20160808 404725 - grp enkhuizen - eindconcept

eindsaldo [× € 1.000] 628 211 144 100 100 100 100 100 192 375 786 1.336 2.102 3.054 4.208 4.881 5.959 6.928 7.909 8.477 7.411 6.728 6.209 5.580 4.423 3.496 2.905 1.977 1.388 1.021 409 223 87 314 0 193 187 418 860 1.026 1.218 1.053 912 1.046 352 0 144 334 641 479 763 1.169 2.044 3.120 4.081

81

Scenario : maximaal 12 % stijging heffing Scenario 3 rekenperi ode: i nves teri ngen: a fs chri jvi ngsmethode:

2016 - 2070 afs chri jven vi a ka pi taa l l as ten annuïtei ten

rente voorzi eni ng [bi j pos i ti eve s ta nd]: rente voorzi eni ng [bi j negati eve s ta nd]: s tand voorzieni ng begi n 2016

€

0,00% 0,00% 607.408

s tand voorzieni ng ei nd 2070

€

1.270.578

kap.lasten invest. [× € 1.000] 80 121 168 211 257 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 206 165 118 75 29 -

expl. lasten [× € 1.000] 439 560 560 590 560 584 519 519 519 519 519 544 519 519 519 519 519 544 519 519 519 519 519 544 519 519 519 519 519 544 519 519 519 519 519 544 519 519 519 519 519 544 519 519 519 519 519 544 519 519 519 519 519 544 519

kentallen jaar

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070

fictieve heffingseenheden 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579 9.579

lasten directe afboeking [× € 1.000] 139 620 223 329 520 668 874 778 787 843 948 1.273 1.295 1.290 1.739 2.114 1.898 1.863 1.821 2.229 2.076 1.756 1.663 1.781 2.247 2.054 1.772 2.048 1.800 1.580 1.945 1.614 1.576 1.274 1.716 1.227 1.416 1.184 973 1.165 1.142 1.448 1.479 1.269 1.970 1.715 1.323 1.242 1.161 1.531 1.144 1.032 649 455 589

ja a rl i jks e indexa ti e gemi ddel de ri ool heffi ng per heffi ngs eenhei d i n 2016 ja a rl i jks e ta ri efs s ti jgi ng (met inga ng va n 2017)

€

0,0% 149,52 12,0%

ma xi ma l e s ti jging ma xi ma a l ta ri ef

€ €

39,66 380,61

mi ni mum sta nd voorzi ening

personeel kwijtschel. & overhead & oninbaar [× € 1.000] [× € 1.000] 278 29 284 29 284 29 284 29 284 29 295 29 284 29 284 29 284 29 284 29 284 29 295 29 284 29 284 29 284 29 284 29 284 29 295 29 284 29 284 29 284 29 284 29 284 29 295 29 284 29 284 29 284 29 284 29 284 29 295 29 284 29 284 29 284 29 284 29 284 29 295 29 284 29 284 29 284 29 284 29 284 29 295 29 284 29 284 29 284 29 284 29 284 29 295 29 284 29 284 29 284 29 284 29 284 29 295 29 284 29

kap.lasten verleden [× € 1.000] 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 385 384 384 382 374 374 374 374 374 374 328 264 264 264 264 264 227 227 93 69 63 63 63 63 35 35 35 35 -

subtotaal

comp. btw

[× € 1.000] 1.273 1.960 1.605 1.788 1.991 2.221 2.380 2.283 2.293 2.349 2.454 2.814 2.797 2.792 3.241 3.614 3.390 3.390 3.313 3.721 3.568 3.248 3.109 3.198 3.628 3.436 3.153 3.429 3.144 2.960 3.155 2.801 2.756 2.454 2.897 2.443 2.568 2.336 2.125 2.318 2.260 2.521 2.476 2.218 2.877 2.576 2.154 2.109 1.993 2.362 1.976 1.864 1.481 1.322 1.421

[× € 1.000] 149 281 201 234 272 312 345 327 331 345 369 445 446 447 544 625 581 581 570 659 630 566 540 559 654 616 560 621 564 526 572 499 492 430 525 429 460 413 370 412 402 457 451 397 537 474 385 374 352 429 348 324 244 208 232

(0)

baten benodigde dekking voorgestelde dekking extra te dekken te dekken rioolheffing stijging stijging inkomsten baten saldo per eenheid per eenheid rioolheffing rioolheffing rioolheffing [× € 1.000] [× € 1.000] [€] [€] [€] [%] [× € 1.000] 9 1.412 147,42 149,52 0,00 0,0% 1.432 9 2.232 232,98 167,46 17,94 12,0% 1.604 9 1.797 187,56 187,56 20,10 12,0% 1.797 9 2.012 210,06 210,06 22,51 12,0% 2.012 9 2.254 235,27 235,27 25,21 12,0% 2.254 9 2.524 263,51 263,51 28,23 12,0% 2.524 9 2.716 283,52 295,13 31,62 12,0% 2.827 9 2.601 271,55 330,54 35,42 12,0% 3.166 9 2.615 272,95 370,21 39,66 12,0% 3.546 9 2.685 280,31 380,61 10,41 2,8% 3.646 9 2.814 293,79 380,61 0,0% 3.646 9 3.250 339,25 380,61 0,0% 3.646 9 3.234 337,63 380,61 0,0% 3.646 9 3.230 337,21 380,61 0,0% 3.646 9 3.775 394,11 380,61 0,0% 3.646 9 4.230 441,54 380,61 0,0% 3.646 9 3.961 413,54 380,61 0,0% 3.646 9 3.962 413,65 380,61 0,0% 3.646 9 3.874 404,40 380,61 0,0% 3.646 9 4.370 456,20 380,61 0,0% 3.646 9 4.189 437,28 380,61 0,0% 3.646 9 3.804 397,16 380,61 0,0% 3.646 9 3.639 379,89 380,61 0,0% 3.646 9 3.748 391,26 380,61 0,0% 3.646 9 4.274 446,14 380,61 0,0% 3.646 9 4.043 422,06 380,61 0,0% 3.646 9 3.704 386,69 380,61 0,0% 3.646 9 4.041 421,83 380,61 0,0% 3.646 9 3.699 386,13 380,61 0,0% 3.646 9 3.476 362,91 380,61 0,0% 3.646 9 3.718 388,15 380,61 0,0% 3.646 9 3.291 343,57 371,18 9,44-2,5% 3.555 9 3.239 338,10 361,97 9,20-2,5%

3.467 9 2.875 300,12 353,00 8,97-2,5% 3.381 9 3.412 356,24 344,25 8,75-2,5% 3.298 9 2.863 298,85 335,71 8,53-2,5% 3.216 9 3.019 315,13 327,39 8,32-2,5% 3.136 9 2.739 285,97 319,27 8,12-2,5% 3.058 9 2.486 259,52 311,36 7,92-2,5% 2.983 9 2.721 284,06 303,64 7,72-2,5% 2.909 9 2.653 276,97 296,11 7,53-2,5% 2.836 9 2.969 309,94 288,77 7,34-2,5% 2.766 9 2.917 304,53 281,61 7,16-2,5% 2.698 9 2.606 272,05 274,63 6,98-2,5% 2.631 9 3.405 355,42 267,82 6,81-2,5% 2.565 9 3.040 317,40 261,18 6,64-2,5% 2.502 9 2.530 264,17 254,71 6,48-2,5% 2.440 9 2.474 258,26 248,39 6,31-2,5% 2.379 9 2.335 243,77 242,23 6,16-2,5% 2.320 9 2.783 290,48 236,23 6,01-2,5% 2.263 9 2.315 241,66 230,37 5,86-2,5% 2.207 9 2.179 227,46 224,66 5,71-2,5% 2.152 9 1.716 179,13 219,09 5,57-2,5% 2.099 9 1.521 158,78 213,66 5,43-2,5% 2.047 9 1.643 171,57 208,36 5,30-2,5% 1.996

ontwikkeling voorziening dekkingsstartsaldo mutatie rente graad toevoeging [%] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] 101% 607 20 72% 628 (628) 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 104% 0 111 122% 111 565 136% 676 932 136% 1.608 961 130% 2.569 832 112% 3.400 396 113% 3.797 412 113% 4.208 416 97% 4.624 (129) 86% 4.495 (584) 92% 3.911 (315) 92% 3.596 (316) 94% 3.279 (228) 83% 3.051 (724) 87% 2.327 (543) 96% 1.784 (159) 100% 1.626 7 97% 1.633 (102) 85% 1.531 (628) 90% 903 (397) 98% 506 (58) 90% 448 (395) 99% 53 (53) 105% (0) 170 98% 170 (72) 108% 97 264 107% 362 229 118% 590 507 97% 1.097 (115) 112% 982 353 104% 1.335 117 112% 1.453 319 120% 1.772 497 107% 2.268 188 107% 2.456 183 93% 2.639 (203) 92% 2.436 (220) 101% 2.217 25 75% 2.242 (839) 82% 1.403 (538) 96% 864 (91) 96% 773 (94) 99% 679 (15) 81% 664 (520) 95% 145 (108) 99% 36 (27) 122% 10 383 135% 392 526 121% 918 352 -

eindsaldo [× € 1.000] 628 0 0 0 0 0 111 676 1.608 2.569 3.400 3.797 4.208 4.624 4.495 3.911 3.596 3.279 3.051 2.327 1.784 1.626 1.633 1.531 903 506 448 53 (0) 170 97 362 590 1.097 982 1.335 1.453 1.772 2.268 2.456 2.639 2.436 2.217 2.242 1.403 864 773 679 664 145 36 10 392 918 1.271

82