03 Haalbaarheidsstudie Multifunctionele Accommodatie (MFA) Doornspijk

Pagina 22 van 34

te dekken met andere financieringsbronnen dan gemeentelijke investeringsbegroting (denk aan het aanboren van fondsen, subsidies, bijdrage vanuit de gemeenschap etc.). Immers, hoe lager de initiële investering, hoe lager de kapitaalslasten en hoe gunstiger de totale exploitatie uitpakt. Ook deze dekkingsmogelijkheden zijn nog niet in exploitatieraming meegenomen: een belangrijk punt voor de volgende stap in het ontwikkelingsproces.

Onderwijs en kinderopvang In de huur die de school voor het ruimtegebruik betaalt, gaan we uit van alleen de kosten voor het gebruik van het gebouw. Er is een voorlopige, jaarlijkse post van € 40.000 gereserveerd. Er is geen doorbelasting van kapitaalslasten opgenomen. Voor de kinderopvang rekenen we in beginsel met een commerciële huur. Echter, op dit moment beschikken we nog over onvoldoende gegevens en is de deze huur als pmpost in het rekenmodel opgenomen.

Ondernemend scenario Ondernemerschap is een belangrijk thema voor de toekomstige exploitatie van de MFA. Vanuit de basis van de exploitatie van het huidige dorpshuis De Deel kan met de energie van de gemeenschap van Doornspijk het aantal activiteiten mede op basis van ‘cross-overs’ groeien. We hebben daarom een ondernemend scenario uitgewerkt waarin we in grote lijnen de exploitatie baseren op het huidige dorpshuis maar de ambitie aan de hand van een vergelijking met andere MFA’s in Nederland ook hoger leggen. Dit ondernemende scenario levert hogere inkomsten op die de iets hogere kosten, die met een toename van de activiteiten samengaan, compenseren. Kortom, in de totale exploitatie van de MFA komen alle kapitaalslasten, gebouwgebonden exploitatielasten (onderhoud, schoonmaak, verzekeringen en dergelijke), verhuur van ruimten en kosten & opbrengsten van de overige activiteiten (voornamelijk horeca en evenementen) samen. Het ondernemende scenario levert op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten een negatief jaarlijks saldo op van € 537.607 inclusief btw.

Referentie: 1680403-0068.1.0.

Pagina 23 van 34

8. Beheer, eigendom en exploitatie De werkgroep heeft zich een beeld gevormd van de toekomstige MFA. Naast tal van bekende activiteiten is de toekomstige MFA de krachtige plek waar ‘cross-overs’ ontstaan: nieuwe activiteiten gevormd uit andere. Ze ontstaan omdat mensen die voorheen op verschillende locaties gevestigd waren, nu met elkaar onder één dak zitten en met elkaar in contact komen. Dit levert kansen op. De MFA is naast een plek voor het stimuleren van gemeenschap, ook een plek voor serieuze activiteiten die beheerd en onderhouden moet worden.

Langs die vijf thema uitgewerkt betekent het model het volgende: BESEFelementen

Toelichting

Beheer

-

-

Een succesvolle exploitatie van de MFA Doornspijk is in grote lijnen afhankelijk van twee aspecten van samenwerking. Die twee zijn tevens randvoorwaarden voor succes:

-

1. Het eigenaarschap en ondernemerschap Die betekenen dat de inwoners van Doornspijk zich mede-eigenaar voelen van de MFA (ook al is de gemeente in formele zin eigenaar). Ze nemen als gebruikers het eigenaarschap van de ruimten die aan hen – autonoom of in gezamenlijkheid – toebedeeld zijn. En ze zetten gezamenlijk de schouders onder de ontwikkeling en exploitatie van de MFA. Ze tonen ondernemerschap door plannen te maken om in de toekomst meer activiteiten – in het bijzonder ook ‘cross-overs’ te organiseren die niet alleen de leefbaarheid, vitaliteit en gemeenschapszin versterken maar ook financieel een positieve bijdrage leveren via extra inkomsten. Dit eigenaarschap en ondernemerschap moeten tot uitdrukkling komen in de organisatorische slagkracht: een team van kwartiermakers dat de handen ineen slaat en – samen met de gemeente – de ontwikkeling ter hand neemt. Een team dat ook de ‘business case’ zo positief mogelijk maakt en die met enthousiasme uitdraagt bij de gemeenteraad en andere financiers. Het team van kwartiermakers is de voorloper van een nieuw bestuur dat in de toekomst verantwoordelijk wordt voor de exploitatie van de gehele MFA en waarin inwoners en gebruikers vertegenwoordigd zijn.

2. Model voor exploitatie en samenwerking Voor het ‘Doornspijks model’ nemen we de aspecten ‘Beheer, Exploitatie, Samenwerking, Eigendom/Eigenaarschap en Financiën’ (BESEF) als vertrekpunt.

Referentie: 1680403-0068.1.0.

Exploitatie

-

-

-

-

Samenwerking

-

Professioneel beheer (in deeltijd ca. 0,5 FTE en betaald) borgt de kwaliteit en de continuïteit van het beheer. De beheerder (m/v) coördineert ook de inzet van vrijwilligers. Voor een betaalbare exploitatie gaan wij ervan uit dat het enthousiasme van de gemeenschap voor de ontwikkeling van de MFA zich ook te vertaalt naar voldoende inzet van vrijwilligers. De beheerder werkt tevens nauw samen met de conciërge van de school of neemt die taken op zich (wat extra betaalde inzet kan betekenen). Bij de ontwikkeling en exploitatie kan stichting De Meent met haar kennis en ervaring ondersteuning bieden. Het belang van synergie staat voorop. Dat betekent dat voor de toekomstige exploitatie er via een ingebruikgevingsovereenkomst vanuit de gemeente en een onderlinge samenwerkingsovereenkomst tussen gebruikers duidelijke afspraken moeten volgen over zeggenschap over en gebruik van autonome en gezamenlijke ruimten. Vanuit de missie en visie is de lijn: hoe meer gezamenlijk gebruik hoe beter, uiteraard met respect voor de belangen van gebruikers. Ondernemerschap betekent dat een stichting van gebruikers zelf de gehele MFA exploiteert. Het stichtingsbestuur maakt met gebruikers de afspraken voor de langere termijn over het gebruik, de overkoepelende programmering, evenementen, horeca-exploitatie, verhuur, verdeling van gebruikerslasten en facilitaire zaken.

De dagelijkse coördinatie verzorgt de beheerder. Het saldo van de kosten en opbrengsten vloeit indien positief terug naar de gemeente. Indien negatief komt het ten laste van de gemeente. E.e.a. op basis van een jaarlijkse begroting en jaarrekening. De stichting samen met de beheerder ontzorgt de verenigingen / gebruikers op facilitair vlak. Deze laatste spannen zich in om enige inzet van vrijwilligers uit hun leden te realiseren. Voor specifieke evenementen kunnen eventueel betaalde, afroepkrachten worden ingezet indien dit bijdraagt aan een goed positief saldo van het evenement. De MFA is zoveel mogelijk overdag en in de avond open te zijn, in het bijzonder ook in de weekenden. Past bij ambitie om ook volle dag kinderopvang / school te bieden (IKC) en een bruisende plek voor het dorp te zijn. Het stichtingsbestuur bestaat in beginsel uit vrijwillige vertegenwoordigers van de verenigingen & gebruikers (incl. het onderwijs) of eventueel anderen, die de vitaliteit van Doornspijk een warm hart toedragen

Pagina 24 van 34

-

-

Eigendom / eigenaarschap

-

-

Financiën

-

-

-

-

-

De MFA staat ter beschikking van iedereen. Er zijn zo min mogelijk exclusieve zones. Er worden heldere afspraken voor samenwerking en gebruik gemaakt (gebaseerd ‘eigenaarschap’, een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid). Gebruikers blijven afzonderlijke juridische entiteiten. Een uitzondering hierop vormen mogelijk het onderwijs en de kinderopvang indien zij tweeën in een IKC-model samen verder gaan.

Het organisatorische plaatje is als volgt:

De gemeente is in beginsel zowel economisch als juridisch eigenaar. Voor De Meent is zowel een huurmodel als juridisch eigendom acceptabel. Het exploitatiemodel gaat vooralsnog uit van huur van ruimten door alle gebruikers inclusief het onderwijs. Voor De Meent is het daarbij essentieel dat er toezicht is op de reservering voor onderhoud en functionele aanpassingen in toekomst. Bij het ontwikkelingsproces (planvorming en bouw) treedt de gemeente op als bouwheer. Het team van kwartiermakers werkt hierbij actief met de gemeente samen. Voor bepaalde bouwdelen wordt gestreefd naar de inzet van ‘zelfwerkzaamheid’ vanuit de gemeenschap van Doornspijk. Voor het gedeelte van de MFA dat tot de huisvesting van het onderwijs en de kinderopvang behoort, wordt vanwege de geldende regelgeving alleen met professionele partijen gewerkt bij ontwerp en realisatie. De gemeente neemt in beginsel de investering van het gedeelte onderwijshuisvesting voor haar rekening. De Meent draag bij aan de investering door inbreng van de grondwaarde van het perceel dat zij in eigen bezit heeft. Hiermee realiseren we een extra leslokaal t.o.v. het normatieve ruimteprogramma.

Stichting De Deel brengt het huidig eigendom (grondwaarde na aftrek sloop huidig gebouw) in ter dekking van de realisatie van de dorpshuisfunctie en de sportzaal; De gemeente neemt het eigenaarsonderhoud aan het casco, de gebouwschil en de gebouwinstallaties op zich en plant dit in via een MJOP. De gemeente neemt ook de overige eigenaarslasten (denk aan verzekeringen en belastingen) voor haar rekening. Het aan de ‘binnenkant’ van de MFA komt voor rekening van gebruikers (dagelijks en klein onderhoud, energie, schoonmaak, functionele aanpassingen). De stichting neemt de kosten en bijbehorende reserveringen hiervoor mee in haar begroting en jaarrekening. Het gebruik van autonome én gezamenlijke m2’s wordt op basis van een nader te bepalen huurprijs verrekend. Het vertrekpunt voor de huurprijs gebaseerd op ‘total cost of ownership’ (soort kostprijsdekkende huur). Dit getal geeft inzicht in de werkelijke kosten per m2 van de MFA. Echter, de werkelijk doorbelaste huurprijs per m2 en per tijdseenheid kan per gebruiker verschillen omdat niet alle partijen een dergelijke huur kunnen opbrengen. Via een subsidiestroom kan die huurprijs dan toch opgebracht worden. De gemeente dient hierbij rekening te houden met de Wet Markt en Overheid.

Referentie: 1680403-0068.1.0.

Pagina 25 van 34

9. Conclusie en aanbevelingen Haalbaarheid Ruimtelijk en technisch is de realisatie van de beoogde MFA goed haalbaar. De partijen die bij het haalbaarheidsonderzoek betrokken zijn, te weten de belangrijkste beoogde gebruikers samen met de gemeente, zijn het eens over het ruimteprogramma. De stedenbouwkundige inpassing levert op de locatie aan de Lageweg/Veldweg een mooie kans om een groen en autoluw gebied te maken waarin de MFA een bruisende ontmoetingsplek kan worden. De voorgestelde opzet (het ruimteprogramma in combinatie met de oriëntatie van de ruimtes ten opzichte van het groen en de woonomgeving) bieden voor het onderwijs en de kinderopvang die meerwaarde. Nu daarmee voor De Regenboog belangrijke kwalitatieve aspecten zijn ingevuld zet ze graag de stap naar de nieuwe locatie en de ontwikkeling van de MFA. Hetzelfde geldt voor de overige gebruikers.

Organisatorische slagkracht en ondernemerschap Naast de ruimtelijke, technische en financiële kant vormt de organisatorische slagkracht van de mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling én de toekomstige exploitatie een belangrijke randvoorwaarde voor de haalbaarheid. De gemeenschapszin in Doornspijk is groot en wij verwachten dat de inwoners handen in een slaan om deze mooie stap voorwaarts te zetten. Ondernemerschap en eigenaarschap zijn essentieel. Met een nieuw bestuur (inmiddels in oprichting) kan een ‘kwartiermakersteam’ samen met de gemeente als bouwheer (de gemeente zorgt voor professionele invulling van het bouwheerschap) de planvorming en ontwikkeling ter hand nemen.

Stap

Globaal tijdschema

0.

Akkoord Gemeenteraad

Mrt 2024

1.

Apr – aug 2024

3.

Uitwerking haalbaarheidsonderzoek tot een ruimtelijkfunctioneel en technisch programma van eisen Selectie van een ontwerpteam (architect en technisch adviseurs) Voorlopig, definitief en technisch ontwerp + bestek

4.

Aanbesteding uitvoerende partijen (aannemers)

Jun – dec 2025

5.

Bouw

Jan 2026 – jun 2027

6.

Oplevering en ingebruikname

Jul / aug 2027

7.

Opening (start schooljaar)

Eind aug 2027

2.

Mei – sep 2024 Okt 2024 – sep 2025

Tot slot De realisatie van de nieuwe MFA is een fantastische kans voor Doornspijk. Het levert niet alleen toekomstvaste huisvesting op voor de huidige gebruikers van De Deel en De Regenboog. HEVO is er daarnaast van overtuigd dat er nieuwe activiteiten zullen ontstaan die een impuls geven aan de leefbaarheid, vitaliteit en gemeenschapszin van Doornspijk. Daarmee blijft Doorspijk ook een aantrekkelijke plek voor huidige én nieuwe inwoners. Ook het woonprogramma dat invulling zal geven aan de behoefte aan woonruimte voor verschillende doelgroepen wordt op deze manier een succes.

Planning Wanneer de financiële ‘business case’ in het eerste kwartaal van 2024 sluitend is (d.w.z. eventueel met een voor de gemeenteraad acceptabele bijdrage aan de ontwikkeling en exploitatie), de beoogde gebruikers zich formeel achter het plan scharen en het college van B&W en de gemeenteraad hun goedkeuring aan het plan geven dan kan de planvorming en realisatie van de MFA in grote lijnen dit tijdschema volgen:

Referentie: 1680403-0068.1.0.

Pagina 26 van 34

Bijlage 1: Beeldverslagen werksessies 16 mei 2023

Referentie: 1680403-0068.1.0.

Pagina 27 van 34

Referentie: 1680403-0068.1.0.

Pagina 28 van 34

6 juli 2023

Referentie: 1680403-0068.1.0.

Pagina 29 van 34

Referentie: 1680403-0068.1.0.

Pagina 30 van 34

Referentie: 1680403-0068.1.0. BOUWKOSTEN Bouwkundige werken W-Installaties E-Installaties Vaste inrichtingen en voorzieningen Terrein Algemene uitvoeringskosten/diversen

INRICHTINGSKOSTEN Bedrijfsinstallaties Losse inrichtingen

BIJKOMENDE KOSTEN Bijkomende kosten grond Bijkomende kosten bouw Bijkomende kosten inrichting Aanloopkosten (bedrijfsherhuisvesting)

ONVOORZIEN Onvoorzien

BELASTINGEN Omzetbelasting Bijzondere belastingen

FINANCIERING Financieringskosten/rente (grond) Financieringskosten/rente (bouw)

B 1 2a 2b 3 4 5

C 1 2

D 1 2 3 4

E 1

F 1 2

G 1 2

Opgenomen reserveringen t.b.v. indexatie (2,5%)

OMSCHRIJVING GRONDKOSTEN Inbreng grond (inclusief bestaande opstallen) Sloopwerken — milieukosten Infrastructurele voorzieningen Bovenplanse verevening (kosten minus baten)

A 1 2 3 4

BVO gebouw [m²] Start voorbereiding Start bouw Oplevering Startdatum indexering Rentevoet Voorbereidingstijd Bouwtijd Btw

Uitgangspunten voor berekeningen

KOSTEN 358.000 358.020 -

7.392.300 3.657.590 958.600 583.240 205.930 155.410 1.831.480

-

2.024.500 2.016.890 7.590

598.300 598.280

-

10.373.100 844.974

€ € € € €

€ € € € € € €

€ € €

€ € € € €

€ €

€ € €

€ € € Totalen € €

2.761 1 juli 2024 29 januari 2026 1 juli 2027 1 januari 2024 0,0% 19 17 21,0%

358.000 7.392.300 2.024.500 598.300 10.373.100 12.520.700

Totaal

1-1-2024

€ € € € € € € € €

1-1-2024

Begrotingsdatum:

Recapitulatie investeringskosten A GRONDKOSTEN B BOUWKOSTEN C INRICHTINGSKOSTEN D BIJKOMENDE KOSTEN E ONVOORZIEN F BELASTINGEN G FINANCIERING Totaal investeringskosten exclusief btw: Totaal investeringsk osten inclusief btw:

INVESTERINGSKOSTEN

1-3-2023

Prijspeil:

HVO

Per m² BVO 130 2.677 733 217 3.757 4.535

2.147.600

-

125.639 125.639

394.092 392.498 1.594

-

1.552.373 768.094 201.306 122.480 43.245 32.636 384.611

BTW 75.184 75.184 -

(incl. btw)

€ € € €

€ € €

€ €

€ € € € €

€ € €

€ € € € € € €

€ € € € €

(let op uitzonderingen)

€ € € € € € € € €

MFA Doornspijk nieuwbouw scenario 1

Versie kostenplan:

Fase:

Projectnaam:

Overzicht investeringskosten conform NEN2699

0,0% 0,0% 0,0% 140,3%

0,0% 0,0% 0,0%

8,1% 8,1%

27,4% 0,0% 27,3% 0,0% 0,1%

0,0% 0,0% 0,0%

100,0% 49,5% 13,0% 7,9% 2,8% 2,1% 24,8%

% BOUWKOSTEN 4,8% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0%

% Bouwkosten 4,8% 100,0% 0,0% 27,4% 8,1% 0,0% 0,0% 140%

0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

0,0% 0,0% 0,0%

5,8% 5,8%

19,5% 0,0% 19,4% 0,0% 0,1%

0,0% 0,0% 0,0%

71,3% 35,3% 9,2% 5,6% 2,0% 1,5% 17,7%

% INVESTERING 3,5% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0%

% Investering 3,5% 71,3% 0,0% 19,5% 5,8% 0,0% 0,0% 100%

Bijlage 2: Investeringskostenraming

Pagina 31 van 34

Referentie: 1680403-0068.1.0. Totaal

Subtotaal

Subtotaal

Totaal

Exploitatiekosten (cf. NEN 2699) Exploitatiek osten (cf. NEN 2699)

Z - Baten Z3A1 - Huur (opbrengsten, periodiek ) Z3A2 - Servicek osten (opbrengsten, periodiek ) Z3A3 - Overige diensten (opbrengsten, periodiek ) Z3A4 - Subsidies (opbrengsten, periodiek ) Z3B1 - Restwaarde (eenmalig) Z3B2 - Eenmalige subsidies Z - Baten

Omschrijving Exploitatiekosten / -opbrengsten (cf. NEN 2699) X - Exploitatiekosten X1A - Voorzien in huisvesting Kapitaallast a.g.v. boek waarde Kapitaallast a.g.v. investering Afschrijving a.g.v. boek waarde Afschrijving a.g.v. investering Huurlast Huurlast park eerplaatsen Servicek osten X1B - Belastingen e.d. X1C - Verzek eringen X1D - Onderhoud Onderhoud totaal Klein / dagelijk s onderhoud (correctief) Groot / regulier onderhoud (preventief) X1E - Mutaties (bijv.: verbouwing/renovatie) X1F - Verbruik en Verbruik en totaal Elek tra Gas Water X1G - Beheer X1H - Rente Rente a.g.v. boek waarde Rente a.g.v. investering X2C - Schoonmak en Schoonmak en totaal Schoonmak en gehuurde ruimten Schoonmak en algemene ruimten X - Exploitatiekosten

Omschrijving Investeringskosten (cf. NEN 2699) A - Grondk osten B - Bouwk osten Bouwk undig W-installaties E-installaties Vaste inrichting Terrein C - Inrichtingsk osten D - Bijk omende k osten Bijk omende k osten (bouw) Reservering legesk osten Reservering loon- / prijsstijgingen Reservering schoonmak en eerste oplevering Reservering verhuisk osten Reservering tijdelijk e huisvesting E - Onvoorzien F - Belastingen G - Financiering BTW (21%) of mengpercentage Afronding (tot honderdtallen) Investeringskosten (cf. NEN 2699) Investeringsk osten (cf. NEN 2699)

0,00 0,00

(€ / jaar) (€ / jaar)

(€ / jaar) (€/m2bvo)

0,00 0,00

0,00

(€ / jaar)

(€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar)

0,00

659.807 239

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 34.513 34.513 0 0 659.807

0,00 0,00 0,00 12,50 12,50 0,00 0,00

(€ / jaar)

23.469 0 22.088 0 1.381

8,50 0,00 8,00 0,00 0,50

(€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (excl.) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar)

525.898 0 525.898 0 0 0 0 0 0 0 75.928 75.928 0 0

€ / jaar

358.000 7.392.250 4.862.244 1.274.322 775.334 273.755 206.595 0 2.024.500 1.170.734 147.850 698.326 7.590 0 0 598.300 0 0 2.147.600 50 12.520.700 4.535

190,47 0,00 190,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50 27,50 0,00 0,00

Nieuwbouw locatie € / m2bvo / jaar

217 0 0 778

0 733

130 2.677

(€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (€ / jaar) (excl.)

(€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€, excl. btw) (€) (€) (€) (€/m2bvo)

€

12.520.700 3,0%

(€) (%)

2.761 0

Investering Rente (investering)

2027

0 0

Nieuwbouw locatie € / m2bvo

Nieuwbouw locatie

VELDWEG/LAGEWEG

NIEUWBOUW

(€) (€)

(m2 bvo) (m2)

Scenariostudie MFA Doornspijk 1680403 Haalbaarheid 23-01-2024

Boekwaarde WOZ-waarde

Bouwjaar Bruto vloeroppervlak Terreinomvang

Projectnaam Projectnummer Fase Datum

Bijlage 3: Exploitatiekostenraming

Pagina 32 van 34

Project Projectnr. Opdrachtgever

Bijlage 4: Totale exploitatieraming MFA

MFA Doornspijk 1680403 Gemeente Elburg

Onderwerp Investeringskosten, exploitatielasten en kostprijsdekkende huur Exploitatiekosten Datum 26 januari 2024 Versie: "Ondernemend" met groei activiteiten en verhoging inkomsten uit horeca en evenementen Thema

Subthema

Eenheid

kalenderjaar van fin. gegevens

jaar

Begroting

Opmerkingen

Exploitatie Algemeen

Zie ook separate, uitvergrote versie van deze raming

2023

m2 BVO onderwijs

738

Cf. Ruimtestaat d.d. dec 2023

m2 BVO kinderopvang

228

Cf. Ruimtestaat d.d. dec 2023

m2 BVO sport

775

Cf. Ruimtestaat d.d. dec 2023

m2 BVO dorpshuis

1020

Cf. Ruimtestaat d.d. dec 2023

gegevens incl. of excl. BTW

Incl. BTW

Opbrengsten facilitair

MFA Doornspijk

Vaste verhuur van ruimten

verordening tarieven gemeentelijke accommodaties

T.b.v. onderwijshuisvesting

€

€ 40.000

T.b.v. opvang

€

pm

T.b.v. sport

€

€ 13.000

Structurele verhuur op basis van jaarrekening ondernemend scenario (vgl. met andere MFA's)

T.b.v. bewegingsonderwijs

€

€ 8.500

Structurele verhuur op basis van jaarrekening ondernemend scenario (vgl. met andere MFA's)

Overig

€

Muziek

€

€ 6.000

Structurele verhuur op basis van nieuwe situatie met muziekzaal en huur kleine oefenruimten

€

€ 25.000

Op basis van groei en situatie bij vergelijkbare MFA's

O.b.v. kostprijsdekkende huur per m2 bvo zonder kapitaalslasten O.b.v. commerciële huur per m2 bvo (= kostprijsdekkende huur + 5%)

Structurele verhuur overig - niet bekend

Investeringskosten, exploitatielasten en kostprijsdekkende huur Tijdgebonden verhuur van ruimten

versie: 26 januari 2024 Totaal Grondslag m2 bvo voor ramingen

2.761

Onderwijs 738

Opvang 228

Sport 775

Dorpshuis

Diverse zaaldelen en ontmoetingsruimten

Gemiddeld

€

1.020 horeca

Kosten Bouwkosten Aandeel in het geheel

€ 7.392.243

Bouwkosten per m2 bvo T.o.v. het gemiddelde Investeringskosten MFA (incl. btw)

€ 12.520.700

€ 1.966.415 27%

€ 641.411 9%

€ 1.996.649 27%

€ 2.813 104%

€ 2.576 96%

€ 2.733 101%

€ 3.330.639

€ 1.086.398

€ 3.381.848

€ 4.721.815

€ 236

€ 249

€ 228

€ 242

programma

€ 2.697

maatschappelijk

Kapitaalslasten Overige exploitatiekosten (onderhoud/schoonmaak) en verbruiken

(af) inkoopkosten omzet facilitair

€

n.v.t.

verkoop maaltijden en dranken (Horeca)

€

€ 90.000

Rechtstreekse eigen horeca-exploitatie; niveau op 2/3 van vergelijkbare MFA's

(af) inkoopkosten omzet horeca (Horeca)

€

€ 33.000

Niveau op 2/3 van vergelijkbare MFA's

verkoop activiteiten

€

(af) inkoopkosten programma

€

gemeente

€

overig

€

n.v.t.

Activiteiten anders dan horeca en verhuur (denk aan kaartverkoop voor theater/cultuur/muziek) Activiteiten anders dan horeca en verhuur (denk aan kaartverkoop voor theater/cultuur/muziek) € 1.000

Reservering voor kleine giften

reken

€ 216.500

Kapitaallasten

€

€ -525.898

gemiddelde rentekosten (3,0% rente) met afschrijving (annuïtair) van 50 jaar over totale investering incl. BTW

Gebouwexploitatielasten (onderhoud/verbruik/schoonmaak e.d.)

€

€ -133.909

Uit jaar-1 berekening

belastingen en verzekeringen (gebruiker)

€

Inbegrepen in Gebouwexploitatiekosten.

onderhoud (eigenaar) incl mutatie

€

Inbegrepen in Gebouwexploitatiekosten.

energie en water

€

overig

€

Subtotaal

reken

toezicht en receptie

€

schoonmaken

€

Totale opbrengsten Kosten gebouwen en terreinen

Jaarlijkse exploitatielasten Jaarlijkse exploitatielasten per m2 bvo (naar verhouding aandeel in totale bouwkosten) (= uitgangspunt voor kostprijsdekkende huur)

€

€

€ 2.787.768 38%

€ 2.665 99%

verkoop facilitaire diensten

€ 659.807 € 239

€ 525.898 € 133.909 middelen en diensten

Inbegrepen in Gebouwexploitatiekosten. Inbegrepen in Gebouwexploitatiekosten. € -659.807 n.v.t.

In professioneel beheer in Gebouwwxploitatielasten

Afschrijvingen inventaris onderwijs

€

opvang

€

dorpshuis

€

€ -15.000

Afschrijvingstermijn van 10jr, betreft losse inrichting Dorpshuis, aanname o.b.v. vergelijking MFA's €150,000,--

sport

€

€ -20.000

Afschrijvingstermijn van 10jr, betreft losse inrichting Sport, aanname o.b.v. vergelijking MFA's : €200,000,--

ICT en andere faciliteiten

€

€ -2.000

obv referentie van vergelijkbaar MFA met dorpshuisfunctie

communicatie en promotie

€

n.v.t.

overig

€

n.v.t.

Subtotaal

reken

€ -37.000

salarissen en sociale lasten

€

€ -50.000

inhuur van derden

€

n.v.t.

vergoedingen en representatiekosten

€

€ -1.300

overige personeelskosten

€

n.v.t.

facilitaire kosten exploitant

€

n.v.t.

verzekeringen

€

€ -2.000

administratie en accountant

€

€ -3.000

overig

€

€ -1.000

Subtotaal

reken

€ -57.300

Totale kosten

reken

€ -754.107

Resultaat

reken

€ -537.607

Personeel en org.

Referentie: 1680403-0068.1.0.

In exploitatie onderwijs In exploitatie opvang

3/4 fte voor professioneel beheer t.w.v. € 50.000 Inzet vrijwilligers: geen uitgangspunt

Niet zijnde gebouwgebonden verzekeringen (dus bijv. voor inventaris, aansprakelijkheid e.d.) Reservering voor kleine uitgaven

Pagina 33 van 34

Colofon Uitgave: Datum: Auteur(s):

HEVO B.V. 6 maart 2024 Annemieke Nuiten Michiel Otto Ali Öztürk

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Contact Burg. Roelenweg 40 8021 EW Zwolle

Statenlaan 8 5223 LA 's-Hertogenbosch

T 038 - 4 258 101 info@hevo.nl

T 073 - 6 409 409

www.hevo.nl ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HEVO B.V. worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven

Referentie: 1680403-0068.1.0.

Pagina 34 van 34