Document · PDF

Programma Stedelijk water en Riolering 2023-2024 gemeente Enkhuizen

gemeenteraad 31 januari 2023, gemeente EnkhuizenBij agendapunt: Programma Stedelijk water en Riolering (bespreekstuk)33.613 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

-1,51% -2.413.969 Kwijtschelding € -29.870 € -29.870 € -29.870 € -29.870 € -29.870 € -29.870 € -29.870 € -29.870 € -29.870 € -29.870 € -29.870 € -30.617 € -31.382 € -32.167 € -32.971 € -33.795 € -34.640 € -35.506 € -36.394 € -37.304 € -38.236 € -39.192 € -40.172 € -41.176 € -42.206 € -43.261 € -43.261 € -43.261 € -43.261 € -43.261 € -43.261 € -43.261 € -43.261 € -43.261 € -43.261 € -43.261 € -43.876 € -44.500 € -45.133 € -45.775 € -46.426 € -47.087 € -47.756 € -48.436 € -49.125 € -49.824 € -49.824 € -49.824 € -49.824 € -49.824 € -48.366 € -46.950 € -45.577 € -44.243 € -42.949 € -41.692 € -41.692 € -41.692 € -41.692 € -41.692 €

€ 157.021.930 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.942.960 1.942.960 1.942.960 1.942.960 1.942.960 1.942.960 1.942.960 1.942.960 1.942.960 1.942.960 1.942.960 1.991.534 2.041.322 2.092.355 2.144.664 2.198.280 2.253.237 2.309.568 2.367.308 2.426.490 2.487.153 2.549.331 2.613.065 2.678.391 2.745.351 2.813.985 2.813.985 2.813.985 2.813.985 2.813.985 2.813.985 2.813.985 2.813.985 2.813.985 2.813.985 2.813.985 2.854.012 2.894.610 2.935.784 2.977.544 3.019.899 3.062.855 3.106.423 3.150.610 3.195.427 3.240.880 3.240.880 3.240.880 3.240.880 3.240.880 3.146.051 3.053.996 2.964.635 2.877.888 2.793.680 2.711.936 2.711.936 2.711.936 2.711.936 2.711.936

Kostendekkendheid 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 93,2% 92,0% 94,0% 93,8% 95,2% 95,9% 96,9% 98,7% 100,0% 100,0% 97,8% 97,1% 99,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 98,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,4% 96,6% 98,1% 98,0% 98,7% 98,9% 97,9% 96,8% 95,8% 94,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,5% 95,7% 97,1% 97,9% 98,7% 99,4%

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Kostendekkingsplan - nominaal (inclusief inflatie) Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen Project: GRP Regio West Friesland Projectnummer: C06031.000173

Wachtjaren 10 10

Periode 1 Periode 2

Stijgingsjaren 15 10

Stijgingspercentage 2,50% 1,42%

Heffing start € 135,98 (in 2033) € 402,45 (in 2058)

Financieringsmethode: ACTIVEREN

Heffing in startjaar: € 102,17

LASTEN - nominaal

€ Jaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082

Inflatie factor

1,0000 1,0290 1,0588 1,0895 1,1211 1,1537 1,1871 1,2215 1,2570 1,2934 1,3309 1,3695 1,4092 1,4501 1,4922 1,5354 1,5800 1,6258 1,6729 1,7214 1,7714 1,8227 1,8756 1,9300 1,9860 2,0435 2,1028 2,1638 2,2265 2,2911 2,3576 2,4259 2,4963 2,5687 2,6432 2,7198 2,7987 2,8798 2,9634 3,0493 3,1377 3,2287 3,3224 3,4187 3,5178 3,6199 3,7248 3,8329 3,9440 4,0584 4,1761 4,2972 4,4218 4,5500 4,6820 4,8178 4,9575 5,1012 5,2492 5,4014

Kapitaallasten 12.909.195 € 179.548.719 na BCF Nieuw

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

473.159 421.157 421.157 421.157 421.049 419.578 418.567 418.552 417.550 413.846 410.319 410.268 410.267 410.267 410.267 410.267 399.408 363.745 333.873 333.434 331.516 327.866 317.720 303.182 302.969 266.792 210.068 202.091 193.492 192.532 192.518 192.518 192.518 183.630 175.753 175.637 175.635 147.988 130.006 124.299 110.206 84.296 47.941 18.447 18.013 18.007 11.431 9.583 9.555 9.555 9.555 9.555 9.555 9.555 9.555 9.555 9.555 9.555 9.555 9.555

Datum: 21 oktober 2022

YAG€R

Heffing in eindjaar: € 770,27

BATEN - nominaal

excl. BTW

v4.10a

Heffing eind € 302,39 (vanaf 2048) € 616,90 (vanaf 2068)

7.755 21.896 36.447 51.420 66.827 82.681 98.995 115.782 133.056 150.831 202.834 280.998 361.428 444.191 529.354 616.986 707.160 799.949 895.429 993.678 1.108.034 1.236.165 1.368.011 1.503.681 1.643.285 1.786.937 1.934.756 2.086.861 2.243.378 2.404.433 2.543.023 2.665.609 2.791.750 2.921.549 3.055.113 3.192.549 3.333.971 3.479.495 3.629.238 3.783.325 3.993.673 4.250.371 4.514.512 4.786.314 5.065.999 5.353.794 5.647.227 5.949.170 6.259.869 6.579.578 6.768.429 6.853.722 6.941.489 7.031.802 7.124.733 7.220.360 7.319.190 7.420.885 7.525.530 7.633.209

90.308.158

Directe kosten € 48.650.116 €

BTW plichtig 649.564 686.408 610.489 625.833 643.982 662.657 681.874 719.972 721.997 742.934 764.480 827.735 809.462 854.688 857.092 881.948 907.524 933.842 960.924 1.014.612 1.017.465 1.101.654 1.077.334 1.108.577 1.140.725 1.204.460 1.207.847 1.242.874 1.261.476 1.298.059 1.335.703 1.483.605 1.414.297 1.455.312 1.497.516 1.540.944 1.585.631 1.674.812 1.678.931 1.727.620 1.777.721 1.926.137 1.882.324 1.988.192 1.993.082 2.050.881 2.110.357 2.171.557 2.234.532 2.360.210 2.366.015 2.563.545 2.505.233 2.577.885 2.652.644 2.801.837 2.808.728 2.890.181 2.973.996 3.060.242

Loonkosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

309.530 318.506 327.743 337.248 347.028 357.092 367.447 378.103 389.068 400.351 411.961 423.908 436.202 448.851 461.868 475.262 489.045 503.227 517.821 532.838 548.290 564.190 580.552 597.388 614.712 632.539 650.882 669.758 689.181 709.167 729.733 750.895 772.671 795.079 818.136 841.862 866.276 891.398 917.248 943.849 971.220 999.386 1.028.368 1.058.191 1.088.878 1.120.455 1.152.949 1.186.384 1.220.789 1.256.192 1.292.622 1.330.108 1.368.681 1.408.373 1.449.216 1.491.243 1.534.489 1.578.989 1.624.780 1.671.898

23.082.423 Overhead

146.859 151.118 155.500 160.010 164.650 169.425 174.338 179.394 184.596 189.950 195.458 201.127 206.959 212.961 219.137 225.492 232.031 238.760 245.684 252.809 260.140 267.684 275.447 283.435 291.655 300.113 308.816 317.772 326.987 336.470 346.227 356.268 366.600 377.231 388.171 399.428 411.011 422.931 435.196 447.816 460.803 474.166 487.917 502.067 516.627 531.609 547.025 562.889 579.213 596.010 613.294 631.080 649.381 668.213 687.592 707.532 728.050 749.164 770.889 793.245

€ 354.498.610 TOTAAL

€

excl. BTW

1.586.866 1.599.085 1.551.336 1.595.667 1.643.536 1.691.433 1.741.222 1.811.803 1.846.267 1.897.912 1.985.053 2.144.035 2.224.318 2.370.958 2.477.717 2.609.955 2.735.168 2.839.523 2.953.731 3.127.371 3.265.446 3.497.559 3.619.064 3.796.263 3.993.346 4.190.841 4.312.369 4.519.357 4.714.515 4.940.661 5.147.205 5.448.896 5.537.836 5.732.801 5.934.688 6.150.420 6.372.525 6.616.624 6.790.620 7.026.908 7.313.623 7.734.355 7.961.063 8.353.210 8.682.598 9.074.746 9.468.989 9.879.583 10.303.959 10.801.545 11.049.914 11.388.010 11.474.340 11.695.828 11.923.739 12.230.526 12.400.011 12.648.774 12.904.750 13.168.150

investeringen BTW compensatie 81.775.402 € 436.274.012 TOTAAL BTW

Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2) €

247.190 258.140 245.503 252.127 259.438 266.962 274.704 286.518 290.868 299.303 789.599 821.126 836.060 864.874 885.255 910.927 937.344 964.527 992.498 1.026.703 1.240.302 1.287.754 1.313.283 1.351.368 1.390.557 1.437.321 1.472.379 1.515.078 1.555.353 1.600.458 1.259.223 1.318.665 1.333.317 1.371.983 1.411.770 1.452.712 1.494.840 1.547.262 1.582.798 1.628.699 2.415.841 2.506.241 2.557.991 2.642.942 2.708.506 2.787.053 2.867.877 2.951.046 3.036.626 3.137.472 1.213.434 1.275.696 1.284.834 1.322.094 1.360.435 1.415.064 1.440.484 1.482.258 1.525.244 1.569.476

1.834.056 1.857.225 1.796.839 1.847.793 1.902.974 1.958.395 2.015.926 2.098.321 2.137.135 2.197.215 2.774.652 2.965.161 3.060.378 3.235.832 3.362.972 3.520.882 3.672.512 3.804.050 3.946.230 4.154.074 4.505.748 4.785.313 4.932.347 5.147.630 5.383.903 5.628.161 5.784.748 6.034.435 6.269.867 6.541.119 6.406.428 6.767.561 6.871.153 7.104.784 7.346.458 7.603.131 7.867.365 8.163.886 8.373.418 8.655.608 9.729.464 10.240.596 10.519.054 10.996.152 11.391.104 11.861.798 12.336.866 12.830.628 13.340.585 13.939.017 12.263.349 12.663.706 12.759.174 13.017.922 13.284.174 13.645.590 13.840.496 14.131.032 14.429.994 14.737.625

€ 436.005.201

Dotatie

incl. BTW

-268.811

108.904 142.080 260.447 269.153 275.364 283.115 290.588 275.081 305.096 315.841 -188.718 -237.711 -183.669 -201.695 -162.792 -145.572 -112.488 -49.204 14.101 22.985 -100.098 -138.565 -31.305 21.621 68.235 122.346 132.523 54.438 -4.418 -93.972 227.687 58.944 153.320 123.399 91.342 50.365 120.107 172.136 326.364 423.807 -253.850 -351.494 -198.421 -225.157 -150.094 -130.264 -265.117 -408.799 -558.522 -786.275 874.808 459.881 349.859 76.574 -204.200 -580.121 -396.128 -296.778 -194.546 -89.350

TOTAAL

Jaar

1.942.960 1.999.305 2.057.285 2.116.947 2.178.338 2.241.510 2.306.514 2.373.402 2.442.231 2.513.056 2.585.934 2.727.450 2.876.709 3.034.137 3.200.181 3.375.310 3.560.024 3.754.847 3.960.331 4.177.060 4.405.649 4.646.748 4.901.042 5.169.251 5.452.138 5.750.507 5.917.271 6.088.872 6.265.450 6.447.148 6.634.115 6.826.504 7.024.473 7.228.183 7.437.800 7.653.496 7.987.472 8.336.022 8.699.782 9.079.415 9.475.614 9.889.102 10.320.633 10.770.995 11.241.010 11.731.534 12.071.749 12.421.830 12.782.063 13.152.743 13.138.157 13.123.587 13.109.033 13.094.496 13.079.974 13.065.469 13.444.368 13.834.254 14.235.448 14.648.276

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082

1.158.564 Heffingseenheden 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309 19.309

Rioolheffing 22.927 Heffing Stijging per 1/1 per 31/12 € 102,17 2,9% € 105,13 2,9% € 108,18 2,9% € 111,32 2,9% € 114,55 2,9% € 117,87 2,9% € 121,29 2,9% € 124,80 2,9% € 128,42 2,9% € 132,15 2,9% € 135,98 5,5% € 143,42 5,5% € 151,27 5,5% € 159,55 5,5% € 168,28 5,5% € 177,49 5,5% € 187,20 5,5% € 197,45 5,5% € 208,25 5,5% € 219,65 5,5% € 231,67 5,5% € 244,35 5,5% € 257,72 5,5% € 271,82 5,5% € 286,70 5,5% € 302,39 2,9% € 311,16 2,9% € 320,18 2,9% € 329,47 2,9% € 339,02 2,9% € 348,85 2,9% € 358,97 2,9% € 369,38 2,9% € 380,09 2,9% € 391,11 2,9% € 402,45 4,4% € 420,02 4,4% € 438,34 4,4% € 457,47 4,4% € 477,44 4,4% € 498,27 4,4% € 520,01 4,4% € 542,70 4,4% € 566,39 4,4% € 591,10 4,4% € 616,90 2,9% € 634,79 2,9% € 653,19 2,9% € 672,14 2,9% € 691,63 -0,1% € 690,86 -0,1% € 690,10 -0,1% € 689,33 -0,1% € 688,57 -0,1% € 687,80 -0,1% € 687,04 2,9% € 706,96 2,9% € 727,47 2,9% € 748,56 2,9% € 770,27 2,9% €

€ 442.708.107 SUBTOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.972.830 2.030.042 2.088.913 2.149.491 2.211.827 2.275.970 2.341.973 2.409.890 2.479.777 2.551.690 2.625.689 2.769.380 2.920.934 3.080.783 3.249.378 3.427.201 3.614.754 3.812.572 4.021.215 4.241.275 4.473.379 4.718.185 4.976.388 5.248.720 5.535.957 5.838.912 6.008.240 6.182.479 6.361.771 6.546.263 6.736.104 6.931.451 7.132.463 7.339.305 7.552.145 7.771.157 8.110.267 8.464.176 8.833.527 9.218.997 9.621.287 10.041.131 10.479.297 10.936.583 11.413.823 11.911.889 12.257.333 12.612.796 12.978.567 13.354.946 13.340.135 13.325.342 13.310.564 13.295.803 13.281.059 13.266.330 13.651.054 14.046.935 14.454.296 14.873.470

-1,51% -6.702.906 Kwijtschelding € -29.870 € -30.736 € -31.628 € -32.545 € -33.489 € -34.460 € -35.459 € -36.487 € -37.546 € -38.634 € -39.755 € -41.930 € -44.225 € -46.645 € -49.198 € -51.890 € -54.730 € -57.725 € -60.884 € -64.216 € -67.730 € -71.437 € -75.346 € -79.469 € -83.818 € -88.405 € -90.969 € -93.607 € -96.322 € -99.115 € -101.989 € -104.947 € -107.990 € -111.122 € -114.345 € -117.661 € -122.795 € -128.153 € -133.746 € -139.582 € -145.673 € -152.030 € -158.664 € -165.587 € -172.813 € -180.354 € -185.584 € -190.966 € -196.504 € -202.203 € -201.979 € -201.755 € -201.531 € -201.308 € -201.084 € -200.861 € -206.686 € -212.680 € -218.848 € -225.195 €

€ 436.005.201 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Verloop voorziening(en)

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Overzicht Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2) Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen Project: GRP Regio West Friesland Projectnummer: C06031.000173

Jaarrente (positief): Rentemoment: Rente vanuit vorig jaar: Rente in huidig jaar:

VAST PRIJSPEIL (2023) € -1.374.487 Jaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082

Inflatie factor 1,0000 1,0290 1,0588 1,0895 1,1211 1,1537 1,1871 1,2215 1,2570 1,2934 1,3309 1,3695 1,4092 1,4501 1,4922 1,5354 1,5800 1,6258 1,6729 1,7214 1,7714 1,8227 1,8756 1,9300 1,9860 2,0435 2,1028 2,1638 2,2265 2,2911 2,3576 2,4259 2,4963 2,5687 2,6432 2,7198 2,7987 2,8798 2,9634 3,0493 3,1377 3,2287 3,3224 3,4187 3,5178 3,6199 3,7248 3,8329 3,9440 4,0584 4,1761 4,2972 4,4218 4,5500 4,6820 4,8178 4,9575 5,1012 5,2492 5,4014

Afwaardering

-10.645 -14.236 -20.767 -27.144 -33.301 -39.279 -45.070 -50.147 -55.574 -60.890 -55.178 -48.731 -43.684 -38.533 -34.373 -30.732 -27.859 -26.221 -25.720 -25.371 -23.064 -20.271 -19.230 -19.003 -19.436 -20.576 -21.772 -21.867 -21.195 -19.442 -21.616 -21.691 -22.811 -23.522 -23.833 -23.683 -24.225 -25.227 -27.620 -30.759 -27.612 -23.765 -21.412 -18.953 -17.216 -15.717 -13.268 -9.888 -5.618 -0 -5.904 -8.753 -10.737 -10.908 -9.372 -5.714 -3.301 -1.568 -480

268.811 367.070 490.910 716.115 936.004 1.148.312 1.354.440 1.554.155 1.729.200 1.916.350 2.099.652 1.902.680 1.680.376 1.506.360 1.328.737 1.185.266 1.059.726 960.669 904.183 886.892 874.873 795.300 699.009 663.089 655.288 670.211 709.504 750.754 754.046 730.866 670.409 745.371 747.977 786.585 811.103 821.828 816.663 835.353 869.899 952.412 1.060.639 952.124 819.494 738.359 653.545 593.663 541.960 457.517 340.972 193.741 0 203.577 301.843 370.227 376.148 323.163 197.036 113.830 54.084 16.542

Datum: 21 oktober 2022

YAG€R

einde jaar (saldo 31/12) 100%

maximum: € minimum: €

2.160.542 (in 2032) 0 (in 2072)

maximum: € minimum: €

3.327.993 (in 2062) 0 (in 2072)

eind: €

0 (in 2082)

eind: €

0 (in 2082)

NOMINAAL €

Saldo 1/1

t.b.v. vast prijspeil

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

v4.10a

nominaal

Dotatie € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

1.105.676

108.904 138.076 245.973 247.032 245.610 245.406 244.785 225.192 242.725 244.191 -141.794 -173.572 -130.332 -139.090 -109.098 -94.808 -71.197 -30.265 8.429 13.352 -56.509 -76.020 -16.691 11.203 34.359 59.869 63.022 25.158 -1.984 -41.016 96.578 24.297 61.419 48.040 34.558 18.518 42.916 59.773 110.133 138.985 -80.903 -108.865 -59.723 -65.860 -42.667 -35.986 -71.175 -106.656 -141.613 -193.741 209.481 107.019 79.121 16.829 -43.614 -120.413 -79.905 -58.177 -37.062 -16.542

Saldo 31/12 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

377.715 505.146 736.883 963.148 1.181.613 1.393.719 1.599.225 1.779.347 1.971.925 2.160.542 1.957.858 1.729.107 1.550.045 1.367.270 1.219.639 1.090.458 988.529 930.405 912.612 900.245 818.364 719.280 682.318 674.291 689.647 730.080 772.526 775.913 752.061 689.850 766.986 769.668 809.396 834.625 845.661 840.346 859.578 895.126 980.032 1.091.397 979.736 843.259 759.771 672.498 610.879 557.677 470.785 350.860 199.359 0 209.481 310.596 380.964 387.057 332.534 202.750 117.131 55.652 17.022 0

Saldo 1/1 nominaal € 268.811 € 377.715 € 519.795 € 780.242 € 1.049.395 € 1.324.759 € 1.607.874 € 1.898.462 € 2.173.543 € 2.478.639 € 2.794.480 € 2.605.763 € 2.368.051 € 2.184.382 € 1.982.687 € 1.819.896 € 1.674.324 € 1.561.836 € 1.512.632 € 1.526.733 € 1.549.718 € 1.449.620 € 1.311.055 € 1.279.750 € 1.301.371 € 1.369.606 € 1.491.952 € 1.624.475 € 1.678.913 € 1.674.495 € 1.580.523 € 1.808.210 € 1.867.154 € 2.020.473 € 2.143.872 € 2.235.214 € 2.285.579 € 2.405.686 € 2.577.822 € 2.904.186 € 3.327.993 € 3.074.142 € 2.722.648 € 2.524.227 € 2.299.070 € 2.148.976 € 2.018.713 € 1.753.595 € 1.344.797 € 786.275 € 0 € 874.808 € 1.334.689 € 1.684.548 € 1.761.122 € 1.556.922 € 976.801 € 580.673 € 283.896 € 89.350

-268.811 Dotatie

Saldo 31/12 nominaal € 377.715 € 519.795 € 780.242 € 1.049.395 € 1.324.759 € 1.607.874 € 1.898.462 € 2.173.543 € 2.478.639 € 2.794.480 € 2.605.763 € 2.368.051 € 2.184.382 € 1.982.687 € 1.819.896 € 1.674.324 € 1.561.836 € 1.512.632 € 1.526.733 € 1.549.718 € 1.449.620 € 1.311.055 € 1.279.750 € 1.301.371 € 1.369.606 € 1.491.952 € 1.624.475 € 1.678.913 € 1.674.495 € 1.580.523 € 1.808.210 € 1.867.154 € 2.020.473 € 2.143.872 € 2.235.214 € 2.285.579 € 2.405.686 € 2.577.822 € 2.904.186 € 3.327.993 € 3.074.142 € 2.722.648 € 2.524.227 € 2.299.070 € 2.148.976 € 2.018.713 € 1.753.595 € 1.344.797 € 786.275 € 0 € 874.808 € 1.334.689 € 1.684.548 € 1.761.122 € 1.556.922 € 976.801 € 580.673 € 283.896 € 89.350 € 0

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Verslag

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2023) v4.10a

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen Project: GRP Regio West Friesland Projectnummer: C06031.000173

YAG€R METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2023 2023 19.309 19.309 1,47% -

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

2,90% 1,50%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ € 114.318.713 € € 114.318.713

Financiering min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct

0 jaar

Boekwaarde max. boekwaarde (totaal) min. boekwaarde (totaal) restboekwaarde (totaal) EMU kengetallen EMU-saldo (cumulatief) max. EMU-saldo min. EMU-saldo Externe rentelasten (cumulatief) Omslagrente (gemiddeld %)

(in 2072) (in 2032) (in 2082)

(2023 t/m 2082) (in 2073) (in 2064) (2023 t/m 2082) (2023 t/m 2082)

€ € €

268.811

51.015.919 10.428.294 37.933.507

€ -47.940.863 € 565.195 € -1.733.015 € -

Activeren (100%)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

€ € €

102,17 142,61 137,62 15 jaar 2,50% 10 jaar 0

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € dotatie eindjaar € dotaties gemiddeld € groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties nvt Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2023 t/m 2082) afwaardering saldo spaarvoorziening (2023 t/m 2082) (in 2023) max.spaarvoorziening (in 2023) min. spaarvoorziening (in 2082) eindsaldo spaarvoorziening

€ € € € €

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) (2023 t/m 2082) € rente opbrengsten voorziening GO (2023 t/m 2082) € afwaardering voorziening GO (in 2023) max. saldo voorziening GO € (in 2023) min. saldo voorziening GO € (in 2082) eindsaldo voorziening GO € Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2) (2023 t/m 2082) rente opbrengsten voorziening (2023 t/m 2082) afwaardering voorziening (in 2032) max. saldo voorziening riolering (in 2072) min. saldo voorziening riolering (in 2082) eindsaldo voorziening riolering

€ € € € €

-1.374.487 2.160.542 0 0

BALANS EXPLOITATIE / Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2) LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW) dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € € 268.811 startsaldo voorziening (BBV 44.2) dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € 159.435.899 rioolheffing rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € € -2.413.969 kwijtschelding lopende kapitaallasten € 8.449.259 € overige baten waarvan rentelasten € 2.181.543 € renteopbrengsten nieuwe kapitaallasten € 54.128.283 waarvan rentelasten € 26.411.113 directe kosten € 62.051.483 BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 31.287.229 afwaardering saldo € 1.374.487 eindsaldo voorziening (BBV 44.2) € 0 € 157.290.741 TOTAAL € 157.290.741 BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € € startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) afwaardering saldo € € dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € € rente opbrengsten € afwaardering boekwaarde restinvesteringen € TOTAAL € BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl.

BTW) investeringen (direct af te boeken) € € startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) afwaardering saldo € € dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € rente opbrengsten € afwaardering boekwaarde restinvesteringen € TOTAAL € -

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Financieringsverslag - NOMINAAL v4.10a

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen Project: GRP Regio West Friesland Projectnummer: C06031.000173

YAG€R METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2023 2023 19.309 19.309 1,47% -

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

2,90% 1,50%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ € 398.093.126 € € 398.093.126

Financieringswijze min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct Boekwaarde max. boekwaarde (totaal) min. boekwaarde (totaal) restboekwaarde (totaal)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

(in 2023) (in 2082)

€ € €

102,17 770,27 382,12 15 jaar 2,50% 10 jaar 0

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € dotatie eindjaar € dotaties gemiddeld € groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties (excl. inflatie) nvt

268.811

€ € €

(in 2023) (in 2023) (in 2082)

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) (2023 t/m 2082) € rente opbrengsten voorziening GO

€ € €

Egalisatievoorziening Riolering (BBV 44.2) (2023 t/m 2082) € rente opbrengsten voorziening

max. saldo voorziening GO min. saldo voorziening GO eindsaldo voorziening GO

€ 207.042.299 € 10.917.987 € 204.894.410

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2023 t/m 2082) € max.spaarvoorziening min. spaarvoorziening eindsaldo spaarvoorziening

0 jaar

(in 2072)

Activeren (100%)

max. saldo voorziening riolering min. saldo voorziening riolering eindsaldo voorziening riolering

(in 2023) (in 2023) (in 2082)

(in 2062) (in 2072) (in 2082)

€ € €

3.327.993 0 0

€ 0 € 436.274.012

TOTAAL

€ 436.274.012

BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € € startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € € rente opbrengsten €

TOTAAL

€

BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) BATEN (excl. BTW) € € startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € rente opbrengsten LASTEN (excl. BTW) investeringen (direct af te boeken)

€

Datum: 21 oktober 2022

TOTAAL

€

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Colofon PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024 REGIO WESTFRIESLAND DEELRAPPORT GEMEENTE ENKHUIZEN

KLANT Gemeente Enkhuizen AUTEUR Michel Moens, Zita Hegger, Vera Kusters, Suzanne Meeuwissen CONTACTGEGEVENS Jeroen Rijsdijk (Arcadis): jeroen.rijsdijk@arcadis.com - T +31 06 2706 0345 Yardo Brandhoff (gemeente Enkhuizen): yardo.brandhoff@sed-wf.nl – T 0228 534776 PROJECTNUMMER C06031.000160 DATUM 21 oktober 2022 STATUS Definitief

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Over Arcadis Arcadis is een toonaangevend wereldwijd ontwerp- en consultancybureau voor de natuurlijke en gebouwde omgeving. Wij maken het verschil voor onze klanten en de maatschappij met doeltreffende, duurzame en digitale oplossingen. Met 27.000 mensen in meer dan 70 landen genereerden we in 2020 een omzet van €3,3 miljard. Wij ondersteunen UN-Habitat met kennis en expertise om leefomstandigheden te verbeteren in gebieden getroffen door de gevolgen van de klimaatverandering. www.arcadis.com

Arcadis Nederland B.V. Postbus 56825 1040 AV Amsterdam Nederland T +31 (0)88 4261 261

Arcadis. Improving quality of life 81

Datum: 21 oktober 2022

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12276449/1