Bijlage 3 - Rapportage Oprichting publiek energie- en warmtebedrijf (OPENBAAR)

Publiek warmtebedrijf Voor een duidelijke herkenning van het doel en het publieke karakter van het bedrijf wordt voorgesteld om de naam Eindhoven Warmte B.V. te gebruiken. Omdat de regelgeving voor de inrichting van een besloten vennootschap flexibeler is dan voor een naamloze vennootschap, wordt gekozen voor de besloten vennootschap. De oprichter en (in eerste instantie) enig aandeelhouder in WBE is Eindhoven Energie B.V. . In de inleiding van de akte van oprichting is opgenomen waarom Eindhoven Energie B.V. het warmtebedrijf wenst op te richten: 27

“De Oprichter heeft, zulks vormgegeven en vastgesteld door haar aandeelhouder, de gemeente Eindhoven, tot doel maatschappelijke belangen van de gemeente Eindhoven te realiseren op het gebied van energievoorziening aan de hand van de vijf (5) volgende kaders, te weten: a. duurzaam; b. betaalbaar en inclusief; c. betrouwbaar; d. efficiënt en voortvarend; e. maatschappelijk en financieel rendabel, en wenst dit te doen door onderhavige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten.” Het hoofdzakelijke doel van deze besloten vennootschap is: "het realiseren, in stand houden en (doen) exploiteren van een warmtebedrijf en daaraan gerelateerde diensten alsmede het ontwerpen, aanleggen, onderhouden, beheren, exploiteren van warmte- en koudevoorzieningen en het opwekken, produceren, distribueren, opslaan, inkopen en leveren van warmte en koude”. Ook hier is een brede doelomschrijving opgenomen om invulling te geven aan de benodigde integraliteit van een warmtebedrijf en om per warmtekavel het aanbod aan activiteiten af te stemmen op de vraag van de gemeente in het warmtekavel.

Rollen, bevoegdheden en besluitvorming Met de oprichting van een publiek energie- en warmtebedrijf heeft de gemeente, zoals genoemd, twee belangrijke rollen in de energietransitie in handen. Enerzijds heeft de gemeente haar regierol en anderzijds een uitvoerende en eigenaarsrol op geselecteerde gebieden in de transitie. Met de Wcw heeft de wetgever beoogd de markt van collectieve warmtevoorzieningen alsook het juridische en economische eigenaarschap hierover publiek te organiseren. De taken en verantwoordelijkheden van het publieke warmtebedrijf zijn in de wet vastgelegd. Middels het vereiste aandeelhouderschap staat de politiek wel op enige afstand van de bedrijfsvoering. Dit zien we ook terug in de verdeling van bevoegdheden tussen de gemeente, als aandeelhouder, en het energie- en warmtebedrijf. De essentie in de aktes van oprichting is dat de aandeelhouder vergaande zeggenschap heeft over het handelen van de bedrijven. De raad heeft middels haar budgetrecht met name zeggenschap daar waar benodigde gelden nog niet in de bedrijven zijn ingebracht. Wanneer gelden in de bedrijven zijn ingebracht beslissen het bestuur van het bedrijf en de AVA daarover, binnen het aan hen gegeven mandaat. Het bestuur van het bedrijf legt verantwoording af over haar handelen aan haar aandeelhouder. Ook is in beide aktes van oprichting een goedkeuringslijst opgenomen over 28

besluiten die een bestuur wenst te nemen, maar waarvoor zij eerst schriftelijke toestemming nodig heeft van haar aandeelhouder. Zo is vergaande zeggenschap geborgd. De goedkeuringslijst omvat de volgende besluiten: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

j.

k. l. m. n.

o. p.

q.

het vaststellen of wijzigen van het jaarplan en begroting; het vaststellen van een meerjarenstrategie en meerjarenbegroting; het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen; het in gebruik nemen of geven, al dan niet krachtens huur, van gebouwen of delen daarvan alsmede het beëindigen van zodanig gebruik; het aangaan van overeenkomsten tot het lenen of uitlenen van gelden en het aangaan van kredietovereenkomsten; het stellen van zekerheden; het stichten en opheffen van nevenvestigingen; het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders alsmede het vaststellen en wijzigen van hun volmacht; het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend waarvan het bedrag per jaar hoger is dan het door de algemene vergadering te bepalen en schriftelijk ter kennis van het bestuur gebrachte bedrag; het oprichten van, deelnemen in en/of het voeren van het bestuur over andere ondernemingen, alsmede het afstoten of liquideren van dan wel het beëindigen van het management over zodanige ondernemingen; het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met andere ondernemingen, hieronder niet te verstaan duurzame samenwerking met leveranciers; het aanbrengen van een belangrijke wijziging in de werkzaamheden van de vennootschap; het verplaatsen, vervreemden of staken van de onderneming van de vennootschap of een belangrijk onderdeel daarvan; het voeren

van rechtsgedingen, het aangaan van compromissen en akkoorden, het berusten in rechtsvorderingen, tenzij het betreft het nemen van spoedeisende maatregelen; het aangaan van rechtshandelingen waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang; in het algemeen het verrichten van alle handelingen anders dan hiervoor vermeld, waarvan het belang of de waarde een bedrag van vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,--) te boven gaat, waarbij het moet gaan om investeringen die niet in de in dit artikel onder a. en b. genoemde begrotingen zijn opgenomen; uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij deelneming voor zover het gaat om aangelegenheden als bedoeld in dit artikel onder a tot en met p.

29

Belangrijk hierbij is de volgende praktische uitleg: • Wanneer een bedrijf één van bovengenoemde zaken tot uitvoering wil brengen is dus goedkeuring van de AVA nodig. Het bestuur van het bedrijf stelt een schriftelijk verzoek of plan op en legt dit ter goedkeuring voor aan haar aandeelhouder. • Eindhoven Energie B.V. is de aandeelhouder van Eindhoven Warmte B.V. • De gemeente is de aandeelhouder van het energiebedrijf. • Middels lid q van de goedkeuringslijst kan het college via de AVA goedkeuring verlenen aan het bestuur van het energiebedrijf om stemrecht uit te oefenen op de aandelen in het warmtebedrijf over de goedkeuring van besluiten op de goedkeuringslijst. • Eenmaal per jaar vindt een strategische aandeelhoudersvergadering plaats. Deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) is verantwoordelijk voor besluiten met betrekking tot de langere termijn strategische koers van de bedrijven en de borging van de publieke waarden hierin. • Eenmaal per jaar, een half jaar voor of na de Strategische AvA, vindt een financiële aandeelhoudersvergadering plaats. De Financiële AvA is verantwoordelijk voor besluiten die betrekking hebben op de financiële situatie van de bedrijven. • Het bestuur van de bedrijven stelt een meerjarenplan en een jaarplan op. Deze plannen worden ter goedkeuring voorgelegd aan en besproken op de strategische AvA.

Deze plannen bundelen zoveel als mogelijk de benodigde besluiten die onderhevig zijn aan schriftelijke goedkeuring door de aandeelhouder. o Het meerjarenplan is een strategisch document waarin de plannen voor de komende vier jaar zijn opgenomen die invulling geven aan het doel en de opdracht van het bedrijf. Het meerjarenplan wordt eens in de vier jaar vastgesteld. o Het jaarplan is een document waarmee op tactisch en operationeel niveau wordt beschreven hoe het komend jaar uitvoering wordt gegeven aan het doel en de opdracht van het bedrijf, binnen de kaders van het meerjarenplan. Het jaarplan wordt eens per jaar vastgesteld. • Na goedkeuring door de AvA van Eindhoven Energie B.V., waar de wethouder Financiën optreedt als aandeelhouder, stelt het bestuur het meerjarenplan en het jaarplan vast. Hierna wordt de raad hierover geïnformeerd. • Benodigde investeringen die voortkomen uit het meerjarenplan of het jaarplan en die vallen onder het budgetrecht van de raad worden door het college ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. • De strategische en financiële AvA’s bieden een moment voor evaluatie en flexibiliteit om bij te kunnen sturen. • Het bestuur van de bedrijven is bevoegd investeringen te verrichten of contracten aan te gaan die een waarde vertegenwoordigen tot EUR 0,5 miljoen.

• Het college is als aandeelhouder bevoegd goedkeuring te verlenen voor investeringen of het aangaan van contracten tot EUR 1,0. • Investeringen die een waarde vertegenwoordigen boven EUR 1,0 miljoen en die niet technisch zijn of niet opgenomen zijn in de begroting, worden door het college voorgelegd ter besluitvorming aan de raad. 30