Document · PDF

Zomernota 2023 Versie raad 070623.docx

Commissie Planning & Control 20 juni 2023, gemeente Edam-VolendamBij agendapunt: Zomernota44.171 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

4.04

Gladheidsbestrijding

-242

-241

4.05

Bruggen

-982

-418

-1.386

4.06

Verkeer

-956

-60

-930

4.07

Havens

-421

-36

-110

-566

4.08

Waterhuishouding

-780

-436

-50

-1.266

4.15 Parkeren Toekomstbest.data-infrastructuur

-420 -1.168

17 30

15 -38

-388 -1.175

Centrale Antenne Installatie

-1.168

-38

-1.175

Totaal lasten vóór reservemutaties

-23.743

-425

-469

-24.637

Toevoegingen aan reserves

-2.483

Totaal lasten inclusief reservemutaties

-26.226

-425

-469

-27.120

4.10

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Baten per speerpunt Schoon en verzorgd

9.881

168

596

10.646

4.03

Straatreiniging

-8

4.11

Groenvoorzieningen

4.13

Afvalstoffen

5.297

5.311

4.14

Riolering

4.300

575

4.875

4.16

Begraafplaatsen

217

168

400

4.17

Ongediertebestrijding

631

721

Bereikbaar en veilig 4.01

Wegen, paden, pleinen

168

218

4.02

Openbare verlichting

4.04

Gladheidsbestrijding

4.05

Bruggen

4.06

Verkeer

106

146

4.07

Havens

152

4.08

Waterhuishouding

154 1.826

0 0

154 1.826

4.15 Parkeren Toekomstbest.data-infrastructuur

1.826

Totaal Baten vóór reservemutaties

4.10

Centrale Antenne Installatie

12.338

168

686

13.193

Onttrekkingen aan reserves

6.354

641

394

7.389

Totaal baten inclusief reservemutaties

18.692

810

1.080

20.582

Mutaties Zomernota De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Zomernota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid -Begeleiding heroverweging CAI -Bijstelling begraafplaatsen -Diverse mutaties afvalstoffen en zwerfafval -Kosten GRP -Kosten wegenheffing en vergoeding Nutsbedrijven bestratingswerk -Opstellen mobiliteitsplan -Planmatig onderhoud bruggen -Planmatig onderhoud havens -Renovatie Slobbeland -Verplaatsing budget Singelwijk

-80 0 -73 150 0

0 0 -14 8 0

0 0 -14 10 0

-40 0 0 -50 425 333

0 0 0 0 425 419

0 0 0 0 425 421

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Meerjarig Investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan -Nieuwe investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg ' -Nieuwe investering 'CAI Broeckgouw' -Nieuwe investering 'Ondergrondse containers voorzien van 5G' -Nieuwe investering 'Openbare Verlichting Julianaweg ' -Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2' -Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2023' -Nieuwe investering 'Vervangen ondergrondse afvalcontainers ' -Nieuwe investering 'Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen ' -Nieuwe investering 'Vervangen valbeveiliging ondergrondse afvalcontainers' Totaal

278 0

9 -10

36 -110

35 -110

0 0 0 0 0 0 0 0

-92 -1 -3 -64 -45 -12 -3 -5

-91 -36 -3 -63 -45 -12 -3 -5

-91 -36 -49 -63 -45 -12 -3 -5

278 611

-226 193

-333 86

-377 44

Toelichting mutaties Bestaand beleid Begeleiding heroverweging CAI

Voor de heroverweging van de toekomst van de CAI wordt de gemeente begeleid en geadviseerd door een externe partij. Zij begeleiden en onderzoeken de mogelijkheden voor de aanleg van glasvezel en een mogelijke samenwerking met andere marktpartijen. De kosten voor de begeleiding worden voor 2023 geraamd op € 80.000.Voorgesteld wordt hiervoor een exploitatiebudget beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van het saldo begroting.

Bijstelling begraafplaatsen

De grafrechten blijken hoger te zijn dan geraamd, voorgesteld wordt om dit structureel bij te stellen met € 15.000. Deze extra inkomsten worden toegevoegd aan de voorziening Afkoop Onderhoud Graven, zodat hieruit geen gevolgen voortvloeien voor het saldo begroting.

Diverse mutaties afvalstoffen en zwerfafval

Voor de verwerking van afvalstoffen zijn een aantal kosten in werkelijkheid structureel hoger dan geraamd. Het is noodzakelijk hier structureel € 70.000 voor bij te ramen. Daarnaast is de prijs van oud papier zeer grillig en is deze fors gedaald ten opzichte van de raming. De geraamde opbrengst wordt voor 2023 verlaagd met € 50.000. Ook moet er een slagboom op de milieustraat te Volendam vervangen worden. De kosten hiervan zijn eenmalig € 8.000. De bijdrage van het Afvalfonds voor zwerfafval is structureel € 8.000 lager dan geraamd. Door de uitbreiding van de dienstverlening door HVC is het aandeelhoudersschap uitgebreid. Hierdoor zal de te ontvangen garantieprovisie structureel met ongeveer € 64.000 stijgen. In totaal leiden bovenstaande bijstellingen in 2023 tot een verlaging van het saldo begroting met € 73.000. In 2024 en verder leiden deze voorstellen tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 14.000.

Kosten GRP

De kosten voor de samenwerking in de Waterketen zijn structureel € 25.000 hoger dan geraamd. Daarnaast wordt in 2023 gemaal De Worst gerenoveerd. Na de renovatie wordt het gemaal en het beheer ervan aan HHNK overgedragen. Met het oog op de overdracht wordt voorgesteld de renovatiekosten van € 400.000 ten laste van de exploitatie te laten komen. Als dit door middel van een investeringskrediet wordt gedaan, zal bij de overdracht de boekwaarde afgeboekt moeten worden ten laste van het saldo begroting. Dat wordt hiermee voorkomen. De lasten kunnen worden onttrokken uit de voorziening GRP. Door toe te rekenen kosten zorgen 25

deze mutaties voor een verhoging van het saldo begroting voor de jaren 2023 tot en met 2026 van respectievelijk € 150.000, € 8.000, €8.000 en € 10.000.

Kosten wegenheffing en vergoeding Nutsbedrijven bestratingswerk

Jaarlijks wordt een vergoeding aan HHNK betaald voor het beheren en het onderhouden van wegen buiten bebouwde kom. Door de hoge prijsstijgingen dient de raming met € 50.000 te worden bijgesteld voor de jaren 2023 en verder. De raming voor degeneratiekosten die aan Nutsbedrijven in rekening worden gebracht zijn hoger dan geraamd en worden structureel met € 50.000 per jaar bijgesteld voor 2023 en verder. De beide mutaties vallen tegen elkaar weg, waardoor deze mutatie geen gevolgen heeft voor het saldo begroting voor de jaren 2023 en verder.

Opstellen mobiliteitsplan

De gemeente Edam-Volendam groeit de komende jaren in aantal inwoners en bedrijven. Dit heeft gevolgen en biedt kansen voor het verkeer en vervoer in de gemeente, in relatie tot de ambities die er zijn met betrekking tot de woningbouwopgave. Daarom is het wenselijk dat er een Mobiliteitsplan wordt opgesteld met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma voor de komende 5 tot 10 jaar. De kosten voor het opstellen van het plan zijn geraamd op € 80.000. De Vervoerregio zal 50% van de kosten bijdragen. Dit leidt per saldo tot een eigen bijdrage voor onze gemeente van € 40.000 en daarmee tot een verlaging van het saldo begroting van € 40.000 in 2023.

Planmatig onderhoud bruggen

In 2023 wordt een inhaalslag gemaakt met het planmatig onderhoud aan diverse bruggen. Er is inmiddels gestart met een nieuwe aannemer voor het onderhoud aan de bruggen. Om de inhaalslag te kunnen realiseren is het wenselijk dat het budget voor dit jaar wordt verhoogd om alles uit te kunnen voeren. De afgelopen jaren is niet het gehele budget besteed, hierdoor is het niet onttrokken aan de bestemde reserve. Daarom wordt voorgesteld om het bijgeraamde bedrag van € 240.000 te onttrekken uit de bestemde reserve Bruggen onderhoudsplan. Dit voorstel heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting.

Planmatig onderhoud havens

In beide havens wordt planmatig onderhoud uitgevoerd. Hiervoor was een bedrag geraamd, maar door extra onderhoudswerkzaamheden dient de raming 2023 verhoogd te worden. In de haven Volendam wordt bij het project voor de openbare verlichting water en elektra mee-gelegd. De haven wordt voorzien van nieuwe drinkwaterleidingen en legionella filters. Ook wordt er onderhoud gepleegd aan de wrijfgording, de dekdelen van de beun worden vervangen en de ondersteuning wordt verstevigd. In de haven van Edam vindt monitoring van de Dienaarsluis en de Pompsluis plaats. voorgesteld wordt de lasten van in totaal € 110.000 in 2023 te onttrekken uit de bestemde reserve Haven E-V. Dit voorstel heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting.

Renovatie Slobbeland

In 2022 is budget geaccordeerd voor het herstellen van de (storm-)schade aan de kade bij het openlucht zwembad Slobbeland in Volendam. Bij inspecties is gebleken dat 225 strekkende meter hersteld moet worden, waar eerder rekening gehouden was met het herstel van 100 strekkende meter. De extra kosten hiervan bedragen € 50.000 en komen ten laste van het saldo begroting.

Verplaatsing budget Singelwijk

In het collegeprogramma 2022-2026 is in programma 4 een structureel budget voor de Singelwijk beschikbaar gesteld van € 425.000. Inmiddels is hiervoor in diverse programma's een nieuw product met nieuwe kostenplaatsen aangemaakt. Dit budget wordt in deze nota administratief verplaatst naar deze nieuwe kostenplaatsen. Omdat deze verplaatsing meerdere programma's raakt is het vanuit de BBV voorschriften verplicht om dit door uw raad te laten vaststellen. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Meerjarig investeringsplan Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. Uit de cijfermatige weergave die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 802.000, € 163.000, € 530.000 en € 539.000 De nieuwe en bijgestelde investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2023 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2022 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2024. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie.

De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling:- Reserve toekomstige kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot met 2026 verlaagd met respectievelijk € 342.000, € 100.000, € 74.000 en € 74.000.- Reserve kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 structureel verhoogd met € 75.000. Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021' In het krediet voor het Beleidsplan Openbare Verlichting is een bedrag opgenomen voor de verlichting van de Julianaweg. Omdat de uitvoering hiervan doorloopt tot en met 2025 en het beleidsplan Openbare Verlichting in 2023 wordt afgerond, wordt voorgesteld om het huidige krediet van het Beleidsplan Openbare Verlichting te verlagen met € 680.000 en een nieuw krediet op te voeren voor de verlichting Julianaweg. Door de kredietverlaging zijn de afschrijvingslasten van het krediet Beleidsplan Openbare Verlichting ruim € 45.000 lager en leidt dit voor dit krediet tot een verhoging van het saldo begroting voor de jaren 2024 tot en met 2038. De afschrijvingslasten die op dit krediet vervallen verschuiven naar het nieuwe krediet voor de Verlichting Julianaweg (ook opgenomen in deze Zomernota). Per saldo heeft de mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting, er is alleen een verschuiving in de jaren.

Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2023' Door verschuivingen in de planning dient het kredietbedrag te worden aangepast van € 50.000 naar € 400.000. De extra lasten komen ten laste van de voorziening Riolering. Dit voorstel geen gevolgen voor het saldo begroting. Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase' De 2e fase van parkeerterrein Singelweg wordt in 2023 uitgevoerd. Door de hoge inflatie van de afgelopen jaren zijn de uitvoeringskosten gestegen. Hierdoor is het eerder beschikbaar gestelde krediet te laag. Voorgesteld wordt om het krediet met € 40.000 te verhogen, naar € 280.000. De investering wordt afgeschreven in 15 jaar, de afschrijvingslasten stijgen naar bijna € 19.000 (deze waren € 16.000 per jaar). De kredietverhoging leidt tot een verlaging van het saldo begroting van bijna € 3.000 per jaar voor de jaren 2024 tot en met 2038. Actualisatie investering 'Taxibus Werkplus' Het investeringskrediet Voertuig Wijkbeheer is ingezet voor de aankoop van een taxibus Ford Transit. Deze bus is aangekocht om medewerkers van Stichting Werkplus te vervoeren naar hun werkplek bij Werkom. Voorheen werd dat vervoer ingekocht, maar er waren steeds klachten over het vervoer. Uit onderzoek bleek dat het veel goedkoper is om het vervoer in eigen beheer te doen. De bus kan worden aangeschaft voor € 25.000.

Het beschikbaar gestelde investeringskrediet van € 40.000 wordt verlaagd met € 15.000. Dit leidt tot lagere afschrijvingslasten welke ten gunste komen van het saldo begroting 2024 en verder. Actualisatie investering 'Versnellingsopgave Haltetoegankelijkheid' In de gemeente zijn er een drietal haltekommen (Weegschaalstraat, Junoplantsoen, G.A. Brederodestraat) die nog niet voldoen aan de eisen met betrekking tot haltetoegankelijkheid (perronhoogte). Hiervoor is eerder een krediet aangevraagd van € 300.000. De kosten blijken hoger te zijn, namelijk € 420.000. Er wordt een kredietverhoging van € 120.000 voorgesteld. De verwachting is dat de Vervoerregio een bijdrage in de kosten zal doen, de hoogte hiervan is nog niet bekend. Zodra de bijdrage bekend is, wordt deze in mindering gebracht op de investering, waardoor de afschrijvingslasten lager zullen worden. Bij een afschrijving over 15 jaar zijn de 27

afschrijvingslasten € 28.000 per jaar. Dit bedrag zal lager worden als de bijdrage van de Vervoerregio in mindering wordt gebracht. Actualisatie investering 'Vervanging 2 rolbezems' De rolbezems zijn duurder uitgevallen dan begroot. Voorgesteld wordt het investeringskrediet met € 10.000 te verhogen. Dit leidt tot een verhoging van de afschrijvingslasten van € 675 per jaar. Deze extra afschrijvingslasten komen ten laste van het saldo begroting voor de jaren 2024 en verder. Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2023 eerste afschr. In 2024' Bij de reconstructie van de Julianaweg worden ook rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. In verband met de omvang van het project is het wenselijk dat de kosten voor de Julianaweg apart geadministreerd worden. Daarom wordt het krediet Vrij-verval riolering 2023 verlaagd met € 1.000.000 en daarnaast wordt een nieuw krediet aangevraagd van € 1.000.000 voor de rioleringswerkzaamheden aan de Julianaweg in 2023. De verschuiving van kredietbedragen heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat per saldo het kredietbedrag niet wijzigt en omdat de lasten worden onttrokken aan de voorziening GRP.

Nieuwe investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg ' In het raadsvoorstel van 25 november 2021 is aangegeven dat er € 2.000.000 uit het exploitatiebudget planmatig onderhoud wegen aan de Julianaweg bijgedragen zou worden, met dekking uit de reserve Wegen. Bedragen uit de exploitatie kunnen niet worden overgeheveld naar een investeringskrediet, omdat er een andere manier van verwerken geldt (in één keer ten laste van het saldo begroting versus afschrijven). Daarom wordt voorgesteld een krediet van € 2.000.000 voor de Julianaweg beschikbaar te stellen ter vervanging van de bijdrage uit het exploitatiebudget planmatig onderhoud wegen. Het krediet zal worden afgeschreven in 20 jaar, de afschrijvingslasten zijn € 100.000 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor de jaren 2025 tot en met 2044. Het nieuwe beleidsplan wegen wordt momenteel opgesteld en gaat in vanaf 2024. Voorgesteld wordt om de dekking uit de reserve Wegen op dit moment nog niet vrij te geven, maar hiermee te wachten tot het beleidsplan Wegen gereed is en aan u wordt voorgelegd ter goedkeuring. Nieuwe investering 'CAI Broeckgouw' De aanleg van de CAI in de Broeckgouw is opgepakt binnen het projectbureau Broeckgouw en de kosten ervan zijn tijdelijk ondergebracht in de opstalexploitatie. Nu nadert de Broeckgouw de voltooiing, evenals de aanleg van de CAI.

De kosten dienen daar ondergebracht te worden, waar ook de baten (onderhoudsvergoeding en opbrengst overige diensten) staan. Met deze mutatie wordt het overgezet naar het product CAI binnen de gemeentelijke begroting. De investering van € 875.000 wordt afgeschreven in 10 jaar. De afschrijvingslasten zijn voor de jaren 2024 tot en met 2033 € 87.500 per jaar en leiden tot een verlaging van het saldo begroting. Nieuwe investering 'Ondergrondse containers voorzien van 5G' Voor het meten van storingen en de vulgraad zijn de ondergrondse container voorzien van een modem. Een aantal containers hebben een 2G modem, het gaat om de eerst-geplaatste containers. Het is noodzakelijk dat bij deze containers de modem vervangen wordt voor een 5G modem. De kosten om deze containers te voorzien van een nieuwe modem en het inbouwen daarvan zijn in totaal € 175.000. De uitvoering start in 2023 en loopt door in 2024, hierdoor start de afschrijving in 2025. De investering wordt afgeschreven in 5 jaar, hierdoor zijn de afschrijvingslasten € 35.000 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 35.000 voor de jaren 2025 tot en met 2029. Nieuwe investering 'Openbare Verlichting Julianaweg ' Vanuit het krediet voor het Beleidsplan Openbare Verlichting is een bedrag gereserveerd voor de reconstructie Julianaweg van € 680.000.

Omdat het Verlichtingsplan dit jaar wordt afgerond, wordt voorgesteld om het deel wat voor Julianaweg bestemd is af te splitsen. Hierdoor kan het krediet Beleidsplan Openbare Verlichting worden afgesloten en kan gestart worden met afschrijven. Het nieuwe krediet voor de openbare verlichting Julianaweg is € 680.000 en wordt afgeschreven in 15 jaar. De afschrijvingslasten zijn ruim € 45.000 per jaar, dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van ruim € 45.000 voor de jaren 2026 tot en met 2040. Deze afschrijvingslasten vallen weg bij de actualisatie van het krediet Beleidsplan Openbare Verlichting 2021 (ook opgenomen in deze zomernota), door de verlaging van dat krediet. Per saldo heeft de mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting, er is alleen een verschuiving in de jaren. Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2' De Keetzijde wordt voorzien van streetprint asfalt en wordt heringericht om de snelheid te verminderen. Van het eerste gedeelte (fase 1) wordt alleen de bovenlaag voorzien van nieuw asfalt. Hierdoor betreft het groot 28

onderhoud. Het tweede deel dient, naast een nieuwe bovenlaag, ook te worden voorzien van een nieuwe onderlaag. Hiermee wordt de gehele asfaltconstructie vernieuwd, waardoor het een investering is. Voorgesteld wordt om voor de reconstructie van fase 2 een krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000. Omdat er herinrichtingsmaatregelen worden getroffen ten gunste van langzaam verkeer heeft de Vervoerregio een subsidie toegekend van € 343.000. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de investering als bijdrage derden. Hierdoor resteert een krediet van € 1.157.000. Deze wordt afgeschreven in 20 jaar, waardoor de afschrijvingslasten € 58.000 per jaar zijn voor de jaren 2024 tot en met 2043. Deze lasten leiden tot een verlaging van het saldo begroting. Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2023' In het krediet vrij-verval riolering 2023 was een bedrag van € 1.000.000 opgenomen voor de Julianaweg. Voor het projectteam en de projectadministratie is het wenselijk dat de werkzaamheden aan de Julianaweg apart geadministreerd worden. Daarom is het krediet vrij-verval verlaagd met een bedrag van € 1.000.000 en wordt een nieuw krediet aangevraagd voor de rioleringswerkzaamheden aan de Julianaweg. Het krediet wordt afgeschreven in 25 jaar. De afschrijvingslasten worden onttrokken aan de voorziening GRP.

Dit voorstel heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting. Nieuwe investering 'Vervangen ondergrondse afvalcontainers ' Sinds een aantal jaren wordt gebruik gemaakt van ondergrondse containers voor het huishoudelijk restafval. Inmiddels zijn een aantal containers aan vervanging toe. Het gaat om ongeveer 20 stuks die in 2023 vervangen zullen worden. Het vervangen van een aantal containers per jaar zal een structureel karakter hebben, dit wordt meegenomen in de begroting 2024 en verder. Voorgesteld wordt om in 2023 een investeringsbudget van € 115.000 beschikbaar te stellen. De containers worden afgeschreven in 10 jaar, de afschrijving is € 11.500 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 11.500 voor de jaren 2024 tot en met 2033. Nieuwe investering 'Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen ' De toegangspoort en erfafscheiding bij de milieustraat te Oosthuizen is aan vervanging toe. De huidige poort is een draaipoort. Het is wenselijk om deze te vervangen voor een schuifpoort, net als de milieustraat te Volendam. Hiervoor wordt een krediet aangevraagd van € 25.000. Uitgaande van een afschrijvingsperiode van 10 jaar zijn de afschrijvingslasten € 2.500 per jaar voor de jaren 2024 tot en met 2033. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Vervangen valbeveiliging ondergrondse afvalcontainers' Bij een aantal containers dient de valbeveiliging vervangen te worden. Dit zijn kleppen die voorkomen dat iemand in het gat kan vallen als de container omhoog getild wordt om geleegd te worden. Het gaat voor 2023 om 20 containers waarvan de valbeveiliging vervangen dient te worden. Het vervangen heeft een structureel karakter en moet structureel worden opgenomen in de begroting 2024 en verder. De valbeveiliging worden afgeschreven in 10 jaar, de afschrijving is € 5.000 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 5.000 voor de jaren 2024 tot en met 2033.

Speerpunten - Stand van zaken Voor een overzicht van de stand van zaken over de uitvoering van de speerpunten wordt verwezen naar bijlage 1.

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2023 tot en met de vaststelling van deze Zomernota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (3 november 2022) tot en met de raadsvergadering van 22 juni 2023 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Zomernota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze Zomernota 2023. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Saldi per speerpunt Preventie voorliggend veld

-8.225

-1.232

-509

-9.965

Toegankelijkheid

-17.170

-41

-34

-17.245

Bestaanszekerheid

-4.724

-903

-73

-5.700

Samenkracht

-690

-65

-755

Partnerschap

-560

-70

-169

-799

-31.369

-2.311

-785

-34.465

667

1.786

210

2.663

-30.702

-525

-575

-31.802

Saldo vóór reservemutaties Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Lasten per speerpunt Preventie voorliggend veld

-9.447

-1.270

-1.181

-11.898

5.01

Preventie voorliggend veld

-4.544

-500

-461

-5.505

5.02

Onderwijs incl.huisvesting

-3.432

-590

-195

-4.217

5.03

Talentontwikkeling

-672

5.04

Sportstimulering jeugd

-629

-94

-63

-786

5.05

Alcohol- en drugsontmoediging

-170

-86

-46

-302

5.20

Singelwijk

-416

-19.268

-161

-194

-19.623

Toegankelijkheid 5.06

Jeugdhulp en ondersteuning

-8.077

165

-355

-8.267

5.07

WMO Maatwerkdienstverlening

-5.253

-426

181

-5.498

5.08

Sportaccommodaties

-3.259

209

-2.987

5.09

Zwembaden

-1.355

-83

-1.426

5.10

Kunst en Cultuur

-639

-111

-750

5.11

Bewegingsonderwijs

-248

5.12

Sportverenigingen

-107

5.13 Nazorg nieuwjaarsbrand Bestaanszekerheid

-329 -9.754

-10 -3.353

0 -73

-339 -13.180

-2.614

-2.564

5.14

Werkplus

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma 5.15

Participatie en schuldhulpverlening

5.16

Inburgering

Samenkracht 5.17

Openbare Bibliotheken

Partnerschap

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

-6.285

-798

-73

-7.157

-854

-2.605

-3.459

-690

-65

-37

-792

-690

-65

-37

-792

-580

-70

-169

-819

5.18

Gezondheidszorg algemeen

-526

-70

-169

-765

5.19

Media

-54

-39.740

-4.919

-1.654

-46.313

-81

-39.820

-4.919

-1.654

-46.393

Totaal lasten vóór reservemutaties Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Baten per speerpunt Preventie voorliggend veld

1.222

672

1.933

5.01

Preventie voorliggend veld

454

-171

424

707

5.02

Onderwijs incl.huisvesting

768

209

978

5.03

Talentontwikkeling

5.04

Sportstimulering jeugd

248

5.05

Alcohol- en drugsontmoediging

5.20

Singelwijk

2.098

120

160

2.378

171

113

284

Toegankelijkheid 5.06

Jeugdhulp en ondersteuning

5.07

WMO Maatwerkdienstverlening

5.08

Sportaccommodaties

5.09

196

1.117

-58

1.107

Zwembaden

507

5.10

Kunst en Cultuur

101

108

5.11

Bewegingsonderwijs

5.12

Sportverenigingen

152 5.030

0 2.450

0 0

152 7.480

5.13 Nazorg nieuwjaarsbrand Bestaanszekerheid 5.14

Werkplus

5.15

Participatie en schuldhulpverlening

5.16

Inburgering

150

4.697

182

2.450

2.632

Samenkracht 5.17

Openbare Bibliotheken

Partnerschap

5.18

Gezondheidszorg algemeen

5.19

Media

8.370

2.608

869

11.848

748

1.786

210

2.744

9.118

4.394

1.079

14.591

Totaal Baten vóór reservemutaties Onttrekkingen aan reserves Totaal baten inclusief reservemutaties

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Bestaand beleid -Aframen budget Sportpark RKAV -Bijstellingen onderhoudsplan gebouwen -Formatie Ondersteuner LEF -Herontwikkeling Meermin in Edam -Inspectie kinderopvang -Nieuw reserveringssysteem sportaccommodaties -Onderhoud buitensportaccommodaties -Regionale kosten Jeugdhulp -Specifieke uitkering GALA -Specifieke uitkering lokale preventie-akkoorden en preventieaanpakken -Speelplekje Waterrijk fase 2 -Stijging kosten Veilig thuis -Tijdelijke huisvestingskosten Koningsspil -Uitvoeringsbudget regionale kosten jeugdzorg -Verplaatsing budget doorontwikkeling Breed Sociaal Loket -Verplaatsing budget Singelwijk -Voortzetting respijtzorg Het Buitenhuis -Wijziging gemeentelijke bijdrage GGD Z-W 2023

39 -8 -46 -30 -27 -16 -225 -150 193 0

39 -8 -46 0 -27 -2 -231 -150 193 0

39 -8 -46 0 -28 -2 -237 -150 193 0

39 -8 -46 0 -29 -2 -242 -150 186 0

-8 -8 0 -11 35 -416 -31 -138 -846

0 -80 0 -11 49 -416 -33 0 -722

0 -91 0 -11 63 -416 -33 0 -726

0 -102 0 -11 70 -416 -33 0 -743

-7 0

-7

278 0 0 0 0 0 0

163 -4 -1 0 -1 -3 0

561 -4 -1 0 -1 -3 0

557 -4 -1 0 -1 -3 0

0 0 0 278 -575

-2 -5 -3 143 -586

-2 -5 -3 541 -191

-2 -5 -3 537 -212

Autonome ontwikkelingen -Huuraanpassing Centrum Jeugd en Gezin -Middelen Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid Meerjarig Investeringsplan Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan -Nieuwe investering 'EVC velden A en B Led-verlichting' -Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Kwadijk' -Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Middelie' -Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Schoolstraat' -Nieuwe investering 'RKAV veld 7 Led-verlichting' -Nieuwe investering 'Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs ' -Nieuwe investering 'Trainingsveld VV Oosthuizen led-verlichting' -Nieuwe investering 'Vervanging AED's Edam-Volendam' -Nieuwe investering 'VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting' Totaal

Toelichting mutaties Bestaand beleid Aframen budget Sportpark RKAV

Sportvereniging RKAV Volendam ontving in het verleden een subsidie voor een renteloze geldlening. Deze subsidie is per abuis structureel begroot. Middels dit voorstel wordt dit budget afgeraamd. Dit leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 39.000.

Bijstellingen onderhoudsplan gebouwen

Bij het doorlopen van gepland onderhoud aan diverse gemeentelijke panden is gebleken dat sommige werkzaamheden kunnen worden doorgeschoven. Ook bleek dat er soms te hoge budgetten zijn geraamd. Het doorschuiven en verlagen van deze budgetten leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting met € 42.000.

Formatie Ondersteuner LEF

Voorgesteld wordt een structureel budget beschikbaar te stellen van € 50.000 voor 0,6 fte ondersteuning Lef Dit voorstel is opgenomen in het Collegeprogramma 2022-2026 maar het bijbehorende budget is abusievelijk daarin niet meegenomen. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 50.000.

Herontwikkeling Meermin in Edam

Het voormalige bejaardencentrum “De Meermin” in Edam moet worden herontwikkeld tot een woonlocatie met de mogelijkheid tot het afnemen van zorg. Hiervoor is in totaal een exploitatiebudget van € 50.000 nodig. Momenteel is € 20.000 beschikbaar zodat wordt voorgesteld om een aanvullend exploitatiebudget van € 30.000 beschikbaar te stellen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat met de Wooncompagnie/Zorgcirkel een anterieure overeenkomst wordt afgesloten, waarna de gemaakte uren door de gemeente kunnen worden doorberekend. Tot dat moment geldt de intentie-overeenkomst, waarin de kosten voor rekening komen van de gemeente. Voorgesteld wordt het gevraagde aanvullende exploitatiebudget beschikbaar te stellen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting met € 30.000.

Inspectie kinderopvang

Gemeenten in Nederland hebben de opdracht toezicht te houden op de kinderopvang en gastouderopvang. In 2023 is de Wet kinderopvang gewijzigd. Naast deze wetswijziging zal in 2023 worden gestart met flexibel toezicht en zijn er in Edam-Volendam in 2023 nieuwe kinderopvanglocaties geopend. Hierdoor zullen de inspectiekosten tevens stijgen. Om te kunnen voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en wijzigingen is het noodzakelijk om het budget voor de Inspectie Kinderopvang te verhogen met € 27.000 naar € 63.000. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 27.000.

Nieuw reserveringssysteem sportaccommodaties

Voor het reserveren van gemeentelijke sportaccommodaties is een nieuwe ICT module aanschaft (Accommodatiehuur bv). Bewoners, gecontracteerde partijen en de (sport) verenigingen in onze gemeente kunnen hiermee online zien of er ruimte in een sportaccommodatie beschikbaar is. Vervolgens kan men een reservering vastleggen en deze direct betalen via iDEAL. Organisaties en de afdeling Samenleving worden hiermee ontzorgd. Naast eenmalige implementatiekosten in 2023 van € 4.000 zijn er diverse kosten van voorbereiding en het aanleggen van wifi-netwerken in 2 sporthallen van € 10.000. Tevens is er sprake van een verhoging van abonnementskosten van € 2.000. Uiteindelijk leidt de hele operatie tot een verlaging van het saldo begroting in 2023 met € 16.000 en vanaf 2024 structureel met € 2.000.

Onderhoud buitensportaccommodaties

Op dit moment wordt ingezet op een nieuwe aanbesteding met een optimalisatie van de kwaliteit en bespeelbaarheid (gebruiksfrequentie) waardoor meer preventief dagelijks onderhoud en periodiek onderhoud nodig is. Dit leidt tot een hoger onderhoudsbudget, maar ook tot meer zelfwerkzaamheid door de verenigingen. In totaal gaat het daarbij om een structureel aanvullend jaarlijks exploitatiebudget van € 272.000 (inclusief BTW), waarin dan ook de accommodaties van VV Kwadijk en VV Oosthuizen zijn begrepen. Voorgesteld wordt het gevraagde aanvullende budget beschikbaar te stellen, wat leidt tot een verlaging van 33

het saldo begroting vanaf 2023 met € 225.000. Voor het bedrag aan verschuldigde BTW (vanaf 2023 € 47.000) wordt vergoeding gevraagd in de regeling SPUK Stimulering Sport.

Regionale kosten Jeugdhulp

Met dit voorstel worden de kosten die samenhangen met de ontwikkelagenda en alle projecten die daar onder vallen apart begroot zoals de crisisdienst, aanpak complexe scheidingen en, wachtlijstproblematiek. Alle gemeenten hebben zich reeds geconformeerd aan de ontwikkelagenda maar er tot op heden nog geen geld voor gereserveerd. Middels het reserveren van dit budget kunnen we snel schakelen en extra inzet realiseren waar nodig. Ook de acties die worden gezet in het kader van de hervormingsagenda worden uit dit budget voldaan. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van €150.000 structureel.

Specifieke uitkering GALA

Gemeenten krijgen in 2023 tot en met 2026 een specifieke uitkering voor activiteiten voor de uitvoering van het ‘Gezond en actief leven-akkoord (‘Gala’) en het ‘Hoofdlijnen Sportakkoord II’. Voorwaarden voor 2024 tot en met 2026 zijn dat de gemeente alle plannen van aanpak aan het Rijk toestuurt, en dat die plannen zijn goedgekeurd door de VNG. Dit plan wordt nog aan de Raad voorgelegd. Met dit voorstel worden de budgetten geraamd. Het plan is opgedeeld in de onderdelen Sport en Bewegen, Gezondheid, Sociale Basis en een Overkoepelend programma. In totaal leidt dit tot hoger geraamde uitgaven voor de jaren 2023 tot en met 2026 van respectievelijk € 452.000, € 445.000, € 445.000, € 320.000. Omdat er gelijke inkomsten uit het Rijk tegenover staan heeft dit voorstel geen gevolgen voor het saldo begroting. In programma 5 leidt deze wijziging tot een positieve bijstelling van € 193.000 doordat de dekking van de combinatiefunctionaris sport wijzigt van de algemene uitkering naar deze specifieke uitkering. Op programma 6 leidt dit tot een negatieve bijstelling van € 193.000.

Specifieke uitkering lokale preventie-akkoorden en preventie-aanpakken

Op 26 september 2022 is een aanvraag ingediend in het kader van de subsidieregeling Specifieke uitkering lokale preventie-akkoorden en preventie-aanpakken in 2023. Deze is voor onze gemeente toegekend toe een bedrag van € 20.000. Het geld zal worden ingezet voor de uitvoering van het preventie-akkoord, en dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Speelplekje Waterrijk fase 2

Een aantal bewoners van Waterrijk (fase 2 in Oosthuizen) is een handtekeningenactie gestart om te inventariseren of er draagvlak is voor het realiseren van een speelplekje. In de ontwerpfase is deze door projectontwikkelaar BPD niet meegenomen in de plannen. Vanuit de wijk en Dorpsraad Oosthuizen is zeer positief gereageerd op dit initiatief. In deze zeer kinderrijke buurt ontbreken namelijk faciliteiten voor kinderen. Een speelplekje in de wijk zou dan ook zeer welkom zijn voor alle kinderen zodat zij samen kunnen spelen en vrienden kunnen maken. De plannen en handtekeningen zijn overhandigd aan de verantwoordelijk wethouder. Aangezien hier vanuit het Speelruimtebeleid geen budget beschikbaar voor is (omdat het een nieuwbouwproject betreft) wordt voorgesteld om een budget van € 7.500 beschikbaar te stellen voor het realiseren van deze plannen. BPD is bereid gevonden om ook ditzelfde bedrag in te leggen zodat voor € 15.000 een speelplekje kan worden aangelegd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 7.500.

Stijging kosten Veilig thuis

Door een verhoging van personele kosten is er voor 2023 € 8.000 incidenteel extra benodigd voor Veilig Thuis. Door een aantal autonome ontwikkelingen heeft de organisatie voor 2024 en verder structureel hogere gemeentelijke bijdragen voorgelegd. Deze bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor de jaren 2023 tot en met 2026 van respectievelijk € 8.000, € 80.000, € 91.000 en € 102.000.

Tijdelijke huisvestingskosten Koningsspil

Door de nieuwbouw Waterrijk in Oosthuizen groeit de Koningsspil explosief aan leerlingen. Het is niet alleen de aanwas van jonge leerlingen. Op dit moment zijn het met name de zij-instromers in hogere groepen die het knelpunt zijn voor het vormen van acceptabele klasgroottes. Bij de ontwikkeling van de MFA Oosthuizen is met de aankoop van grond in ieder geval al rekening gehouden met mogelijke uitbreiding in de toekomst. In de Winternota 2022 is een exploitatiebudget voor de tijdelijke huisvestingskosten van € 100.000 beschikbaar 34

gesteld. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit budget moet worden verhoogd naar € 300.000. De periode van tijdelijke huisvesting wordt namelijk verlengd en er gelden hogere (brand-) veiligheidseisen omdat de tijdelijke huisvesting op korte afstand staat van de MFA. Voorgesteld wordt deze extra kosten ten laste te brengen van de Algemene reserve, omdat tijdelijke huisvestingskosten niet mogen worden geactiveerd. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Uitvoeringsbudget regionale kosten jeugdzorg

De gemeente Edam-Volendam schiet de personele kosten en (een deel) van de uitvoeringskosten regionale jeugdzorg voor en rekent aan het einde van het jaar af met de regio deelnemers. Ons aandeel in regionale uitvoeringskosten jeugdzorg (exclusief personeelskosten) bedraagt € 11.000. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting.

Verplaatsing budget doorontwikkeling Breed Sociaal Loket

In het Collegeprogramma 2022-2026 is budget beschikbaar gesteld voor de vormgeving van de doorontwikkeling van het Breed Sociaal Loket, zodat inwoners die contact zoeken snel geholpen kunnen worden. Dit budget wordt in deze nota administratief verplaatst naar de juiste kostenplaatsen. Omdat deze verplaatsing meerdere programma's raakt is het vanuit de BBV voorschriften verplicht om dit door uw raad te laten vaststellen. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Verplaatsing budget Singelwijk

Voortzetting respijtzorg Het Buitenhuis

In februari 2022 opende “Het Buitenhuis” in Wijdewormer haar deuren. Het Buitenhuis biedt mantelzorgers uit de regio Zaanstreek-Waterland een passende en betaalbare vorm van mantelzorgondersteuning op momenten dat zij dat nodig hebben. Dit is een gezamenlijke pilot van gemeenten in de regio, Zilveren Kruis en Zorgcirkel. In oktober 2022 is op basis van positieve reacties van de bezoekers en een uitgebreide evaluatie van de Zorgcirkel afgesproken om de pilot voor 2023 te verlengen. Daarbij is de intentie uitgesproken de voorziening structureel te blijven aanbieden. Hiervoor is van onze gemeente een structurele bijdrage benodigd van € 31.000 in 2023 en € 33.000 vanaf 2024. Dit geeft een structurele verlaging van het saldo begroting.

Wijziging gemeentelijke bijdrage GGD Z-W 2023

De begroting 2023 voor de GGD Zaanstreek Waterland is gewijzigd. In 2023 is een extra bijdrage van EdamVolendam benodigd van € 138.000. De wijzing betreft de eenmalige impuls voor de bedrijfsvoering van de GGD. Deze loopt over de jaren 2023-2025. Deze wijziging leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2023 van € 138.000.

Autonome ontwikkelingen Huuraanpassing Centrum Jeugd en Gezin

De huur voor het CJG aan de Wieringenlaan is per 1 december 2022 verhoogd naar € 93.000 per jaar. Voorgesteld wordt om de betreffende uitgavenraming voor alle jaren aan te passen. De huuraanpassing leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 7.000.

Middelen Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid

In 2019 zijn in lokale bibliotheken Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) opgericht. De informatiepunten hebben als doel om de digitale inclusie van burgers te vergroten. Het zijn laagdrempelige eerstelijnsloketten waar burgers terecht kunnen met vragen over online overheidsdienstverlening. Gedurende de eerste drie jaar van informatiepunten digitale overheid werden deze punten incidenteel gefinancierd door tussenkomst van de Manifestgroep en de Koninklijke Bibliotheek. Het ministerie van BZK stelt vast dat de informatiepunten 35

uitgebreid moeten worden vanwege de snelle en flexibele dienstverlening voor het bieden van passende ondersteuning aan burgers bij nieuwe digitale overheidsdiensten. De uitbreiding van de punten gaat gepaard met een wijziging in de financiering. Sinds 2023 valt de financiering van IDO’s onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Het Rijk kent daarvoor structurele middelen toe. Voor onze gemeente gaat het om een budget van € 37.000 voor 2023. Het budget dient doelgericht te worden besteed en zal in 2023 geheel naar de Stichting Openbare Bibliotheek Waterland gaan in de vorm van een subsidie van € 37.000. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Meerjarig investeringsplan Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling:- Reserve toekomstige kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot met 2026 verlaagd met respectievelijk € 342.000, € 100.000, € 74.000 en € 74.000.- Reserve kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 structureel verhoogd met € 75.000. Actualisatie investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam' Dit krediet is in de Winternota 2022 toegekend. Uit controle bleek dat de afschrijvingen niet goed werden berekend. Dit is met dit voorstel aangepast. De juiste afschrijvingen zijn € 5.000 per jaar vanaf 2023. Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras' Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 592.000 (inclusief BTW) omvat een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 35.000 (inclusief BTW). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 35.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 96.000 op te nemen als SPUK bijdrage.

Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 11.000 met ingang van 2024. Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs 2022 (Integraal Huisvestingsplan)' Deze investering (evenals de investering 'investeringskosten huisvesting onderwijs 2023) wordt afgeraamd. Om de kosten die samenhangen met het IHP centraal inzichtelijk te krijgen wordt een nieuw krediet genaamd 'toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs' aangemaakt. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting Onderwijs 2023 (Integraal Huisvestingsplan)' Deze investering (evenals de investering 'investeringskosten huisvesting onderwijs 2022) wordt afgeraamd. Om de kosten die samenhangen met het IHP centraal inzichtelijk te krijgen wordt een nieuw krediet genaamd 'toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs' aangemaakt. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)' Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 623.000 (inclusief BTW) omvatte een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 44.000 (inclusief BTW). Dit investeringsbudget wordt nu verlaagd voor het budget van de led-verlichting.

Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Naast bovenstaande dient er een correctie op de SPUK te worden doorgevoerd zodat het investeringskrediet in de financiële administratie ook inclusief btw wordt weergegeven. Hiervoor dient het investeringskrediet 36

verder te worden verlaagd met € 43.000 en de bijdrage derden te worden verhoogd met € 51.000. Per saldo leidt bovenstaande tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 12.000 met ingang van 2024. Actualisatie investering 'RKAV Veld 1 Led-verlichting ' In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om de SPUK bijdrage van € 6.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 400. Actualisatie investering 'RKAV Vervangen toplaag kunstgrasveld (veld 2)' In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om SPUK bijdrage van € 114.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 11.000. Actualisatie investering 'Sportpark RKAV Julianaweg 137: warmtepomp' Het plaatsen van een warmtepomp bij de RKAV is nog niet aan de orde. Alhoewel dit wel in het onderhoudsplan was opgenomen wordt het investeringsbudget voorlopig afgevoerd. Actualisatie investering 'Toplaag atletiekbaan AV Edam' De atletiekbaan in Edam is in 2013 in gebruik genomen.

De toplaag van de baan is na 10 jaar gebruik, conform de meerjaren onderhoudsplanning, toe aan vervanging. In de afgelopen jaren zijn meerdere reparaties aan de baan uitgevoerd vanwege problematiek met de onderbouw (schuimbeton en drainage). Deze reparaties hebben niet bijgedragen aan een eventuele verlenging van de levensduur van de toplaag van de atletiekbaan. Voor de renovatie was bij realisatie een bedrag van € 357.000 (incl. BTW) geraamd. Helaas zijn in de huidige omstandigheden materialen en arbeid veel duurder dan 10 jaar geleden was geraamd. De verwachtte kosten voor de gemeente zijn na onderhandelen en afspraken met de aannemer € 530.000 (incl. BTW). Er is voor de renovatie van de toplaag dus nog een bedrag van € 174.000 (incl. BTW) tekort. Daarnaast is het wenselijk om een extra bedrag beschikbaar te hebben voor onvoorziene kosten. Daarom wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 200.000 (incl. BTW) voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden. Het totaal extra gevraagde krediet bedraagt € 200.000 (incl. BTW). De kapitaallasten van € 16.000 kunnen worden afgeschreven in 10 jaar en komen ten laste van het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Veld 1 VV Oosthuizen renovatie ' Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 610.000 (inclusief BTW) omvatte een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 39.000 (inclusief BTW). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 35.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 99.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 11.000 met ingang van 2024. Actualisatie investering 'Veld 3 Oosthuizen Led-verlichting ' In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om de SPUK bijdrage van € 6.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 400. Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras' In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt.

Voorgesteld wordt om de SPUK bijdrage van € 60.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 3.000. Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras ' Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 520.000 (inclusief BTW) omvatte een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 36.000 (inclusief BTW). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 36.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 84.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 9.000 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'Veld C EVC Led-verlichting' Het oorspronkelijke krediet voor led-verlichting Veld B en C bij EVC was onjuist opgevoerd. Het krediet wordt nu gesplitst naar een investeringskrediet voor EVC (veld C) en een investeringskrediet voor led-verlichting bij VV Oosthuizen (trainingsveld). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 36.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting bij VV Oosthuizen. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 6.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 400 met ingang van 2024. Nieuwe investering 'EVC velden A en B Led-verlichting' Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor led-verlichting apart te administreren van de renovatie kunstgrasvelden. Het investeringskrediet van de renovatie kunstgrasveld wordt verlaagd voor de kosten van de led-verlichting. Dit voordeel is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP.

Voor de velden A en B van EVC veld is € 71.000 beschikbaar gesteld. De investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De BTW van € 13.000 wordt via de SPUK regeling vergoed door het rijk. De aanpassing heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting. Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Kwadijk' De sportvloeren van de binnensportaccommodaties zijn door een specialistisch bedrijf geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie hebben ze een renovatieadvies gegeven, inclusief een indicatieve planning. Vanuit dit advies komt naar voren dat 3 van de sportvloeren in de gymzalen Middelie, Kwadijk en de Schoolstraat in 2023 gerenoveerd dienen te worden. Hierbij wordt ter indicatie geadviseerd dat er in 2023 een budget van € 21.000 (inclusief btw) nodig is om de vloer in de gymzaal Middelie te renoveren (na toepassing indexatie en onvoorziene kosten). De investering wordt meegenomen in de SPUK afrekening 2023, waarbij de btw wordt gecompenseerd door het rijk. De investering wordt over 20 jaar afgeschreven, waardoor de afschrijvingslasten circa 1/20 e deel van € 18.000 (exclusief btw) = € 900 bedragen. Deze lasten gaan ten laste van saldo begroting. Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Middelie' De sportvloeren van de binnensportaccommodaties zijn door een specialistisch bedrijf geïnspecteerd.

Aan de hand van deze inspectie hebben ze een renovatieadvies gegeven, inclusief een indicatieve planning. Vanuit dit advies komt naar voren dat 3 van de sportvloeren in de gymzalen Middelie, Kwadijk en de Schoolstraat in 2023 gerenoveerd dienen te worden. Hierbij wordt ter indicatie geadviseerd dat er in 2023 een budget van € 11.000 (inclusief btw) nodig is om de vloer in de gymzaal Middelie te renoveren (na toepassing indexatie en onvoorziene kosten). De investering wordt meegenomen in de SPUK afrekening 2023, waarbij de btw wordt gecompenseerd door het rijk. De investering wordt over 20 jaar afgeschreven, waardoor de afschrijvingslasten circa 1/20 e deel van € 9.000 (exclusief btw) = € 450 bedragen. Deze lasten gaan ten laste van saldo begroting. Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Schoolstraat' De sportvloeren van de binnensportaccommodaties zijn door een specialistisch bedrijf geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie De sportvloeren van de binnensportaccommodaties zijn door een specialistisch bedrijf geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie hebben ze een renovatieadvies gegeven, inclusief een indicatieve planning. Vanuit dit advies komt naar voren dat 3 van de sportvloeren in de gymzalen Middelie, Kwadijk en de Schoolstraat in 2023 gerenoveerd dienen te worden.

Hierbij wordt ter indicatie geadviseerd dat er in 2023 een budget van € 31.000 (inclusief btw) nodig is om de vloer in de gymzaal Schoolstraat te renoveren (na toepassing indexatie en onvoorziene kosten). De investering wordt meegenomen in de SPUK afrekening 2023, waarbij de btw wordt gecompenseerd door het rijk. De investering wordt over 20 jaar afgeschreven, waardoor de afschrijvingslasten circa 1/20 e deel van € 26.000 (exclusief btw) = € 1.300 bedragen. Deze lasten gaan ten laste van saldo begroting. Nieuwe investering 'RKAV veld 7 Led-verlichting' Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor led-verlichting apart te administreren van de renovatie kunstgrasvelden. Het investeringskrediet van de renovatie kunstgrasveld wordt verlaagd voor de kosten van de led-verlichting. Dit voordeel is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Voor RKAV veld 7 is € 44.000 beschikbaar gesteld. De investering wordt in 15 jaar

afgeschreven. De BTW van € 8.000 wordt via de SPUK regeling vergoed door het rijk. De aanpassing heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting. Nieuwe investering 'Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs ' Met de opvoer van deze investering worden de investeringen van het IHP samengevoegd en budgettair aangesloten bij het aangenomen IHP. In totaal leidt dit tot een investeringskrediet van € 11.100.000. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Nieuwe investering 'Trainingsveld VV Oosthuizen led-verlichting' Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en het aanbrengen van led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Hierin is ook het trainingsveld bij de VV Oosthuizen meegenomen. De kosten inclusief BTW bedragen € 36.300. De BTW van € 6.300 wordt via de SPUK regeling gecompenseerd door het rijk. Dit krediet stond abusievelijk opgenomen bij EVC maar wordt nu gewijzigd naar VV Oosthuizen. Het voordeel van de aframing bij EVC is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Deze mutatie heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting. Nieuwe investering 'Vervanging AED's Edam-Volendam' De AED's in Edam-Volendam moeten worden vervangen. Hiervoor is een budget van € 45.000 benodigd. De AED's worden over 10 jaar afgeschreven, waarna zij weer vervangen dienen te worden.

Dit leidt met ingang van 2024 tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 4.500. Nieuwe investering 'VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting' Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor led-verlichting apart te administreren van de renovatie kunstgrasvelden. Het investeringskrediet van de renovatie kunstgrasveld wordt verlaagd voor de kosten van de led-verlichting. Dit voordeel is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Voor veld 1 van Oosthuizen is € 39.000 beschikbaar gesteld voor led-verlichting. De investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De BTW van € 7.000 wordt via de SPUK regeling vergoed door het rijk. De aanpassing heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Speerpunten - Stand van zaken Voor een overzicht van de stand van zaken over de uitvoering van de speerpunten wordt verwezen naar bijlage 1

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2023 tot en met de vaststelling van deze Zomernota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (3 november 2022) tot en met de raadsvergadering van 22 juni 2023 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Zomernota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze Zomernota 2023. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Saldi per speerpunt optimale inzet en beh. van fin. midd.

63.764

-252

2.210

65.723

Saldo vóór reservemutaties

63.764

-252

2.210

65.723

Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties

149

-584

-435

63.914

-252

1.626

65.288

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Lasten per speerpunt optimale inzet en beh. van fin. midd.

-2.441

-105

-177

-2.722

6.01

Beleggingen en treasury

-74

-75

-101

-250

6.02

Onroerende-zaakbelastingen

-556

-144

-700

6.03

Overige belastingen

-180

6.04

Algemene uitkering

6.05

Beheer Overige Gebouwen

-1.214

113

-1.090

6.06

Controle gemeentefinanciën

-107

-310 -2.441

-40 -105

-45 -177

-395 -2.722

-34

-444

-478

-2.475

-105

-621

-3.200

6.07 Overige baten en lasten Totaal lasten vóór reservemutaties Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Zomernota

Wijzigingen zomernota

Tot en met zomernota

Baten per speerpunt optimale inzet en beh. van fin. midd.

66.205

-147

2.387

68.445

382

383

6.01

Beleggingen en treasury

6.02

Onroerende-zaakbelastingen

6.641

6.03

Overige belastingen

1.588

-154

1.433

6.04

Algemene uitkering

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EdamVolendam&id=9b1b8dba-0367-4dd4-8cfa-8f812e788620