt. Is daarmee voorzien dat ook de verantwoordelijkheid voor het facilitaire beheer van het hele pand (dus incl. De delen die als bibliotheek worden ingericht) onder de stichting valt? Als nee, hoe wordt het facilitaire beheer (dagdagelijkse onderhoud, coördinatie schoonmaak, etc). Dan ingericht? De stichting coördineert en begeleidt het facilitair beheer van het hele pand, behoudens voor de inrichting en installaties die specifiek bij de bibliotheek behoren. Er wordt gesproken over een stuurgroep. Is bewust voor die benaming gekozen? Geeft het niet meer statuur wanneer een raad van toezicht wordt vastgelegd in de statuten? B.v. Tripartiet, met vertegenwoordiging namens de gemeente, namens de Bibliotheek en namens het cultuurveld. Benoemde commissarissen (de leden van een Raad van Toezicht) hebben een duidelijkere taak en mandaat dan leden van een stuurgroep zonder juridische status. Zij kunnen bijvoorbeeld bestuurders van de stichting benoemen, hebben bevoegdheid financiële rapportages op te vragen, en bewaken of beleid dat het bestuur bepaalt aan de statutaire doelstelling van de stichting voldoet. Een RvT is echter geen beleid makend orgaan en wordt normaliter ook niet geacht daar ongevraagd over te adviseren.

Naast een verschillende juridisch status is er ook een ander verschil tussen stuurgroep en Raad van Toezicht: de Rvt bewaakt het functioneren van alleen de stichting en meer specifiek het bestuur daarvan. De stuurgroep bemoeit zich met het gehele cultuurhuis, in samenhang. De stuurgroep controleert niet alleen de stichting maar ook de synergie tussen gebruikers. De functie van de stichting is niet alleen om het gebouw te beheren en de verhuur te organiseren, er wordt ook een aanjaagfunctie in het culturele veld van Gorinchem veronderstelt. Die functie

kan in een stuurgroep beter worden ondersteund en gestuurd dan in een Raad van Toezicht voor alleen de stichting. Bijlage 4: Exploitatiebegroting Exploitatie-opzet: Wat zijn de belangrijkste onderliggende kostensoorten onder de integrale service-, energie en facilitaire kosten? Zie uitleg begroting Cultuurhuis de Nieuwe Doelen – December 2025 Waar slaan bv de schoonmaakkosten neer? Bij de Afdeling Vastgoed van Gemeente Gorinchem (als onderdeel van de integrale service-, energie en facilitaire kosten), die deze naar rato van BVO’s doorberekend aan respectievelijk bibliotheek en stichting. Is voorzien in een centrale boekingstool voor voorstellingen. Waar zitten die kosten? Hierin is vooralsnog niet voorzien, elke huurder is verantwoordelijk voor eigen ticketverkoop en handling daarvan. Het faciliteren van ticketverkoop en publieksontvangst zou een dienst kunnen zijn waarin de stichting voorziet, maar dat vereist een voorinvestering en doorberekening van kosten (met name de handling, administratie, en publieksontvangst is arbeidsintensief).

Exploitatiebegroting meerjarig: welk jaar kan redelijkerwijs worden ingevuld als jaar 1? Medio 2027 Met welke formatie-inzet en ureninhuur ZZP is gerekend? Over welke disciplines verdeeld? De beoogde formatie is: Staf ZZP (FTE/honorering) Zakelijk leider / coördinator Marketing, communicatie Productieleider / Teamleider flexibele staf en vrijwilligers Financiële administratie, verhuur en reserveringen Gebouwbeheer en techniekbeheer

Dank en succes! Met vriendelijke groet, Anselm Krol Raadslid ChristenUnie/SGP Gemeente Gorinche

0,60 0,20 0,50 0,40 0,20

Hierbij de antwoorden op de vragen van Everdien Hamann (Gorcum Actief)

1. Zijn er afspraken gemaakt met t Pand en/of Peeriscoop om mee te doen in het cultuurhuis? Zij kunnen hier immers ook voorstellingen gaan organiseren. Doen zij niet mee, waarom niet? Er is met nog geen enkele partij concrete afspraken gemaakt om mee te doen met het Cultuurhuis. Dit volgt op een later moment na de oprichting van de Stichting in de tweede helft van 2026.

2.

Zit het juridisch goed mbt wet Markt en Overheid?

Het college gaat niet uit van commerciële marktwerking in de culturele sector. Cultuur is een publieke taak met maatschappelijke waarde. Als de raad het governance model steunt dan wordt objectief onderzocht of er sprake is van marktverstoring. Zie ook de bijlage bij het raadsvoorstel. De WM&O ziet toe op economische activiteiten van de overheid.

3.

Is er een beeld bij 'inkomsten van derden'?

Ja, die bestaan uit sponsering, fondsenwerving, verhuur aan maatschappelijk culturele en commerciële partijen, etc.

4.

Zijn de huurtarieven haalbaar?

We hebben een onderzoek gedaan naar de maatschappelijke verhuurprijzen van vergelijkbare theaters/cultuurhuizen in een omtrek van 120 km rond Gorinchem. Daaruit bleek dat de gemiddelde huurprijzen voor vergelijkbare ruimtes op vergelijkbaar serviceniveau tussen de € 140 en € 210 per dagdeel liggen. Wij zitten dus met een huurprijs van € 160 per dagdeel voor het Cultuurhuis op een marktconform niveau.

Beste Jan Willem, Dank voor de uitvraag. Bij deze de vragen vanuit de fractie van D66: 1. Hoe ziet het traject naar de uitvraag van een exploitant (stichting) eruit? En hoe borgen we

dat 'het plan' van de exploitant aansluit bij de exploitatiebegroting? De gemeente zal zelf oprichter zijn van een Stichting Cultuurhuis De Nieuwe Doelen en heeft als optie statutair zelf voor een aanloopperiode bestuursleden te benoemen. Doelstelling van de stichting zal zijn de activiteiten te verrichten die in een activiteitenplan met exploitatiebegroting door de kwartiermaker worden aangereikt. 2. De stichting werkt straks met een coördinator/programmeur. Wat programmeert deze

functionaris? En waar zien we de kosten voor programmering terug in de begroting? Deze aanjager/coördinator gaat in elk geval niet zelfstandig met een programmeringsbudget (theater)voorstellingen inkopen (al dan niet op basis van partage). De rol van de programmeur is die van aanjager, om culturele makers en (niet-professionele) uitvoerders uit Gorinchem en regio samen te brengen om samen programma’s te maken en in het cultuurhuis te presenteren – nieuwe mogelijkheden scheppend voor het culturele veld in Gorinchem. In de begroting staan hiervoor behoudens het honorarium van de coördinator/aanjager geen kosten, alleen een schatting van potentiële opbrengsten (na aftrek van kosten) uit aanvullend gebruik van zaalruimte en faciliteiten, en een opbrengst (na aftrek van projectkosten) in geval de stichting een producerende rol heeft. 3. De exploitatiebegroting bevat baten vanwege (interne en externe) verhuur. Met welke

huurtarieven is hiervoor gerekend? En is hier een onderbouwing voor aan te leveren op basis van verhuurbare ruimten? In de calculatie van huuropbrengsten zijn de volgende tarieven gehanteerd, met een jaarlijkse indexatie van 5% na het eerste jaar. Zie ‘Exploitatiebegroting Stichting Cultuurhuis de Nieuwe Doelen’ Dit zijn tarieven inclusief gebruik van aanwezige techniek en ondersteunende ruimte, exclusief personele assistentie (technici, garderobe, publieksbegeleiding) en exclusief diensten als extra schoonmaak en beveiliging. 4. Betalen lokale verenigingen/stichtingen straks een maatschappelijk of commercieel tarief

als zij ruimtes huren? Een maatschappelijk tarief in Exploitatiebegroting Stichting Cultuurhuis de Nieuwe Doelen’ 5. In hoeverre draagt de gemeente financiële verantwoordelijkheid voor eventuele tekorten

met het oog op haar zetel(s) in de stuurgroep? Aansprakelijkheid voor tekorten in de exploitatie van het cultuurhuis ligt primair en volledig bij de stichting. De gemeente heeft geen verplichting tot dekking van tekorten die in deze exploitatie ontstaan (door onverwachte kosten en/of tegenvallende verhuuropbrengsten). Bestuursleden van de stichting zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor tekorten, behoudens bij fraude of opzettelijk wanbeleid. Wanneer statutair wordt vastgelegd dat de gemeente

alle bestuursleden van de stichting benoemt, zou sprake kunnen zijn van ketenaansprakelijkheid. In geval een tekort door tegenvallende opbrengsten dreigt, heeft de stichting de mogelijkheid te bezuinigen op personeelskosten, daar personeel alleen op zzp-basis wordt ingezet. Het ‘verlies’ dat de gemeente dan leidt is dat dit maatschappelijk vastgoed dan minder wordt gebruikt dan gewenst. 6. Is het programma van eisen (pve) financieel doorgerekend? Zo ja, mogen we de (voorlopige)

bouwbegroting ontvangen waarop het pve aansluit? De financiële consequenties van het oorspronkelijke PvE vormden het uitgangspunt voor de bouwbegroting zoals vastgesteld in het raadsbesluit van november 2024. De huidige aanpassingen aan dat PvE zijn mede tot stand gekomen op basis van een toetsing aan het beschikbare bouwbudget. Het bouwbudget heeft daarmee richtinggevend gewerkt voor de actualisering van het PvE. 7. Bevatten de personeelskosten alleen de kosten voor ZZP'ers of ook de kosten voor de

coördinator/programmeur? De kosten voor de coördinator/programmeur zijn inbegrepen: Staf ZZP (FTE/honorering) Zakelijk leider / coördinator Marketing, communicatie Productieleider / Teamleider flexibele staf en vrijwilligers Financiële administratie, verhuur en reserveringen Gebouwbeheer en techniekbeheer Flexibel inzetbare staf (doorberekend aan huurders) Beveiliging, bar, garderobe, loket, extra schoonmaak en beheer, inzet vrijwilligers

0,60 0,20 0,50 0,40 0,20

€ 108.000 € € 99.000 € € 90.000 € € 72.000 € € 90.000 €

Totaal personeelskosten

64.800 19.800 45.000 28.800 18.000

pm € 176.400

8. Wat is er in totaal begroot voor de uitvoerder cultuurparticipatie (producent), een

marketeer/verhuurcoördinator en een theatertechnicus/huismeester? Zie het antwoord bij vraag 7. 9. Is er zicht op de DUMAVA subsidie van 4 ton die eerder als kans was gepresenteerd?

De DUMAVA-regeling loopt tot en met 2030. In het vervolgtraject van de planuitwerking worden de duurzaamheidsmaatregelen verder technisch uitgewerkt. Op basis van dit uitgewerkte technische ontwerp zal medio 2026 de definitieve subsidieaanvraag worden ingediend. 10. Is er zicht op financiering door derden van 5,5 ton die eerder als kans was gepresenteerd?

De configuratie van de theatertechniek wordt de komende maanden verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het verschil tussen het in het raadsbesluit van november 2024 gereserveerde budget en de uiteindelijke kostenraming zal bij derden worden aangevraagd voor aanvullende financiering.

11. Hoe wordt het BTW-risico getaxeerd gelet op o.a. de verhuuractiviteiten?

Voor totale investeringen van het project zal gebruik worden gemaakt van het BTW Compensatiefonds (BCF). Als er in het Cultuurhuis alsnog commerciële activiteiten plaatsvinden, zoals commerciële verhuur, van zalen dan kan deze activiteiten BTW belast. De btw die toegerekend moet worden aan commerciële activiteiten kan die verrekend worden via BCF maar mogelijk wel via reguliere BTW-afdracht. 12. Hoe worden de jaarlijkse tekorten gedekt die nu in beeld zijn t/m jaar 3?

Uitgangspunt is niet dat dit met subsidie wordt gedekt. De intentie is dat de stichting een langlopende lening sluit, bijvoorbeeld een Cultuurfondslening of een lening van Cultuur+Ondernemen, als voorfinanciering voor de tekort in aanloopjaren. Aflossing is mogelijk omdat in het meerjarige exploitatiemodel na drie of vier aanloopjaren (als de doelstelling voor verhuur wordt gehaald) een regelmatig positief resultaat ontstaat. 13. Komt de verkoopopbrengst van Groenmarkt 1 (bibliotheek) ten gunste van de investering

voor het cultuurhuis? En geldt dat ook voor de vrijvallende lasten van de bibliotheek? In het raadsbesluit van 2024 is de gedeeltelijke financiering vanuit de opbrengsten van Groenmarkt 1 als volgt vastgesteld, en deze bepalingen zijn nog steeds van kracht:

14. Welke significante wijzigingen in het vlekkenplan zijn doorgevoerd om concurrentie met

andere theaters te voorkomen? We hebben op verzoek van Peeriscoop de functie ‘toneel in toneel’ geschrapt, er is rekening gehouden met faciliteiten voor amateurgezelschappen en we hebben het oppervlak van de zaal weergegeven in m2 om een heldere positionering te creëren t.o.v. Peeriscoop en andere podia. Het cultuurhuis is bedoeld als en samenwerkende voorziening voor de stad – nadrukkelijk niet als concurrerende partij maar als verbindende plek. Vriendelijke groet, Ilhan Tekir Fractievoorzitter D66 Gorinchem

Geachte heer Ris, Hierbij zend ik u namens de SP-fractie een aantal vragen na.v. de door ons ontvangen stukken met betrekking tot de besluitvorming Cultuurhuis De Nieuwe Doelen. Gezien de zeer korte tijd tussen ontvangst en gewenste reactie moet u het lezen als een eerste primaire reactie. Dit omdat wij in dit weekend geen verdere aandacht aan eea kunnen besteden. Het programma van eisen. Gezien het zeer specifiek invullen van de eisen en het feit dat de toekomstige gebruikers zijn geconsulteerd hebben we over dit onderdeel geen vragen. Wij gaan er van uit dat dit Programma van eisen recht doe aan de wensen.

Consultatie traject. Door de kwartiermaakster mw. Flik is uitvoerig gesproken meet heet culturele veld. Ik heb echter begrepen uit de woorden van dhr Johan Boonekamp dat er weinig contact zou zijn geweest met een aantal verenigingen etc…. Ik heb zelf begrepen dat er ook met deze belanghebbenden goede contacten hebben plaatsgevonden. Kunt u ons hierover informeren? De opdracht van de kwartiermaker in deze laatste fase was het opstellen van het Programma van Eisen, governance en exploitatiemodel. In concreto om bestaande input en nieuwe signalen vertalen naar een realistisch PvE. Daarvoor heeft ze gesproken met het culturele veld, verenigingen, maatschappelijke partijen en het netwerk van de bibliotheek: jongerenwerk, makers, musici, dansers, kunstenaars en vele anderen. Daarnaast was er ook elke week een Cultuurspreekuur waar mensen konden binnenlopen; daar maakten o.a. Toltheater, Limonadebrigade, Humanitas, film- en theatermakers en jongerenorganisaties gebruik van. Tot slot heeft de kwartiermaker ook deelgenomen aan de bijeenkomsten met het culturele veld ten behoeve van het nieuwe cultuurprogramma waar het Cultuurhuis ook uitgebreid ter sprake is gekomen.

Ook de petitie en enquête, met steun van tientallen clubs zoals Popkoor 0183, MonkeyMusical, Papillon, ROOTS, Bigband Gorcum, Gorcums Leerorkest, De Bazuin, Young Talents, COC, Montessori, Da Vinci en IFFG, zijn, net als eerdere 3 consulatie rondes meegenomen. Zorgen en behoefte over een grote zaal, repetitieruimtes en toegankelijkheid zijn verwerkt. Een PvE vraagt om technische en inhoudelijke expertise, en daarvoor heeft kwartiermaker intensief samen gewerkt met een deskundige kopgroep (IFFG, ’t Pand, Theaterhuis, Mikka Korner, Gemma Biesheuvel, BreakSquad, Peeriscoop). Hun expertise is op discipline en doelgroepen niveau ingebracht en vertaald naar geschikte ruimtes en technische voorwaarden voor alle gebruikers. Daarvoor is niet opnieuw elke maker, bezoeker, vereniging, cultureel initiaiefnemer apart gevraagd wat zij persoonlijk zouden willen, maar is wel alle input van afgelopen periode zo goed mogelijk verwerkt in een PvE waar straks iedereen mee verder kan. Gebruiksprogramma

Hiervoor geld naar onze mening hetzelfde als bij het Programma van eisen. Dit laten we liever over aan de gebruikers en experts.

Governance We kunnen ons vinden in hetgeen u in bijlage 3 heeft genoemd. We hebben wel en vraag. De stichting is met een budget van 275000 verantwoordelijk voor het beheer, de exploitatie en de programmering van het cultuurhuis staat in het stuk. Zijn de bestuurders van de stichting ook persoonlijk verantwoordelijk voor deze zaken? Met andere woorden kunnen zij zelf financiële problemen krijgen als de stichting in geldproblemen komt (door welke oorzaak dan ook, kan ook verduistering zijn b.v.). Daarnaast is er een stuurgroep bestaande uit de gemeente, de bibliotheek en de stichting. Echter de stichting legt verantwoording af aan de stuurgroep. Hoe is dat georganiseerd? Keurt de slager zijn eigen vlees. Hoe is de stemverhouding? Gemeente is eigenaar. Bibliotheek is de hoofdhuurder 80% en de stichting 20%. Echter de stichting legt verantwoording af aan de medehuurder? Hoe worden de bestuursleden van de stichting gekozen en welke competenties moeten zij hebben? Is de wethouder van cultuur namens de gemeente bestuurslid van de stuurgroep.? Bestuurders van de stichting zijn niet persoonlijk aansprakelijk, behalve bij fraude of wanbestuur. De stichting legt verantwoording af aan een onafhankelijke stuurgroep waarin gemeente en bibliotheek toezicht houden; de stichting zelf heeft daarin geen beslissende stem, waardoor geen sprake is van “slager keurt eigen vlees”.

De bibliotheek zit in de stuurgroep niet als huurder, maar als maatschappelijke partner en hoofdgebruiker. Bestuursleden worden via een open procedure benoemd op basis van een profielschets met eisen rond financiële deskundigheid, governance en culturele ervaring. De wethouder maakt geen deel uit van de stuurgroep. Exploitatiebegroting Bij de cijfers die genoemd worden kunnen wij geen gevoel krijgen. In hoeverre kloppen deze cijfers. U zult zeggen naar eer en geweten ingevuld. Kunt u ons echter eens meenemen in de cijfers. Wij zouden graag een onderliggende Excel sheet hebben met daarop bv de volgende berekening met een beslisboom Zaal 1. Kleine zaal op begane grond. 20 personen maxima in zaal. 25 Euro per dagdeel. 3 dagdelen per dag. Verhuur opbrengt maximaal 75 euro per dag. Theoretisch 75 x 7 = 525 per week. 50 weken = 25.000 per jaar. Beslisboom percentage dat dit lukt 30 % . Derhalve 8000 euro per jaar. Dit uitgewerkt voor meerdere zalen. U komt in jaar 1 uit op een externe verhuur opbrengst van 127.300. Dit moet ergens op gebaseerd zijn. Daarom de gevraagde onderbouwing. Zie ‘Exploitatiebegroting Stichting Cultuurhuis de Nieuwe Doelen’ Het betreft hier voornamelijk de verhuur van de theaterzaal met bijbehorende kleedruimte, en incidenteel en voor een klein deel van de huuromzet andere ruimtes.

Er zijn hier vier types huurders. Structurele huurders zijn culturele organisaties (koren, jeugdtheater, musicalgroepen) uit Gorinchem die allen bijna wekelijks met een klein aantal deelnemers de zaal gebruiken voor repetities, met name in de avond. Incidentele huurders zijn scholen (MO en BO), amateurtheatergroepen, dansscholen, koren etc, die het Cultuurhuis gebruiken voor een voorstelling met publiek, meestal het cultuurhuis meerdere dagdelen gebruiken, en naast evenementdagen ook bouw- en montage dagen in het cultuurhuis hebben. Festivals en evenementen zijn meestal eendaagse evenementen, niet allemaal cultureel van aard (zoals bijeenkomsten voor verkiezingen). Commerciële huurders zijn bedrijven en ondernemersverenigingen. De in rekening te brengen verhuurprijs per dagdeel en per dag is gedifferentieerd, waarbij de verhuurprijs voor commerciële huurders het hoogst is, en voor structurele gebruikers het laagst. Voor elk van deze types huurders is een verkenning gedaan onder potentiële huurders. Deze inventarisatie heeft een concrete potentie voor verhuur opgeleverd, waaraan een target is gekoppeld. In het eerste operationele jaar is die target gesteld op 60% resultaat voor de eerste drie groepen, en 80% resultaat voor de vierde groep. Graag ook een antwoord op “wat interne huur” is.

Ik heb in het verleden bij een heel groot bedrijf gewerkt waar men meerdere business units had. Wij moesten de kosten van ons kantoor en allerlei andere zaken (koffie gebruik, kosten schoonmaak e.d.) apart verrekenen. Eén kan koffie kostte 20 jaar geleden dan ook al 20 euro en veel belachelijke administratie. Ik hoop niet dat u met interne verhuur die in jaar 1 3200 euro opbrengt niet deze door mij genoemde wijze van verrekenen bedoeld. Interne verhuur is doorberekende huur voor gebruik van de theaterzaal door Bibliotheek Aanzet. Zij betalen in principe dezelfde huur als structurele gebruikers. In het eerste jaar is uitgegaan van een schatting van gebruik van de theaterzaal voor 20 dagdelen. Afschrijvingen. 4000 euro per jaar. Afschrijving op wat en over hoeveel jaar ? We hebben er geen gevoel bij. Is wel weinig maar toch. Dit zijn twee stelposten: Inrichting en aankleding € 2.000 (meubilair, decoratie, signing, etc). Kantoorinventaris € 2.000 (computers, printers, etc). Volgens regels van de Belastingdienst in 5 jaar af te schrijven.

Met vriendelijke groet

Piet van Andel SP

GEBRUIKERSEXPLOITATIE DE NIEUWE DOELEN

saldo vorig jaar langlopende leningen aflossingen exploitatieresultaat SALDO

v06

24-10-2025

€ € € € €

JAAR 1 50.000 € -47.000 3.000

50.000

alle kosten en opbrengsten zijn exclusief BTW

€ € € € €

JAAR 2 3.000 50.000 € -47.480 5.520

100.000

MEERJARENEXPLOITATIE - GEÏNDEXEERD JAAR 3 € € € 94.480 € 5.520 € -13.710 € -8.190

€ € € € €

JAAR 4 -8.190 € -90 -8.280

94.480

€ € € € €

JAAR 5 -8.280 € 14.740 6.460

94.480

BATEN Exploitatie theater en vrije ruimtes Externe Verhuur Horeca Interne verhuur Subsidies, fondsen, eigen inkomsten Netto opbrengst eigen programmering Fondsen, sponsoring, donaties Gemeentelijke bijdragen Exploitatie theater Bijdrage exploitatielasten naar rato van BVO's TOTAAL BATEN

€ € €

127.300 28.300 3.200

€ € €

145.200 32.200 6.800

€ € €

186.400 41.300 10.800

€ € €

207.200 45.800 13.300

€ € €

229.700 50.800 15.200

€ €

5.000 50.000

€ €

10.000 40.000

€ €

15.000 45.000

€ €

15.000 42.500

€ €

15.000 40.000

€ €

14.200

€ €

14.200

€ €

14.200

€ €

14.200

€ €

14.200

€

228.000

€

248.400

€

312.700

€

338.000

€

364.900

€

176.400 pm

€

193.180 pm

€

218.910 pm

€

228.090 pm

€

237.660 pm

€ € € € €

4.000 11.000 77.100 6.500 -

€ € € € €

4.000 11.000 77.100 8.000 2.600

€ € € € €

4.000 11.000 79.600 7.800 5.100

€ € € € €

4.000 11.000 79.600 7.800 7.600

€ € € € €

4.000 11.000 79.600 7.800 10.100

€

275.000

€

295.880

€

326.410

€

338.090

€

350.160

LASTEN Staf ZZP (FTE/honorering) Flexibel inzetbare staf (doorberekend aan huurders) Beveiliging, bar, garderobe, loket, extra schoonmaak en beheer, inzet vrijwilligers Afschrijvingen Marketing en communicatie Operationele lasten Kantoor en financiële lasten Prijscompensatie TOTAAL LASTEN

Exploitatiebegroting Stichting Cultuurhuis de Nieuwe Doelen

1

saldo vorig jaar langlopende leningen aflossingen exploitatieresultaat

€ € € € €

SALDO

JAAR 1 50.000 € -47.000 3.000

€ € € € €

50.000

JAAR 2 3.000 50.000 € -47.480 5.520

100.000

MEERJARENEXPLOITATIE - GEÏNDEXEERD JAAR 3 € € € 94.480 € 5.520 € -13.710 € -8.190

€ € € € €

JAAR 4 -8.190 € -90 -8.280

€ € € € €

94.480

JAAR 5 -8.280 € 14.740 6.460

94.480

BATEN Exploitatie theater en vrije ruimtes Indexering

100,0%

cumulatief >

€ 60% € 60% € 60% € 80% €

29.800 75.300 13.800 8.400

€ € € €

3.400 21.100 1.600 2.200

€

20 €

5,0%

127.300

€ 65% € 65% € 65% € 90% €

33.900 85.700 15.700 9.900

€ € € €

3.800 24.000 1.800 2.600

28.300

160 €

3.200

€ €

5.000 50.000

105,0%

cumulatief >

€

40 €

5,0%

cumulatief >

80% € 80% € 80% € 100% €

43.700 110.800 20.300 11.600

€ € € €

4.900 31.100 2.300 3.000

145.200

€

32.200

170 €

6.800

€ €

10.000 40.000

110,3%

€

60 €

5,0%

cumulatief >

85% € 85% € 85% € 100% €

48.800 123.600 22.600 12.200

€ € € €

5.500 34.600 2.600 3.100

186.400

€

41.300

180 €

10.800

€ €

15.000 45.000

115,8%

€

70 €

5,0%

cumulatief >

90% € 90% € 90% € 100% €

54.300 137.400 25.200 12.800

€ € € €

6.100 38.500 2.900 3.300

207.200

€

229.700

€

50.800

190 €

15.200

€ €

15.000 40.000

€ 28.423 €

14.200

€

364.900

45.800

190 €

13.300

€ €

15.000 42.500

80 €

121,6%

5

7

(

7

a

Externe Verhuur Groep 1 - structurele huurders Groep 2 - incidentele huurders Groep 3 - festivals en evenementen Groep 4 - commerciële verhuur Horeca Groep 1 - structurele huurders Groep 2 - incidentele huurders Groep 3 - festivals en evenementen Groep 4 - commerciële verhuur Interne verhuur $

0,0%

Subsidies, fondsen, eigen inkomsten Netto opbrengst eigen programmering Fondsen, sponsoring, donaties FOWW Lokale sponsoring, stoelenacties Cultuurfondsen (VSB, Cultuurfonds, etc) Vrienden Gemeentelijke bijdragen Exploitatie theater Bijdrage exploitatielasten naar rato van BVO's

€ € € €

50% €

20.000 15.000 15.000 -

€ € € €

€ 28.423 €

14.200

€

228.000

TOTAAL BATEN

50% €

JAAR 1

17.500 15.000 7.500

€ € € €

€ 28.423 €

14.200

€

248.400

50% €

15.000 15.000 15.000

€ € € €

€ 28.423 €

14.200

€

312.700

50% €

MEERJARENEXPLOITATIE - GEÏNDEXEERD JAAR 3

JAAR 2

12.500 15.000 15.000

€ € € €

€ 28.423 €

14.200

€

338.000

50% €

JAAR 4

10.000 15.000 15.000

JAAR 5

LASTEN Personeelskosten Indexering Staf ZZP (FTE/honorering) Zakelijk leider / coördinator Marketing, communicatie Productieleider / Teamleider flexibele staf en vrijwilligers Financiële administratie, verhuur en reserveringen Gebouwbeheer en techniekbeheer Flexibel inzetbare staf (doorberekend aan huurders)

0,0%

0,60 0,20 0,50 0,40 0,20

cumulatief >

€ € € € €

108.000 99.000 90.000 72.000 90.000

€ € € € €

Beveiliging, bar, garderobe, loket, extra schoonmaak en beheer, inzet vrijwilligers

100,0%

4,2%

64.800 19.800 45.000 28.800 18.000

0,60 0,20 0,60 0,40 0,20

cumulatief >

€ € € € €

112.500 103.200 93.800 75.000 93.800

€ € € € €

pm

104,2%

4,2%

67.500 20.640 56.280 30.000 18.760

0,60 0,20 0,70 0,50 0,20

cumulatief >

€ € € € €

117.300 107.500 97.700 78.200 97.700

€ € € € €

pm

108,6%

4,2%

70.380 21.500 68.390 39.100 19.540

0,60 0,20 0,70 0,50 0,20

cumulatief >

€ € € € €

122.200 112.000 101.800 81.500 101.800

€ € € € €

pm

113,1%

4,2%

73.320 22.400 71.260 40.750 20.360

0,60 0,20 0,70 0,50 0,20

117,9%

cumulatief >

€ € € € €

127.300 116.700 106.100 84.900 106.100

€ € € € €

pm

76.380 23.340 74.270 42.450 21.220

pm

Totaal personeelskosten

€

176.400

€

193.180

€

218.910

€

228.090

€

237.660

Afschrijvingen Inrichting en aankleding Kantoorinventaris Theatertechniek

€ € €

2.000 2.000 -

€ € €

2.000 2.000 -

€ € €

2.000 2.000 -

€ € €

2.000 2.000 -

€ € €

2.000 2.000 -

Totaal afschrijvingen

€

4.000

€

4.000

€

4.000

€

4.000

€

4.000

Marketing en communicatie Website, digitale communicatie Audiovisuals Drukwerk Netwerkevents

€ € € €

5.000 2.000 1.000 3.000

€ € € €

5.000 2.000 1.000 3.000

€ € € €

5.000 2.000 1.000 3.000

€ € € €

5.000 2.000 1.000 3.000

€ € € €

5.000 2.000 1.000 3.000

Totaal marketing en communicatie

€

11.000

€

11.000

€

11.000

€

11.000

€

11.000

56,76 € € € €

71.100 2.000 1.000 3.000

56,76 € € € €

71.100 2.000 1.000 3.000

56,76 € € € €

71.100 2.000 1.000 5.500

56,76 € € € €

71.100 2.000 1.000 5.500

56,76 € € € €

71.100 2.000 1.000 5.500

€

77.100

€

77.100

€

79.600

€

79.600

€

79.600

€ € 50.000 €

1.000 4.000 1.500

€ € 100.000 €

1.000 4.000 3.000

€ € 94.480 €

1.000 4.000 2.800

€ € 94.480 €

1.000 4.000 2.800

€ € 94.480 €

1.000 4.000 2.800

€

6.500

€

8.000

€

7.800

€

7.800

€

7.800

Operationele lasten Gebruikers- en energielasten (50% BVO) ICT, Telecom etc Stichtingskosten VSCD-lidmaatschap

1.252

€

Totaal operationele kosten Kantoor en financiële lasten Bureaukosten Administratie, accountancy, bankkosten Rentes

3,0% €

Totaal kantoor en financiële lasten Prijscompensatie Indexering Totaal prijscompensatie over materiele kosten TOTAAL LASTEN

0,0%

100,0%

cumulatief >

1.252

€

3,0% €

2,8%

102,8%

cumulatief >

1.252

€

3,0% €

2,5%

105,4%

cumulatief >

1.252

€

3,0% €

2,5%

108,0%

cumulatief >

1.252

€

3,0% €

2,5%

110,7%

cumulatief >

€

-

€

2.600

€

5.100

€

7.600

€

10.100

€

275.000

€

295.880

€

326.410

€

338.090

€

350.160

Exploitatiebegroting Stichting Cultuurhuis de Nieuwe Doelen

2

HUUROPBRENGSTEN Huurder

Activiteit

Frequentie

Weekdag

Events per jaar

Event dagen

Bouw dagen

Event dagen totaal

Bouw dagen totaal

Zangrepetitie Zangrepetitie Theater repetitie Musical repetitie Theater repetitie Musical repetitie BHV en Reanimatie Theater repetitie Bijeenkomst

wekelijks wekelijks wekelijks wekelijks wekelijks wekelijks om de week wekelijks maandelijks

maandag maandag maandag dinsdag woensdag woensdag woensdag donderdag donderdag

40 40 40 40 40 40 20 40 10 310

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 40 40 40 40 40 20 40 10 310

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 1 15 15 5 1 10 10 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 102

3 3 3 3 3 1 1 1 6 1 1 1 3 3 1 1 3 1 6 2 1 1 3 4 2 3 3 3 1 3 7 3 3 3 1 3 1 4 1 3

2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1

6 6 6 6 3 15 15 5 6 10 10 5 6 6 1 1 3 1 6 2 1 1 3 4 2 3 3 3 3 3 7 3 3 3 1 3 1 4 1 3 174

4 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 37

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

1 1 1 1 1 1 14 1 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 14 1 3 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 2

Totaal groep 4

1 1 1 1 1 1 1 7

1 1 1 1 1 1 2 8

1 1 1 1 1 1 2 8

TOTAAL GENERAAL PER JAAR

428

Dagdeel 1 Dagdeel 2 Dagdeel 3

Zaal (ja/nee)

Ruimte 1 (ja/nee)

Deelnemers per jaar

Huurprijs per dag

Huuropbrengst per jaar

Horeca pp gemiddeld

theaterzaalbezetting Dagdeel 1 Dagdeel 2 Dagdeel 3

Ruimte 2 (ja/nee)

Deelnemers per eventdag

Horeca

ja ja

10 35 15 20 15 35 12 20 20

400 1.400 600 800 600 1.400 240 800 200 6.440

€ € € € € € € € €

160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00

€ € € € € € € € € €

6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 3.200,00 6.400,00 1.600,00 49.600,00

€ € € € € € € € €

1,00 1,00 1,00 0,50 0,25 1,00 1,00 1,00 1,00

€ € € € € € € € € €

400,00 1.400,00 600,00 400,00 150,00 1.400,00 240,00 800,00 200,00 5.590,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 40 40 40 0 40 0 0 0 200

200 200 200 200 200 250 100 250 200 60 60 150 300 300 200 400 80 120 200 100 150 600 300 100 600 600 600 600 300 600 300 400 600 600 300 600 300 900 300 600

400 400 400 400 200 3.750 1.500 1.250 200 600 600 750 600 600 200 400 80 120 200 100 150 600 300 100 600 600 600 600 900 600 300 400 600 600 300 600 300 900 300 600 22.700

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 300,00 300,00 750,00 750,00 80,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 2.250,00 11.250,00 11.250,00 3.750,00 4.500,00 7.500,00 7.500,00 3.750,00 4.500,00 4.500,00 300,00 300,00 2.250,00 750,00 480,00 1.500,00 750,00 750,00 2.250,00 3.000,00 1.500,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 5.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 750,00 2.250,00 750,00 3.000,00 750,00 2.250,00 125.580,00

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,50 1,50 3,00 2,50 2,50 3,00 0,50 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 0,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

400,00 400,00 400,00 400,00 200,00 3.750,00 1.500,00 1.250,00 600,00 1.800,00 1.800,00 1.500,00 900,00 900,00 600,00 1.000,00 200,00 360,00 100,00 300,00 450,00 600,00 300,00 300,00 300,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.800,00 1.200,00 300,00 800,00 1.200,00 1.200,00 600,00 1.200,00 600,00 900,00 300,00 1.200,00 35.210,00

10 10 10 10 4 15 15 5 6 0 0 5 6 10 1 1 4 1 0 2 1 1 4 5 2 4 4 4 3 4 8 6 4 4 1 4 1 5 1 4 185

10 10 10 10 4 15 15 5 6 0 10 0 6 10 1 1 4 1 0 2 1 1 4 5 2 4 4 4 3 4 8 6 4 4 1 4 1 5 1 4 190

10 10 10 10 4 15 0 0 6 0 10 0 6 10 1 1 4 1 0 2 1 1 4 5 2 4 4 4 3 4 8 6 4 4 1 4 1 5 1 4 170

100 0 100 100 100 100 300 300 180

100 100 100 100 100 300 300 180 1.280

€ € € € € € € € €

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

€ € € € € € € € € €

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 14.000,00 1.000,00 3.000,00 23.000,00

€ € € € € € € € €

0,50 3,00 3,00 3,00 3,00 0,50 3,00 2,00

€ € € € € € € € € €

50,00 300,00 300,00 300,00 300,00 150,00 900,00 360,00 2.660,00

1 0 1 1 1 1 0 1 0 6

1 0 1 1 1 1 0 1 0 6

1 0 1 0 0 0 0 1 0 3

80 80 80 80 80 200 600

80 80 80 80 80 200 600 1.200

€ € € € € € €

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.500,00 1.200,00 1.500,00

€ € € € € € € €

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.500,00 1.200,00 3.000,00 10.500,00

€ € € € € € €

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50

€ € € € € € € €

240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 600,00 900,00 2.700,00

0 0 0 0 0 0 4 4

0 0 0 0 0 0 4 4

0 0 0 0 2 0 4 6

€

208.680,00

€

46.160,00

195

200

379

Groep 1 - STRUCTURELE HUURDERS

Totaal groep 1

ja ja ja ja

ja ja ja ja

ja ja ja ja 8

ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja

ja ja

0

1

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 38

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 39

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 37

ja ja ja ja ja ja ja ja ja 9

ja ja ja ja ja ja ja ja ja 9

ja ja ja

5

ja ja ja 5

2

Groep 2 - INCIDENTELE HUURDER Presentatie + diplomauitreiking Presentatie + diplomauitreiking Presentatie + diplomauitreiking Presentatie + diplomauitreiking Diplomatuitreiking Eindejaar afsluiting groep 8 Themavoorstelling Cultuurcoach Themavoorstelling Cultuurcoach Filmfestival Filmvertoning + extra Filmvertoning Kerkdienst + ontmoeting Presentatie Presentatie Festival Festival Theatervoorstelling Festival Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Festival Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Totaal groep 2

maandelijks maandelijks om de maand 2 x 3 dagen 2 x 3 dagen; 2 bouw

donderdag zondag zondag

ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 38

ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 26

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 37

Groep 3 - FESTIVALS&EVENEMENTEN Presentatie + ontmoeting Verkiezingen Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Beveiliging Verkiezing Sportman/vrouw Markt + promotie

ja ja ja 6

ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja 9

ja

ja 2

ja ja ja ja ja ja ja 7

ja ja ja ja ja ja ja 7

51

47

52

ja ja ja ja ja 6

ja ja ja ja ja 6

Groep 4 - COMMERCIËLE HUURDERS Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Presentatie + ontmoeting Markt + presentatie Familievoorstelling

Exploitatiebegroting Stichting Cultuurhuis de Nieuwe Doelen

1 1 1 1 1 1 2

ja ja 2

ja ja 2

ja ja ja ja ja ja ja 7

49

51

58

ja

31.620

3

UITLEG BEGROTING Financiering Cultuurhuis De Nieuwe Doelen Wat is het Cultuurhuis? Het Cultuurhuis De Nieuwe Doelen is een gebouw waarin de bibliotheek en culturele activiteiten samenkomen. Het gebouw wordt gedeeld door twee gebruikers:

Bibliotheek AanZet Stichting Cultuurhuis

Gebruikt 80% van het gebouw (2.003 m²) voor de bibliotheekfunctie Gebruikt 20% van het gebouw (501 m²) voor zaalverhuur, evenementen en culturele programmering

Wat kost het gebouw? De eenmalige investering: € 7,8 miljoen De gemeente investeert eenmalig bijna 7,8 miljoen euro in de verbouw en inrichting van het Cultuurhuis: Wat wordt er gebouwd? Gebouw (casco) - de 'stenen': fundering, muren, dak, gevels Installaties - verwarming, ventilatie, elektra, lift Inrichting - meubilair, kasten, boekenstellingen TOTALE INVESTERING

Bedrag € 5.537.469

Levensduur 20 jaar

€ 579.205 € 353.450 € 7.821.603

15 jaar 10 jaar

De jaarlijkse kosten: € 841.155 De eenmalige investering wordt omgezet in jaarlijkse kosten. Dit werkt als volgt: Kapitaallasten (€ 699.039 per jaar) - Dit zijn de kosten van de investering: • • •

Afschrijving: Elk jaar wordt een deel van de investering 'afgeschreven'. Net zoals een auto elk jaar minder waard wordt, wordt de investering in 10-20 jaar terugverdiend. Rente: De gemeente rekent 3,3% rente over het geïnvesteerde bedrag. Dit is de 'prijs' van het geld dat in het gebouw zit. Vervangingsonderhoud: Geld opzij zetten voor grote reparaties in de toekomst.

Operationele lasten (€ 142.116 per jaar) - Dit zijn de dagelijkse exploitatiekosten: • • •

Onderhoud en schoonmaak Energie (gas, elektra) en water Belastingen en verzekeringen

Wie betaalt wat? De jaarlijkse kosten worden verdeeld over de twee gebruikers, op basis van hoeveel ruimte ze gebruiken: Gebruiker Bibliotheek AanZet Stichting Cultuurhuis TOTAAL

Aandeel 80% 20% 100%

Ruimte 2.003 m² 501 m² 2.504 m²

Kosten/jaar € 672.924 € 168.231 € 841.155

Dit komt neer op een huurprijs van € 319,42 per m² per jaar (inclusief alle kosten).

Uitleg begroting Cultuurhuis de Nieuwe Doelen – December 2025

1

Waar komt het geld vandaan? Bibliotheek: deels subsidie, deels eigen begroting De Bibliotheek ontvangt een huursubsidie van de gemeente, maar moet het restant (exploitatiekosten) zelf dekken: Totale huisvestingskosten Bibliotheek Huursubsidie gemeente Restant: zelf te dekken door Bibliotheek

€ 672.924 € 559.231 € 113.693

De Bibliotheek dekt dit restant als volgt: Exploitatieoverdracht Groenmarkt (bestaand budget) Nog te begroten (additioneel) TOTAAL EIGEN DEKKING

€ 98.500 € 15.193 € 113.693

→ Resultaat Bibliotheek: € 0 (kosten volledig gedekt) Stichting: subsidie voor huisvesting, aanlooptekort exploitatie De Stichting ontvangt een subsidie die de huisvestingskosten volledig dekt. Maar de Stichting heeft ook eigen exploitatiekosten (personeel, marketing, etc.): LASTEN Stichting Huisvestingskosten (huur, service, energie) Exploitatiekosten (personeel, marketing, operationeel) TOTAAL LASTEN

Jaar 1 € 168.231 € 275.000 € 443.231

INKOMSTEN Stichting Subsidie gemeente (dekt huisvesting volledig) Verhuur zalen aan bedrijven en particulieren Horeca, fondsen, sponsoring, donaties TOTAAL INKOMSTEN

Jaar 1 € 168.231 € 127.300 € 100.700 € 396.231

→ Resultaat Stichting jaar 1: -€ 47.000 (aanlooptekort exploitatie) Dit tekort is tijdelijk: De Stichting moet eerst bekendheid opbouwen. De verwachting is dat de inkomsten uit verhuur en horeca groeien, zodat de Stichting vanaf jaar 5 winstgevend is.

Conclusie • • • • •

De gemeente investeert € 7,8 miljoen in het nieuwe Cultuurhuis De jaarlijkse huisvestingskosten bedragen € 841.155 De Bibliotheek (80%) betaalt € 672.924: • Huursubsidie gemeente: € 559.231 • Eigen begroting (overdracht Groenmarkt + additioneel): € 113.693 De Stichting (20%) betaalt € 168.231 → volledig gedekt door gemeentesubsidie De Stichting heeft een aanlooptekort op de exploitatie van circa € 47.000 in jaar 1, maar wordt naar verwachting winstgevend vanaf jaar 5

Uitleg begroting Cultuurhuis de Nieuwe Doelen – December 2025

2

Specificaties Totaal investeringsbudget (raadsvoorstel 7/11/2024) Gebouw casco Installaties

€ 5.537.469 afschrijving 20 jaar € 579.205 afschrijving 15 jaar

Inrichting Totaal

€ 353.450 afschrijving 10 jaar € 7.821.603

Hoe wordt de investering verwerkt in huisvestingslasten? Kapitaallast Afschrijving casco Afschrijving installaties Afschrijving inrichting Vervangingsonderhoud Interne rente

Berekening € 5.537.469 ÷ 20 jaar € 579.205 ÷ 15 jaar € 353.450 ÷ 10 jaar € 35,98 × 2.504 m² € 7.821.603 × 3,3%

Totale kapitaallasten

Per jaar € 276.873 € 38.614 € 90.094 € 35.345 € 258.113 € 699.039

Operationele lasten

Berekening

Per jaar

Belastingen en heffingen Verzekeringen MJOP casco/installaties Schoonmaakonderhoud Energiekosten

€ 4 x 2.504 m 2 € 2 x 2.504 m 2

€ 10.016 € 5.008 € 45.823 € 35.056 € 41.316

Water Kleine aanpassingen BTW niet verrekenbaar (2,1%) Totaal operationele lasten

2

€ 18,30 x 2.504 m € 14 x 2.504 m 2 € 16,50 x 2.504 m 2 € 0,8 x 2.504 m 2 € 353.450 x 0,05% € 129.383,13 x 2,1%

Totale huisvesting lasten

Uitleg begroting Cultuurhuis de Nieuwe Doelen – December 2025

€ 2.003 € 177 € 2.717 € 142.116 € 841.155

3

Verhuurders deel Kapitaallast Afschrijving casco Afschrijving installaties Afschrijving inrichting Vervangingsonderhoud Interne rente Totale kapitaallasten

Berekening € 5.537.469 ÷ 20 jaar € 579.205 ÷ 15 jaar € 353.450 ÷ 10 jaar € 35,98 × 2.504 m² € 7.821.603 × 3,3%

Operationele lasten

Berekening

Belastingen en heffingen

€ 4 x 2.504 m 2

Verzekeringen MJOP casco/installaties Schoonmaakonderhoud casco BTW niet verrekenbaar (2,1%)

€ 2 x 2.504 m

Per jaar € 276.873 € 38.614 € 90.094 € 35.345 € 258.113 € 699.039 Per jaar € 10.016

2

€ 5.008 2

€ 45.823

€ 4 x 2.504 m € 60.847,20 x 2,1%

€ 10.016

€ 18,30 x 2.504 m 2

€ 1.278

Totaal operationele lasten

€ 72.141

Totale huisvesting lasten verhuurder

€ 771.180

Huurders deel Operationele lasten Schoonmaakonderhoud Energiekosten Water Kleine aanpassingen BTW niet verrekenbaar (2,1%) Totaal operationele lasten huurder

Berekening 2

€ 10 x 2.504 m € 16,59 x 2.504 m 2 2 € 0,80 x 2.504 m € 353.450 x 0,05% 68.535,93 x 2,1%

Uitleg begroting Cultuurhuis de Nieuwe Doelen – December 2025

Per jaar € 25.040 € 41.316 € 2.003 € 177 € 1.439 € 69.975

4

Huurprijs bepaling Onderdeel (ROZ) Huurprijsbepaling Service kosten Facilitair kosten Totaal

Totaal € 760.954 € 10.226 € 28.659 € 799.839

Huurverdeling Huurder Bibliotheek (80%) Stichting (20%) Totaal

2.003 m 501 m2 2.504 m2

Subsidie gemeente Bibliotheek Stichting Totaal

Bedrag € 559.231 € 168.231 € 727.462

Nieuwe exploitatielasten bibliotheek Gedekt uit begroting 2026 Additioneel te begroten bij Cultuurhuis

€ 113.626 € 98.500 € 15.126

BVO 2

2.504 m 2.504 m 2 2.504 m 2 2.504 m2

Per m2 € 303,90 € 4,08 € 11,45 € 319,42

Huur € 608.763 € 152.191 € 760.954

Service € 8.181 € 2.045 € 10.226

BVO 2

Facilitair € 22.927 € 5.732 € 28.659

Totaal € 639.871 € 159.968 € 799.839

Service kosten • Schoonmaak gevels & glas buitenzijde Facilitaire kosten • Schoonmaakonderhoud overig gebouw binnenzijde • Water • Kleine aanpassingen • Niet verrekenbare BTW

Uitleg begroting Cultuurhuis de Nieuwe Doelen – December 2025

5

Specificatie onderhoudsplanning en voorzieningen

Meerjaren onderhoudsplanning Electra - Werktuigbouwkundig - Bouwkundig & Energie uitgave tabel Jaar

Vervanging E

Vervanging W

Vervanging B

Jaarlijks onderhoud E

Jaarlijks onderhoud W

Planmatig onderhoud B

Energie E en W

Totaal MJOP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 0 0 3.201 576 0 0 4.485 0 32.820 0 8.007 0 0 64.158 0 0 0 3.201 166.863

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.444 0 0 12.903 0 203.543

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407.660 0 0 47 0 428.996

9.141 9.141 9.141 9.141 9.141 9.141 9.141 9.141 9.141 9.141 9.141 9.141 9.141 9.141 9.141 9.141 9.141 9.141 9.141 9.141

12.751 12.751 12.751 12.751 12.751 12.751 12.751 12.751 12.751 12.751 12.751 12.751 12.751 12.751 12.751 12.751 12.751 12.751 12.751 12.751

7.476 7.476 7.476 7.476 7.476 7.476 7.476 7.476 7.476 218.786 7.476 7.476 7.476 7.476 78.260 7.476 7.476 7.476 7.476 115.608

41.822 41.822 41.822 41.822 41.822 41.822 41.822 41.822 41.822 41.822 41.822 41.822 41.822 41.822 41.822 41.822 41.822 41.822 41.822 41.822

29.368 29.368 29.368 32.569 29.944 29.368 29.368 33.853 29.368 273.498 29.368 37.375 29.368 29.368 716.414 29.368 29.368 42.318 32.569 936.902

Opgebouwde reserve

Cumulatief reserve

16.455 16.455 16.455 13.254 15.879 16.455 16.455 11.970 16.455 -139.835 16.455 8.448 16.455 16.455 -57.814 16.455 16.455 3.505 13.254 -49.670

16.455 32.910 49.366 62.620 78.499 94.954 111.409 123.380 139.835 0 16.455 24.903 41.359 57.814 0 16.455 32.910 36.416 49.670 0

Voorziening groot onderhoud Gereserveerd begroting 45.823 45.823 45.823 45.823 45.823 45.823 45.823 45.823 45.823 45.823 45.823 45.823 45.823 45.823 45.823 45.823 45.823 45.823 45.823 45.823

Investering

87.840

612.777

841.409

Uitleg begroting Cultuurhuis de Nieuwe Doelen – December 2025

6

Meerjarenoverzicht exploitatiebegroting Jaar

0

Huisvesting Kosten Bibliotheek Huisvesting Kosten Stichting Exploitatie Kosten Stichting Integrale Kosten Cultuurhuis

2

3

4

5

€

- €

672.924

€

686.383

€

700.110

€

714.112

€

728.395

€

- €

168.231

€

171.596

€

175.028

€

178.528

€

182.099

€

- €

275.000

€

295.880

€

326.410

€

338.090

€

350.160

€

- € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.116.155 608.763 152.191 760.954 8.181 2.045 10.226 33.053 8.263 41.316 22.927 5.732 28.659 275.000 176.400 4.000 11.000 77.100 6.500 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.153.858 620.938 155.235 776.173 8.345 2.086 10.431 33.714 8.428 42.142 23.386 5.846 29.232 295.880 193.180 4.000 11.000 77.100 8.000 2.600

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.201.548 633.357 158.339 791.696 8.512 2.128 10.639 34.388 8.597 42.985 23.854 5.963 29.817 326.410 218.910 4.000 11.000 79.600 7.800 5.100

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.230.731 € 646.024 € 161.506 € 807.530 € 8.682 € 2.170 € 10.852 € 35.076 € 8.769 € 43.845 € 24.331 € 6.083 € 30.413 € 338.090 € 228.090 € 4.000 € 11.000 € 79.600 € 7.800 € 7.600 €

1.260.653 658.945 164.736 823.681 8.855 2.214 11.069 35.777 8.944 44.722 24.817 6.204 31.022 350.160 237.660 4.000 11.000 79.600 7.800 10.100

€

672.924

€

686.383

€

701.591

€

717.028

€

732.697

€

168.231

€

171.596

€

175.028

€

178.528

€

182.099

€

228.000

€

248.400

€

312.700

€

338.000

€

364.900

€ € € € €

1.053.962 559.231 98.500 15.193 168.231

€ € € € €

1.090.811 570.416 100.400 15.567 171.596

€ € € € €

1.171.852 581.824 102.300 17.467 175.028

€ € € € €

1.214.189 593.461 104.200 19.367 178.528

€ € € € €

1.258.428 605.330 106.100 21.267 182.099

€ € €

228.000 158.800 69.200

€ € €

248.400 184.200 64.200

€ € €

312.700 238.500 74.200

€ € €

338.000 € 266.300 € 71.700 €

364.900 295.700 69.200

Gebouw + fitout + meubilair Bibliotheek Gebouw + fitout + meubilair Stichting Integrale huurkosten Cultuurhuis Service-kosten (verrekend in variabel / vast) Bibliotheek Service-kosten (verrekend in variabel / vast) Stichting Integrale servicekosten Cultuurhuis Energie kosten Bibliotheek Energie kosten Stichting Integrale Energie kosten Cultuurhuis Facilitaire kosten Bibliotheek (schoon+water+kl.onderh+btw) Facilitaire kosten Stichting (schoon+water+kl.onderh+btw) Integrale facilitaire kosten Cultuurhuis Exploitatiekosten Stichting (uit 'Overzicht stichting') Staf ZZP (FTE/honorering) Afschrijvingen Marketing en communicatie Operationele lasten Kantoor en financiële lasten Prijscompensatie

Huisvesting Baten Bibliotheek Huisvesting Baten Stichting Exploitatie Baten Stichting Integrale Baten Cultuurhuis Structurele bijdrage Bibliotheek (huur) Exploitatie overdracht Goenmarkt (schatting mbt overzicht 2023) Te begroten aanvang exploitatie Cultuurhuis Structurele bijdrage Stichting (huur & service & energie) Onderhuur Bibliotheek Onderhuur + diversen Stichting (uit 'Overzicht stichting') Exploitatie theater en vrije ruimtes Subsidies, fondsen, eigen inkomsten Jaar Totaal huisvesting resultaat Bibliotheek Totaal huisvesting resultaat Stichting Totaal exploitatie resultaat Stichting Totaal integraal resultaat Cultuurhuis

1

0 € € €

Uitleg begroting Cultuurhuis de Nieuwe Doelen – December 2025

1 - € - € - € €

2 - € - € (47.000) € (47.000) €

3 0 € - € (47.480) € (47.480) €

4 (0) € - € (13.710) € (13.710) €

5 0 € - € (90) € (90) €

0 14.740 14.740

7