Gemeentelijk Rioleringsplan Dordrecht 2021-2025 definitief 150421.pdf
Tekst van het document
Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW Bedragen * EURO 1.000
Tabel 11
prijspeil 2020
Investeringen
jaarlijkse uitgaven hemelwater- en milieumaatregelen (KRW)
Onderzoek
Exploitatie
jaar
riolen / MIP
bouwkundig
mech/el
2021
5.843
1.284
520
152
250
250
8.298
80
5.281
2022
6.032
-
394
-
250
250
6.926
80
2023
5.456
-
345
-
250
250
6.301
80
2024
1.680
-
300
-
250
250
2.480
80
2025
5.900
20
225
-
250
250
6.645
2026
1.290
328
150
-
250
250
2027
5.234
-
147
-
250
2028
5.234
-
594
616
2029
5.234
50
485
2030
5.234
92
2031
5.234
2032
subtotaal
kap.lasten
Totaal
jaarl. uitg.
verleden
excl. BTW
5.361
5.205
18.865
5.287
5.367
4.274
16.568
5.287
5.367
4.198
15.867
5.287
5.367
4.139
11.986
80
5.287
5.367
4.041
16.053
2.268
80
5.287
5.367
3.945
11.580
250
5.882
80
5.287
5.367
3.891
15.141
250
250
6.944
80
5.287
5.367
3.834
16.145
10
250
250
6.279
80
5.287
5.367
3.743
15.389
374
144
250
250
6.344
80
5.287
5.367
3.602
15.314
27
231
-
250
250
5.992
80
5.287
5.367
3.500
14.860
5.234
-
245
134
250
250
6.114
80
5.287
5.367
3.368
14.849
2033
5.234
57
367
-
250
250
6.158
80
5.287
5.367
3.215
14.741
2034
5.234
254
150
2
250
250
6.140
80
5.287
5.367
3.069
14.576
2035
5.234
281
678
10
250
250
6.703
80
5.287
5.367
2.959
2036
5.234
94
615
-
-
-
5.943
80
5.287
5.367
2.882
14.193
2037
14.539
214
555
-
-
-
15.308
80
5.287
5.367
2.669
23.345
2038
14.539
139
416
-
-
-
15.094
80
5.287
5.367
2.492
22.953
vrijverval
2039
14.539
gemalen
57
persleiding
286
subtotaal
investering verv. mech/el
-
-
invest.
-
14.883
80
5.287
5.367
2.387
15.030
22.637
2040
14.539
117
390
-
-
-
15.046
80
5.287
5.367
2.323
22.736
2041
14.539
117
480
-
-
-
15.135
80
5.287
5.367
2.135
22.638
2042
14.539
28
160
-
-
-
14.727
80
5.287
5.367
2.012
22.107
2043
14.539
75
770
-
-
-
15.384
80
5.287
5.367
1.935
22.687
2044
14.539
177
257
-
-
-
14.973
80
5.287
5.367
1.883
22.224
2045
14.539
-
14.843
80
5.287
5.367
1.801
22.012
2046
14.539
78
62
-
-
-
14.679
80
5.287
5.367
1.778
21.825
2047
6.950
321
-
198
304
-
-
-
-
-
7.469
80
5.287
5.367
1.755
14.591
2048
6.950
122
169
2
-
-
7.243
80
5.287
5.367
1.732
14.343
2049
6.950
153
494
-
-
-
7.596
80
5.287
5.367
1.710
14.673
2050
6.950
123
611
-
-
-
7.684
80
5.287
5.367
1.667
14.719
2051
6.950
540
625
-
-
-
8.115
80
5.287
5.367
1.644
15.127
2052
6.950
193
600
-
-
-
7.743
80
5.287
5.367
1.622
14.732
2053
6.950
288
576
-
-
-
7.814
80
5.287
5.367
1.599
14.781
2054
6.950
150
294
-
-
-
7.393
80
5.287
5.367
1.577
14.338
2055
6.950
474
370
-
-
-
7.793
80
5.287
5.367
1.555
2056
6.950
322
394
-
-
-
7.666
80
5.287
5.367
1.532
14.566
2057
13.216
173
345
-
-
-
13.735
80
5.287
5.367
1.510
20.612
2058
13.216
117
201
-
-
-
13.534
80
5.287
5.367
1.487
20.389
13.216
140
2060
13.216
275
150
-
-
-
13.641
80
5.287
5.367
1.442
20.450
2061
13.216
-
297
-
-
-
13.513
80
5.287
5.367
1.420
20.300
2059
225
-
-
13.580
80
5.287
5.367
5.367
1.465
1.397
20.412
13.216
231
13.216
3.702
485
-
-
-
17.403
80
5.287
5.367
1.375
24.145
156
374
-
-
-
13.746
80
5.287
5.367
1.352
20.466
20.805
2065
13.216
-
-
13.447
80
5.287
5.367
1.325
20.140
2066
13.216
1.284
245
-
-
-
14.745
80
5.287
5.367
1.115
21.227
2067
8.573
-
367
-
-
-
8.940
80
5.287
5.367
1.096
15.403
2068
8.573
-
150
-
-
-
8.723
80
5.287
5.367
1.062
15.152
2069
8.573
-
678
-
-
-
9.250
80
5.287
5.367
773
15.391
2070
8.573
20
615
-
-
-
9.208
80
5.287
5.367
760
15.336
2071
8.573
328
555
-
-
-
9.456
80
5.287
5.367
647
2072
8.573
-
416
-
-
-
8.988
80
5.287
5.367
636
14.992
2073
8.573
-
286
2
-
-
8.861
80
5.287
5.367
576
14.805
2074
8.573
50
390
-
-
-
9.013
80
5.287
5.367
520
14.900
2075
8.573
92
330
-
-
-
8.994
80
5.287
5.367
464
14.825
2076
8.573
27
160
-
-
-
8.760
80
5.287
5.367
402
14.530
2077
5.553
-
770
-
-
-
6.323
80
5.287
5.367
383
12.073
2078
5.553
57
257
-
-
-
5.867
80
5.287
5.367
305
11.539
2079
5.553
254
304
-
-
-
6.110
80
5.287
5.367
217
11.695
2080
5.553
281
62
-
-
-
5.896
80
5.287
5.367
110
11.374
2081
5.553
94
348
-
-
-
5.995
80
5.287
5.367
-
11.362
2082
5.553
214
169
-
-
-
5.936
80
5.287
5.367
-
11.303
2083
5.553
139
494
-
-
-
6.185
80
5.287
5.367
-
11.553
2084
5.553
57
611
-
-
-
6.221
80
5.287
5.367
-
11.588
2085
5.553
117
625
-
-
-
6.295
80
5.287
5.367
-
11.662
2086
5.553
117
600
-
-
-
6.269
80
5.287
5.367
-
11.636
2087
2.689
28
576
-
-
-
3.293
80
5.287
5.367
-
8.661
2088
2.689
75
294
-
-
-
3.058
80
5.287
5.367
-
8.425
2089
2.689
177
370
-
-
-
3.236
80
5.287
5.367
-
8.603
2090
2.689
-
394
-
-
-
3.083
80
5.287
5.367
-
8.450
Totalen
577.604
14.378
26.798
1.071
-
3.750
3.750
-
-
627.351
5.600
370.117
375.717
119.515
1.122.583
CW
577.604
14.378
26.798
1.071
-
-
3.750
3.750
-
-
-
-
627.351
5.600
370.117
375.717
119.515
1.122.583
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
Kolom
-
14.041
5.287
13.216
-
-
80
2063
231
-
-
2064
2062
594
-
14.715
-
-
-
15.471
Brontabel
Project: Scenario: Filenaam:
GRP Dordrecht 200 KDP Dordrecht
Projectnr:
371600
Datum:
18-mrt-21
BTW, Totaal
Tabel 12
Bedragen * EURO 1.000
prijspeil 2020
BTW op Investeringen vrijverval
BTW op jaarlijkse uitgaven Onderzoek
Exploitatie
subtotaal
bouwkundig
mech/el
2021
1.227
270
109
32
-
-
53
53
-
-
1.743
17
538
555
-
2.298
2022
1.267
-
83
-
-
-
53
53
-
-
1.454
17
541
558
-
2.012
2023
1.146
-
73
-
-
-
53
53
-
-
1.323
17
542
559
-
1.883
2024
353
-
63
-
-
-
53
53
-
-
521
17
542
559
-
1.080
2025
1.239
4
47
-
-
-
53
53
-
-
1.395
17
542
559
-
1.955
2026
271
69
31
-
-
-
53
53
-
-
476
17
542
559
-
1.035
2027
1.099
-
31
-
-
-
53
53
-
-
1.235
17
542
559
-
1.794
2028
1.099
-
125
129
-
-
53
53
-
-
1.458
17
542
559
-
2.017
2029
1.099
11
102
2
-
-
53
53
-
-
1.319
17
542
559
-
1.878
2030
1.099
19
79
30
-
-
53
53
-
-
1.332
17
542
559
-
1.891
2031
1.099
6
48
-
-
-
53
53
-
-
1.258
17
542
559
-
1.818
2032
1.099
-
52
28
-
-
53
53
-
-
1.284
17
542
559
-
1.843
2033
1.099
12
77
-
-
-
53
53
-
-
1.293
17
542
559
-
1.852
2034
1.099
53
31
0
-
-
53
53
-
-
1.289
17
542
559
-
2035
1.099
59
142
2
-
-
53
53
-
-
1.408
17
542
559
-
1.967
2036
1.099
20
129
-
-
-
-
-
-
-
1.248
17
542
559
-
1.807
2037
3.053
45
117
-
-
-
-
-
-
-
3.215
17
542
559
-
3.774
2038
3.053
29
87
-
-
-
-
-
-
-
3.170
17
542
559
-
3.729
2039
3.053
12
60
-
-
-
-
-
-
-
3.125
17
542
559
-
3.685
2040
3.053
25
82
-
-
-
-
-
-
-
3.160
17
542
559
-
3.719
2041
3.053
24
101
-
-
-
-
-
-
-
3.178
17
542
559
-
3.738
2042
3.053
6
34
-
-
-
-
-
-
-
3.093
17
542
559
-
3.652
2043
3.053
16
162
-
-
-
-
-
-
-
3.231
17
542
559
-
3.790
2044
3.053
37
54
-
-
-
-
-
-
-
3.144
17
542
559
-
3.704
2045
3.053
-
64
-
-
-
-
-
-
-
3.117
17
542
559
-
3.676
2046
3.053
16
13
-
-
-
-
-
-
-
3.083
17
542
559
-
3.642
2047
1.459
67
42
-
-
-
-
-
-
-
1.568
17
542
559
-
2.128
2048
1.459
26
35
0
-
-
-
-
-
-
1.521
17
542
559
-
2.080
2049
1.459
32
104
-
-
-
-
-
-
-
1.595
17
542
559
-
2.154
2050
1.459
26
128
-
-
-
-
-
-
-
1.614
17
542
559
-
2.173
2051
1.459
113
131
-
-
-
-
-
-
-
1.704
17
542
559
-
2.263
2052
1.459
41
126
-
-
-
-
-
-
-
1.626
17
542
559
-
2.185
2053
1.459
60
121
-
-
-
-
-
-
-
1.641
17
542
559
-
2.200
2054
1.459
32
62
-
-
-
-
-
-
-
1.553
17
542
559
-
2.112
2055
1.459
99
78
-
-
-
-
-
-
-
1.637
17
542
559
-
2.196
2056
1.459
68
83
-
-
-
-
-
-
-
1.610
17
542
559
-
2.169
2057
2.775
36
73
-
-
-
-
-
-
-
2.884
17
542
559
-
3.443
2058
2.775
25
42
-
-
-
-
-
-
-
2.842
17
542
559
-
3.401
2059
2.775
29
47
-
-
-
-
-
-
-
2.852
17
542
559
-
3.411
2060
2.775
58
31
-
-
-
-
-
-
-
2.865
17
542
559
-
3.424
2061
2.775
-
62
-
-
-
-
-
-
-
2.838
17
542
559
-
3.397
2062
2.775
49
125
-
-
-
-
-
-
-
2.949
17
542
559
-
3.508
2063
2.775
777
102
-
-
-
-
-
-
-
3.655
17
542
559
-
4.214
2064
2.775
33
79
-
-
-
-
-
-
-
2.887
17
542
559
-
3.446
2065
2.775
-
48
-
-
-
-
-
-
-
2.824
17
542
559
-
3.383
2066
2.775
270
52
-
-
-
-
-
-
-
3.096
17
542
559
-
3.656
2067
1.800
-
77
-
-
-
-
-
-
-
1.877
17
542
559
-
2.437
2068
1.800
-
31
-
-
-
-
-
-
-
1.832
17
542
559
-
2.391
2069
1.800
-
142
-
-
-
-
-
-
-
1.943
17
542
559
-
2.502
2070
1.800
4
129
-
-
-
-
-
-
-
1.934
17
542
559
-
2.493
2071
1.800
69
117
-
-
-
-
-
-
-
1.986
17
542
559
-
2.545
2072
1.800
-
87
-
-
-
-
-
-
-
1.888
17
542
559
-
2.447
2073
1.800
-
60
0
-
-
-
-
-
-
1.861
17
542
559
-
2.420
2074
1.800
11
82
-
-
-
-
-
-
-
1.893
17
542
559
-
2.452
2075
1.800
19
69
-
-
-
-
-
-
-
1.889
17
542
559
-
2.448
2076
1.800
6
34
-
-
-
-
-
-
-
1.840
17
542
559
-
2.399
2077
1.166
-
162
-
-
-
-
-
-
-
1.328
17
542
559
-
1.887
2078
1.166
12
54
-
-
-
-
-
-
-
1.232
17
542
559
-
1.791
2079
1.166
53
64
-
-
-
-
-
-
-
1.283
17
542
559
-
1.842
2080
1.166
59
13
-
-
-
-
-
-
-
1.238
17
542
559
-
1.797
2081
1.166
20
73
-
-
-
-
-
-
-
1.259
17
542
559
-
1.818
2082
1.166
45
35
-
-
-
-
-
-
-
1.246
17
542
559
-
1.806
2083
1.166
29
104
-
-
-
-
-
-
-
1.299
17
542
559
-
1.858
2084
1.166
12
128
-
-
-
-
-
-
-
1.306
17
542
559
-
1.866
2085
1.166
25
131
-
-
-
-
-
-
-
1.322
17
542
559
-
1.881
2086
1.166
24
126
-
-
-
-
-
-
-
1.316
17
542
559
-
1.876
2087
565
6
121
-
-
-
-
-
-
-
692
17
542
559
-
1.251
2088
565
16
62
-
-
-
-
-
-
-
642
17
542
559
-
1.201
2089
565
37
78
-
-
-
-
-
-
-
680
17
542
559
-
1.239
2090
565
-
83
-
-
-
-
-
-
-
647
17
542
559
-
1.207
121.297
3.019
5.628
225
-
-
788
788
-
-
-
-
131.744
1.176
37.962
39.138
-
170.882
3.019
5.628
225
-
-
788
788
-
-
-
-
131.744
1.176
37.962
39.138
-
170.882
jaar
Totalen CW
121.297 Project: Scenario: Filenaam:
gemalen
persleiding
milieumaatregelen
subtotaal
investering verv. mech/el
invest.
kap.lasten
BTW Totaal
verleden
1.849
GRP Dordrecht 200 KDP Dordrecht
Projectnr:
371600
Datum:
18-mrt-21
SCENARIOS 1.
Naam Hybride stijgt later
Gebaseerd op hybride nominaal
Rente kaplas Rente CW Inflatie Stijging 2% 0% 0% Eerste 5 jaar stabiel, daarna stijgend tot een kostendekkend tarrief van 267 euro in 2053
Toelichting algemeen - Om te voorkomen dat de voorziening negatief wordt is er een tijdelijke stijging in alle scenario's opgenomen. Deze tijdelijk stijging zit aan het einde van de beschouwde periode. - Doordat er bij de contante waarde berekening rekening gehouden is met inflatie komt het kostendekkende tarief hier lager uit dat bij de hybride berekening (die zonder inflatie is berekend). Toelichting op hybride scenario's - De hier getoonde berekeningen zijn gemaakt volgens de opzet die is aangegeven in de overleggen met Chris Karsten en Gabriëlle Leenheer (Gemeente Dordrecht). - Het is een nabewerking op het kostendekkingmodel van Sweco. Gemaakt om aan te sluiten op de financiële systematiek van de gemeente Dordrecht. - Aan het einde van de beschouwde periode blijft er een bedrag in de voorziening over. - Dit komt doordat de kostendekkingberekening als basis is genomen en in het hybride model rente wordt toegerekend aan de tegoeden in de voorziening die hybride worden gemaakt. - Er zijn hierdoor extra inkomsten (de rente) en daardoor blijft er geld over. - De overgebleven stand van de voorziening wordt gebruikt om investeringsbedragen hybride te maken.
Project: Scenario: Filenaam:
GRP Dordrecht 200 KDP Dordrecht
Projectnr: Datum:
371600 18-mrt-21