2021-014969 Berap 2021-2 definitief
Tekst van het document
•
Hoofdstraat
0
0
•
Hertog Janstraat
591
591
•
Nolenslaan-Batenburgstr.
64
64
•
Oude Baan
835
835
519
1.103 *1
31
Investeringen 2021 (bedragen * €1.000) Kredieten Berap 2021-1
Mutaties kredieten 2021
Kredieten na Berap 2021-2
•
Wildertse Arm
290
290
•
Snelfietsroute
435
435
•
Beljaart
37
15
N629
475
-150
•
Verkeersregelinstallatie
150
-150
•
Verkeersaanpassingen
325
Bruggen en duikers
75
7
82
Sportlaan
75
7
82 *4
744
0
744
•
Niet locatie gebonden
52 *2 325 0 *3 325
•
Vervangen/renoveren technische installaties 2020
309
309
•
Vervangen/renoveren technische installaties 2021
116
116
•
Bomenbeleidsplan 2020
58
58
•
Bomenbeleidsplan 2021
105
105
•
Openbare verlichting 2020
6
6
•
Openbare verlichting 2021
150
150
Materieel
825
-262
•
Materieel
103
-103
•
Huis aan huis inzameling
366
366
•
Gladheidsbestrijding
188
188
•
Parken en plantsoenen
92
-62
30 *5
•
Milieustraat
31
-31
0 *5
•
Begraven
45
-45
0 *5
366
0
ICT •
Inrichten thuiswerkplek
366
Sportaccommodaties
450
•
Kunstgrasveld
450
Onderwijshuisvesting
6.291
•
Agnesschool
•
IKC Heilig Hart
563 0 *5
366 366
0
450 450
0
6.291
50
50
6.241
6.241
Kredieten blijven na votering door de gemeenteraad conform financiële beheersverordening beschikbaar.
32
Toelichting kredieten Op basis van een nieuwe kostenraming is een aanvullend krediet benodigd ad € 517.000. De oorspronkelijke raming van het krediet dateert uit 2017. Op dat moment was nog niet bekend hoe de herinrichting eruit zou komen te zien Als referentiekader is indertijd de herinrichting van de Vaartweg (Dongen) gebruikt. In de praktijk blijkt dit echter niet overeen te stemmen. Het aan te pakken weggedeelte van de Hoofdstraat is onder andere breder dan indertijd ingeschat. Daarnaast zijn de kosten van zowel *1 materialen als uitvoering, vooral het laatste jaar, inmiddels enorm gestegen. Als derde reden kan genoemd worden dat het voorbereidingstraject veel langer duurt dan gedacht. Het eerste ontwerp had onvoldoende draagvlak bij de bewoners, zodat een herzien ontwerp is opgesteld. Dit betekende ook extra voorbereidingskosten (uren eigen dienst) en de kosten voor een nieuw ontwerp. Het Rijk heeft de gemeentelijke aanvraag van gelden voor het project '30 km per uur gebied Beljaart' toegekend. Om rechtmatig op de door het Rijk ontvangen uitkering uitgaven te mogen doen, dient dit *2 krediet te worden gevoteerd. Uit beoordeling is gebleken dat de investering naar het jaar 2024 kan worden doorgeschoven. Dit was reeds opgenomen in de notitie Uitwerking Kadernotabesluit Schuldquote die op 9 en 16 september jl. in de raad is behandeld.
Uit de inschrijvingen van de aanbesteding van het project is gebleken dat een aanvullend krediet benodigd is ad € 7.000 Voor de vervanging van materieel is voor 2021 opnieuw beoordeeld wat de technische staat is van het activum. Hieruit volgt dat een aantal activa doorgeschoven kan worden naar een later jaar. Deze verschuivingen waren reeds opgenomen in de notitie Uitwerking Kadernotabesluit Schuldquote die op 9 en 16 september jl. in de raad is behandeld.
*3
*4
*5
33
Programma overstijgende administratieve wijzigingen In deze Berap 2021-2 verwerken we programma overstijgende administratie wijzingen die per saldo geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Dit vanuit het oogpunt van rechtmatigheid en het verder verbeteren van het inzicht in en beheersing van de budgetten. Administratieve wijzigingen per programma Dongen Leeft Dongen Zorgt Veilig Dongen Dongen Onderneemt Dongen Dient Algemene dekkingsmiddelen en overhead Saldo administratieve wijzigingen
Berap 1 15 -23 1 25 -62 44 0
2021 Berap 2 32 1 -33 0
Berap 3
Totaal 47 -23 2 25 -95 44 0
34