Document · PDF

Voorjaarsnota 2024

Commissie Planning & Control 3 juli 2024, gemeente Edam-VolendamBij agendapunt: Voorstel inzake de voorjaarsnota.15.568 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Afrekening 2023 Zwembad De Waterdam

De concept-jaarrekening 2023 van het zwembad geeft een tekort van € 122.000. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2024 van € 122.000.

Bijstelling regulier onderhoud panden

Voor diverse panden zijn de onderhoudsplannen opnieuw bekeken. Dit leidt tot bijstellingen van de budgetten 2024 en verder. Wij stellen voor om de reguliere onderhoudsbudgetten zoals deze zijn opgenomen in de exploitatie bij te stellen. Dit leidt in 2024 tot een stijging van het saldo begroting met € 23.000. Voor de jaren 2025 tot en met 2028 leidt dit voorstel tot een verlaging van het saldo begroting met respectievelijk € 68.000, € 75.000, € 67.000 en € 71.000. Deze bijstelling staat los van het groot onderhoud aan panden dat uit de onderhoudsvoorzieningen wordt betaald. Dit voorstel komt voor in programma's 1 tot en met 6.

Cultuur-coördinator

De inzet van de cultuur-coördinator draagt bij aan de netwerkvorming in de culturele sector en aan de uitvoering van de programmalijnen Inclusie door Kunst en Cultuur en Zichtbaarheid en Imago. Op 24 november 2022 heeft de raad ingestemd met de Uitvoeringsnota Kunst en Cultuur 2023 -2026 met daarin opgenomen een structureel budget voor de cultuur-coördinator. In eerste instantie werd de cultuur-coördinator ingehuurd voor 24 uur per week. Voorgesteld wordt deze inhuur vanaf 1 juni 2024 om te zetten naar 0,83 formatie (30 uur, schaal 9) en een cultuur-coördinator in dienst te nemen. De kosten bedragen € 76.000 voor een heel jaar. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting vanaf 2024. In 2024 betreft dit een bedrag van € 14.000.

Huur CJG

De huurprijs is verhoogd met het prijsindexcijfer. Totdat afscheid wordt genomen van dit huurpand zijn de huurkosten hierdoor € 7.000 hoger. Dit leidt in 2024 en 2025 tot een verlaging van het saldo begroting van € 7.000.

Kosten AED's

Het budget voor het onderhoud van de AED's (batterijen, elektroden, first responder kitjes) wordt verhoogd met € 8.000. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting.

Leerlingenvervoer

Na de nieuwe aanbesteding was de verwachting dat de kosten voor het leerlingenvoer gelijk zouden blijven of zelfs zouden afnemen. Voor de start van de nieuwe overeenkomst werd in februari 2024 duidelijk dat de nieuwe aanbieder niet voldoende personeel kon leveren om de ritten te rijden, ze moesten hiervoor met duurdere onderaannemers gaan werken. De gemeente heeft besloten ze hierin tegemoet te komen. Dit betekent dat de post incidenteel met € 56.000 moet worden verhoogd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting in 2024.

Maternale kinkhoest vaccinatie

De vaccinatie voor maternale kinkhoest is vanaf 2024 opgenomen in de GR GGD Z-W. Deze vaccinatie was niet meegenomen in de begroting GR GGD Z-W 2024 (i.v.m. te late publicatie van de rijksbijdrage via de Septembercirculaire 2023). De bijdrage wordt vanaf 2024 vanuit het Rijk aan de gemeenten overgemaakt. De GGD Z-W stuurt in 2024 een factuur van € 7.000. Deze bijstelling van de bijdrage voor De GGD Z-W leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2024.

Opvang Ontheemden Oekraïne

De opvang van ontheemden uit Oekraïne loopt door in 2024. Daarom zijn de budgetten geactualiseerd. De kosten worden gedekt uit de rijksvergoeding op basis van een normbedrag van circa € 61 per opvangplek per dag in 2024. Het (nog) niet benodigde bedrag wordt toegevoegd aan de reserve opvang ontheemden uit Oekraïne om schommelingen in het saldo begroting te voorkomen. Dit voorstel leidt tot een hoger saldo begroting van € 64.000.

Overheveling exploitatiekosten De Nieuwe School

De geraamde exploitatiekosten in 2024 van € 58.000, zullen naar verwachting in 2025 gerealiseerd worden. Deze kosten worden via de Algemene reserve overgeheveld naar 2025. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Regionale beleidsinzet jeugd

Sinds twee jaar is er binnen regio Zaanstreek-Waterland regionale inzet op het beleidsterrein jeugd. Deze regionale inzet wordt georganiseerd via gemeente Edam-Volendam en bestaat uit een beleidsmedewerker (1 fte) en een beleidsondersteuner (0,78 fte). De twee professionals zijn bij ons in dienst en de kosten daarvoor worden door ons voorgeschoten en verrekend met de regiogemeenten. Dat de twee collega’s bij ons onder contract staan heeft een aantal voordelen. Zo blijft Edam-Volendam nauw aangehaakt bij regionale jeugdgerelateerde zaken. Daarnaast gaat het oververtegenwoordiging van centrumgemeenten Zaanstad en Purmerend tegen. De contracten van de medewerkers dienen medio 2024 omgezet te worden in een vast contract. De voortzetting van deze constructie moet structureel in de begroting worden verwerkt vanaf medio 2024. Concreet betekent dit dat we vanuit Edam-Volendam voor ons aandeel in de regionale inzet jeugd meerjarig een bedrag van € 24.000 in de begroting moeten opnemen. Dit leidt in 2024 tot een verlaging van het saldo begroting van € 14.000(half jaar) en met ingang van 2025 tot een structurele verlaging van € 24.000.

Terugdraaien Amendement 2 Tegenboeking indexering beheersplannen

In de begroting 2024 was een bezuinigingsmaatregel opgenomen, waarbij het lange termijn groot onderhoud werd geïndexeerd op 2% in plaats van 4%. Hieruit is een journaal gekomen dat voor de gehele looptijd van de voorziening geldt. De Raad heeft in de novemberraad besloten om twee van de vier jaren van deze bezuiniging te accepteren en de andere twee jaren niet. Deze systematiek is in strijd met de verslaggevingsregels voor voorzieningen. Om te voldoen aan wet- en regelgeving moet dit besluit worden teruggedraaid. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting met € 473.000 in jaar 2024 en 2025. Dit voorstel komt voor in programma 4 en 5.

Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeente-eigendommen 70%

Bij de begroting 2024 is een bijlage opgenomen, met een bezuinigingsvoorstel tot het temporiseren van het groot onderhoud van gemeentelijke eigendommen. Dit betekent dat je over de gehele looptijd van het onderhoudsplan een korting toepast van 30%, die wordt gerealiseerd door werkzaamheden uit te stellen. De raad heeft in november besloten om deze bezuinigingsoptie voor één jaar alsnog door te voeren. De accountant heeft echter aangegeven dat deze systematiek in strijd is met de verslaggevingsregels voor voorzieningen. Om te voldoen aan wet- en regelgeving moet dit besluit worden teruggedraaid. Dit leidt tot extra lasten ter hoogte van € 754.000 in jaar 2024. Voorgesteld wordt om deze extra lasten te dekken uit de Algemene Reserve. Door deze onttrekking heeft deze mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Tweede begrotingswijziging GGD-ZW 2024

Met deze begrotingswijziging verwerkt de GGD ZW de gevolgen voor het begrotingsjaar 2024 van de cao die in december 2023 is afgesloten. In de begroting voor 2024 had de GGD ZW rekening gehouden met een verwachte stijging van de lonen van 3%. De in de cao afgesproken stijging valt echter hoger uit. Voor onze gemeente leidt dit tot een verhoging van onze bijdrage voor 2024 met een bedrag van € 31.000. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting.

Veilig thuis

De bijdrage aan Veilig Thuis wordt vanwege hogere personele kosten en overige autonome kosten structureel verhoogd met € 11.000. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 11.000.

Veiling kunstvoorwerpen van de gemeente

De gemeente heeft een kunsthistorica/taxateur ingehuurd om een inventarisatie te maken van de kunstcollectie van de gemeente. Zij heeft een inventarisatielijst gemaakt van alle kunstwerken en geschiedkundige objecten die in het bezit zijn van de gemeente. De lijst is onderverdeeld in een lijst met werken die tot de kerncollectie zal gaan behoren en lijsten met werken die geschonken, vervreemd/verkocht of vernietigd dienen te worden. De opbrengt van de veiling bij Veilinghuis ‘De Eland en de Zon' in maart 2024 van kunstvoorwerpen bedroeg € 14.000. Met deze opbrengsten wordt in de Kunstmaand 2024 een ‘kunst & kitsch’

georganiseerd en kunnen kosten voor musea (eigendomsrechten / museale projecten) worden gedekt. Dit voorstel heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verlagen bijdrage provinciale subsidie

De provincie heeft geld beschikbaar gesteld voor het versterken maatschappelijke sector. We hadden tot 31 maart 2024 de tijd om een extra bedrag in te zetten voor het project Seniorenprogramma Oude Meesters. De kosten zijn lager dan geraamd, daarom wordt de bijdrage van het rijk met € 2.000 verlaagd. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Voorjaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (9 november 2023) tot en met de raadsvergadering van 13 juni 2024 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen. De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Voorjaarsnota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze nota. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Saldi per speerpunt Optimale inzet en behoud van financiële middelen Saldo vóór reservemutaties

72.006

-21

-439

71.547

72.006

-21

-439

71.547

Saldo reservemutaties

11.421

191

11.612

Saldo inclusief reservemutaties

83.428

-21

-248

83.160

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Optimale inzet en behoud van financiële middelen

Primitieve begroting

-2.276 532

-49 0

-548 -603

-2.872 -72

Onroerende-zaakbelastingen

-786

132

-655

Overige belastingen

-185

6.04

Algemene uitkering

6.05

Beheer Overige Gebouwen

-1.501

-49

-127

-1.677

6.06 6.07

Controle gemeentefinanciën Overige baten en lasten

-112 -222

0 0

0 50

-112 -172

-2.276

-49

-548

-2.872

-1.002

-2.276

-49

-1.550

-3.874

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

6.01

Beleggingen en treasury

6.02 6.03

Totaal lasten vóór reservemutaties Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Baten per speerpunt Optimale inzet en behoud van financiële middelen

Primitieve begroting 74.282

110

74.420

6.01

Beleggingen en treasury

381

6.02

Onroerende-zaakbelastingen

7.042

6.03

Overige belastingen

1.572

6.04

Algemene uitkering

64.535

64.572

6.05

Beheer Overige Gebouwen

753

781

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma 6.06 6.07

Primitieve begroting

Controle gemeentefinanciën Overige baten en lasten

Wijzigingen vóór Wijzigingen Voorjaarsnota Voorjaarsnota

Tot en met Voorjaarsnota

0 0

0 73

Totaal Baten vóór reservemutaties

74.282

110

74.420

Onttrekkingen aan reserves

11.421

1.193

12.614

Totaal baten inclusief reservemutaties

85.703

1.302

87.034

Mutaties Voorjaarsnota De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Voorjaarsnota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Bestaand beleid Bijstelling regulier onderhoud panden De Krommert, Oosthuizen: beveiliging

-4 -18

-30 0

-36 0

-35 0

December-circulaire 2023 Gemeentefondsuitkering

Kosten wateroverlast

-122

Overheveling van reserve Toekomstige kapitaallasten naar reserve Kapitaallasten

Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeenteeigendommen 70%

Verkoopopbrengst tractiemiddelen

Langlopende geldlening NWB € 14 miljoen

Verlagen budgetten WOZ Bezwaarschriften

132

208

-5

-456

-529

-583

-456

-529

-583

-248

-519

-534

-581

Mutaties MIP Totaal actualisaties Meerjarig investeringsplan Totaal

Toelichting Bestaand beleid Bijstelling regulier onderhoud panden

De Krommert, Oosthuizen: beveiliging

Voormalig cultureel centrum aan De Krommert in Oosthuizen staat al een tijd leeg. De leegstand zorgt voor vandalisme en overlast. Om dit tegen te gaan zijn er camera's opgehangen en worden tijdelijk diensten ingehuurd bij een beveiligingsfirma. De ramen van het pand zijn dichtgetimmerd. Om deze lasten te dekken stellen wij voor om in 2024 eenmalig een exploitatiebudget van € 18.000 beschikbaar te stellen. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2024.

December-circulaire 2023 Gemeentefondsuitkering

In dit voorstel zijn de gevolgen van de decembercirculaire 2023 voor de uitkering gemeentefonds voor de jaren 2024-2027 in beeld gebracht. In de decembercirculaire 2023 was geen nieuw beleid opgenomen. De positieve bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door mutaties in ingebrachte basisgegevens, zoals aantal inwoners, aantal woonruimtes, aantal bijstandsontvangers etc. Voorgesteld wordt om de baten van de algemene uitkering voor de jaren 2024 tot en met 2027 te verhogen met respectievelijk € 37.000, € 40.000, € 31.000 en € 37.000. Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting voor de jaren 2024 en verder.

Kosten wateroverlast

Door de hoge waterstand begin 2024 zijn er kosten gemaakt om verdere schade te voorkomen. Omdat hier geen afzonderlijk budget voor beschikbaar was zijn de kosten ten laste van de begrotingspost “saldo onvoorzien” gebracht. Op de post saldo onvoorzien is jaarlijks een bedrag van € 50.000 geraamd. Deze raming is opgenomen op programma 6. Voorgesteld wordt dit geraamde bedrag van € 50.000 in 2024 over te hevelen naar het product Waterhuishouding op programma 4. Aangezien het resterende bedrag ad € 74.000 een eenmalig karakter heeft wordt voorgesteld dit ten laste te brengen van de Algemene reserve. Dit voorstel komt voor in programma 4 en 6.

Langlopende geldlening NWB € 14 miljoen

Het tekort op de rekening-courant van de gemeente was opgelopen tot € 11 mln. Om het saldo aan te zuiveren is er een langlopende lening afgesloten bij de NWB bank. De lening bedraagt € 14 mln. tegen een rentepercentage van 3,140% en zal worden afgelost in 40 gelijke delen. Het aantrekken van de langlopende lening van € 14 mln. tegen een rentepercentage van 3,140% heeft gevolgen voor het saldo begroting 2024. Alhoewel in de begroting al rekening gehouden was met extra rentelasten die volgen op het afsluiten van een nieuwe lening is dit budget niet voldoende gebleken. Dit komt doordat er rekening was gehouden met het afsluiten van een lening in de 2e helft van dit jaar. De rentelasten voor 2024 bedragen € 402.000 tegenover een begroot budget van € 280.000. Dit voorstel leidt in 2024 tot een verlaging van het saldo begroting met € 122.000. Voor de jaren 2025 en verder zijn er geen gevolgen zijn voor het saldo begroting.

Overheveling van reserve Toekomstige kapitaallasten naar reserve Kapitaallasten

Een viertal investeringen, waarvan de afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve Toekomstige kapitaallasten, zijn in 2023 afgerond. Zoals is bepaald bij het vaststellen van de Reservenota 2021 moet bij afronding van deze investeringen een bedrag gelijk aan de boekwaarde worden overgeboekt naar de reserve Kapitaallasten. De dekking van de afschrijvingslasten zal voortaan plaatsvinden uit de reserve Kapitaallasten. Wij stellen voor om een bedrag van € 1.063.000 te onttrekken uit de reserve Toekomstige kapitaallasten en een bedrag van € 1.002.000 toe te voegen aan de reserve Kapitaallasten. Het verschil tussen de toevoeging en de onttrekking wordt veroorzaakt doordat de werkelijke boekwaarden van de investeringen afwijken van de beschikbaar gestelde begrote investeringsbudgetten. Dit voorstel leidt in 2024 eenmalig tot een verhoging van het saldo begroting met € 61.000.

Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeente-eigendommen 70%

Verkoopopbrengst tractiemiddelen

In 2024 zijn 2 perstrailers en de maaiveegboot verkocht. Dit leidt in 2024 tot een eenmalige opbrengst van € 73.000. Dit voorstel leidt tot een verhoging van het saldo begroting in 2024.

Verlagen budgetten WOZ Bezwaarschriften

De exploitatiebudgetten die beschikbaar zijn gesteld voor de stijgende lasten van bezwaarschriften WOZ kunnen worden verlaagd. Belangrijkste oorzaken voor de aframing zijn de wijziging van de Wet WOZ met ingang van 2024 en het minder dan verwachte aantal bezwaarschriften. Bij die wijziging is in de wet opgenomen dat de proceskostenvergoedingen die op grond van het besluit proceskosten bestuursrecht worden vermenigvuldigd met een factor 0,25. Gemeenten gaan daardoor fors minder betalen aan de 'no cure no pay-bureaus' die tegen veel te hoge vergoedingen bezwaar maakten tegen WOZ-beschikkingen. Wij stellen voor de exploitatiebudgetten bezwaarschriften WOZ met ingang van 2024 structureel te verlagen met € 132.000. Dit voorstel leidt tot een verhoging van het saldo begroting. De verlaging van de budgetten 2025 en verder zullen worden opgenomen in de Kadernota 2025.

Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Bijlage 1 Toelichting MIP In deze bijlage worden de wijzigingen op het onderdeel Investeringen, indien nodig, nader toegelicht. Het merendeel van de mutaties vloeit voort uit: 

Actualisaties: Vaak gaat het hier over het later gereed komen van een investering of krediet, waardoor ook later mag worden begonnen met afschrijven. Dit geeft een verschuiving in de kapitaallasten over de afzonderlijke jaren.



Opvoering Activa: Het bij het door de raad beschikbaar gestelde krediet behorende werk is afgerond. Op dit krediet kunnen geen boekingen meer plaatsvinden, en het (afgesloten) werk wordt voortaan geadministreerd onder de categorie "Activa"



Realisatie kredieten: Omdat het werk is afgerond zijn de exacte totale kosten bekend. Deze wijken meestal af van het oorspronkelijke krediet dat door de raad beschikbaar is gesteld. Hierdoor moeten ook de geraamde kapitaallasten in de komende jaren worden bijgesteld.

Totaal Financiële gevolgen Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Afboeking Stelpost kredieten

2.119

3.248

3.254

3.791

Kapitaallasten Activa

-1.585

-1.347

-1.427

-1.429

Meerjarig investeringsplan jaarovergang

-1.265

-1.624

-2.009

Votering kredieten

-10

534

665

232

343

Totaal

Onderstaand worden de bovenstaande journaalgroepen apart toegelicht: Afboeking Stelpost kredieten: In 2024 zijn we begonnen met een nieuwe module voor het beheer van MIP activa. Tijdens de overgangsfase zijn de kapitaallasten voortkomende uit de lopende kredieten in eerste instantie handmatig 'geraamd'. In de Voorjaarsnota worden deze hier weer afgeraamd. Kapitaallasten Activa: Met dit journaal worden de kapitaallasten voortkomende uit de activa in eerste instantie afgeraamd en vervolgens volgens de nieuwe stand weer bijgeraamd. Meerjarig investeringsplan jaarovergang: In deze journaalgroep worden de kapitaallasten voortkomende uit de lopende kredieten voor het eerst opgevoerd vanuit de nieuwe MIP activa module. Daarbij worden de kredieten op basis van de realisatie geherfaseerd. Votering kredieten: Hieronder worden de kredieten die gevoteerd worden vanuit een geplande investering opgevoerd. Een overzicht van deze gevoteerde kredieten vind je onder het kopje 'kredieten'. Een aantal kredieten zijn anders gefaseerd, hierdoor schuiven de kapitaallasten.

Onderstaand de mutaties in kredieten die leiden tot een verhoging van kapitaallasten. OPGEHOOGDE KREDIETEN Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam: van € 4.660.000 naar € 5.024.000. Dit leidt tot een verhoging van de structurele kapitaallast vanaf 2026 met € 18.200 en leidt tot een verlaging van het saldo begroting met ditzelfde bedrag. Dienstauto's BOA's: Van € 70.000 naar € 100.000. Dit leidt tot een verhoging van de structurele kapitaallast vanaf 2025 met € 4.000 en leidt tot een verlaging van het saldo begroting met ditzelfde bedrag. Verv. Containerwagen/laadkraan MAN: Van € 180.000 naar € 286.000. Dit leidt tot een verhoging van de structurele kapitaallast vanaf 2025 met € 7.000 en leidt tot een verlaging van het saldo begroting met ditzelfde bedrag. Voorbereidingskrediet Lange Weeren: Van € 1.051.000 naar € 1.311.000. Aangezien op een voorbereidingskrediet niet wordt afgeschreven heeft dit geen effect op het saldo begroting. Vrijverval riolering 2024: Van € 2.500.000 naar € 3.000.000. De lasten met betrekking tot riolering gaan ten laste van de voorziening GRP. Dit voorstel heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting. Overname cirkelmaaierRamsomes van Baanstede: Van 64.000 naar € 114.000. Uit de aanbesteding is gebleken dat de bestaande raming te laag was.

Dit leidt tot een verhoging van de structurele kapitaallast vanaf 2025 met € 5.000 en leidt tot een verlaging van het saldo begroting met ditzelfde bedrag. Vervanging Toro maaimachine: Van 67.000 naar € 114.000. Uit de aanbesteding is gebleken dat de bestaande raming te laag was. Dit leidt tot een verhoging van de structurele kapitaallast vanaf 2025 met € 4.000 en leidt tot een verlaging van het saldo begroting met ditzelfde bedrag. Krediet Mitsubishi Fuso Canter 11-BKP-6: van € 33.000 naar € 75.000 en de investering is uitgesteld naar 2026 (was 2024). Dit leidt voor de jaren 2025 en 2026 tot een verlaging van de kapitaallast van € 5.000 en voor de jaren 2027 en verder tot een verhoging van de kapitaallast met € 6.000. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor 2025 en 2026 en tot een verlaging van het saldo begroting voor 2027 en verder. Krediet Mitsubishi Fuso Canter 14-BKP-8: van € 33.000 naar € 75.000 en de investering is uitgesteld naar 2026 (was 2024). Dit leidt voor de jaren 2025 en 2026 tot een verlaging van de kapitaallast van € 5.000 en voor de jaren 2027 en verder tot een verhoging van de kapitaallast met € 6.000. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor 2025 en 2026 en tot een verlaging van het saldo begroting voor 2027 en verder. NIEUWE KREDIETEN Aankoop Grond Purmer: € 7.300.000 voor grond en opstal.

Dit leidt tot een structurele kapitaallast van € 56.000 vanaf 2025 en leidt tot een verlaging van het saldo begroting met ditzelfde bedrag. (Op grond wordt niet afgeschreven en daarom heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting) Mitsubishi Canter 83-BBP-9: € 75.000. Voor de vervanging van dit voertuig was nog niet eerder een krediet aangevraagd. Dit leidt tot een structurele kapitaallast van € 11.000 vanaf 2025 en leidt tot een verlaging van het saldo begroting. Aanschaf sleutelbeheersysteem: Om het sleutelbeheer te verbeteren wordt voorgesteld 3 sleutelkasten aan te schaffen en deze op 3 vestigingen te plaatsen. De aanschafkosten van de sleutelkasten zijn € 32.500 en de investering wordt afgeschreven in 10 jaar. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 3.250 per jaar voor 2025 en verder.

Investeringen In onderstaande tabel worden de geraamde investeringen weergegeven. Dit zijn de investeringen die gepland zijn om uit te voeren maar waar nog niet op mag worden uitgegeven. Naam

Bruto investeringssom

Bijdragen derden

Netto investeringssom

2019 Tractor 4 wielig Dijkzicht

16.538

2.780

13.758

2026 Opperdam 1; Schoonmaakmachine uit 2016

20.485

3.555

16.930

Aanschaf sleutelbeheersysteem

32.500

Algemeen Voorbereidingskrediet

500.000

AV Edam Landingsmat hoogspringen

13.350

2.350

11.000

Beschoeiingen jaarschijf 2025

3.680.982

Beschoeiingen jaarschijf 2026

2.343.958

Beschoeiingen jaarschijf 2027

6.092.658

Beschoeiingen jaarschijf 2028

5.916.565

Bode auto Mercedes B250 (Verv.# 66)

51.663

Bode auto Renault Kangoo (Verv.#67)

28.008

Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011

142.532

24.737

117.795

Bolwerck; Schoonmaakmachine 2028

17.942

3.768

14.174

Bruggen jaarschijf 2024

307.808

Bruggen jaarschijf 2025

648.149

Containerbakken 2028

56.970

DAF Haakarm containerwagen 32-BJV-4 (Verv.#555)

124.345

De Kreil: Dak isoleren - zelfstandig + natuurlijk

35.000

6.000

29.000

De Kreil: Gevel isoleren

35.000

5.000

30.000

De Kreil: HR++ glas - luifel

21.000

4.000

17.000

De Kreil: LED verlichting in Sporthal plaatsen - direct De Kreil: PV panelen + zonneboiler - direct

50.000 45.000

9.000 8.000

41.000 37.000

De Kreil: Vervangen dakbedekking APP

50.000

8.600

41.400

De Kreil: Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast

52.000

9.000

43.000

De Kreil: Vloer isoleren - zelfstandig + natuurlijk

29.000

5.000

24.000

De Kreil: Zonnepanelen plaatsen + zonneboiler

34.500

6.000

28.500

EVC Pomphuis / beregeningsinstallatie

30.250

5.250

25.000

Ford bestelbus (Verv.#70)

28.430

Ford Transit 350 (Verv.#129)

43.434

Ford Transit 350 (Verv.#130)

43.434

Gymzaal Langemeerstraat; Renovatie natte groepen

78.650

Havens jaarschijf 2025

887.777

Havens jaarschijf 2027

3.537.652

Hofstede 2a; Bitumen platdak

16.335

Informatiestrategieplan 2026

300.000

13.650

65.000

Naam

Bruto investeringssom

Bijdragen derden

Netto investeringssom

Mechanische riolering 2025 eerste afschr in 2026

50.000

Mechanische riolering 2026

50.000

Opperdam: vervangen cv-ketel Remeha

37.500

5.500

32.000

Opperdam: vervangen dakbedekking

160.000

20.000

140.000

Opperdam: vervangen luchtbehandelingsinstallatie

123.500

16.000

107.500

Opperdam: vervangen regeling klimaat en sanitair

94.500

13.000

81.500

Opperdam: vervangen splitsysteem airco

31.000

4.000

27.000

Overname Cirkelmaaier Ramsomes van Baanstede (Verv.#153)

113.500

Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstede (Verv.#175)

25.400

Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025

1.400.000

Riolering en rioolduikers Julianaweg 2026

608.000

RKAV Overslagsysteem (containers)

33.700

5.800

27.900

RKAV Pomphuis / beregeningsinstallatie

31.800

5.500

26.300

RKAV veld 8 vervangen onderbouw en toplaag kunstgras (huidig FC Volendam)

968.000

168.000

800.000

Seinpaal; Schoonmaakmachine uit 2013

12.855

2.700

10.155

Shovel Komatsu (Verv.116)

78.573

Singel Burgm Versteeghsingel: Warmteopwekking

173.000

Singel: Ledverlichting - direct

49.000

Singel: Zonnepanelen - alleen eigen verbruik

41.000

Speeltoestellen 2025

100.000

Speeltoestellen 2026

100.000

Speeltoestellen 2027

100.000

Speeltoestellen 2028

100.000

Speeltoestellen 2029

100.000

Speeltoestellen 2030

100.000

Speeltoestellen 2031

100.000

Speeltoestellen 2032

100.000

Steven van Dorpelhal, uitv.terugname

100.000

11.100.000

Vervanging 4 afzetbakken met kleppen

41.068

Vervanging DFSK electrische truck

38.442

Vervanging Ford Transit ambiente Wijkbeheer (# 699)

46.755

Vervanging Iveco rioolreparatiewagen

92.810

Vervanging Kubota mini trekker (Zeevang)

21.609

Vervanging M.A.N. riool combiwagen

309.312

Vervanging Mitsubishi Canter 38-BKN-8

75.728

Vervanging veegmachine RAVO (Verv.#506 en #507)

229.076

Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs

Naam

Bruto investeringssom

Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging (Verv.#605)

Bijdragen derden

Netto investeringssom

27.336

Vrij-verval riolering 2025 eerste afschr in 2026

2.450.000

Vrij-verval riolering 2026

2.500.000

Vrij-verval riolering 2027 eerste afschr in 2028

3.170.443

Vrij-verval riolering 2028

3.218.000

VV Oosthuizen veld 3 vervangen totale veld natuurgras

72.600

12.600

60.000

VV Oosthuizen Veld 4 vervangen totale veld natuurgras VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder (Verv.#487)

72.600 18.651

12.600

60.000 18.651

Wegenbeleidsplan jaarschijf 2025

4.410.000

Wegenbeleidsplan jaarschijf 2026

4.410.000

Wegenbeleidsplan jaarschijf 2027

4.410.000

Totalen

67.007.673

382.390

66.625.283

Kredieten In onderstaande lijst worden de lopende kredieten weergegeven. Op deze kredieten mag uitgegeven worden. Naam

Bruto kredietsom

Bijdragen derden

Netto kredietsom

11.790.000

4.911.225

6.878.775

3e ontsluitingsweg plankosten uren Aktiewagens (verv.2018)

26.932

Alg.Begraafplaats Edam, renovatie

180.000

AV Edam Onderbemalingspomp

13.310

2.310

11.000

AV Edam,Landingsmat hoogspringen

14.520

2.520

12.000

Beleidsplan Afvalbeheer (uitvoering vm Zeevang)

500.000

Beschoeiingen 2023

234.000

Bode auto Renault Kangoo

25.999

Bolwerck Scheidingswand Sporthal

128.450

19.950

108.500

Bolwerck: warmteopwekking

35.000

5.000

30.000

Containerbakken 2025

50.211

Containerwoningen

2.908.000

1.277.340

1.630.660

De Kreil: Warmtepomp bivalent systeem

65.000

15.000

50.000

Dienstauto's BOA's

100.000

EVC Veld C led-verlichting

36.300

6.300

30.000

EVC Veld D onderbouw

42.350

7.350

35.000

EVC Veld D toplaag

42.350

7.350

35.000

EVC velden A en B led-verlichting

70.785

12.285

58.500

Ford bestelbus

26.000

Ford Transit 350 VP-484-V

39.722

50.211

100.000

Naam

Bruto kredietsom

Bijdragen derden

Netto kredietsom

Ford Transit 350 VP-485-V

39.722

Gymlokaal Kwadijk: renovatie sportvloer

21.000

3.000

18.000

Gymlokaal Middelie: renovatie sportvloer

11.000

2.000

9.000

Gymsport bouw

100.000

Gymzaal Schoolstraat: isoleren buitengevels

16.000

Gymzaal Schoolstraat: renovatie sportvloer

31.000

Haven Edam betonnen havenhoofd

97.750

Haven Edam geleidewerk steiger 11

598.000

Inform.strategie visie: WOO

30.000

Informatiestr 17-22

283.500

Julianaweg Fase 1 corridor

3.957.362

Julianaweg fase 2 & 3 Dorp en Entree

4.943.000

Kerktoren Raadhuisstr.: renovatie toren

131.000

Koningsspil Oosthuizen, uitbr.basisschoo

250.000

Krediet AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen*

60.500

Krediet Beschoeiingen jaarschijf 2024*

39.722

16.000 5.000

23.000

26.000

108.000 250.000

10.500

50.000

1.688.060

Krediet Electrisch voertuig Goupil 54 Werken+*

30.058

Krediet Electrisch voertuig Goupil 57 Werken+*

30.058

Krediet EVC Beregeningsinstallatie uit 2014*

18.150

3.150

15.000

Krediet EVC Overslagsysteem

24.200

4.200

20.000

Krediet Havens jaarschijf 2024*

252.720

Krediet Informatiestrategie visie: Vervanging hardware ESX en Storage*

150.000

Krediet Maaidek (Zeevang)*

11.777

Krediet Mechanische riolering 2024*

50.000

Krediet Mitsubishi Fuso Canter 11-BKP-6 (Verv.#603)* Krediet Mitsubishi Fuso Canter 14-BKP-8 (Verv.#604)*

75.000 75.000

Krediet Riolering en rioolduikers Julianaweg 2024* Krediet Speeltoestellen 2024*

554.000 100.000

Krediet Takkenversnipperaar (Zeevang)*

35.723

Krediet Vervanging aanhangwagen Biga B 74*

35.846

Krediet Vervanging aanhangwagen Biga B 75*

28.502

Krediet Vervanging Renault Kangoo Monteur (elec)*

32.319

Krediet Vervanging Renault ZOE Milieu (verv. #726)*

33.808

Krediet Vervanging Schuitema mini zoutstrooier*

23.031

3.000.000

Krediet Vrij-verval riolering 2024* Krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras*

72.600

12.600

60.000

Krediet Wegenbeleidsplan jaarschijf 2024*

4.410.000

Lange Weeren

1.311.000

180.000

1.131.000

459.245

173.100

286.145

Meekoppelkans Afrit Noordeinde

4.410.000

Naam

Bruto kredietsom

Bijdragen derden

Netto kredietsom

Meekoppelkans Kitesurf Locatie

16.913

Meekoppelkans Kruising Warder

264.308

114.000

150.308

Meekoppelkans Steiger Etersheim

573.374

216.118

357.256

Omnichannel telefonie

100.000

Ondergr. containers voorz. van 5G

175.000

Oosthuizen, VBK Centrumplein

50.000

Opel Movano V-985-BV

40.813

Openbare Verlichting Julianaweg

680.000

overname Cirkelmaaier Ramsomes van Baans

113.500

PP-4.3 4 verkeerslic

160.000

Purmer

1.080.000

32.000

1.048.000

Reconstructie Keetzijde fase 2

1.500.000

343.000

1.157.000

Riool en Rioolduikers Julianaweg 2023

1.000.000

RKAV veld 1 Led-verlichting

36.300

6.300

30.000

RKAV veld 7 Led-verlichting

44.165

7.665

36.500

RKAV Verv. kunstgrasveld (veld 2)

659.000

114.000

545.000

Speeltoestellen tot en met 2023

308.226

Sporth. Bolwerck Warmtepomp (hybride)

260.400

Steve van Dorpelhal

25.000

Aankoop grond Purmer

7.300.000

Tractor New Holland T4.75

54.377

TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie

21.064

3.656

17.408

TV Dijkzicht Overslagsysteem

24.200

4.200

20.000

Verkeersplan 18-23

898.300

26.405

871.895

Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam

308.226 50.400

210.000

5.024.000

Vernieuwen boothelling haven Edam

184.000

Versnellingsopg. Haltetoegankelijkheid

565.000

verv. Agria 3400K,nr.340083100121, 2010

14.423

Verv. Containerwagen/laadkraan MAN

286.000

Verv. Ford Transit Ambiente, wijkbeheer

42.759

verv. Opel Movan, V982BV

40.210

verv. Opel Movano, V983BV

40.210

verv. Opel Movano, V984BV

40.210

Verv. Peugeot Boxer VS-415-K (Baanstede)

28.965

Verv. Peugeot Boxer VS-418-K (Baanstede)

28.965

verv. Takkenversnipperaar 2010

35.195

Verv. Toro maaimachine

113.500

verv.8VXS70, Fiat Diablo gemeentewerken

21.663

Verv.Peugeot Boxer VS-412-K (Baanstede)

28.965

239.314

325.686

Naam

Bruto kredietsom

Bijdragen derden

Netto kredietsom

Verv.Peugeot Boxer VS-759-B (Baanstede)

29.140

Verv.Peugeot Partner VS137D (baanstede)

17.099

Vervangen fiets-/voetgangersbruggen

800.000

Vervangen ondergr. afvalcontainers

115.000

Vervangen valbeveil.ondergr.afvalcont.

50.000

Vervanging AED's

45.000

VK 1e fase transf. bedrijventerr. Jul.wg

588.572

VK activiteiten ambtelijke huisvesting

500.000

VK P&R terrein Oosthuizen

100.000

VK Project Tase

200.000

VK renovatie val van Urk 7

100.000

Volend.Mus. Dak isoleren 1953-100 mm

20.100

Voorbereiding omvorming Boelenspark

100.000

2.710.000

vv Caddy 2-VPB-24

25.000

vv Caddy 2-VPB-27

25.000

vv Caddy 6-VPR-68

25.000

Vv Ford Fusion 75-JZD-1

16.913

vv maaimachine JD

113.500

VV Oosth. Veld 1, 3 en trainingsv.Led-ve

36.300

6.300

30.000

VV Oosthuizen trainingsveld led-verlicht

36.300

6.300

30.000

VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting

38.720

6.720

32.000

vv Toyota Aygo 87-RDB-4

25.755

Vv tractor Kubota 17

79.000

Vv VW Caddy GP3

25.000

VW Caddy GP3 2-VPB-26 Schilder

17.057

VW Caddy GP3 Bestelw.Landmeter

21.258

Zichtbaarheid voetgangersoverst.plaatsen

35.000

Zitmaaier Husquvarna Baanstede

12.285

Zwemb.De Waterdam,Inventaris verv.2023

33.000

Voorbereidingskosten Julianaweg

Totalen

67.578.864

61.379

7.920.937

438.621

59.657.927

De kredieten met een * zijn de vervangingsinvesteringen die in deze voorjaarsnota worden gevoteerd om te mogen uitgeven.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EdamVolendam&id=4bc7101e-9c92-478c-853d-ae21e643af72