Begroting 2022 Dordrecht.pdf

90

We geven onderstaand de informatie van de holding aan. Website

https://www.rom-d.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf vertegenwoordigd Dordrecht rechtstreeks in de ROM-D Capital B.V en de overige onderdelen van de ROM-D.

Deelnemers

De provincie Zuid-Holland, de BNG Gebiedsontwikkeling en de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Dordrecht

Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

De hoofddoelstelling van de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden (ROM-D) is het versterken en uitbouwen van de regionale economie. De CV's ontwikkelen terreinen, Capital dient voornamelijk als financier, naast BNG bank. Dordrecht draagt een financieel belang van 29,73% in de Capital B.V. en een direct belang van 7,4% in Kil III C.V. Daarnaast heeft Dordrecht een belang van 69,0% in de Holding N.V. Het financiële en inhoudelijke belang voor Dordrecht zelf zit vooral in Kil III CV. Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2021

 

 Risico's

De gemeente Rotterdam heeft te kennen gegeven uit te willen treden als aandeelhouder. Er is nog geen overeenstemming over de koopprijs van de aandelen. De aandeelhoudersvergadering heeft een drietal nieuwe projecten goedgekeurd voor uitvoering, te weten het project verplaatsing Dolderman, het project Veerweg te Hendrik-Ido-Ambacht en stemden aandeelhouders in met een niet-risicodragende rol van ROM-D in het project Nedstaal. Wel is er een tijdelijke financiering van 15 miljoen aangegaan onder garantie van gemeente Alblasserdam. Tot slot zijn er ook nieuwe verzoeken voor betrokkenheid van de ROM-D binnen gekomen die verder worden besproken. Dit betreft onder meer een verzoek van het Havenbedrijf om medewerking te verlenen aan de beoogde bedrijfsverplaatsing binnen Dordrecht, een onderzoek naar de mogelijkheden tot aankoop van het Citadelterrein te Hendrik-Ido-Ambacht en een verzoek van de gemeente Zwijndrecht om namens hen de onderhandelingen te voeren voor de herontwikkeling en uitgifte van het voormalige Loveld-terrein.

Aandeelhouders oriënteren zich op mogelijke nieuwe projecten, die door ROM-D uitgevoerd kunnen gaan worden. Actuele risico's d.d. augustus 2021



De risicoclassificatie "hoog" is vooral van toepassing op de projecten-CV vanwege een jaarlijks - nog steeds toenemende - negatieve algemene reserve en het momenteel nog ontbreken van een voldoende concreet ontwikkelingsperspectief, waarbij de financiële positie van die CV wordt verbeterd. Zie ook hierboven. Dit vormt tevens een latent hoog risico voor de waarde van het kapitaal dat door Capital is verstrekt (€ 3,9 miljoen).



Kil III CV heeft naast een winstreserve ook een negatieve algemene reserve, feitelijk een erfenis van verlieslatende projecten buiten Kil III om. Deze wordt in 2021 omgebogen naar nul door middel van grondverkopen. De winstreserve is nu vooral "op papier" omdat de totale liquiditeitspositie van het ROMD-construct geen ruimte biedt voor uitkering, het project bovendien niet voltooid is en de middelen mogelijk weer worden ingezet voor andere projecten. De aandeelhouders zijn ook niet voornemens om winst uit te laten keren.

Wat zijn de indicatoren? De basis: BBV-indicatoren De onderstaande BBV-indicator heeft betrekking op het taakveld 'volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing', onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicator een logische link vormt met het programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht is zij opgenomen in dit programma. Voor BBV-indicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal overzicht van de BBV-indicatoren treft u aan onder de bijlage van deze Begroting 2022, daarnaast leest u in de leeswijzer meer over de werking en het verschil tussen BBV-indicatoren en Dordtse aanvullende indicatoren.

Begroting 2022

91

Aanvullende indicatoren Naast de BBV-indicatoren zijn ook drie aanvullende indicatoren in dit programma opgenomen, gericht op de onderwerpen 'bouwontwikkeling', 'openbaar vervoer' en 'fietsvriendelijkheid'. Deze aanvullende indicatoren kennen een duidelijke link met de doelstellingen in dit programma. Ten aanzien van de bouwontwikkeling is de streefwaarde direct herleidbaar uit het coalitieakkoord, voor de indicatoren 'openbaar vervoer' en 'fietsvriendelijkheid' geldt dat het streven is het beter te doen dan in de 0-waarde gemeten. BBV-indicatoren

Nieuwbouw - per 1.000 woningen

Jaarstukken Begroting Jaarstukken Begroting 2019 2021 2020 2022 4,1 (2017)

5,0 (2018)

Aanvullende indicatoren

5,0 (2018)

0-Waarde

A. Bouwontwikkeling: het aantal toegevoegde nieuwe woningen (nieuwbouw én transformaties) in de periode 2018-2022. B. Openbaar Vervoer: aandeel dat (erg) tevreden is over het OV in de gemeente. C. Het aandeel Dordtenaren dat meestal de fiets gebruikt

6,90 (2020)

Actuele waarde

G40

9,3 (2020)

Streefwaarde 2022

372 (2018)

1.716 (per 1 4.000 juli 2021) toegevoegde nieuwe woningen 80% (2018) 82% (2019) Trend hoger dan 0-waarde - naar het Onderzoek Trend hoger werk in niet herhaald, dan 0-waarde Dordrecht: wel 72%; - naar onderzoek het werk naar elders in de recreatief Drechtsteden: fietsen: 86% 51%; Dordtenaren - naar de fietst binnenstad: recreatief in 69% (2019) 2020.

Bron

Frequentie

A.

Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD); Bouwmonitor

Jaarlijks

B.

Veiligheidsmonitor/‘vrije ruimte’, specifieke vragen voor Dordrecht

C.

Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD); Fietsonderzoek / Stad-land verbindingen, november 2020.

Eens per twee jaar (oneven jaren) *nieuw onderzoek eind 2021 Eens per twee jaar

Wat mag het kosten? Bouwend en Bereikbaar Dordrecht Overhead Interne salarislasten Materiële budgetten Bijdragen aan GR'en Subsidies Kapitaallasten

Begroting 2022

2022 1.012.969 5.908.424 31.753.734 8.565.984 275.030 4.262.953

92

De lasten hebben betrekking op:  kosten van grondexploitaties voor woningen en bedrijventerreinen (51%).  materiële- en personele uitgaven voor parkeergarages, -terreinen, -apparatuur en vergunningen (13%).  uitvoering van de gemeentelijke taak met betrekking tot omgevingsvergunningen (15%). Het grootste gedeelte bestaat uit een bijdrage aan de GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ).  projectkosten Dordtse Mijl en Zuidelijk Stationsgebied (7%).  overige kosten voor ruimtelijke ordening, planologie, beheer van gronden, monumenten, verkeersveiligheid en verkeersprojecten (14%). De baten bestaan uit grondverkopen, erfpacht, verhuur- en verkoopopbrengsten vastgoed, leges omgevingsvergunningen, parkeerinkomsten uit parkeergarages, straatparkeren en parkeervergunningen. Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

51.779

42.734

16.603

24.805

Baten

56.323

43.942

27.438

29.452

Saldo

4.544

1.208

10.835

4.648

Toevoeging reserves

25.068

8.117

13.712

7.173

Onttrekking reserves

19.498

5.999

2.054

1.697

Totaal programma

-1.025

-910

-823

-829

Financiën van Dordrecht Algemene Dekkingsmiddelen Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen? 

Het is zeer ongewis wat de financiële effecten van de coronacrisis (onderzoek in opdracht van de VNG en Kamerbrief 26 maart 2021/Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021) zijn op de Begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.



Op 2 februari 2021 is het voorstel voor de nieuwe integrale verdeling van het gemeentefonds (inclusief onderdeel Beschermd Wonen) openbaar gemaakt. De fondsbeheerders van het gemeentefonds hebben dit voorstel ter advisering voorgelegd aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Na ontvangst van het advies van de ROB start de consultatie van gemeenten en zal ook actualisatie naar een definitieve stand plaatsvinden. Deze herijking is door het huidige kabinet geplaatst in een breder perspectief van financiële en bestuurlijke verhoudingen en de financiële positie van gemeenten.



Naast de verdeling en de omvang van het gemeentefonds zijn ook de nog lopende gesprekken met gemeenten over onder andere de toereikendheid van de financiering van de jeugdzorg daarbij van belang. Dat geldt ook voor de verruiming en modernisering van het gemeentelijk belastinggebied en de evaluatie van de normeringssystematiek. Ook daarover moet het volgende kabinet besluiten. De besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling wordt overgelaten aan het volgende kabinet en daardoor is de voorgestelde invoeringsdatum verschoven naar 1 januari 2023.

Begroting 2022

93



De voorgestelde herijking leidt zonder meer tot herverdeeleffecten en daarmee tot gemeenten die voordeel en gemeenten die nadeel ondervinden. Hoewel er nog veel onzekerheid is over de uiteindelijke definitieve effecten van de herijking, roept dat al wel vragen bij gemeenten op hoe hier mee om moet worden gegaan. In afwachting van de actualisatie, de verschillende adviezen daarover en het uiteindelijke besluit van het nieuwe kabinet is het op dit moment zeer voorbarig om te gaan anticiperen op deze herverdelingseffecten.



Besluitvorming over een structurele oplossing in termen van benodigd budget en aanpassing in het stelsel voor de uitvoering van de Jeugdwet vanaf 2022 zal aan een volgend kabinet zijn. De resultaten van het onderzoek dat door bureau AEF is uitgevoerd, dienen als inbreng voor de kabinetsformatie. De uitkomsten van het onderzoek zijn zwaarwegend. Dit in het licht van de jeugdhulpplicht van gemeenten en de noodzaak van sluitende begrotingen.



Vanaf 2022 mogen gemeenten geen precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven meer heffen. De onroerendezaakbelastingen is naast de inflatiecorrectie aanvullend verhoogd met 2,6% ter gedeeltelijke compensatie van deze wegvallende inkomsten.



De energietransitie vraagt van Stedin de komende jaren aanzienlijke investeringen, waardoor het meerjarig begrote dividend dat gemeentelijke aandeelhouders in hun begrotingen hebben opgenomen onder druk komt te staan.



In 2020 is gestart met de herziening van de verdeelsystematiek voor kosten van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Het doel van de herziening is te komen tot een nieuwe set aan verdeelsleutels voor de gemeentelijke bijdragen, die gebaseerd is op eenduidige principes en breed draagvlak. De herziening heeft geen invloed op de totale kosten van de SDD, maar kan wel tot herverdeeleffecten tussen regiogemeenten leiden. Het onderzoek naar een nieuwe verdeelsystematiek is inmiddels afgerond. De resultaten liggen in oktober 2021 ter besluitvorming voor bij de Drechtraad. De herziening staat los van de transitie naar een GR Sociaal.

Wat willen we bereiken? In de acht begrotingsprogramma's is beschreven wat de gemeente wil bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. Om de begroting structureel en reëel in evenwicht te houden, moet tegenover deze kosten ook een dekking staan. Voor een groot deel zijn dat de algemene dekkingsmiddelen: inkomsten van de gemeente die vrij besteedbaar zijn. Het structureel sluitend houden van de begroting is een grote uitdaging. Voor het bewaken van de balans tussen de lasten en baten op korte- en lange termijn hanteren we de financiële strategie. Een strategie die rekening houdt met een eerlijke en dragelijke lastenverdeling.

Wat zijn de doelstellingen? Doelstelling 1: Op basis van een gedegen financiële strategie blijft de begroting structureel in evenwicht. De kern van de financiële strategie is nauw verweven met de inhoudelijke ambitie om te groeien. De huidige omvang van de stad én de samenstelling van de bevolking maakt dat het een continue uitdaging is om de voorzieningen blijvend in stand te houden. Deze uitdaging geeft een permanente druk op het structurele begrotingsevenwicht. Door het draagvlak (meer inwoners en meer inwoners met draagkracht) voor deze voorzieningen te vergroten wordt deze uitdaging structureel verkleind. Allereerst door toenemende inkomsten uit het gemeentefonds en onroerendezaakbelastingen (OZB). Daarnaast ook door minder aanspraak op de sociale en maatschappelijke voorzieningen. Behalve bovenstaande uitdaging heeft Dordrecht net als alle andere gemeenten in Nederland de uitdaging om de kosten binnen het sociaal domein betaalbaar te houden. Een bijzonderheid voor het komende jaar is dat in het licht van de komende verkiezingen de kadernota beleidsarm zal zijn. Anderzijds kunnen de ontwikkelingen in het sociaal domein of de verwachte aanpassingen in de normeringssystematiek van het gemeentefonds een grote financiële impact hebben en vragen om maatregelen.

Een nieuw college zal de financiële strategie hierop moeten bijstellen en bekrachtigen in een nieuw 'bestuursakkoord' en de Begroting 2023. ENDPMEND

Begroting 2022

94

We nemen verdere besluiten over de inzet van de reserves Agenda Dordrecht 2030 en Dividend Compensatie. De financiële strategie en de ambitie om te groeien zijn nauw met elkaar verweven. In de Prioriteringskader Agenda Dordrecht 2030 is de ambitie om te groeien inhoudelijk beschreven. Om de genoemde doelstellingen te kunnen realiseren zijn middelen gereserveerd in de reserve Agenda Dordrecht 2030. In 2022 nemen we (nadere) besluiten over op welke wijze deze middelen ingezet moeten worden in relatie tot deze doelstellingen. Hetzelfde geldt voor de reserve Dividend Compensatie, waarin middelen zitten die bedoeld zijn om de exploitatie te ontlasten. Daarnaast heeft de raad bij de Kadernota 2022 ruimte gelaten binnen de Algemene reserve (surplusruimte binnen de rationorm van het weerstandsvermogen) voor een volgend college voor prioriteiten in de komende bestuursperiode. ENDPMEND We ontwikkelen een Dashboard gekoppeld aan de doelstellingen van de Agenda Dordrecht 2030. We ontwikkelen een Dashboard, voor het eerst aanwezig in deze begroting, waarin we de financiële kengetallen verbinden aan de inhoudelijke doelstellingen van de Agenda Dordrecht 2030.

Het Dashboard geeft in één overzicht meerdere visuele weergaven, waardoor een integraal beeld ontstaat op de voortgang van de doelstellingen uit de Agenda Dordrecht 2030 (zoals groei van de bevolking, werkgelegenheid en de economie) en de financiële randvoorwaarden (zoals onder andere de structurele exploitatieruimte en de omvang van de reserves van de Agenda Dordrecht 2030). Het doel van het Dashboard is om de monitoring op deze strategische indicatoren langjarig in de Planning en Control producten op te nemen (lees: begroting en jaarstukken), om zo grip en zicht te hebben op de effecten van de Agenda Dordrecht 2030. ENDPMEND We ontwikkelen een nieuwe nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden voor de nieuwe bestuursperiode. Kiezen, Sturen en Verantwoorden (KSV) zijn de kernwoorden van de gemeentelijke sturingscyclus en gaat over de afspraken die de raad en het college met elkaar maken aan de start van een nieuwe bestuursperiode. In de nieuw op te stellen nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 20222026 worden verbetervoorstellen en innovaties aangedragen voor onder meer de planning en controlcyclus en bijbehorende producten om zodoende de KSV-afspraken verder te versterken. ENDPMEND Doelstelling 2: De lokale lasten in Dordrecht blijven laag. Net zoals de gemeente haar begroting structureel sluitend wil houden, willen inwoners en bedrijven van de stad dat ook.

Daarom zijn we terughoudend met het verhogen van de lokale lasten en verlagen we die waar het kan. Zo brengen we de rioolheffing per 2022 terug van een jaarlijks stijgingspercentage van 4% (inclusief inflatie) naar enkel inflatie. Dit als resultante van het in juli 2021 vastgestelde nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan. Voor de wegvallende precario inkomsten (het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven mag niet meer per 1 januari 2022) is een oplossing gevonden in het extra indexeren (2,6%) van de OZB-percentages. De OZB stijgt daarom met de inflatie en 2,6% extra om gemiste inkomsten precariobelasting te compenseren. Tegenover deze verhoging staat een verlaging van de precariobelasting die door Evides in rekening wordt gebracht aan de bewoners. We laten de keuzes voor tarieven na 2022 aan de volgende raad/college. Voor de rioolheffing hebben we voor het jaar 2022 besloten om het jarenlange vaste stijgingspercentage van 4% (inclusief inflatie) te verlagen naar een stijging enkel ter hoogte van de inflatie. Voor de OZB-tarieven hebben we besloten tot een ophoging van 2,6% bovenop de inflatie om de weggevallen inkomsten uit precariobelasting te compenseren. Een volgend college zal bij de Kaderbrief en Begroting 2023 eigen keuzes maken ten aanzien van de nieuw vast te stellen tarieven voor de lokale heffingen.

Welke verbonden partijen dragen bij? Om onze doelen te realiseren werken we samen met anderen, zo nemen we deel in verbonden partijen. Een totaal overzicht en de financiële informatie van onze verbonden partijen is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Informatie over verbonden partijen die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen in dit programma is weergegeven in onderstaand overzicht. We geven daarbij een actuele stand van zaken. Voorheen werd hier ook de verbonden partij Eneco gemeld. De aandelen in Eneco zijn in 2020 verkocht.

Begroting 2022

95

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden Onderdelen

Website

Vertegenwoordiging Dordrecht Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Risico's

              

Bureau Drechtsteden, beleid en staf en regiogriffie (BD) Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) Servicecentrum Drechtsteden (SCD) Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) www.drechtsteden.nl www.socialedienstdrechtsteden.nl www.servicecentrumdrechtsteden.nl www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl www.gbdrechtsteden.nl Raadsleden in Drechtraad Dhr. A.W. Kolff, voorzitter Drechtraad en Drechtstedenbestuur

Dhr. P.J. Heijkoop, lid Drechtstedenbestuur De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam. Dordrecht De GRD behartigt gemeenschappelijke regionale belangen en verzorgt de coördinatie van externe betrekkingen op het ruimtelijk-economische vlak. Daarnaast voert zij taken uit op sociaal vlak en bedrijfsvoering en de heffing en invordering van belastingen en de uitvoering van de WOZ. Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2021



De colleges van de Drechtsteden gemeenten hebben in oktober 2020 besloten de Drechtstedelijke samenwerking aan te passen. Daarop hebben de raden een principebesluit genomen: de Sociale Dienst Drechtsteden blijft regionaal, maar wordt een collegeregeling (de Drechtraad houdt op te bestaan). De GRD wordt daarop aangepast naar een GR Sociaal. Dordrecht wordt voor de overige diensten en (bedrijfsvoerings)taken een servicegemeente. De besluitvorming en verdere uitwerking vindt momenteel plaats, definitieve besluitvorming wordt in september 2021 verwacht. Actuele risico's d.d. augustus 2021





  

De coronacrisis geeft op korte termijn risico's dat gemeenten onvoldoende worden gecompenseerd voor stijgende lasten voor inkomensondersteuning. Ook voor de langere termijn geeft de crisis druk op de aantallen bijstandontvangers, maar ook op de aantallen schuldhulpverlening en minimabeleid. De vraag naar alle Wmo-voorzieningen blijft toenemen door dubbele vergrijzing, verdere extramuralisering, ambulantisering (afbouwbeleid van intramurale zorg) en de daarmee samenhangende verzwaring van de ondersteuningsvraag. Ondanks besparingen blijven, mede door de fixatie van het abonnementstarief, de kosten stijgen. De huishoudelijke WMO-ondersteuning wordt opnieuw aanbesteed c.q. verlengd in 2022. De verwachting is dat dan de tarieven oplopen. De kosten bewindvoering blijven stijgen. De gemeente (qua financiën) en GBD (qua uitvoering) hebben veel extra werk door 'no cure no pay' (NCNP) bureaus, die bezwaar indienen tegen WOZ-beschikkingen. Bij een groot volume van NCNP-bezwaren is inhuur voor de bezwaarafhandeling onvermijdelijk. Op Drechtstedenniveau kan het nadeel tot boven het miljoen oplopen.

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.evides.nl

Begroting 2022

96

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, gevolmachtigd aandeelhouder in de Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA)

Deelnemers

Houders van aandelen zijn gemeenten die ten tijde van de oprichting van de vennootschap vielen binnen het verzorgingsgebied van NV Waterbedrijf Europoort. Dit betreft een gebied wat zich uitstrekt van Dordrecht, over de Hoekse Waard naar Rotterdam, Delft en Brielle. Rotterdam

Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Drinkwatervoorziening dient een publiek belang. De B.V. GBE is 50% eigenaar van de aandelen van het waterbedrijf, Evides NV. De Evides-aandeelhouders hebben onder meer zeggenschap over de drinkwatertarieven en over het ondernemingsplan van de NV. Voor een groot deel is de sector gereguleerd via de Drinkwaterwet. De invloed van Autoriteit Consumenten en Markten (ACM) is zeer groot. De dividenduitkering is van belang voor een sluitende stadsbegroting. Dordrecht draagt een financieel belang van 7% in de B.V. (Overigens presenteren we bij de financiële gegevens van Evides de gegevens van de NV). Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2021





Risico's

Er zijn vergevorderde gesprekken gaande met Zeeuwse aandeelhouders van Delta/PZEM, waarbij deze het stemrecht in Evides NV weer zelf gaan uitoefenen. Dit dient het publieke belang. De statuten van de NV zullen dan op dit punt moeten worden gewijzigd. De verwachting is dat rechtstreekse toetreding in of per 2022 zal plaatsvinden.

De minister geeft naar aanleiding van de motie van Kamerlid Diks in 2021 via een noodmaatregel ingegrepen bij de ACM, door de gereguleerde vermogenskostenvoet voor drinkwaterbedrijven voor 2 jaar te bevriezen. Desondanks blijft grote zorg bij de drinkwaterbranche bestaan over de toekomstgerichtheid van de regelgeving, waarbij de financiële problematiek van drinkwaterbedrijf Vitens als voorbeeld voor de sector dient. De weighted average cost of capital (WACC) was in 2011 nog 6%, de huidige WACC 2020–2021 van 2,75% wordt door de drinkwaterbedrijven als (te) laag ervaren. Zij geven aan bij een verdere verlaging hun taken niet meer adequaat te kunnen financieren en uitoefenen. De eigen formele gemeentelijke invloed om ACM tot andere inzichten te brengen is overigens zeer beperkt aangezien deze aandeelhouders, hoewel publiek van karakter, niet als rechtstreeks belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ziet. Actuele risico's d.d. augustus 2021

 

Regulering (zie toelichting bij de ontwikkelingen). Op termijn is verlaging van dividend niet uitgesloten indien de ACMregulering niet toekomstbestendiger wordt gemaakt, naast dat één en ander vooral gevolgen zal hebben voor de eigen bedrijfsvoering.

Stedin Holding N.V.

Stedin Holding N.V. Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.stedingroep.nl/

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, lid van de aandeelhouderscommissie (AHC) en gevolmachtigd aandeelhouder en lid van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) Momenteel zijn 44 gemeenten aandeelhouder van Stedin. De gemeente Dordrecht bezit 9,05% gewone aandelen en daarnaast sinds 2021 10% cumulatief preferente aandelen. Rotterdam

Deelnemers Vestigingsplaats

Begroting 2022

97

Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Risico's

Stedin Groep beheert de aandelen van Stedin Beheer en van de Delta Netwerkgroep (DNWG), welke Enduris als netbeheerder heeft en draagt zorg voor de concernfinanciering. Stedin en Enduris verzorgen samen met hoogspanningsbeheerder Tennet het transport van elektriciteit en gas in ZuidHolland, Zeeland en voor een klein deel in Friesland. De reden van participatie heeft een historische achtergrond: oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf dat later samenging met andere bedrijven. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer is het overheidsbelang in energienetwerken bevestigd. Het onderhoud wordt hoofdzakelijk verricht door dochterondernemingen Joulz en Delta Infra. Met betrekking tot de gemeente, draagt deelname in de partij door middel van het dividend dat we ontvangen bij aan de sluitendheid van de stadsbegroting. Ons aandeel geeft (beperkte) invloed op majeure investeringsbeslissingen van de onderneming Stedin. Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2021 De raad heeft besloten tot verwerving van cumulatief preferente aandelen voor een bedrag van maximaal € 20 miljoen. De storting heeft in juli 2021 plaats gevonden. In combinatie met deze uitgifte zijn de statuten van de groep en het reglement van de aandeelhouderscommissie gewijzigd. Actuele risico's d.d.

augustus 2021 De effecten van de nieuwe reguleringsperiode vanaf 2022 (met effect op gemeentelijke ramingen vanaf 2023) op resultaatprognoses en financieringsmogelijkheden zijn nu nog niet bekend, maar hebben onze zorg; ook in de context van dividend-ontvangsten. Bij een aantal andere netbeheerders is in 2021 door ratingbureaus een negatieve outlook afgegeven, hetgeen een indicatie is dat de huidige regulering problematisch wordt. Vooralsnog gaat het college ervan uit dat ook het Rijk en ACM alsnog spoedig hun verantwoordelijkheid zullen nemen om de energietransitie financieel te faciliteren. Met de huidige reguleringsmethode is snelle transitie financieel niet mogelijk.

BNG Bank N.V.

BNG Bank N.V. Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.bngbank.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf (aandeelhouderschap)

Deelnemers Vestigingsplaats

Het Rijk en Nederlandse gemeenten. Den Haag

Openbaar of gemeentelijk belang

De BNG is een bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank nog steeds essentieel voor de publieke taak, maar de gemeente heeft ook alternatieve financieringsmogelijkheden. Klanten van BNG Bank zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Verreweg het grootste deel van de kredietverlening van de bank is kredietrisicovrij, omdat deze aan of onder garantie van overheden plaatsvindt. Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2021 In verband met de coronacrisis en op advies van de Europese Centrale Bank heeft de BNG het de uitkering van het dividend over 2019 (normaliter te ontvangen in exploitatiejaar 2020) aangehouden. In 2021 is hiervan circa € 100.000 daadwerkelijk ontvangen. Dit betekent dat (medio 2021, bij het opstellen van deze begroting) over 2019 circa € 200.000 nog steeds niet aan Dordrecht is uitgekeerd. Over 2020 is tot dusver wederom uitkering van dividend, welke normaliter in het eerste halfjaar in het daarop volgende jaar geschiedt, aangehouden. Actuele risico's d.d.

augustus 2021 BNG doet traditiegetrouw geen enkele voorspelling over toekomstig resultaat.

Relevante beleidsinformatie

Risico's

Begroting 2022

98

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.vitrumnet.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur en penningmeester

Deelnemers

De stichting administratiekantoor Breedband Drechtsteden (26 non profit certificaathouders) heeft als primair doel het houden van aandelen van de Breedband Drechtsteden Groep BV. Deze BV bedient samen met de dochter BV's Breedband Drechtsteden BV (voor de certificaathouders in STAK) en VitrumNet BV (voor alle andere activiteiten) de relaties. Dordrecht

Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Oorspronkelijk was het doel het in eigendom verwerven en beheren van een glasvezelinfrastructuur in de regio Drechtsteden. Momenteel is het doel het beheren van aandelen/certificaten en het uitoefenen van stemrecht in de Breedband Drechtsteden Groep BV. Breedband Drechtsteden Groep B.V. bestaat uit de volgende werkmaatschappijen:

 Relevante beleidsinformatie Risico's



Breedband Drechtsteden BV (bediening oprichters in de non-profit sector waaronder GRD/Dordrecht).

Vitrumnet BV (commercieel). Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2021 Geen bijzonderheden. Actuele risico's d.d. augustus 2021 Geen bijzonderheden. De financiële gegevens betreffen die van Breedband Drechtsteden Groep, aangezien STAK vooral een juridisch vehikel is.

Wat mag het kosten? Algemene Dekkingsmiddelen Interne salarislasten Materiële budgetten Bijdragen aan GR'en Kapitaallasten

2022 755.275 8.596.562 1.286.862 -3.805.724

De lasten hebben betrekking op:  exploitatiekosten van vastgoed dat extern wordt verhuurd en/of op de verkooplijst staat. Bij de laatste is het afboeken van de boekwaarde op moment van verkoop als last opgenomen.  de uitvoering van de belastingtaken door de GR Drechtsteden (GRD).  de (rente)kosten van leningen en beleggingen. De rente die wordt toegerekend aan andere programma's wordt hier als negatieve last gepresenteerd. De baten bestaan uit de algemene uitkering van het Rijk (90%), OZB-opbrengsten (8%), verhuur en verkoop van vastgoed (1%), dividenden uit deelnemingen (1%), rentebaten van (door)verstrekte leningen en een bereidstellingsprovisie voor financieringsgaranties ten bate van HVC.

Begroting 2022

99

Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

6.833

4.098

-266

466

Baten

348.555

338.535

337.285

337.370

Saldo

341.722

334.437

337.551

336.904

Toevoeging reserves

1.472

1.382

1.382

1.382

Onttrekking reserves

10.093

4.546

4.606

4.669

Totaal programma

350.343

337.601

340.776

340.191

Overhead Overheadkosten In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is gedefinieerd welke lasten en baten onderdeel uitmaken van het verplichte onderdeel overhead. Dit onderdeel beoogt het inzicht in de overhead te verbeteren en de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. De Dordtse overhead bestaat voor een groot gedeelte uit bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD), die de meeste van de PIJOFACH-taken voor de gemeente Dordrecht uitvoert. Daarnaast draagt de gemeente zelf de directe kosten van huisvesting en facilitaire zaken. Tot slot zijn een groot deel van de eigen personeelskosten en de daaraan verbonden algemene kosten overheadkosten. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de directie, secretariaat, planning en control en organisatieadvies. De totale overheadkosten in de Begroting 2022 bedragen € 42 miljoen (waarvan € 1 miljoen wordt toegerekend aan grondexploitaties). In onderstaande tabel wordt dit nader gespecificeerd en vergeleken met 2021. Bedragen x 1.000

Overheadkosten per onderdeel

Begroot 2021

Begroot 2022

GRD (SCD, OCD)

€ 17.959

€ 18.563

Personeelskosten overhead

€ 14.460

€ 15.324

Algemene en personeelsgebonden kosten

€ 5.187

€ 6.090

Huisvesting & Facilitaire Zaken

€ 2.059

€ 2.033

Subtotaal overheadkosten

€ 39.664

€ 42.010

Overhead naar grondexploitaties

€ -1.013

€ -1.013

Totaal overheadkosten

€ 38.651

€ 40.997

De totale exploitatiebegroting van de gemeente Dordrecht bedraagt ongeveer € 564 miljoen in 2022. De overhead bedraagt circa 7,4% van de totale exploitatiekosten. Ten opzichte van 2021 is de overhead met € 2,3 miljoen toegenomen. Op hoofdlijnen liggen de volgende oorzaken hieraan aan ten grondslag:  Invlechting Parkschap De Biesbosch en de Groeiagenda vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD).  Inzet van projectadministrateurs voor de projectenagenda.  Kadernotaclaims voor Invoering subsidiesysteem en ICT knelpunten.  Indexatie van de lonen en de budgetten verbonden partijen.

Toerekening van overhead De overheadkosten mogen binnen het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet verdeeld worden over de taakvelden, met uitzondering van de overhead die toerekenbaar is aan

Begroting 2022

100