Document · PDF

20260526 08d analyse begrotingen 2027 Verbonden partijen - Bijlage Omnibuzz

Raadsvergaderingen 26 mei 2026, gemeente Eijsden-MargratenBij agendapunt: Analyse begrotingen 2027 Verbonden partijen38.693 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Politiek

Strategisch

Proces

Personeel



ICT

Financieel

Kwaliteit

 

Afhankelijkheid leveranciers ICT Digitale dreigingen



Continuiteit risico tgv serverbeheer



Rekening houdend met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico’s te mitigeren en de mate waarin de risico’s reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 760.000,-. Risicomanagement vormt onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico’s waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken. Een overzicht van de kernrisico’s is opgenomen in de bijlagen vanaf pagina 50. De vaststelling is geldend totdat de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ opnieuw zal worden geactualiseerd.

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Primo 2025 bedroeg het saldo van de algemene reserve € 725.949,–. In 2025 heeft een dotering plaatsgevonden van €1.700,- ten gunste van de 30 gemeente op basis van fiscale advisering inzake het JWV en LLV. Deze dotering vindt plaats op basis van de reeds gefactureerde winstopslag om zodoende de btw-systematiek te optimaliseren. Hiermee komt het saldo ultimo 2025 uit op € 727.649. Het saldo van de algemene reserve ligt hiermee binnen de in december 2023 vastgestelde bandbreedte. Geprognosticeerde balans 2026-1 Activa

31-dec-2025

31-dec-2026

Passiva

31-dec-2025

31-dec-2026

Vaste activa

€

Vaste passiva

€

Materiële vaste activa: Investeringen met een economisch nut Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

Algemene reserve 291.785 -

291.785

223.568 -

Egalisatiereserve

41.371

35.246

Resultaat voor bestemming Wmo

767.753

Resultaat voor bestemming JWV

327.795

Resultaat voor bestemming LLV

503.124

Voorziening verlofsparen

80.340

103.599

2.448.032

866.494

1.916.812

2.157.808

592.693

691.015

223.568 Totaal vaste passiva Vlottende passiva

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

Netto-vlottende schulden: 9.982.302

7.170.073

727.649

Bestemmingsreserve

Vlottende activa

Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

727.649

Overige schulden Overlopende passiva:

Overige vorderingen

570.557

468.800

Te betalen verplichtingen

Liquide middelen

978.856

814.761

Voorschotbedragen:

186.397

Overige Nederlandse overheidslichamen

Overlopende activa

127.039

6.993.001

5.148.282

Totaal vlottende activa

11.658.754

8.640.031 Totaal vlottende passiva

9.502.506

7.997.105

Totaal generaal

11.950.540

8.863.600 Totaal generaal

11.950.540

8.863.600

De vergelijkende cijfers per 31 december 2025 zijn overgenomen uit de concept jaarrekening 2025. Voor 2026 hebben wij voor de vlottende activa en vlottende passiva de cijfers begroot door een zo accuraat mogelijke inschatting van de balanspost te maken. Waar dit niet mogelijk was, zijn de cijfers begroot door het gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (exclusief incidentele posten).

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Voor de gewijzigde begroting 2026-1 is het positieve resultaat 2025 € 1.598.671,- als incidenteel gezien en uit het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaar gehaald. Het positieve resultaat vloeit via het resultaatvoorstel terug naar de gemeenten of wordt toegevoegd aan de algemene reserve of bestemmingsreserves. Het voorstel resultaatbestemming 2025 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het algemeen bestuur op 1juli 2027 en zal in de gewijzigde begroting 2027 worden verwerkt. Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico’s. Hierbij is rekening gehouden met de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ die is vastgesteld door het algemeen bestuur en met de huidige weerstandscapaciteit. 3.1.10 Kengetallen

In het kader van artikel 11 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende kengetallen opgenomen:

› Netto schuldquote. › Solvabiliteitsratio. › Structurele exploitatieruimte. › Grondexploitatie. › Belastingcapaciteit. Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

› De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. › De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. › De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.

› De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor Omnibuzz).

› De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde (niet van toepassing voor Omnibuzz).

Omnibuzz



De beleidsbegroting

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2026-1 weergegeven in de volgende tabel. Tabel Kengetallen Begroting jaar

Verloop van de Kengetallen

Kengetallen:

2024

2025

2026-1

Netto schuldquote

-4%

-6%

2,02%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-4%

-6%

2,02%

Solvabiliteitsratio

16%

20%

9,78%

Structurele exploitatieruimte

Grondexploitatie

nvt

Belastingcapaciteit

nvt

Om de kengetallen voor 2026-1 te bereken is de geprognosticeerde balans van 2026 als basis gebruikt. Voor 2024 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de vastgestelde jaarrekening gebruikt. Voor 2025 zijn de cijfers uit de concept jaarrekening overgenomen. Omdat in 2025 de resultaatbestemming nog is opgenomen, ontstaat er een vertekend beeld, waardoor het verschil tussen de solvabiliteitsratio’s van 2024 en 2025 groter lijkt dan het daadwerkelijk is. De solvabiliteitsratio voor 2026-1 is 9,78%. Dit betekent dat voor 2026-1 9,78% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter. De uitkomst van de netto schuldquote is 2,02%. Dit komt omdat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft. De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2026-1 0%. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing. 3.1.11 Financiering

Treasury De financiering van Omnibuzz bestaat uit bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omnibuzz maakt op dit moment geen gebruik van een kortlopende kasgeldlening. Indien er in de toekomst gebruik wordt gemaakt van een kortlopende kasgeldlening, zullen de hieraan eventueel verbonden kosten in de jaarrekening opgenomen worden als kapitaallasten. Vanuit de in 2018 gevormde bestemmingsreserve ‘ICT’ valt elke jaar het afschrijvingsdeel voor de in het jaar 2018 en 2019 geïnvesteerde activa vrij ter financiering van de afschrijvingslasten. In de gewijzigde begroting 2026-1 bedraagt dit afschrijvingsdeel € 6.125,-. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan 20

Omnibuzz



De beleidsbegroting

leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven. Tabel Kasgeldlimiet (1) Vlottende schuld

(2) Vlottende middelen

(3) Netto vlottende schuld

Kwartaal 1 €

2.064.274 €

3.929.676 €

-1.865.402

Kwartaal 2 €

1.690.990 €

3.526.931 €

-1.835.940

Kwartaal 3 €

2.131.722 €

4.539.572 €

-2.407.850

Kwartaal 4 €

9.502.506 €

11.658.754 €

-2.156.248

(4) Gemiddelde van kwartalen €

3.847.373 €

5.913.733 €

-2.066.360

(6) Ruimte onder kasgeldlimiet €

2.066.360

(5) Berekening kasgeldlimiet (7) Omvang begroting per 1 januari 2025

€

(8) in procenten van de grondslag

34.021.260 8,2%

(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:

€

2.789.743

Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)

€

4.856.103

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal voor de kasgeldlimiet 2026 is berekend op basis van de realisatie Q1 t/m Q4 2025.. Renterisiconorm De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Schatkistbankieren Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de deposito’s een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt bij leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op maximaal € 1.000.000,-. Het feitelijke bedrag is voor Omnibuzz rond de € 934.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

Omnibuzz



De beleidsbegroting

De Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar. Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact. Het EMU-saldo volgt uit de tabel: Omschrijving

2025 Jaarrekening x € 1.000

2026-1 Begroting x € 1.000

2027-0 Begroting x € 1.000

Vorig verslagjaar

Huidig begrotingsjaar

Volgend begrotingsjaar

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

1.574

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie

1.602

Berekend EMU-saldo

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. Omdat Omnibuzz kostenneutraal begroot, leiden eventuele investeringen in 2026 in materiële vaste ac22

Omnibuzz



De beleidsbegroting

tiva tot een mutatie in het EMU-saldo. Tevens drukken de afschrijvingen op de exploitatie, die conform de financiële uitgangspunten niet gedekt worden door de algemene reserve. Per saldo wordt hierdoor voor 2026 een EMU-saldo ad € 56.000,- begroot. 3.1.12 Bedrijfsvoering Sturingsprincipes

Sinds de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie is ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven. Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes. Omnibuzz hanteert de volgende principes bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie: Kwaliteit en klantgerichtheid Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg. Professionaliteit Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers. Doelmatigheid De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.

Lerende organisatie Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie. Good governance De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de Wet ‘Gemeenschappelijke Regelingen’. Belastingdienst In 2017 heeft de Belastingdienst Omnibuzz vrijgesteld van de vennootschapsbelasting op basis van de dienstverleningsovereenkomsten-vrijstelling. In 2018 heeft de Belastingdienst het standpunt ingenomen dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%). Dit heeft tot gevolg gehad dat de fiscale afhandeling van het ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging van Omnibuzz per 1 april 2019 is teruggevallen naar de individuele gemeenten. 3.1.13 Bestuurlijke structuur

De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

› 4 leden vanuit Zuid-Limburg. › 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg.

Omnibuzz



De beleidsbegroting

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB). In de nadere uitwerking van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie nader geregeld. 3.1.14 Structuur werkorganisatie

Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie. Binnen de werkorganisatie worden twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

› Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regievoering. › Bedrijfsvoering, waaronder ICT, financiële administratie, finance & control en klantenservice. Naast deze afdelingen wordt een aantal staffuncties onderscheiden die onder aansturing van de directeur vallen. De afdelingsmanagers vormen samen met de directeur het managementteam. Het formatieoverzicht is in 2024 geactualiseerd en op 13 november 2024 door het dagelijks bestuur vastgesteld. Deze actualisatie heeft de hiernavolgende verwachte bezettingen tot gevolg. Afdeling uitvoering

De afdeling uitvoering kent de volgende verwachte bezetting: Functie

Fte

Manager uitvoering

1,00

Teamleider ritreservering

1,80

Supervisor

2,20

Medewerkers ritreservering

22,45

Regiemedewerkers

3,56

Consulent klantcontact

0,67

Afdeling uitvoering totaal

31,68

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Afdeling bedrijfsvoering

De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting in 2026 kennen: Functie

Fte

Manager bedrijfsvoering

0,9

Teamleider financiële administratie

1,00

Financieel medewerkers A

2,82

Financieel medewerkers B

0,83

Teamleider klantenservice

1,00

Medewerker klantenservice

7,10

Medewerker applicatiebeheer

0,67

Medewerker ICT

0,90

Medewerker LLV

1,33

Medewerker LLV/MijnOmnibuzz/KTO/projecten

1,00

Medewerker finance & control

0,90

Afdeling bedrijfsvoering totaal

18,45

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Staffuncties

De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit: Functie

Fte

Directeur

1,00

HR beleidsadviseur

1,00

HR consulent

0,78

HR assistent

0,16

Adviseur projecten

4,80

Medewerker Officemanagement/Directiesecretaresse

0,72

Management assistent

0,67

Communicatieadviseur

0,50

Coördinator klachtenafhandeling

1,00

Medewerker klachtenafhandeling

0,89

Preventiemedewerker

0,10

Medewerker databeheer en -analyse

0,67

Afdeling staf totaal

12,29

De totale structurele bezetting van Omnibuzz is 62,72 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:

Afdeling

2026

2027

2028

2029

2030

Uitvoering

31,68

Bedrijfsvoering

18,45

Staf

12,29

0,30

Externe expertise

0,00

Totaal

62,72

Financiële begroting

Omnibuzz



Financiële begroting

4. Financiële begroting 4.1

Financiële kaders

Ten opzichte van de begroting 2026-0 (goedgekeurd door het algemeen bestuur op 2 juli 2025) doet zich een aantal wijzigingen voor. Enerzijds vloeien deze wijzigingen voort uit het feit dat de financiële uitgangspunten kunnen worden ingevuld met meer recent cijfermateriaal. Anderzijds is er ook een aantal beleidsmatige wijzigingen die hun effect hebben op de begroting 2026-1. De financiële uitgangspunten voor de gewijzigde begroting 2026-1 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 17 december 2025 en hieronder weergegeven: 1

Als uitgangspunt worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-1) genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2026-1 is het uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2025 op gemeenteniveau. Op de vervoerscijfers zoals genoemd bij 1) wordt een generieke opslag van 5% toegepast om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid naar wens een alternatief opslagpercentage toe te passen om een hogere (of lagere) verwachte stijging van het vervoersvolume op gemeenteniveau (zie 2) op te vangen. Dit individueel opslagpercentage kan op maat worden ingerekend. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2026 (vastgesteld op 4,1%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief 2026 op basis van de afgegeven tarieven in de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2026. Het voorcalculatorisch tarief 2026 wordt bepaald op basis van het na-calculatorisch tarief voor 2025, voor het gerealiseerde deel van het vervoer 2025. Deze wordt

verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2026 (4,1%). Voor de salaris- en loonkosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de begroting 2026-1 zal gebruik worden gemaakt van het meest recente formatieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de meest actuele cao-informatie. De recente cao SGO 2025-2027 loopt tot 31 maart 2027. Hierin is voor 2026 een stijging van € 35,- bruto per maand gerekend en vanaf 1 juli 2026 een stijging van 1,25%. Deze zullen wij inrekenen in onze begroting. 7 De overheadkosten 2026 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kosten componenten. Er wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de MEV 2026 middellange termijnplanning van het Centraal Plan Bureau (CPB) zijnde 2,3%. 8 Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie ‘Afrekensystematiek’ op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend. 9 De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit 2025 opgenomen worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerde aantal ritten 2026 als basis genomen.

10 De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform ‘notitie ‘overhead Commissie’ BBV/IV3) (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS-gegevens peildatum 1-1-2026). 11 In de begroting wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 550.000,- bedraagt, conform de vastgestelde ‘Nota Reserves, Voorzieningen en Risicomanagement 2023’. 12 In de overheadkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-. 13 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw. 6

Omnibuzz



Financiële begroting

Additionele uitgangspunten JWV (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is): 1

Investeringen worden doorbelast middels de verdeelsleutel Wmo–JWV, op basis van het aantal geïndiceerde reizigers op 1 januari van het begrotingsjaar. Vervoerkosten worden bepaald middels toerekening kosten vervoerder aan betreffende gemeente: 1 gemeentelijk tarief per contractsoort. Per gemeente wordt na afloop van het jaar afgerekend op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid). Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo–JWV: overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal geïndiceerde reizigers op 1 januari van het begrotingsjaar. Verdeelsleutel interne doorbelasting LLV-JWV: indirecte vervoerskosten worden op basis van het aantal ritten verdeeld, alleen voor noodzakelijke gezamenlijke kosten JWV en LLV (Bijvoorbeeld Smartwheels en klantenservice jeugdwetvervoer). Verdeelsleutels gemeenten binnen JWV: aantal kilometers voor verdeling vervoerskosten, aantal inwoners voor verdeling overheadkosten en aantal ritten voor verdeling indirecte vervoerkosten. Als uitgangspunt worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-1) genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten

en kilometers per gemeente. Deze gegevens kunnen door gemeenten worden aangevuld op basis van actuele data. Voor de begroting 2026-1 is het uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2025 op gemeenteniveau. Additionele uitgangspunten leerlingenvervoer (LLV) (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is): 1

Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo-LLV: overhead op basis van het aantal geïndiceerde reizigers op 1 januari van het begrotingsjaar. Verdeelsleutel gemeenten binnen LLV: kilometers voor directe vervoerskosten, inwoners voor overheadkosten en aantal ritten voor indirecte vervoerkosten. Vervoerkosten middels gewogen gemiddelde tarief vervoerders: 1 gemeentelijk tarief. Alle perceeltarieven tezamen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief (basisprijs en toeslagen) voor de gemeenten, waarbij per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend. Als uitgangspunt worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-1) genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2026-1 is het uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2025 op gemeenteniveau.

Omnibuzz



Financiële begroting

Beleidsindicatoren Indicator

2026-1

Eenheid

Bron

0,055

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Bezetting

0,055

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Apparaatskosten

€ 3,01

kosten per inwoner

Eigen begroting

Externe inhuur

0,7%

kosten als % van totale loonsom

Eigen begroting

Overhead

9,84%

% van totale lasten

Eigen begroting

Formatie

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar 3.1.5 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 14. Tabel Overzicht van baten en lasten per taakveld Programma Wmo-vervoer

Baten

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

- €

Lasten

4.364.345 €

Saldo 4.364.345

6.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

€

- €

25.767.561 €

25.767.561

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal (Jeugdwet)

€

- €

479.456 €

479.456

Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury

€

100.000 €

18.919 €

-81.081

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

4.364.345 €

- €

-4.364.345

6.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

€

25.730.355 €

- €

-25.730.355

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal (Jeugdwet)

€

479.456 €

- €

-479.456

0.4 Overhead Wmo

€

3.278.343 €

0.4 Overhead JWV

€

8.187 €

0.4 Overhead LLV

€

60.573 €

€

- €

50.000 €

50.000

€

-6.125 €

-6.125

34.021.260 €

Overhead

Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten

Bestemmingsreserve ICT 0.10 mutaties reserve

Structureel saldo van baten en lasten

€

Toevoegingen aan de reserves

€

- €

Onttrekkingen aan de reserves

€

- €

Algemene reserve

€

- €

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

- €

Structureel en reëel evenwicht

€

34.021.260 €

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 3.1.5 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 14. 30

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Baten en lasten per taakveld Begroting 2026-1

2026

Programma vervoer 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

4.364.345

6.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

€

25.767.561

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal (Jeugdwet)

€

479.456

Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury

€

-81.081

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

-4.364.345

6.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

€

-25.730.355

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal (Jeugdwet)

€

-479.456

0.4 Overhead Wmo

€

0.4 Overhead JWV

€

0.4 Overhead LLV

€

50.000

Overhead

Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten

Bestemmingsreserve ICT 0.10 Mutaties reserve

€

Structureel saldo van baten en lasten

€

Toevoegingen aan de reserves

€

Onttrekkingen aan de reserves

€

Algemene reserve

€

Incidenteel saldo van baten en lasten

€-

Structureel en reëel evenwicht

€

4.2

-6.125

34.021.260

Toelichting op de baten en lasten Wmo

Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume 2026-1 is gebaseerd op de gerealiseerde kilometers, de toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er in de periode 1 januari tot en met 31 december 2025, vermeerderd met een opslag van 5%, behalve voor de gemeenten Maastricht (0%), gemeente Valkenburg a/d Geul (2,5%) en gemeente Venlo (2,5%).

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Vervoersvolume 2026-1 Gemeente

Kilometers 2025

Totaal aantal kilomeToeslagen km hoog ters 2026-1 (+ opslag) (+ opslag)

Opslag

Toeslagen km laag (+ opslag)

Meereizend OV-er (+ opslag)

Beek

83.548

87.726

2.586

32.198

692

Beekdaelen

224.928

236.174

4.087

58.108

1.308

Beesel

64.550

67.778

4.823

22.027

387

Bergen

61.647

64.729

342

12.167

179

Brunssum

251.996

264.596

5.163

93.242

1.344

Echt-Susteren

243.307

255.472

11.344

77.640

1.401

Eijsden-Margraten

189.696

199.181

5.200

52.548

692

Gennep

76.579

80.408

3.648

23.903

1.152

Gulpen-Wittem

128.104

134.509

7.408

36.356

798

Heerlen

719.077

755.030

16.710

213.449

5.120

Horst aan de Maas

184.492

193.717

6.079

53.288

999

Kerkrade

481.946

506.043

24.199

163.484

5.941

Landgraaf

376.167

394.976

28.690

146.613

2.827

Leudal

165.540

173.817

1.898

51.612

1.100

Maasgouw

145.276

152.540

5.335

39.018

809

Maastricht

841.301

51.072

326.695

6.373

Meerssen

164.784

173.024

9.448

53.459

1.859

Nederweert

38.857

40.800

177

7.733

Peel en Maas

176.629

185.460

9.149

58.561

969

Roerdalen

81.436

85.507

2.065

26.920

413

Roermond

194.460

204.183

2.535

53.634

1.791

Simpelveld

62.215

65.326

2.348

13.474

689

Sittard-Geleen

747.466

784.840

40.992

242.323

5.448

Stein

104.923

110.169

3.880

34.860

1.346

Vaals

81.176

85.235

1.856

33.593

396

Valkenburg aan de Geul

164.396

2,5%

168.506

12.607

46.094

1.253

Venlo

321.315

2,5%

329.348

19.045

92.649

2.794

Venray

150.100

157.605

7.705

53.273

1.134

Voerendaal

65.043

68.295

612

21.000

528

Weert

119.245

125.207

4.615

46.568

954

Totaal

6.710.197

6.991.499

295.620

2.186.490

50.784

In de tabel ‘Vervoersvolume 2026-1’ zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er, waarmee in deze begroting wordt gerekend, weergegeven. Deze tabel vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan. De basis voor de vervoerskosten bestaat uit het opstart- en kilometertarief. Het voorcalculatorisch opstarttarief is vast32

Omnibuzz



Financiële begroting

gesteld op € 5,80 (afgerond) en het voorcalculatorisch kilometertarief is € 2,- (afgerond). De financiële kaders worden in 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 28 toegelicht. De tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel Vervoersvolume 2026-1’ op pagina 32. De eigen bijdrage voor klanten per 1 januari 2026 zijn per regio verdeeld. Onderstaand het overzicht van de tarieven per regio per zone:

› € 0,99: Gemeente Maastricht, gemeente Meerssen, gemeente Vaals en gemeente Valkenburg aan de Geul. › € 1,09: Gemeente Stein. › € 0,98: Overige gemeenten. Omnibuzz ontvangt de eigen bijdrage van de klanten middels facturatie. De ontvangen bijdrage van de klanten zal per kwartaal uitbetaald worden aan de gemeenten. Deze eigen bijdrage wordt sinds april 2019 niet meer via de begroting en jaarrekening van Omnibuzz verantwoord. De eigen bijdrage voor de meereizende OV-er bedraagt € 2,93/zone, exclusief btw. Deze bijdrage is kostenneutraal voor de gemeenten. Aangezien de gemeenten de opbrengsten begroten, worden de kosten niet door de begroting van Omnibuzz gedekt maar door de begroting van de gemeenten. Op de toeslagen is geen eigen bijdrage van toepassing.

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Directe vervoerskosten 2026-1 Gemeente

Kilometerkosten Toeslagen hoog 2026-1

Toeslagen laag

Meereizend OV-er

Totaal excl. flexibel tarief

Flexibel tarief

Totaal incl. flexibel tarief

Beek €

238.726 €

1.770 €

7.669 €

2.027 €

250.193 €

5.875 €

256.068

Beekdaelen €

642.990 €

2.337 €

14.158 €

3.833 €

663.318 €

15.577 €

678.895

Beesel €

181.017 €

2.873 €

5.351 €

1.135 €

190.376 €

4.471 €

194.847

Bergen €

161.809 €

196 €

2.756 €

523 €

165.284 €

3.881 €

169.165

Brunssum €

748.663 €

3.230 €

22.920 €

3.938 €

778.751 €

18.287 €

797.038

Echt-Susteren €

694.278 €

6.673 €

18.580 €

4.104 €

723.636 €

16.993 €

740.629

Eijsden-Margraten €

544.528 €

3.315 €

12.990 €

2.027 €

562.860 €

13.218 €

576.078

Gennep €

228.219 €

2.388 €

5.784 €

3.375 €

239.766 €

5.630 €

245.397

Gulpen-Wittem €

360.746 €

4.309 €

8.748 €

2.338 €

376.141 €

8.833 €

384.973 2.373.989

Heerlen €

2.239.612 €

11.141 €

53.766 €

15.001 €

2.319.520 €

54.469 €

Horst aan de Maas €

511.712 €

3.695 €

12.917 €

2.926 €

531.250 €

12.475 €

543.725

Kerkrade €

1.522.428 €

15.898 €

41.191 €

17.407 €

1.596.924 €

37.500 €

1.634.424

Landgraaf €

1.155.589 €

17.596 €

36.646 €

8.282 €

1.218.112 €

28.605 €

1.246.717

Leudal €

455.031 €

1.114 €

11.972 €

3.224 €

471.340 €

11.068 €

482.409

Maasgouw €

403.007 €

3.095 €

9.223 €

2.369 €

417.693 €

9.809 €

427.502

Maastricht €

2.650.147 €

32.013 €

85.506 €

18.673 €

2.786.338 €

65.431 €

2.851.770

Meerssen €

478.998 €

5.786 €

12.983 €

5.445 €

503.212 €

11.817 €

515.029

Nederweert €

116.532 €

113 €

1.914 €

262 €

118.821 €

2.790 €

121.611

Peel en Maas €

478.976 €

5.663 €

14.044 €

2.840 €

501.522 €

11.777 €

513.299

Roerdalen €

232.140 €

1.227 €

6.309 €

1.209 €

240.885 €

5.657 €

246.541

Roermond €

642.891 €

1.804 €

14.060 €

5.249 €

664.004 €

15.593 €

679.597

Simpelveld €

182.081 €

1.391 €

3.207 €

2.018 €

188.697 €

4.431 €

193.128

Sittard-Geleen €

2.253.142 €

24.595 €

59.691 €

15.964 €

2.353.391 €

55.264 €

2.408.656

Stein €

305.610 €

2.324 €

8.585 €

3.944 €

320.463 €

7.525 €

327.988 238.545

Vaals €

222.788 €

1.308 €

7.815 €

1.160 €

233.072 €

5.473 €

Valkenburg aan de Geul €

460.882 €

7.473 €

11.205 €

3.670 €

483.230 €

11.348 €

494.578

Venlo €

1.021.507 €

12.263 €

24.080 €

8.187 €

1.066.037 €

25.034 €

1.091.071

Totaal

Venray €

458.391 €

4.664 €

13.235 €

3.323 €

479.613 €

11.263 €

490.876

Voerendaal €

186.339 €

392 €

4.997 €

1.547 €

193.275 €

4.539 €

197.814

Weert €

407.128 €

2.822 €

12.314 €

2.797 €

425.060 €

9.982 €

435.042

€

20.185.907 €

183.467 €

544.615 €

148.797 €

21.062.785 €

494.615 €

21.557.400

Omnibuzz



Financiële begroting

4.2.1 Indirecte vervoerskosten

De indirecte vervoerskosten zijn alle kosten die verband houden met de uitvoering van het vervoer door Omnibuzz. De indirecte vervoerskosten bestaan bijvoorbeeld uit de loonkosten van de medewerkers van de ritreservering en van de klantenservice. Deze kosten worden tussen de gemeenten verdeeld op basis van het begrote aantal ritten. Tabel Indirecte vervoerskosten 2026-1 Gemeente

Aantal ritten

Verhouding ritten

Totaal

Beek

10.910

1,02% €

39.347

Beekdaelen

29.421

2,76% €

106.113

Beesel

7.838

0,73% €

28.270

Bergen

5.578

0,52% €

20.117

Brunssum

37.840

3,55% €

136.477

Echt-Susteren

31.609

2,96% €

114.005

Eijsden-Margraten

25.201

2,36% €

90.893

Gennep

11.621

1,09% €

41.915

Gulpen-Wittem

15.815

1,48% €

57.040

Heerlen

125.785

11,79% €

453.668

Horst aan de Maas

21.427

2,01% €

77.282

Kerkrade

87.990

8,25% €

317.354

Landgraaf

60.039

5,63% €

216.543

Leudal

18.517

1,74% €

66.784

Maasgouw

16.884

1,58% €

60.896

Maastricht

166.818

15,64% €

601.663

Meerssen

22.923

2,15% €

82.675

Nederweert

6.023

0,56% €

21.722

Peel en Maas

18.630

1,75% €

67.193

Roerdalen

10.539

0,99% €

38.011

Roermond

40.436

3,79% €

145.839

Simpelveld

8.867

0,83% €

31.982

Sittard-Geleen

117.838

11,05% €

425.008

Stein

14.702

1,38% €

53.026

Vaals

9.021

0,85% €

32.534

Valkenburg aan de Geul

21.357

2,00% €

77.028

Venlo

62.554

5,87% €

225.613

Venray

24.687

2,31% €

89.037

Voerendaal

8.577

0,80% €

30.936

Weert

27.020

2,53% €

97.452

Totaal

1.066.465

100,00% €

3.846.425

Omnibuzz



Financiële begroting

4.2.2 Overheadkosten

De totale overheadkosten, conform de definities van de ‘Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek’, worden, naar rato van het aantal inwoners per gemeente, gedragen door de gemeenten. Het aantal inwoners wordt bepaald op basis van de cijfers van het CBS. Overheadkosten bestaan onder andere uit de loonkosten directie, management en staf, automatisering en facilitaire kosten. Tabel Overheadkosten 2026-1 Gemeente

Aantal inwoners

Verhouding inwoners

Totaal

Beek

16.143

1,43% €

47.541

Beekdaelen

35.915

3,18% €

105.769

Beesel

13.569

1,20% €

39.961

Bergen

13.038

1,15% €

38.397

Brunssum

27.481

2,43% €

80.931

Echt-Susteren

32.394

2,87% €

95.400

Eijsden-Margraten

26.346

2,33% €

77.589

Gennep

17.957

1,59% €

52.883

Gulpen-Wittem

13.944

1,23% €

41.065

Heerlen

87.754

7,76% €

258.435

Horst aan de Maas

44.805

3,96% €

131.950

Kerkrade

45.823

4,05% €

134.948

Landgraaf

36.838

3,26% €

108.487

Leudal

36.110

3,20% €

106.344

Maasgouw

24.381

2,16% €

71.802

Maastricht

126.017

11,15% €

371.119

Meerssen

18.453

1,63% €

54.344

Nederweert

17.537

1,55% €

51.646

Peel en Maas

45.819

4,05% €

134.936

Roerdalen

20.987

1,86% €

61.806

Roermond

61.439

5,44% €

180.937

Simpelveld

10.462

0,93% €

30.810

Sittard-Geleen

92.428

8,18% €

272.199

Stein

24.691

2,18% €

72.715

Vaals

10.114

0,89% €

29.786

Valkenburg aan de Geul

16.490

1,46% €

48.563

Venlo

104.201

9,22% €

306.871

Venray

45.104

3,99% €

132.831

Voerendaal

12.435

1,10% €

36.621

Weert

51.497

4,56% €

151.658

Totaal

1.130.172

100,00% €

3.328.343

In de begrotingswijziging 2026-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt 36

Omnibuzz



Financiële begroting

in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.3 ‘Analyse tweede begrotingswijziging 2026-1 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2026-0 (Wmo)’ op pagina 40 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2026. Tabel Eindresultaat Gemeente

2026-1

Beek

€

342.956

Beekdaelen

€

890.777

Beesel

€

263.078

Bergen

€

227.679

Brunssum

€

1.014.446

Echt-Susteren

€

950.034

Eijsden-Margraten

€

744.559

Gennep

€

340.195

Gulpen-Wittem

€

483.079

Heerlen

€

3.086.092

Horst aan de Maas

€

752.958

Kerkrade

€

2.086.726

Landgraaf

€

1.571.747

Leudal

€

655.537

Maasgouw

€

560.199

Maastricht

€

3.824.551

Meerssen

€

652.048

Nederweert

€

194.980

Peel en Maas

€

715.429

Roerdalen

€

346.358

Roermond

€

1.006.373

Simpelveld

€

255.920

Sittard-Geleen

€

3.105.863

Stein

€

453.729

Vaals

€

300.865

Valkenburg aan de Geul

€

620.169

Venlo

€

1.623.554

Venray

€

712.744

Voerendaal

€

265.371

Weert

€

684.152

Totaal

€

28.732.168

De tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de gewijzigde begroting 2026-1 omtrent het Wmo- gedeelte. Het geeft per gemeente inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2026-1 gevraagd wordt. 37

Omnibuzz



Financiële begroting

4.2.3 Eindresultaat IV3 Tabel IV3 - 2026-1 Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien)

Gemeente

6.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Eindresultaat begroting 2026-1

Beek

€

295.415 €

47.541 €

342.956

Beekdaelen

€

785.008 €

105.769 €

890.777

Beesel

€

223.117 €

39.961 €

263.078

Bergen

€

189.282 €

38.397 €

227.679

Brunssum

€

933.515 €

80.931 €

1.014.446

Echt-Susteren

€

854.634 €

95.400 €

950.034

Eijsden-Margraten

€

666.971 €

77.589 €

744.559

Gennep

€

287.312 €

52.883 €

340.195

Gulpen-Wittem

€

442.014 €

41.065 €

483.079

Heerlen

€

2.827.657 €

258.435 €

3.086.092

Horst aan de Maas

€

621.007 €

131.950 €

752.958

Kerkrade

€

1.951.778 €

134.948 €

2.086.726

Landgraaf

€

1.463.260 €

108.487 €

1.571.747

Leudal

€

549.193 €

106.344 €

655.537

Maasgouw

€

488.397 €

71.802 €

560.199

Maastricht

€

3.453.433 €

371.119 €

3.824.551

Meerssen

€

597.704 €

54.344 €

652.048

Nederweert

€

143.334 €

51.646 €

194.980

Peel en Maas

€

580.493 €

134.936 €

715.429

Roerdalen

€

284.552 €

61.806 €

346.358

Roermond

€

825.436 €

180.937 €

1.006.373

Simpelveld

€

225.110 €

30.810 €

255.920

Sittard-Geleen

€

2.833.664 €

272.199 €

3.105.863

Stein

€

381.014 €

72.715 €

453.729

Vaals

€

271.079 €

29.786 €

300.865

Valkenburg aan de Geul

€

571.606 €

48.563 €

620.169

Venlo

€

1.316.683 €

306.871 €

1.623.554

Venray

€

579.913 €

132.831 €

712.744

Voerendaal

€

228.750 €

36.621 €

265.371

Weert

€

532.494 €

151.658 €

684.152

Totaal

€

25.403.825 €

3.328.343 €

28.732.168

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale Wmo-kosten en opbrengsten voor de gewijzigde begroting 2026-1. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2026-1 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien) conform paragraaf 3.1.5 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 14. 38

Omnibuzz



Financiële begroting

4.2.4 Vergelijking eindresultaat IV3 Tabel Vergelijking IV3 6.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Programma Wmovervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien)

Gemeente

Eindresultaat begroting Eindresultaat begroting Verschil 2026-1 2026-0

Beek

€

342.956 €

330.380 €

12.576 €

12.485 €

Beekdaelen

€

890.777 €

940.944 €

-50.167 €

-51.319 €

1.152

Beesel

€

263.078 €

271.465 €

-8.387 €

-8.842 €

455

Bergen

€

227.679 €

236.620 €

-8.942 €

-9.183 €

241

Brunssum

€

1.014.446 €

1.009.337 €

5.109 €

4.593 €

516

Echt-Susteren

€

950.034 €

894.835 €

55.199 €

54.065 €

1.134

Eijsden-Margraten

€

744.559 €

817.916 €

-73.356 €

-74.476 €

1.120

Gennep

€

340.195 €

370.110 €

-29.916 €

-30.857 €

941

Gulpen-Wittem

€

483.079 €

465.074 €

18.005 €

17.879 €

126

Heerlen

€

3.086.092 €

2.967.351 €

118.740 €

115.925 €

2.815

Horst aan de Maas

€

752.958 €

720.873 €

32.084 €

29.459 €

2.625

Kerkrade

€

2.086.726 €

1.983.438 €

103.288 €

101.197 €

2.091

Landgraaf

€

1.571.747 €

1.386.141 €

185.606 €

184.753 €

853

Leudal

€

655.537 €

672.437 €

-16.901 €

-17.777 €

876

Maasgouw

€

560.199 €

577.383 €

-17.184 €

-17.421 €

237

Maastricht

€

3.824.551 €

3.892.798 €

-68.247 €

-72.308 €

4.062

Meerssen

€

652.048 €

661.022 €

-8.974 €

-9.401 €

427

Nederweert

€

194.980 €

226.868 €

-31.888 €

-32.372 €

484

Peel en Maas

€

715.429 €

678.893 €

36.536 €

35.666 €

870

Roerdalen

€

346.358 €

360.207 €

-13.849 €

-14.813 €

964

Roermond

€

1.006.373 €

1.027.800 €

-21.427 €

-23.527 €

2.100

Simpelveld

€

255.920 €

213.554 €

42.366 €

41.559 €

807

Sittard-Geleen

€

3.105.863 €

2.997.877 €

107.986 €

105.932 €

2.055

Stein

€

453.729 €

433.995 €

19.734 €

19.025 €

709

Vaals

€

300.865 €

293.268 €

7.597 €

7.064 €

533

Valkenburg aan de Geul

€

620.169 €

673.695 €

-53.527 €

-54.012 €

485

Venlo

€

1.623.554 €

1.668.622 €

-45.068 €

-48.219 €

3.150

Venray

€

712.744 €

692.068 €

20.676 €

18.731 €

1.946

Voerendaal

€

265.371 €

267.907 €

-2.536 €

-2.403 €

-133

Weert

€

684.152 €

674.352 €

9.799 €

8.211 €

1.588

Totaal

€

28.732.168 €

28.407.233 €

324.935 €

289.616 €

35.320 39

Omnibuzz

4.3



Financiële begroting

Analyse tweede begrotingswijziging 2026-1 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2026-0 (Wmo)

4.3.1 Analyse directe vervoerskosten Tabel Analyse directe vervoerskosten 2026-1

2026-0

Gemeente

Totaal

Beek

€

256.068 €

245.601

€

10.467 €

484 €

6.150 €

3.834

Beekdaelen

€

678.895 €

721.205

€

-42.310 €

-69.871 €

16.304 €

11.258

Beesel

€

194.847 €

202.886

€

-8.039 €

-15.885 €

4.679 €

3.167

Bergen

€

169.165 €

177.381

€

-8.216 €

-15.047 €

4.063 €

2.769

Brunssum

€

797.038 €

791.150

€

5.888 €

-25.603 €

19.141 €

12.350

Echt-Susteren

€

740.629 €

694.524

€

46.105 €

17.477 €

17.786 €

10.841

Eijsden-Margraten

€

576.078 €

639.782

€

-63.704 €

-87.526 €

13.835 €

9.987

Gennep

€

245.397 €

269.914

€

-24.518 €

-34.624 €

5.893 €

4.213

Gulpen-Wittem

€

384.973 €

370.788

€

14.186 €

-847 €

9.245 €

5.788

Heerlen

€

2.373.989 €

2.275.765

€

98.224 €

5.688 €

57.012 €

35.524

Horst aan de Maas

€

543.725 €

517.098

€

26.627 €

5.497 €

13.058 €

8.072

Kerkrade

€

1.634.424 €

1.547.514

€

86.910 €

23.502 €

39.251 €

24.156

Landgraaf

€

1.246.717 €

1.080.442

€

166.274 €

89.528 €

59.881 €

16.865

Leudal

€

482.409 €

498.430

€

-16.022 €

-35.387 €

11.585 €

7.780

Maasgouw

€

427.502 €

442.942

€

-15.440 €

-32.621 €

10.267 €

6.914

Maastricht

€

2.851.770 €

2.905.693

€

-53.924 €

-44.492 €

-54.789 €

45.357

Meerssen

€

515.029 €

521.267

€

-6.237 €

-26.743 €

12.369 €

8.137

Nederweert

€

121.611 €

150.710

€

-29.098 €

-34.371 €

2.921 €

2.353

Peel en Maas

€

513.299 €

481.905

€

31.394 €

11.545 €

12.327 €

7.522

Roerdalen

€

246.541 €

261.207

€

-14.666 €

-24.664 €

5.921 €

4.077

Roermond

€

679.597 €

697.808

€

-18.211 €

-45.424 €

16.321 €

10.893

Simpelveld

€

193.128 €

158.333

€

34.795 €

27.685 €

4.638 €

2.472

Sittard-Geleen

€

2.408.656 €

2.313.460

€

95.196 €

1.239 €

57.845 €

36.113

Stein

€

327.988 €

313.398

€

14.590 €

1.821 €

7.877 €

4.892

Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo

€

238.545 €

231.517

€

7.028 €

-2.314 €

5.729 €

3.614

€

494.578 €

540.480

€

-45.902 €

-54.339 €

- €

8.437

€

1.091.071 €

1.128.092

€

-37.022 €

-54.631 €

- €

17.609

Venray

€

490.876 €

473.721

€

17.155 €

-2.029 €

11.789 €

7.395

Voerendaal

€

197.814 €

199.865

€

-2.051 €

-9.921 €

4.751 €

3.120

Weert

€

435.042 €

429.964

€

5.078 €

-12.081 €

10.448 €

6.712

Totaal

€

21.557.400 €

21.282.840 €

274.560 €

-443.954 €

386.294 €

332.220

Verschil

Begroting baseren op realisatie 2025 i.c.m. addendum aanpassingen

Aangepast opslag-%

Prijseffect NEA-index (4,1% i.p.v. 2,5%)

Omnibuzz



Financiële begroting

Voor de begroting 2026-1 baseren wij het vervoersvolume op de realisatie van het voorgaande jaar (2025). Door deze systematiek te hanteren, sluit de begroting beter aan op de actualiteit op gemeenteniveau. Het totale vervoersresultaat is licht gestegen ten opzichte van begroting 2026-0. Deze stijging is voor een deel te wijten aan de hogere NEA-index (4,1%); in begroting 2026-0 was een NEA-index gehanteerd van 2,5%. Daarnaast ontstaat een deel van de stijging door het flexibel tarief. Tenslotte zorgt de opslag van 5% die wij hanteren voor een stijging van € 386.294,-. Het eindresultaat is een stijging van € 274.560,- op totaalniveau. Op gemeenteniveau zijn er echter nog verschillen te zien. Voor sommige gemeenten heeft deze begrotingswijziging een daling tot gevolg omdat de vervoersvraag zich de afgelopen jaren zeer divers heeft ontwikkeld. 4.3.2 Totaalanalyse (Wmo)

Op totaalniveau stijgen de kosten voor het Wmo-vervoer ten opzichte van de begroting 2026 met € 324.935,- naar € 28.732.168,-. Tegenover de eerdergenoemde stijging van het vervoersresultaat ad € 274.560,- stijgen de overheadkosten met € 35.319,- en de indirecte vervoerskosten stijgen met € 15.056,-. De overheadkosten stijgen per saldo met € 35.319,-. Dit is onder andere door de volgende punten te verklaren: 1 2 3

Hogere ICT-kosten € 35.000,- ten opzichte van begroting 2026-0, als gevolg van indexatie, toegenomen licentiekosten en cloudbeheer. Aanbesteding Wmo-vervoer was begroot in begroting 2027. De aanbesteding vindt echter plaats in 2026. Het effect hiervan bedraagt € 70.000,-. De loonstijging voor 2026, die in begroting 2026-1 verwerkt zit, hebben wij conform de cao-afspraken berekend op € 35,- per maand voor de eerste zes maanden en 1,25% verhoging voor de laatste zes maanden. Voor begroting 2026-0 was een stijging van 2% ingerekend. Dit levert echter een lichte daling op. Voor de begroting 2026-0 hebben wij voor onze overheadkosten, met uitzondering van de lonen, een gemiddelde indexatie gehanteerd van 3%. Voor begroting 2026-1 is deze gemiddelde indexatie op basis van de prijsstijgingen bij onze leveranciers op zo’n 2,4% uitgekomen. Ook dit zorgt voor een lichte daling. De begroting voorzag te ruim in de interne doorbelasting waardoor dit ook een daling veroorzaakt.

Omnibuzz



Financiële begroting

De indirecte vervoerskosten stijgen per saldo met € 15.056,-. Dit is onder andere door de volgende punten te verklaren: 1 2 3 4 5 6 7

4.4

De aanpassing van het systeem wegens de wijziging van de afrekensystematiek van zones naar kilometers € 7.000,-. Implementatiekosten voor een nieuw roosterprogramma € 10.000,-. Communicatiebudget dat een stijging laat zien in verband met sterk gestegen bezorgkosten en het toegankelijk maken van de klantenbrieven. ICT-kosten zoals benoemd onder overhead. Het Lidmaatschap van de VDVN is verdubbeld ten opzichte van begroting 2026-0 € 22.000,-. De verdeelsleutel van de doorbetasting Wmo-JWV valt voor begroting 2026-1 niet meer in de financiële uitgangspunten. De loonstijging voor 2026, die in begroting 2026-1 verwerkt zit, hebben wij conform de cao-afspraken berekend op € 35,- per maand de eerste zes maanden en 1,25% voor de laatste zes maanden. Voor begroting 2026-0 was een stijging van 2% ingerekend. Dit zorgt voor een lichte daling. Voor de begroting 2026-0 hebben wij voor onze indirecte vervoerskosten, met uitzondering van de lonen, een gemiddelde indexatie gehanteerd van 3%. Voor de begroting 2026-1 was de gemiddelde indexatie op basis van de prijsstijgingen bij onze leveranciers zo’n 2,4%. Dit zorgt voor een lichte daling. Het ORT-percentage was in 2026-0 nog niet bekend vanwege de lopende cao-onderhandelingen maar was wel voor het hele jaar begroot. Het percentage is nu bekend en naar beneden bijgesteld. Hierdoor valt de ORT € 39.000,- lager uit.

Toelichting op de baten en lasten jeugdwetvervoer

In deze begroting wordt het JWV wederom opgenomen. In 2022 zijn wij hiermee voor de gemeente Roermond gestart. Inmiddels zijn de gemeente Roermond, gemeente Nederweert, gemeente Weert aangesloten en per augustus 2025 zijn de gemeente Echt-Susteren en Maasgouw ook aangesloten. Dit vervoer behelst momenteel het vervoer van jeugdigen en valt daarom onder taakveld 6.72c ‘Jeugdhulp dagbesteding’. Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2026-1 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten en de verdeling van de interne doorbelasting van het Wmo-vervoer naar het JWV aan bod komen. 4.4.1 Verdeling vervoerskosten

Het vervoersvolume wordt gebaseerd op de gerealiseerde kilometers die in 2025 voor dit type vervoer gereden zijn, al dan niet aangevuld met de te verwachten ritten op basis van de door de deelnemende gemeenten aangeleverde informatie. Voor de gemeente Echt-Susteren, Maasgouw en Weert wordt 75% van begroting 2026-0 aangehouden. Voor Echt-Susteren en Maasgouw heeft er nog geen volledig jaar plaatsgevonden. Voor Weert was 2025 het eerste volledige jaar. De begrote vervoerskosten worden verhoogd met de NEA-index van 4,1%. Deze vervoerskosten worden verdeeld conform systematiek Wmo-vervoer.

Omnibuzz



Financiële begroting

Dit levert de volgende verdeling op: Tabel Vervoersvolume jeugdwetvervoer Gemeente

Aantal ritten

Aantal kilometers

Echt-Susteren

1.515

65.565

Maasgouw

339

6.552

Nederweert

820

13.247

Roermond

2.199

43.181

Weert

1.121

37.223

Totaal

5.994

165.768

Tabel Verdeling directe vervoerskosten Gemeente

Kilometers 2026

Toeslagen

Vervoersresultaat

Echt-Susteren

€

159.562 €

17.360 €

176.922

Maasgouw

€

17.617 €

- €

17.617

Nederweert

€

36.817 €

4.856 €

41.673

Roermond

€

115.791 €

25.763 €

141.554

Weert

€

92.915 €

5.174 €

98.089

Totaal

€

422.702 €

53.152 €

475.855

4.4.2 Verdeling indirecte vervoerskosten en overheadkosten

Naast de eerdergenoemde vervoerskosten, zijn er ook nog indirecte vervoerskosten en overheadkosten. De indirecte vervoerskosten bestaan voor het grootste deel uit de doorbelasting vanuit het leerlingenvervoer naar het JWV. Daarnaast worden er nog reguliere indirecte vervoerskosten begroot. De indirecte vervoerskosten worden hierbij verdeeld op basis van het aantal ritten per gemeente ten opzichte van het totaal aantal ritten. De overheadkosten bestaan uit een interne doorbelasting op basis van het aantal pashouders per gemeente ten opzichte van het totaal aantal pashouders. Deze interne doorbelasting leidt tot een vermindering van de lasten voor het Wmo-vervoer en dus tot een vermindering van de lasten voor de andere gemeenten. Daarnaast worden er nog reguliere overheadkosten begroot in verband met het JWV. Deze overheadkosten worden tussen de JWV-gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners. De overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal pashouders per gemeente op 1 januari 2026 ten opzichte van het totaal aantal pashouders. Deze interne doorbelasting leidt tot een vermindering van de lasten voor het Wmo-vervoer en dus tot een vermindering van de lasten voor de andere gemeenten.

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Verdeling indirecte vervoerskosten en overheadkosten Gemeente

Aantal ritten

Indirecte vervoerskosten

Verhouding inwoners

Overheadkosten

Echt-Susteren

25% €

910

17% €

1.416

Maasgouw

6% €

204

13% €

1.066

Nederweert

14% €

493

9% €

767

Roermond

37% €

1.321

33% €

2.686

Weert

19% €

674

28% €

2.252

Totaal

100% €

3.601

100% €

8.187

4.4.3 Bijdrage jeugdwetvervoer per gemeente

Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente. Tabel Totaalbijdrage per gemeente Gemeente

Winstopslag

Echt-Susteren

€

200 €

179.448

Maasgouw

€

200 €

19.087

Nederweert

€

200 €

43.132

Roermond

€

200 €

145.762

Weert

€

200 €

101.214

Totaal

€

1.000 €

488.643

Bijdrage

Omnibuzz

4.5



Financiële begroting

Toelichting op de baten en lasten leerlingenvervoer (LLV)

In augustus 2024 zijn wij gestart met de uitvoering van het leerlingenvervoer. Dit doen wij voor de gemeenten EchtSusteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Tevens verzorgen wij voor de gemeente Roermond het gym- en zwemvervoer. Beide typen vervoer vallen onder taakveld 4.3 ‘Onderwijsbeleid en leerlingzaken’. Het vervoersvolume voor de begroting 2026-1 wordt gebaseerd op de realisatie van het voorgaande jaar, geëxtrapoleerd naar een heel jaar. Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2026-1 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten, de verdeling van de indirecte vervoerskosten en de verdeling van de overheadkosten aan bod komen. 4.5.1 Verdeling directe vervoerskosten leerlingenvervoer

Het totale vervoersvolume is, zoals gezegd, gebaseerd op het gerealiseerde volume van 2025. Dit volume is hieronder weergegeven. Tabel Vervoersvolume leerlingenvervoer Gemeente

Ritten

Verreden kilometers

Opslagen in kilometers

Aantal kilometer boven 50 kilometer

Aantal uren gym- en zwemvervoer

Echt-Susteren

48.267

756.664

15.226

19.692

Maasgouw

33.973

441.772

3.384

549

Nederweert

24.118

385.423

21.022

16.441

Roerdalen

38.213

404.465

7.236

13.239

Roermond

51.826

696.259

34.768

34.294

1.197

Weert

29.698

726.161

11.056

17.351

Totaal

226.095

3.410.744

92.692

101.566

1.197

Dit leidt tot de volgende vervoerskostentabel. De begrote directe vervoerskosten worden gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume van 2025 en de afgesproken tarieven en vervolgens verhoogd met de NEA-index van 4,1%.

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Verdeling directe vervoerskosten leerlingenvervoer Additionele kosten boven 50 kilometer

Gemeente

Ritten/ kilometers

Opslagen

Gym- en zwemvervoer

Totaal

Echt-Susteren

€

883.251 €

14.160 €

8.468 €

- €

905.879

Maasgouw

€

537.228 €

3.147 €

236 €

- €

540.611

Nederweert

€

448.162 €

19.550 €

7.070 €

- €

474.782

Roerdalen

€

518.305 €

6.729 €

5.693 €

- €

530.727

Roermond

€

840.314 €

32.334 €

14.746 €

75.746 €

963.140

Weert

€

785.806 €

10.282 €

7.461 €

- €

803.549

Totaal

€

4.013.065 €

86.204 €

43.673 €

75.746 €

4.218.688

4.5.2 Verdeling totale kosten leerlingenvervoer

De totale kosten voor het leerlingenvervoer zijn in onderstaande tabel weergegeven. Tabel Totale kosten leerlingenvervoer Directe vervoerskosten gym- en zwemvervoer

Gemeente

Directe vervoerskosten

Echt-Susteren

€

905.879 €

- €

200 €

30.839 €

9.423 €

946.340

Maasgouw

€

540.611 €

- €

200 €

21.706 €

7.092 €

569.609

Nederweert

€

474.782 €

- €

200 €

15.409 €

5.101 €

495.493

Roerdalen

€

530.727 €

- €

200 €

24.415 €

6.105 €

561.447

Roermond

€

887.394 €

75.746 €

200 €

33.113 €

17.872 €

1.014.325

Weert

€

803.549 €

- €

200 €

18.975 €

14.980 €

837.704

Totaal

€

4.142.942 €

75.746 €

1.200 €

144.456 €

60.573 €

4.424.918

Winstopslag

Indirecte vervoerkosten

Overheadkosten

Totaal

De indirecte vervoerskosten bestaan voor een groot gedeelte uit een interne doorbelasting van loonkosten vanuit het Wmo-vervoer. Het aantal fte is momenteel begroot op 1,33. Verder bestaan de indirecte vervoerskosten onder andere uit de kosten voor het gebruik en onderhoud van ritsystemen, advieskosten en een multi-inzetbaar budget van € 5,- per geïndiceerde reiziger. De doorbelasting van indirecte vervoerskosten aan het JWV levert een kleine meevaller op voor het leerlingenvervoer. De begrote overheadkosten bestaan volledige uit een interne doorbelasting vanuit het Wmo-vervoer, hetgeen per saldo een voordeel oplevert voor het Wmo-vervoer. Deze overheadkosten worden tussen de gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners.

Omnibuzz



Financiële begroting

4.5.3 ‘Winstopslag’ jeugdwetvervoer en leerlingenvervoer

In tegenstelling tot het Wmo-vervoer, waar de gemeenten optreden als een btw-ondernemer met btw-belaste prestaties, treden gemeenten voor het leerlingenvervoer en het jeugdwetvervoer niet op als btw-ondernemer. Vanuit deze laatste positie zou Omnibuzz, als zij uitsluitend tegen kostprijs zou werken, btw-vrijgestelde prestaties verrichten voor de gemeenten. Om ervoor te zorgen dat Omnibuzz te allen tijde haar werkzaamheden met btw kan blijven uitvoeren, werken wij met een ‘winstopslag’. Dit betekent dat wij geen btw-schade aan de verhuurder hoeven te betalen en dat wij die schade niet als extra kostenpost aan de deelnemers in rekening brengen. Deze opslag bedraagt € 50,- per kwartaal per gemeente en zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Bijlagen

Omnibuzz



Bijlagen

5. Bijlagen 5.1

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2026-1

Alle bedragen in €

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven Vermeerde(aanschafringen in het fingswaarde) dienstjaar aan het begin van het dienstjaar

Verminderingen (anders dan door afschrijvingen of aflossingen) in het dienstjaar

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het einde van het dienstjaar

Totaal van de afschrijving/aflos% of andere sing op de maatstaf kapitaaluitvan afschrijgaven aan ving het begin van het dienstjaar

(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar

(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar

Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar

Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar

Programma Wmo-vervoer Inventaris

68.336

10,00%

24.236

68.336

44.100

Hardware

25.567

27.728

53.295

33,33%

24.368

53.295

28.928

Inrichting en verbouwing

75.039

4,00%

4.398

75.039

70.641

Technische installaties

72.594

6,67%

8.266

72.594

64.328

Software

22.519

10,00%

6.949

22.520

15.571

Totaal

264.056

27.728

291.784

68.217

291.785

223.568

5.2

Staat van reserves 2026-1

Naam reserve, alle bedragen in €

Saldo aan het begin van het dienstjaar

Vermeerderingen wegens bijboeking van de rente

Overige vermeerderingen

Verminderingen van de reserve

Saldo einde van het dienstjaar

Bestemming van het resultaat tussentijds via begrotingswijziging

727.649

22.997

12.249

Bestemming Reserves na van het bestemming resultaat ultimo 2025 2025

Reserves Algemene reserve

727.649

Bestemmingsreserve Data-analyse

22.997

Bestemmingsreserve ICT

18.374

6.125

Voorzieningen Voorziening verlofsparen

80.340

Totaal Reserves

849.360

23.259 -

23.259

103.599 6.125

866.494

103.599 -

866.494

Omnibuzz

5.3



Bijlagen

Opbouw algemene reserve

Op 20 december 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de geactualiseerde nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’. De ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald: 1 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven

Het risico dat een van de vervoersbedrijven niet meer aan de vervoersvraag kan voldoen of zelfs failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Dit kan ook leiden tot een inkooprisico omdat het vervoer opnieuw moet worden ingekocht. Risico

Kans 650.000

Benodigde weerstandcapaciteit 50%

325.000

2 Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer

Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is omtrent de nieuwe activiteiten, zoals het leerlingenvervoer en de hiermee verbonden processen en de kans dat nieuwe medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van reeds bestaande processen en activiteiten. Dit kan leiden tot fouten, verkeerde inschattingen en financiële schade. Risico

Kans 200.000

Benodigde weerstandcapaciteit 30%

60.000

3 Afhankelijkheid leveranciers ICT

Binnen onze branche wordt er veel gebruikgemaakt van complexe, op maat gemaakte software, die niet alleen door Omnibuzz gebruikt wordt, maar ook door verscheidene vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreden. Als een van deze softwareleveranciers failliet gaat, kan dit grote gevolgen hebben, zowel voor onze vervoersbedrijven als voor Omnibuzz. Risico

Kans 750.000

Benodigde weerstandcapaciteit 20%

150,000

4 Digitale dreigingen

Omnibuzz is, net zoals vrijwel ieder ander bedrijf, in een bepaalde mate vatbaar voor digitale dreigingen van buitenaf. Dit kan in de vorm van phishingmails en virussen zijn of grootschalige hacks. Er zijn helaas talloze recente voorbeelden van bedrijven die slachtoffer zijn geworden en die zelfs losgeld hebben moeten betalen. Risico

Kans 750,000

Benodigde weerstandcapaciteit 30%

Totaal benodigde weerstandcapaciteit

225.000

760.000

Omnibuzz



Bijlagen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnibuzz.

V1.00 - 202604

Begroting

2027

Meerjarenplan 2028-2030

Omnibuzz



Inhoud

1. Inleiding

Inleiding__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3

Omnibuzz_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6

Voor u ligt de programmabegroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028–2030 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz. Deze begroting bouwt voort op de realisaties en ontwikkelingen uit 2025 en 2026 en geeft richting aan de beleidsmatige keuzes en operationele uitvoering van het doelgroepenvervoer in de komende jaren.

2.1 Wie is Omnibuzz_ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6 2.2 Relevante ontwikkelingen_ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7 2.3 Vervoersresultaat en wijziging afrekensystematiek vervoerders en klanten _ ___________________________________________________________________________ 8 2.4 Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren__________________________________________________________________________________________________________ 9 2.5 Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer_ __________________________________________________________________________________________________ 9 2.6 Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie _ ______________________________________________________________________________________________________________________________10

De beleidsbegroting__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 14 3.1 Programma Omnibuzz-vervoer________________________________________________________________________________________________________________________________________________14 3.2 Paragrafen_ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________18

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EijsdenMargraten&id=2055b526-92a3-4b1a-bfd7-60f72ad75cb8