Najaarsrapportage 2024 = vervallen versie
Tekst van het document
Nieuwe investeringen 2024 > € 25.000 programma 0 (bedragen x € 1.000)
Restantbudget per 1 mei 2024
Omschrijving
Werkelijke uitgaven en inkomsten van 1 mei t/m 31 oktober 2024
Hydraulisch
1.773
Aanvullend benodigde mutatie najaarsrapportage
Te besteden restant per 1 Toelichting aanvullend benodigde mutatie november 2024
0
56
56
55
-1.110
609
Zoals vermeld in de raadsbrief worden middels de najaarsrapportage de kredieten geregeld voor de werkplaatsinrichting van de werf. Dit om ervoor te zorgen dat, vooruitlopend op het beheerplan vervanging voertuigen, de conditie van het wagenpark blijft gewaarborgd.
Programma 1. Veiligheid Op programma 1 zijn geen investeringsbudgetten groter dan € 25.000.
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Het verloop van de overgehevelde investeringen vanuit voorgaande jaren, groter dan € 25.000, is als volgt:
Restantbudget per 1 mei 2024
Werkelijke uitgaven en inkomsten van 1 mei t/m 31 oktober 2024
Herinrichting binnenstad (wegen)
37
4
33
Upgraden winkelplein 't Harde*
-58
-6
-52
Vervangen armaturen door LED
38
38
0
Uitvoering fietsstimuleringsplan
1.786
1
1.785
1.803
37
Overgehevelde investeringen > € 25.000 programma 2 (bedragen x € 1.000) Omschrijving
Aanvullend benodigde mutatie najaarsrapportage
0
* In de voorjaarsrapportage 2024 ten onrechte opgenomen onder programma 3.
60
Te besteden restant per 1 Toelichting aanvullend benodigde mutatie november 2024
1.766
Het verloop van de nieuwe investeringen, groter dan € 25.000, is als volgt:
Restantbudget per 1 mei 2024
Werkelijke uitgaven en inkomsten van 1 mei t/m 31 oktober 2024
Materieel gladheidsbestrijding
250
0
250
Melding verkeersveiligheid
120
0
120
Vervangen verkeersregelinstallatie 't Harde
50
34
16
Oversteekplaatsen voetgangers en fietsers
120
0
120
Vervanging lichtmasten
85
0
85
Programma verLEDden
402
214
188
Nieuwe investeringen 2024 > € 25.000 programma 2 (bedragen x € 1.000) Omschrijving
Oude Harderwijkerweg (wegen)
Aanvullend benodigde mutatie najaarsrapportage
Te besteden restant per 1 november 2024
0
400
467
67
1.027
648
467
846
Programma 3. Economie Op programma 3 zijn geen investeringsbudgetten groter dan € 25.000.
61
Toelichting aanvullend benodigde mutatie
De vernieuwing Oude Harderwijkerweg betreft een separaat project, waarvan het investeringskrediet en de bijbehorende kapitaallasten nog niet in de begroting waren opgenomen. De dekking van de kapitaallasten komt, aansluitend op het beheerplan wegen, vanuit de reserve openbare ruimte, waarin al wel middelen gereserveerd waren voor de investering.
Programma 4. Onderwijs Het verloop van de overgehevelde investeringen vanuit voorgaande jaren, groter dan € 25.000, is als volgt:
Overgehevelde investeringen > € 25.000 programma 4 (bedragen x € 1.000)
Restantbudget per 1 mei 2024
Werkelijke uitgaven en inkomsten van 1 mei t/m 31 oktober 2024
Aanvullend benodigde mutatie najaarsrapportage
Te besteden restant per 1 november 2024
114
0
-114
0
114
0
-114
0
Restantbudget per 1 mei 2024
Werkelijke uitgaven en inkomsten van 1 mei t/m 31 oktober 2024
Aanvullend benodigde mutatie najaarsrapportage
Te besteden restant per 1 november 2024
10.793
0
-8.013
2.780
10.793
0
-8.013
2.780
Omschrijving Semi-permanente huisvesting Agnietenschool
Toelichting aanvullend benodigde mutatie
Het restant op het huisvestingskrediet wordt niet meer besteed. Dit geeft dus een voordeel.
Het verloop van de nieuwe investeringen, groter dan € 25.000, is als volgt: Nieuwe investeringen 2024 > € 25.000 programma 4 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Renovatie Nuborgh College Lambert Franckens
Toelichting aanvullend benodigde mutatie
Van het totale krediet voor de renovatie Nuborgh College Lambert Franckens wordt naar verwachting € 2,78 miljoen weggezet in 2024. De rest van de investering volgt in 2025.
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Het verloop van de overgehevelde investeringen vanuit voorgaande jaren, groter dan € 25.000, is als volgt:
Restantbudget per 1 mei 2024
Werkelijke uitgaven en inkomsten van 1 mei t/m 31 oktober 2024
426
0
Vervanging tractor en maaiapparatuur
39
48
-9
Lening SSS inrichten turnzaal
100
0
100
Turnzaal
932
0
932
1.497
48
Overgehevelde investeringen > € 25.000 programma 5 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Verbouwing gymzaal De Wimpel
Aanvullend benodigde mutatie najaarsrapportage
Te besteden restant per 1 november 2024 426
0
62
1.449
Toelichting aanvullend benodigde mutatie
Het verloop van de nieuwe investeringen, groter dan € 25.000, is als volgt:
Restantbudget per 1 mei 2024
Werkelijke uitgaven en inkomsten van 1 mei t/m 31 oktober 2024
Vervangen lichtmasten sportcomplexen
75
0
Herstel klokkenstoel en uitbreiding carillon
160
0
-160
0
Inrichting openbare ruimte Kopse Waard*
496
0
-80
416
Vervanging toegangspoorten Groene Hart
30
30
Nieuwe investeringen 2024 > € 25.000 programma 5 (bedragen x € 1.000) Omschrijving
Vervanging speeltoestellen
326
137
1.087
168
Aanvullend benodigde mutatie najaarsrapportage
Te besteden restant per 1 Toelichting aanvullend benodigde mutatie november 2024 75 Wordt niet besteed in 2024 en is in het nieuwe meerjareninvesteringsplan (MIP) in de begroting 2025-2028 opgenomen voor 2026. Van het oorspronkelijke krediet van € 341.000 en de aanvulling van € 155.000 uit de 8e begrotingswijziging 2024 wordt naar verwachting € 80.000 pas besteed in 2025.
0 188 -240
679
* Beschikbaar gesteld via de 8e begrotingswijziging 2024.
Programma 6. Sociaal domein Op programma 6 zijn geen investeringsbudgetten groter dan € 25.000.
Programma 7. Volksgezondheid en milieu Het verloop van de overgehevelde investeringen vanuit voorgaande jaren, groter dan € 25.000, is als volgt:
Restantbudget per 1 mei 2024
Werkelijke uitgaven en inkomsten van 1 mei t/m 31 oktober 2024
Afval naar grondstof
75
0
75
Tariefprikkel afval
104
0
104
Overgehevelde investeringen > € 25.000 programma 7 (bedragen x € 1.000) Omschrijving
Realisatie grondstoffenstation
1.922
693
Grond grondstoffenstation
697
0
Herinrichten Oostendorp (riool)
371
2
Aanvullend benodigde mutatie najaarsrapportage
Te besteden restant per 1 Toelichting aanvullend benodigde mutatie november 2024
1.229 -697
0 369
63
De overdracht van de grond vindt pas in 2025 plaats.
Overgehevelde investeringen > € 25.000 programma 7 (bedragen x € 1.000)
Restantbudget per 1 mei 2024
Werkelijke uitgaven en inkomsten van 1 mei t/m 31 oktober 2024
Aanvullend benodigde mutatie najaarsrapportage
-60
0
60
0
2.018
Omschrijving Renovatie 3 bergbezinkbassins Renovatie 15 gemalen
Te besteden restant per 1 Toelichting aanvullend benodigde mutatie november 2024
274
32
3.382
728
-637
Restantbudget per 1 mei 2024
Werkelijke uitgaven en inkomsten van 1 mei t/m 31 oktober 2024
Aanvullend benodigde mutatie najaarsrapportage
815
0
-815
0
5
49
44
186
312
126
Er was ten onrechte een negatief restant overgeheveld naar 2024, dit wordt hiermee hersteld. De investering is afgerond.
242
Het verloop van de nieuwe investeringen, groter dan € 25.000, is als volgt:
Nieuwe investeringen 2024 > € 25.000 programma 7 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Uitbreiding begraafplaats Oostelijke Rondweg Monumentenwagen en aanhanger
Oude Harderwijkerweg (riool)
Vrijvervalriolen Mechanische drukriolering/persleiding
2.470
0
148
0
3.433
191
Te besteden restant per 1 Toelichting aanvullend benodigde mutatie november 2024
2.470 148 -455
64
2.788
Wordt niet besteed in 2024 en is in het nieuwe meerjareninvesteringsplan (MIP) in de begroting 2025-2028 opgenomen voor 2025. Betreft de aanschaf van een monumentenwagen en aanhanger. De vernieuwing Oude Harderwijkerweg betreft een separaat project, waarvan het investeringskrediet en de bijbehorende kapitaallasten nog niet in de begroting waren opgenomen. De dekking van de kapitaallasten komt, aansluitend op het beheerplan riolering, vanuit de voorziening riolering, waarin al wel middelen gereserveerd waren voor de investering.
Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing Het verloop van de nieuwe investeringen, groter dan € 25.000, is als volgt:
Nieuwe investeringen 2024 > € 25.000 programma 8 (bedragen x € 1.000)
Restantbudget per 1 mei 2024
Omschrijving
Werkelijke uitgaven en inkomsten van 1 mei t/m 31 oktober 2024
Aanvullend benodigde mutatie najaarsrapportage
Te besteden restant per 1 Toelichting aanvullend benodigde november mutatie 2024
Aankoop en transformatie pand spoedzoekers
0
269
330
61
Aankoop en transformatie pand spoedzoekers (grond)
0
340
340
0
0
609
670
61
65
Voor de aankoop en transformatie van een pand voor spoedzoekers wordt in deze najaarsrapportage een investeringskrediet van € 1.853.000 aangevraagd. Daarbij wordt rekening gehouden met een subsidie van € 84.000. De resterende jaarlijkse kapitaallasten worden gedekt uit de jaarlijkse huuropbrengsten. In 2024 wordt de besteding van de eerste € 330.000 verwacht, in 2025 en 2026 volgt het resterende investeringsbudget. De aankoop van de grond bedroeg € 340.000. Over dit deel van de investering wordt niet afgeschreven.
1
66