Bijlage 1 Jaarstukken gD 2022 - boekwerk.pdf
Tekst van het document
31-12-2022
31-12-2021
31-12-2020
Hypotheken
€ 1,2
€ 2,9
€ 2,9
Alliander
€ 3,5
€ 0,0
€ 0,0
Saza
€ 0,3
€ 0,0
€ 0,0
Uitstaande leningen via SVN
€ 5,0
€ 5,7
€ 5,7
Rekening courant SVN
€ 2,6
€ 1,8
€ 1,8
Sportcentrum Rozengaarde
€ 2,6
€ 2,8
€ 3,1
Vitens
€ 0,0
€ 0,0
€ 0,3
Overig
€ 0,2
€ 0,2
€ 0,2
Totaal
€ 15,4
€ 13,4
€ 14,0
77
In onderstaand overzicht treft u de belangrijkste kengetallen aan voor de financiering in de gemeenterekening. Kengetallen voor financiering Omschrijving (bedragen x € 1 miljoen)
31-12-2022
31-12-2021
31-12-2020
Omvang begroting bij aanvang jaar
€ 252,8
€ 234,7
€ 226,9
Renterisiconorm (20% omvang begroting bij aanvang jaar)
€ 50,6
€ 46,9
€ 45,4
Reguliere aflossing van langlopende geldleningen
€ 17,0
€ 21,4
€ 32,6
Nieuw aangetrokken langlopende geldleningen
€ 0,0
€ 6,0
€ 28,0
Saldo langlopenden geldleningen
€ 155,4
€ 170,8
€ 186,3
Kasgeldlimiet (8,5% omvang begroting bij aanvang jaar)
€ 21,5
€ 20,0
€ 19,3
Saldo uitstaande geldleningen
€ 15,4
€ 13,4
€ 14,0
Drempelbedrag schatkistbankieren (2,00% omvang begroting bij aanvang jaar)
€ 5,1
€ 1,8
€ 1,7
1,65%
2,00%
2,50%
Omslagrente/rekenrente
78
5. Bedrijfsvoering
Inleiding In deze paragraaf wordt ingegaan op de bedrijfsvoering van de gemeente Doetinchem in het jaar 2022. Dit vormt weliswaar een beperkt onderdeel van de totale begroting, maar raakt de hele organisatie en het functioneren daarvan. Onder 'bedrijfsvoering' verstaan we alle activiteiten die ondersteunend zijn aan het primaire proces, van financiën tot inkoop en van informatievoorziening tot facilitaire zaken. In artikel 26 van het BBV staat dat het jaarverslag de paragrafen bevat die op grond van artikel 9 van het BBV in de begroting zijn opgenomen. Deze paragrafen bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de geamendeerde begroting 2022 is opgenomen. Personeel en organisatie De organisatie heeft in 2022 stappen gezet om een lerende organisatie te creëren. Vanuit een visie op de lerende organisatie is een uitvoeringsagenda gemaakt met als mijlpaal de live gang van een online leerplatform in het eerste kwartaal van 2023. Dit platform is een middel om het doel, een lerende organisatie, te worden. Door te investeren in de ontwikkeling van collega's borgen we dat de organisatie kan meebewegen met ontwikkelingen om ambities (bijvoorbeeld gD2036) waar te maken. Personeel In 2022 zorgde de krappe arbeidsmarkt voor grote uitdagingen bij organisaties, ook de gemeente Doetinchem.
Om vacatures vervuld te krijgen, heeft de organisatie geïnvesteerd in deze uitdagingen. Deze investeringen lopen de komende jaren door om ervoor te zorgen dat we het verloop kunnen opvangen én versterken we de positie op de arbeidsmarkt. Ziekteverzuim De organisatie is al vanaf 2020 intensief aan de slag met het onderwerp ziekteverzuim. Waar in 2021 een daling van het ziekteverzuimpercentage zichtbaar was, steeg dit in 2022. Dit was een landelijke trend die dus ook bij onze organisatie zichtbaar werd. De organisatie blijft continu investeren in het onderwerp duurzame inzetbaarheid, waar ziekteverzuim onderdeel van uitmaakt, om het ziekteverzuim te laten dalen. Organisatie In 2019 zijn de VIS-kernwaarden geïntroduceerd binnen de organisatie. Om deze kernwaarden, verantwoordelijkheid, initiatiefrijk en samenwerking verder te borgen in het DNA van onze organisatie is ook in 2022 een VIS-week georganiseerd. Door middel van bijeenkomsten en workshops geven we extra aandacht aan onze kernwaarden. Informatie over kernwaarden zijn zo ook duidelijk voor onze nieuwe collega's. Diversiteit in de gemeentelijke organisatie In Doetinchem mag je zijn wie je bent of wilt zijn. We geloven in een open en diverse samenleving waarin er respect en tolerantie is voor eenieders geaardheid, gender, afkomst, geloofs- of levensbeschouwelijke overtuiging of anderszins.
We vinden dat de gemeente Doetinchem daarin als werkgever een voorbeeldfunctie heeft. In het plan van aanpak diversiteit “Divers in Doetinchem” is daarom opgenomen dat we willen dat ons personeelsbestand recht doet aan de diversiteit van de lokale samenleving. In 2022 is een plan voorgesteld om middels een bijeenkomst speerpunten te formuleren passend dit thema. De start van dit plan is begin 2023.
79
Overhead Op grond van de BBV nemen we een afzonderlijk overzicht op van de overheadkosten. Doordat elke gemeente inzicht geeft in de overhead, leidt dit tot een betere vergelijkbaarheid. Onder overhead verstaat het BBV in artikel 1 'het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces', dat we als volgt vertalen: • Facilitaire kosten zoals de reproductie, werkcafé, postverzending en kantoorartikelen; • Huisvestingskosten voor het ambtelijk personeel, zoals rente en afschrijving van de panden, kosten van gas/water/elektra, schoonmaak, beveiliging en inrichting; • ICT-kosten zoals rente en afschrijvingskosten en onderhoud van organisatie brede programmatuur. De kosten voor ICT-samenwerking waarvoor een bijdrage wordt ontvangen van de deelnemende partijen zoals de gemeenten Oude IJsselstreek, Doesburg, Aalten, Bronckhorst en de gemeenschappelijke regelingen zoals de ODA en de Regio Achterhoek; • Salariskosten van leidinggevenden en medewerkers die niet of minimaal werken aan activiteiten/taken/producten (primair) die zijn opgenomen in de begroting, zoals de salarisadministratie, inkoop en bestuursondersteuning. Voorliggende opbouw van de overhead voldoet aan de BBV. In onderstaande tabel wordt de realisatie in 2022 en de bijgestelde begroting 2022 weergegeven.
Voor het onderdeel personeel betreft het de ontwikkelingen in de overhead. Er wordt gewerkt aan een actualisatie van de overhead. In afwachting hiervan wordt voor de jaarrekening 2022 het overhead resultaat aangeduid met incidenteel, mogelijk is een deel structureel van aard is. Zie hiervoor ook resultaat 26 (overhead teams). De uitgaven van onze overhead bedragen circa € 19,8 miljoen. Afgezet tegen de gerealiseerde uitgaven van € 300,7 miljoen is dit 6,6 %. In onderstaand overzicht zien we afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022. Toelichting over voordelen/nadelen zijn in het andere deel van de jaarrekening opgenomen. Overhead
Begroot 2022 Uitgaven
Facilitair
Realisatie 2022
Inkomsten
€ 1.002
€ 323
Uitgaven
Inkomsten
€ 694
€ 91
Huisvesting
€ 1.642
€ 631
€ 1.920
€ 545
ICT
€ 11.015
€ 7.854
€ 10.573
€ 8.637 € 1.068
Overige
€ 72
€ 1.123
€ 53
Personeel & Communicatie
€ 7.442
€ 144
€ 6.580
€ 557
Totaal
€ 21.173
€ 10.075
€ 19.820
€ 10.898
Informatisering In 2022 hebben we verder uitvoering gegeven aan de speerpunten afkomstig uit de I-Visie 20202024. Belangrijkste thema's van de I-Visie zijn Digitaal (samen)werken, Digitale dienstverlening, Data- en resultaatgericht werken, I-vaardigheden en Wettelijke ontwikkelingen. De voortgang t.a.v. deze speerpunten is in deze jaarstukken beschreven in programma Organisatie en Financiën. Daarnaast zijn in reguliere trajecten bij diverse processen verbeteringen op het gebied van informatisering doorgevoerd. Zoals het vernieuwen of uitbreiden van applicaties, het beschrijven en verbeteren van werkprocessen, het digitaliseren van dienstverlening middels eformulieren en het ontwikkelen van managementrapportages. Verder hebben we begrotingsaanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van de ontwikkeling dat applicaties toenemend als SaaS-dienst worden aangeboden. Dit heeft qua middelen geleid tot een verschuiving van kredieten naar budgetten. Het afgelopen jaar hebben we nog geen grote verschuivingen gezien naar SaaS applicaties. Wel zien we dat nieuwe applicaties in de basis als SaaS worden aangeboden.
80
Automatisering Wij nemen onze automatisering af van de ICT-samenwerking. De belangrijkste taken van de ICTsamenwerking zijn het hosten en technisch beheren van applicaties die niet vanuit een cloud worden aangeboden, het leveren van ICT-middelen zoals laptops, printers, wifi etc, het leveren van de basis kantoorautomatisering zoals Citrix-omgeving en office. Gemeente Doetinchem is gastheer van deze samenwerking waarbij 11 partijen, waaronder vijf gemeenten, aangesloten zijn. Zo kunnen we krachten bundelen en beperken we onze kwetsbaarheid. Samen levert dit minder meerkosten op. In 2022 is de tijdelijke standaard van hybride werken de nieuwe standaard geworden. Onze ICT voorzieningen zijn hierop aangepast. Denk daarbij aan laptops voor iedereen. Maar ook de daarbij horende informatieveiligheidsaspecten zijn geïmplementeerd. Denk hierbij aan 2-factor inloggen en op afstand beheerde apparatuur. Informatieveiligheid (Privacy en informatiebeveiliging) We blijven investeren in kennis en gedrag van al onze medewerkers. Dit doen we door een driejaren programma iBewustzijn. Via dit programma kunnen alle medewerkers hun kennis vergroten op het gebied van informatieveiligheid. De mens blijft een belangrijke factor in het veilig omgaan met gegevens. Binnen projecten borgen we de privacycomponent steeds meer. Dat betekend ook dat we meer vragen krijgen.
In 2022 was er bijvoorbeeld extra aandacht voor Wet Politiegegevens (WPG). We werken aan een passende organisatiestructuur om alle vraagstukken goed te kunnen beantwoorden. We hebben een opschaalmodel rondom cyberincidenten opgesteld. Daarnaast is er een Bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) opgesteld. Het BCP zijn we aan het implementeren en oefenen; dat loopt door in 2023. Door het oefenen weten alle betrokkenen wat van hen verwacht wordt bij een cyberincident. Huisvesting en facilitair In 2022 is een externe adviespartner gevraagd om onderzoek te doen naar een passend kantoorconcept. Dit adviestraject is in 2022 opgestart en loopt door in 2023. Draagvlak onder medewerkers is een belangrijk uitgangspunt. Ook is er binnen het adviestraject aandacht voor het onderdeel (hybride) samenwerken. In het vierde kwartaal van 2023 wordt een definitief ontwerp inclusief kostenraming opgeleverd. Daarnaast is een flinke slag gemaakt om de basis op orde te krijgen.
Hieronder volgt een opsomming van activiteiten en ontwikkelingen in 2022: • Inzet op een rechtmatige factuurafhandeling en inrichting van het proces doorbelasten facilitaire diensten; • Aanbesteding koffieautomaten is afgerond; • Start met voorbereidingen voor de aanbesteding van food, beveiliging en het herijken van het schoonmaakconcept; • Start revitalisering/vervanging van bureau- en vergaderstoelen; • Meer inzicht in grip op de budgetten van facilitair; • Een forse stijging van de energiekosten. Om het energieverbruik te reduceren zijn korte termijn maatregelen getroffen en de noodzaak om verdere (bouwkundige) verduurzamingsmaatregelen te treffen is aanwezig. Financiële Administratie Verplichtingenadministratie (VPA) Begin 2022 is de pilot voor de Verplichtingenadministratie (VPA) gestart met drie pilotteams (Informatiemanagement, ICT en Administratie & Inkoop). Die pilot is goed gestart maar heeft wel de nodige extra inzichten opgeleverd die van invloed zijn op de oorspronkelijke doelstellingen van het project VPA en bijbehorende planningen. Extra complexiteit in processen
81
en het daarop laten aansluiten van systemen is een grotere uitdaging gebleken dan oorspronkelijk is ingeschat. De keus is gemaakt om wel te zorgen voor een kwalitatief goed toepasbaar systeem en proces. Dit prevaleert boven een te snelle en geforceerde implementatie. De verwachting is dat in 2023 een bredere uitrol van de VPA gedaan kan worden. Daarbij blijft wel de insteek 'kwaliteit voor kwantiteit' overeind. Inkoop & Contractadministratie Per 1 juli 2022 is Team Inkoop onderdeel geworden van het (nieuwe) Team Administratie & Inkoop. Inkoop heeft een belangrijke adviesrol in het rechtmatig aanbesteden en inkopen, dat verder terugkomt onder diverse andere subparagrafen in deze jaarstukken. Naast aandacht voor de rol en organisatie van Team Inkoop is er in 2022 een start gemaakt met het inrichten van de contractadministratie. Daarbij hoort ook het verstrekken van managementinformatie richting het management. De goede start in 2022 wordt verder breder uitgerold in 2023 en levert een bijdrage aan de rechtmatigheid rond contracten. Operationele ketensamenwerking sociaal domein In 2022 heeft de gewijzigde inkoop binnen het sociaal domein de nodige impact gehad. Vanuit de goede ketensamenwerking tussen Buurtplein en Team Administratie & Inkoop is de implementatie van de nieuwe inkoopsystematiek binnen het sociaal domein goed verlopen.
Daarbij is ook de interne controle binnen het sociaal domein verder doorontwikkeld, in afstemming met accountant Baker Tilly. De constructiviteit in de ketensamenwerking met Buurtplein en het doorontwikkelen van de interne controle biedt voldoende vertrouwen om dit onderdeel rechtmatig en 'in control' te houden. Doorontwikkeling administratieve processen Op basis van de in 2021 vastgelegde basisprocessen van de administratie, is in 2022 ook de interne controle verder doorontwikkeld. Zo is deze voorzien van een duidelijke risico analyse en zijn er stappen gezet op het vlak van de 1e-lijnscontroles. Dit alles als bijdrage in het kader van rechtmatigheid, maar ook om zelf beter bij te sturen in de administratieve processen. Specifiek heeft ook het borgen van het vier-ogen-principe en het verklaren van de geleverde prestatie organisatorisch extra aandacht gekregen. Dit in samenwerking tussen Team Concerncontrol en Team Administratie & Inkoop. Het doel (en de uitdaging) voor 2023 blijft om de doorontwikkeling van processen en interne controle verder vorm te geven om de juiste bijdrage te leveren aan de rechtmatigheidsuitdaging van gemeente Doetinchem. Risico's Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne en eveneens voortkomend uit de coronapandemie zijn bij de begroting 2022 risico’s genoemd voor ICT met chiptekorten en hogere kosten en de stijging van bouwkosten.
Voor de levering van ICT hebben we in 2022 langere leveringstijden ervaren en soms de noodzaak uit te moeten wijken naar andere typen apparatuur. Dit laatste bracht dan incidenteel met zich mee dat betreffende devices per bestelling duurder uitvielen. Dit was vooral het geval voor netwerkcomponenten, laptops en dockingstations. Voor netwerkcomponenten zijn er tot circa 50% meer kosten gemaakt. Voor laptops en dockingstations circa 5%. Voor de bouwkosten hebben we in 2022 gezien voor ons eigen vastgoedbeheer dat de bouwkosten gemiddeld genomen ongeveer 9 % zijn gestegen. Omdat dit een gemiddelde is van diverse typen onderhoud betekent dit dat specifieke soorten onderhoud hoger en andere wat lager lagen in 2022. Om met deze gestegen onderhoudskosten zo effectief mogelijk keuzen te maken en prioriteiten te stellen is eind 2022/begin 2023 een conditiemeting vastgoed uitgevoerd inclusief een beoordeling van verduurzamingsmaatregelen. Dit zal voor 2023 en volgende jaren
82
de actuele basis vormen om zo effectief mogelijk onderhoud uit te voeren in relatie tot gestegen prijzen en prioriteiten.
83
6. Verbonden partijen
Inleiding Een gemeente kan zelf bepalen hoe een bepaalde gemeentelijke taak wordt uitgevoerd. De gemeente kan kiezen om de uitvoering zelf te doen of de uitvoering gezamenlijk te regelen met een aantal regiogemeenten. Indien de gemeente ervoor kiest om de taken in gezamenlijkheid uit te voeren, worden deze taken vaak weggezet in een verbonden partij. In deze paragraaf wordt conform artikel 15 van het BBV inzicht verschaft in, en informatie verstrekt over, alle partijen waar de gemeente Doetinchem bestuurlijke en financiële banden mee onderhoudt en de ontwikkelingen die in 2022 hebben plaatsgevonden. Wat is een verbonden partij? Een verbonden partij is: • Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Als de verbonden partij een publiekrechtelijke rechtsvorm heeft, wordt gesproken over een gemeenschappelijke regeling. • De gemeente heeft een bestuurlijk belang als ze zeggenschap heeft, middels vertegenwoordiging in het bestuur of middels stemrecht. • De gemeente heeft een financieel belang als aan een verbonden partij een bedrag ter beschikking wordt gesteld, wat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat of als de gemeente aansprakelijk is voor een bedrag indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.
Instellingen waarmee alleen een subsidierelatie is aangegaan zonder dat het hiervoor beschreven bestuurlijk en financieel belang aanwezig is, vallen buiten de definitie van verbonden partij. Verbonden partijen gemeente Doetinchem in 2022 In 2022 nam onze gemeente deel in 15 verbonden partijen. In onderstaand schema is de juridische en financiële informatie van alle verbonden partijen in 2022 op een rij gezet.
84
Nr
Verbonden partij
Rechtspersoon
Publiek/Privaat
Financiële bijdrage (€)
1 Laborijn*
Openbaar lichaam
Publiek
€ 35.674.812
2 Buha B.V.
Besloten vennootschap (BV)
Privaat
€ 29.273.647
3 Buurtplein B.V.
Besloten vennootschap (BV)
Privaat
€ 9.143.191
4 Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland (VNOG)
Openbaar lichaam
Publiek
€ 3.870.000
5 Sport ID (sportbedrijf van de gemeente Doetinchem)
Besloten vennootschap (BV)
Privaat
€ 2.620.614
6 Amphion Cultuurbedrijf
Naamloze vennootschap (NV)
Privaat
€ 2.326.132
7 Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
Openbaar lichaam
Publiek
€ 1.113.600
8 GGD Noord- en Oost-Gelderland
Openbaar lichaam
Publiek
€ 986.723
9 Regio Achterhoek (8RHK ambassadeurs)
Openbaar lichaam
Publiek
€ 402.728
10 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
Openbaar lichaam
Publiek
€ 209.232
11 EUREGIO**
Openbaar lichaam
Publiek
€ 15.208
12 Euregio Rijn-Waal**
Openbaar lichaam
Publiek
€ 11.250
13 Alliander
Naamloze vennootschap (NV)
Privaat
€0
14 Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Naamloze vennootschap (NV)
Privaat
€0
15 Vitens
Naamloze vennootschap (NV)
Privaat
€0
*Dit bedrag bestaat gedeeltijk uit Rijksmiddelen. **Dit bedrag betreft een lidmaatschapsbijdrage.
Verdiepende informatie per verbonden partij Hieronder vindt u van alle verbonden partijen een overzicht met informatie over onder meer het openbaar belang, ontwikkelingen, relevante risico's en bestuurlijke- en financiële belangen. Op basis van artikel 15 wordt het overzicht onderverdeeld in: • Gemeenschappelijke regelingen; • Vennootschappen en coöperaties; • Stichtingen en verenigingen, en, • Overige verbonden partijen. Als hulpmiddel bij de financiële gegevens is een verkeerslichtenmodel toegevoegd voor een snelle weergave van de ontwikkeling.
85
Legenda verkeerslichtenmodel ontwikkelingen Aandelenkapitaal
Stijgt
Blijft gelijk
Daalt
Impuls bijdrage
Daalt
Blijft gelijk
Stijgt
Exploitatiebijdrage
Daalt
Blijft gelijk
Stijgt
Eigen vermogen
Stijgt
Blijft gelijk
Daalt
Vreemd vermogen
Daalt
Blijft gelijk
Stijgt
Exploitatieresultaat
Stijgt
Blijft gelijk
Daalt
Dividend
Stijgt
Blijft gelijk
Daalt
Toelichting op bedragen
In sommige overzichten staan bedragen rood gearceerd. Het gaat hier om een negatief bedrag, tevens te herkennen aan het min-teken.
86
Gemeenschappelijke regelingen LABORIJN Relatie met programma Sterke samenleving en Veranderende leefomgeving Vestigingsplaats
Doetinchem
Rechtsvorm
Openbaar lichaam
Openbaar belang
Uitvoering van de Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorziening en een aantal aanvullende regelingen
Wettelijke taak
Ja, vanuit de Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorziening
Deelnemende partijen
Doetinchem, Aalten en sociale werkvoorziening van Montferland
Ontwikkelingen (Markt)ontwikkelingen BUIG Laborijn is erin geslaagd de uitgaven voor uitkeringsverstrekking en loonkostensubsidie ruim binnen het door het Rijk toegekende budget (BUIG) te blijven. De arbeidsmarkt staat onderdruk. Net als in de rest van Nederland blijft er sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt. Vanuit de samenwerking met het WSPA heeft Laborijn in gezamenlijkheid totaal 920 plaatsingen tot en met het vierde kwartaal gerealiseerd. Laborijn laat zien in te spelen op de gevraagde ontwikkelingen vanuit de arbeidsmarktregio en heeft met haar plaatsingen het grootste aantal plaatsingen gerealiseerd. Deze uitstroom is een krachtige prestatie, gelet op het lage stand cijfer aan het begin van 2022 en de relatieve lage instroom gedurende het hele jaar. De uitdaging in het realiseren van deze nieuwe plaatsingen ligt in het laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (mismatch) en meer nog vanuit de specifieke dienstverlening werkgevers te ondersteunen bij jobcarving. Daarnaast is de specifieke job- en lifecoaching van de inwoners met een doelgroepindicatie een belangrijk instrument om tot een plaatsing te komen en deze plaatsing ook te verduurzamen. SW Het is gelukt het externe detacheringspercentage van de SW-medewerkers weer op 82% te realiseren (na een daling a.g.v. de coronacrisis van voorgaande jaren).
Overig Laborijn heeft in 2022 de begeleiding naar werk van de vluchtelingen uit Oekraïne opgepakt en de Leefgeld-regeling uitgevoerd. Daarnaast heeft Laborijn de energietoeslag uitbetaald aan uitkeringsgerechtigden. Door middel van het ondernemerssteunpunt is de ondersteuning aan ondernemers voortgezet. Risico's
De ontwikkeling van de hoogte van de rijksbijdrage BUIG wordt gedurende het lopende begrotingsjaar definitief vastgesteld (septembercirculaire) en is afhankelijk van landelijke ontwikkelingen en fluctueert daardoor. Ondanks het uitstekende detacheringspercentage blijft het borgen van de omzet een uitdaging. Afname van het aantal WSW’er vindt plaats door uitstroom vanwege pensionering en door pensionering maken steeds meer WSW-medewerkers gebruik van de RVU.
Bestuurlijk belang Bestuurlijk belang Doetinchem
Portefeuille
E.J. (Jorik) Huizinga (voorzitter algemeen bestuur en dagelijks bestuur) P.J.A.O.M. (Patrick) Moors (algemeen bestuur)
Stemverhouding
4 van de 10 stemmen in het AB
Financieel belang Jaarrekening gD
2021
Exploitatiebijdrage
2022 € 36.843.000
Ontwikkeling
€ 35.674.812
Financiële positie Jaarrekening VP
31-12-2020
31-12-2021
Eigen vermogen
€ 9.553.000
€ 10.182.000
Vreemd vermogen
€ 16.107.000
€ 11.616.000
Exploitatieresultaat
€ 2.352.000
€ 375.000
Ontwikkeling
87
VEILIGHEIDSREGIO NOORD- EN OOST-GELDERLAND (VNOG) Relatie met programma Doetinchem centrumstad Vestigingsplaats
Apeldoorn
Rechtsvorm
Openbaar lichaam
Openbaar belang
Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De VNOG behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening, zoals neergelegd in de Wet veiligheidsregio’s en draagt bij de behartiging van deze belangen zorg voor afstemming met de taken van de gemeenten in het kader van de bevolkingszorg
Wettelijke taak
Ja, uitvoering geven aan de Wet veiligheidsregio’s
Deelnemende partijen
Gemeente Aalten, Brummen, Ermelo, Apeldoorn, Doetinchem, Harderwijk, Berkelland, Elburg, Hattem, Bronckhorst, Epe, Heerde, Lochem, Oost Gelre, Winterswijk, Montferland, Oude IJsselstreek, Zutphen, Nunspeet, Putten, Oldebroek en Voorst
Ontwikkelingen (Markt)ontwikkelingen Het programmaplan Zelfredzaam & Risicobewust wordt vanaf 2023 geborgd in het beleid. Dit programma richt zich op het vergroten van risicobewustzijn en gedragsverandering van inwoners en zet in op een zelf- en samenredzame regio, waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Start-up in Residence (SIR) Achterhoek is definitief. Er vindt tijdens het traject van zes maanden coaching en scholing plaats waardoor Start-Ups kunnen groeien en bedrijfsoverstijgende samenwerking wordt gestimuleerd. Het voorstel is om te gaan werken op basis van bestuurlijk gedragen thema’s, bijvoorbeeld klimaatadaptatie, energietransitie en inclusiviteit. Risico's
Voor 2023 vormt de Halfjaarrapportage 2023 een tussenmeetmoment; de jaarrekening 2023 zal het eindbeeld geven. De gemeentelijke bijdrage gaat vanaf 2024 stijgen. Met name door autonome, voor VNOG niet te beïnvloeden, en door financiële ontwikkelingen (loon- en prijsindex, rente). Deze zijn voor een belangrijk deel terug te voeren op de grote onzekerheden in de wereld. Ondanks dat de VNOG blijft zoeken naar mogelijkheden om de stijging van de gemeentelijke bijdrage te beperken, wordt er voor 2026 en 2027 wordt een reële stijging van de gemeentelijke bijdrage met 3 respectievelijk 2 miljoen (cumulatief 5 miljoen structureel) voorzien, door een stijging van de kapitaallasten, met name vanwege de stijgende rente. Doetinchem blijft verantwoordelijk voor 6,60% van het budget.
Bestuurlijk belang Bestuurlijk belang Doetinchem
Portefeuille
M. (Mark) Boumans (AB-lid)
Stemverhouding
3 stemmen in het AB (gewogen stemverhouding op basis van het aantal inwoners)
Financieel belang Jaarrekening gD
2021
Exploitatiebijdrage
2022 € 3.825.000
Ontwikkeling € 3.870.000
Financiële positie Jaarrekening VP
31-12-2020
31-12-2021
Eigen vermogen
€ 14.545.854
€ 15.534.707
Vreemd vermogen
€ 42.339.826
€ 38.203.358
Exploitatieresultaat
€ 4.929.380
€ 5.266.036
Ontwikkeling
88
OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK (ODA) Relatie met programma Veranderende leefomgeving Vestigingsplaats
Hengelo (Gld.)
Rechtsvorm
Openbaar lichaam
Openbaar belang
De ODA voert de wettelijke milieutaken uit voor de tien deelnemende gemeenten en de Provincie Gelderland. Het gaat hierbij om vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van milieu, veiligheid en cultureel erfgoed. Hierdoor wordt gewerkt aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving
Wettelijke taak
De ODA voert de wettelijke milieutaken uit voor de tien deelnemende gemeenten en de Provincie Gelderland. Het gaat hierbij om vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van milieu, veiligheid en cultureel erfgoed.
Deelnemende partijen
Gemeente Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen en de Provincie Gelderland
Ontwikkelingen (Markt)ontwikkelingen Het jaar 2022 was voor de ODA een moeilijk jaar qua werkdruk en personele bezetting. Er is een toenemende vraag naar dienstverlening en producten die worden geleverd door de ODA maar het is heel moeilijk om geschikt personeel te vinden. In combinatie met een stijgende uitval wegens ziekte is de werkdruk verder toegenomen en moest meer gebruik worden gemaakt van duurdere externe inhuur. Dit leidde tot een verhogend effect op de kosten en resulteerde in een negatief resultaat van € 384.000. Risico's
Het werk van de ODA neemt toe door extra taken op het vlak van duurzaamheid, klimaat, energie en ondermijning. Daarnaast is er sprake van een prijsverhogend effect door aanpassing van de CAO. De ODA is bezig met een onderzoek naar de realiteit van de gehanteerde normuren. Daarnaast zijn er omgevingsdiensten die hun uurtarief laten stijgen vanwege de stijgende indexaties aan de lastenkant. Deze ontwikkeling kan een hogere bijdrage betekenen voor de gemeenten.
Bestuurlijk belang Bestuurlijk belang Doetinchem
Portefeuille
I.M. (Ingrid) Lambregts (opdrachtgever) H.G. (Henk) Bulten (AB-lid)
Stemverhouding
1 van de 11 stemmen in het AB
Financieel belang Jaarrekening gD
2021
Exploitatiebijdrage
2022 € 1.069.020
Ontwikkeling
€ 1.113.600
Financiële positie Jaarrekening VP
31-12-2020
31-12-2021
Eigen vermogen
€ 725.000
€ 416.000
Vreemd vermogen
€ 1.803.000
€ 1.656.000
Exploitatieresultaat
€ 538.000
€ 104.000
Ontwikkeling
89
GGD NOORD- EN OOST-GELDERLAND Relatie met programma Sterke samenleving Vestigingsplaats
Warnsveld
Rechtsvorm
Openbaar lichaam
Openbaar belang
De gemeenten zijn volgens de Wpg wettelijk verplicht een regionale GGD in stand te houden. De GGD voert daarbij een belangrijk deel de taken van de Wpg uit. Het college draagt zorg voor het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen. Voordat het college een besluit neemt dat belangrijke gevolgen kan hebben voor de publieke gezondheidszorg is zij wettelijk verplicht advies te vragen aan de GGD.
Wettelijke taak
Ja, uitvoering geven aan taken uit de Wet publieke gezondheid (Wpg)
Deelnemende partijen
Gemeente Aalten, Brummen, Ermelo, Apeldoorn, Doetinchem, Harderwijk, Berkelland, Elburg, Hattem, Bronckhorst, Epe, Heerde, Lochem, Oost Gelre, Winterswijk, Montferland, Oude IJsselstreek, Zutphen, Nunspeet, Putten, Oldebroek, Voorst en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)/DB
Ontwikkelingen (Markt)ontwikkelingen Continuering aanpak COVID-19 en vergoeding door VWS tot 1 juli 2023. De takendiscussie 2021 krijgt vorm in GGD Robuust. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met Het Service Centrum wat t.z.t. tot enige besparingen kan leiden. Landelijke akkoorden IZA en GALA met de GGD in de rol van kenniscentrum. (Toekomstige) verplichtingen in het kader van de Woo. (Start) aanpassing functiewaarderingssystematiek HR21 t.b.v. marktconforme salariering in de krappe arbeidsmarkt. Wijziging GR GGD NOG in 2023. Wijziging Wpg in 2023 o.i.v. herziening aanpak infectieziektenbestrijding. Risico's
De beïndiging van de opdracht en ook de financiering aanpak COVID-19 door VWS per 1 juli 2023 betekent dat het inhalen van de achterstanden van de reguliere werkzaamheden GGD na 1 juli niet worden vergoed. Dat betekent mogelijk een negatief resultaat in 2023 en 2024. VWS stelt middelen beschikbaar voor IZA/GALA.
Bestuurlijk belang Bestuurlijk belang Doetinchem
Portefeuille
E.J. (Jorik) Huizinga (plv voorzitter algemeen en dagelijks bestuur)
Stemverhouding
6 stemmen van totaal 92 stemmen in het AB (gewogen stemverhouding op basis van het aantal inwoners)
Financieel belang Jaarrekening gD
2021
Exploitatiebijdrage
2022 € 944.065
Ontwikkeling € 986.723
Financiële positie Jaarrekening VP
31-12-2020
31-12-2021
Ontwikkeling
Eigen vermogen
€ 2.876.000
€ 2.912.000
Vreemd vermogen
€ 7.130.000
€ 10.226.000
Exploitatieresultaat
€ 69.000
€ 77.000
90
REGIO ACHTERHOEK (8RHK AMBASSADEURS) Relatie met programma Organisatie en financiën Vestigingsplaats
Doetinchem
Rechtsvorm
Openbaar lichaam
Openbaar belang
De Regio Achterhoek is een openbaar lichaam welke de belangen behartigt van zeven samenwerkende gemeenten in de Achterhoek. De Regio bevordert, faciliteert en stimuleert de intragemeentelijke samenwerking, met name op het terrein van regionale economische ontwikkeling, werkgelegenheid, woningbouw en mobiliteit. Daarnaast heeft de Regio aandacht voor interregionale en landsgrens overschrijdende samenwerking.
Wettelijke taak
Nee
Deelnemende partijen
Gemeente Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk
Ontwikkelingen (Markt)ontwikkelingen De uitgevoerde projecten van de Regio Achterhoek zijn inhoudelijk in overeenstemming met de afgesproken koers en zijn in lijn met de Achterhoek Visie 2030. Financieel gezien past de Regio (met instemming van de gemeenten) sinds 2022 een gewijzigde berekeningsmethodiek voor de absolute stijging van de inwonerbijdrage toe. De loonsom wordt verhoogd met een loonindex inclusief nacalculatie. De overige exploitatiekosten worden verhoogd met een prijsindex. De totale stijging bedraagt € 69.000, waarvan € 6.200 voor de gemeente Doetinchem Risico's
Het niet-verkrijgen van nieuwe Regiodeal-gelden kan leiden tot een kleinere financiele ruimte voor projecten van de Thematafels
Bestuurlijk belang Bestuurlijk belang Doetinchem
Portefeuille
M. (Mark) Boumans (voorzitter)
Stemverhouding
1 van de 7 stemmen in het AB
Financieel belang Jaarrekening gD
2021
Exploitatiebijdrage
2022 € 396.036
Ontwikkeling € 402.728
Financiële positie Jaarrekening VP
31-12-2020
31-12-2021
Ontwikkeling
Eigen vermogen
€ 6.307.000
€ 6.764.000
Vreemd vermogen
€ 22.523.000
€ 20.136.000
Exploitatieresultaat
€ 183.069
€ 24.000
91
ERFGOEDCENTRUM ACHTERHOEK EN LIEMERS (ECAL) Relatie met programma Organisatie en financiën Vestigingsplaats
Doetinchem
Rechtsvorm
Openbaar lichaam
Openbaar belang
Het toezicht door de streekarchivaris op het beheer van de niet naar de centrale archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers en andere overheidslichamen. Het in stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed in het gebied van de Achterhoek en de Liemers in de ruimste zin van het woord en het ontplooien van activiteiten die direct en aanwijsbaar de financieeleconomische positie van het Erfgoedcentrum ten goede komen
Wettelijke taak
Ja, het overeenkomstig de Archiefwet 1995 beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van archiefbestanden van de deelnemende- en andere overheidslichamen
Deelnemende partijen
Gemeente Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk
Ontwikkelingen (Markt)ontwikkelingen Stijgende energiekosten zorgen voor financiële uitdagingen Risico's
Naast een kostenstijging voor energie is er in de meerjarenbegroting ook geen rekening gehouden met de hoge loonindexering als gevolg van de nieuwe CAO WSGO en de hoge indexering die de verhuurder hanteert
Bestuurlijk belang Bestuurlijk belang Doetinchem
Portefeuille
H. (Hans) Dales (voorzitter)
Stemverhouding
1 van de 10 stemmen in het AB
Financieel belang Jaarrekening gD
2021
Exploitatiebijdrage
2022 € 209.232
Ontwikkeling € 209.232
Financiële positie Jaarrekening VP
31-12-2020
31-12-2021
Eigen vermogen
€ 199.400
€ 192.939
Vreemd vermogen
€ 768.234
€ 661.684
Exploitatieresultaat
€ 44.987
€ -6.461
Ontwikkeling
92
Vennootschappen en coöperaties BUHA B.V. Relatie met programma Doetinchem centrumstad en Veranderende leefomgeving Vestigingsplaats
Doetinchem
Rechtsvorm
Besloten vennootschap (BV)
Openbaar belang
Het zorgdragen voor een schone, hele en veilige openbare ruimte en bij de uitvoering hiervan arbeidsparticipatie en sociale werkgelegenheid te bevorderen en duurzame innovaties na te streven
Wettelijke taak
Ja, Buha BV voert namens de gemeente wettelijke taken uit voor de gemeente, met name op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte
Deelnemende partijen
Gemeente Doetinchem
Ontwikkelingen (Markt)ontwikkelingen Buha blijft zich de komende jaren doorontwikkelen op de onderdelen organisatie, bedrijfsvoering en financien. In 2022 is gestart met de bouw van het ceremoniegebouw op de Natuurbegraafplaats, de verwachting is dat deze eind 2023 wordt opgeleverd. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de concretisering plan van aanpak voor het Circulair Ambachtscentrum in volle gang. De thema's duurzaamheid, klimaatbestendige leefomgeving en circulariteit blijven onderdeel in het werk van Buha voor de gemeente Doetinchem. Meldingen openbare ruimte 2022 De voornaamste aandachtspunten van meldingen van bewoners en bedrijven over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente zijn: - Het aantal meldingen is na een forse stijding in 2020 voor het tweede jaar op rij gedaald; - De verwachte grote meldingenstroom over het onderwerp 'betalen voor restafval' bleef uit. Het ging hierbij met name om praktische vragen; - Er zijn minder meldingen over beschadigde containers; - Alle huishoudens ontvingen eind 2021 of begin 2022 een nieuwe afvalpas. Dat leidde waarschijnlijk tot minder aanvragen van afvalpassen en defectmeldingen; - Het aantal meldingen over de eikenprocessierups blijft op een laag niveau door de afgenomen plaagdruk; - Het aantal meldingen over lichtmasten daalde tussen 2020 en 2021 fors. In 2022 was het aantal nagenoeg gelijk aan 2021.
De aandachtspunten die uit de analyse en cijfers komen, gebruikt Buha om haar eigen dienstverlening te optimaliseren en bij te stellen waar nodig. Risico's
In 2022 is gebleken dat de prijzen van aannemers, inhuur en lonen, brandstof én energie fors zijn gestegen. De kosten zijn hoger gebleken dan het standaard indexcijfer, en de verwachting is dat deze prijsontwikkeling zich in 2023 voortzet.
Bestuurlijk belang Bestuurlijk belang Doetinchem
Portefeuille
H. (Hans) Dales (afvaardiging naar aandeelhoudersvergadering) L.T.M. (Rens) Steintjes (opdrachtgever)
Stemverhouding
100% aandeelhouder
Financieel belang Jaarrekening gD
2021
Exploitatiebijdrage
2022 € 27.848.699
Ontwikkeling
€ 29.273.647
Financiële positie Jaarrekening VP
31-12-2020
31-12-2021
Eigen vermogen
€ 365.505
€ 1.241.149
Vreemd vermogen
€ 12.014.022
€ 13.642.112
Exploitatieresultaat
€ 234.332
€ 876.644
Ontwikkeling
93
BUURTPLEIN B.V. Relatie met programma Sterke samenleving Vestigingsplaats
Doetinchem
Rechtsvorm
Besloten vennootschap (BV)
Openbaar belang
Buurtplein is verantwoordelijkheid voor (het toeleiden naar) adequate zorg en ondersteuning voor alle inwoners van Doetinchem die daarvoor op grond van de wet in aanmerking komen, alsmede de verantwoordelijkheid voor de inwoners van de zeven regionale gemeenten waarvoor Doetinchem de functie van centrumgemeente vervult (onderdeel beschermd wonen). Daarnaast voert Buurtplein in opdracht van de gemeenten verschillende aanvullende taken uit. Zoals het bieden van eerstelijnsondersetuning en het verzorgen van meerdere stedelijke diensten. Gemeente en Buurtplein hebben deze opdracht vastgelegd in een opdrachtovereenkomst naar privaatrecht
Wettelijke taak
Ja, Buurtplein geeft namens de gemeente Doetinchem uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en aan de Jeugdwet
Deelnemende partijen
Gemeente Doetinchem (100% eigenaar) (Voor het onderdeel Wmo - beschermd wonen is Buurtplein ook uitvoerder voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk)
Ontwikkelingen (Markt)ontwikkelingen De eerste maanden van 2022 hadden COVID-19 en de bijbehorende maatregelen veel impact op de uitvoering van de taken en activiteiten door Buurtplein. In de loop van 2022 hebben we de periode van COVID-19 achter ons gelaten. Buurtplein heeft in de loop van 2022 ingezet op zichtbaarheid, bekendheid en herkenbaarheid in het sociaal domein en daarbuiten. En is een impuls gegeven aan de samenwerking met andere verbonden partijen en uitvoeringspartners. Buurtplein heeft in 2022, samen met zorgaanbieders en andere maatschappelijke organisaties, verder gewerkt aan de transformatie van het sociaal domein. Een belangrijk onderdeel voor het vormgeven van de transformatie in het sociaal domein is de vernieuwde werkwijze van inkoop voor Wmo en jeugdhulp, die leidt tot een resultaatgerichte werkwijze. In 2022 is dit inkooptraject succesvol afgerond. De voorbereidingen op deze nieuwe werkwijze en de implementatie ervan waren in 2022 een groot en belangrijk dossier. In 2022 zijn op verschillende inhoulijke dossiers stappen gezet. Dan gaat het onder andere om de doorontwikkeling van de inzet met praktijkondersteuners huisartsen (POH), de intensivering van de samenwerking met externe verwijzers, de uitvoering van de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (GVBJ), Welzijn op Recept en het project 'Mental Health Hub'.
Buurtplein heeft in 2022 een belangrijke bijdrage geleverd bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Vorig jaar is zeer snel geanticipeerd op de komst van vluchtelingen uit Oekraïne. Buurtplein droeg in 2022, samen met andere samenwerkingspartners, zorg voor het (sociaal) beheer en de exploitatie van de opvanglocaties. Verder heeft Buurtplein vorig jaar verdere voorbereidingen getroffen voor de (door)decentralisatie van Wmo Wonen (voorheen: Beschermd Wonen), die met ingang van 1 januari 2024 geëffectueerd wordt. Buurtplein en gemeente onderhielden in 2022 een nauwe samenwerkingsrelatie en zetten deze constructieve relatie ook in 2023 voort. Risico's
De afgelopen jaren is gewerkt aan de beheersing van de uitgaven in het sociaal domein middels een Taskforce die begin 2022 is afgerond. Buurtplein speelde een belangrijke rol bij deze Taskforce. De Taskforce is weliswaar afgerond in 2022, maar de grip op financiën en daarbij behorende financiële sturing vraagt blijvend aandacht en urgentie. In 2023 gaan we hier mee door. In 2022 is Buurtplein gestart met de vernieuwde werkwijze op basis van de nieuwe inkoop. De implementatie van de nieuwe werkwijze en de overgangsperiode leiden tot een hogere workload binnen Buurtplein. Dit kan ertoe leiden dat hiervoor tijdelijk extra capaciteit nodig is tot het einde van de implementatieperiode (einde eerste kwartaal 2023).
Bestuurlijk belang Bestuurlijk belang Doetinchem
Portefeuille
L.T.M. (Rens) Steintjes (afgevaardigde algemene vergadering van aandeelhouders) H. (Hans) Dales (opdrachtgever - Jeugdwet) P.J.A.O.M. (Patrick) Moors (Wmo)
Stemverhouding
100% aandeelhouder
Financieel belang
94
Jaarrekening gD
2021
2022
Exploitatiebijdrage
€ 9.108.385
Ontwikkeling
€ 9.143.191
Financiële positie Jaarrekening VP
31-12-2020
31-12-2021
Eigen vermogen
€ 481.709
€ 1.159.182
Vreemd vermogen
€ 3.908.447
€ 1.357.416
Exploitatieresultaat
€ 250.490
€ 677.475
Ontwikkeling
SPORT-ID (sportbedrijf van de gemeente Doetinchem) Relatie met programma
Doetinchem centrumstad en Sterke samenleving
Vestigingsplaats
Doetinchem
Rechtsvorm
Besloten vennootschap (BV)
Openbaar belang
Het uitoefenen van een onderneming op het gebied van de exploitatie van een sport- en recreatiecentrum met horeca-activiteiten en het stimuleren van sport, bewegen en de gezonde leefstijl
Wettelijke taak
Nee
Deelnemende partijen
Gemeente Doetinchem
Ontwikkelingen (Markt)ontwikkelingen
Inflatie (voornamelijk op energie en lonen) zorgen voor financiële uitdagingen bij Sport-ID. In 2022 is Sport-ID ook verantwoordelijk geworden voor exploitatie SaZa Topsporthal.
Risico's
Inflatie en teruglopende inkomsten uit kaartverkoop, abonnementen, doordat klanten andere financiële keuzes moeten maken.
Bestuurlijk belang Bestuurlijk belang Doetinchem
Portefeuille
E.J. (Jorik) Huizinga (afvaardiging naar aandeelhoudersvergadering) P.J.A.O.M. (Patrick) Moors (opdrachtgever via budgetovereenkomst)
Stemverhouding
100% aandeelhouder
Financieel belang Jaarrekening gD
2021
Exploitatiebijdrage
2022 € 2.614.525
Ontwikkeling
€ 2.620.614
Financiële positie Jaarrekening VP
31-12-2020
31-12-2021
Eigen vermogen
Niet van toepassing
€ 741.727
Vreemd vermogen
Niet van toepassing
€ 4.55.365
Exploitatieresultaat
Niet van toepassing
- € 11.777
Ontwikkeling
95
AMPHION NV. Relatie met programma
Doetinchem centrumstad en Sterke samenleving
Vestigingsplaats
Doetinchem
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap (NV)
Openbaar belang
De instandhouding en de exploitatie van een cultureel centrum in de gemeente Doetinchem ter bevordering van het culturele leven in Oostelijk Gelderland
Wettelijke taak
Nee
Deelnemende partijen
Gemeente Doetinchem, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Montferland
Ontwikkelingen (Markt)ontwikkelingen
Inflatie (voornamelijk op energie en lonen) zorgen voor financiële uitdagingen bij Amphion Cultuurbedrijf
Risico's
Inflatie en teruglopende inkomsten uit kaartverkoop, doordat klanten andere financiële keuzes moeten maken
Bestuurlijk belang Bestuurlijk belang Doetinchem
Portefeuille
P.J.A.O.M (Patrick Moors (afvaardiging naar aandeelhoudersvergadering) E.J. (Jorik) Huizinga (opdrachtgever via budgetovereenkomst)
Stemverhouding
89% van de aandelen
Financieel belang Jaarrekening gD
2021
2022
Ontwikkeling
Aandelenkapitaal Amphion
€ 256.500
€ 256.500
Exploitatiebijdrage
€ 2.789.500
€ 2.326.132
Financiële positie Jaarrekening VP
31-12-2020
31-12-2021
Eigen vermogen
Niet van toepassing
€ 2.515.968
Vreemd vermogen
Niet van toepassing
€ 2.915.269
Exploitatieresultaat
Niet van toepassing
€ -386.272
Ontwikkeling
96
ALLIANDER Relatie met programma Organisatie en financiën Vestigingsplaats
Arnhem
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap (NV)
Openbaar belang
Alliander staat voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie
Wettelijke taak
Nee
Deelnemende partijen
De aandelen van Alliander zijn in handen van 77 Nederlandse provincies en gemeenten
Ontwikkelingen (Markt)ontwikkelingen Het versterken van de eigen vermogenspositie van de netwerkbedrijven is een cruciale randvoorwaarde om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen blijven voldoen en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten te kunnen blijven investeren in uitbreiding en verzwaring van de regionale elektriciteitsnetten. In november 2022 is er een onderhandelingsakkoord tot stand gekomen tussen de Staat, de drie grote regionale netwerkbedrijven en een afvaardiging van de aandeelhouders van deze netwerkbedrijven over een Afsprakenkader, waarbij de Staat zal toetreden als investeerder en aandeelhouder. Door middel van dit onderhandelingsakkoord maakt de Staat duidelijk schouder aan schouder te staan met de regionale netwerkbedrijven en hun bestaande aandeelhouders, om vanuit gezamenlijkheid en vertrouwen te werken aan het realiseren van de energietransitie. Uitwerking en instemming met dit Afsprakenkader vanuit bestaande aandeelhouders zal in 2023 verder plaatsvinden. Risico's
Trends en ontwikkelingen In de energiestransitie zorgen voor een aantal risico's die impact hebben op Alliander. Zo zijn de klimaatdoelen door het kabinet aangescherpt, is de vraag naar electriciteit explosief gestegen, zijn er veranderende marktprijzen en is er een tekort aan technisch personeel. Alliander heeft dit doorvertaald in haar strategie en wil hiermee inspelen op de uitdagingen.
Bestuurlijk belang Bestuurlijk belang Doetinchem
Portefeuille
H.G. (Henk) Bulten
Stemverhouding
0,58% van de aandelen
Financieel belang Jaarrekening gD
2021
2022
Ontwikkeling
Aandelenkapitaal
€ 49.068
€ 49.068
Dividend
€ 458.900
€ 581.899
Financiële positie Jaarrekening VP
31-12-2020
31-12-2021
Eigen vermogen
€ 4.328.000.000
€ 4.470.000.000
Vreemd vermogen
€ 5.094.000.000
€ 5.739.000.000
Exploitatieresultaat
€ 224.000.000
€ 242.000.000
Ontwikkeling
97
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN (BNG) Relatie met programma Organisatie en financiën Vestigingsplaats
Den Haag
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap (NV)
Openbaar belang
Het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publiek en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Voorwaarden voor het realiseren van deze doelstellingen zijn het handhaven van de excellente kredietwaardigheid, het behoud van een scherpe inkooppositie en een zo effectief en efficiënt mogelijke bedrijfsvoering
Wettelijke taak
Nee
Deelnemende partijen
Aandeelhouders zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap
Ontwikkelingen (Markt)ontwikkelingen De eerste helft van 2022 werd getekend door de nasleep van de COVID-19-pandemie en de Russische inval in Oekraïne. Door de sterke stijging van prijzen voor olie, gas en andere grondstoffen steeg de inflatie in het Eurogebied in de eerste helft van 2022 naar recordhoogtes. Dit had ook impact voor klanten van BNG Bank. BNG Bank kon dankzij haar uitstekende kapitaal- en liquiditeitspositie haar klanten in het publieke domein blijven voorzien van financiering tegen scherpe tarieven. Ook ging BNG Bank verder met het versterken van de interne organisatie om effectiever uitvoering te geven aan haar strategie om samen met klanten maximale maatschappelijke impact te realiseren. Risico's
In 2022 hebben zich geen risico's voorgedaan.
Bestuurlijk belang Bestuurlijk belang Doetinchem
Portefeuille
H.G. (Henk) Bulten
Stemverhouding
0,11% van de aandelen
Financieel belang Jaarrekening gD
2021
2022
Ontwikkeling
Aandelenkapitaal
€ 156.858
€ 156.858
Dividend
€ 113.368
€ 142.806
Financiële positie Jaarrekening VP
31-12-2020
31-12-2021
Eigen vermogen
€ 5.097.000.000
€ 5.062.000.000
Vreemd vermogen
€ 155.262.000.000
€ 143.995.000.000
Exploitatieresultaat
€ 221.000.000
€ 226.000.000
Ontwikkeling
98
VITENS Relatie met programma Organisatie en financiën Vestigingsplaats
Zwolle
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap (NV)
Openbaar belang
Het werken aan het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater van hoge kwaliteit
Wettelijke taak
Ja, uitvoering geven aan taken uit de drinkwaterwet
Deelnemende partijen
De gemeente en provincies in het verzorgingsgebied van Vitens zijn de publieke aandeelhouders
Ontwikkelingen (Markt)ontwikkelingen
In 2030 wil Vitens een duurzaam drinkwaterbedrijf zijn, maatschappelijk verankerd en met een positieve impact op mens en natuur. Oftewel: Elke druppel duurzaam in 2030. Om die ambitie werkelijkheid te kunnen maken, zal geïnvesteerd blijven worden om de drinkwatervoorziening toekomstbestendig te maken en te houden.
Risico's
De financiële ratio’s van de onderneming staan onder druk door de lage WACC (in combinatie met teruggave overwinsten) en het hogere investeringsniveau. Hoewel er wordt gewerkt aan oplossingen voor de korte en middellange termijn is ook voor de komende jaren de verwachting dat Vitens om voormelde redenen geen dividend uit zal kunnen keren.
Bestuurlijk belang Bestuurlijk belang Doetinchem
Portefeuille
H.G. (Henk) Bulten
Stemverhouding
1% van de aandelen
Financieel belang Jaarrekening gD
2021
2022
Aandelenkapitaal Dividend
Ontwikkeling
€ 58.752
€ 58.752
€0
€0
Financiële positie Jaarrekening VP
31-12-2020
31-12-2021
Eigen vermogen
€ 559.200.000
€ 600.300.000
Vreemd vermogen
€ 1.340.100.000
€ 1.387.800.000
Exploitatieresultaat
€ 23.900.000
€ 19.400.000
Ontwikkeling
Stichtingen en verenigingen De gemeente Doetinchem had in 2022 geen bestuurlijk en/of financiële belangen in stichtingen en/of verenigingen.
99