2.b Concept Programmabegroting 2025 Recreatieschap
Tekst van het document
28
29
Meerjarenraming In het onderstaande overzicht is de begroting 2025 inclusief de meerjarenbegroting 2026-2028 weergegeven.
Product
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2025
2026
2027
2028
Lasten Programma 1 - Recreatieterreinen
1.206.000
1.208.000
1.222.000
1.215.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken
36.000
36.000
41.000
40.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid
76.000
76.000
77.000
77.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
60.000
54.000
33.000
37.000
Overhead
572.000
572.000
572.000
572.000
0
0
0
0
1.950.000
1.946.000
1.945.000
1.941.000
Vennootschapsbelasting Totaal lasten Baten Programma 1 - Recreatieterreinen
301.000
301.000
301.000
301.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken
0
0
0
0
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid
0
0
0
0
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
1.587.000
1.584.000
1.583.000
1.581.000
Overhead
0
0
0
0
Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
1.888.000
1.885.000
1.884.000
1.882.000
-62.000
-61.000
-61.000
-59.000
Totaal baten
Totaal saldo van baten en lasten
Mutatie reserves Toevoeging reserves
0
0
0
0
Onttrekking reserves
62.000
61.000
61.000
59.000
Totaal mutaties reserves
62.000
61.000
61.000
59.000
0
0
0
0
Geraamd resultaat
Autorisatie In de eerder opgenomen tabel is de begroting 2025 en de meerjarenraming weergegeven. Het algemeen bestuur autoriseert het dagelijks bestuur voor de hierboven genoemde bedragen. De begroting wordt vastgesteld door vaststelling van de totale lasten en baten.
29
30
Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2025
Begin en eindbalans
1-1-2025
31-12-2025
Materiële vaste activa
2.524
3.063
Financiële vaste activa
0
0
2.524
3.063
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
63
62
Liquide middelen
29
131
Overlopende activa
60
20
Totaal vlottende activa
152
213
2.676
3.276
1.633
1.571
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar
730
1.504
Voorzieningen
143
125
2.506
3.199
Netto vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar
120
18
Overlopende passiva
50
59
Totaal vlottende passiva
170
77
2.676
3.276
(bedragen x € 1.000) ACTIVA Vaste activa
Totaal vaste activa Vlottende activa
Totaal ACTIVA
PASSIVA Vaste passiva Eigen Vermogen
Totaal vaste passiva
Vlottende passiva
Totaal PASSIVA
30
31
Bijlagen: • • • •
Verwachte investeringen Stand en verloop van reserves en voorziening Overzicht baten en lasten per taakveld Meerjarig geprognosticeerde balans
Verwachte investeringen
Investeringen 2025-2028 jaar
2025
2026
2027
2028
afschr.termijn
Brug de Leijen (nr. 1)
12.000
20
Beschoeiing (nr. 2 en 4)
18.000
10
Brug 2 Streekbos
115.000
40
Maaimachine
120.000
7
Maaiarm
15.000
10
Beschoeiing Egboetswater (nr. 10)
20.000
10
De Hulk Fietspad (nr. 2, 3 ,4)
200.000
30
Parkeerplaats De Hulk (nr. 3)
30.000
15
Auto (Pick up)
53.000
7
Drachterveld wandelpad 2, 3, 4
10.000
10
Tractor New Holland T3020
40.000
7
Minigraaf Kubota U 10-3
15.000
10
Groot maaigereedschap: Ruigterreinmaaier
15.000
7
Beschoeiing Streekbos (nr. 7)
16.000
10
Groot materieel: mini/bosbouwtractor
22.000
15
Totaal
530.000
63.000
70.000
38.000
Het huidige beheerplan, inclusief investeringsprogramma, loopt tot en met 2038. Mutaties als gevolg van de actualisatie zullen verwerkt worden in de begroting.
31
Stand en verloop van reserves en voorziening Ontwikkeling reserves 2025-2028 Boekwaarde 1-1-2025
Toevoeging
Onttrekking
Boekwaarde 31-12-2025
Toevoeging
Onttrekking
Boekwaarde 31-12-2026
Toevoeging
Onttrekking
Boekwaarde 31-12-2027
Toevoeging
Onttrekking
Boekwaarde 31-12-2028
Al gemene Res erve
43.000
2.000
45.000
0
45.000
0
45.000
0
45.000
Res ul taa t expl oi tatie boekja a r
2.000
-2.000
0
0
0
0
0
0
0
1.155.000
0
1.155.000
0
1.155.000
0
1.155.000
0
BR dekki ng ka pi taa l l a s ten Pa vi l joen Streekbos
17.000
0
1.000
16.000
0
1.000
15.000
0
1.000
14.000
0
0
14.000
BR dekki ng a fs chri jvi ngs l a s ten Na tuur- en Recrea tiepl a n
417.000
0
62.000
355.000
0
60.000
295.000
0
60.000
235.000
0
59.000
176.000
1.634.000
0
63.000
1.571.000
0
61.000
1.510.000
0
61.000
1.449.000
0
59.000
1.390.000
Boekwaarde 1-1-2025
Toevoeging
Aanwending
Boekwaarde 31-12-2025
Toevoeging
Toevoeging Aanwending
Boekwaarde 31-12-2028
Groot onderhoud ka pi taa l goederen
143.000
55.000
73.000
125.000
56.000
67.000
114.000
56.000
73.000
97.000
56.000
70.000
83.000
Totaa l
143.000
55.000
73.000
125.000
56.000
67.000
114.000
56.000
73.000
97.000
56.000
70.000
83.000
Bestemmingsreserves: Res erve Ui tvoeri ngs progra mma Na tuur- en Recrea tiepl a n
0
0
0
0
1.155.000
Reserves ter dekking van kapitaallasten:
Totaa l
Ontwikkeling voorziening 2025-2028 Aanwending Boekwaarde Toevoeging Aanwending Boekwaarde 31-12-2026 31-12-2027
De begrote boekwaarde van de algemene reserve is wellicht hoger dan de regionaal afgesproken norm van 2,5% van het totaal aan lasten. Als dit ook werkelijk wordt gerealiseerd zal het algemeen bestuur bij de bestemming van het jaarresultaat besluiten hoe hiermee om te gaan. Daarbij zullen de regionale afspraken gehanteerd worden.
Overzicht baten en lasten per taakveld
Taakveldenlijst Lasten
Baten
0. Bestuur en ondersteuning 0.4
Overhead
€ 572.000
€0
0.5
Treasury
€ 37.000
€ 37.000
0.10
Mutaties reserves
€0
€ 62.000
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
€0
€0
€ 1.341.000
€ 1.851.000
€ 1.950.000
€ 1.950.000
5. Sport, cultuur en recreatie 5.7 Totaal
Openbaar groen (openlucht)recreatie
34 Meerjarig geprognosticeerde balans Meerjarig geprognosticeerde balans
31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027
31-12-2028
(bedragen x € 1.000) ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa
3.063
2.935
2.794
2.624
Financiële vaste activa
0
0
0
0
3.063
2.935
2.794
2.624
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
62
52
53
40
Liquide middelen
131
74
16
18
Overlopende activa
20
20
20
20
Totaal vlottende activa
213
146
89
78
3.276
3.081
2.883
2.702
Eigen Vermogen Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Voorzieningen
1.571
1.510
1.449
1.389
1.503
1.374
1.244
1.115
125
114
97
83
Totaal vaste passiva
3.199
2.998
2.790
2.587
Vlottende passiva Netto vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende passiva
18
18
18
30
59
65
75
85
Totaal vlottende passiva
77
83
93
115
3.276
3.081
2.883
2.702
Totaal vaste activa Vlottende activa
Totaal ACTIVA
PASSIVA Vaste passiva
Totaal PASSIVA
34
35
Het Recreatieschap in cijfers en kaarten
35 bruggen 21 objecten als (aanleg)steigers en strekdammen Ruim 9 kilometer beschoeiing Circa 27 kilometer (half)verharde wandel- en/of fietspaden Circa 17,5 kilometer graspaden 14 (officiële) zwemwaterlocaties (inclusief locaties van derden) Circa 50 ondergrondse vuilbakken 24 parkeerplaatsen 11 gebouwen 1 passantenhaventje 1 schutsluis 1 spoortunnel Diverse overige objecten en (recreatieve) voorzieningen
35
36
36
37
37