1. Voorjaarsrapportage 2024
Tekst van het document
Saldo 2024
Saldo 2025
Saldo 2026
Saldo Ten gunste of ten 2027 laste van
28
28
28
28
113
0
113
116
122
125
Omschrijving
Lasten 2024
Baten 2024
Saldo 2024
Saldo 2025
Saldo 2026
Saldo 2027
Primitief begroot
36.967
12.149
24.818
24.726
24.101
24.492
Stelpost loon- en prijscompensatie
Toelichting Vanwege loon- en prijscompensatie worden diverse subsidiebedragen aangepast. Hiervoor wordt de beschikbare structurele stelpost ingezet.
Programma 6. Sociaal domein Het verloop op programma 6 is als volgt: Programma 6 (bedragen x € 1.000)
Structurele effecten uit najaarsrapportage 2023
262
0
262
262
263
263
Toe te lichten effecten voorjaarsrapportage 2024
4.189
6.560
-2.370
287
120
117
112
77
35
11
11
11
41.531
18.786
22.745
25.286
24.494
24.882
Overige effecten (wijzigingen < € 25.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard) Begroot na wijziging
De overige effecten op programma 6 worden met name veroorzaakt door een administratieve wijziging waarbij zowel de lasten als baten met € 77.000 zijn verhoogd. Deze budgettair neutrale wijziging betreft een correctie van door de gemeente te ontvangen eigen bijdragen die in eerste instantie per abuis op een uitgavenkostensoort waren geraamd. Hierna volgt een overzicht van de toe te lichten effecten op programma 6: Toe te lichten programma 6 (bedragen x € 1.000) TV
Omschrijving
6.1 Subsidie stichting Welzijn in Elburg (WIEL)
6.1 Subsidie stichting Welzijn in Elburg (WIEL)
V/N
S/I
Lasten 2024
N
S
75
N
I
50
Baten 2024
Saldo 2024
Saldo 2025
Saldo 2026
75
75
75
50
29
Saldo Ten gunste of 2027 ten laste van
75
Toelichting
Stelpost loon- en prijscompensatie
Vanwege loon- en prijscompensatie worden diverse subsidiebedragen aangepast. Hiervoor wordt de beschikbare structurele stelpost ingezet.
Overschot beschermd wonen
Vanwege loon- en prijscompensatie worden diverse subsidiebedragen aangepast. Voor stichting WIEL wordt in 2024 incidenteel een aanvullend bedrag van € 50.000 verstrekt, ten laste van een gedeelte van het overschot beschermd wonen, dat ook in deze voorjaarsrapportage is gemeld (taakveld 6.81A).
Toe te lichten programma 6 (bedragen x € 1.000) TV
Omschrijving
6.1 Opvang ontheemden Oekraïne
6.1
Hotel- en accommodatieregeling (HAR) statushouders
V/N
V
N
S/I
I
I
6.1 Doeluitkering vrouwenopvang
V
I
6.1 Doeluitkering vrouwenopvang
N
S
6.1 Verhoogde energielasten
N
I
6.2 Subsidie MEE Veluwe
V
S
Lasten 2024
1.615
195
37
Baten 2024
4.900
120
47
Saldo 2024
Saldo 2025
-10
Saldo Ten gunste of 2027 ten laste van
-3.285
75
-10
13
13
13
42
-10
-10
30
-10
-10
Toelichting
Begrotingsruimte
De opvang van ontheemden uit Oekraïne wordt in 2024 gecontinueerd. De totale inkomsten op dit taakveld worden geschat op € 4.900.000. Daartegenover verwachten we dit jaar € 1.615.000 aan uitgaven. In 2023 werd het voordeel op de opvang van ontheemden uit Oekraïne toegevoegd aan de reserve sociaal domein, aangezien er sprake was van toekomstige huurverplichtingen. Dit is nu niet het geval, dus stellen we voor om het voordeel bij deze voorjaarsrapportage toe te voegen aan de begrotingsruimte.
Begrotingsruimte
Bij de opvang van statushouders via de HAR is er sprake van vertraging bij het plaatsen in reguliere huisvesting. Er worden kosten gemaakt voor tijdelijke huisvesting (ca. € 75.000). Deze kosten worden niet vergoed door het Rijk. De overige uitgaven die wel vergoed worden, worden geschat op € 120.000. Het nadeel wordt verrekend met de begrotingsruimte.
Begrotingsruimte
0
42
Saldo 2026
Stelpost loon- en prijscompensatie
Er is een afrekening ontvangen van de centrumgemeente Apeldoorn over 20202023. Elburg ontvangt € 47.000. De middelen worden ingezet voor extra subsidie ouderenmishandeling, regionaal project rondom echtscheiding, deskundigheidsbevordering en voor de dekking van het tekort veilig thuis vanaf 2024. De indexatie van de doeluitkering vrouwenopvang is niet langer toereikend en dus zal er een aanvullende bijdrage moeten plaatsvinden aan de centrumgemeente. Voor Elburg gaat het om een bedrag van € 13.000 structureel. Deze wordt bekostigd uit de stelpost voor loon- en prijscompensatie.
Begrotingsruimte
Zie toelichting Verhoogde energielasten onder programma 0 (pagina 21).
Stelpost loon- en prijscompensatie
Vanwege loon- en prijscompensatie worden diverse subsidiebedragen aangepast. Hiervoor wordt de beschikbare structurele stelpost ingezet. Op taakveld 6.2 is een licht voordeel t.o.v. het beschikbare budget, dit bedrag wordt toegevoegd aan de stelpost loon- en prijscompensatie ter dekking van de nadelen op andere subsidies.
Toe te lichten programma 6 (bedragen x € 1.000) TV
Omschrijving
6.3
Bijzondere bijstand
6.3
Leefgeld ontheemden Oekraïners
6.3
N
Gebundelde uitkering (BUIG)
6.4
Participatie
6.4
Specifieke uitkering (SPUK) leerroute B1
6.5
V/N
Extra inzet coach, arbeidsparticipatie en ondersteuning
S/I
I
41
I
300
I
N
N
Lasten 2024
525
S
47
I
357
I
130
Baten 2024
Saldo 2024
Saldo 2025
Saldo 2026
41
300
525
Begrotingsruimte
0
0
44
42
39 Begrotingsruimte
0
130
Toelichting Het kabinet heeft in de septembercirculaire geld beschikbaar gesteld voor bijzondere bijstand. Dit om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen, als gevolg van hoge inflatie, te voorkomen. In de tabel onder programma 0 vindt u een precieze uitsplitsing van de bedragen. De kosten voor het leefgeld voor ontheemden uit Oekraïne zijn niet geraamd in de begroting 2024. Deze lasten kunnen worden gedeclareerd via de specifieke uitkering (SPUK). De verwachting is dat er ca. € 300.000 aan leefgeld wordt verstrekt. De voorlopige Rijksbijdrage voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie 2024 is aangepast. Dit leidt tot hogere uitgaven en inkomsten op programma 6.
47
357
Saldo Ten gunste of 2027 ten laste van
130
31
Reserve sociaal domein
In de septembercirculaire 2023 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor loon-en prijsontwikkeling met betrekking tot de wet sociale werkvoorziening (WSW) en beschut werk. Het structurele effect wordt in deze voorjaarsrapportage verwerkt. Op taakveld 0.7 wordt het totale voordeel op de algemene uitkering toegelicht. In de tabel onder programma 0 vindt u een precieze uitsplitsing van de bedragen. Voor de leerroute B1 ontvangen wij een specifieke uitkering. De verwachte uitgaven en inkomsten voor 2024 bedragen € 357.000. De budgetten worden in deze voorjaarsrapportage hiervoor aangepast. Als gevolg van de ambtelijke inzet voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne is ander werk blijven liggen. In 2024 en 2025 wordt een inhaalslag gemaakt voor onze inwoners die een extra steun in de rug kunnen gebruiken. De extra inzet wordt bekostigd uit het overschot van de ontheemdenregeling in 2023. Dit overschot is bij de jaarrekening 2023 aan de reserve sociaal domein toegevoegd.
Toe te lichten programma 6 (bedragen x € 1.000) TV
Omschrijving
V/N
S/I
Lasten 2024
Baten 2024
Saldo 2024
Saldo 2025
Saldo Ten gunste of ten 2027 laste van
6.72
Jeugdzorg
N
I
58
58
6.72
Jeugdhulp
N
I
405
405
Reserve sociaal domein
6.73C
Jeugdhulp
N
I
319
319
Reserve sociaal domein
6.81A
Beschermd wonen
V
I
105
-155
Reserve sociaal domein
261
35
Saldo 2026
32
Begrotingsruimte
Toelichting In de septembercirculaire wordt voor de loon –en prijscompensatie voor de jeugdhulp in de jaren 2024 en 2025 incidenteel € 58.000 en € 35.000 gecompenseerd vanuit de algemene uitkering. Op taakveld 0.7 wordt het totale voordeel op de algemene uitkering toegelicht. In de tabel onder programma 0 vindt u een precieze uitsplitsing van de bedragen. In de najaarsrapportage 2023 zijn de zorgkosten in de niet vrij toegankelijke jeugdhulp in 2023 bijgesteld. Deze stijging lijkt zich door te zetten in 2024. De toename vanwege hogere loon- en prijsstijging (€ 250.000) is in de najaarsrapportage 2023 al als structureel aangemerkt. Daarnaast is er sprake van hoog intensieve zorg voor een klein aantal jeugdigen. Het jeugdhulpbudget wordt in deze voorjaarsrapportage hiervoor incidenteel met € 622.000 bijgesteld, ten laste van de reserve sociaal domein. Het nadeel is opgebouwd uit een nadeel van € 405.000 op taakveld 6.72, een nadeel van € 319.000 op taakveld 6.73C en een voordeel van € 102.000 op taakveld 6.82. Zie toelichting Jeugdhulp onder taakveld 6.72. Op basis van de regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe zijn de verantwoordelijkheden in dit kader overgenomen door de centrumgemeente Harderwijk. Van de centrumgemeente is de begroting 2024 beschermd wonen en maatschappelijke opvang ontvangen.
Het overschot op de begroting vloeit terug naar de lokale gemeenten. Elburg ontvangt een bedrag van € 311.000. Hiervan wordt € 50.000 ingezet voor een hogere subsidie aan stichting WIEL en € 105.000 voor verdere incidentele preventieve maatregelen in 2024. Het resterende voordeel wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein.
Toe te lichten programma 6 (bedragen x € 1.000) TV
Omschrijving
V/N
S/I
6.81A
Overschot beschermd wonen
V
I
6.82
Jeugdhulp
V
I
Totaal toe te lichten effecten programma 6
Lasten 2024
Baten 2024
Saldo 2024
50
-102 4.189
6.560
Saldo 2025
Saldo 2026
Saldo Ten gunste of ten 2027 laste van
-50
Subsidie stichting Welzijn in Elburg (WIEL)
-102
Reserve sociaal domein
-2.370
287
120
Toelichting Een deel van het overschot op beschermd wonen wordt ingezet om een aanvullend subsidiebedrag van € 50.000 aan stichting WIEL te verstrekken. De verhoging van de subsidie is ook in deze voorjaarsrapportage opgenomen (taakveld 6.1). Zie toelichting Jeugdhulp onder taakveld 6.72.
117
Programma 7. Volksgezondheid en milieu Het verloop op programma 7 is als volgt: Programma 7 (bedragen x € 1.000) Omschrijving
Lasten 2024
Baten 2024
Saldo 2024
Saldo 2025
Saldo 2026
Saldo 2027
Primitief begroot
8.476
8.257
219
74
-36
-134
Toe te lichten effecten voorjaarsrapportage 2024
1.577
1.666
-89
-88
-94
-97
17
4
13
-11
-4
-4
10.069
9.927
142
-25
-134
-236
Saldo 2024
Saldo 2025
Saldo 2026
Saldo Ten gunste of ten 2027 laste van
Overige effecten (wijzigingen < € 25.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard) Begroot na wijziging
Hierna volgt een overzicht van de toe te lichten effecten op programma 7: Toe te lichten programma 7 (bedragen x € 1.000) TV
Omschrijving
7.1 Combinatiefunctie sport
7.1
Meerjarige beschikking integraal zorgakkoord (IZA) 2024-2026
V/N
V
S/I
Lasten 2024
S
-85
I
1.632
Baten 2024
1.632
-85
-88
-94
0
0
0
33
-97
Nieuw budget op programma 5
Toelichting De middelen voor de combinatiefunctie sport lopen vanaf 2023 via de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en zijn daarmee onderdeel van programma 5. In deze voorjaarsrapportage worden de middelen overgebracht vanuit het bestaande budget op programma 7. De beschikking integraal zorgakkoord (IZA) voor 2024-2026 wordt in de voorjaarsrapportage meegenomen. De jaarlijkse uitgaven en inkomsten worden geschat op € 1.632.000.
Toe te lichten programma 7 (bedragen x € 1.000) TV
Omschrijving
V/N
Lagere onttrekking voorziening riolering door hogere opbrengst rioolrechten
Uitbesteding bodemtaken Omgevingsdienst Veluwe (ODV)
Baten 2024
Saldo 2024
Saldo 2025
Saldo 2026
Saldo Ten gunste of ten 2027 laste van
I
82
-82
Voorziening riolering
N
I
-82
82
Voorziening riolering
Zie toelichting opbrengst rioolrechten hierboven.
V
I
34
-34
Reserve reinigingsheffingen
De opbrengst uit de afvalstoffenheffing lijkt € 34.000 hoger uit te vallen dan begroot. Het voordeel wordt toegevoegd aan de reserve reinigingsheffingen.
Bestaand budget op programma 8
De bodemtaken voortkomend uit de Omgevingswet worden belegd bij de ODV. Hiervoor wordt het budget Omgevingswet van programma 8 overgebracht naar het budget voor de Omgevingsdienst op programma 7.
N
Totaal toe te lichten effecten programma 7
I
30
1.577
30
1.666
-89
-88
-94
-97
Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing Het verloop op programma 8 is als volgt: Programma 8 (bedragen x € 1.000) Omschrijving
Lasten 2024
Baten 2024
Saldo 2024
Saldo 2025
Saldo 2026
Saldo 2027
Primitief begroot
2.623
1.345
1.278
1.711
1.807
1.861
Begrotingswijziging 2. Grondexploitatie Waterlanden II
0
9
-9
-548
-408
-402
Toe te lichten effecten voorjaarsrapportage 2024
41
28
13
29
-40
0
Overige effecten (wijzigingen < € 25.000, als gevolg van collegebesluit en/of van administratieve aard)
0
0
0
0
0
0
2.664
1.382
1.283
1.192
1.359
1.459
Begroot na wijziging
Toelichting
V
7.3 Opbrengst afvalstoffenheffing
7.4
Lasten 2024
Voor 2024 worden meeropbrengsten van ca. € 82.000 verwacht op de rioolrechten. Deze hogere baten leiden tot een lagere onttrekking aan de voorziening riolering.
7.2 Opbrengst rioolrechten
7.2
S/I
34
Hierna volgt een overzicht van de toe te lichten effecten op programma 8: Toe te lichten programma 8 (bedragen x € 1.000) TV
Omschrijving
V/N
Uitbesteding bodemtaken 8.1 Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV)
V
S/I
I
8.1 Formatie geo-informatie
V
I
8.2 Winst Kopse Waard
V
I
8.3 Flexwonen
N
I
Uitbreiding applicatie 8.3 vergunningverlening, toezicht en handhaving
Totaal toe te lichten effecten programma 8
Lasten 2024
Baten 2024
-30
Saldo 2025
Saldo 2026
Saldo Ten gunste of ten 2027 laste van
Nieuw budget op programma 7
-30
-29
-29
28
100
-28
Begrotingsruimte
29
Reserve bouwgrondexploitaties
-40
Reserve woonfonds voor flexwoningen
100
S
41
Saldo 2024
28
0
0
0
0
13
29
-40
0
35
Leges omgevingsvergunningen
Toelichting De bodemtaken voortkomend uit de Omgevingswet worden belegd bij de ODNV. Hiervoor wordt het budget Omgevingswet van programma 8 overgebracht naar het budget voor de Omgevingsdienst op programma 7. In de kadernota 2023 is per abuis een formatieaanvraag gedaan voor een medewerker geo-informatie. De hiervoor al beschikbare vacatureruimte in 2024 was niet goed in beeld. In deze voorjaarsrapportage wordt dit gecorrigeerd, met een incidenteel voordeel van € 29.000 tot gevolg. Bij de jaarrekening 2023 zijn alle toekomstige uitgaven en inkomsten op de grondexploitatie van de Kopse Waard herzien. De winstneming in 2024 en 2026 valt naar verwachting hoger uit dan bij de vorige herziening, maar in 2025 lager. Alle (verschillen in de) winstnemingen worden verrekend met de reserve bouwgrondexploitaties. Het raadsvoorstel met betrekking tot flexwonen bevatte per abuis geen besluitpunt met een begrotingswijziging. Om de begrotingswijziging technisch te kunnen verwerken is deze aan de voorjaarrapportage toegevoegd. De applicatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt met een aantal modules uitgebreid. De meerkosten hiervoor bedragen structureel € 24.000 en kunnen vanaf 2025 worden gedekt uit de opbrengst van leges omgevingsvergunningen.
4. Investeringen Inleiding Naast de reguliere budgetten in de begroting, kent de gemeente ook investeringsbudgetten. Dit zijn budgetten waarover we jaarlijks afschrijven en daarmee dus de financiële lasten uitsmeren over de theoretische levensduur van het aan te schaffen goed. Deze zogenaamde afschrijvingstermijnen zijn vastgelegd in de nota waardering en afschrijving van de gemeente. Uitzondering in de jaarlijkse afschrijving is de aanschaf van bijvoorbeeld grond, waarbij we alleen rente toerekenen en gezien de onbeperkte levensduur niet afschrijven. De afschrijving en toe te rekenen rente vormen samen de kapitaallasten. De gemeente Elburg kent investeringen waarbij in het verleden budget beschikbaar is gesteld, maar die eind 2023 nog niet zijn afgerond. Bij de jaarrekening 2023 worden deze budgetten overgeheveld naar het nieuwe boekjaar 2024. In deze voorjaarsrapportage 2024 geven we in lijn met artikel 6, lid 4, van de huidige financiële verordening een update over alle geautoriseerde investeringen groter dan € 25.000. Naast de overgehevelde budgetten betreft dit de nieuwe budgetten die voortkomen uit het meerjareninvesteringsplan (MIP). Deze budgetten zijn bij de begrotingsbehandeling van de meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2024-2027 door de raad geautoriseerd. In dit hoofdstuk volgt een uiteenzetting van alle investeringen groter dan € 25.000, gerangschikt per programma.
Voor alle vastgestelde MIP-budgetten is aangegeven of deze al ter besteding zijn vrijgegeven, of dat hier nog een aanvullend college- of raadsbesluit voor nodig is. Als er mutaties te melden zijn, worden deze weergegeven en toegelicht. Het totaal aan mutaties in de investeringsbudgetten bedraagt € 926.000 voordelig. Hiervan wordt € 817.000 verklaard door mutaties op overgehevelde investeringen uit voorgaande jaren, € 100.000 door mutaties op budgetten uit het MIP, -/- € 30.000 door een nieuwe investering (zie programma 5) en € 40.000 door mutaties op overige investeringen kleiner dan € 25.000. Alle mutaties op investeringen leiden doorgaans tot een wijziging in de begrote jaarlijkse kapitaallasten. Waar structurele effecten groter dan € 10.000 ontstaan, zijn deze in het vorige hoofdstuk onder het desbetreffende programma benoemd en toegelicht. Structurele effecten kleiner dan € 10.000 zijn meegenomen in de overige effecten. Hieronder volgen de overzichten per programma.
Programma 0. Bestuur en ondersteuning Het verloop van de overgehevelde investeringen vanuit voorgaande jaren, groter dan € 25.000, is als volgt: Overgehevelde investeringen > € 25.000 programma 0 (bedragen x € 1.000)
Restantbudget per 1 januari 2024
Omschrijving Installaties nieuwe gemeentewerf Nieuwe gemeentewerf ICT hardware (firewall en switches) ICT hardware (glasvezel)
Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2024
Aanvullend benodigde mutatie voorjaarsrapportage
Te besteden restant per 1 Toelichting aanvullend benodigde mutatie mei 2024
57
0
57
3.447
77
3.370
24
42
19
0
119
19
3.472
45 3.573
45
36
De aanschaf van de coreswitch viel duurder uit dan verwacht.
Het verloop van de investeringen vanuit het MIP, groter dan € 25.000, is als volgt:
Nieuwe investeringen uit MIP > € 25.000 programma 0 (bedragen x € 1.000)
Budget per 1 januari 2024
Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2024
Omschrijving
Aanvullend benodigde mutatie voorjaarsrapportage
Te besteden restant per 1 mei 2024
Direct vrijgegeven ter besteding
ICT hardware (telefonie en tablets)
27
0
27
ja
ICT hardware (laptops, PC's en toebehoren)
268
20
248
ja
ICT hardware (WiFi-apparatuur)
51
51
ja
ICT hardware (clusters, storage en servers)
213
213
ja
48
ja
186
ja
ICT hardware (servers en opslag)
48
Implementatie WOZ- en belastingapplicatie
190
Renovatie/verduurzaming gemeentekantoor
1.000
4
1.000
1.797
24
0
Toelichting
Wordt pas na separaat nee raadsbesluit vrijgegeven ter besteding.
1.773
Programma 1. Veiligheid Op programma 1 zijn geen investeringsbudgetten groter dan € 25.000.
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Het verloop van de overgehevelde investeringen vanuit voorgaande jaren, groter dan € 25.000, is als volgt:
Overgehevelde investeringen > € 25.000 programma 2 (bedragen x € 1.000)
Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2024
40
3
37
1
De herinrichting Oostendorp valt € 25.000 duurder uit dan geraamd. Dit komt voort uit onvoorziene waterproblematiek waardoor er meer 9 infiltratiemogelijkheden moeten worden uitgevoerd. De aanvullende kapitaalslasten worden gedekt uit de reserve openbare ruimte.
Omschrijving Herinrichting binnenstad (wegen)
Aanvullend benodigde mutatie voorjaarsrapportage
Restantbudget per 1 januari 2024
Herinrichting Oostendorp (wegen)
-15
Vervangen armaturen door LED
38
25
Te besteden restant per 1 Toelichting aanvullend benodigde mutatie mei 2024
38
37
Overgehevelde investeringen > € 25.000 programma 2 (bedragen x € 1.000)
Restantbudget per 1 januari 2024
Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2024
Aanvullend benodigde mutatie voorjaarsrapportage
4
25
1.870
Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2024
Aanvullend benodigde mutatie voorjaarsrapportage
Te besteden restant per 1 mei 2024
Omschrijving Uitvoering fietsstimuleringsplan
1.786
Te besteden restant per 1 Toelichting aanvullend benodigde mutatie mei 2024
1.786
1.850
Het verloop van de investeringen vanuit het MIP, groter dan € 25.000, is als volgt:
Nieuwe investeringen uit MIP > € 25.000 programma 2 (bedragen x € 1.000)
Budget per 1 januari 2024
Omschrijving
Direct vrijgegeven ter besteding
Toelichting
250
Bij begroting 2023-2026 is een foutief investeringsbedrag overgenomen vanuit de voorgaande begroting. In deze voorjaarsrapportage wordt het ja budget bijgesteld in lijn met het besluit en wordt het investeringsbedrag met € 55.000 verhoogd. De verhoogde kapitaalslasten worden uit de reserve vervanging voertuigen gedekt.
120
120
ja
50
50
ja
120
ja
85
ja
402
ja
Materieel gladheidsbestrijding
195
Melding verkeersveiligheid Vervangen verkeersregelinstallatie 't Harde Oversteekplaatsen voetgangers en fietsers
123
Vervanging lichtmasten
85
Programma verLEDden
402 974
55
2
2
55
38
1.027
Programma 3. Economie Het verloop van de overgehevelde investeringen vanuit voorgaande jaren, groter dan € 25.000, is als volgt:
Overgehevelde investeringen > € 25.000 programma 3 (bedragen x € 1.000)
Restantbudget per 1 januari 2024
Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2024
Omschrijving
Upgraden winkelplein 't Harde
Aanvullend benodigde mutatie voorjaarsrapportage
Te besteden restant per 1 Toelichting aanvullend benodigde mutatie mei 2024
Overschrijding wordt deels gecompenseerd door voordelen op andere projectonderdelen en een bijdrage van de ondernemersvereniging. Onderzocht -58 wordt of deze voordelen toereikend zijn. Indiening nodig vindt er een bijstelling bij de najaarsrapportage plaats.
-52
6
-52
6
0
-58
Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2024
Aanvullend benodigde mutatie voorjaarsrapportage
Te besteden restant per 1 mei 2024
Het verloop van de investeringen vanuit het MIP, groter dan € 25.000, is als volgt:
Nieuwe investeringen uit MIP > € 25.000 programma 3 (bedragen x € 1.000)
Budget per 1 januari 2024
Omschrijving
Stroomkasten weekmarkten
25
25
0
39
-25
0
-25
0
Direct vrijgegeven ter besteding
Toelichting
In tegenstelling tot bij het opstellen van het meerjareninvesteringsplan werd gedacht, is de vervanging van de ja stroomkasten niet noodzakelijk. Het budget wordt naar € 0 bijgesteld en het voordeel in de kapitaallasten komt ten gunste van de begrotingsruimte.
Programma 4. Onderwijs Het verloop van de overgehevelde investeringen vanuit voorgaande jaren, groter dan € 25.000, is als volgt:
Overgehevelde investeringen > € 25.000 programma 4 (bedragen x € 1.000)
Restantbudget per 1 januari 2024
Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2024
Aanvullend benodigde mutatie voorjaarsrapportage
Te besteden restant per 1 mei 2024
0
0
114
Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2024
Aanvullend benodigde mutatie voorjaarsrapportage
Te besteden restant per 1 mei 2024
Omschrijving Semi-permanente huisvesting Agnietenschool
114
114
114
Het verloop van de investeringen vanuit het MIP, groter dan € 25.000, is als volgt:
Nieuwe investeringen uit MIP > € 25.000 programma 4 (bedragen x € 1.000)
Budget per 1 januari 2024
Omschrijving Renovatie Nuborgh College Lambert Franckens
0
0
0
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Het verloop van de overgehevelde investeringen vanuit voorgaande jaren, groter dan € 25.000, is als volgt:
Overgehevelde investeringen > € 25.000 programma 5 (bedragen x € 1.000)
Restantbudget per 1 januari 2024
Toelichting
Wordt pas na separaat nee raadsbesluit vrijgegeven ter besteding.
10.793 10.793
Direct vrijgegeven ter besteding
Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2024
Omschrijving Verbouwing gymzaal De Wimpel
426
Turnzaal
933
1
Vervangen tractor en maaiapparatuur
39
43
1.398
44
Aanvullend benodigde mutatie voorjaarsrapportage
Te besteden restant per 1 mei 2024
426 932 -4 0
40
1.354
Het verloop van de investeringen vanuit het MIP, groter dan € 25.000, is als volgt:
Nieuwe investeringen uit MIP > € 25.000 programma 5 (bedragen x € 1.000)
Budget per 1 januari 2024
Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2024
Omschrijving Vervangen lichtmasten sportcomplexen
Aanvullend benodigde mutatie voorjaarsrapportage
75
Te besteden restant per 1 mei 2024
Direct vrijgegeven ter besteding
75
ja
Herstel klokkenstoel en uitbreiding carillion
160
160
Inrichting openbare ruimte Kopse Waard
341
341
Vervanging kleine tractor
55
Vervanging speeltoestellen
-55
0
-55
902
326 957
326 0
Toelichting
Wordt pas na separaat collegebesluit vrijgegeven ter besteding. Betreft een nee investeringsbedrag van € 320.000, waarvan de helft vergoed wordt door bijdragen van derden. Wordt pas na separaat nee collegebesluit vrijgegeven ter besteding. De kleine tractor wordt voorlopig niet vervangen. De begrote ja kapitaalslasten, die werden gedekt uit de reserve vervanging voertuigen, komen te vervallen. ja
Op programma 5 heeft ook een investering plaatsgevonden die niet was opgenomen in het MIP:
Nieuwe investeringen > € 25.000 programma 5 (bedragen x € 1.000)
Restantbudget per 1 januari 2024
Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2024
Omschrijving
Vervanging toegangspoorten Groene Hart
Aanvullend benodigde mutatie voorjaarsrapportage
0
0
0
41
Te besteden restant per 1 Toelichting aanvullend benodigde mutatie mei 2024
30
De gemeente heeft € 30.000 geïnvesteerd in de vervanging van de houten toegangspoorten naar het Groene Hart. In deze voorjaarsrapportage wordt het 30 investeringsbudget hiervoor bijgesteld. De jaarlijkse kapitaallasten van circa € 3.000 worden gedekt uit het budget voor openbare ruimte.
30
30
Programma 6. Sociaal domein Op programma 6 zijn geen investeringsbudgetten groter dan € 25.000.
Programma 7. Volksgezondheid en milieu Het verloop van de investeringen vanuit het MIP, groter dan € 25.000, is als volgt:
Overgehevelde investeringen > € 25.000 programma 7 (bedragen x € 1.000)
Restantbudget per 1 januari 2024
Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2024
Omschrijving Afval naar grondstof Tariefprikkel afval Realisatie grondstoffenstation
Grond grondstoffenstation
Herinrichten Oostendorp (riool)
Renovatie 3 bergbezinkbassins
Renovatie 15 gemalen
Aanvullend benodigde mutatie voorjaarsrapportage
75
75
104 1.938
104 16
1.497
374
Te besteden restant per 1 Toelichting aanvullend benodigde mutatie mei 2024
1.922
-800
4
371
60
-60
281
7
4.330
27
697
In tegenstelling tot eerdere uitgangspunten moet de grond voor het grondstoffenstation tegen de kostprijs (in plaats van de marktprijs) worden overgebracht vanuit de grondexploitatie Broeklanden II. De overbrenging van de grond wordt in 2025 verwacht. De rentelasten zijn in deze voorjaarsrapportage, ten gunste van de reserve reinigingsheffingen, bijgesteld.
De uiteindelijke kosten voor de renovatie van 3 bergbezinkbassins vallen € 60.000 lager uit dan begroot. Het budget kan daardoor naar € 0 worden 0 bijgesteld. Het structurele voordeel in de kapitaallasten komt ten gunste van de voorziening riolering. 274
-860
42
3.443
Het verloop van de investeringen vanuit het MIP, groter dan € 25.000, is als volgt:
Nieuwe investeringen uit MIP > € 25.000 programma 7 (bedragen x € 1.000)
Budget per 1 januari 2024
Werkelijke uitgaven en inkomsten t/m 30 april 2024
Omschrijving Uitbreiding begraafplaats Oostelijke Rondweg Vrijvervalriolen Mechanische drukriolering/persleiding
Vervanging hydraulische kraan en toebehoren
Aanvullend benodigde mutatie voorjaarsrapportage
Te besteden restant per 1 mei 2024
Direct vrijgegeven ter besteding
Wordt pas na separaat nee raadsbesluit vrijgegeven ter besteding.
815
815
2.470
2.470
ja
148
148
ja
75
3.508
0
-75
0
-75
3.433
Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing Op programma 8 zijn geen investeringsbudgetten groter dan € 25.000.
43
Toelichting
De hydraulische kraan is eerder geleverd dan verwacht en in 2023 al ontvangen en financieel ja verantwoord. Hierdoor gaan de kapitaallasten lopen in 2024 en kan het investeringsbudget voor 2024 naar € 0 worden bijgesteld.
1
44