Actieplan en (meerjaren)begroting 2025 Nestas scholengroep (geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
1.339
1.377
1.315
1.040
-398
-189
226
-142
941
1.188
1.541
898
-481
1.290
794
Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - schulden
110 -5.266 -5.156
-5.811
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
200
200
200
200
Betaalde interest
-10
-10
-10
-10
Opbrengsten financiële vaste activa
25
25
25
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
25
215
215
215
-5.596
-266
1.505
215
1.009
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Overige investeringen/ aflossingen
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
beginstand liquide middelen per 1 januari : eindstand liquide middelen per 31 december:
-2.370
-600
-600
-600
1
1
1
1
-2.369
-599
-599
-599
-7.965
-865
906
410
13.966 6.001
6.001 5.136
5.136 6.041
6.041 6.451
-7.965
-865
906
410
34
NESTAS
scholengroep 6.5 Meerjarenbegroting kengetallen In onderstaande tabel zijn de relevante kengetallen doorgerekend: Bedragen x € 1.000
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Signalering
2026
2027
2028
Inspectie
2025 Solvabiliteit 2 ((EV + voorzieningenj/totaal passiv
Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden
Absolute omvang liquide middelen
€
56,4%
51,2%
1.1
0,9
6.001
€
5.136
€
51,9%
51,7%
<30%
1,1
1,1
< 0,5
6.041
€
6.451
€
100
Rentabiliteit (nettoresultaat/ totale baten)
-2,9%
-3,3%
-0,1%
0,2%
<0%
Weerstandsvermogen (Totaal EV / totale baten)
11,6%
9,0%
8,7%
8,9%
< 5%
Reservepositie (o.b.v. signaleringswaarde OCW) (feitelijk publiek eigen vermogen signaleringswaarde publiek eigen vermogen)/ totale baten
-0,1
-0,2
-0,1
-0,1
>0
De kengetallen laten een financieel gezond beeld zien als we deze bezuinigingen realiseren in de periode t/m 2028.
35
Noot In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt op grond van artikel 5 van de Wet open overheid: • Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam) • Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (e-mail) • Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (adresgegevens) • Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (telefoonnummer)