Bijlage Programmabegroting 2023 Drechterland (2022-29)

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden: - Subsidies e.d. verkregen van derden

412

0

0

412

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is: - Begraafplaatsen - Riolering

387 2.148

44 29

25 0

406 2.177

Totaal voorzieningen

5.434

413

351

5.496

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: - Pensioenaanspraken wethouders

Begroting 2023 gemeente Drechterland

96

Meerjarenraming en toelichting Begroting Begroting Begroting Begroting Lasten

2023

2024

2025

2026

1. Bestuur en ondersteuning

9.801

10.443

11.118

11.814

2. Ruimte

14.096

14.320

14.268

14.350

3. Samenleving

24.513

23.677

23.393

23.314

Totaal Lasten

48.410

48.440

48.779

49.478

Begroting Begroting Begroting Begroting Baten

2023

2024

2025

2026

1. Bestuur en ondersteuning

38.167

40.161

41.363

40.176

2. Ruimte

6.373

6.182

6.459

5.759

3. Samenleving

4.043

3.362

3.362

3.362

Totaal Baten

48.583

49.705

51.184

49.297

173

1.265

2.405

-181

Totaal saldo van baten en lasten

Mutatie reserves

Begroting Begroting Begroting Begroting Stortingen 1. Bestuur en ondersteuning 2. Ruimte

2023

2024

2025

2026

0

0

0

0

750

482

749

64

3. Samenleving

3

3

3

3

Totaal Lasten

753

485

752

67

Begroting Begroting Begroting Begroting Onttrekkingen

2023

2024

2025

2026

1. Bestuur en ondersteuning

322

322

322

225

2. Ruimte

660

579

579

579

3. Samenleving

235

190

198

198

Totaal Baten

1.217

1.091

1.099

1.002

Totaal mutaties reserves

464

606

347

935

Resultaat

637

1.871

2.752

754

Begroting 2023 gemeente Drechterland

97

Incidentele baten en lasten (Meerjarig)

Pr. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Lasten 1 Uitvoeringsbudget CUP

65

2 Versnelling energie besp akkoord

18

18

18

2 Gemeentebreed omgevingsplan

100

100

50

2 Programma Omgevingswet

120

90

2 Uitvoeringsprogramma Woonakkoord

8

2 Woonprogramma DL 2021-2025

10

3 Invest subsidie Sporthal de Banne

45

3 Kwaliteitsmedewerker Team Inzet

55

3 Aanpak. Wachttijd Spec. Jeugdzorg

15

15

OH Digitalisering archief

74

73

Mutaties reserves 2 Storting winstneming BGE - bedrijven

231

2 Storting winstneming BGE - woningen

385

418

685

1.125

714

753

418

685

Totaal lasten

0

Baten 2 Winstneming BGE - bedrijven

231

2 Winstneming BGE - woningen

385

Mutaties reserves 2 Onttr. AR Woonprogramma DL

10

3 Onttr res Soc Dom - Aanpak wachttijd spec. Jeugdzorg

15

15

Totaal baten

641

433

685

0

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Onttrekking aan de reserves

2023

2024

2025

2026

Programma 1 - Bestuur en ondersteuning

322

322

322

225

Programma 2 - Ruimte

579

579

579

579

Programma 3 - Samenleving

220

175

198

198

1.122

1.076

1.099

1.002

Totaal

Begroting 2023 gemeente Drechterland

98

Meerjarenoverzicht reserves (boekwaarde per 31-12 van het jaar)

Algemene reserve

2023

2024

2025

2026

5.719

8.008 11.444

12.198

6.967 7.698

6.679 7.376

6.367 7.054

6.055 6.829

242 26 2.423 64 9 42

242 26 1.958 128 9 42

242 26 1.493 192 9 42

242 26 1.029 256 9 42

952 174 497 111

937 176 497 111

937 178 497 111

937 181 497 111

24.924 26.189 28.592

28.412

Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve ter dekking van afschrijvingslasten: - Algemeen - Centrale gemeentelijke huisvesting

Bestemmingsreserves ter dekking van specifieke lasten: - Lokaal recreatieve landschapsontwikkeling - Gemeentelijke monumenten - Verkeersinfrastructuur - Wegen - Inv. Budget Soc. Cult. Accommodaties - Huisvestingsvoorzieningen onderwijs - Sociaal Domein - Kunst en Cultuur - Glasvezel - Vitale dorpen Totaal reserves

Meerjarenoverzicht voorzieningen (boekwaarde per 31-12 van het jaar)

2023

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's - Pensioenaanspraken wethouders

2024

2025

2026

1.703 1.798 1.893

1.988

Egalisatievoorzieningen - Baggeren - Bruggen - Gebouwen

122 43 633

105 44 449

88 45 296

71 46 143

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden - Subsidies e.d. verkregen van derden

412

412

412

412

Begroting 2023 gemeente Drechterland

99

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is - Begraafplaatsen

406

425

444

463

- Riolering

2.177 2.169 2.187

2.184

Totaal voorzieningen

5.496 5.402 5.365

5.307

Geprognosticeerde meerjarenbalansen. Meerjarenbalansen

31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026

ACTIVA Vaste activa Immateriele vaste activa

2.326

1.862

1.398

934

Materiële vaste activa

35.769

42.055

41.706

39.339

Financiële vaste activa

5.913

5.772

5.633

5.494

Totaal vaste activa

44.008

49.689

48.737

45.767

Vlottende activa Voorraden

1.598

71

-256

4

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

6.748

6.748

6.748

6.748

0

0

0

0

Liquide middelen Overlopende activa

821

821

821

821

Totaal vlottende activa

9.167

7.640

7.313

7.573

Totaal ACTIVA

53.175

57.329

56.050

53.340

Eigen Vermogen

24.923

26.189

28.592

28.411

Voorzieningen

5.496

5.403

5.365

5.308

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

11.225

10.425

9.625

8.825

Totaal vaste passiva

41.644

42.017

43.582

42.544

Netto vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar

7.770

11.551

8.707

7.035

Overlopende passiva

3.761

3.761

3.761

3.761

Totaal vlottende passiva

11.531

15.312

12.468

10.796

Totaal PASSIVA

53.175

57.329

56.050

53.340

PASSIVA Vaste passiva

Vlottende passiva

Begroting 2023 gemeente Drechterland

100