Document · PDF

Bijlage bij 21.000516 - Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020 (RIS.10101)

Commissie Wonen en Ruimte 10 mei 2021, gemeente EmmenBij agendapunt: Brief college inzake Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020 + bijlage RIS.1010115.182 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Toelichting De raad heeft op 28 mei 2020 besloten de verschillende kredieten voor het project Willinkplein Zuid op te hogen met totaal € 750.000 (€ 600.000 bij bovenstaande drie investeringskredieten en € 150.000 bij de grondexploitatie). Deze verhogingen zijn in bovenstaande tabel verwerkt. Daarnaast zijn in 2020 de projectvoordelen RSP Bereikbaarheid en volumes Bereikbaarheid conform eerdere besluitvorming omgezet naar krediet voor de uitvoering van het Bereikbaarheidsakkoord N391/N862.

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

Totaaloverzicht investeringskredieten Centrumvernieuwing Emmen (restpunten) Project Krediet Werkelijk Nog aan te Gerealiseerde t/m 2020 gane projectresultaten verplichtingen Hondsrugwegtunnel

42.980.891 27.808.281

15.172.610

Boulevard Noord Boulevard Zuid Ontsluiting P Zuid Kruising Hondsrugweg Ermerweg Aanpassing en verlenging Vreding Centrumplein Theater / WvdO Voorz en maatr verkeers en parkeermanagement Markt UPW: Optimalisatie en maximalisatie PNoord UPW: Tijdelijke parkeervoorz. Schapenveenweg UPW: Transferium Meerdijk TOTAAL

1.475.000 1.028.406 2.175.000 1.672.896 1.750.000 1.520.806 1.900.000 1.898.790 2.600.000 2.436.106 12.040.000 12.033.395 49.000.000 48.928.015 750.000 691.817

12.250 0 456 0 -446 54.345

434.344 502.104 229.194 754 163.894 6.605 72.431 3.838

8.800.000 760.122

8.324.496 749.873

-0 573

475.504 9.676

3.069.874

2.987.930

26.810

55.134

28.400 24.795 127.329.287 110.105.605

605 94.594

3.000 17.129.088

De kapitaallastenbudgetten met betrekking tot de werkelijke uitgaven zijn overgedragen aan beheer. De gerealiseerde projectresultaten met betrekking tot de RSP Bereikbaarheidsprojecten (Tunnel, PZuid, Kruising Hondsrugweg-Ermerweg, Vreding, voorzieningen en maatregelen verkeers- en parkeermanagement) zijn conform afspraken met de provincie ingezet voor dekking van het bereikbaarheidsakkoord N391-N862. De in het overzicht opgenomen gerealiseerde projectresultaten zijn derhalve niet meer beschikbaar. Voor de meeste projecten zijn alle boekingen nu gedaan en zijn de projecten ook echt afgesloten. Alleen de projecten Voorzieningen en maatregelen verkeers-en parkeermanagement en Tijdelijke parkeervoorziening Schapenveenweg staan nog open. In verband met de afhandeling van nagekomen kosten met betrekking tot aanpassingen van ondergrondse infrastructuur, is een bedrag van € 113.915 ten laste gebracht van de projecten Tunnel, Boulevard Noord, PZuid en Markt. Het deel m.b.t. Boulevard Noord ad €12.250 is ten laste van het EV-project Afronding Boulevard Noord gekomen omdat het CvE-project Boulevard Noord al afgesloten was.

Totaaloverzicht kapitaallasten en volumes Emmen Vernieuwt

Emmen Vernieuwt Kapitaallasten Emmen Vernieuwt - dienstjaar 2020 Primitieve Begroting begroting Kapitaallasten projecten Kapitaallasten volumes Totaal generaal kapitaallasten Emmen Vernieuwt

Rekening Verschil

1.937.927 1.272.365 215.673 673 2.153.600 1.273.038

1.241.749 30.616 673 1.241.749 31.289

Voor 2020 werd een voordeel op kapitaallasten en volumes verwacht van € 881.000. Dit is gemeld bij Berap I en II en verwerkt in de begroting 2020 ten gunste van de stelpost onderuitputting kapitaallasten en volumes. Als belangrijkste verklaring voor de incidentele vrijval geldt dat als gevolg van diverse oorzaken investeringen later worden gedaan dan eerder gepland en ook later in gebruik worden genomen dan eerder gepland. Dit Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

speelt in belangrijke mate bij de projecten Bereikbaarheidsakkoord N391 – N862 en projecten Willinkplein Zuid (herinrichting openbaar gebied, parkeergarage en maaiveld parkeren). Ten opzichte van de aangepaste begroting resulteert over 2020 nog een klein voordeel van € 31.000. Dit voordeel is ten gunste gekomen van de algemene middelen.

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten Rensenpark en Verduurzaming Emmerhout

Emmen Vernieuwt Exploitatiebudgetten Emmen Vernieuwt - dienstjaar 2020 Begroti Rekeni Versch ng ng il

05.0.3

Onderhoud en beheer Vastgoed Rensenpark

385.000

07.5.7

Onderhoud groen en grijs Rensenpark

100.000

05.8.3

Procesgeld verduurzaming Emmerhout

91.000

510.00 430.94 79.05 0 8 2 98.000 102.45 4.458 8 89.180 66.199 22.98 1

Totaal lasten

576.000 697.18 599.60 97.57 0 5 5

De resultaten op de structurele exploitatiebudgetten Rensenpark (voor 2020: € 385.000) en Emmerhout komen ten gunste of ten laste van de algemene middelen. Deze structurele exploitatiebudgetten vallen niet meer binnen het gesloten systeem van Emmen Vernieuwt. Het budget onderhoud en beheer Vastgoed Rensenpark is in 2020 incidenteel met € 125.000 verhoogd met dekking uit de reserve Emmen Vernieuwt. Bij de Kadernota 2021 is deze extra benodigde € 125.000 structureel beschikbaar gesteld in de begroting 2021 en verder. De uitgaven 2020 zijn € 25.000 hoger uitgevallen dan de bijgestelde begroting en de huurinkomsten 2020 zijn € 104.000 hoger uitgevallen dan de bijgestelde begroting. Hierdoor was er in 2020 ‘slechts’ een onttrekking aan de reserve van € 46.000 nodig in plaats van de geraamde € 125.000. Kanttekening hierbij is wel dat deze huurinkomsten waarschijnlijk niet geheel geïncasseerd kunnen worden. Het budget voor onderhoud groen en grijs Rensenpark is met ingang van 2020 structureel verlaagd met 2% op basis van generieke maatregelen. Het budget voor procesgeld verduurzaming Emmerhout is in 2020 incidenteel met 2% verlaagd en met ingang van 2021 structureel met 5% verlaagd. Bij de begroting 2021 heeft het college besloten om het budget procesgeld verduurzaming Emmerhout anders in te zetten; dit is derhalve met ingang van 2021 niet meer beschikbaar.

Het programma Verduurzaming Emmerhout is met ingang van 1 januari 2021 beëindigd. Totaaloverzicht grondexploitaties Emmen Vernieuwt Project

Boekwaarde

Nog te

NCW

Voorziening

Realisatie Boekwaarde

01-01-20

realiseren

resultaat

negatieve

2020 31-122020

01-01-20

plannen

Programma Emmen Centrum

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

Woningbouwprojecten Centrumgebied Emmen 7093 Hondsrugtoren - Hoek Hondsrugweg - Weerdingerstraat Kosten

357.716

345.928

703.644

78.677

Opbrengsten

-508.592

-2.419

-511.011

508.592

343.509

192.633

78.677

72.199

565.076

308.624

873.700

182.665

-1.300.500

-814.271

814.271

-991.876

-426.800

-631.606

66.530

Saldo Kosten -/- Opbrengsten

-150.876

185.152 N

185.152

436.393

7122 Locatie oude Brandweerlocatie - Oost (incl. BB bunker) Kosten Opbrengsten Saldo Kosten -/- Opbrengsten

565.076

-418.432 V

747.741

7065 Locatie Klokkenslag Kosten

3.591.365

665.144

4.256.510

66.104

Opbrengsten

-1.955.564

-1.108.118

-3.063.682

-442.974

1.192.828

Saldo Kosten -/- Opbrengsten 1.635.802 Gebiedsontwikkelingen centrumgebied Emmen

1.080.382 N

1.080.382

3.657.470 1.955.564

66.104

1.701.906

2.918.912

7070 Locatie Willinkplein-Zuid Kosten

2.723.632

258.470

2.982.102

195.280

Opbrengsten

-1.069.098

-300.000

-1.369.098

-1.849.814

-41.530

1.613.004

Saldo Kosten -/- Opbrengsten

1.654.534

1.550.389 N

1.550.389

2.918.912

-1.654.534

7061 Locatie Vreding Kosten

2.281.922

419.560

2.701.482

23.767

Opbrengsten

-881.743

-1.390.055

-2.271.798

-970.495

429.684

Saldo Kosten -/- Opbrengsten

1.400.179

389.178 N

389.178

23.767

2.305.689 881.743 1.423.946

Concept herziening (nog vast te stellen) Project

Boekwaarde

Nog te

NCW

Voorziening

Mutatie

01-01-21

realiseren

resultaat

negatieve

NCW

voorziening

plannen

resultaat

negatieve

01-01-21

1-1-2021

2020 plannen 2020

Programma Emmen Centrum Woningbouwprojecten Centrumgebied Emmen 7093 Hondsrugtoren - Hoek Hondsrugweg - Weerdingerstraat Kosten

436.393

220.452

656.845

Opbrengsten

-508.592

-1.090

-509.682

Saldo Kosten -/- Opbrengsten -72.199 V 219.362 7122 Locatie oude Brandweerlocatie - Oost (incl. BB bunker)

147.163

-40.876

Kosten

747.741

648.265

1.396.006

144.276 N

144.276

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

Opbrengsten

-814.271

Saldo Kosten -/- Opbrengsten

-66.530

-487.234

-1.301.505

161.031

94.501

92.647 N

92.647

511.079 92.647

7065 Locatie Klokkenslag Kosten

3.657.470

647.410

4.304.880

Opbrengsten

-1.955.564

-1.108.118

-3.063.682

Saldo Kosten -/- Opbrengsten

1.701.906

-460.708

1.241.198

1.124.192 N

1.124.192

43.810 43.810

Gebiedsontwikkelingen centrumgebied Emmen 7070 Locatie Willinkplein Zuid (afgesloten) Kosten

Opbrengsten

Kosten

2.305.689

387.127

2.692.816

Opbrengsten

-881.743

-1.376.292

-2.258.035

-989.165

434.781

-3.104

Saldo Kosten -/- Opbrengsten 7061 Locatie Vreding

Saldo Kosten -/- Opbrengsten

1.423.946

386.074 N

386.074

Toelichting Bij vaststelling van de jaarrekening 2020 worden de grondexploitaties per 1 januari 2021 herzien. In de tweede tabel zijn de voorlopige herzieningscijfers opgenomen. Deze worden nog gecontroleerd door de accountant en kunnen daarom nog wijzigen. Bij de concept herziening grondexploitatie Locatie Oude Brandweerlocatie-Oost is rekening gehouden met de te verwachten kosten van de noodzakelijke sanering in verband met PFAS-verontreiniging. Dit heeft geleid tot een negatieve grondexploitatie van ca. € 92.000. Hiervoor zal dan ook een voorziening getroffen moeten worden bij de jaarlijkse actualisatie van de grex. De grondexploitatie voor Locatie Willinkplein Zuid is in 2020 afgesloten met een verlies van € 1,5 miljoen. Hiervoor was reeds een voorziening getroffen. Te verhalen kosten op derden Omschrijving

Totaal Verlies kosten genomen

Reeds verhaald

Nog te verhalen/ dekken

Verdubbeling spoor (t.h.v. station Zuid)

488.023

488.026

-4

Locatie voormalige ING Wilhelminastraat

50.874

Locatie Westerstraat

66.000

Locatie Schimmerweg

39.952

9.952

30.000

66.000 0

Totaal kostenverhaal

644.849

9.952

518.026

116.870

Kostenverhaal Project

Ten aanzien van de gemaakte kosten voor verdubbeling spoor loopt de gemeente geen risico. De financiële verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de provincie. De door de gemeente gemaakte kosten kunnen en worden 100% doorberekend aan de provincie. Ten aanzien van de locatie voormalige ING Wilhelminastraat is formeel nog geen bedrag aan plankosten afgesproken. Voor Westerstraat en Schimmerweg wel. Voor Schimmerweg zijn de plankosten al verhaald, Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

voor Westerstraat gebeurt dit op zeer korte termijn. De extra kosten komen ten laste van de gemeente. De overige kosten Westerstraat worden gedekt uit de reserve fysieke leefomgeving.

Aansluiting met taakvelden Jaarrekening 2020 In onderstaande tabellen zijn de taakvelden opgenomen waarop ook budgetten van Emmen Vernieuwt staan. Van deze taakvelden hebben we alleen de Emmen Vernieuwt-budgetten opgenomen en ook alleen de reservemutaties met betrekking tot Emmen Vernieuwt.

02.3.1 Economische ontwikkeling Product

Primitieve begroting

Begroting

Rekening

Verschil Begr/Rek

60078 Kapitaallasten Emmen Vernieuwt 3.1

1.598.941

1.085.825

1.074.469

11.356

60490 Progr. Bur. Emmen Vernieuwt (Expl.)

957.784

708.526

575.148

133.378

60693 Omgevingsvisie Emmen Centrum

1.048.317

61017 Proces- en voorbereidingskosten EV

189.255

321.689

-132.434

61018 Uitvoeringskosten Emmen Vernieuwt 02.3.1

75.000

9.181

65.820

2.556.725

3.106.923

3.028.804

78.119

60693 Omgevingsvisie Emmen Centrum

524.270

Totaal Baten

524.270

2.556.725

2.582.653

2.504.534

78.119

25.000

69310 Mutatie reserve 75349 Fonds herstr. Emmen Centrum (binnenstadsfonds)

524.047

69310 Mutatie reserve 75378 bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt

100.000

81.360

18.640

Totaal Onttrekking

25.000

649.047

605.407

43.640

69310 Mutatie reserve 75378 bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt

100.000

148.122

-48.122

Totaal Storting

100.000

148.122

-48.122

Mutatie reserves

75.000

-549.047

-457.285

-91.762

2.631.725

2.033.606

2.047.249

-13.643

Totaal Lasten

Saldo 02.3.1 Economische ontwikkeling (bruto) 69310 Mutatie reserve 75302 Amortisatiereserve Willinkplein Zuid

Saldo Economische ontwikkeling (netto)

Toelichting De kapitaallasten Emmen Vernieuwt betreft vooral kapitaallasten van CvE-projecten. Met name locatie Hoofdstraat (€ 17 miljoen en € 10 miljoen). Deze hebben we bij elkaar gehouden op één taakveld. Ook staan hier de kapitaallasten op van een aantal EV-projecten. Op 60078 werd een voordeel op kapitaallasten verwacht van € 513.000. Dit is bij Berap I en II gemeld en verwerkt in de begroting ten gunste van de stelpost onderuitputting kapitaallasten en volumes. Als belangrijkste verklaring voor de incidentele vrijval geldt dat als gevolg van diverse oorzaken investeringen later worden gedaan dan eerder gepland en ook later in gebruik worden genomen dan eerder gepland. Dit geldt op dit taakveld vooral voor het Bereikbaarheidsakkoord en herinrichting openbaar gebied Willinkplein Zuid. Ten opzichte van de aangepaste begroting resulteert over 2020 nog een klein voordeel van € 11.000. Dit voordeel is ten gunste gekomen van de algemene middelen. Voor toelichting op de budgetten programmabureau (60490, 61017 en 61018) zie de aparte tabel met toelichting op blz. 13. Voor integrale aansturing Rensenpark was een bedrag van € 100.000 geraamd met dekking uit de bestemmingsreserve EV. In werkelijkheid is € 81.000 uitgegeven en onttrokken. Met ingang van 2021 is er geen geld meer voor integrale operationele aansturing Rensenpark.

De geraamde storting van € 100.000 in de bestemmingsreserve EV betreft de jaarlijkse storting op basis van de meerjarenbegroting 2019-2023. Met ingang van 2021 komt deze jaarlijkse storting te vervallen in verband de bezuinigingen. Daarnaast is op dit taakveld in werkelijkheid aanvullend € 48.000 gestort in verband met egalisatie. Samen met de onttrekking op taakveld 7.2.2 van € 28.000 voor PSchapenveenweg levert dit per saldo een storting over 2020 op van € 20.000 in verband met egalisatie.

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

De uitgaven stimuleringsregeling kernwinkelgebied (uitvloeisel van de omgevingsvisie) worden voor de helft gedekt uit een bijdrage vanuit het Binnenstadfonds van de provincie en voor de helft uit een onttrekking uit het fonds Herstructurering Emmen Centrum. Per saldo dus neutraal (na reservemutatie). Verloopoverzicht stimuleringsfonds kernwinkelgebied (Binnenstadfonds) Uitgaven

Beschikbaa werkelijk 2020 Werkelijke uitgaven tot en met 2020 r 20172021

Verplaatsingssubsidie

900.000

77.250

Planontwikkeling Leegstand Vastgoed Transformatiesubsidie Leegstand Vastgoed

66.00 0 2.400.000

36.970

Gevelverbeteringssubsidi e Proceskosten

75.00 0 600.000

31.025

Totaal uitgaven

4.041.000

Dekking Provincie Binnenstadfonds 2.021.000 Reserve fonds 2.020.000 herstructurering Centrum Emmen Totaal dekking 4.041.000

Restant 2020 openstaande huidig Werkelijk incl. restant verplichtingen verplichtingen 455.85 444.15 0 455.85 444.150 0 0 0 36.97 29.03 0 36.970 29.030 0 0 939.36 1.460.63 91.46 1.030.82 1.369.17 2 8 7 9 1

38.52 36.47 35.695 39.305 5 5 2.830 513.77 86.22 0 513.77 86.225 5 5 5 1.984.48 2.056.51 88.63 2.073.11 1.967.88 2 8 7 9 1

270.035 1.048.317

992.52 1.028.47 44.32 1.036.85 3 7 8 1 991.96 1.028.04 44.30 1.036.26 0 0 9 8

524.270 524.047

1.048.317

984.149 983.732

1.984.48 2.056.51 88.63 2.073.11 1.967.88 2 8 7 9 1

Verplaatsingssubsidie 31-12-2020 Naam

Verplaatst vanuit:

Status

By Hans

Wilhelminastraat

vastgesteld

296 € 44.400.00

Haka

Klokkenslag

vastgesteld

725 € 108.750.00

Black & White Barbershop

Kolhoopstraat

vastgesteld

50 € 18.750.00

Ballij Schoenen

Wilhelminastraat

vastgesteld

225 € 33.750.00

Monte Christo

Kolhoopstraat

vastgesteld

51 € 18.750.00

Derksen en Derksen

Notaris Oostingstraat

vastgesteld

450 € 67.500.00

BENBELLEN

Wilhelminastraat

vastgesteld

283 € 42.450.00

Micro Tel

Wilhelminastraat

vastgesteld

25 € 18.750.00

bedrag

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

Blitzz Kappers

Weerdingerstraat

vastgesteld

170 € 25.500.00

Drogisterij Parfumerie Kadoshop Miranda

Weerdingerstraat

vastgesteld

121 € 18.750.00

FineLine Tattoo

Hoofdstraat

vastgesteld

60 € 18.750.00

Creatief Atelier Het Speldenkussen

Wilhelminastraat

vastgesteld

70 € 18.750.00

De Snelprinter

Hoofdstraat

vastgesteld

140 € 21.000.00

Totaal

2666 € 455.850.00

Planontwikkelingsubsidie 31-12-2020 Naam

Locatie

Status

bedrag

Nikloi Beheer B.V.

Noordeind 97

vastgesteld

€ 5.000.00

Sen

Hoofdstraat 153 Emmen

vastgesteld

€ 5.000.00

Worp - Lenters

Hoofdstraat 93 Emmen

vastgesteld

€ 2.000.00

Steengoed Drenthe

Wilhelminastraat 57

vastgesteld

€ 4.970.00

Sen

Hoofdstraat 140

vastgesteld

€ 5.000.00

Lozeman-Jansen

Hoofdstraat 126

vastgesteld

€ 5.000.00

SD Projecten B.V.

Hoofdstraat 155

vastgesteld

€ 5.000.00

Domesta

Wilhelminastraat 44 44a

vastgesteld

€ 5.000.00

Totaal

€ 36.970.00

Transformatiesubsidie 31-12-2020 Naam

Locatie

Status

Hoge

Kolhoopstraat

verleend

560 € 72.500.00

Van Nie Vastgoed

Stationsstraat-Hoofdstraat

vastgesteld

204 € 59.875.00

Linneman

Wilhelminatraat

vastgesteld

142 € 46.200.00

Plas Vastgoed

Wilhelminatraat

verleend

620 € 150.000.00

Veldboom Beleggingen B.V.

Wilhelminatraat

verleend

1140 € 150.000.00

Siebring

Kolhoopstraat

vastgesteld

38 € 10.087.00

bedrag

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

JaHo Emmen

Wilhelminatraat

verleend

517 € 150.000.00

Nikloi Beheer B.V.

Noordeind

verleend

108 € 96.916.67

Peter van Dijk Wilhelminastraat BV

Wilhelminatraat

verleend

1886 € 200.000.00

Steengoed Drenthe BV

Wilhelminatraat

verleend

454 € 95.250.00

Totaal

5669 €

1.030.828.67

Gevelverbeteringssubsidie 31-12-2020 Naam

Locatie

Status

bedrag

Klein

Stationsstraat

Vastgesteld

€ 7.500.00

Trust Hair & Fashion

Hoofdstraat

Vastgesteld

€ 6.916.20

Worp - Lenters

Hoofdstraat

Vastgesteld

€ 7.500.00

Finesse Bodywear

Hoofdstraat

Vastgesteld

€ 6.279.00

HB Capital Real Estate B.V.

Noorderstraat

Vastgesteld

€ 7.500.00

Totaal

€ 35.695.20

Totaal verstrekte subsidies t/m dienstjaar 2020:

€

1.559.343.87

Opmerking De openstaande verplichtingen met betrekking tot de transformatiesubsidies betreft de 10% van verleende subsidies die op 90% bevoorschot zijn. 05.0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Product

60493 Onderhoud en beheer Rensenpark

Primitieve begroting

Begroting

Rekening

Verschil Begr/Rek

475.000

620.000

612.116

7.884

32.396

-32.396

60996 Kapitaallasten Emmen Vernieuwt 0.3

22.863

8.367

5.150

3.217

Totaal Lasten

497.863

628.367

649.661

-21.294

60493 Onderhoud en beheer Rensenpark

90.000

110.000

159.886

-49.886

53.678

-53.678

Totaal Baten

90.000

110.000

213.563

-103.563

Saldo 05.0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (bruto)

407.863

518.367

436.097

82.270

69030 Mutatie reserve 75378 bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt

125.000

45.948

79.052

Totaal Onttrekking

125.000

45.948

79.052

Mutatie reserves

-125.000

-45.948

-79.052

407.863

393.367

390.150

3.217

60494 Onderhoud Drommedaar en Hospershuis

Saldo Beheer overige gebouwen en gronden (netto)

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

Toelichting Het budget onderhoud en beheer Vastgoed Rensenpark is in 2020 met € 125.000 verhoogd met dekking uit de reserve Emmen Vernieuwt (145.000 bij de lasten en 20.000 bij de baten). De uitgaven 2020 zijn € 25.000 hoger uitgevallen dan de bijgestelde begroting en de huurinkomsten 2020 zijn € 104.000 hoger uitgevallen dan de bijgestelde begroting. De hogere huurinkomsten zijn te verklaren door o.a. uitbreiding Emmen Escapes, oplopend huurcontract Drommedaar, nieuwe huurder ZO!34, etc. Per saldo een voordeel op onderhoud en beheer Rensenpark over 2020 van € 79.000. Hierdoor was er in 2020 ‘slechts’ een onttrekking aan de reserve van € 46.000 nodig in plaats van de geraamde € 125.000. Kanttekening hierbij is wel dat deze huurinkomsten waarschijnlijk niet geheel geïncasseerd kunnen worden. De kapitaallasten betreft het krediet van € 200.000 voor opwaardering gebouwen dat in maart 2019 bij de 2 e tranche investeringsagenda 2019-2023 beschikbaar is gesteld. 05.8.3 Wonen en bouwen Product

Primitieve begroting

60987 Verduurzaming Emmerhout

Begroting

Rekening

Verschil Begr/Rek

91.000

89.180

66.199

22.981

255

-255

60990 Kapitaallasten Emmen Vernieuwt 8.3 61019 Uitvoeringskosten Emmen Vernieuwt 05.8.3

25.000

6.004

18.996

Totaal Lasten

91.000

114.180

72.458

41.722

Totaal Baten

91.000

114.180

72.458

41.722

69830 Mutatie reserve 75378 bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt

25.000

6.004

18.996

Totaal Onttrekking

25.000

6004

18.996

Mutatie reserves

-25.000

-6004

-18.996

91.000

89.180

66.454

22.726

Saldo 05.8.3 Wonen en bouwen (bruto)

Saldo Wonen en bouwen (netto)

Toelichting De geraamde onttrekking van € 25.000 betreft de dekking voor de quick wins Hoofdstraat Zuid (zie ook 61019). In werkelijkheid is € 6.000 geboekt en onttrokken voor het toevoegen van verlichting in het gebied en het opschonen van het openbaar gebied. 07.2.1 Verkeer en vervoer Product

60995 Kapitaallsten Emmen Vernieuwt 2.1

Primitieve begroting

Begroting

Rekening

Verschil Begr/Rek

115.209

673

2.645

-1.972

Totaal Lasten

115.209

673

2.645

-1.972

Totaal Baten

115.209

673

2.645

-1.972

115.209

673

2.645

-1.972

61020 Uitvoeringskosten Emmen Vernieuwt 07.2.1

Saldo 07.2.1 Verkeer en vervoer (bruto) Mutatie reserves Saldo Verkeer en vervoer (netto)

Toelichting De primitieve begroting kapitaallasten betreft kapitaallasten met betrekking tot het volume van € 1,514 miljoen voor het bereikbaarheidsakkoord en het investeringskrediet van € 900.000 voor de reconstructie Dordsestraat. In 2020 zijn hierop nog nauwelijks uitgaven geweest en is de begroting tussentijds ook bijgesteld ten gunste van de stelpost onderuitputting kapitaallasten en volumes.

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

07.2.2 Parkeren Product

60994 Kapitaallsten Emmen Vernieuwt 2.2.

Primitieve begroting

Rekening

Verschil Begr/Rek

272.829

178.173

159.230

18.943

58.000

86.144

-28.144

272.829

236.173

245.374

-9.201

61021 Uitvoeringskosten Emmen Vernieuwt 07.2.2 Totaal Lasten

Begroting

Totaal Baten

272.829

236.173

245.374

-9.201

69220 Mutatie reserve 75378 bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt

28.144

-28.144

Totaal Onttrekking

28.144

-28.144

Mutatie reserves

-28.144

28.144

272.829

236.173

217.230

18.943

Saldo 07.2.2 Parkeren (bruto)

Saldo Parkeren (netto)

Toelichting De kapitaallasten betreft parkeren Willinkplein Zuid (parkeergarage en maaiveld). Kapitaallasten zijn lager uitgevallen doordat enerzijds voor de primitieve begroting werd uitgegaan van een foutieve afschrijvingstermijn (15 i.p.v. 40 jaar) en anderzijds door latere uitgaven dan begroot. De uitvoeringskosten betreffen de extra pachtkosten P-Schapenveenweg. Hier ontstaat een nadeel op door de jaarlijkse verhoging van 6%. Deze verhoging wordt gedekt uit de reserve Emmen Vernieuwt. Dit maakt onderdeel uit van het per saldo voordelig resultaat van € 20.000 op exploitatiebudgetten programmabureau EV over 2020. De discussie over deze pachtkosten P-Schapenveenweg met de WMD loopt nog. In het najaar van 2020 zijn de gesprekken hierover weer opgestart. We streven ernaar om in 2021 tot een oplossing en afronding te komen. 07.5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Product

Primitieve begroting

Begroting

Rekening

Verschil Begr/Rek

60698 Onderhoud groen en grijs Rensenpark

100.000

98.000

102.458

-4.458

Totaal Lasten

100.000

98.000

102.458

-4.458

Totaal Baten

Saldo 07.5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (bruto)

100.000

98.000

102.458

-4.458

Saldo Openbaar groen en (openlucht) recreatie (netto)

100.000

98.000

102.458

-4.458

Toelichting Betreft onderhoud groen en grijs Rensenpark door EMCO.

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

3. Risico’s In dit hoofdstuk worden de belangrijkste programmarisico’s beschreven. De belangrijkste projectrisico’s zijn opgenomen in paragraaf 4 dashboard. In 2021 zullen de risico’s nader geïnventariseerd en uitgewerkt worden en zal het risicomanagement voor Emmen Vernieuwt (zowel op programmaniveau als op projectniveau) nader ingevuld gaan worden. Belangrijkste risico’s m.b.t. Emmen Vernieuwt op dit moment betreffen: Financieel Reconstructie N391 en N862 Ten aanzien van de kredieten met betrekking tot de reconstructie N391 en N862 gaat het om globaal indicatieve bedragen o.b.v. globale uitgangspunten t.a.v. uitvoering en om globale afspraken op hoofdlijnen. De uitvoering van de projecten uit het bereikbaarheidsakkoord zal plaatsvinden in de periode tot en met 2028, wat als een lange termijn beschouwd kan worden. Indexering van kosten gedurende de looptijd vormt in dit kader een risico. In deze onzekerheden en onduidelijkheden schuilt het risico van kostenoverschrijdingen. Dit vraagt om een strakke en gezamenlijke projectsturing. Uitgangspunt is dat de beschikbaar gestelde kredieten kaderstellend zijn. Na het doorlopen hebben van het omgevingsproces (eind 2022) zal de uitwerking op hoofdlijnen bekend zijn, zullen er schetsontwerpen zijn en kan op basis daarvan een betere kostencalculatie gemaakt worden.

Op dit moment is het nog wel mogelijk om bij te sturen op hetgeen we gaan realiseren. Dit is een belangrijke beheersingsmaatregel voor het risico dat we op dit moment lopen met betrekking tot de mogelijke kostenoverschrijding. REP regionaal Op 20 januari 2015 heeft het college besloten de “Overeenkomst overdracht middelen regionaal REP in het kader van de IGO Atalanta” met de provincie Drenthe aan te gaan en de provincie Drenthe te vrijwaren voor eventuele aanspraken vanuit het Rijk ten aanzien van het REP-regionaal voor zover betrekking hebbend op de aan de gemeente Emmen “doorgedecentraliseerde” REP-regionaal middelen van € 10 miljoen. Deze “doordecentralisatie” van REP-regionaal middelen geeft overigens nog geen zekerheid over de daadwerkelijke verkrijging van deze middelen. Er zal vanaf nu rechtstreeks verantwoording t.a.v. de inzet van REP-regionaal middelen afgelegd moeten worden aan het Rijk. De uitbetaling van de € 10 miljoen REP-regionaal aan de gemeente Emmen heeft in 2015 plaatsgevonden. Deze € 10 miljoen is als dekking verantwoord op de locatie Hoofdstraat (ter dekking van de schadeloosstelling à fonds perdu van € 65,5 miljoen ten behoeve van de verkrijging van de locatie Hoofdstraat), maar er bestaat nog wel een risico omdat hierover nog verantwoording afgelegd moet worden. Recentelijk heeft de laatste inhoudelijke rapportage plaatsgevonden.

Ook loopt de subsidietermijn af. Risico lijkt daarmee mogelijk kleiner geworden, maar vanwege de onduidelijkheid over de aanvraag, verkrijging en inzetbaarheid van deze middelen, blijft dit risico nog aanwezig. Extra kosten als gevolg van de nieuwe PFAS-normen waardoor er mogelijk gesaneerd moet worden. Dit speelt bij oude Brandweerlocatie Oost (Heldenhof). Er is nog de nodige onduidelijkheid over dit onderwerp. Hierdoor is de financiële impact van dit risico op dit moment nog niet goed te bepalen. Hoge indexeringen en prijsstijgingen in de bouw vormen een financieel risico. Corona brengt mogelijk een financieel risico en ook een risico wat betreft de planning met zich mee. Inhoudelijk Het niet kunnen realiseren van programmadoelen, enerzijds als gevolg van onvoldoende beschikbaar budget en anderzijds als gevolg van de sturing op losse projecten waarbij de integraliteit en de sturing op de overkoepelende programmadoelen naar de achtergrond dreigen te verdwijnen. Beperkt beschikbare capaciteit (zeker na bezuinigingen) heeft gevolgen voor adequate project- en programmabeheersing en voor de voortgang van de realisatie.

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

De uitspraak van de Raad van State m.b.t. het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zal mogelijk consequenties hebben voor de voortgang/realisatie van een aantal projecten van Emmen Vernieuwt. De precieze gevolgen zijn op dit moment echter nog niet in te schatten.

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

4. Dashboard Hieronder wordt in één totaaloverzicht van alle individuele lopende projecten het actuele beeld aangegeven ten aanzien van planning, budget, kwaliteit, eindoordeel per project en projectrisico’s.

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

Toelichting dashboard Binnen de projecten wordt primair gestuurd op planning, budget en kwaliteit. De zwakste schakel van tijdgeldkwaliteit bepaalt het eindoordeel op dit moment van het project. Hieronder een toelichting op oranje en rood in het dashboard. Verdubbeling spoor Risico op vertraging in verband met aanpassingen in relatie tot veiligheidsmaatregelen. Uitbreiding rangeerterrein station Emmen Centrum Vertraagd in verband met fors hogere ramingen dan vooraf geraamd (voor rekening en risico van de provincie). De provincie Drenthe heroverweegt nu de inzet van deze middelen. Wegenruil en reconstructie N391 en N862 Risico’s ten aanzien van financiën en planning. Het coronavirus vormt een mogelijk knelpunt voor het brede omgevingsproces. In dit kader wordt er ook gekeken naar alternatieve mogelijkheden om vorm en inhoud te geven aan het omgevingsproces N391 – N862.

Er is in het kader van het bereikbaarheidsakkoord N391 – N862, naast de financiële risico's ten aanzien van de globaal indicatieve ramingen, de globale plannen en de hoge indexeringen in de bouw, in relatie tot de lange looptijd van dit project, sprake van financiële risico's met betrekking tot het mogelijk niet mogen activeren van de netto bijbetaling wegenruil aan de provincie Drenthe, mogelijk kortere afschrijvingstermijnen voor bijdragen aan activa in eigendommen van derden en met betrekking tot het mogelijk afboeken van restant boekwaardes van over te dragen wegen, kanalen, kunstwerken etc., voor zover die niet in stand gehouden zullen worden. Reconstructie Boermarkeweg (uitgaande van 2x2 variant) Uitgesteld omdat de (aanvullende) financiële middelen voor de reconstructie van de Boermarkeweg tot op heden nog niet beschikbaar zijn gesteld. Naar verwachting is nog circa € 17,5 miljoen aanvullend krediet nodig voor de reconstructie Boermarkeweg, inclusief aanpalende fietsinfrastructuur naast de reeds beschikbare € 1,7 miljoen. Zonder dit aanvullend benodigde krediet kan de integrale reconstructie Boermarkeweg niet gerealiseerd worden.

Uit nader onderzoek is gebleken dat verkeerskundige problemen op de Boermarkeweg op dit moment niet dusdanig urgent zijn dat de gehele reconstructie Boermarkeweg op korte termijn ook moet worden uitgevoerd en dat de daadwerkelijke ontwikkelingen in de omgeving kunnen worden afgewacht, Het risico dat het RSP-deel van de provincie (gedeeltelijk) moet worden terugbetaald omdat niet is voldaan aan de subsidievoorwaarden (bestedingsverplichting en gereed op 31-12-2020) is vervallen. De provincie heeft op 26 januari 2021 ingestemd met de gewijzigde inzet van de RSP Bereikbaarheidssubsidie ‘Boermarkeweg 2e fase’ en de termijn voor oplevering van de drie deelprojecten verlengd tot eind 2022. Maatregelen Dordsestraat en omgeving Het uitgangspunt voor de op te stellen visie op de hoofdfietsstructuur Emmen centrum is o.a. veiliger fietsroutes en goede bereikbaarheid van het centrum. Om vervolgens te voorkomen dat fietsers alsnog op ongewenste plekken de Dordsestraat oversteken, zoals ongeregelde kruisingen, moeten doeltreffende maatregelen worden getroffen. Deze noodzakelijke maatregelen moeten nog nader worden bepaald, waardoor nog onzeker is of met het beschikbare budget alle benodigde maatregelen kunnen worden gerealiseerd.

Herinrichting Noorderstraat – Derksstraat – Hoofdstraat Noord De subsidietermijn is met een jaar verlengd tot en met 31 december 2021, maar de planning is nog steeds heel strak. Aangezien de werkzaamheden reeds zijn aanbesteed en recent gestart is met de realisatie is dit risico nu beperkter van omvang en is de kans van optreden verminderd. Het beschikbare krediet van € 4,3 miljoen is heel krap en er is slechts in zeer beperkte mate sprake van een post voor onvoorzien binnen dit project. Er is geen ruimte meer voor extra’s zonder elders te snijden in het ontwerp. Hier zal strak op gestuurd worden. Daarnaast is er sprake van een risico op vertraging in verband met ingediende bezwaren ten aanzien van de bomenkap. Vertraging leidt vervolgens tot een financieel risico omdat dan de einddatum van 31-12-2021 mogelijk niet gehaald wordt en de subsidie gedeeltelijk moet worden terugbetaald. Het risico is beperkt tot het Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

deel van de kosten dat na 2021 nog gemaakt zou moeten worden als het werk onverhoopt op 31-12-2021 nog niet gereed is. Hondsrugtoren – Locatie hoek Hondsrugweg-Weerdingerstraat De gemeente loopt een debiteurenrisico over de in de toekomst nog te ontvangen koopsom van de verkochte bouwgrond. Locatie oude Brandweerlocatie-Oost Vertraagd in verband met PFOS-verontreiniging in een deel van de verkochte grond. De grond op de locatie voormalige brandweerkazerne Oost wordt in twee delen geleverd aan de aannemer in verband met het feit dat er op een deel van de locatie PFOS is aangetroffen in de bodem. Dit gedeelte van de locatie dient eerst gesaneerd te worden voordat de levering van het tweede deel van de grond aan de aannemer kan plaatsvinden. De saneringskosten van de grond zijn nog niet precies bekend en zullen gedekt moeten worden uit de grex. Het risico is aanwezig dat de grex hiervoor onvoldoende financiële ruimte biedt. Probleem is dat er nog geen goede wet- en regelgeving is rondom PFOS. Er wordt nu gewerkt met een tijdelijk handelingskader. De RUD werkt aan een saneringsplan. De grond voor de tweede fase van het plan zal zo spoedig mogelijk gesaneerd worden, waarna de grond alsnog geleverd kan worden aan de aannemer. Dit kan ook nog leiden tot afbreukrisico.

Locatie voormalig ING-gebouw Wilhelminastraat Van Wijnen zou aan de Wilhelminastraat (locatie voormalige ING-bank) een kleinschalig nieuwbouwproject realiseren. De panden zijn daarvoor al gesloopt. De verwachte start bouw was 2020. Naar verwachting zouden de woningen eind 2021 gereed zijn. Eind september 2020 werd duidelijk dat dit plan niet doorgaat i.v.m. tegenvallende verkopen. Door Van Wijnen wordt nu gezocht naar alternatieven. Er is hierdoor sprake van een risico m.b.t. kwaliteit (braakliggend terrein nu). Daarnaast is er sprake van een risico m.b.t. kostenverhaal (tot op heden heeft er namelijk nog geen kostenverhaal plaatsgevonden, aangezien er nog geen overeenkomst is gesloten met Van Wijnen). Locatie Willinkplein Zuid De bovenbouw zal volgens de ontwikkelaar in de loop van het tweede kwartaal van 2021 volledig in gebruik genomen worden. Aangezien de afronding van de herinrichting van de openbare ruimte volgend is op het bouwproces, schuift de afronding hiervan door naar het tweede kwartaal van 2021. Volgens eerdere planning zou het project eind eerste kwartaal 2021 worden afgerond. Er is derhalve sprake van vertraging. Locatie Esdalcampus De inrichting van het openbaar gebied rondom de nieuwbouw Esdalvakcollege Oosterstraat (inclusief nieuwe ontsluiting en parkeren) vormde een aandachtspunt in verband met het ontbreken van de hiervoor benodigde middelen.

Samen met het Esdal College is er gezocht naar een oplossing hiervoor. Eind 2020 zijn er met het Esdalcollege afspraken gemaakt en vastgelegd, die zorgen voor een voor beide partijen acceptabele oplossing, waarbij Esdal zorgt voor de aanleg van enkele infrastructurele voorzieningen en de gemeente het voormalig parkeerterrein van de Muzeval voor 10 jaar in bruikleen geeft aan het Esdalcollege. Sloop Biochron, huisvesting CBK in kelders Biochron, herinrichting entreegebied Rensenpark Er is sprake van een mogelijk financieel risico in verband met het verkregen krediet op basis van zeer globaal indicatieve berekeningen op basis van globale plannen en het feit dat er nog geen doorgerekend programma van eisen is. Daarnaast is er sprake van een fiscaal risico voor wat betreft de omzetbelasting, in verband met het feit dat nog niet bekend is wat er met het tweede deel van de kelders van het Biochron gaat gebeuren. Wijkaanpak Emmerhout energieneutraal Bij de begroting 2021 heeft de raad besloten om het budget procesgeld verduurzaming Emmerhout anders in te zetten. Dit betekent dat het programma Verduurzaming Emmerhout per 1 januari 2021 beëindigd is.

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

Bijlage: Planning per programma op hoofdlijnen In bijgaand planningsoverzicht Emmen Vernieuwt op hoofdlijnen is de globale planning opgenomen van de projecten waar op dit moment reeds een beeld bestaat van de planning. De projecten en activiteiten die op dit moment nog “slechts” een initiatief betreffen zijn hier daarom in principe niet in opgenomen, tenzij er op dit moment reeds een beeld bestaat van de periode waarin deze projecten en activiteiten waarschijnlijk uitgevoerd zullen gaan worden. Benadrukt wordt dat het hier een eerste globale planning op hoofdlijnen betreft die zeker nog niet volledig is en ook nog niet op alle onderdelen even hard is.

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

PLANNING EMMEN VERNIEUWT PROJECT / KWARTAAL

2020 1

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

2021 4 1

2022 4 1

2023 4 1

PLANNING EMMEN VERNIEUWT PROJECT / KWARTAAL

2020 1

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

2021 4 1

2022 4 1

2023 4 1

PLANNING EMMEN VERNIEUWT PROJECT / KWARTAAL

2020 1

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

2021 4 1

2022 4 1

2023 4 1

PLANNING EMMEN VERNIEUWT PROJECT / KWARTAAL

2020 1

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

2021 4 1

2022 4 1

2023 4 1

PLANNING EMMEN VERNIEUWT PROJECT / KWARTAAL

2020 1

Jaarrapportage Emmen Vernieuwt 2020

2021 4 1

2022 4 1

2023 4 1

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Emmen&id=4fbb71a4-d33f-441d-b270-2ec64dfec5e7