Document · PDF

1e bestuursrapportage 2022

Commissie Algemene Zaken 22 juni 2022, gemeente Echt-SusterenBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 202219.293 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Gelet de dynamiek en ambities van onze gemeente wordt geadviseerd om ook voor de jaren 2023, 2024 en 2025 een aanvullend bedrag van € 25.000 op te nemen. Aangezien de aanvullende budgetten besteed worden aan incidentele kosten wordt voorgesteld om deze te dekken vanuit de Algemene reserve Grondbedrijf.

•

Klooster Koningsbosch In de 1e bestuursrapportage 2020 is budget beschikbaar gesteld voor planontwikkelingskosten inzake het Klooster Koningsbosch. Van deze beschikbaar gestelde middelen resteert voor 2022 nog een bedrag van € 3.700. Vanwege met name lopende juridische procedures (onder andere beroep aangetekend tegen bestemmingsplan en exploitatieplan) is dit bedrag niet voldoende. Voorgesteld wordt om het budget 2022 aan te vullen met € 15.000. Voor het jaar 2023 zal naar verwachting eenzelfde bedrag (€ 15.000) nodig zijn, waarbij voorgesteld wordt dit te dekken vanuit de Algemene reserve Grondbedrijf.

•

Programma Centrum Echt In de 1e bestuursrapportage 2020 is voor de te maken planontwikkelingskosten inzake het Programma Centrum Echt structureel (2020 tot en met 2023) budget beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2022 en 2023 zijn bedragen opgenomen van € 50.000. Met name vanwege de forse juridische e 1 bestuursrapportage 2022 29

procedures die moeten worden gevoerd (bij de Rechtbank én de Raad van State) en de externe juridische en inhoudelijke bijstand die daarvoor moet worden ingehuurd, zijn de geraamde bedragen ontoereikend. Voorgesteld wordt om de bedragen voor de jaren 2022 en 2023 op te hogen met € 25.000. Naast de externe juridische en inhoudelijke bijstand kent het Programma Centrum Echt een sterke dynamiek, waardoor vaak op nieuwe kansen moet worden ingespeeld. Dit is een tweede belangrijke reden waarom aanvullende middelen nodig zijn. Voor de jaren 2024 en 2025 zijn nog geen bedragen voor planontwikkelingskosten in de gemeentebegroting opgenomen. Voorgesteld wordt om voor deze jaren een bedrag van € 75.000 op te nemen, waarbij dekking plaats vindt uit de reserve majeure projecten. •

Uitvoering recreatief toeristisch beleid De komende drie jaren is budget nodig voor activiteiten en projecten die gericht zijn op vernieuwing en verbetering van het toeristisch aanbod van de gemeente en de ontsluiting daarvan. Het gaat dan om projecten op het gebied van bezinningstoerisme, themaroutes, digitale ontsluiting van gebouwen en locaties, faciliteren ondernemersinitiatieven en de realisatie van een uitkijktoren als landmark. Voor continuering van promotie van het Smalste Stukje Nederland en bovengenoemde projecten, wordt voorgesteld om het reguliere jaarlijkse werkbudget voor recreatie en toerisme voor de jaren 2022, 2023 en 2024 te verhogen met € 58.333 (totaal € 175.000) en dit af te dekken uit de reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid.

•

Planuitwerking Landschapsvisie Zuidrand Echt Burgemeester en wethouders hebben voor het gebied Echt Zuidrand in 2021 een landschapsvisie vastgesteld. De landschapsvisie Zuidrand Echt bestaat uit een samenhangende structuur van verschillende landschappelijke thema’s. Om invulling te geven aan de vastgestelde visie zal deze vertaald worden naar een concreet plan. Hierbij wordt voornamelijk ingezet op het aanbrengen van landschappelijke beplantingen tegen de zuidrand van Echt. Gedacht wordt aan het aanbrengen van bosschages en populierenrijen. Verder wordt onderzocht of de recreatieve ontsluiting van de oude trambaan haalbaar is. Voor de planuitwerking in 2022-2023 worden de kosten begroot op € 25.000. Aan de hand van deze uitwerking worden de realisatiekosten inzichtelijk. Dekking wordt gevonden binnen de reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied. Hierin zit een claim voor de flexibele schil, waarvan voor een bedrag van € 25.000 geen gebruik wordt gemaakt. Derhalve kan dit nu ingezet worden als dekking voor deze planuitwerking.

•

Ruimte-voor-Ruimte Weijenpasweg De gemeente en RvR Limburg CV (hierna RvR) zijn een exploitatieovereenkomst aangegaan waarin de afspraken zijn vastgelegd voor verkoop van grond en ontwikkeling van 5 ruimte voor ruimte woningbouwkavels (tweede tranche) aan de Weijenpasweg te St Joost op een gedeelte van het perceel sectie S nr. 601. De gemeente verkoopt haar perceel met een oppervlakte van 3.670 m2 voor € 73.400 aan RvR, die daarop de Ruimte voor Ruimte-regeling toepast. Op deze woningbouwlocatie wordt buiten de bouw van 5 Ruimte voor Ruimte woningen ook 1 Ruimte voor Ruimte woning mogelijk gemaakt waarvan de kavel (Ruimte voor Ruimte eerste tranche) door de gemeente zal worden uitgegeven. De opbrengst van deze kavel (betreft kavel 1, oppervlakte 665 m2) wordt geraamd op € 150.000. In verband met de ontwikkeling van deze bouwkavel is de gemeente aan RvR een exploitatiebijdrage van € 55.750 excl. BTW verschuldigd. De geraamde kosten voor ambtelijke uren bedragen in totaliteit € 30.555 en voor externe planontwikkelingskosten wordt € 10.700 geraamd. De rente wordt begroot op per saldo een renteopbrengst van € 755. In de verkoopsom aan RvR zijn begrepen de vergoeding voor planontwikkelingskosten, zoals het bodemonderzoek en de begeleiding door de gemeente van de voorbereiding alsook overige ambtelijke bemoeienissen. Eventueel verschuldigde planschade komt voor rekening van RvR.

De te verkopen gronden zijn historisch eigendom van de gemeente en hebben thans een agrarische bestemming. Omdat boekhoudkundig (BBV-technisch) sprake is van een kleinschalige grondexploitatie, wordt voorgesteld om het grondexploitatiecomplex te openen via deze bestuursrapportage. De gemeentelijke gronden worden tegen de getaxeerde waarde (€ 20/m2) ingebracht in het grondbedrijf. De algemene dienst ontvangt bij verkoop aan RvR deze inbrengwaarde vanuit het grondbedrijf. Binnen de algemene dienst wordt de inbrengwaarde van de grond en de toegerekende kosten voor ambtelijke uren conform nota reserves en voorzieningen 2021 toegevoegd aan de reserve ma-

1e bestuursrapportage 2022 30

jeure projecten. Het exploitatieresultaat van deze grondexploitatie zijnde € 40.450 wordt conform gemeentelijk beleid toegevoegd aan de Algemene reserve Grondbedrijf •

Projectenkaart Swentibold In verband met de overname van de laatste eigendommen (percelen) van Stichting landschapspark Susteren, is een bedrag van € 62.660 ten laste gebracht van het budget Projectenkaart Swentibold. Omdat betreffend budget bedoeld is voor de realisatie van projecten van de projectenkaart Swentibold, dient het budget terug aangevuld te worden met genoemd bedrag uit de algemene reserve grondbedrijf. De percelen, die hiermee in economisch eigendom zijn verkregen, zijn betrokken bij een grondruiling tussen de gemeente en het Waterschap Limburg. Tevens zijn percelen grond gekocht langs de Susterderweg bij Nieuwstadt bedoeld als gelegenheidsaankoop voor toekomstige natuurcompensatie en bosversterking. De aankoopkosten (€ 61.500) zijn voorgeschoten uit het budget Projectenkaart Swentibold, De kosten worden bij goedkeuring van het krediet budget gelegenheidsaankopen grond (in deze 1e bestuursrapportage 2022) omgeboekt naar dit krediet, omdat de Projectenkaart Swentibold voor realisatie van andere projecten is.

•

Ontwikkeling hoek Marktstraat-Willibrordusplein De gemeente is in 2015 met een partij een exploitatieovereenkomst aangegaan om op de hoek Marktstraat-Willibrordusplein o.a. een supermarktfunctie te realiseren. Dit plan is niet doorgegaan. Inmiddels heeft een contractovername door een andere partij plaats gevonden. Het nieuwe plan voorziet in 2 ruimtes voor detailhandel en / of horeca alsmede 4 appartementen aan de Marktstraat en 21 appartementen aan het Willibrordusplein. Door middel van de 2e berap 2021 heeft de raad een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld voor de herontwikkeling van deze locatie. Het gaat om € 10.000 aan planontwikkelingskosten (o.a. inhuur derden) en € 30.000 aan uitvoeringskosten. Gebleken is dat de daadwerkelijke kosten afwijken van de raming. Het gaat daarbij om een bedrag van € 30.000 voor uitvoeringskosten. Omdat dit een faciliterende grondexploitatie betreft wordt voorgesteld om dit te dekken vanuit de Algemene reserve Grondbedrijf.

•

Sloopkosten maatschappelijk vastgoed Diepstraat noord In de nota van wijziging m.b.t. de 2e bestuursrapportage 2021 is besloten om de voor realisatie van de doelen van het Programma Centrum Echt beschikbare middelen (€ 1.200.000), met bijbehorend dekkingsmiddel (de provinciale KLC subsidie) op te nemen in de gemeentebegroting. Te weten € 600.000 als infrastructureel investeringskrediet en € 600.000 als exploitatiebudget onder programma Economische zaken en Grondexploitaties, voor sloop en/of transformatie van leegstaande (winkel)panden en voor verplaatsingen van winkels die op dit moment buiten het kernwinkelgebied liggen naar een locatie binnen het kernwinkelgebied. Hierbij is aangegeven dat afhankelijk van de concrete bestedingen de betreffende baten (de KLC-subsidie) en de lasten via de bestuursrapportages in de daarbij passende vorm omgezet worden in andersoortige investeringskredieten danwel exploitatiebudgetten. Ten behoeve van het onderdeel “herontwikkeling noordzijde Diepstraat” wordt maatschappelijk vastgoed gesloopt en is het plan om hier een parkeervoorziening aan te leggen. De aanlegkosten van de parkeervoorziening (€ 160.000) komen ten laste van het reeds gevoteerde infrastructureel investeringskrediet. De sloopkosten van het maatschappelijk vastgoed worden geraamd op € 50.000.

Dit geraamde budget en bijbehorend dekkingsmiddel (de KLC subsidie) worden afgesplitst van het reeds opgenomen exploitatiebudget onder programma Economische zaken en Grondexploitaties en overgebracht naar programma Cultuur en sport. Een en ander verloopt budgettair neutraal voor de begroting.

Investeringen • Krediet budget gelegenheidsaankopen grond Incidenteel wordt aan de gemeente (landbouw)percelen/andere registergoederen te koop aangeboden. Ook zijn er anderszins soms mogelijkheden om strategische aankopen te doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eigendommen die in het kader van een faillissement geveild worden. In het kader van meerdere projecten, zoals het lokaal bedrijventerrein de Berk III, verkoopt de gemeente landbouwgronden ter minnelijke verwerving van de door haar benodigde perceelgedeelten (ruilen). Als gevolg van deze ruilingen vermindert de (strategische) eigendomspositie van de gemeente. Het wordt als wenselijk beoordeeld daar waar mogelijkheden zijn deze strategische eigendomspositie te e 1 bestuursrapportage 2022 31

versterken door percelen in te kopen als zich de mogelijkheid voordoet. Indien percelen te koop worden aangeboden gelegen in een gebied waar de gemeente mogelijk een ruimtelijke ontwikkeling tot stand wenst te brengen, is het helemaal wenselijk om deze percelen snel aan te kunnen kopen. In de door u vastgestelde Grondnota is opgenomen: In de begroting kan derhalve worden voorzien in een bedrag, dat het College van B&W, de mogelijkheid geeft om gelegenheidsaankopen te doen ter hoogte van het bedrag zoals vastgelegd in de begroting. Tot op heden heeft u voor het doen van gelegenheidsaankopen geen budget ter beschikking gesteld. Het wordt wenselijk geacht dat hier nu vervolg aan wordt gegeven door € 2.500.000 te voteren voor gelegenheidsaankopen. In hoeverre het College van B&W hiervan gebruik maakt is uiteraard afhankelijk van welke mogelijkheden zich gaan voordoen tot het doen van gelegenheidsaankopen. Over dit krediet wordt niet afgeschreven omdat het gaat om grondaankopen. Volgens ons beleid moet er gerekend worden met 2% rente. Omdat het nu nog vrij onzeker is wanneer en hoeveel aankopen er worden gedaan ten laste van dit krediet stellen we voor afwijkend hiervan in de raming uit te gaan van de helft van dit percentage en de raming pas te verhogen als hier aanleiding toe is. •

Aankoop grond Rode Beek In verband met de voorgenomen herinrichting van de Rode Beek is het Waterschap Limburg van plan om een bestaande wandelontsluiting langs de beek, achter een aantal woningen van de Caecilialaan, definitief af te sluiten. De gemeente verlangt een alternatieve wandelontsluiting richting Maria Kapel Aan het Hout gelegen langs de Elzenweg. Die ontsluiting is mogelijk over een perceel grond van het Waterschap. Het Waterschap is bereid het pad te realiseren als de gemeente zorgt voor de groenaankleding langs het pad en het perceel grond waar het pad op wordt aangelegd van het Waterschap aankoopt. Voorgesteld wordt budget vrij te maken voor aankoop perceel en bijkomende kosten van € 75.000 en rentelasten 2% jaarlijks € 1.500. Na realisatie wordt getracht om een bewonersgroep te mobiliseren die zich ontfermt over het beheer van het nieuwe pad.

•

Voorbereidingskrediet actieve en faciliterende grondexploitaties De raad geeft het college de ruimte om jaarlijks zonder voorafgaande tussenkomst van de raad tot een totaal bedrag van maximaal € 100.000 bestedingen te doen voor de voorbereiding van actieveen faciliterende grondexploitaties, dit met inachtneming van de voorwaarden die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) over voorbereidingskosten dwingend voorschrijft. Het voorbereidingskrediet van 2022 is inmiddels nagenoeg 100% geclaimd voor met name de plannen Middelveld III en ontwikkeling Vonderen. Om ook het nieuwe college zonder voorafgaande tussenkomst van de raad in 2022 in de gelegenheid te stellen om voorbereidende kosten te kunnen maken inzake potentiele grondexploitaties, wordt voorgesteld om het voorbereidingskrediet voor boekjaar 2022 te verhogen met € 75.000. Worden de plannen (waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt) daadwerkelijk in ontwikkeling genomen, dan worden de geactiveerde voorbereidingskosten overgeheveld naar het actieve of faciliterende grondexploitatiecomplex. Geactiveerde voorbereidingskosten waarvan de 5 jaars-termijn (de maximale activeringstermijn) is verstreken worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat. Als dekking wordt hiervoor de Algemene reserve grondbedrijf gebruikt.

•

Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling In en rond Dieteren spelen enkele vragen en ontwikkelingen, zoals de uitbreiding van de visvijver, realisatie padelbanen en bestaande bedrijvigheid, die vragen om een integrale visie en aanpak. Om inzicht te krijgen in ontwikkelingen rond Dieteren en daarvoor een integrale visie op te stellen wordt voorgesteld een integraal plan op te stellen. Omdat hiervoor in het voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling geen ruimte is wordt voorgesteld dit budget op te hogen met € 25.000 en daarnaast ook voor 2023 een zelfde bedrag op te nemen voor het opstellen van integrale visies en de voorbereiding van projecten die daaruit voortkomen. Voorgesteld wordt om deze bedragen te dekken vanuit de reserve vermindering kapitaalslasten.

1e bestuursrapportage 2022 32

Wat mag het kosten? Omschrijving Aankoop grond Rode beek / rente Doorberekening waterschapslasten pachters Rente krediet gelegenheidsaankopen grond (€ 2.500.000, 1%) BPML inzake bovenwijkse voorzieningen Reserve deelneming OML BV inzake bovenwijkse voorzieningen BPML Versterking economische structuur Algemene reserve grondbedrijf Klooster Koningsbosch, planontwikkelingskosten Algemene reserve Grondbedrijf inzake klooster Koningsbosch Programma centrum Echt, planontwikkelingskosten Reserve majeure projecten inzake planontwikkelingskosten programma centrum Echt Werkbudget recreatie en toerisme Reserve recreatief toeristisch beleid Planuitwerking landschapsvisie Reserve kwalitetsverbeterende projecten RvR Weijenpasweg inzake inbrengwaarde grond (historische eigendom) RvR Weijenpasweg inzake inbrengwaarde ambtelijke uren RvR Weijenpasweg inzake planontwikkelingskosten RvR Weijenpasweg inzake exploitatiebijdrage Algemene reserve Grondbedrijf inzake positief resultaat RvR Weijenpasweg Reserve majeure projecten inzake inbrengwaarde grond algemene dienst RvR Weijenpasweg Reserve majeure projecten inzake ambtelijke uren RvR Weijenpasweg RvR Weijenpasweg inzake grondopbrengst (5 kavels RvR) RvR Weijenpasweg inzake grondopbrengst (1 kavel gemeente) RvR Weijenpasweg inzake rente RvR Weijenpasweg inzake toe-/afname boekwaarde Algemene dienst inzake ambtelijke uren RvR Weijenpasweg Algemene

dienst inzake inbrengwaarde grond RvR Weijenpasweg Overname eigendommen via proj.kaart Swentibold Reserve grondbedrijf Programma centrum Echt/versterken centra, kernen en wijken gemeente Echt-Susteren Sloopkst maats. vastgoed Diepstraat Noord (Programma centrum Echt) KLC-subsidie KLC-subsidie

2022

2023

2024

2025

2026

-9.000

1.500 -9.000

-21.755

25.000 -

21.755 54.000 -54.000 15.000

25.000 -25.000 15.000

25.000 -25.000 -

-15.000

25.000

75.000

-25.000 58.333 -58.333 25.000 -25.000

-25.000 58.333 -58.333 -

-75.000 58.333 -58.333 -

-75.000 -

86.700

18.000

7.200

3.000

2.355

10.700 -

27.875

40.450

86.700

18.000

7.200

3.000

2.355

-73.400

-150.000 189

-480

-464

-28.700

101.436

-2.520

-70.216

-18.000

-7.200

-3.000

-2.355

-86.700

62.660 -62.660

-50.000 50.000 50.000 -50.000

1e bestuursrapportage 2022 33

Ontwikkeling hoek Marktstraat-Willibrordusplein Algemene reserve grondbedrijf inzake ontwikkeling hoek Marktstraat-Willibrordusplein Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling Reserve vermindering kapitaallasten

30.000

25.000 -25.000

-30.000 25.000 -25.000

Totaal

-9.000

17.500

2023

2024

2025

2026

Investeringen

2022

Aankoop grond Rode Beek Voorbereidingskrediet en faciliterende grondexploitaties Aankopen grond

75.000

75.000 2.500.000

Totaal

2.650.000

1e bestuursrapportage 2022 34

3.10 Algemene dekkingsmiddelen Wat gaan we doen? • Forensenbelasting Op 4 november 2021 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de invoering van een forensenbelasting vanaf 2022. De gemeenteraad heeft op 15 december 2021 ingestemd met de verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2022. Aan BsGW is gevraagd wat de kosten zijn voor de invoering van een forensenbelasting vanaf 2022. BsGW heeft hiervoor een offerte uitgebracht. Deze gaat uit van: • Uitvoering door BsGW per 1 januari 2022 op basis van de door de gemeente aangereikte verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting (een staffeling van de objecten in 5 categorieën); • Zorg dragen voor de heffing en de inning van de aanslagen forensenbelasting en ook de afhandeling van de bezwaren en eventuele beroepen. De structurele meerkosten bedragen € 5.200 per jaar. De prijsopgaaf is opgesteld op basis van de huidige kostenverdeelmethode. De structurele meerkosten worden jaarlijks volgens de CBS-index geïndexeerd. Mocht de kostenverdeelmethode in de toekomst veranderen, dan kan dat ook gevolgen hebben voor deze prijsstelling. De opbrengst van de forensenbelasting is nog niet geraamd in de begroting 2022. Naar verwachting is hiermee € 75.000 gemoeid. De structurele opbrengsten en structurele uitvoeringskosten kunnen nu in de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 geraamd worden.

De aanslagoplegging van de forensenbelasting heeft onlangs plaatsgevonden. In de programmabegroting 2023 kan de raming van de structurele opbrengst bijgesteld worden op basis van de werkelijke aanslagoplegging. In de 2e bestuursrapportage 2022 wordt de werkelijke aanslagoplegging 2022 verwerkt. •

Decembercirculaire 2021 De decembercirculaire 2021 heeft voor het dienstjaar 2022 navolgende mutaties aangekondigd: a. Versterking dienstverlening gemeenten € 103.641; b. Structurele compensatie rijk voor jeugdzorg € 66.690; c. Structurele compensatie rijk voor Wmo € 97.818; d. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 € 48.057; e. Extra middelen Jeugd € 1.000.000; f. Bijstellen maatstaven en uitkeringsfactor € 86.794. Over 2022 ontvangt de gemeente genoemde extra middelen. Daarnaast kan voor 2022 nog een bedrag van € 1.000.000 worden geraamd in verband met extra middelen voor jeugd. Dit bedrag wordt neutraal in onze begroting verwerkt. Het bedrag wordt toegevoegd aan de reserve jeugd. Bij de 2e bestuursrapportage 2022 wordt bekeken welk deel hiervan aangewend moet worden voor het jaar 2022. Het was bekend dat de gemeente nog extra middelen zou ontvangen, maar de verwachting was dat de meicirculaire 2022 hierover duidelijkheid en zekerheid zou geven. Deze duidelijkheid blijkt nu al uit de berekening van de decembercirculaire 2021.

•

Dividend Enexis De voorgestelde dividenduitkering door Enexis is voor 2021 gebaseerd op 50% van de winst uit gewone bedrijfsvoering na belastingen van € 199 miljoen en wordt als exact bedrag naar rato van het aantal aandelen uitgekeerd aan de aandeelhouders. De voor 2021 voorgestelde dividenduitkering bedraagt € 0,66 per aandeel (2020: € 0,50 per aandeel). Voor Echt-Susteren in 2022 een bedrag aan te ontvangen dividend van € 367.000. In de begroting 2022 werd uitgagaan van een dividenduitkering groot € 261.600 zodat € 105.400 kan worden bijgeraamd.

•

Stelpost onderuitputting afschrijvingen In de begroting is een structurele stelpost opgenomen van € 120.000 als onderuitputting op de afschrijvingslasten. Omdat een investeringsplan meestal vertraging oploopt in de uitvoering ontstaat er bij het opmaken van de jaarrekening een voordeling saldo op de afschrijvingslasten. Hierop is door de gemeente geanticipeerd en een stelpost opgenomen. Door aanscherping van de regels in

1e bestuursrapportage 2022 35

het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het niet meer toegestaan om op voorhand een onderuitputting te ramen. Om die reden wordt de stelpost afgeraamd. •

Voorlopige begrotingssaldi Na de 2e bestuursrapportage 2021 hebben de begroting 2022 en de jaren daarna positieve saldi. Deze saldi kunnen nu ingezet worden voor de gedeeltelijke dekking van de voorstellen uit deze 1e bestuursrapportage 2022 en kadernota 2023 Voor 2022 is beschikbaar € 182.287 – voor 2023 is het saldo € 30.302 – voor 2024 € 65.002 – voor 2025 € 87.248 en voor 2026 € 145.688.

•

Stelpost BTW-compensatiefonds In de begroting is een stelpost opgenomen voor het BTW-compensatiefonds. Wordt op macroniveau in een jaar teveel BTW gedeclareerd door de Nederlandse gemeenten, dan wordt de vergoeding aan de gemeenten verlaagd. In de praktijk blijkt dat dit nauwelijks voorkomt. Om die reden wordt de stelpost in de begroting verlaagd en blijft structureel € 50.000 staan. Voor 2022 wordt de post afgeraamd met € 235.000, voor de jaren vanaf 2023 met € 50.000 (was € 100.000)

Budgettair neutraal • Energietoeslag lage inkomens In de maartcirculaire 2022 is vermeld dat voor de eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen aan huishoudens met een laag inkomen via de algemene uitkering € 679 miljoen aan de gemeenten beschikbaar wordt gesteld, waarvan € 40 miljoen voor uitvoeringskosten. Uitgangspunt is een bijdrage van € 800 per huishouden. Het kabinet garandeert voldoende compensatie. Onze gemeente ontvangt een bedrag van € 983.000. Dit is impliciet een bedrag van ongeveer € 58.000 voor uitvoeringskosten. Er resteert dan € 925.000. Hiermee kunnen 1.156 huishoudens een eenmalige tegemoetkoming ontvangen in de energiekosten. Wat mag het kosten? Omschrijving Forensenbelasing verhoging Heffingen belastingen ivm forensenbelasting Verkiezingen via decembercirculaire Verkiezingen via decembercirculaire Structurele compensatie jeugdzorg Structurele compensatie Wmo Reserve Jeugdhulp Extra middelen jeugd Versterken dienstverlening Bijstellen maatstaven en uitkeringsfactor Structurele compensatie jeugdzorgd Structurele compensatie Wmo Extra middelen jeugd aframen onderuitputting afschrijvingen Voorlopig saldo Stelpost BCF Maartcirculaire maart 2022 eenmalige tegemoetkoming energie toeslag Uitbetaling energietoeslag Dividend Enexis Uitvoeringskosten Totaal

2022

2023

2024

2025

2026

-75.000 5.200 48.057 -48.057 66.690 97.818 1.000.000 -103.641 -86.794 -66.690 -97.818 -1.000.000 120.000 -182.287 -235.000

-75.000 5.200 66.690 97.818 -66.690 -97.818 120.000 -30.302 -50.000

-75.000 5.200 66.690 97.818 -66.690 -97.818 120.000 -65.002 -50.000

-75.000 5.200 66.690 97.818 -66.690 -97.818 120.000 -87.248 -50.000

-75.000 5.200 66.690 97.818 -66.690 -97.818 120.000 -145.688 -50.000

-983.000 925.000 -105.400 58.000

-662.922

-30.102

-64.802

-87.048

-145.488

1e bestuursrapportage 2022 36

4. Overhead Wat gaan we doen? • Vervanging wagenpark buitendienst Een groot deel van de voertuigen van de buitendienst is aan vervanging toe. De benodigde vervanging betreft bussen en kleine wagens. Deze vervanging is nodig omdat een deel van de voertuigen per juli 2022 uit de lease gaat en een ander deel al 6 jaar uit de lease is. De voertuigen die in 2022 uit de lease gaan zijn 8 jaar oud en de overige voertuigen 14 jaar. Deze voertuigen zijn niet meer betrouwbaar en niet representatief voor de gemeente. Het is momenteel niet mogelijk om de voertuigen te leasen. Om die reden wordt voorgesteld over te gaan tot aanschaf in plaats van lease. De vervanging betreft: 3 kleine wagens voor gebiedsopzichters (elektrisch) 1 bus (met laadbak+ kraan) voor serviceteam 1 bus dubbel lucht (service team) 1 bus (dichte cabine) toezichthouder riool track en trace + oplaadpunten

€ 103.500 € 90.000 € 65.674 € 61.966 € 5.555

Het totaal benodigd investeringsbedrag bedraagt € 455.000 (de afschrijvingstermijn is 8 jaar, de afschrijving per jaar bedraagt € 56.875). Daarnaast is voor deze grote aanbesteding begeleiding van een extern bureau nodig, kosten € 15.000. In de Bestuursrapportage 2021-1 is extra budget gevraagd voor 4 voertuigen, uitgaande van aanschaf van occasions. Achteraf blijkt dit geen goede optie (te oude bussen) en wordt ook hier noodgedwongen gekozen voor nieuwe bussen. Hiervoor is een extra investering nodig van € 37.465 (al opgenomen in het totale investeringsbedrag van € 455.000). Ditzelfde geldt voor de 3 nieuwe bussen voor het reinigingsteam uit de Bestuursrapportage 2021-1, hiervoor is een extra investering nodig van € 90.840 (ook al meegenomen in het hierboven vermelde investeringsbedrag). Voor een deel van de benodigde investering is dekking aanwezig. Voorgesteld wordt voor 2022 € 15.000 en voor de resterende jaren de ontbrekende dekking (2023 € 13.897 , 2024 € 13.658, 2025 € 13.418 en 2026 € 13.179) als budget beschikbaar te stellen. •

Aanpassen ramingen gemeentelijk vastgoed In de begroting is het budget voor gemeentelijke belastingen en waterschapsheffingen zoveel mogelijk verdeeld naar de afzonderlijke gebouwen en terreinen volgens de financiële voorschriften. Naar aanleiding van de BsGW-aanslag 2022 blijkt deze budgetverdeling niet geheel aan te sluiten op de werkelijke uitgaven. Het aanpassen van de budgetverdeling, die nagenoeg alle programma’s binnen de begroting raakt, leidt voor 2022 en volgende jaren per saldo tot een budgettair nadeel van € 56.750. Deels is deze aanpassing incidenteel. De inkomsten van de gemeentelijke belastingen zijn met dezelfde bedragen gestegen, maar de uitgavenramingen zijn hier al een aantal jaren niet op aangepast. Dit wordt nu rechtgetrokken.

•

Onderhoud voertuigen buitendienst Omdat het wagenpark van de buitendienst sterk verouderd is, zijn er hogere onderhoudskosten. De vervanging voor de voertuigen wordt eveneens aangevraagd in deze bestuursrapportage. Eventuele planning voor vervanging van de voertuigen staat (bij goedkeuring van de vervanging) gepland voor dit jaar. Gezien de lange levertijden is de verwachting dat de feitelijke vervanging door nieuwe voertuigen in het laatste kwartaal 2022 of eerste kwartaal 2023 plaats gaat vinden. Tot die tijd is het onderhoudsbudget naar verwachting ontoereikend als gevolg van de hoge onderhoudskosten. Voorgesteld wordt het budget onderhoud voertuigen eenmalig te verhogen met € 10.000.

•

Tijdelijke huisvesting serviceteam Susteren Het serviceteam Susteren is momenteel gehuisvest in een gehuurd kwalitatief slecht pand op het voormalig lager van Rijkswaterstaat te Susteren (Handelsweg). De onderhoudstoestand en de verbruikstoestand van dit pand zijn zodanig slecht dat het niet langer verantwoord is om de medewerkers hierin te huisvesten. Naast lekkages is het pand niet geïsoleerd waardoor er zowel in de winter als in de zomer geen aangename temperatuurregeling mogelijk. Daarbij is vastgesteld dat het verwarmen/koelen van het pand qua kosten niet opwegen tegen een vervangende locatie zoals een

1e bestuursrapportage 2022 37

porto-cabin (mobiele verblijfsunit). In afwachting van de bouw van een mogelijke nieuw gemeentelager te Echt wordt voorgesteld een porto-cabin (mobiele verblijfsunit) aan te schaffen zodat de medewerkers in afwachting van een nieuwe huisvesting te Echt onder de juiste arbeidsvoorwaarden hun werk kunnen uitoefenen. De kosten van aanschaf en aansluiting van de porto-cabin worden geraamd op € 25.000. Budgettair neutraal • AV-apparatuur gemeentewerf Net als in de vergaderruimtes van het gemeentehuis is het ook op de gemeentewerf noodzakelijk om te investeren in nieuwe AV-apparatuur. Er zijn geen thuiswerkfaciliteiten nodig voor de medewerkers van de buitendienst, maar deugdelijke AV-apparatuur op de werkplek is gewenst. De huidige apparatuur is niet geschikt om (verplichte) digitale toolboxen en trainingen te volgen en ook niet om hybride te vergaderen. Daarnaast kan papier worden gespaard als zaken digitaal getoond kunnen worden in plaats van op papier. Hiervoor is een budget nodig van € 20.000. Dit wordt gedekt uit de reserve bedrijfsvoering. •

Herinrichting bestuurscirkel en wethouderskamers Om de bestuurscirkel de gewenste uitstraling te geven, dient deze volledig te worden opgeknapt. Na de herinrichting van de (5) werkkamers van de burgemeester tot aan de gemeentesecretaris, zijn nu ook de bestuurscirkel en de wethouderskamers aan de beurt. De cirkel wordt voorzien van nieuwe vloerbekleding, nieuw meubilair en nieuwe verlichting en de wethouderskamers worden opgeknapt in lijn met de andere kantoren in de bestuurscirkel. Hiervoor is een budget nodig van € 60.000. Dit wordt gedekt uit de reserve bedrijfsvoering.

•

Herontwerp raadszaal De inrichting van de Raadzaal is degelijk, maar sterk verouderd en niet flexibel. Daarnaast is de glazen schuifwand door gebreken dringend aan vervanging toe. Er dient een nieuw en flexibel ontwerp te worden gemaakt voor de Raadzaal, gebaseerd op de huidige en toekomstige wensen en passend binnen de huisstijl en het huisvestingsconcept van de gemeente. Voor het maken van dit ontwerp is een budget nodig van € 10.000. Dit wordt gedekt uit de reserve bedrijfsvoering.

•

Vernieuwing groenvoorziening kantoor- en vergaderruimtes De huidige groenvoorziening in de kantoren en vergaderruimtes is sterk verouderd. De meeste planten die er nog staan zijn aan vervanging toe. Ook de plantenbakken zijn niet meer van deze tijd en passen niet meer binnen het huisvestingsconcept. Groen op de werkvloer heeft een positieve uitwerking op de medewerkers en het werkklimaat. Daarom wordt geïnvesteerd in nieuwe planten en bijpassende plantenbakken voor alle kantoor- en vergaderruimtes. Hiervoor is een budget nodig van € 15.000. Dit wordt gedekt uit de reserve bedrijfsvoering.

•

Frictiekosten Voor medewerkers met een cruciale functie die met pensioen gaan, moet tijdig overdracht van de werkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast hebben we te maken met korte opzegtermijnen als medewerkers weggaan bij de gemeente. Het opvullen van vacatures gaat minder snel door de krapte op de arbeidsmarkt met als gevolg dat er vaker tijdelijk ingehuurd moet worden. Mede hierdoor en door personele problematiek ontstaat er frictie. Om de frictie op te vangen wordt voor 2022 een budget gevraagd van € 150.000 en voor 2023 een budget van € 100.000.

•

Organisatie- en teamactiviteiten Door Corona hebben de laatste twee jaar nauwelijks organisatie- of teamactiviteiten plaatsgevonden. Ook zijn er geen jubilea gevierd en hebben medewerkers die met pensioen zijn gegaan geen afscheid kunnen nemen conform de richtlijnen. In 2022 wordt iedereen alsnog in de gelegenheid gesteld dit te doen. Ook zal er meer aandacht zijn voor de organisatie- en teamactiviteiten. Hiervoor wordt eenmalig een extra budget gevraagd van € 20.000.

1e bestuursrapportage 2022 38

•

Organisatie ontwikkeling De gemeente is continu in ontwikkeling. Om de organisatie hierin mee te nemen en de ontwikkelingen goed te implementeren is externe begeleiding nodig. Omdat hiervoor thans geen budget opgenomen is in de begroting wordt jaarlijks tot en met 2024 een budget gevraagd van € 50.000.

•

Werkkleding buitendienst De Buitendienst is vanaf 2021 gestart met het vervangen van de verouderde bedrijfskleding. In het nieuwe pakket is gekozen voor kleding die voldoet aan alle wettelijke en Arbo-eisen. Om onze buitendienst een uniforme en herkenbare uitstraling te geven, is het wenselijk op korte termijn alle verouderde kleding te vervangen en deze vervanging niet over meerdere jaren te spreiden. De buitendienst is de afgelopen jaren (door de uitbreiding met het gebiedsteam en overname van het Stes) in aantal medewerkers gegroeid. Het huidig budget voor werkkleding is bestemd voor incidentele vervanging en is dus niet toereikend om te voorzien in volledige vernieuwing van kledingpakketten. Verzocht wordt het budget voor 2022 eenmalig te verhogen met € 9.000.

•

Cao gemeenten 2021 en 2022 Eind 2021 is een nieuwe cao afgesloten voor gemeenten met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Dat betekent dat de salarissen per 1 december 2021 met 1,5 % omhooggaan. Een tweede verhoging van 2,4 % volgt per 1 april 2022.. Daarnaast is er nog een eenmalige uitkering die in 2022 heeft plaatsgevonden. Bij de berekening van de eenmalige uitkering zijn de pensioenlasten meegenomen. Voor 2022 zijn de financiële gevolgen € 400.000 vanaf 2023 bedraagt de toename van de loonkosten € 216.000. De kosten worden gedekt uit de in de begroting opgenomen stelpost voor cao-ontwikkelingen.

•

Wet Open Overheid Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. De implementatie van de Woo wordt door het Rijk gecompenseerd. Tot en met 2026 wordt een structurele compensatie en incidentele compensatie ter beschikking gesteld. De structurele compensatie wordt ingezet voor de wettelijke verplichting aan het actief openbaar maken van informatie. Deze actieve openbaarmaking moet worden ingebed in de organisatie. De incidentele compensatie is bedoeld voor de implementatie van de wet, bijvoorbeeld: - Projectleiding; - Verbetering van systemen; - Opleiden van medewerkers. Op korte termijn wordt een projectleider aangetrokken, deze gaat aan de slag met de implementatie van de Woo. Uit deze implementatie komen kosten. De exacte bedragen kunnen nog niet worden aangegeven. De Woo wordt geïmplementeerd samen met de Wet elektronische publicaties (Wep) door dezelfde projectleider. Voor beiden geldt dat systemen moeten worden aangepast, dan wel verbeterd en dat medewerkers moeten worden opgeleid. Tevens moet worden aangesloten op een landelijk systeem (PLOOI). Verder is de verwachting dat extra inzet van medewerkers nodig is om beide wetten te implementeren. De compensatie ziet er als volgt uit. 2022 2023 Structureel 51.000 63.700 Incidenteel 60.200 60.200

Totaal

111.200

123.900

2024 76.500 60.200 136.700

2025 89.400 60.200 149.600

2026 101.800 60.200 162.000

1e bestuursrapportage 2022 39

Wat mag het kosten? Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Av apparatuur gemeentewerf Reserve bedrijfsvoering Herinrichting bestuurscircel nieuwe markt

20.000 -20.000 60.000 -60.000 -10.000 10.000 15.000 -15.000 150.000 -150.000 50.000 -50.000 15.000 -

100.000 -100.000 50.000 -50.000 56.875 9.100 -32.309

50.000 -50.000 56.875 7.963 -32.309

56.875 6.825 -20.519

56.875 5.688 -20.519

9.000 -9.000 111.200 -111.200 56.750 20.000 -20.000 400.000 -400.000

-15.000 -4.769 123.900 -123.900 54.550

-15.000 -3.871 136.700 -136.700 54.550

-15.000 -14.763 149.600 -149.600 54.550

-15.000 -13.865 162.000 -162.000 54.550

216.000 -216.000

-143.355 -204.777 10.000 25.000

-218.285 -129.847

-348.132

Totaal

-241.382

-279.685

-279.924

-280.164

-280.403

Investeringen

2022

2023

2024

2025

2026

Vervanging wagenpark buitendienst

455.000

Totaal

455.000

Reserve bedrijfsvoering Reserve bedrijfsvoering Herinrichting raadszaal Groen voorziening kantoren nieuwe markt Reserve bedrijfsvoering Frictiekosten Reserve bedrijfsvoering Organisatie ontwikkeling Reserve bedrijfsvoering Aanbestedingskosten derden Afschrijvingskosten Rentekosten Leasing Onderhoudskosten vervoermiddelen reinigingsteam Onderhoudskosten vervoermiddelen algemeen Werkkleding buitendienst Reserve bedrijfsvoering Implementatie WOO Algemene uitkering Aanpassing ramingen BsGW organisatie en teamuitjes Reserve bedrijfsvoering cao 2021-2022 gemeenten Stelpost cao ontwikkelingen Stelpost cao ontwikkelingen (SC MER 20212022) Ontwikkelingen algemene uitkering Onderhoud voertuigen Portocabin serviceteam STES

1e bestuursrapportage 2022 40

5. Reserves en voorzieningen Onderstaande mutaties zijn toegelicht in hoofdstukken 3 en 4.

Reserves

Storting

Onttrekking

Algemene reserve (nr. 1) Advieskosten planschade

13.500

Reserve investeringssubsidies welzijn (nr. 15) Onttrekking investeringssubsidies welzijn

10.000

Algemene reserve grondbedrijf (nr. 40) Versterken economische structuur Planontwikkeling klooster Koningsbosch Projectkaart Swentibold

54.000 15.000 62.660

Reserve uitvoering recreatief-toeristisch beleid (nr. 109) Werkbudget recreatie en toerisme

58.333

Reserve vermindering kapitaallasten (nr. 181) Investeringsagenda SML Nieuwe Markt fase 2 en 3 Terugstorting i.v.m. subsidie verbouwing De Ballon Voorbereidingsbudget gebiedsontwikkeling

32.000 150.000 100.000 25.000

Reserve deelneming OML (nr. 193) Deelneming OML B.V. bovenwijkse voorzieningen

21.755

Reserve kwaliteitsverbeterende projecten (nr. 203) Planuitwerking landschapsvisie

25.000

Reserve jeugdhulp (nr. 206) Jeugdhulpmiddelen en pilot huisartsen Extra middelen jeugd

445.000 1.000.000

Reserve bedrijfsvoering (nr. 208) AV apparatuur gemeentewerf Herinrichting bestuurscirkel Herinrichting raadszaal Groenvoorziening kantoren Nieuwe Markt Frictiekosten Organisatie ontwikkelingen Werkkleding buitendienst Organisatie en teamuitjes

20.000 60.000 10.000 15.000 150.000 50.000 9.000 20.000

1e bestuursrapportage 2022 41

Reserves

Storting

Onttrekking

Reserve inkomensvoorziening, re-integratie, sociale werkvoorziening (nr. 219) Inkooptrajecten

96.000

Reserve SC MER OD (nr. 226) Formatieuitbreiding Bijdrage MER RUD en VTH-taken

50.000 201.288

Reserve SC MER SD (nr. 230) Reserve SC MER SD t.b.v. uitvoeringskosten TOZO

34.809

Reserve SC MER Bedrijfvoering (nr. 231) Diversen MER bedrijfsvoering

289.329

Reserve majeure projecten (nr. 233) Planontwikkeling centrum Echt Ruimte-voor-Ruimte Weijenpasweg

25.000 18.000

Reserve afschrijvingenslasten investeringen (nr. 241) Storting reserve vermindering kapitaallasten verbouwing De Ballon Aframing onttrekking afschrijvingslasten De Ballon Totaal Saldo

100.000 -5.000 1.584.755

1.570.919 -13.836

1e bestuursrapportage 2022 42

Voorzieningen

Ten gunste van

Ten laste van

Voorziening onderhoud gem. gebouwen (nr. 31) Subsidie verduurzaming Menswel

-40.000

Voorziening toekomstige vervangingsinvest. riolering (nr. 200) Voorziening onderhoud gem. gebouwen (nr.31) Omboeken voorziening

537.465

Voorziening groot onderhoud riolering 44 1c (nr. 201) Omboeken voorziening

2.104.391

Voorziening riool (nr. 243) Omboeken voorziening Riool art. 44 lid 2 BBV

2.641.856

Totaal

2.601.856

Saldo

1e bestuursrapportage 2022

2.641.856 40.000

6. Begrotingswijzigingen 6.1 Begrotingswijziging per programma

1e bestuursrapportage 2022

6.2. Begrotingswijziging restant-budgetten uit reserves Dit betreft budgetten welke in eerdere jaren al beschikbaar werden gesteld, maar in dat jaar niet werden uitgegeven. Hiervoor zijn wel al verplichtingen aangegaan en activiteiten opgestart. Via deze begrotingswijziging worden deze (restant-)budgetten in 2022 opnieuw beschikbaar gesteld. 1. Algemene reserve Ten behoeve van de facilitering van thuiswerkplekken is er een bedrag geraamd van € 200.000. In 2021 hebben hier nog geen uitgaven op plaatsgevonden. Derhalve mag dit bedrag opgenomen worden in de begroting 2022. Onderhoud sportaccommodaties Vanuit het rekeningsaldo 2020 is een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld in 2021 ten behoeve van onderhoud sportaccommodaties. Hiervan is nog € 3.845 niet uitgegeven, welke opgenomen mag worden in de begroting 2022.

32. Reserve wegen / 186. Reserve kwaliteitsfonds Sloop gebouw HBS De Ster en Patronaat Peij In het kader van de 2e bestuursrapportage 2019 is € 236.150 beschikbaar gesteld voor de sloop van het gebouw van HBS De Ster en het Patronaat in Peij. Hier is via de begroting 2021 nog een bedrag aan toegevoegd van € 100.000 ten behoeve van het herstel van de gevel scoutinggebouw. Dekking zou plaatsvinden uit - Reserve wegen € 200.000 - Reserve kwaliteitsfonds € 46.150 - Opbrengst verkoop pand € 90.000 Bij de 2e bestuursrapportage 2021 is een inschatting gemaakt van de besteding van deze middelen. Hierbij is besloten om een bedrag van € 70.500 met bijbehorende dekkingsmiddelen (€ 10.000 uit reserve kwaliteitsfonds en € 60.500 uit de reserve wegen) door te schuiven naar 2022. Hierdoor was in 2021 een budget beschikbaar van € 265.650 met dekking uit - Reserve wegen € 139.500 - Reserve kwaliteitsfonds € 36.150 - Opbrengst verkoop pand € 90.000 In werkelijkheid is € 263.103 uitgegeven. Een restant van € 2.547. Echter de verkoop van het pand heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze € 90.000 op te vangen is naast het restantbudget € 60.500 extra onttrokken uit de reserve wegen (totaal dus € 200.000). Tevens is € 26.953 extra onttrokken uit de reserve kwaliteitsfonds (totaal € 63.103). Dit wordt in 2022 weer teruggestort.

Het restantbudget van € 2.547 wordt toegevoegd aan het reeds via de 2e bestuursrapportage overgehevelde budget van € 70.500. Hiermee is er in 2022 € 73.047 beschikbaar voor de resterende werkzaamheden. Als dekking gebruiken we de opbrengst van het pand van € 90.000. Het restant is nodig voor het aanvullen van de reserve kwaliteitsfonds. Doordat de in 2022 geraamde onttrekking uit de reserve kwaliteitsfonds niet hoeft plaats te vinden wordt er € 16.953 gestort in de reserve kwaliteitsfonds.

40. Algemene reserve Grondbedrijf Klooster Koningsbosch In het kader van de 2e bestuursrapportage 2020 is een bedrag van € 15.000 voor planvoorbereidingskosten inzake genoemd project overgeheveld van 2020 naar 2021. In de 2e bestuursrapportage 2021 is de inschatting gemaakt dat in boekjaar 2021 € 10.000 aan kosten zouden worden gemaakt en dat € 5.000 aan kosten zouden doorschuiven naar 2022. Uiteindelijk zijn er in 2021 € 11.238 aan kosten gemaakt waardoor het naar boekjaar 2022 doorgeschoven bedrag en bijbehorend dekkingsmiddel (de Algemene reserve Grondbedrijf) worden gecorrigeerd met € 1.238. Centrumplan Susteren - archeologie Bij de 2e bestuursrapportage 2021 was de inschatting dat de afronding van het archeologisch onderzoek en het opstellen van het eindrapport met uitwerking van het veldwerk € 15.000 aan kosten met zich mee zou brengen voor boekjaar 2021. Aangezien de werkzaamheden in 2022 plaatsvinden zijn er 1e bestuursrapportage 2022

geen kosten in 2021 geweest. Derhalve worden het in 2021 geraamde budget van € 15.000 en bijbehorend dekkingsmiddel, de algemene reserve Grondbedrijf doorgeschoven naar 2022.

117. Reserve personeel en bestuur In 2021 hebben een aantal onttrekkingen uit deze reserve niet plaatsgevonden. Hier volgt een korte opsomming van de bedragen die nog niet onttrokken zijn. Omschrijving Frictiekosten Knelpunt formatie Organisatieontwikkelingdienstverlening

Budget € 61.692 € 100.000 € 3.499

169. Reserve revolverende investeringen Ten behoeve van de routekaart windenergie is een bedrag van € 264.000 beschikbaar gesteld. Hierop is € 120.290 In 2021 uitgegeven. Derhalve wordt een bedrag van € 143.710 opgenomen in de begroting 2022.

181. Reserve vermindering kapitaallasten Notitie gemeenschapshuizen In 2020 zijn nieuwe meerjarig onderhoudsprogramma’s opgesteld voor de meeste gemeenschapshuizen. Voor de drie gemeenschapshuizen die in eigendom zijn bij derden worden, gezien het verzoek om ondersteuning, ook nog onderhoudsplannen opgesteld. Voor de kosten van deze onderzoeken en enkele benodigde groot-onderhoudswerkzaamheden is een budget beschikbaar gesteld van € 105.000, welke doorgeschoven is naar 2021. In 2021 is € 36.650 uitgegeven. Derhalve mag er nog een bedrag van € 68.350 opgenomen worden in de begroting 2022. Dit budget is gedekt door de reserve vermindering kapitaallasten. Podium Connectcollege In de kadernota 2020 is besloten ten laste van de reserve vermindering kapitaallasten € 145.000 beschikbaar te stellen voor de zaalaanpassing van het Connectcollege. Hiervan resteerde in 2021 € 117.262. In 2021 is € 111.569 uitgegeven. Het restantbudget van € € 5.693 met de bijbehorende dekking uit de reserve vermindering kapitaallasten wordt in 2022 opnieuw opgevoerd ter dekking van de nog uit te voeren werkzaamheden. Voorzieningen Noord Westhoek De Bandert Bij de 2e bestuursrapportage 2020 is een werkbudget beschikbaar gesteld van € 10.000 voor de aanleg van sport- en spelvoorzieningen. Hiervan resteerde in 2021 nog € 8.634.

Dit budget is aangevuld met € 77.933 vanuit een restant provinciale subsidie en de vrijval van de voorziening van de grondexploitatie van de Bandert zodat er een totaalbudget beschikbaar was van € 86.567. Bij de 2e bestuursrapportage 2021 is een inschatting gemaakt van de besteding van deze middelen. Hierbij is besloten € 28.745 over te hevelen via de reserve vermindering kapitaallasten. In werkelijkheid was het restant € 38.644 hoger. Dit bedrag wordt aanvullend overgeheveld naar 2022 met dekking uit de reserve vermindering kapitaalasten. Verduurzamingsmaatregelen De Bandert In de 2e bestuursrapportage 2021 is besloten ten laste van de reserve vermindering kapitaallasten budget beschikbaar te stellen voor verduurzamingsmaatregelen bij De Bandert. Het gaat om: - Zonnepanelen turnhal € 133.000 - Verduurzaming installaties zwembad € 653.000 (dekking voor € 47.200 via voorziening onderhoud zwembad) - Verduurzaming installaties De Ballon € 104.000 - Dakconstructie en dakbedekking De Ballon € 49.000 Aangezien er in 2021 niets is uitgegeven hevelen we de budgetten inclusief dekking over naar 2022 conform besluitvorming in de 2e bestuursrapportage 2021. 1e bestuursrapportage 2022

Aankoop gebouw HBS De Ster In het kader van de uitvoering prioritaire projecten gebiedsvisie Peij is in 2019 budget beschikbaar gesteld voor de aankoop van het gebouw van HBS De Ster in Peij. Omdat de intentie is het gebouw te slopen wordt de boekwaarde in 1 keer afgeschreven. Dit wordt deels gedekt ten laste van de reserve vermindering kapitaalasten (€ 50.990), deels ten laste van de reserve gebiedsvisies (€ 100.000). Omdat sloop pas in 2022 plaatsvindt wordt het budget voor de extra afschrijving en de bijbehorende dekkingsmiddelen in 2022 opnieuw opgevoerd. Verbetering uitstraling winkelcentrum Susteren In de 1e bestuursrapportage 2016 is € 33.725 beschikbaar gesteld voor de verbetering van de uitstraling van het winkelcentrum Susteren met als dekking de reserve vermindering kapitaallasten. Door latentie in de uitvoering is het restant budget doorgeschoven. In de 2e bestuursrapportage 2021 is een inschatting gemaakt van de te maken kosten in 2021. Op basis daarvan is een gedeelte van het budget met bijbehorende dekkingsmiddelen overgeheveld naar 2022. De daadwerkelijk gemaakte kosten in 2021 zijn € 7.975 lager dan ingeschat bij de 2e bestuursrapportage 2021, waardoor ook de reserve in 2021 minder is ingezet.

Voorgesteld wordt om de ramingen van het (overgehevelde) budget 2022 en bijbehorend dekkingsmiddel vanuit de reserve vermindering kapitaallasten in 2022 te verhogen met € 7.975. Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling In de kaderbrief 2021 is € 50.000 beschikbaar gesteld aan voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling 2021. Omdat er op het einde van 2021 nog een aantal verplichtingen zijn aangegaan met betrekking tot dit budget waarvan de uitvoering en betaling in 2022 plaatsvinden, wordt het restantbudget 2021 (€ 2.467) en bijbehorende dekking uit de reserve vermindering kapitaallasten in 2022 opnieuw opgevoerd.

186. Reserve kwaliteitsfonds Sloop gebouw HBS De Ster en Patronaat Peij Zie toelichting bij reserve wegen

203. Reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied Flexibele schil In de 1e Berap 2018 is (naast bijdragen uit andere reserves) € 100.000 uit deze reserve beschikbaar gesteld ten behoeve van de flexibele schil. In voorgaande jaren is slechts € 3.145 onttrokken aan deze reserve. In 2021 heeft geen onttrekking plaatsgevonden. Een bedrag van € 96.855 wordt opgenomen in de begroting 2022 ter dekking van deze flexibele schil. Gebiedsontwikkeling VDL/NEDCAR In de 2e Berap 2017 is € 67.600 aan budget beschikbaar gesteld voor onderzoeken en/of adviezen in het kader van de gebiedsontwikkeling van VDL/NEDCAR, met als dekkingsmiddel de reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied. De tot op heden gemaakte kosten bedragen € 41.270. In de 2e Berap 2021 is een inschatting gemaakt van de besteding van de restant budgetraming (€ 26.330). Hierbij is besloten om € 21.330 met bijbehorend dekkingsmiddel (de reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied) door te schuiven naar 2022. De budgetraming voor 2021 (€ 5.000) is onbenut gebleven.

Aangezien er voor de nadere uitwerking van de plannen nog onderzoeken en/of adviezen uitgevoerd dan wel opgevraagd moeten worden, is in de jaarrekening 2021 voorgesteld om het onbenutte budget voor 2021 (€ 5.000) en bijbehorend dekkingsmiddel door te schuiven naar dienstjaar 2022 om de kosten voor de gebiedsontwikkeling VDL/NEDCAR af te dekken. Middels deze bestuursrapportage worden het budget 2022 en bijbehorend dekkingsmiddel (de reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied) derhalve verhoogd met € 5.000. 213. Reserve samenwerkingsovereenkomst Industriepark Swentibold Gebiedsontwikkeling Schansberg. In de 1e Berap 2019 heeft de gemeenteraad een budget van € 22.000 beschikbaar gesteld om te onderzoeken of een herontwikkeling van het gebied Schansberg mogelijk is, met als dekking de reserve 1e bestuursrapportage 2022

Industriepark Swentibold. Het gebied Schansberg ligt binnen het stroomvoerend rivierbed van de Maas en grenst aan het waterwingebied de Rug. Vanuit de provincie worden er eisen gesteld aan een herontwikkeling en binnen het gebied zijn meerdere gebiedseigenaren met ieder hun eigen wensen / ideeen / belangen. Dit alles maakt de herontwikkeling tot een complexe puzzel, waardoor de inventarisatiefase langer duurt dan verwacht. De onderzoeken en daarmee ook de kosten worden hierdoor over een langere periode uitgesmeerd. In de 2e Berap 2021 is de inschatting gemaakt dat in 2021 € 5.000 en in 2022 € 17.000 aan budget nodig is. Dit was te optimistisch, in 2021 zijn er geen uitgaven geweest. In de jaarrekening 2021 is voorgesteld om het niet bestede budget van 2021 (€ 5.000) en bijbehorend dekkingsmiddel door te schuiven naar dienstjaar 2022. Middels deze bestuursrapportage worden het budget 2022 en bijbehorend dekkingsmiddel (de reserve industriepark Swentibold) derhalve verhoogd met € 5.000. 220. Reserve restant budgetten Middels de 2e bestuursrapportage 2021 zijn een aantal specifieke budgetten van 2021 (gedeeltelijk) overgeheveld naar 2022 omdat de betreffende werkzaamheden naar verwachting pas in 2022 zouden worden uitgevoerd. De daarbij behorende dekkingsmiddelen worden geparkeerd in de reserve restant budgetten.

Deze reserve doet vervolgens dienst als dekkingsmiddel voor de overgehevelde budgetten in 2022. Daarvoor is (per peildatum 15 oktober 2020) een inschatting gemaakt van de bestedingen 2021 en het bedrag van overheveling naar 2022. In de 2e bestuursrapportage 2021 is besloten, dat bij de jaarrekening 2021 aan de hand van de werkelijke uitgaven, de daadwerkelijke stortingen in de reserve restant budgetten zullen plaatsvinden. De daaruit volgende mutaties in de ramingen van de reserves in boekjaar 2022 worden administratief verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2022. De ramingen van deze afwijkingen hebben tot gevolg dat ook de overgehevelde budgetten 2022 en bijbehorende dekkingen 2022 wijzigen. Onderstaande tabel geeft de budgetramingen 2022, de ramingen van de inzet van de reserve restant budgetten 2022, de mutaties uit de jaarrekening 2021 als ook de aangepaste ramingen 2022 weer.

224. Reserve integrale aanpak en huisvesting statushouders Bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo 2017 (besluitvorming in de raad van 5-7-2018) is € 568.000 beschikbaar gesteld voor de integrale aanpak en huisvesting van statushouders. Jaarlijks worden de restanten via deze reserve overgeheveld naar de volgende jaren. Bij de 2e bestuursrapportage 2021 gingen we er nog van uit dat we een restantbudget zouden hebben van € 460.922. In werkelijkheid hadden we een batig saldo van € 601.676. In de jaarrekening 2021 is voorgesteld om dit niet bestede budget van 2021 en bijbehorend dekkingsmiddel door te schuiven naar dienstjaar 2022. Middels deze bestuursrapportage wordt het budget 2022 en bijbehorend dekkingsmiddel (de reserve integrale aanpak en huisvesting statushouders) derhalve verhoogd met € 140.754.

227. Reserve duurzaamheid Ten behoeve van het milieubeleidsplan is er vanaf 2019 tot en met 2021 budget beschikbaar gesteld, waar nu nog een restantclaim op is van € 127.203 welke opgenomen mag worden in de begroting 2022. Deze claim wordt gedekt uit de reserve duurzaamheid. Vanuit bestemming rekeningsaldo 2019 is € 240.841 beschikbaar gesteld voor warmtetransitie. Hier is in 2021 € 82.311 op uitgegeven, waardoor er een bedrag van € 158.530 mag worden opgenomen in de begroting 2022.

228. Reserve gebiedsvisies Aankoop gebouw HBS De Ster In het kader van de uitvoering prioritaire projecten gebiedsvisie Peij is in 2019 budget beschikbaar gesteld voor de aankoop van het gebouw van HBS De Ster in Peij. Omdat de intentie is het gebouw te slopen wordt de boekwaarde in 1 keer afgeschreven. Dit wordt deels gedekt ten laste van de reserve vermindering kapitaalasten (€ 50.990), deels ten laste van de reserve gebiedsvisies (€ 100.000). Omdat 1e bestuursrapportage 2022

sloop pas in 2022 plaatsvindt wordt het budget voor de extra afschrijving en de bijbehorende dekkingsmiddelen in 2022 opnieuw opgevoerd.

233. Reserve majeure projecten Programma centrum Echt De in de 1e bestuursrapportage 2020 voor boekjaar 2021 geraamde planontwikkelingskosten inzake dit project, zijn niet volledig besteed. Middels deze bestuursrapportage worden het niet bestede budget van 2021 (€ 8.562) en bijbehorend dekkingsmiddel (de reserve majeure projecten) doorgeschoven naar dienstjaar 2022. Exploitatiekosten Bovenstestraat 34 Echt In de raadsvergadering van 16 december 2020 is besloten tot de aankoop van het pand gelegen aan de Bovenste straat 34 in Echt (voormalige Stoba). Het pand zal waarschijnlijk in 2022 worden doorverkocht aan een ontwikkelaar. In de 2e bestuursrapportage 2021 is de inschatting gemaakt dat de exploitatielasten van het pand in boekjaar 2021 € 12.500 zouden bedragen en dat € 5.000 aan kosten zouden doorschuiven naar 2022. Uiteindelijk zijn er in 2021 € 12.964 aan kosten gemaakt waardoor het naar boekjaar 2022 doorgeschoven bedrag en bijbehorend dekkingsmiddel (de reserve majeure projecten) worden gecorrigeerd met € 464. Budgetomschrijving

Marketing en communicatie Vernieuwen steiger visvijver Vergroening Nieuwe Markt Percelen Molenstraat 69 en 71 Groenstructuurplan Stimuleringsbudget plattelandsvernieuwing Inhuur ivm ziekte Groenbuffer Sint Joost Diverse aanschaffingen Onderwijshuisvesting Connect College Budget kinderopvang corona Investeringssubsidie EVV/RIOS Mobiliteitsbijdrage EVV/RIOS Kerkenvisie Subsidie professionele instellingen Implementatiebudget omgevingswet Voorbereidingskrediet GO

Budget 2022

Dekking 2022

Mutaties uit jaarrekening 2021

Aangepaste raming 2022

Budgetomschrijving

15.000

Budget 15.000

Dekking 15.000

22.000

3.945

25.945

35.000

- 9.116

25.884

22.500

15.000 13.500

2.631 4.195

17.631 17.695

7.000 42.000

-4.349 42.000

2.651 84.000

23.000

4.660

27.660

277.500

3.263

280.763

30.000

1.928

31.928

150.000

50.000

12.500 8.906

0 0

12.500 8.906

250.000

74.969

324.969

100.000

Versterking economische structuur Audiovisuele appratuur Plan inrichting en uitstraling gemeentehuis Aanpassing trouwzaal Vervangen meubilair in representatieve vergader- en kantoorruimten Vervangen meubilair in bestuursgedeelte Totaal

5.000

13.783

18.783

50.000

40.000

90.000

12.750

1.994

14.744

50.000

37.000

45.000

90.000

1.273.656

224.903

1.498.559

6.3 Begrotingswijziging met toelichting, budgettair neutraal Zoals bij de inleiding en het bijbehorende raadsvoorstel is aangegeven, wordt bij de begrotingswijziging een toelichting gegeven op budgetten met marginale afwijkingen en/of budgetten waar onderlinge verschuivingen plaatsvinden. Per saldo betreft het een mutatie die budgettair neutraal is. De programma's in hoofdstuk 3 bevatten ook budgettair neutrale wijzigingen maar hiermee worden voorstellen bedoeld waarvoor dekkingsmiddelen aanwezig in de vorm van een andere inzet van een bestaand budget of de inzet van een reserve. Programma 6 Sociale domein Speelplaatsen Op dit moment zit in de post speelplaatsen een bedrag van € 9.000 voor participatietrajecten en advies beleidsplannen. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de post groenstructuurplan (34043 werken derden). Budget huiskamers In 2020 is de gemeente gestart met een Huiskamer Extra (HKE). De HKE is een voorliggende voorziening voor inwoners met lichte/beginnende dementie en hun mantelzorgers. De gemeente is gestart met 1 groep op maandag. Inmiddels is de HKE 2 dagen geopend waardoor ook de kosten zijn toegenomen. Om een en ander juist in de begroting op te nemen wordt voorgesteld om het budget voor de huiskamers gedeeltelijk te herverdelen.

Een bedrag van € 20.000 zal vanuit het budget van de Huiskamer Plus worden overgeheveld naar het budget van de Huiskamer Extra. Een en ander vindt budgettair neutraal plaats. DU maatschappelijke begeleiding In de meicirculaire 2020 en 2021 zijn er middelen toegekend t.b.v. uitvoeringskosten maatschappelijke begeleiding van statushouders. Het bedrag ad € 28.440 dat in 2020 is toegekend, is per abuis structureel opgenomen via de kadernota 2021. Deze rijksmiddelen zijn echter incidenteel. Derhalve worden de geraamde rijksmiddelen als ook de uitvoeringsbudgetten voor 2022 en volgende jaren ingetrokken. Programma 9 Economische zaken en grondexploitaties Recreatie en toerisme Op dit moment is er sprake van een aparte post voor P.R. activiteiten, recreatie en toerisme, met een geraamd bedrag van € 4.200. Vanuit praktische overwegingen (splitsbaarheid van kosten) wordt voorgesteld om dit bedrag structureel toe te voegen aan de post uitvoering recreatief toeristisch beleid. Groenstructuurplan Op dit moment zit in de post speelplaatsen een bedrag van € 9.000 voor participatietrajecten en advies beleidsplannen. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de post groenstructuurplan. Grondexploitaties Bij de jaarlijkse bijstellingen van de grondexploitaties in boekjaar 2021 is bij de ramingen van enkele grondexploitaties meerjarig rekening gehouden met (tussentijdse) winstnemingen.

Deze winstnemingen zijn berekend volgens de voorgeschreven “Percentage of completion- methode” (Poc-methode) en komen ten gunste van de Algemene reserve Grondbedrijf (ARG), danwel worden via de ARG doorgesluisd naar een andere reserve (de reserve majeure projecten). Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 hebben de daadwerkelijke winstnemingen plaatsgevonden, wederom berekent volgens de Pocmethode. De daadwerkelijke winstnemingen 2021 wijken af van de geraamde winstnemingen 2021, hetgeen resulteert in een benodigde bijstelling van de reeds geraamde winstnemingen in boekjaar 2022 en 2023. De aanpassing van de geraamde winstnemingen voor boekjaar 2022 en 2023 verlopen budgettair neutraal voor de gemeentebegroting. Dit betekent dat de geraamde winstnemingen voor dienstjaar 2022 inzake de Berk, de voormalige tennislocatie Nieuwstadt en locatie Julianastraat/Emmastraat/Mussenstraat (en daarmee de storting in de ARG) worden verlaagd met € 109.142, € 376 en resp. € 13.266. De geraamde winstneming (en daarmee de storting in de ARG) voor dienstjaar 2022 inzake herstructurering locatie Burg. Willemeschool Nieuwstadt wordt verhoogd met € 14. In dienstjaar 2023 wordt de geraamde winstneming (en daarmee de storting in de ARG) met betrekking tot de Loop met € 1.962 verlaagd.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EchtSusteren&id=9e93f501-bd52-42ba-9eaf-15c963a606ac