Brief college d.d. 6 april 2021
Tekst van het document
Taakveld natuur, landschap, toerisme en marketing SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Jaarrekening
Begroting
2020
2021*
Begroting 2022
raming 2023
raming 2024
raming 2025
0
LASTEN
I
INTERREG IV-A Water.Wandel.Wereld
0
4.500
0
0
4.500
2
INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Verdigitaakl
39.226
0
1.000
o
o
o
3
INTERREG V-A Natuur- en Bosbrandpreventie
297.413
0
0
0
0
0
4
Provincie regie Natuur en Boshrandbcheersing
0
0
0
34.000
0
0
12
0
0
0
0
0
Aanktxjp wandelkaarten en wandclbocken
578
1.000
1.000
1500
2 500
2.500
7
project NP De Meinueg nieuwe stijl
0
0
20.000
20.000
0
o
8
Overige projectkosten (o.x eigenaandcel INTERREG V-A)
0
3.000
3.000
2.000
2.000
1000
337.229
8.500
59.000
24500
9.000
4500
Jaarrekening
Begroting
2020
2021*
Begroting 2022
5 6
MSN
TOTA.AL LASTEN
BATEN
raming 2023
raming 2024
taming 2025
1
INTERREG 1V-A Water.Wandel.Wereld
0
4.500
0
0
4.500
0
2
INTERREG V-A Cultuurgeschiedenis Digitaal
10364
0
0
0
0
0
3
INTERREG V-A Natuur- en Bosbrandpreventie
362.413
0
0
0
0
0
4
Provincie regie Natuur en Boshrandbcheersing
0
0
46.000
0
0
0
5
INTERREG P2P Grensoverschrijdend Netwerk Ruiterpaden
0
19.000
0
0
0
0
6
Opbrengsten wandelkaarten en wandelboeken
1.640
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
7
project NP De M<
stijl
0
0
40.000
40.000
0
0
8
Overige inkomsten nieuwe projecten
0
45.000
45.000
38.000
61.000
61500
TOTAAL BATEN
374.417
69500
132.000
80.000
67500
64500
PROGRAMMA RESULTAAT
37.188
61.000
73.000
55500
58500
60.000
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN
37.188
61.000
73.000
55500
58500
60.000
Jaarrekening
Begroting
2020
2021*
Begroting 2022
raming 2023
raming 2024
raming 2025
OVERHEAD SALDO VAN B ATEN EN LASTEN
LASTEN
I
Personeelskosten
214.134
184.000
196.000
197.000
198.000
200.000
2
Huisvestingskosten
9.144
9.500
9500
9.500
10.000
10.000
3
Inhuur financiële - en secretariaaisadniinisiratie
5.004
7.500
7.500
6.000
6.000
6.000
4
ITC
10.450
10.000
10.000
10.000
10.500
11.000
5
Bedrijfsmiddelen kantoor
1.724
1.000
1500
1.500
1300
1.500
6
Bedrijfsvoering (accountant, jaarverslag, verzekeringen, telefoon, etc.)
13.439
15.000
14.000
14.000
14.500
15.100
7
Lasten bankrekening
325
4(X)
300
500
400
400
8
Afschrijvingen
1.276
1.275
1.200
1.000
1.000
1.000
255.496
228.675
240.000
239500
241.900
245.000
30.000
TOTAAL LASTEN OVERHEAD
BATEN
Zweckveiband Naturpark Schwalm-Nette
27500
27.500
27500
30.000
30.000
2
Gemeente Beescl
1.274
1.274
1.274
1.390
1.390
1.390
3
Gemeente Echl-Susteren
3.747
3.747
3.747
4.088
4.088
4.088
4
Gemeente Leudal
5.257
5.257
5.257
5.735
5.735
5.735
5
Gemeente Maasgouw
2.386
2386
2386
2603
2603
2603
6
Gemeente Roerdalen
2.888
2888
2.888
3.151
3.151
3.151
7
Gemeente Roermond
4338
4.338
4338
4.732
4.732
4.732
8
Gemeente Venlo
7.610
7.610
7.610
8.302
8.302
8.302
9
Ministerium MC1XV NRW (D)
55.000
55.000
55.000
60.000
60.000
60.000
10
Provincie l jmburg (NL)
55.000
55.000
55.000
60.000
60.000
60.000
II
Overige inkomsten
2.715
2675
2.000
4.000
3.400
5.000
12
Rente Bankrekening
0
0
0
0
0
0
TOTAAL BATEN OVERHE-AD
167.715
167.675
167.000
184.000
183.400
185.000
RESULTAAT OVERHEAD
-87.781
-61.000
-73.000
-55500
-58300
-60.000
EINDRESULTAAT
-50393
0
0
0
0
0
10
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
.\
Naturpark
Grenspark
4.2 Toelichting op baten en lasten 2022 Programma grensoverschrijdende samenwerking natuur en landschap, recreatie en toerisme en milieueducatie en voorlichting Baten Van het intussen goedgekeurde project “Provincie regie Natuur en Bosbrandbeheersing” worden voor 2022 netto inkomsten verwacht van € 12.000 en voor het project “NP De Meinweg nieuwe stijl” netto inkomsten van € 20.000. Verwacht wordt dat 2022 verdere INTERREG VIA aanvragen (thema’s Natuur en Bosbrandpreventie en Grensoverschrijdend Netwerk Ruiterroutes gehonoreerd worden waardoor overige netto inkomsten van € 45.000 gegenereerd kunnen worden.
Bedrijfsvoering (Overhead) Lasten 1. Personeelskosten De salarissen 2022 zijn geraamd naar peildatum 31 december 2020. De salariskosten zullen lager zijn door de lagere inschaling voor de nieuwe medewerk(st)er.
Baten 1. t/m 8. Bijdrage deelnemers De bijdrage van de deelnemers 2022 ter hoogte van € 55.000 is gebaseerd op het besluit van het algemeen bestuur van 1 december 2017 de deelnemersbijdrage voor de periode 2019-2022 vast te stellen op € 55.000/jaar. 9. en 10. Subsidies Nordrhein-Westfalen en provincie Limburg. De subsidies van het Land NRW en de provincie Limburg zijn gebaseerd op de in 2018 afgegeven subsidiebeschikkingen voor de periode 2019-2022.
11
Naturpark A.Kiirp;
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
5
\JS^:
NM> l Ml. »rn«
Grvnspark
Balansprognose
Met de geprognosticeerde balans wordt inzicht verschaft in de ontwikkeling van de reserves en eventuele voorzieningen in de financieringsbehoefte. De geprognosticeerde balans en de meerjarenraming is in onderstaande tabel weergegeven (bedragen in €).
ACTIVA ULTIMO JAAR
Jaar rekening 2020
Begro ting 2021
Begro ting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Materiële vaste activa
3.323
2.383
1.219
55
55
55
Financiële vaste activa
735
735
735
735
735
735
Vorderingen
13.476
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Liquide middelen
138.941
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
TOTAAL ACTIVA
156.475
143.118
141.954
140.790
140.790
140.790
Omschrijving VASTE ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
PASSIVA ULTIMO JAAR
Exploitatiereserve
- 41.675
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve algemene projecten
36.135
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
Bestemmingsreserve herdruk wandelboeken en kaarten
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Kortlopende schulden
159.015
104.118
104.118
102.954
101.790
101.790
TOTAAL PASSIVA
156.475
143.118
143.118
140.790
140.790
140.790
Dagelijks bestuur Roermond, 19 maart 2021
12
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
i
Naturpark
Grenspark
Bijlage 1: werkzaamheden 2022 1
z z z
Werkzaamheden t.b.v. het functioneren van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette Opstellen verslag van werkzaamheden 2021 en jaarverslag 2021 Opstellen begroting en plan van werkzaamheden 2023 Organisatie 43e en 44e vergadering van het Algemeen Bestuur en vergaderingen van het Dagelijks Bestuur
2
z z z z z
Voorlichting en communicatie Het beheer en actualisatie van de presentatie op de websites en app Redactie en vertaling van het evenementenprogramma 2022 op de website Onderhouden actieve contacten met de pers en media, (project-)lezingen, artikelen, etc. Deelname workshops, ledenvergadering EUROPARC federatie en TransParcNet etc. Organisatie internationale natuurwerkdag 2022
3
Projecten
Z Z
3.1 Water.Wandel.Wereld Promotie en marketing van de gecertificeerde wandelroutes Ondersteuning acquisitie en uitbreiding nieuwe gecertificeerde routes
z z z
Project Grensoverschrijdend Netwerk Ruiterroutes binnen het INTERREG VI A programma Deutschland-Nederland 2021-2027 Aanvraag project en begeleiding uitvoering 2022 met projectpartners. Organisatie werkgroepen, projectgroepen en tussentijdse rapportages Projectvoorlichting en communicatie
✓
3.3 Project Provincie Regie Natuur en Bosbrandbeheersing le kwartaal 2022 afronden project en aanvragen subsidievaststelling.
3.2
Z
3.4 Project NP Meinweg Nieuwe stijl Participatie als projectpartner, coördinatie deelprojecten en inbreng grensoverschrijdende aspecten.
z z z
3.5 (Vervolg) INTERREG VI-A Project Natuur en Bosbrandpreventie Na goedkeuring projectaanvraag, coördinatie, projectboekhouding en begeleiding uitvoering. Organisatie werkgroepen, projectgroepen en tussentijdse rapportages Projectvoorlichting en communicatie
Z
3.6 Boek Natuur voor elkaar MSN Promotie en voorlichting boek Natuur voor Elkaar MSN
Z
3.5 Projectacquisitie Ontwikkelen van nieuwe projectideeën op basis van eigen of externe initiatieven en samen met deelnemers van het Grenspark MSN en overige potentiële partners de voorbereiding en het aanvragen van projectsubsidies.
13
Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
4
$
Naturpark mm »
iMia-ara*
Grenspark
Advisering van de deelnemers, overheden en organisaties bij de planning en realisatie van grensoverschrijdende projecten en grensoverschrijdende zaken Gevraagd en ongevraagd advies (incl. lezingen en voorlichting) geven ter verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking en de uitwisseling van informatie conform de doelstellingen van het Grenspark MSN.
14
Diiils-Nederiands Grenspark Maas-Swalin-Nette
Naturpark ‘'vrolm-IMte Grenspark Mms-S
BIJLAGE 4
Grenspark Maas-Swalm-Nette
Tel. ♦ 31 475 386 480
Kapellerpoort 1
info@grenspark-msn.nl
NL-6041 HZ Roermond
MwSt./BTW NL8108.88.270.B01
www.arensDark-msn.de
www.naturoark-msn.nl
Duits-Nederlands Grenspark Maas-SwaHm-Nette
Naturpark Maas-Si Grenspark
Agenda 39e vergadering algemeen bestuur Openbaar Lichaam DuitsNederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette 25 juni 2021
39.1
Opening
39.2
Verslag van de 38e vergadering d.d. 10.12.2020
39.3
Mededelingen
39.3.1
Overzicht relevante correspondentie
39.3.2
Lijst van bestuursleden
39.3.3
Overige mededelingen
39.4
Verslag van werkzaamheden 2020
39.5
Jaarverslag 2020
39.6
Dechargeren van het dagelijks bestuur
39.7
Kiezen Nederlandse plv. voorzitter AB en DB
39.8
Begroting 2022
39.9
Stand van zaken uitvoering projecten en projectacquisitie
39.10
Eervol ontslag secretaris
39.11
Benoeming nieuwe secretaris
39.12
Overige
Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Duits Nederlands Grenspark Maas Swalm Nette, begroting 2022
-5 minuten versieInleiding Het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas Swalm Nette (MSN) is in 2002 opgericht om de grensoverschrijdende samenwerking in het Grenspark tussen de Nederlandse en Duitse partners te bevorderen. De doelstelling is voornamelijk gericht op de ontwikkeling van natuur en landschap, recreatie en toerisme, milieueducatie en voorlichting in het grensgebied. Het doel is te komen tot een Grenspark met een eigen identiteit die gebaseerd is op de verscheidenheid van natuur en landschap en het karakter van de mensen die hier wonen en werken en voor de bezoekers van buiten de regio een belangrijke attractie vormt. Het openbaar lichaam heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. Het openbaar lichaam voert binnen deze taak projecten uit. Zij vraagt aan, ontvangt en beheert financiële middelen van derden, waaronder Europese en nationale. Het Grenspark MSN levert een grensoverschrijdende bijdrage aan de regionale ontwikkelingen en de bekendheid van de grensregio vanuit toeristisch-recreatief oogpunt. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling zijn het Duitse Zweckverband Naturpark SwalmNette en de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo.
De vigerende gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Grenspark MSN is op 1 juli 2016 in werking getreden. Jaarstukken 2020 In 2020 was zoals in voorgaande jaren drs. L. Reyrink secretaris. Ir. ing. A. Claassen is na zijn proeftijd als plv. secretaris in vaste dienst aangesteld. Een belangrijke mijlpaal in 2020 voor Grenspark MSN was het publiceren van de Risico Beheerplannen die in het kader van het INTERREG V-A project Natuur- en Bosbrandpreventie voor Mook en Middelaar, Maasduinen (Gennep en Bergen), Venlo en de Meinweg-Grenzwald werden opgesteld. De laatste stappen in dit project werden opgeschrikt door de grote aprilbrand op de Meinweg die ca. 200 ha bos en natuur in de as legde. Binnen het People 2 People project Grensoverschrijdend Netwerk Ruiterroutes werd gestart met de verkenning van de mogelijkheden voor een grensoverschrijdend project Ruiterroutenetwerk. Met de ontvangst van de eindbeschikking voor het INTERREG V-A project Cultuurgeschiedenis Verdigitaald, gestart in 2016, kon dit project in 2020 definitief worden afgesloten. In praktische zin werden de werkzaamheden zowel binnen de projecten als wat de PR en communicatie betreft, sterk negatief beïnvloed door het uitbreken van de COVID-19 pandemie. Besprekingen en evenementen konden niet of slechts beperkt plaatsvinden en werden vervangen door onlinegesprekken of kleinere bijeenkomsten.
Vanwege de mede daardoor opgelopen vertragingen werd de projectduur van het INTERREG V-A project Natuur- en Bosbrandpreventie door de euregio rijn-maas-noord met een halfjaar verlengd tot eind januari 2021. Het normaal gesproken grote aanbod aan evenementen in de grensregio is in 2020 geminimaliseerd i.v.m. de COVID-19 uitbraak. Wel zijn bewoners en bezoekers van de regio de Premium wandelroutes intensiever gaan gebruiken, omdat alleen of in kleine groepjes wandelen één van de weinige veilige activiteiten was. De natuur mocht zich in een toenemende belangstelling verheugen. Grenspark MSN wordt financieel gesteund door de provincie Limburg, de deelstaat Nordrein-Westfalen en de aan het Grenspark MSN deelnemende overheden. Dit vormt sinds 2002 de financiële basis voor de acquisitie en coördinatie van grensoverschrijdende projecten.
Conform de subsidievoorwaarden van de deelnemende partijen wordt Grenspark MSN bij een overtollig saldo aan het einde van de subsidieperiode naar verhouding gekort op de subsidie. Daarom is het niet toegestaan om een positieve exploitatiereserve aan het einde van de subsidieperiode als algemene reserve te reserveren. Het Algemeen Bestuur heeft hierop besloten om een plafond exploitatiereserve van maximaal € 50.000 in te stellen. Om risico's in de toekomstige jaren te beperken heeft het Algemeen Bestuur besloten om een plafond bestemmingsreserve in te stellen met een maximum van € 40.000. Op balansdatum is er geen sprake van voorzieningen en/of concrete verplichtingen die betrouwbaar over langere tijd dan 1 jaar zijn te bepalen en tot een uitstroom aan middelen zullen leiden.
Pagina 1 van 2 - CONCEPT
Het exploitatieresultaat van 2020 is - € 50.593 De oorzaak van deze mindere resultaten zijn als volgt onderbouwd: Proiectkosten/proiectbijdragen: In verband met de financiële eindafwikkeling van het INTERREG V-A project Cultuurgeschiedenis Verdigitaald en de verlenging van de projectduur van het INTERREG V-A PROJECT Natuur- en Bosbrandpreventie tot 31 januari 2021 is het resultaat minder dan gepland. Inkomsten die voor 2020 waren begroot komen nu deels in 2021 binnen. Hierdoor za het exploitatieresultaat in 2021 naar verwachting beter zijn. Personeelskosten; De personeelskosten zijn hoger dan gepland door de hogere inschaling van de plv. secretaris t.o.v. de voormalige projectmedewerkster. Na de pensionering van de huidige secretaris in juni 2021 zal de personele bezetting weer bestaan uit een secretaris en projectmedewerk(st)er en de personeelskosten daarmee weer lager worden.
Het negatieve exploitatieresultaat 2020 van -€ 50.593 is in mindering gebracht op de reserves. Hiermee is de exploitatiereserve afgenomen tot-€ 5.541 en de bestemmingsreserve algemene projecten tot € 0. Naar verwachting zal de nu negatieve exploitatiereserve door de lagere personeelskosten vanaf medio 2021 en betere projectresultaten over enkele jaren weer zwarte cijfers schrijven. De controle van de jaarrekening 2020 is uitgevoerd door KSG accountants en belastingadviseurs. Naar aanleiding van de controle is door KSG verklaard dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van de activa en passiva van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette per 31 december 2020 en van de baten en lasten over 2020 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publiek en semipublieke sector (WNT) Verder oordeelt de controleur dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 De ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 zijn sluitend.
De huidige financiële structuur van het Grenspark MSN is gebaseerd op subsidies van de Provincie Limburg (25%), de deelstaat Noordrijn-Westfalen (25%), de bijdrage van de gezamenlijke deelnemers (25%) en uit vergoedingen voor de personeelsinzet in de grensoverschrijdende- en andere projecten (25%). De subsidies van de Provincie Limburg en de deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) zijn gebaseerd op subsidiebeschikkingen voor 2019-2022, die in 2018 zijn afgegeven. De bijdrage van de deelnemers wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling voor de helft betaald door de Duitse deelnemer en voor de helft door de Nederlandse deelnemende gemeenten. De afzonderlijke bijdragen van de Nederlandse deelnemers worden voor de helft berekend op basis van de oppervlakte en voor de helft op basis van het aantal inwoners van de deelnemende gemeentes. De betreffende bijdragen zijn voorde periode 2019-2022 door het algemeen bestuur op 1 december 2017 besloten onder voorwaarde dat de subsidies door de Provincie Limburg en de deelstaat NRW worden voortgezet. De bijdrage van de gemeente Echt-Susteren bedraagt € 3.747 perjaar. De in de (meerjaren) begroting opgenomen lasten bestaan hoofdzakelijk uit personeelskosten, bedrijfsvoering, huisvesting, bureau- en administratiekosten en projectkosten.
De baten bestaan uit de bijdrage van de gezamenlijk deelnemers, subsidies van de Provincie Limburg en de deelstaat NRW en uit baten van projecten en overige vergoedingen voor de personeelsinzet in grensoverschrijdende- en andere projecten. De bijdragen van de deelnemende gemeenten blijven gedurende de periode 20222024 ongewijzigd.
Pagina 2 van 2 - CONCEPT