bijlage c Jaarbegroting Witte Schuur 2020 11 09 2019 (2020-1602110022548)
Tekst van het document
25 50 150 0 50 0 100 0 0 25 100 50 0 0 0 0 0 0 50 600
500 300 25 25 100 50 25 25 25 0 0 0 1.075
250 150 50 25 100 50 150 25 25 0 0 0 825
3.972
3.602
Begroting 2020
Begroting 2019
450 450 250
0 0 0
1.150
0
Activiteitenkosten aantal Vorming en educatie
Workshops
Vogels herkennen Fotografie onvoorzien
12 12 10
weken
kosten 1 1 1
37,50 37,50 25,00
Bijdrage deelnemers Vogels herkennen Fotografie onvoorzien
12 12 10
1 1 1
65,00 65,00 44,20
780 780 442 2.002
0 0 0 0
Voor-voorziening licht psycho-geriatrische ouderen
52
2
30,00
3.120
1.560
1.822 425 650 1.075 1.150 5.122
1.752 425 600 825 0 3.602
Bijdrage deelnemers Project Enigmahuis GEMEENTE ENKHUIZEN SUBSIDIE
2.002 3.120 0
0 1.560 0
TOTAAL VAN DE BATEN
5.122
1.560
0
-2.042
Enigmahuis
RECP I TULATI E LASTEN Totaal salarissen Totaal overige personeelskosten Totaal organisatiekosten Totaal huisvestingskosten Totaal activiteiten TOTAAL VAN DE LASTEN BATEN
SALDO EXPLOITATIE
Pagina 25 van 30
Heemtuin Personeelslasten Manager Dierverzorger I Allround dierverzorger II Terreinbeheerder/technische vakman Schoonmaak gebouw/toiletten Educatief medewerker 1 Educatief medewerker 2 PR/evenementen medewerker Schooltuin medewerker technisch Schooltuin medewerker educatief Heemtuin medewerker Verkoopmedewerker Receptie, secretariaat, administratie Boekhoudkundig medewerker Totaal werkgeverslasten salaris Overige personeelslasten Wervingskosten Opleidingskosten Kleding vrijwilligers Arbodienst Ziekengeldverzekering Reiskosten woon-werkverkeer Reis- en verblijfskosten Vergoedingen Vrijwilligers Verzekeringen Overige personeelskosten Totaal overige personeelslasten
Schaal 12 4 4 3 1 7 6 7 3 6 7 5 5 9 uren per week
Uren 0,50 0,00 0,00 2,00 0,00 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,10 0,10 5,30
o.a. BHV
ziektekosten/telefoon Vrijwilligersvergoeding Ongevallen/WA Oa. Kerstpakketten
Saldo totale personeelslasten Organisatiekosten Porti-en bankkosten Telefoon- en faxkosten Kantoormiddelen en drukwerk Representatie Website en automatisering Administratieve diensten derden Accountants/advieskosten Bestuur- en vergaderkosten Contributies/abonnementen Kantinekosten Public relations & Communicatie Afschrijvingslasten Medische dierverzorging Voer (kinderboerderij-) dieren Dagelijks onderhoud Onderhoud Pick-up Afvoer mest/overige huisvuil Keurmerken, protocollen Overige organisatiekosten Saldo organisatiekosten Huisvestingskosten Huur Wilhelminaplantsoen 2 Nutskosten Zakelijke lasten Verzekeringen Onderhoud gebouw Onderhoud invenstaris Aanschaf kleine inventaris Schoonmaakkosten Afschrijvingskosten Inkoop consumpties/winkel Inkoop atelier Leekerweide Overige huisvestingskosten Saldo huisvestingskosten
Salarisadministratie Controle jaarrekening
Folders/flyers/advertenties etc.
4 Gas/electra/water 12 OZB/Rioolrecht/waterschap/verontreiniging/afvalstoffen Opstalverzekering/brand
Materialen Nog niet gerekend
Subtotaal
Pagina 26 van 30
135,00 300,00
Begroting 2020
Begroting 2019
1.132 0 0 2.214 0 1.383 1.060 0 0 0 1.729 0 145 211 7.874
1.063 0 0 2.079 423 0 0 0 0 0 3.247 0 136 240 7.188
0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 50 200
0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 50 200
8.074
7.388
0 0 25 0 0 0 50 0 0 0 51 50 0 0 0 0 0 0 0 176
0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.250
7.488
Activiteitenkosten Schoffel, hark, schep
Begroting 2020
Begroting 2019
125 100 50 50 25
100 50 50 50 0
Regulier educatief programma
Materialen Bemesten Zaaigoed Programmagids consumpties
Vakantieactiviteiten
Materialen consumpties
50 25 425
29 0 279
Leskisten, -koffers en -tassen Lessen en excusrsies Materiaalzendingen Projecten Uitleenmaterialen Theatervoorstellingen
0 500 0 0 0 0 500
0 750 0 500 0 0 1.250
Vakantieactiviteiten Overige activiteiten
200 100 300
200 120 320
Activiteitenopbrengsten
800
1.570
Begroting 2020
Begroting 2019
0 0 0
0 0 0
Scholen uit Enkhuizen krijgen 10% korting Activiteitenopbrengsten Regulier educatief programma
Overige inkomsten
Giften/Donaties Subsidie derden Overige inkomsten Verhuur lokaal per dag deel Verkoop/verhuur projecten
Drechterland/Opmeer
12 10
20,00 25,00
0 0
0 0
1 1
2500,00 500,00
0 0
0 0
Financiële baten Rente liquide middelen
0
0
Saldo overige inkomsten
0
0
7.874 200 176 0 425 8.675
7.188 200 100 0 279 7.767
800 0
1.570 0
7.875 0 0 7.875
0 0 0 0
8.675
1.570
0
-6.197
Gebruik electra derden Teruggave energiebelasting
Verjaardagsfeestjes Leekerweide/ gemeente Enkhuizen
RECAP I TULATI E LASTEN Totaal salarissen Totaal overige personeelskosten Totaal organisatiekosten Totaal huisvestingskosten Totaal activiteitenkosten TOTAAL VAN DE LASTEN Saldo activiteiten Overige inkomsten GEMEENTE ENKHUIZEN Subsidieregeling 3:7 GEMEENTE ENKHUIZEN Subsidieregeling 3:7 GEMEENTE ENKHUIZEN Subsidieregeling 10:7 Totaal
Jeugd in Enkhuizen Aanvulling exploitatietekort Beheer maatschappelijke accommodaties
TOTAAL VAN DE BATEN SALDO EXPLOITATIE
Pagina 27 van 30
kinderboerderij Personeelslasten Manager Dierverzorger I Allround dierverzorger II Terreinbeheerder/technische vakman Schoonmaak gebouw/toiletten Educatief medewerker 1 Educatief medewerker 2 PR/evenementen medewerker Schooltuin medewerker technisch Schooltuin medewerker educatief Heemtuin medewerker Verkoopmedewerker Receptie, secretariaat, administratie Boekhoudkundig medewerker Totaal werkgeverslasten salaris Overige personeelslasten Wervingskosten Opleidingskosten Kleding vrijwilligers Arbodienst Ziekengeldverzekering Reiskosten woon-werkverkeer Reis- en verblijfskosten Vergoedingen Vrijwilligers Verzekeringen Overige personeelskosten Totaal overige personeelslasten
50%
Schaal 12 4 4 3 1 7 6 7 3 6 7 5 5 9
uren per week
Uren 11,75 20,00 24,00 20,00 4,00 8,00 11,00 3,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 1,30 108,05
o.a. BHV Herkenbare kleding jas/shirt met logo
cao ziektekosten Vrijwilligersvergoeding Ongevallen/WA Oa. Kerstpakketten
Saldo totale personeelslasten Organisatiekosten Porti-en bankkosten Telefoonkosten Kantoormiddelen en drukwerk Representatie Website en automatisering Administratieve diensten derden Accountants/advieskosten Bestuur- en vergaderkosten Contributies/abonnementen Kantinekosten Public relations & Communicatie Afschrijvingslasten Medische dierverzorging Voer (kinderboerderij-) dieren Dagelijks onderhoud Onderhoud Pick-up Afvoer mest/overige huisvuil Keurmerken, protocollen Overige organisatiekosten Saldo organisatiekosten Huisvestingskosten Huur Wilhelminaplantsoen 2 Nutskosten Zakelijke lasten Verzekeringen Onderhoud gebouw Onderhoud invenstaris Aanschaf kleine inventaris Schoonmaakkosten Afschrijvingskosten Inkoop consumpties/winkel Inkoop atelier Leekerweide Overige huisvestingskosten Saldo huisvestingskosten
o.a. Mobiel Dierenverzorger/kwartiermaker
o.a. software dierregistratie/aanpassing website Salarisadministratie Controle jaarrekening SKB etc. Folders/flyers/advertenties etc. Dierenarts Lub
12 12
200 417
52
52
4 Gas/electra/water 12 OZB/Rioolrecht/waterschap/verontreiniging/afvalstoffen Opstalverzekering/brand
500 142
o.a. grasbalen,bezems etc.
onvoorzien
Materialen Nog niet gerekend
Subtotaal
Pagina 28 van 30
Begroting 2020
Begroting 2019
26.599 21.592 28.276 22.143 3.603 13.830 14.578 5.186 0 0 0 2.895 4.343 2.745 145.792
24.976 25.342 22.125 24.950 2.961 11.363 14.684 6.493 0 0 0 2.718 4.078 3.118 142.809
1.300 1.600 1.000 250 750 630 100 360 1.650 200 500 8.340
1.500 1.750 1.000 250 750 630 100 360 1.650 200 500 8.690
154.132
151.499
100 1.750 375 150 2.000 600 3.400 50 500 150 900 625 2.400 4.000 1.750 2.000 2.700 500 200 24.150
100 1.350 375 150 1.000 600 3.400 50 500 150 900 625 2.000 4.000 1.250 2.500 2.700 750 289 22.689
2.000 1.704 350 200 400 200 800 225 1.250 1.500 750 550 9.929
1.000 1.200 300 200 450 200 1.250 350 450 1.000 750 550 7.700
188.210
181.888
Activiteitenkosten Programma; zie website
Begroting 2020
Begroting 2019
650 250 75
0 147 0
Regulier educatief programma
Materialen Programmagids consumpties
Vakantieactiviteiten
Materialen consumpties
400 100 1.475
360 0 507
Leskisten, -koffers en -tassen Lessen en excusrsies Materiaalzendingen Projecten Uitleenmaterialen Theatervoorstellingen
0 1.750 0 200 0 0 1.950
0 1.750 0 200 0 0 1.950
500 250 750
250 233 483
0 2.700
0 2.433
Begroting 2020
Begroting 2019
0 0 43.470
0 0 62.100
0 0 2.500 1.500
0 0 2.500 1.500
Financiële baten Rente liquide middelen
0
0
Saldo overige inkomsten
47.470
66.100
Totaal salarissen Totaal overige personeelskosten Totaal organisatiekosten Totaal huisvestingskosten Totaal activiteitenkosten TOTAAL VAN DE LASTEN
145.792 8.340 24.150 9.929 1.475 189.685
142.809 8.690 22.689 7.700 507 182.395
Opbrengst activiteiten Overige inkomsten
2.700 47.470 79.950 59.565 0 139.515
2.433 66.100 0 108.340 0 0 108.340
189.685
176.873
0
-5.522
Scholen uit Enkhuizen krijgen 10% korting Activiteitenopbrengsten Regulier educatief programma
Vakantieactiviteiten Overige activiteiten
Activiteitenopbrengsten
Overige inkomsten
Giften/Donaties Subsidie derden Bijdrage dagbesteding Leekerweide
Crowdfunding wordt in 2018 opgestart 9
Verhuur lokaal per dag deel Bijdrage beheer recreatieoord Opbrengst verkoop consumpties Opbrengst verkoop winkel
46
7,00
12 1 1 1
0,00 0,00 2500,00 1500,00
15
RECAP I TULATI E LASTEN
GEMEENTE ENKHUIZEN Subsidieregeling 3:7 GEMEENTE ENKHUIZEN Subsidieregeling 3:7 GEMEENTE ENKHUIZEN Subsidieregeling 10:7 Totaal
Jeugd in Enkhuizen Aanvulling exploitatietekort Beheer maatschappelijke accommodaties
TOTAAL VAN DE BATEN SALDO EXPLOITATIE
Pagina 29 van 30