7.2 WerkSaam Jaarrekening 2020
Tekst van het document
Vooruitbetaalde bedragen
1-1-2020
Ontvangsten
31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen
394
4.823
4.744
472
Totaal
394
4.823
4.744
472
32
Debiteuren cliënten Het saldo van vorderingen op cliëntdebiteuren bestaat uit het totaal van openstaande vorderingen en de correctie daarop voor posten die als oninbaar zijn beoordeeld. Gemeente
Beginsaldo 01-01-2020
Op- en afboekingen 2020
Terug-ontvangsten 2020
Omzetting om niet 2020
Eindsaldo 31-12-2020
(Bedragen x € 1.000)
Drechterland
520
419
324
16
600
Enkhuizen
844
693
458
9
1.070 5.704
Hoorn
5.313
2.567
1.990
186
Koggenland
581
448
388
16
625
Medemblik
2.078
1.237
858
68
2.389
Opmeer
199
279
179
12
287
Stede Broec
836
475
336
11
964
10.371
6.118
4.532
319
11.638
6.005-
176-
-
-
6.181-
4.366
5.942
4.532
319
5.457
Totaal vorderingen Voorziening dubieuze cliëntdebiteuren Totaal:
Het hogere saldo debiteuren cliënten wordt veroorzaakt door de vorderingen die zijn ontstaan door de verstrekking bedrijfskapitaal Tozo. In totaal werd voor € 1.725.000 aan bedrijfskapitaal Tozo verstrekt. Ook wordt voor in totaal een bedrag van € 272.000 aan onterecht verstrekte uitkeringen levensonderhoud Tozo terug gevorderd. Vanaf 2021 zal op deze vorderingen afgelost gaan worden. Overige vorderingen Stand per 31 december
2020
(Bedragen x € 1.000)
2019
Debiteuren
722
1.225
Rekening c ourant gemeentes
72
43
Te vorderen OB
68
60
Totaal:
863
1.327
Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (Bedragen x € 1.000)
1e kw
2e kw
3e kw
4e kw
Rabo
31.775
31.453
31.104
30.990
BNG
50.080
2.636.971-
58.704
51.634
Totaal
81.855
2.605.518-
89.808
82.624
Overlopende activa Stand per 31 december (Bedragen x € 1.000)
2020
2019
Nog te fac tureren
187
177
Vooruitbetaalde bedragen
129
117
Nog te ontvangen bedragen
390
739
Borgsommen
11
23
Uitbetaling IKB
48
40
Totaal:
766
1.097
33
Passiva
Eigen vermogen Het verloop in 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
(Bedragen x € 1.000) Algemene reserves Bestemmingsreserve ter vermindering bijdrage gemeenten
Boekwaarde 1-1-2020
Toevoeging
Vermindering i.v.m. afschr. op Resultaat activa boekjaar
Onttrekking
Boekwaarde 31-122020
2.047 804
2.047 805
463
1.146
Bestemmingsreserve huisvesting
3.448
148
3.300
Bestemmingsreserve verlofrisico
122
20
102
Bestemmingsreserve sectorplan regio NHN
159
90
69
Bestemmingsres. re-integratiegelden
564
749
564
749
7.144
1.554
1.285
Totaal:
0
0
7.414
Algemene reserve In de GR-regeling is over de omvang van de algemene reserve opgenomen: De reserve is maximaal 2,5% van de totale lasten en De reserve is voldoende om de risico’s af te dekken zoals aangegeven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De totale lasten zijn in 2020 en 2021 incidenteel hoger door de uitvoering van de Tozo. Deze ruimte wordt niet benut om de algemene reserve tijdelijk te verhogen. De omvang van de algemene reserve is gelijk gehouden aan 2019. Bestemmingsreserves ter vermindering van de gemeentelijke bijdrage Het doel van deze reserve is de verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor de bedrijfsvoering. Er is per saldo € 342.000 (€ 805.000 -/- € 463.000) toegevoegd. Dit betreft de bonus beschut werk die via de najaarsnota beschikbaar is gesteld voor de realisatie van additionele beschut werk plekken in 2021. Dit onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraden over structurele dekking voor de additionele plekken beschut werk vanaf 2022. Bestemmingsreserve huisvesting De bestemmingreserve is gekoppeld aan een deel van het gebouw op Dampten 26, Hoorn. Het beoogde doel is om de afschrijvingskosten jaarlijks te compenseren. De onttrekking is structureel. Bestemmingsreserve verlofrisico Deze bestemmingsreserve is gevormd voor het verlofrisico dat WerkSaam loopt met zijn gedetacheerde medewerkers.
Het gaat hier om niet beïnvloedbaar verlof van de gedetacheerde en niet het verlof van de ambtenaren die gedetacheerden begeleiden. Deze reserve wordt afgebouwd door er structureel € 20.000 aan te onttrekken. Bestemmingreserve sectorplan regio Noord-Holland Noord Deze bestemmingsreserve is gevormd om de volgende activiteiten te financieren: a. bevordering en ontwikkeling van expertise van de medewerkers van WerkSaam; b. transformatie en innovatie. Bestemmingsreserve re-integratiegelden (incidenteel) Vanaf 2018 worden de niet bestede re-integratiegelden toegevoegd aan de bestemmingsreserve re-integratiegelden. Het eindsaldo van € 564.000 van 2019 is onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget re-integratie 2020. De € 751.000 wordt in 34
2021 aan de begroting toegevoegd. Hierdoor is er voldoende budget om de re-integratie activiteiten uit te voeren voor het toenemende cliëntenbestand. Gerealiseerd resultaat Het gerealiseerde resultaat is € 349.000.
Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven Boekwaarde 1-1-2020
Toevoeging
Vrijval
Aanwending
(Bedragen x € 1.000) Onderhoudsegalisatie voorziening
1.376
47
-19
Voorziening spaarverlof
477
33
0
Totaal voorzieningen
1.853
80
19-
Boekwaarde 31-122020 0 1.404 0
-
509 1.913
Onderhoudsegalisatievoorziening De voorziening is gevormd om de kosten voor groot onderhoud aan het gebouw te spreiden. In 2020 is het meerjaren-onderhoudsplan geactualiseerd. Dit plan is de basis voor toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Deze voorziening wordt gevormd voor toekomstige verplichtingen die WerkSaam is aangegaan met een aantal Sw-personeelsleden. Personeelsleden kunnen met behoud van salaris een lange periode vrij nemen of eerder stoppen met werken door gebruik te maken van opgespaarde verlofdagen. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer WerkSaam heeft geen vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar De rekening courant verhouding met gemeenten met betrekking tot de cliëntdebiteuren is onderdeel van de vlottende passiva. De rekening courant verhouding bestaat uit een schuld ter hoogte van de vorderingen op cliëntdebiteuren van € 11,6 miljoen. Daar staat een vordering tegenover van € 6,2 miljoen in de vorm van de voorziening dubieuze debiteuren. Onder vlottende activa is het verloop van deze posten opgenomen.
35
Overlopende passiva Stand per 31 december
2020
(Bedragen x € 1.000)
2019
Loonheffing staf en WSW
911
925
Crediteuren
1.740
1.798
Rekening c ourant gemeenten c liënt debiteuren
5.458
4.364
Rekening c ourant gemeentes
6.529
1.555
Loonheffingen uitkeringen
1.069
712
Kruisposten Werkpartner
250
180
Betalingen uitkeringen
494
171
Tussenrekening goederen/te ontvangen
1
6
Salarisvoorschotten
0
1
Overige
54
2.400
Totaal
16.506
12.112
Stand per 31 december
2020
(Bedragen x € 1.000)
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een spec ifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Totaal
2019
598
382
2.750
558
82
296
3.431
1.236
Het verloop van de projecten/subsidies: Projecten/subsidies (Bedragen x € 1.000)
Esf proj J Amif App EBB
1-1-2020
Ontvangen bedragen
31-12-2020
6
6
302
81
221
7
3
4
26
26
1
Pilot brede intake (PIP) PT Koggenland
27
Taal op de werkvloer
15
Tel mee met taal
38
Big data
170
Tozo uitvoeringskosten VO Totaal
Vrijgevallen bedragen / terugbetalingen
559
27 15 38
75
140
112
198
2.663
335
2.327
2.873
681
2.750
36
Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen Vakantiegeld en -dagen Per 31 december 2020 bedraagt het gemiddelde aantal opgebouwde vakantiedagen per fte 9 (2019: 8). De verplichting wegens opgebouwde vakantierechten kan worden omgerekend naar een bedrag van € 927.000 (2019: € 752.000). Het vakantiegeldrecht dat is opgebouwd in de periode juni tot en met december 2020, betreffende de Wsw, dat wordt uitbetaald in mei 2021, bedraagt€ 562.000 (2019: € 452.000). Huurverplichtingen Per 1 juli 2019 heeft WerkSaam een pand gehuurd aan De Star 27 te Enkhuizen. De huurovereenkomst is aangegaan voor 3 jaar en daarna (stilzwijgend) jaarlijks te verlengen. De opzegtermijn is 4 maanden. De jaarlijkse huurverplichting is € 13.200. Analyse begrotingsrechtmatigheid De in de programmarekening opgenomen afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn getoetst op rechtmatigheid. In onderstaande tabel zijn de begrotingsoverschrijdingen weergegeven. Programma Begeleide arbeidsparticipatie Afwijking
SW/BW personeelskosten
Oversc hrijding
67.000
Passend in beleid
Ja
Toelichting
De hogere SW personeelskosten worden gedekt uit het reintegratiebudget. Dit budget is ruim voldoende om de afwijking op te vangen. De hogere kosten voor Beschut werk worden gedekt uit de hogere toegevoegde waarde. Inkomen
Afwijking
Tozo uitvoeringskosten
Oversc hrijding Passend in beleid
Toelichting
Afwijking
335.000 Ja Tegenover de uitvoeringskosten staat de vaste bijdrage van het Rijk van € 450 voor een aanvraag Tozo levensonderhoud en € 800 voor een aanvraag Tozo kapitaalverstrekking. De bijdrage is ruim voldoende om de kosten af te dekken. Overige dekkingsmiddelen Inc identele lasten
Oversc hrijding
91.000
Passend in beleid
Ja
Toelichting
De incidentele lasten betreffen vooral posten die op vorige boekjaren betrekking hebben. Tegenover de inc identele lasten staan inc identele baten. De incidentele baten zijn € 211.000 hoger dan begroot.
Er zijn geen overschrijdingen die meetellen in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant.
37
Wet normering bezoldiging topinkomens publieke en semipublieke sector (WNT) WNT-verantwoording 2020 WerkSaam Westfriesland Het individuele WNT-maximum voor de leden van het bestuur bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Het bestuur van WerkSaam Westfriesland ontvangt geen vergoeding. dagelijks bestuur De heer D. te Grotenhuis
Voorzitter
Drechterland
Mevrouw K. Al Mobayed
Vicevoorzitter
Hoorn
De heer H. Nederpelt
Penningmeester
Medemblik
De heer W. Bijman
Lid
Koggenland
De heer R. Tesselaar
Lid
Opmeer
Mevrouw L. Groot
Lid
Stede Broec
De heer D. Luyckx
Lid
Enkhuizen
algemeen bestuur (inclusief leden van het dagelijks bestuur) Mevrouw Y. Roos-Bakker
Lid
Drechterland
Mevrouw E. HeutinkWenderich
Lid
Enkhuizen
De heer A. Helling
Lid
Hoorn
De heer J. Franx Mevrouw R. van Dolder
Lid (tot 23 september 2020) Lid (vanaf 23 november 2020)
Koggenland
De heer D. Kuipers
Lid
Medemblik
De heer A. Kalthoff Mevrouw R. Wiersma - de Faria
Lid (tot 20 juni 2020) Lid (vanaf 1 juli 2020)
Opmeer
De heer B. Nootebos
Lid
Stede Broec
WNT-verantwoording 2020 WerkSaam Westfriesland De WNT is van toepassing op WerkSaam Westfriesland. Het voor WerkSaam Westfriesland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).
Functiegegevens
M.J. Dölle
M.J. Dölle
Directeur
Directeur 01/01/2020 31/12/2020
01/01/2019 31/12/2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
1,0
0,83
Dienstbetrekking?
ja
ja
€ 128.513
€ 108.735
Aanvang en einde functievervulling
Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn
€ 20.669
€ 21.047
Subtotaal
€ 149.182
€ 129.782
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
€ 201.000
€ 161.020
N.v.t.
N.v.t.
€ 149.182
€ 129.782
N.v.t.
N.v.t.
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Totale bezoldiging Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
N.v.t.
N.v.t.
38
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
Gebeurtenissen na balansdatum Coronamaatregelen De coronamaatregelen houden ons vanaf maart 2020 in de greep. Waar de eerste verwachting was dat de coronamaatregelen tijdelijk zouden zijn blijken die nu een grillig en redelijk onvoorspelbaar karakter te hebben. Voor WerkSaam heeft dit invloed op de uitvoering van de Tozo en de toegevoegde waarde die via de leer-werkbedrijven wordt gegenereerd. De compensatie vanuit het Rijk is in 2020 voldoende om deze gevolgen op te vangen. De rijksvergoeding voor Tozo wordt in 2021 ongewijzigd voortgezet, daaruit vloeien geen (financiële) risico’s voort. De brancheorganisatie Cedris is een lobby gestart zodat ook de Sw-bedrijven in 2021 weer een compensatie ontvangen voor de terugloop van de toegevoegde waarde, helaas zijn er nog geen toezeggingen. Voor meer inhoudelijke informatie wordt verwezen naar de paragraaf “risicoparagraaf en weerstandsvermogen”.
39
Verantwoordingsinformatie Sisa De Sisa-bijlage is opgesteld overeenkomstig de invulwijzer Sisa 2020, versie 28 januari 2021. Het economisch eigendom van de cliëntdebiteuren ligt bij de deelnemende gemeenten. De vorderingen op cliëntdebiteuren zijn voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten. Zij dragen ook het risico op inbaarheid van de vorderingen. Er is daarom een voorziening dubieuze debiteuren gevormd.
40
41
42
43
44
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
45
Vaststelling algemeen bestuur Voorstel tot vaststelling van de jaarstukken Het algemeen bestuur wordt voorgesteld: De jaarstukken 2020 conform het aangeboden concept vast te stellen. Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d.
De voorzitter,
de directeur
K. Al Mobayed
M.J. Dölle
46
47
Bijlagen Bijlage 1. Lijst van Afkortingen en begrippen AB AV/AN BUIG BBV Bbz B.V. CBS EMU-saldo Fte GR IOAW IOAZ KPI LISA NUGGER Plustaak PW RMC RPA Sisa SW Tozo UWV Wajong Wsw
Algemene Bijstand Investeringen: Aanschaf Vervanging/Aanschaf Nieuw Gebundelde Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten Besluit begroting en verantwoording Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen Besloten Vennootschap Centraal Bureau voor de Statistiek Financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld Fulltime equivalent Gemeenschappelijke regeling Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Kritische Prestatie Indicator Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen Niet uitkeringsgerechtigde Nieuwe taak die verbonden is aan ons werkveld Participatiewet Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Single information single audit Sociale werkvoorziening Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandig ondernemers Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wet sociale werkvoorziening
48
Bijlage 2. Verdeelsleutels Verdeelsleutels Voor de bijdrage in de kosten van de Westfriese gemeenten hanteert WerkSaam de volgende verdeelsleutels: Programma
Verdeelsleutel
Arbeidsparticipatie Re-integratie activiteiten
Ingebracht participatiebudget uit de integratie-uitkering sociaal domein
Begeleide arbeidsparticipatie Wsw
Wsw-budget uit de integratie-uitkering sociaal domein
Inkomen BUIG, Bbz
Werkelijke baten en lasten (geen verdeelsleutel)
Bedrijfsvoering Apparaatskosten
50% aantal cliënten WWB, 25% aantal inwoners en 25% uitvoeringskosten
Overige dekking uit bestemmingsreserves
50% aantal cliënten WWB, 25% aantal inwoners en 25% uitvoeringskosten
Plus, extra en overige taken Uitvoeringskosten
Doorbelasting werkelijke kosten
Verloop overzicht verdeelsleutel bedrijfsvoering Verdeelsleutel verloop
2018 Cliënten AB
Drechterland
inwoners Formatie primair Cliënten AB
Enkhuizen
inwoners Formatie primair
Hoorn
Koggenland
19.440
4
4 359
18.347
10,35%
7 1.457
18.467
9,69%
7 72.333
72.806
56
56
56
123
171
181
inwoners
22.430
5,96%
4
6,33%
4
410 43.605
22.497
43.892
22.659
44.480
13
13
13
Cliënten AB
80
108
107
inwoners Formatie primair Cliënten AB inwoners Formatie primair
11.298
3,40%
2
3,61%
2
200 21.504
11.378
21.523
11.526
21.670
4
4
4
3.253
3.287
90
100%
209.480 90
3,58%
271 7,83%
2.730 208.394
16,35%
2
267 7,40%
6,46%
494 16,16%
Formatie primair inwoners
50,45%
4
479 16,30%
9,57%
1.722 50,66%
Cliënten AB inwoners
5,75%
7
1.719 50,93%
18.476
Formatie primair
Cliënten AB
Totaal
152 5,72%
362
71.914
Formatie primair Stede Broec
19.392
4
inwoners
Cliënten AB
Opmeer
147 5,66%
2020
340
Cliënten AB
Formatie primair Medemblik
120 19.296
2019
100%
211.057
7,84%
100%
90
49
Bijlage 3. Overzicht per gemeente 2020
Gemeente
(bedragen × € 1.000,-)
Drechterland
Enkhuizen
147 -134 13
554 -538 16
-126
Hoorn
Koggenland
Medemblik
Opmeer
Stede Broec
Totaal
2.806 -2.710 97
189 -177 12
585 34 -594 25
134 -125 9
429 -415 14
4.843 34 -4.692 185
-210
-1.106
-142
-359
-79
-172
-2.193
Omschrijving
Arbeidsparticipatie Baten - Rijk 90% Baten - Rijk CL Lasten Sub-totaal Bijdrage Directe kosten Begeleide Arbeidsparticipatie WSW/BW Baten - Rijk Baten - Reintegratiebudget Lasten Sub-totaal
1.160
1.635
5.499
669
2.500
369
2.036
13.868
71 -1.222 9
104 -1.635 104
378 -5.714 163
47 -737 -21
163 -2.617 46
27 -382 14
126 -2.064 98
916 -14.371 413
Bijdrage Directe kosten
-85
-142
-748
-96
-242
-53
-116
-1.482
Baten - Rijk Baten - Terugontvangsten Lasten Sub-totaal; eigen
2.513,065 103 -2.738,812 -123
5.018 147 -4.771 394
25.295 486 -22.526 3.255
2.699 73 -2.898 -126
9.185 120 -7.817 1.487
1.436 19 -1.270 185
3.889 28 -3.659 258
50.034 976 -45.679 5.330
Baten - Terugontvangsten Lasten Sub-totaal; eigen Baten - Rijk Lasten - Tozo Sub-totaal; eigen Bijdrage Directe kosten
2 -29 -27 1.834 -1.834 -258
6 -13 -7 1.778 -1.778 -429
69 -66 3 8.771 -8.771 -2.262
33 -3 29 1.887 -1.887 -290
21 -46 -25 4.346 -4.346 -733
2 -8 -6 995 -995 -160
11 -49 -38 1.467 -1.467 -351
144 -213 -68 21.077 -21.077 -4.483
Baten 23 Lasten -23 Bijdrage bedrijfsvoering Totale bijdrage direc te kosten -469 Resultaat Arbeidsparticipatie 13 Resultaat Begeleide Arbeidspartic ipatie 9 Indirec te kosten -430
115 -115
515 -515
165 -165
98 -98
10 -10
-6 6
921 -921
-781 16 104 -716
-4.116 97 163 -3.775
-527 12 -21 -483
-1.334 25 46 -1.223
-292 9 14 -268
-640 14 98 -587
-8.159 185 413 -7.482
285
484
2.530
325
818
179
396
5.017
37 -7 -563
61 -27 -860
320 -161 -4.940
41 -35 -689
104 -13 -1.578
23 -8 -344
50 -17 -686
635 -269 -9.660
-654 90
-832 -28
-4.687 -254
-716 27
-1.563 -15
-392 49
-711 25
-9.555 -105
Inkomen Buig
BBZ
Tozo
Plustaken
Toegevoegde waarde Inc identele Baten Vrijval reserve Bijdrage bedrijfsvoering 2020 tm dec Bijdrage bedrijfsvoering 2020 (NJN) Verschil
50
Resultaat 2020 (bedragen × € 1.000,-)
Resultaat 2020 Totaal
Drechterland
Enkhuizen
-21 -21
- 33 -33
Hoorn -175 -175
Koggenland
Medemblik
-23 -23
-58 -58
Opmeer -12 -12
Stede Broec -27 -27
Totaal -349 -349
51
Bijlage 4. KPI’s 2020 Definities en bronbestanden Programma Arbeidsparticipatie Het aantal uitstromers uit de uitkering is gelijk aan 2019 Definities Uitstromers Personen die niet langer een uitkering nodig hebben. Bron Civision
Rapportage Cognos Uitstroom
80% van de cliënten (vanaf trede 3 van de doelladder) heeft een re-integratieplan Definities Cliënten Inwoners van Westfriesland die via WerkSaam een uitkering ontvangen op grond van: Participatiewet of IOAW, Daarnaast worden hier ook partners en nuggers in meegenomen voor zover deze beschikken over een reintegratieplan (actief traject). BBZ en IOAZ lopen niet mee in deze telling. Doelladder
Re-integratieplan Bron Civision
De doelladder is een meetinstrument waarmee het doel wordt gesteld van de mate van participatie van een cliënt in de samenleving binnen 2 jaar, naar inschatting van WerkSaam. Een beschikking aan cliënt waarin de coach de gemaakte afspraken met de cliënt over de re-integratieactiviteiten bevestigt. Rapportage Cognos Planning & control / KPI Re-integratieplan.
Ontwikkelbare cliënten stijgen gemiddeld één trede op de doelladder per jaar Definities Ontwikkelbare Cliënten met doeltrede 3 of hoger. cliënten Doelladder De doelladder is een meetinstrument waarmee inzicht wordt gegeven in het ontwikkelperspectief van een cliënt. De doelladder kent dezelfde tredes als de participatieladder: 1: Geïsoleerd 2: Sociale contacten buitenshuis 3: Onbetaald werk 4: Deelname georganiseerde activiteiten 5: Betaald werk met ondersteuning 6: Betaald werk Bron Civision Rapportage Cognos De uitstroom via werkstages is 10% hoger dan het voorgaande jaar Definities Werkstage Het verrichten van onbetaalde werkzaamheden met als doel werkervaring op te doen of het leren functioneren in een arbeidsrelatie. Een werkstage kan alleen worden ingezet voor cliënten die behoren tot de doelgroep. Bron Civision Rapportage Cognos Programma Begeleide Arbeidsparticipatie Realisatie Beschut Werkplekken in overeenstemming met taakstelling (voor zover mogelijk i.v.m. afhankelijkheid aantal geïndiceerde personen) Definities Beschut werk plek Aantal FTE (van 31 uur per week) met een besluit beschut werk en een dienstverband in het rapportagejaar. Besluit Beschikking van WerkSaam waarin staat dat iemand behoort tot de doelgroep Beschut Werk. Bron Civision/Compas Rapportage Cognos Budgetbewaking / Maandrapportage beschut werk
52
De toegevoegde waarde blijft gelijk aan 2019 Definities Toegevoegde Het verschil tussen de opbrengsten en de direct daaraan gerelateerde waarde kosten van de leer-werkbedrijven. Tot de direct daaraan gerelateerde kosten wordt ook gerekend de voor rekening van WerkSaam blijvende kosten voor Beschut Werk. Bron Eigen registratie Financiële administratie Programma Inkomen Rechtmatigheid verstrekkingen – een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2020 Definities Rechtmatigheid De uitkeringen zijn verstrekt in overeenstemming met de geldende verstrekkingen regels en besluiten. Controle op de rechtmatigheid van de verstrekkingen vindt plaats door de accountant. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks het normenkader (geldende regels en besluiten) vast waarbinnen de accountant zijn controle uitvoert. Goedkeurende Een verklaring van de accountant waarin hij aangeeft dat de controleverklaring jaarrekening (balans, exploitatierekening en toelichting op beide, sisabijlage) een getrouw en rechtmatig beeld geeft.
Bron Jaarrekening Controleverklaring WerkSaam voldoet aan die procedurele voorwaarden voor de aanvraag van een vangnetuitkering waar WerkSaam verantwoordelijk voor is Definities Procedurele Die procedurele voorwaarden waar WerkSaam verantwoordelijk voor is: voorwaarden Het treffen van maatregelen om tot tekortreductie te komen Bij een aanhoudend tekort dienen ook externe maatregelen getroffen te worden. Besluitvorming door het college en de gemeenteraad alsmede tijdige indiening van het verzoek bij de Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. WerkSaam ondersteunt gemeenten daarbij met de juiste informatie. Vangnetuitkering De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie voor grote tekorten op de rijksbijdrage voor de BUIG. Bron Toetsingscommissie vangnet Cliënttevredenheid is minimaal een 7 Definities Cliënt-tevredenheid
Bron Eigen registratie
Geeft aan in hoeverre een cliënt in positieve zin tevreden is over de dienstverlening van WerkSaam. Cliënttevredenheid wordt gemeten via cliënttevredenheidsonderzoek. Cliënttevredenheidsonderzoek
Programma Bedrijfsvoering Ziekteverzuim maximaal 4% staf en 10,6% Sw en Bw-medewerkers Definities Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Staf Niet gesubsidieerd personeel in dienst bij WerkSaam of WerkSaam verloning. SW medewerkers Gesubsidieerd personeel Bron Compas Rapportage Cognos
53
Het rapportcijfer voor de medewerkerstevredenheid is gestegen met 0,2 punt Definities MedewerkersGeeft aan in hoeverre de medewerkers in positieve zin tevreden zijn over tevredenheid hun werkgever. Medewerkerstevredenheid wordt eens per twee jaar door een extern bureau gemeten. Bron Financiële Jaarrekening 2020 en gemeentelijke bijdrage administratie De kosten voor bedrijfsvoering dalen met € 463.000 Definities Bedrijfsvoering De uitvoering van de programma’s arbeidsparticipatie, begeleide arbeidsparticipatie en inkomen met inbegrip van de werkinfrastructuur die WerkSaam gebruikt voor de arbeidsontwikkeling van mensen. Bron Financiële Jaarrekening 2020 en gemeentelijke bijdrage administratie
54
Bijlage 5. Specificatie per gemeente Drechterland Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 180 175 170
Aantal
165 BBZ
160
IOAW PW
155 150 145 140 135 Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 Periode
Mutaties
55
Top 5 Instroomredenen
Aantal per reden instroom Einde arbeid in dienstbetrekking /terugval ink. uit arbeid
14% 35%
Taakstelling vluchtelingen
16% Einde WWuitkering/terugval in WW Verhuizing binnen regio van WerkSaam
16% 18%
Beëindiging studie/opleiding
Top 5 Uitstroomreden
Aantal per reden uitstroom
8%
Arbeid in dienstbetrekking
8% 9%
Verhuizing binnen regio WerkSaam Zelfstandig beroep of bedrijf 57%
19%
Geen inlichtingen Opleiding met WSF/WTOS
56
Enkhuizen Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 350
340
330
Aantal
BBZ IOAW
320
IOAZ PW
310
300
290
280 Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 Periode
Mutaties
57
Top 5 Instroomredenen
Aantal per reden instroom Einde arbeid in dienstbetrekking /terugval ink. uit arbeid
12%
Beëindiging studie/opleiding
12%
37% Einde WW-uitkering/terugval in WW
12% Beëindiging ander inkomen 13%
13%
Overig
Top 5 Uitstroomreden
Aantal per reden uitstroom
9%
Arbeid in dienstbetrekking
10% Verhuizing binnen regio WerkSaam 14%
53%
Geen inlichtingen Bereiken AOW-gerechtigde leeftijd
15%
Opleiding met WSF/WTOS
58
Hoorn Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 1.600
1.550
1.500
BBZ
1.450 Aantal
IOAW IOAZ
1.400
PW 1.350
1.300
1.250
1.200 Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 Periode
Mutaties
59
Top 5 Instroomredenen
Aantal per reden instroom
Einde arbeid in dienstbetrekking /terugval ink. uit arbeid
9% 12% 42%
Einde WWuitkering/terugval in WW Onderhouden door familie, vrienden etc.
12%
Beëindiging studie/opleiding 25% Beëindiging huwelijk /relatie
Top 5 Uitstroomreden
Aantal per reden uitstroom
8%
Arbeid in dienstbetrekking
9%
Bereiken AOW-gerechtigde leeftijd
9%
Opleiding met WSF/WTOS 13%
61%
Verhuizing binnen regio WerkSaam
60
Koggenland Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 195 190 185 180 BBZ
175 Aantal
IOAW 170
IOAZ
165
PW
160 155 150 145 140 Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 Periode
Mutaties
61
Top 5 Instroomredenen
Aantal per reden instroom
Einde WWuitkering/terugval in WW 11% 32%
11%
Einde arbeid in dienstbetrekking /terugval ink. uit arbeid Taakstelling vluchtelingen
14% Beëindiging huwelijk /relatie 32%
Onderhouden door familie, vrienden etc.
Top 5 Uitstroomreden
Aantal per reden uitstroom Arbeid in dienstbetrekking 7%
7%
Verhuizing buiten regio WerkSaam
7% 41%
Andere oorzaak Verhuizing binnen regio WerkSaam
11%
Opleiding met WSF/WTOS 11% Zelf ingetrokken 17%
62
Medemblik Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 520
500
480 BBZ IOAW
Aantal
460
IOAZ PW
440
420
400
380 Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 Periode
Mutaties
63
Top 5 Instroomredenen
Aantal per reden instroom Einde arbeid in dienstbetrekking /terugval ink. uit arbeid
14%
Einde WWuitkering/terugval in WW
29% 15%
Beëindiging huwelijk /relatie Beëindiging studie/opleiding
15% 27%
Verhuizing binnen regio van WerkSaam
Top 5 Uitstroomreden
Aantal per reden uitstroom
10%
Arbeid in dienstbetrekking
11%
11%
57% 12%
Bereiken AOW-gerechtigde leeftijd Verhuizing buiten regio WerkSaam Zelfstandig beroep of bedrijf
64
Opmeer Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 82
80
78
76 Aantal
BBZ IOAW
74
PW 72
70
68
66 Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 Periode
Mutaties
65
Top 5 Instroomredenen
Aantal per reden instroom Einde WWuitkering/terugval in WW 7% 7% 7%
37%
Einde arbeid in dienstbetrekking /terugval ink. uit arbeid Beëindiging huwelijk /relatie
11%
Taakstelling vluchtelingen 11% Na interen vermogen
19%
Onderhouden door familie, vrienden etc.
Top 5 Uitstroomreden
Aantal per reden uitstroom
10%
Arbeid in dienstbetrekking
14% 48%
Aangaan relatie Verhuizing binnen regio WerkSaam
14%
Verhuizing buiten regio WerkSaam 14%
Zelf ingetrokken
66
Stede Broec Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 260
250
240
BBZ
Aantal
IOAW IOAZ
230
PW 220
210
200 Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 Periode
Mutaties
67
Top 5 Instroomredenen
Aantal per reden instroom
Einde arbeid in dienstbetrekking /terugval ink. uit arbeid
12% 14%
39%
Einde WWuitkering/terugval in WW Verhuizing binnen regio van WerkSaam
15%
Beëindiging huwelijk /relatie 20%
Overig
Top 5 Uitstroomreden
Aantal per reden uitstroom
6%
Arbeid in dienstbetrekking
6%
Zelfstandig beroep of bedrijf
6% 7%
Opleiding met WSF/WTOS 53%
7%
14%
Verhuizing binnen regio WerkSaam Bereiken AOW-gerechtigde leeftijd Verhuizing buiten regio WerkSaam
68