Document · PDF

SWVO Jaarrekening 2021 CONCEPT -

Oordeelsvormende raad 9 juni 2022, gemeente GoesBij agendapunt: SWVO24.937 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

3.036.711 99.500 3.136.211

2.876.477 88.343 2.964.820

2.925.911 109.162 3.035.074

Vervoer jeugdzorg

252.245

140.233

127.997

174.503

Project Empowercare

322.000

312.253

170.389

0 0

1.700.000 1.700.000

1.830.266 1.513.910

0 0

3.400.000

3.344.177

3.814.368

6.998.445

6.749.247

3.379.965

Bijdragen gemeenten leerlingenvervoer Eigen bijdragen ouders Totaal bijdragen leerlingenvervoer

3.128.880 111.243 3.240.123

3.034.111 102.100 3.136.211

3.034.111 107.109 3.141.220

2.837.635 105.075 2.942.710

Bijdrage gemeenten vervoer jeugdzorg

252.245

140.233

187.766

Bijdrage Empowercare

322.000

211.352

117.507

3.400.000

3.344.177

3.814.368

6.998.445

6.836.981

3.247.983

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

87.734

-131.982

Onttrekking aan reserves

Gerealiseerde resultaat

87.734

-131.982

Lasten Leerlingenvervoer Bureaukosten leerlingenvervoer Totaal leerlingenvervoer

Begeleiding gemeente Veere Hulp bij het Huishouden gemeente Veere Totaal Wmo gemeente Veere Totaal lasten Baten

Bijdrage Wmo gemeente Veere Totaal baten

Leerlingenvervoer De uitvoering van het Leerlingenvervoer is inmiddels weer op hetzelfde niveau als voor Corona. Alleen in december is er nog sprake geweest van een week uitval in het vervoer, waardoor de uitvoeringskosten lager uitkwamen. Uiteindelijk zijn de totale kosten van het Leerlingenvervoer in 2021 regionaal gezien € 176.400,- lager dan de definitieve begroting 2021.

53 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

Tabel 71 Vervoerskosten leerlingenvervoer

Vervoerskosten

Werkelijk

Primaire begroting 2021

Definitieve begroting 2021

Werkelijk

Bevoorschot

2021

Nog te

Gemeente

2020

Borsele

599.558

607.319

593.194

564.073

593.194

-29.121

Goes

186.357

214.599

207.307

193.787

207.307

-13.520

Kapelle

158.470

146.833

237.368

208.230

237.368

-29.138

Noord-Beveland

133.183

149.309

119.995

113.236

119.995

-6.759

Reimerswaal

646.238

690.305

628.900

574.899

628.900

-54.001

Schouwen-Duiveland

446.504

494.833

482.424

476.373

482.424

-6.051

Tholen

610.563

649.594

641.923

620.003

641.923

-21.920

2.780.872

2.952.792

2.911.111

2.750.601

2.911.111

-160.510

Totaal

verrekenen

Tabel 72 Vervoersvergoedingen leerlingenvervoer

Vervoersvergoedingen

Werkelijk

Gemeente

Primaire begroting 2021

2020

Borsele

Definitieve begroting 2021

Werkelijk

Bevoorschot

2021

Nog te verrekenen

Goes

10.811

5.187

3.000

688

3.000

-2.312

Kapelle

5.667

5.332

3.100

2.801

3.100

-299

Noord-Beveland

15.970

16.132

11.000

12.477

11.000

1.477

Reimerswaal

53.358

52.788

56.000

59.938

56.000

3.938

Schouwen-Duiveland

30.787

33.153

16.500

13.672

16.500

-2.828

Tholen

28.447

46.238

36.000

36.300

36.000

300

145.039

158.831

125.600

125.875

125.600

275

Totaal

Tabel 73 Bureaukosten leerlingenvervoer

Bureaukosten Gemeente

Werkelijk

Primaire begroting 2021

2020

Borsele

Definitieve begroting 2021

Werkelijk

Bevoorschot

2021

Nog te verrekenen

Goes

10.597

12.512

9.689

8.602

9.689

-1.087

Kapelle

6.392

9.930

7.689

6.827

7.689

-862

Noord-Beveland

5.551

7.547

5.844

5.189

5.844

-655

Reimerswaal

33.304

37.736

29.219

25.943

29.219

-3.276

Schouwen-Duiveland

21.530

23.635

18.301

16.249

18.301

-2.052

Tholen

31.790

37.140

28.758

25.534

28.758

-3.224

109.162

128.500

99.500

88.343

99.500

-11.157

Totaal

54 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

Tabel 74 Eigen bijdragen leerlingenvervoer

Eigen bijdragen Gemeente

Werkelijk

Primaire begroting 2021

2020

Borsele

Definitieve begroting 2021

Werkelijk

Bevoorschot

2021

Nog te verrekenen

Goes

-5.138

-4.066

-4.600

-4.581

-4.600

Kapelle

-3.954

-5.408

-4.500

-5.405

-4.500

-905

Noord-Beveland

-7.460

-7.985

-6.000

-6.868

-6.000

-869

Reimerswaal

-45.605

-49.335

-41.000

-44.740

-41.000

-3.740

Schouwen-Duiveland

-15.155

-13.783

-12.000

-11.494

-12.000

506

Tholen

-27.763

-30.666

-34.000

-34.020

-34.000

-20

-105.075

-111.243

-102.100

-107.109

-102.100

-5.010

Totaal

Tabel 75 Totale kosten leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Werkelijk

Primaire begroting 2021

Definitieve begroting 2021

Werkelijk

Bevoorschot

Nog te

Gemeente

2020

2021

Borsele

599.558

607.319

593.194

564.073

593.194

-29.121

Goes

202.626

228.232

215.396

198.496

215.396

-16.900

Kapelle

166.574

156.687

243.657

212.453

243.657

-31.204

Noord-Beveland

147.244

165.003

130.839

124.033

130.839

-6.806

Reimerswaal

687.294

731.494

673.119

616.041

673.119

-57.078

Schouwen-Duiveland

483.666

537.838

505.225

494.799

505.226

-10.427

Tholen

643.036

702.306

672.681

647.817

672.681

-24.864

2.929.998

3.128.880

3.034.111

2.857.711

3.034.111

-176.400

Totaal

verrekenen

De kosten zijn in 2021 als volgt over de deelnemende gemeenten verdeeld: Tabel 76 Kosten leerlingenvervoer per gemeente

Gemeente

Vervoerskosten

Borsele

564.073

Goes Kapelle

Vergoedingen ouders

Totaal vervoerskosten

Bureaukosten

Totale kosten

564.073

193.787

688

194.475

8.602

203.077

208.230

2.801

211.031

6.827

217.858

Noord-Beveland

113.236

12.477

125.713

5.189

130.901

Reimerswaal

574.899

59.938

634.838

25.943

660.781

Schouwen-Duiveland

476.373

13.672

490.045

16.249

506.293

Tholen

620.003

36.300

656.303

25.534

681.837

Totaal

2.750.601

125.875

2.876.477

88.343

2.964.820

55 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

Van ouders worden eigen bijdragen ontvangen. Na aftrek van de eigen bijdragen is de bijdrage van gemeenten voor de vervoerskosten als volgt: Tabel 77 Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente

Gemeente

Totale kosten

Eigen bijdragen

Netto kosten

Borsele

564.073

Goes

203.077

-4.581

198.496

Kapelle

217.858

-5.405

212.453

Noord-Beveland

130.901

-6.868

124.033

Reimerswaal

660.781

-44.740

616.041

Schouwen-Duiveland

506.293

-11.494

494.799

Tholen

681.837

-34.020

647.817

Totaal

2.964.820

-107.109

2.857.711

Vervoer Jeugdzorg Voor het jeugdzorgvervoer wijzigt het aantal geïndiceerde veelal maandelijks. Uiteindelijk komen de kosten € 12.236,- lager uit dan de definitieve begroting 2021. Daarbij moet worden opgemerkt dat ook nog in 2021 vanwege corona /noodopvang een deel van de jeugdzorgritten binnen de Wmo zijn uitgevoerd. Dit omdat bestaande routes door corona kwamen te vervallen. De bijdragen van de gemeenten voor vervoer jeugdzorg over 2021 zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 78 Totale kosten vervoer jeugdzorg

Vervoer jeugdzorg

Werkelijk

Primaire begroting 2021

Definitieve begroting 2021

Werkelijk

Bevoorschot

2021

Nog te

Gemeente

2020

Borsele

38.929

32.976

32.148

23.941

32.148

-8.207

Goes

31.594

35.532

36.053

39.037

36.053

2.984

Kapelle

6.085

15.397

26.926

27.331

26.926

405

Noord-Beveland

14.933

7.348

11.321

7.952

11.321

-3.369

Reimerswaal

64.192

90.235

29.745

25.153

29.744

-4.591

Schouwen-Duiveland

16.909

60.277

3.777

4.430

3.777

652

Tholen

1.862

10.480

264

154

264

-110

174.503

252.245

140.233

127.997

140.233

-12.236

TOTAAL

verrekenen

Project Empowercare Het negatieve resultaat van het project ‘Empowercare’ kan niet los worden gezien van het positieve resultaat van het secretariaat. Door het project ‘Empowercare’ zijn de kosten in het secretariaat namelijk aanzienlijk lager. Vanuit het secretariaat worden een drietal medewerkers gedeeltelijk ingezet in het project ‘Empowercare’. Voor alle gemaakte kosten, dus ook over de salariskosten van de medewerkers van het SWVO ontvangt het SWVO vanuit ‘Europa’ 60% subsidie. Daarnaast ontvangt het SWVO vanuit ‘Europa’ ook nog een bijdrage van 15% voor kantoor- en administratiekosten over de gemaakte salariskosten. Verder ontvangt het SWVO nog een bijdrage € 50.000,- (voor 2021 € 24.000,-) van de Provincie Zeeland. De inzet van de medewerkers van SWVO gebruiken we als cofinanciering om de subsidie uit Europa te kunnen ontvangen. De ontvangen subsidie wordt geïnvesteerd in de Wmo infrastructuur van de gemeenten in de Oosterschelderegio.

56 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

Tabel 79 Resultaat project Empowercare

Project Empowercare Kosten 1e halfjr. 2021 (claim 3)

78.924

2e halfjr. 2021 (claim 4)

207.116

Nog te declareren (2022) over 2021

26.212 312.253

Baten Interreg, 1e halfjr. 2021 (claim 3)

47.355

Interreg, 2e halfjr. 2021 (claim 4)

124.270

Nog te ontvangen (2022) over 2021

15.727

Provincie Zeeland, subsidie 2021

24.000 211.352

Resultaat Empowercare

-100.901

Gemeente Veere – Contractbeheer en uitvoering Wmo Vanaf 1 januari 2021 heeft de gemeente Veere de inkoop en het contractbeheer voor Wmo-voorzieningen ondergebracht bij SWVO. De uitgaven voor Wmo – begeleiding en Hulp bij het Huishouden vallen € 55.823,- lager uit dan de definitieve begroting 2021. Wel vallen de uitgaven € 284.177,- hoger uit dan het bedrag dat door de gemeente Veere is bevoorschot. Dit bedrag staat op de balans als ‘Nog te ontvangen’ en wordt met de gemeente Veere verrekend. Tabel 80 Totale kosten gemeente Veere - Wmo

Gemeente Veere

Primaire begroting 2021

Definitieve begroting 2021

Werkelijk

Bevoorschot

Nog te

2021

verrekenen

Begeleiding

1.700.000

1.830.266

1.560.000

270.266

Hulp bij het Huishouden

1.700.000

1.513.910

1.500.000

13.910

TOTAAL

3.400.000

3.344.177

3.060.000

284.177

Wmo

Resultaat programma Het resultaat van het programma Overige projecten is als volgt opgebouwd: Tabel 81 Resultaat programma overige projecten

Resultaat programma Overige projecten Saldo programma

2021

2020 87.734

-131.982

87.734

-131.982

Toevoeging/onttrekking aan reserves Totaal resultaat programma Overige projecten

57 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

Overzicht van baten en lasten Programma Secretariaat Primaire begroting 2021

Definitieve begroting 2021

1.047.175 109.075 51.625 182.850 1.390.725

1.154.000 109.075 51.625 204.400 1.519.100

1.141.837 97.723 46.408 213.220 1.499.188

937.941 94.607 44.593 199.923 1.277.065

1.216.825

1.190.631

196.952

94.770

0 1.216.825

0 1.413.777

5.000 1.290.401

-173.900

-105.323

-85.411

13.336

-460 119.275 55.085

-460 132.425 -26.642

-460 135.103 0

-460 131.617 0

173.900

105.323

134.643

131.157

49.232

144.492

Lasten Personeel Huisvesting Organisatie Automatisering Totaal lasten BATEN Bijdragen van gemeenten voor secretariaat Vergoedingen secretariaatskosten vanuit projecten Rentebaten en overige inkomsten Totaal baten Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserve Ziektekosten Onttrekking aan reserve Afschrijvingen Toevoeging aan reserve Exploitatieresultaten Totaal Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Saldo programma na bestemming

Realisatie 2021

Realisatie 2020

Toelichting: 1. Personele kosten De totale personele lasten zijn als volgt uitgesplitst: Tabel 82 Personele kosten secretariaat

Realisatie 2021

Personele kosten

Definitieve begroting 2021

Salarislasten Salarislasten

1.162.246

1.086.000

Kosten UWV, ABP, IZA

Ontvangen detachering

-86.936

Totaal salarislasten

1.075.310

1.086.000

Arbo kosten

5.454

3.500

Werving en selectie

1.863

1.250

Kosten personeels- en salarisadministratie

36.286

45.000

Overige personeelslasten

14.580

11.250

Reis- en verblijfkosten

1.878

2.000

Deskundigheidsbevordering/opleidingsplan

6.466

5.000

Totaal overige personeelslasten

66.527

68.000

1.141.837

1.154.000

Overige personeelslasten

Totaal personele kosten

58 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

De totale personele kosten vallen, ondanks hogere salarislasten, ruim € 12.000,- lager uit dan de begroting. Dit wordt mede veroorzaakt, door ontvangen detacheringskosten van een tweetal medewerkers die gedeeltelijk worden ingezet voor het project ‘Empowercare’ en één medewerker die gedeeltelijk wordt ingezet bij het ‘Koploperproject Cliëntondersteuning’.

2. Huisvestingskosten De huisvestingslasten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 83 Huisvestingskosten secretariaat

Realisatie 2021

Huisvestingskosten Huur en energie

Definitieve begroting 2021

77.138

90.500

847

3.500

5.022

5.025

100

Verzekeringen

1.307

1.300

Schoonmaakkosten

7.114

7.350

Overige lasten huisvesting

6.295

1.300

Totaal huisvestingskosten

97.723

109.075

Aanschaf en vervanging gebouw en inventaris Afschrijvingslasten gebouw en inventaris Onderhoud gebouw en inventaris

Voor het project ‘Empowercare’ ontvangen wij voor kantoor- en administratiekosten een percentage van 15% van de gedeclareerde personeelskosten. Deze vergoeding van € 14.300,- wordt verantwoord onder ‘Huur en energie’. Door uitbreiding van de toegangscontrole vallen de overige lasten huisvesting bijna € 5.000,- hoger uit. De totale huisvestingskosten vallen ruim € 11.000,- lager uit dan de begroting.

3. Organisatiekosten De organisatiekosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 84 Organisatiekosten secretariaat

Organisatiekosten

Realisatie 2021

Definitieve begroting 2021

Bureaukosten

1.238

1.750

Fotokopieën

2.297

2.500

Abonnementen

2.016

2.100

Telefoonkosten

2.248

3.600

218

500

Portokosten Accountskosten

33.000

30.000

Inhuur derden

3.975

Kantinekosten

1.788

1.800

130

800

Onvoorzien/attenties Bankkosten

2.809

3.100

Vergaderkosten

710

1.500

Afrondingsverschillen

-46

46.408

51.625

Totaal organisatiekosten

De totale organisatiekosten vallen ruim € 5.000,- lager uit dan de begroting.

59 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

4. Automatiseringskosten De automatiseringskosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 85 Automatiseringskosten

Realisatie 2021

Automatiseringskosten Aanschaf en vervanging automatisering

Definitieve begroting 2021

8.332

4.000

Afschrijvingslasten automatisering

130.081

127.400

Onderhoud en beheer automatisering

74.807

73.000

Totaal automatiseringskosten

213.220

204.400

Aanschaf en onderhoud automatisering Door het thuiswerken is extra automatiseringsapparatuur, zoals laptops, beeldschermen, toetsenborden, e.d. aangeschaft. Hierdoor zijn de automatiseringskosten ruim € 4.300,- hoger dan begroot. Afschrijvingslasten Er hebben meer investeringen in het automatiseringssysteem plaatsgevonden dan begroot, zoals de inrichting om de facturen digitaal te verwerken en het overbrengen van de kantoorautomatisering naar de Cloud (Microsoft 365). Hierdoor zijn de afschrijvingslasten bijna € 2.700,- hoger. De afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve afschrijvingen. Totaal zijn de automatiseringskosten € 8.800,- hoger dan begroot.

5. Bijdragen gemeenten De bijdrage van gemeenten is als volgt uit te splitsen: Tabel 86 Bijdrage gemeenten

Bijdragen gemeenten voor secretariaat

Realisatie 2021

Definitieve begroting 2021

Borsele

174.809

Goes

263.388

Kapelle

105.317

68.687 174.740 234.186 195.698 1.216.825

Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

6. Vergoeding secretariaatskosten De vergoeding voor secretariaatskosten vanuit diverse projecten is als volgt uit te splitsen: Tabel 87 Vergoeding secretariaatskosten en overige inkomsten

Vergoeding secretariaatskosten en overige baten Vergoeding vanuit CZW bureau Bijdrage gemeente Veere Overige baten Totaal

Realisatie 2021 81.212 115.740 0 196.952

Definitieve begroting 2021 81.212 115.740 0 196.952

60 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

Vergoeding secretariaatskosten en overige baten De vergoeding vanuit het CZW bureau en de bijdrage van de gemeente Veere zijn conform de begroting. Voor de uitvoering van de Wmo taken ontvangt het SWVO een bijdrage ad € 115.740,- van de gemeente Veere.

7. Resultaat programma Bovenstaande leidt tot het volgende resultaat van het programma Secretariaat: Tabel 88 Resultaat programma Secretariaat

Resultaat programma Secretariaat Saldo programma Toevoegen aan reserve ziektevervanging Onttrekken van reserve afschrijvingen Toevoegen aan reserve exploitatieresultaten Totaal Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Realisatie 2021 -85.411 -460 135.103 0 49.232

Definitieve begroting 2021 -105.323 -460 132.425 0 26.642

61 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

Overzicht incidentele baten en lasten In onderstaand overzicht is aangegeven welke baten en lasten uit de jaarrekening incidenteel zijn. Incidenteel zijn de baten en lasten die minder dan 3 jaar in de jaarrekening zullen voorkomen. Niet in alle gevallen is te voorzien of een bepaald project/activiteit incidenteel zal blijken te zijn.

Tabel 89 Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten 2021

2021

2020

Programma

Activiteit

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1 Educatie

Subsidie Taalhuis

237.879

240.483

Programma 1 Educatie

Vliegwiel digitaal platform Zeeland

8.590

Programma 2 Wmo

Investering automatisering (in uitvoeringskosten begeleiding)

13.268

59.274

Programma 2 Wmo

Uitvoering actieplan begeleiding/Grip op de Wmo

74.978

70.179

Programma 2 Wmo

Advieskosten Regiotaxi vervoer

4.345

21.933

Programma 2 Wmo

Website Regiotaxi vervoer

5.033

Programma 2 Wmo

Cashless betalen Regiotaxi vervoer

8.936

Programma 3 Gezondheidsbeleid

Koploperproject Cliëntondersteuning

109.632

182.101

Programma 4 Overige projecten

Empowercare

312.253

211.352

170.389

117.507

Programma 5 Secretariaat

Gemeente Veere, vergoeding verrichte werkzaamheden

115.740

13.558

Programma 5 Secretariaat TOTAAL

St A+O Fonds, Coronasubsidie

0 757.388

0 772.227

0 761.886

5.000 727.561

62 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

Wet Normering Topinkomens (WNT) De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectoren (WNT) schrijft voor dat GRen de inkomens van leidinggevend personeel vermeld in de jaarrekening. Ook limiteert de WNT de uitbetaling aan topfunctionarissen, in 2021 tot een maximum van € 209.000,--. Hieronder is weergegeven hoe de uitbetaalde bezoldiging zich verhoudt tot de maximumbezoldiging uit de WNT: Tabel 90 Gegevens Wet Normering Topinkomens functionarissen

Gegevens 2021 Bedragen in € 1,-

Drs F.W. Witkam

J.C.M. Zoun

Functiegegevens

Directeur/secretaris

01/01 - 30/06

01/07 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,75

0,35

Dienstbetrekking ja/nee

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Bezoldiging Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen

€

44.107

€

18.179

Beloningen betaalbaar op termijn

€

7.721

€

3.566

Subtotaal

€

51.829

€

21.744

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

156.750

€

73.150

minus onverschuldigd betaald/nog niet terugontvangen

€

Totale bezoldiging 2021

€

51.829

€

21.744

Reden overschrijding al dan niet toegestaan

nvt

Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

Gegevens 2020 Bedragen in € 1,-

Drs F.W. Witkam

Functiegegevens

Directeur/secretaris

Aanvang en einde functievervulling

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,63

Dienstbetrekking ja/nee

Bezoldiging Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen

€

67.816

Beloningen betaalbaar op termijn

€

12.115

Subtotaal

€

79.930

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

126.630

minus onverschuldigd betaald/nog niet terugontvangen

€

Totale bezoldiging 2020

€

79.930

Reden overschrijding al dan niet toegestaan

nvt

Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

€

Toelichting: De heer Witkam en de heer Zoun verrichten tevens werkzaamheden voor het CZW Bureau. De heer Witkam vervult aldaar 0,25 fte en de heer Zoun vervult aldaar 0,65 fte. In beide gevallen is in totaal sprake van een dienstverband van 1 fte.

63 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

De WNT schrijft voor dat ook een overzicht moet worden gepubliceerd van vergoedingen betaald aan de bestuurders. Hieronder is het overzicht van de bestuurders opgenomen: Tabel 91 Gegevens Wet Normering Topinkomens bestuur

Naam

Mevr. P. Schot

Dhr. A.B. van der Reest

Dhr. drs. C.W.G.J. van Leeuwen Mevr. M.C.J. van de Plasse-Nagelkerke Mevr. A. Evertz Mevr. A.P.L.M. Slenter-Jamar Dhr. D. Verburg

X X X X X

Periode

Gehele jaar, voorzitter Gehele jaar, vicevoorzitter Gehele jaar Gehele jaar Gehele jaar Gehele jaar Gehele jaar

Beloning

Belastbare Voorzieninvaste en gen t.b.v. bevariabele loningen beonkostentaalbaar op vergoeding termijn

0 0 0 0 0

64 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

Taakvelden Op grond van artikel 66 BBV is het in de jaarrekening verplicht om een overzicht op te nemen van baten en lasten per taakveld. Onderstaand is dit overzicht weergegeven.

Tabel 92 Overzicht taakvelden

Jaarrekening 2021 Lasten Baten

Taakveld

Saldo

0 - Bestuur en ondersteuning * 0.4 Overhead * 0.8 Overige baten en lasten * 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) * 0.10 Mutaties reserves

1.587.532 0 0 0

1.513.277 0 0 121.375

4 - Onderwijs * 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.290.586

3.457.229

175.849

176.217

6 - Sociaal Domein * 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie * 6.2 Wijkteams * 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) * 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ * 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

2.301.217 1.218.980 3.021.294 38.589.114 127.997

2.301.217 1.218.980 3.071.795 39.475.150 140.233

-74.255 0 0 121.375 0 0 166.643 0 0 368 0 0 0 0 0 50.501 886.035 12.236

TOTAAL

50.312.570

51.475.473

1.162.904

5 - Sport, cultuur en recreatie * 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

65 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

Bijlagen Samenstelling bestuur

Vertegenwoordiger

Periode

Gemeente

Mevr. P. Schot

Gehele jaar, voorzitter

Schouwen-Duiveland

Dhr. A.B. van der Reest

Gehele jaar, vicevoorzitter

Goes

Dhr. drs. C.W.G.J. van Leeuwen

Gehele jaar

Tholen

Mevr. M.C.J. van de Plasse-Nagelkerke Gehele jaar

Borsele

Mevr. A. Evertz

Gehele jaar

Kapelle

Mevr. A.P.L.M. Slenter-Jamar

Gehele jaar

Noord-Beveland

Dhr. D. Verburg

Gehele jaar

Reimerswaal

66 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

Samenstelling bureau secretariaat Naam

Functie

Dhr. drs. F.W. Witkam (uit dienst 1 juli 2021)

Directeur/ secretaris

Dhr. J.C.M. Zoun MBA (in dienst 1 juli 2021)

Directeur/ secretaris

Dhr. P.C. Verburg

Sr. Beleidsadviseur

Mevr. C. Cornelis-Kaaisteker

Beleidsadviseur

Mevr. drs. K.C. Jonker

Beleidsadviseur

Dhr. drs. P.M. Terlouw (uit dienst 1 december 2021)

Beleidsadviseur

Mevr. S.A. Schuurman

Beleidsadviseur

Mevr. R.A. van Maldegem-Wisse

Beleidsadviseur

Mevr. G. Shala (uit dienst 1 maart 2021)

Projectmedewerker

Dhr. R. van Rosevelt

Financieel beleidsadviseur

Mevr. B.T. Visser-Pannekoek

Financieel beleidsadviseur

Mevr. E.G.J Vree Egberts (uit dienst 1 januari 2021)

Financieel beleidsadviseur

Mevr. E.J. Gubbels-Heijnsdijk

Financieel medewerker

Mevr. J.M.F. Ruijten-Goetheer

Data-analist

Mevr. A.C. Elenbaas (in dienst 1 oktober 2021)

Communicatie-adviseur

Mevr. C.M.E. van Ineveld

Administratief medewerker

Mevr. B. van Lieshout

Administratief medewerker

Mevr. S. Sabandar

Administratief medewerker

Mevr. M.G.J. Haerkens-de Groene

Administratief medewerker

Mevr. J. Tielkemeijer (in dienst 1 mei 2021)

Administratief medewerker

Dhr. E.J.C. Geerse (uit dienst 1 februari 2021)

Beleidsadviseur leerlingenvervoer

Mevr. I.E. Geluk

Medewerker leerlingenvervoer

Mevr. J.M. Jansen (in dienst 1 februari 2021)

Medewerker leerlingenvervoer

67 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

Overzicht bijdragen van gemeenten en resultaat 2021 Overzicht van bijdragen van gemeenten Gemeente

Educatie

Wmo

Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

27.041 38.639 414.109 15.549 7.114 25.582 34.335 27.589

4.620.400 11.476.843 0 2.547.844 1.598.536 3.849.993 7.759.797 5.598.557

TOTAAL

589.958

37.451.970

Gezondheidsbeleid Overige projecten LL-vervoer 669.558 564.073 1.120.495 189.893 0 0 369.611 205.625 219.217 118.844 669.520 590.098 52.587 478.550 232.197 622.283 3.333.185

Bureaukosten LL-vervoer

2.769.368

0 8.602 0 6.827 5.189 25.943 16.249 25.534

Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 23.941 39.037 0 27.331 7.952 25.153 4.430 154

88.343

127.997

Secretariaat

TOTAAL

174.809 263.388 0 105.317 68.687 174.740 234.186 195.698

6.079.822 13.136.898 414.109 3.278.105 2.025.538 5.361.029 8.580.133 6.702.012

1.216.825

45.577.646

Uitsplitsing bijdrage gemeentelijke projecten Educatie Gemeente

Volwassenen Educatie

Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

0 0 414.109 0 0 0 0 0

Cultuur Educatie 23.727 33.089 0 13.700 6.036 25.582 29.401 27.589

TOTAAL

414.109

159.124

Jeugdtheater school 3.314 5.550 0 1.849 1.078 0 4.934 0 16.725

Advies

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0

27.041 38.639 414.109 15.549 7.114 25.582 34.335 27.589

Bevoorschot voor educatie 27.309 39.088 414.109 15.699 7.200 25.777 34.734 27.810

589.958

591.726

Verrekenen educatie -268 -449 0 -150 -86 -195 -399 -221 -1.768

68 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

Uitsplitsing bijdrage Wmo Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Hulpmiddelen

Vervoer

Trapliften

Begeleiding

Ov. Kosten

TOTAAL

346.267 844.913 211.966 110.005 325.341 574.616 396.400

509.852 853.249 185.831 167.284 399.520 638.151 371.126

13.903 36.369 11.090 10.394 21.854 77.928 40.248

1.858.057 4.407.974 1.131.753 780.755 1.496.454 3.577.522 1.980.097

1.891.816 5.333.505 1.006.921 529.937 1.606.322 2.890.831 2.810.115

505 833 283 162 502 748 571

4.620.400 11.476.843 2.547.844 1.598.536 3.849.993 7.759.797 5.598.557

Bevoorschot voor Wmo 4.684.503 11.791.987 2.618.932 1.654.249 3.949.575 7.953.257 5.823.636

2.809.508

3.125.014

211.786

15.232.611

16.069.447

3.604

37.451.970

38.476.140

Verrekenen Gezondheidsbeleid

Verrekenen Wmo -64.103 -315.144 -71.088 -55.713 -99.582 -193.461 -225.078 -1.024.170

Uitsplitsing bijdrage Gezondheidsbeleid Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

454.949 761.916 253.925 147.961 454.749 0 0

Cliënten Ondersteuning 177.846 297.844 99.263 57.840 177.768 0 201.467

Regionaal Preventiebeleid 25.744 42.281 10.273 9.832 25.989 36.179 18.248

2.073.500

1.012.028

168.546

AMW

Psycho

TOTAAL

11.019 18.454 6.150 3.584 11.014 16.408 12.482

669.558 1.120.495 369.611 219.217 669.520 52.587 232.197

Bevoorschot Gezondheidsbeleid 669.558 1.120.495 369.611 219.217 669.520 52.587 232.197

79.111

3.333.185

0 0 0 0 0 0 0 0

69 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

Uitsplitsing bijdrage Overige projecten Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Gemeente

Overige projecten LL-vervoer 564.073 189.893 205.625 118.844 590.098 478.550 622.283

Bevoorschot LL-vervoer 593.194 205.707 235.968 124.995 643.900 486.925 643.923

Verrekenen LL-vervoer -29.121 -15.813 -30.342 -6.151 -53.802 -8.374 -21.639

2.769.368

2.934.611

-165.243

Bureaukosten LL-vervoer

Bevoorschot Bureaukosten LLV

Verrekenen Bureaukosten LLV

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

0 8.602 6.827 5.189 25.943 16.249 25.534

0 9.689 7.689 5.844 29.219 18.301 28.758

0 -1.087 -862 -655 -3.276 -2.052 -3.224

TOTAAL

88.343

99.500

-11.157

70 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 23.941 39.037 27.331 7.952 25.153 4.430 154

Bevoorschot Vervoer Jeugdzorg 32.148 36.053 26.926 11.321 29.744 3.777 264

Verrekenen Vervoer Jeugdzorg -8.207 2.984 405 -3.369 -4.591 652 -110

127.997

140.233

-12.236

TOTAAL

Uitsplitsing bijdrage Secretariaat Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Secretariaat 174.809 263.388 105.317 68.687 174.740 234.186 195.698

Bevoorschot Secretariaat 174.809 263.388 105.317 68.687 174.740 234.186 195.698

1.216.825

Verrekenen Secretariaat 0 0 0 0 0 0 0 0

71 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

Totaal te verrekenen 2021 met gemeenten Gemeente

Educatie

Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Wmo

-268 -449 0 -150 -86 -195 -399 -221

-64.103 -315.144 0 -71.088 -55.713 -99.582 -193.461 -225.078

-1.768

-1.024.170

Gezondheidsbeleid Overige projecten Bureaukosten Overige projecten LL-vervoer LL-vervoer Vervoer Jeugdzorg 0 -29.121 0 -8.207 0 -15.813 -1.087 2.984 0 0 0 0 0 -30.342 -862 405 0 -6.151 -655 -3.369 0 -53.802 -3.276 -4.591 0 -8.374 -2.052 652 0 -21.639 -3.224 -110 0

-165.243

-11.157

-12.236

TOTAAL -101.698 -329.509 0 -102.037 -65.975 -161.447 -203.634 -250.273 -1.214.573

Totaal resultaat 2021 Resultaat 2021 Verrekening inhoudelijke programma's met gemeenten Resultaat Overige projecten - Empowercare Secretariaat

1.214.573

-100.901 49.232 -51.669

Totaal resultaat 2021

1.162.904

72 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

Overzicht verschillen tussen Jaarrekening 2021 en Wmo-rapportage 4e kwartaal 2021

Hulpmiddelen

Jaarrekening

Wmo-rapportage

2021

4e kw 2021

Verschil Begeleiding

Jaarrekening

Wmo-rapportage

2021

4e kw 2021

Verschil

Borsele

346.267

Borsele

1.891.816

1.882.514

9.302

Goes

844.913

Goes

5.333.505

5.311.674

21.831

Kapelle

211.966

Kapelle

1.006.921

1.006.616

305

Noord-Beveland

110.005

Noord-Beveland

529.937

529.295

641

Reimerswaal

325.341

Reimerswaal

1.606.322

1.602.421

3.902

Schouwen-Duiveland

574.616

Schouwen-Duiveland

2.890.831

2.887.016

3.815

Tholen

396.400

Tholen

2.810.115

2.808.168

1.947

Totaal

2.809.508

Totaal

16.069.447

16.027.706

41.742

Regiotaxi (netto)

Jaarrekening

Wmo-rapportage

2021

4e kw 2021

Verschil

Leerlingenvervoer

Jaarrekening

Wmo-rapportage

(netto)

2021

4e kw 2021

Verschil

Borsele

509.852

Borsele

564.073

Goes

853.249

Goes

198.495

Kapelle

185.831

Kapelle

212.453

Noord-Beveland

167.284

Noord-Beveland

124.033

Reimerswaal

399.520

Reimerswaal

616.041

Schouwen-Duiveland

638.151

Schouwen-Duiveland

494.799

Tholen

371.126

Tholen

647.817

Totaal

3.125.014

Totaal

2.857.711

73 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

Aankoop & onderhoud Trapliften

Jaarrekening

Wmo-rapportage

2021

4e kw 2021

Verschil Jeugdzorg vervoer

Jaarrekening

Wmo-rapportage

2021

4e kw 2021

Verschil

Borsele

13.903

Borsele

23.941

Goes

36.369

Goes

39.037

Kapelle

11.090

Kapelle

27.331

Noord-Beveland

10.394

Noord-Beveland

7.952

Reimerswaal

21.854

Reimerswaal

25.153

Schouwen-Duiveland

77.928

Schouwen-Duiveland

4.430

Tholen

40.248

Tholen

154

Totaal

211.786

Totaal

127.997

Hulp bij het

Jaarrekening

Wmo-rapportage

Huishouden

2021

4e kw 2021

Verschil

Borsele

1.858.057

1.852.174

5.883

Goes

4.407.974

4.401.283

6.691

Kapelle

1.131.753

1.131.629

124

780.755

Reimerswaal

1.496.454

1.494.746

1.708

Schouwen-Duiveland

3.577.522

3.574.374

3.148

Tholen

1.980.097

1.977.579

2.518

Totaal

15.232.611

15.212.539

20.072

Noord-Beveland

74 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

Lijs met tabellen Tabel 1 Totaal aantal uitstaande trapliften per gemeente in 2018 t/m 2021 .................................................. 7 Tabel 2 Aantal ritten Regiotaxi ....................................................................................................................... 8 Tabel 3 Aantal pashouders die in 2021 hebben gereisd ................................................................................ 8 Tabel 4 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in 2021 ........................................................ 9 Tabel 5 Beleidsindicator Sociaal Domein ..................................................................................................... 13 Tabel 6 Netto vervoerskosten Leerlingenvervoer......................................................................................... 17 Tabel 7 Aantal leerlingen in leerlingenvervoer meerdere jaren.................................................................... 18 Tabel 8 Aantal leerlingen per gemeente bij aanvang schooljaar ................................................................. 18 Tabel 9 Aantal jeugdigen in het jeugdzorgvervoer ....................................................................................... 19 Tabel 10 Algemene beleidsindicatoren ........................................................................................................

20 Tabel 11 Aantal fte’s SWVO ......................................................................................................................... 21 Tabel 12 Financiële kengetallen SWVO ....................................................................................................... 22 Tabel 13 Deelneming GVZ ........................................................................................................................... 23 Tabel 14 Verloopoverzicht vaste activa SWVO............................................................................................ 29 Tabel 15 Vooruitbetalingen........................................................................................................................... 30 Tabel 16 Overige uitzettingen....................................................................................................................... 30 Tabel 17 Nog te ontvangen bedragen .......................................................................................................... 30 Tabel 18 Aangehouden middelen buiten schatkist ...................................................................................... 31 Tabel 19 Liquide middelen ...........................................................................................................................

31 Tabel 20 Overlopende activa........................................................................................................................ 31 Tabel 21 Reserve Exploitatieresultaten ........................................................................................................ 31 Tabel 22 Bestemmingsreserves ................................................................................................................... 32 Tabel 23 Reserve ziektevervanging ............................................................................................................. 32 Tabel 24 Reserve opleidingsplan/personeel ................................................................................................ 32 Tabel 25 Reserve kennisverbreding ............................................................................................................. 32 Tabel 26 Reserve afschrijvingen .................................................................................................................. 33 Tabel 27 Reserve cultuureducatie ................................................................................................................ 33 Tabel 28 Reserve toekomstvisie ..................................................................................................................

33 Tabel 29 Netto vlottende schulden ............................................................................................................... 34 Tabel 30 Vooruit ontvangen bedragen ......................................................................................................... 34 Tabel 31 Vooruit ontvangen AMW/Cliëntondersteuning .............................................................................. 34 Tabel 32 Vooruit ontvangen Koploperproject Cliëntenondersteuning .......................................................... 35 Tabel 33 Vooruit ontvangen gezondheidsbeleid .......................................................................................... 35 Tabel 34 Vooruit ontvangen innovatie begeleiding ...................................................................................... 35 Tabel 35 Vooruit ontvangen WEB-middelen ................................................................................................ 36 Tabel 36 Vooruit ontvangen Regioplan laaggeletterdheid 2020-2024 ......................................................... 36 Tabel 37 Vooruit ontvangen Educatie diversen ............................................................................................. 36 Tabel 38 Empowercare ................................................................................................................................

37 Tabel 39 Nog te betalen en overig ............................................................................................................... 37 Tabel 40 Volwasseneneducatie.................................................................................................................... 40 Tabel 41 Cultuureducatie ............................................................................................................................. 40 Tabel 42 Jeugdtheaterschool Zeeland ......................................................................................................... 40 Tabel 43 Advieskosten educatie................................................................................................................... 41 Tabel 44 Educatie per gemeente ................................................................................................................. 41 Tabel 45 Resultaat programma educatie ..................................................................................................... 41 Tabel 46 Totale kosten hulpmiddelen .......................................................................................................... 43 Tabel 47 Vervoerskosten..............................................................................................................................

43 Tabel 48 Vervoerskosten Regiotaxi ............................................................................................................. 44 Tabel 49 Overige kosten vervoer ................................................................................................................. 44 Tabel 50 Ritbijdragen vervoer ...................................................................................................................... 44 Tabel 51 Totale vervoerskosten Regiotaxi ................................................................................................... 45 Tabel 52 Vervoerskosten per gemeente ...................................................................................................... 45 Tabel 53 Totale kosten trapliften .................................................................................................................. 46 Tabel 54 Kosten aankoop en onderhoud trapliften per gemeente ............................................................... 46 Tabel 55 Totale kosten hulp bij het huishouden per gemeente ................................................................... 46 Tabel 56 Kosten begeleiding ........................................................................................................................

47 Tabel 57 Zorgkosten begeleiding ................................................................................................................. 47 Tabel 58 Innovatiekosten begeleiding .......................................................................................................... 47 75 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

Tabel 59 Uitvoeringskosten begeleiding ...................................................................................................... 48 Tabel 60 Totale kosten begeleiding ............................................................................................................. 48 Tabel 61 Begeleiding per gemeente ............................................................................................................ 48 Tabel 62 Overige kosten Wmo ..................................................................................................................... 49 Tabel 63 Totale overige kosten per gemeente ............................................................................................. 49 Tabel 64 Resultaat programma Wmo .......................................................................................................... 49 Tabel 65 Algemeen Maatschappelijk Werk .................................................................................................. 51 Tabel 66 Cliëntenondersteuning .................................................................................................................. 51 Tabel 67 Preventiebeleid ..............................................................................................................................

51 Tabel 68 Psychische en psychsociale problematiek .................................................................................... 52 Tabel 69 Gezondheidsbeleid per gemeente ................................................................................................ 52 Tabel 70 Resultaat programma gezondheidsbeleid ..................................................................................... 52 Tabel 71 Vervoerskosten leerlingenvervoer ................................................................................................. 54 Tabel 72 Vervoersvergoedingen leerlingenvervoer ..................................................................................... 54 Tabel 73 Bureaukosten leerlingenvervoer .................................................................................................... 54 Tabel 74 Eigen bijdragen leerlingenvervoer ................................................................................................. 55 Tabel 75 Totale kosten leerlingenvervoer .................................................................................................... 55 Tabel 76 Kosten leerlingenvervoer per gemeente .......................................................................................

55 Tabel 77 Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente ..................................................................................... 56 Tabel 78 Totale kosten vervoer jeugdzorg ................................................................................................... 56 Tabel 79 Resultaat project Empowercare .................................................................................................... 57 Tabel 80 Totale kosten gemeente Veere - Wmo.......................................................................................... 57 Tabel 81 Resultaat programma overige projecten ....................................................................................... 57 Tabel 82 Personele kosten secretariaat ....................................................................................................... 58 Tabel 83 Huisvestingskosten secretariaat .................................................................................................... 59 Tabel 84 Organisatiekosten secretariaat ...................................................................................................... 59 Tabel 85 Automatiseringskosten ..................................................................................................................

60 Tabel 86 Bijdrage gemeenten ...................................................................................................................... 60 Tabel 87 Vergoeding secretariaatskosten en overige inkomsten ................................................................ 60 Tabel 88 Resultaat programma Secretariaat ............................................................................................... 61 Tabel 89 Overzicht incidentele baten en lasten ........................................................................................... 62 Tabel 90 Gegevens Wet Normering Topinkomens functionarissen ............................................................. 63 Tabel 91 Gegevens Wet Normering Topinkomens bestuur ......................................................................... 64 Tabel 92 Overzicht taakvelden ..................................................................................................................... 65

76 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

Lijst met grafieken Grafiek 1 Kosten per jaar (jaarbudget) voor hulpmiddelen (in miljoenen euro’s Grafiek 2 Uitstaand bestand hulpmiddelen per 1 juni en per 31 december in 2018 t/m 2021 Grafiek 3 Kosten aankoop plus onderhoud trapliften Grafiek 4 Aantal verreden ritten 2018 t/m 2021 in de Oosterschelderegio Grafiek 5 Aard en omvang klachten regiotaxi Grafiek 6 Kostenontwikkeling Hulp bij het Huishouden Grafiek 7 Ontwikkeling aantal cliënten HH regionaal Grafiek 8 Ontwikkeling aantal cliënten HH per gemeente Grafiek 9 Ontwikkeling actieve indicaties begeleiding Grafiek 10 Aantal korte contacten SMWO Grafiek 11 Aantal aanmeldingen en aantal cliënten SMWO

77 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2021

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11566872/1