Document · PDF

Bijlage 1 Eerste bestuurlijke monitor 2025 gD.pdf

informatieve raadsbijeenkomst 5 juni 2025, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 1: Jaarstukken 2024 - technische sessie17.782 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

651. ICT-samenwerking De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel Totaal Taakveld(en)

0.4 Overhead

P. Moors

Baten

Lasten

Saldo

-562

In het begrotingsjaar 2025 wordt een deel van het resultaat 2023 (€ 200.000) en een deel van het resultaat 2024 (€ 303.000) van de ICT-samenwerking uitbetaald aan de partners. Dit resultaat stond in de reserve ICT-samenwerking en wordt middels deze wijziging onttrokken uit de reserve en toegevoegd aan de exploitatie van de samenwerking. Zie volgnummer 752. Nummer

652. Personele budgetten

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel Totaal Taakveld(en)

Baten

Lasten

Saldo

2.010

-2.010

0.4 Overhead

M. Boumans

2.310

-2.310

0.4 Overhead

M. Boumans

-300

300

0.4 Overhead

P. Moors

De loonkosten van de ambtelijke organisatie moeten overeenkomstig de financiële voorschriften worden toegerekend aan de taakvelden van de begroting. De toerekening wordt jaarlijks geactualiseerd. Daarnaast wordt het opleidingsbudget en taakgericht personeelsbeleid geactualiseerd en herverdeeld over de teams. Het betreft een budgettair neutrale wijziging over alle programma's en diverse taakvelden van de begroting. Zie ook de volgnummers 154, 250, 350, 450 en 553.

Nummer

653. DUMAVA - krediet Stadhuis

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel Totaal Taakveld(en)

0.4 Overhead

P. Moors

Baten

Lasten

Saldo

Voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed heeft de gemeente voor 5 panden DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidie ontvangen. Dit is o.a. het Stadhuis. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat dit in meerjarig perspectief budgettair neutraal in de exploitatie kan worden gerealiseerd. Naast de ontvangen subsidie DUMAVA, het bestaande krediet verduurzaming panden leidt de investering tot vervallen MJOP kosten (meerjarig onderhoud) en een jaarlijkse besparing bij de gemeentelijke panden. Door deze verschillende dekkingsbronnen wordt geen bijdrage vanuit de algemene middelen verwacht. De investering en de dekking worden verrekend met het vastgoedfonds. Zie ook volgnummer 753 onder het hoofdstuk 'Reserves mutaties' en volgnummer 3.8 onder het hoofdstuk 'Investeringen'. De kapitaallasten starten met ingang van 2027.

Reserve mutaties In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van de mutaties in de reserves. De verschillende ontwikkelingen worden onder tabel 10 toegelicht. Tabel 10 (bedragen x € 1.000) Nummer Omschrijving

Budgetneutraal

Structureel

Totaal Mutaties reserves

Baten Lasten Saldo -3.373

255

-3.628

750 Doorgeschoven activiteiten (EW24)

-634

751 Verkoop woning Nieuweweg 21 en actualisatie vastgoedfonds

255

-255

752 ICT-samenwerking

562

753 Vastgoedfonds (mutaties)

754 Cultuurbudget

755 Grex Laborijnlocatie

-3.500

756 Hittestress

757 IHP 2025 - vergoeding huurkosten

199

Toelichting op de verschillende ontwikkelingen Budgetneutrale wijzigingen Nummer

750. Doorgeschoven activiteiten (EW24)

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 0.10 Mutaties reserves

H. Bulten

Baten

Lasten

Saldo

-634

Betreft een correctie op de mutatie in de Eindwijziging 2024 en de beschikbaar gestelde budgetten voor Koningsdag 2025. Beide besluiten hebben dezelfde onttrekking. Zie volgnummer 153. Nummer

751. Verkoop woning Nieuweweg 21 en actualisatie vastgoedfonds De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel Baten

Totaal Taakveld(en)

Lasten

Saldo

2.159

-2.103

4.2 Onderwijshuisvesting

J. Huizinga

4.2 Onderwijshuisvesting

J. Huizinga

-9

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

J. Huizinga

-56

-2.159

2.103

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

J. Huizinga

-9

De verkoop van de woning aan de Nieuweweg 21 is onderdeel van het vastgoedfonds. Betreffende woning stond al aangemerkt als ‘te verkopen’ op de lijst met mogelijk te verkopen gemeentelijk vastgoed. De opbrengst komt ten gunste van de reserve vastgoedfonds. Goed om hier te vermelden is dat periodiek de stand van het vastgoedfonds aan college en raad wordt gemeld. Dit onder de noemer “actualisatie vastgoedfonds”. Deze actualisatie is beoogd voor 1 juli 2025 aan te bieden. Zie ook volgnummer 151 in het programma 1. Doetinchem 2036.

Nummer

752. ICT-samenwerking

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 0.10 Mutaties reserves

P. Moors

Lasten

Saldo

562

In het begrotingsjaar 2025 wordt een deel van het resultaat 2023 (€ 200.000) en een deel van het resultaat 2024 (€ 303.000) van de ICT-samenwerking uitbetaald aan de partners. Middels deze wijziging wordt het bedrag onttrokken aan de reserve. Zie volgnummer 651. Nummer

753. Vastgoedfonds (mutaties) De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 0.10 Mutaties reserves

P. Moors

Lasten

Saldo

Diverse mutaties worden verrekend met de reserve Vastgoedfonds. Dit zijn: 1. Aankoop Willy Brandtplein 12 (volgnummer 254). 2. Een vijftal investeringen DUMAVA én een aframing krediet ter dekking. - DUMAVA - krediet Kleurrijk (volgnummer 251). - DUMAVA - krediet de Bongerd (volgnummer 252). - DUMAVA - krediet de Pol (volgnummer 253). - DUMAVA - krediet KBC Wehl (volgnummer 257). - DUMAVA - krediet Stadhuis (volgnummer 653). - DUMAVA - aframing krediet verduurzaming panden ter dekking (volgnummer 157). Nummer

754. Cultuurbudget

Taakveld

Portefeuillehouder

0.10 Mutaties reserves

J. Huizinga

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) J

Lasten

Saldo

In de begroting 2025 is € 2.100.000 beschikbaar gesteld voor de begrotingsjaren 2025, 2026 en 2027 (€ 700.000 per jaar) voor de implementatie van onze cultuurvisie ‘Verbinden, verrijken en versterken met kunst en cultuur’. In de Eindwijziging 2024 is voor deze implementatie fase € 2.100.000 beschikbaar gesteld ten laste van het begrotingsjaar 2024. Door middel van deze budgetneutrale wijziging wordt het budget in 2025, 2026 en 2027 conform het voorstel in de programmabegroting 2025 op de juiste wijze opgenomen. Zie ook volgnummer 256. Nummer

755. Grex Laborijnlocatie

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 0.10 Mutaties reserves

H. Bulten

Baten

Lasten

Saldo

-3.500

Onderdeel van het raadsbesluit grondexploitatie Laborijnlocatie (2024) is een onttrekking van 3,5 miljoen uit de reserve Investeringsfonds in jaarschijf 2025. De wijziging wordt na opmerking van de accountant in 2025 gecorrigeerd en al als onderdeel van de jaarstukken 2024 doorgevoerd. Zie ook volgnummer 354 onder Programma 3.

Nummer

756. Hittestress

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 0.10 Mutaties reserves

R. Steintjes

Lasten

Saldo

In de begroting 2025 is € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor de begrotingsjaren 2025 en 2026 (€ 500.000 per jaar) voor de aanpak van hitte(stress). In de Eindwijziging 2024 is voor deze implementatie fase € 1.000.000 beschikbaar gesteld ten laste van het begrotingsjaar 2024. Door middel van deze budgetneutrale wijziging wordt het budget in 2025 en 2026 conform het voorstel in de programmabegroting 2025 op de juiste wijze opgenomen. Zie ook volgnummer 352. Nummer

757. IHP 2025 - vergoeding huurkosten De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 0.10 Mutaties reserves

J. Huizinga

Baten

Lasten

Saldo

199

Op 25 april 2024 heeft de Raad het 'Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Ruimte om te groeien' en de daar aan gekoppeld financiële meerjarenraming vastgesteld. In deze bestuurlijke monitor worden de vastgestelde kredieten 2025 en het effect voor de exploitatie in de begroting 2025 opgenomen. Het betreft een voorbereidingskrediet voor nieuwbouw van VSO Isselborgh (€ 1.000.000), renovatie voor Het Timpaan (€ 2.000.000) en huurvergoeding voor tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij De Pas en Octa (€ 200.000). De kapitaallasten van de investeringskredieten zullen in 2027 zichtbaar worden als de locaties in gebruik worden genomen. De kapitaallasten zullen in de begroting 2026 worden opgenomen (€ 100.000). De huurvergoeding voor tijdelijke onderwijsvoorzieningen heeft effect op de exploitatie en zal daarom in de begroting 2025 opgenomen worden. De lasten worden gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting. Zie ook volgnummer 265.

Overige ontwikkelingen Naast de in dit hoofdstuk gepresenteerde verwachte beleidsmatige en financiële afwijkingen over 2025 ten opzichte van de begroting 2025 zien we ook een aantal ontwikkelingen die we op dit moment nog niet financieel kunnen vertalen. Omgevingskamer De Omgevingswet vraagt een andere manier van werken. Als gemeente overleggen we meer in een vroegtijdig stadium over plannen en met initiatiefnemers. Ook maken we meer deelgebiedsuitwerkingen om dergelijke plannen beter te kunnen beoordelen. Daar staan niet altijd inkomsten via kostenverhaal tegenover. Daarnaast vraagt de groei van onze stad naar 70.000 inwoners ook meer ondersteuning bij de ruimtevraag van maatschappelijke voorzieningen, zoals huisartsen. De capaciteit die benodigd is voor deze dienstverlening, kunnen we niet allemaal verhalen met kostenverhaal. Daardoor is er naar verwachting structureel minder kostendekking dan de standaard begrootte € 300.000. Financieel is nog onbekend wat de verwachtte effecten hiervan in meerjarenperspectief zijn. Hier komen we in de tweede monitor 2025 op terug. Juridische inzet project De Veentjes Het project de Veentjes is in 2023 afgerond en begin 2024 heeft de laatste aanplant plaatsgevonden. Daarmee is de realisatie van het project afgerond. Echter loopt er nog wel een juridische procedure betreffende de subsidietoekenning.

Hiervoor is in 2024 en wordt in 2025 nog de nodige inzet gedaan door de projectleider en de gemeentelijke jurist. Deze inzet is er op gericht om onze extern ingehuurde advocaat van de juiste informatie te voorzien en gezamenlijk de strategie uit te stippelen. De verwachting is dat in de loop van dit jaar een definitieve uitspraak volgt (Raad van State). Tot die tijd wordt het proces nauwlettend gevolgd en waar nodig volgt juridische inzet. Op dit moment kan niet ingeschat worden hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn. In de tweede bestuurlijke monitor is hier naar alle waarschijnlijkheid wel duidelijkheid over te geven. Onderuitputting personele budgetten De afgelopen jaren hebben we op de personele budgetten als gevolg van de overspannen arbeidsmarkt voordelen gerealiseerd. De prognose op basis van de eerste 3 maanden laat wederom een onderuitputting op de personele budgetten zien. Mede op basis van de huidige geo-politieke ontwikkelingen is het op het moment van het opstellen van deze bestuurlijke monitor nog te vroeg om al een bedrag voor onderuitputting in te ramen. Indien deze verwachte trend zich doorzet, zullen we hier in de tweede bestuurlijke monitor bij u op terugkomen.

Investeringen

In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van de verschillende investeringen. Onder de tabel volgt per investering een toelichting.

Tabel 11 (bedragen x € 1.000) Nummer

Balanscategorie

3.1

Omschrijving

Jaar

Bruto investering

MVA - Machines, Aanschaf apparaten en installaties klantgeleidingssysteem - EN

2025

3.2

MVA - Machines, Vervanging alarmsysteem apparaten en installaties Bergzicht - EN

2025

3.3

MVA - Machines, Vervanging zonnescherm apparaten en installaties Stadhuis - EN

2025

3.4

MVA - Bedrijfsgebouwen Verbouwing spreekkamer C - EN Publiekszaken

2025

3.5

MVA Grond-, weg, en waterbouwkundige werken MN

Aanvalsplan Binnenstad, Oude IJssel

2025

1.535

3.6

MVA Grond-, weg, en waterbouwkundige werken MN

Robuustheid ringstructuur Doetinchem

2025

100

3.7

MVA - Bedrijfsgebouwen Aankoop Willy Brandtplein 12 2025 - EN (gedeeltelijk)

250

3.8

MVA - Machines, DUMAVA - krediet de apparaten en installaties Bongerd - EN

2025

134

108

3.8

MVA - Bedrijfsgebouwen DUMAVA - krediet de Pol - EN

2026

1.258

192

1.066

3.8

MVA - Bedrijfsgebouwen DUMAVA - krediet KBC Wehl 2026 - EN

2.962

1.163

1.799

3.8

MVA - Bedrijfsgebouwen DUMAVA - krediet Stadhuis - EN

2026

4.001

1.500

2.501

3.8

MVA - Bedrijfsgebouwen DUMAVA - krediet Het - EN Kleurrijk

2026

1.321

424

898

3.9

MVA – Overige vaste activa EN

2025

3.10

MVA Machines, Uitbreiding aanleg apparaten en installaties fietsverlichting Kelderweg EN Wehl

2025

3.11

MVA - Bedrijfsgebouwen Nieuwbouw VSO Isselborgh - EN

2025

1.035

3.11

MVA - Bedrijfsgebouwen Upgraden Het Timpaan - EN

2025

1.986

Totaal nieuwe Investeringen

14.766

3.305

11.461

3.8

MVA - Bedrijfsgebouwen DUMAVA - aframing krediet 2025 - EN verduurzaming eigen panden

-1.044

3.9

MVA Grond-, weg, en waterbouwkundige werken MN

DPRA krediet 2025

2025

-10

3.9

MVA Grond-, weg, en waterbouwkundige werken MN

Hoofdstraat gaanderen

2025

-10

3.9

MVA Grond-, weg, en waterbouwkundige werken MN

Reconstr JF Kennedyln Hofstr en Bilderdijkstr

2025

-10

3.9

MVA Grond-, weg, en waterbouwkundige werken MN

Vijverbergroute

2025

-22

3.9

MVA Grond-, weg, en waterbouwkundige werken MN

Herinrichting Van Hogendorplaan

2025

-5

3.9

MVA Grond-, weg, en waterbouwkundige werken MN

Herinrichting Zuivelweg 30 km zone

2025

-5

3.9

MVA Grond-, weg, en waterbouwkundige werken MN

Herinrichting Plattenburgstraat

2025

-10

Directieverblijf / informatiepunt

Bijdrage van derden

Netto investering

Tabel 11 (bedragen x € 1.000) Nummer

Balanscategorie

Omschrijving

Jaar

Bruto investering

Bijdrage van derden

Netto investering

Totaal verlaging bestaande Investeringen

-1.116

Totaal Investeringen

13.650

3.305

10.345

Nieuwe investeringen 2025: € 5.224.000 (bruto) en € 5.197.000 (netto) Nieuwe investeringen 2026: € 9.542.000 (bruto) en € 6.264.000 (netto) 3.1 Aanschaf klantgeleidingssysteem: € 15.000 Om onze dienstverlening door te ontwikkelen is het van belang om ons roostersysteem te koppelen aan het klantgeleidingssysteem. Hier kan de huidige leverancier niet aan voldoen. Daarnaast heeft de huidige leverancier aangegeven dat we geen doorontwikkelingen hoeven te verwachten op dit product. Hiervoor is een eenmalige investering nodig van € 15.000. De jaarlijkse kosten van € 10.000 liggen wat lager dan de huidige kosten en kunnen vanuit het reguliere budget worden betaald. Aanschaf levert nog twee extra voordelen op: 1. Het nieuwe systeem zorgt voor een efficiënter planningsproces; 2. Het nieuwe systeem biedt de mogelijkheid om met onze bestaande chatbot te koppelen. Daardoor kunnen inwoners ook een afspraak maken via onze chatbot. Dat betekent minder telefoon voor TIC. Zie ook volgnummer 408. Kapitaallasten: € 1.748. 3.2 Vervanging alarmsysteem Bergzicht: € 20.000 De inbraakinstallatie binnen pand Bergzicht was qua technische levensduur aan vervanging toe. Aangezien de inbraakinstallatie nog goed functioneerde en er onduidelijkheid heerste over de toekomst van pand Bergzicht, is ervoor gekozen om nog niet tot vervanging over te gaan.

Door een storing die niet meer te verhelpen was, is de noodzaak alsnog ontstaan om tot vervanging over te gaan. In de tussenliggende periode zijn extra controleronden gelopen door de externe beveiligingspartner. Omdat hier geen vrijval van investeringslasten tegenover staat geldt deze als nieuwe aanmelding. Kapitaallasten: € 1.663. 3.3 Vervanging zonnescherm Stadhuis: € 16.600 Een deel van de zonneschermen van het stadhuis was aan vervanging toe en moest vervangen worden. Omdat hier geen vrijval van investeringslasten tegenover staat geldt deze als nieuwe aanmelding. Kapitaallasten: € 1.373. 3.4 Verbouwing spreekkamer C Publiekszaken: € 30.000 Door de groei van onze organisatie en het toenemende aantal inwoners (meer dan 60.000), is de druk op onze huidige spreekkamers en overlegruimtes aanzienlijk toegenomen. Een extra spreekkamer is noodzakelijk om de efficiëntie van de teams Publiekszaken, Schulddienstverlening, Leren Werkt en Bouwloket te waarborgen. Dit zal leiden tot kortere wachttijden voor inwoners en een verbeterde dienstverlening. Het niet realiseren van deze extra ruimte zal resulteren in langere wachttijden, verminderde klanttevredenheid en verhoogde werkdruk voor onze medewerkers. Kapitaallasten: € 2.495.

3.5 Onderwerp: Aanvalsplan Binnenstad, Oude IJssel: € 1.535.000 In 2015 is de aanloop gemaakt om te komen tot een Aanvalsplan Binnenstad. Een plan om onze binnenstad vanuit een veranderende kijk op en het gebruik van die binnenstad, aantrekkelijk en leefbaar te houden. Een belangrijk onderdeel van het Aanvalsplan Binnenstad is om de binnenstad en de Oude IJssel meer met elkaar te verbinden, het verblijven langs de oude IJssel te versterken en het daarmee klaar te maken voor de toekomst. Sinds het raadsbesluit tot uitvoering van dit project op 9 november 2017 is er al veel aangepakt. Recent zijn de drie laatste nog te realiseren onderdelen, die met name de beleving van het water gaan versterken, afgerond en daarmee is het gehele project Oude IJssel in de afrondende fase. Om de werkzaamheden te kunnen afronden is wel aanvullend een krediet nodig. De kapitaallasten € 79.837 met ingang van 2026 worden gedekt binnen de nog resterende budgettaire ruimte in het Aanvalsplan Binnenstad. Zie hiervoor programma 1 en volgnummer 155. 3.6 Onderwerp: Robuustheid ringstructuur Doetinchem: € 100.000 De gemeenteraad heeft op 28 maart 2024 het mobiliteitsplan Doetinchem 2036 vastgesteld. In het plan staat opgenomen dat de straten in het centrum worden afgewaardeerd naar 30 km per uur en dat er een centrum-ring wordt gecreëerd.

Om dit goed uit te voeren moeten er vijf rotondes worden omgezet naar Verkeersregelinstallatie - kruispunten (stoplichten), zodat het verkeer goed kan doorstromen. In het Meerjaren Investeringsprogramma zijn gelden gereserveerd voor de verbetering van de ringstructuur. Hierbij worden gelden gevraagd als voorbereidingskrediet voor de planvorming van omzetting van de rotondes zodat de werkzaamheden in 2026 kunnen plaatsvinden. De rentelasten ad € 1.650 worden gedekt binnen de beschikbare middelen voor mobiliteit. Zie hiervoor programma 1 en volgnummer 155. 3.7 Onderwerp: Aankoop Willy Brandtplein 12 (gedeeltelijk): € 250.000 Het huidige eigendom van het Kleurrijk is op dit moment verdeeld over twee partijen. De gemeente heeft het grootste deel in eigendom (school, gymzaal en deel kinderopvang), een kleiner gedeelte is in (economisch) eigendom van Sensire (kinderopvang). Het gedeelte in economisch eigendom bij Sensire wordt door Sensire te koop aangeboden aan de gemeente. Vanwege toekomstige betere gebruiksmogelijkheden van het pand als ook het zeer beperkte risicoprofiel wordt overgegaan tot deze aankoopmogelijkheid. In de 1e Bestuurlijke monitor 2025 wordt een aankoopkrediet beschikbaar gesteld van €250.000 betreffende aankoopprijs en de kosten koper. De dekking is een kostprijsdekkende huurovereenkomst met kinderopvangorganisatie Humankind.

Omdat we het pand aan willen kopen met uiteindelijk doel onderwijs, maar voorlopig blijven verhuren aan kinderopvang loopt dit via de reserve vastgoedfonds. Zie ook volgnummer 254. 3.8 Onderwerp: Investeringen verduurzamen gemeentelijk vastgoed (DUMAVA): € 9.677.000 (bruto) Voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed heeft de gemeente voor 5 panden DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidie ontvangen. De investering en de dekking worden verrekend met het vastgoedfonds. Het zijn de onderstaande investeringen: 1. DUMAVA - krediet Kleurrijk (volgnummer 251); 2. DUMAVA - krediet de Bongerd (volgnummer 252); 3. DUMAVA - krediet de Pol (volgnummer 253); 4. DUMAVA - krediet KBC Wehl (volgnummer 257); 5. DUMAVA - krediet Stadhuis (volgnummer 653). Als dekking wordt o.a. het bestaande krediet verduurzaming panden ingezet:

•

DUMAVA - aframing krediet verduurzamen eigen panden ter dekking (volgnummer 157) (€ 1.044.000).

3.9 Directieverblijf / informatiepunt: € 71.500 Voor de uitvoering van onze projecten maken we nu gebruik van directieverblijven op basis van huur via de aannemer. Gelet op de ambitie om door te groeien naar 70.000 inwoners in 2026, de mobiliteitsprojecten en de projecten als gevolg van klimaatveranderingen is het financieel voordeliger een directieverblijf aan te schaffen. Deze wordt dan ook gebruikt als centraal informatiepunt voor bewoners en bedrijven tijdens de uitvoering van de projecten. De financiering, aanschaf en afschrijving 40 jaar, dekken we door een aframing van kredieten van de onderstaande projecten, waarmee we het investeringsbedrag vrijspelen: Dit kan doordat door deze aanschaf de begrote huurlasten van een directieverblijf in de onderstaande projecten te laten vervallen. - € 21.500 Reconstructie Vijverbergroute; - € 10.000 Afkoppelen De Pas; - € 10.000 Reconstructie Zuivelweg-Van Hogendorplaan; - € 10.000 Reconstructie Hoofdstraat Gaanderen; - € 10.000 Reconstructie Bilderdijkstraat; - € 10.000 Reconstructie Plattenburgstraat. 3.10 Uitbreiding aanleg fietsverlichting Kelderweg Wehl: € 30.000 Bij de besluitvorming over de begroting 2025 (d.d. 7 november 2024) is het amendement aanleg fietsverlichting Kelderweg Wehl aangenomen.

In dit amendement werd voorgesteld om de benodigde € 30.000 voor de aanleg van de verlichting te dekken uit de post onvoorziene uitgaven algemeen. Omdat deze uitgaven niet voldoen aan de definitie Onvoorzien, Onontkoombaar en Onuitstelbaar mogen deze uitgaven niet ten laste van de post onvoorziene uitgaven algemeen worden gebracht. In deze 1 e bestuurlijk monitor wordt dan ook voorgesteld om ter verbetering van de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid langs de Kelderweg tussen Wehl en Doetinchem verlichting aan te leggen en hiervoor een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen en de bijbehorende kapitaallasten van 2026 te dekken vanuit het werkbudget verkeer. De lasten hiervan worden begroot op programma 1. Zie hiervoor volgnummer 158. De verwerking van het amendement t.l.v. onvoorzien wordt gecorrigeerd in de 2 e bestuurlijke monitor 2025. 3.11 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Ruimte om te groeien: € 3.021.000 Op 25 april 2024 is het ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Ruimte om te groeien' door u vastgesteld. In het verlengde hiervan zijn ook de kredieten voor projecten in 2024 vastgesteld. Conform afspraak wordt het programma en de financiële gevolgen voor elke jaarschijf (jaar T+1) aan u voorgelegd ter vaststelling.

Het programma 2025 bedraagt € 3.200.000 waarvan € 3.000.000 in de vorm van kredieten en € 200.000 voor huurvergoeding van (tijdelijke) lokalen. De impact op de kapitaallasten wordt gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting. De kapitaallasten zullen in de begroting 2026 worden opgenomen (€ 100.000). De lasten worden gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting. Zie ook volgnummer 757.

4. Voortgang taakstellende bezuinigingen In de begroting 2024 zijn een aantal scherpe keuzes gemaakt om op kosten te besparen. We willen namelijk dat de financiën van onze gemeente op orde zijn en deze ook in de toekomst op orde houden. Een belangrijk deel van de kostenoverschrijding bevindt zich in de taken die we voor het Rijk uitvoeren in het sociaal domein. Om hier weer in een goede balans tussen inkomsten en uitgaven te komen, zetten we in op datgene waar we al jaren voor staan: zoveel mogelijk oplossingen zoeken in preventie met inzet van het voorliggende veld, waardoor maatwerkoplossingen minder vaak nodig zijn. Buurtplein is in dit opzicht voor ons een cruciale partner. Met de Achterhoekse gemeenten zullen we de inkoop van diensten bij aanbieders herzien. Omdat niet al het nadeel in het sociaal domein kon worden opgelost, hebben we in 2024 een deel van het tekort eenmalig uit de algemene reserve gedekt. Invulling taakstellingen In de begroting 2025 zijn de taakstellingen uit 2024 structureel verwerkt. Het betreffen allemaal taakstellingen zoals die zijn ingezet bij de begroting 2024. De taakstellingen zijn voor jaarschijf 2025 ingevuld. Aan de taakstelling voor 2026 wordt op dit moment nog gewerkt. De definitieve voorstellen worden verwerkt in de begroting 2026. Nr.

Overzicht maatregelen begroting 2025

2025

2026

2027

2028

(bedragen x € 1.000) 1 Restant taakstelling bezuiniging subsidies (€ 750.000) 2 Programma 2. Sociale en veerkrachtige samenleving Totaaloverzicht maatregelen

180

269

Toelichting op de voortgang van de invulling van de taakstellingen Restant taakstelling bezuiniging subsidies (voor 2025 ingevuld, nog in te vullen voor 2026 € 89.000 van de voorgenomen besparing van € 750.000) In de afgelopen periode zijn er moeilijke keuzes gemaakt die de financiën van onze verbonden partijen hebben geraakt. De huidige financiële positie geeft geen ruimte om structurele investeringen te doen. Zodra er in de komende jaren ruimte ontstaat zoeken we naar gerichte incidentele impulsen om de uitvoeringskracht van onze verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen te versterken om daarmee te werken aan de brede sociale basis. Naast de verbonden partijen maakt de gemeente Doetinchem in dit verband ook afspraken met gesubsidieerde instellingen. Voor de invulling van het restant van de taakstelling bezuiniging subsidies streven we ernaar om het te verwerken in de begroting 2026. Programma 2. Sociale en veerkrachtige samenleving (voor 2025 € 2.600.000 ingevuld, nog in te vullen in 2026 € 180.000) In het sociaal domein zijn beheersmaatregelen ingezet sinds de zomer van 2023, ter voorkoming van overschrijding van budgetten. Aanleiding van de overschrijding was de herijking van tarieven met aanbieders voor maatwerkvoorzieningen.

Door deze beheersmaatregelen wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw inkooptraject voor maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd, met als doel nieuwe contracten per 1 januari 2026. Ondanks de na-ijlende gevolgen van de Coronacrisis en de opvang van Oekraïners zien we een stabilisatie in de aantallen indicaties en cliënten. Deze stabilisatie is toe te schrijven aan het succes van in de toegang genomen beheersmaatregelen. Bij andere vergelijkbare gemeenten is namelijk nog steeds sprake van toenames. Wel constateren we dat de genomen maatregelen een vertraagd effect hebben als gevolg van lang lopende indicaties van inwoners met maatwerkvoorzieningen en het feit dat de aangescherpte Verordening op 1 juli 2024 van kracht is geworden. Dit maakte het lastig om de nog in te vullen taakstelling van € 2.600.000 in 2025 te realiseren. In de

meicirculaire 2024 zijn voor de jeugdzorg incidenteel voor € 1.900.000 middelen beschikbaar gesteld, om niet beoogde kosten in de jeugdzorg te compenseren. Dit na onder andere een oproep en gesprekken vanuit de G7 gemeenten, waar Doetinchem onderdeel van uitmaakt. Deze middelen zijn ingezet ter invulling van de hiermee samenhangende taakstelling. Resteerde bij het opstellen van de begroting voor 2025 nog een incidenteel tekort van € 681.000. Hiertoe is een incidenteel beroep gedaan op de reserve Crisisherstelfonds. Zoals ook aangegeven in de begroting 2025 zullen we de effecten van de beheersmaatregelen op de voet volgen. Op dit moment loopt het aanbestedingsproces om te komen tot nieuwe contracten op het gebied van Wmo en Jeugdhulp. Dit inkooptraject geeft de gemeente meer sturingsmogelijkheden in de toegang dan de huidige contracten. Het gaat hier met name om de sturing op doorlooptijd van indicaties en intensiteit van ingezette voorzieningen. Met deze aanvullende sturingsmogelijkheden zullen de structurele overschrijding van budgetten worden ondervangen. Naar verwachting gaan de contracten in per 2026. De huidige contractperiode liep initieel van 1 juli 2022 tot 1 juli 2025, en is verlengd tot 1 januari 2026. Belangrijkste reden voor deze verlenging was de uitdrukkelijke wens om niet met gebroken boekjaren te werken. Logischerwijs betekent vertraging een financieel nadeel.

Opgeteld met de kosten voor implementatie bedraagt het tekort incidenteel € 1.600.000. Ten aanzien van de maatwerkkosten voor Wmo en Jeugdhulp laat de prognose voor het jaar 2025 een verder tekort zien. Op de lange termijn verwachten we echter uit te komen met de middelen die in de (meerjaren)begroting ter beschikking zijn gesteld. De inzet op voorliggende voorzieningen en eigen kracht werpen in dat licht op lange termijn hun vruchten af. Het is op dit moment te vroeg om voor 2025 een concrete aanmelding te doen. Als het nodig is om alsnog incidenteel bij te ramen, dan komen wij bij u terug bij de tweede bestuurlijke monitor. Voor het incidentele tekort van € 180.000 in 2026 wordt een voorstel voorbereid en verwerkt in de begroting 2026.

Bijlagen

5a. Staat van baten en lasten

Tabel 12 (bedragen x € 1.000) Omschrijving

Primitieve Begroting vóór begroting 2025 1e BM 2025

Bedragen x € 1.000 Baten

Baten

Begrotingswijziging 1e BM 2025

Begroting ná 1e BM 2025

Baten

Programma 1. Doetinchem 2036

23.165

24.428

697

25.125

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

40.454

3.812

44.266

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

29.972

30.522

5.394

35.916

Programma 4. Organisatie en financiën

5.439

5.412

-1.217

4.195

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

19.533

176

19.709

Algemene uitkeringen

182.074

1.781

183.855

Dividend

656

Saldo financieringsfunctie

200

1.837

13.863

827

14.690

Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien

317.193

318.979

11.470

330.449

Programma 1. Mutatie reserves

2.945

-589

2.356

Programma 2. Mutatie reserves

1.018

5.864

-3.301

2.563

Programma 3. Mutatie reserves

1.808

3.381

Programma 4. Mutatie reserves

1.683

6.600

517

7.117

4.509

18.790

-3.373

15.417

321.702

337.769

8.097

345.866

Geraamd totaal van baten

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead) Mutaties reserves baten Geraamde baten

Lasten

Programma 1. Doetinchem 2036

47.830

52.088

-194

51.894

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

175.946

177.292

5.736

183.028

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

36.696

42.276

1.571

43.847

Programma 4. Organisatie en financiën

19.519

20.586

448

21.034

Lokale heffingen

1.020

-30

990

Algemene uitkeringen

3.248

4.046

-1.133

2.913

Algemene dekkingsmiddelen

Dividend

Saldo financieringsfunctie

197

Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead

26.582

26.596

3.104

29.700

Heffing van de vennootschapsbelasting

Onvoorzien

175

145

145 338.874

Geraamd totaal van lasten

311.339

324.372

9.502

Programma 1. Mutatie reserves

Programma 2. Mutatie reserves

11.155

Programma 3. Mutatie reserves

521

Programma 4. Mutatie reserves

1.721

255

1.976

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead) Mutaties reserves lasten Geraamde lasten

13.397

255

13.652

324.736

337.769

9.757

347.526

Saldo

Programma 1. Doetinchem 2036

-24.665

-27.660

891

-26.769

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

-135.492

-136.838

-1.924

-138.762

Tabel 12 (bedragen x € 1.000) Omschrijving

Primitieve Begroting vóór begroting 2025 1e BM 2025

Bedragen x € 1.000

Begrotingswijziging 1e BM 2025

Begroting ná 1e BM 2025

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

-6.724

-11.754

3.823

-7.931

Programma 4. Organisatie en financiën

-14.080

-15.174

-1.665

-16.839

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

18.513

206

18.719

Algemene uitkeringen

178.826

178.028

2.914

180.942

641

1.763

1.763 -15.010

Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead

-12.719

-12.733

-2.277

Heffing van de vennootschapsbelasting

-37

Onvoorzien

-175

-145

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

-3.425

5.854

-5.393

1.968

Programma 1. Mutatie reserves

2.945

-589

2.356

Programma 2. Mutatie reserves

-10.137

-5.291

-3.301

-8.592

Programma 3. Mutatie reserves

1.287

2.860

Programma 4. Mutatie reserves

-38

4.879

262

5.141

Mutaties reserves saldo

-8.888

5.393

-3.628

1.765

Geraamd resultaat

-3.034

-1.660

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

5b. Overzicht van de reserves en voorzieningen De ontwikkeling van de reserves kunnen voor 2025, voor zover er in deze rapportage een ontwikkeling is opgenomen, als volgt worden weergegeven: Tabel 13 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Reserves

Boekwaarde 2025 vóór mutatie 1e BM 2025

Mutatie 1e BM 2025

Boekwaarde 2025 ná mutatie 1e BM 2025

Algemene reserve Algemene reserve op 1-1

36.231

711

b. Onttrekking begrotingsjaar

-3.845

-1.661

-5.506

Totaal Algemene reserve op 31-12

33.097

-1.661

31.436

Totaal Algemene reserve op 31-12

33.097

-1.661

31.436

Reserve Doorgeschoven activiteiten op 1-1

8.759

a. Toevoeging begrotingsjaar

8.759

a. Toevoeging begrotingsjaar

b. Onttrekking begrotingsjaar

-7.493

634

-6.859

Totaal Reserve Doorgeschoven activiteiten op 31-12

1.266

634

1.900

Reserve ICT Samenwerking op 1-1

2.013

a. Toevoeging begrotingsjaar

b. Onttrekking begrotingsjaar

-562

Totaal Reserve ICT Samenwerking op 3112

2.013

-562

1.451

Reserve Investeringsfonds op 1-1

2.100

a. Toevoeging begrotingsjaar

9.000

b. Onttrekking begrotingsjaar

-4.175

3.500

-675

Totaal Reserve Investeringsfonds op 31-12

6.925

3.500

10.425

Reserve Spaarreserve onderwijshuisvesting op 1-1

2.000

a. Toevoeging begrotingsjaar

b. Onttrekking begrotingsjaar

-199

Totaal Reserve Spaarreserve onderwijshuisvesting op 31-12

2.000

-199

1.801

Reserve Vastgoedfonds op 1-1

2.495

a. Toevoeging begrotingsjaar

959

255

1.214

b. Onttrekking begrotingsjaar

-962

Totaal Reserve Vastgoedfonds op 31-12

2.492

255

2.747

Totaal Bestemmingsreserves op 31-12

14.696

3.628

18.324

Totaal saldo Reserves op 31-12

47.793

1.967

49.760

Reserves op 1-1

53.598

a. Toevoeging begrotingsjaar

10.670

255

10.925

b. Onttrekking begrotingsjaar

-16.475

1.712

-14.763

Totaal Reserves op 31-12

47.793

1.967

49.760

Toelichting reserves Het resultaat van de 1e Bestuurlijke monitor 2025 is, vooruitlopend op het besluit van de raad, aan de algemene reserve onttrokken.

Voorzieningen In deze rapportage zijn géén ontwikkelingen opgenomen die betrekking hebben op voorzieningen.

5c.

Specificatie meerjarenperspectief

Onderstaand treft u de ontwikkelingen in het meerjarenperspectief aan van de staat van baten en lasten zoals opgenomen in deze bestuurlijke monitor.

Tabel 14 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Bedragen x € 1.000

BegrotingsBegrotingsBegrotingsBegrotingswijziging 1e BM wijziging 1e BM wijziging 1e BM wijziging 1e BM 2025 -jaarschijf 2025 2025 2025 2025 jaarschijf 2026 jaarschijf 2027 jaarschijf 2028 Baten

Programma 1. Doetinchem 2036

Baten

697

461

475

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

3.812

4.280

1.885

3.259

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

5.394

2.091

885

309

Programma 4. Organisatie en financiën

-1.217

-1.567

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

176

1.781

3.569

3.662

3.712

Dividend

Saldo financieringsfunctie

Overige algemene dekkingsmiddelen

827

1.389

Algemene uitkeringen

Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal van baten

11.470

10.749

7.241

7.753

Programma 1. Mutatie reserves

-589

Programma 2. Mutatie reserves

-3.301

899

199

Programma 3. Mutatie reserves

500

Programma 4. Mutatie reserves

517

377

372

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

Mutaties reserves baten

-3.373

1.422

1.276

571

Geraamde baten

8.097

12.171

8.517

8.324

Lasten

Programma 1. Doetinchem 2036

-194

368

370

385

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

5.736

5.661

3.438

4.640

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

1.571

2.269

562

-14

448

127

143

-514

Programma 4. Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

-30

-27

-1.133

454

642

982

Dividend

Saldo financieringsfunctie

Overige algemene dekkingsmiddelen

3.104

3.414

3.555

3.553

Heffing van de vennootschapsbelasting

Onvoorzien

9.502

12.266

8.683

9.005

Programma 1. Mutatie reserves

Programma 2. Mutatie reserves

Programma 3. Mutatie reserves

Programma 4. Mutatie reserves

255

105

104

103

Algemene uitkeringen

Overhead

Geraamd totaal van lasten

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

255

105

104

103

9.757

12.371

8.787

9.108

Mutaties reserves lasten Geraamde lasten

Saldo Programma 1. Doetinchem 2036 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

Saldo

891

-1.924

-1.381

-1.553

-1.381

Tabel 14 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Bedragen x € 1.000

BegrotingsBegrotingsBegrotingsBegrotingswijziging 1e BM wijziging 1e BM wijziging 1e BM wijziging 1e BM 2025 -jaarschijf 2025 2025 2025 2025 jaarschijf 2026 jaarschijf 2027 jaarschijf 2028

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

3.823

-178

323

Programma 4. Organisatie en financiën

-1.665

-1.344

-1.360

-1.053

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

206

203

2.914

3.115

3.020

2.730

Dividend

Saldo financieringsfunctie

Overige algemene dekkingsmiddelen

-2.277

-2.025

-2.166

-2.164

Heffing van de vennootschapsbelasting

Onvoorzien

1.968

-1.517

-1.442

-1.252

Algemene uitkeringen

Overhead

Geraamd totaal saldo van baten en lasten Programma 1. Mutatie reserves

-589

Programma 2. Mutatie reserves

-3.301

899

199

Programma 3. Mutatie reserves

500

Programma 4. Mutatie reserves

262

-82

273

269

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

Mutaties reserves saldo

-3.628

1.317

1.172

468

Geraamd resultaat

-1.660

-200

-270

-785

Onderstaand treft u een specificatie aan van de mutaties in meerjarenperspectief van baten en lasten per volgnummer zoals opgenomen in deze bestuurlijke monitor.

Tabel 15 (bedragen x € 1.000) VolgOnderwerp nummer

Taakveld

Baten Laste Baten Laste Baten Laste Baten Laste 2025 n 2026 n 2027 n 2028 n 2025 2026 2027 2028

101 Pilot oneigenlijk gebruik 8.3 Wonen en bouwen

40 114

322

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

114

151 Verkoop woning Nieuweweg 21 en actualisatie vastgoedfonds

8.3 Wonen en bouwen

255

152 Herschikking parkeren

2.2 Parkeren

-293

153 Doorgeschoven activiteiten (EW24)

3.4 Economische promotie

-634

154 Personele budgetten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-3

1.2 Openbare orde en veiligheid

-66

2.1 Verkeer en vervoer

-82

-116

-293

114

322

150 VNOG

2.2 Parkeren

322

-116

-293

114

322

-116

-293

-116

3.1 Economische ontwikkeling

-130

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelinge n

5.5 Cultureel erfgoed

8.3 Wonen en bouwen

-164

155 Aanvalsplan 2.1 Verkeer en Binnenstad, Oude IJssel vervoer

-61

-60

3.1 Economische ontwikkeling 3.4 Economische promotie

620

633

156 Subsidies derden

8.3 Wonen en bouwen

157 DUMAVA verduurzamen eigen panden

8.3 Wonen en bouwen

-90

-89

-88

158 Armaturen en masten straatverlichting

2.1 Verkeer en vervoer

201 Laborijn

6.1 Samenkracht en burgerparticipati e

220

250

6.3 Inkomensregelin gen

516

933

1.253

1.745

6.4 WSW en beschut werk

-25

-176

-360

-393

6.5 Arbeidsparticipati e

-29

202 Sport-ID

5.1 Sportbeleid en activering

203 Leren Werkt

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-38

-408

Tabel 15 (bedragen x € 1.000) VolgOnderwerp nummer

Taakveld

6.5 Arbeidsparticipati e 250 Personele budgetten

Baten Laste Baten Laste Baten Laste Baten Laste 2025 n 2026 n 2027 n 2028 n 2025 2026 2027 2028 44

4.2 Onderwijshuisve sting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-54

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommoda ties

5.3 Cultuurpresentati e, cultuurproductie en cultuurparticipati e

-11

6.1 Samenkracht en burgerparticipati e

-41

6.3 Inkomensregelin gen

-514

-536

6.5 Arbeidsparticipati e

-73

-1.119

6.72A Jeugdhulp begeleiding

6.81A Beschermd wonen (WMO)

-5

7.1 Volksgezondheid

-13

251 DUMAVA - krediet Kleurrijk

6.1 Samenkracht en burgerparticipati e

252 DUMAVA - krediet de Bongerd

6.1 Samenkracht en burgerparticipati e

253 DUMAVA - krediet de Pol

5.2 Sportaccommoda ties

254 Aankoop Willy Brandtplein 12 (gedeeltelijk)

6.1 Samenkracht en burgerparticipati e

Rentemutatie investeringen

6.1 Samenkracht en burgerparticipati e

255 Middelen Integraal zorgakkoord (IZA)

7.1 Volksgezondheid

2.600

6.71B Begeleiding (WMO)

2.600

Tabel 15 (bedragen x € 1.000) VolgOnderwerp nummer

Taakveld

256 Cultuurbudget

5.3 Cultuurpresentati e, cultuurproductie en cultuurparticipati e

257 DUMAVA - krediet KBC Wehl

5.2 Sportaccommoda ties

258 Taakmutaties gemeentefonds (zie specificatie)

6.81A Beschermd wonen (WMO)

Baten Laste Baten Laste Baten Laste Baten Laste 2025 n 2026 n 2027 n 2028 n 2025 2026 2027 2028 -700

-700

102

100

1.742

1.817

6.81B Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO)

-21

259 Taakmutatie Openbare bibliotheken

5.6 Media

176

260 Onderwijshuisvesting

4.2 Onderwijshuisve sting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-55 -2.166

-55 -1.975

-55 -1.988

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.3 Cultuurpresentati e, cultuurproductie en cultuurparticipati e

-11

261 Muziek start lessen

262 SPUK GALA

2.166

1.975

1.988

5.1 Sportbeleid en activering

6.1 Samenkracht en burgerparticipati e

-67

7.1 Volksgezondheid

263 Laborijn BUIG

6.3 Inkomensregelin gen

1.645

2.077

2.313

2.987

264 Effect inkoop Wmo en Jeugdhulp 2026

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzi eningen

100

6.6 Maatwerkvoorzie ningen (WMO)

-152

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

-347

6.71B Begeleiding (WMO)

1.323

6.72A Jeugdhulp begeleiding

830

6.81A Beschermd wonen (WMO)

-154

Tabel 15 (bedragen x € 1.000) VolgOnderwerp nummer

Taakveld

Baten Laste Baten Laste Baten Laste Baten Laste 2025 n 2026 n 2027 n 2028 n 2025 2026 2027 2028

265 IHP 2025 - vergoeding huurkosten

4.2 Onderwijshuisve sting

199

350 Personele budgetten

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-13

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

-58

8.1 Ruimte en leefomgeving

-259

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreine n) 351 Subsidies derden

7.4 Milieubeheer

5.753

2.591

885

309

8.1 Ruimte en leefomgeving

352 Hittestress

7.4 Milieubeheer

-500

353 Ecoduct Koekendaal

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

354 Grex Laborijnlocatie

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreine n)

401 Gemeentefonds Septembercirculaire 2024 402 Gemeentefonds Decembercirculaire 2024

-3.500

0.8 Overige baten en lasten

545

503

317

-195

0.8 Overige baten en lasten

202

297

498

703

403 Mobiliteitskosten college 0.1 Bestuur

404 Pojectleiding en werkvoorbereiding

0.8 Overige baten en lasten

405 Schades jaarwisseling

0.8 Overige baten en lasten

406 Leren Werkt

0.8 Overige baten en lasten

473

407 Begroting ICTsamenwerking 2025

0.8 Overige baten en lasten

408 Aanschaf 0.2 Burgerzaken klantgeleidingssysteem

450 Personele budgetten

0.1 Bestuur

-2

0.2 Burgerzaken 0.8 Overige baten en lasten 451 Decentralisatie uitkering 0.1 Bestuur Vitale Regio’s (Regio Achterhoek) 452 VNOG

0.8 Overige baten en lasten

501 Gemeentefonds Septembercirculaire 2024

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-58

-2

21 -1.565 350

-2

-58

-2

-58 21

-961 -1.565 -1.285 -1.565 -1.285 -1.565 -1.285 350

350

-208 1.204

-58

866

350

-208 2.940

2.425

350

-208 2.820

2.437

-208 2.655

2.777

Tabel 15 (bedragen x € 1.000) VolgOnderwerp nummer

Taakveld

502 Gemeentefonds Decembercirculaire 2024

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

503 Rentelasten investeringen

0.5 Treasury

550 Taakmutaties gemeentefonds

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

551 Herschikking parkeren

0.63 Parkeerbelasting

552 Rentemutatie investeringen

0.5 Treasury

553 Personele budgetten

0.5 Treasury

601 Pojectleiding en werkvoorbereiding

Baten Laste Baten Laste Baten Laste Baten Laste 2025 n 2026 n 2027 n 2028 n 2025 2026 2027 2028 577

629

842

1.057

-2.000

-1.972

-1.796

176

176 0

0.61 OZB woningen

-24

-21

0.64 Belastingen overig

-6

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0.4 Overhead

602 Overheadinkomsten 0.4 Overhead samenwerkingsverband en

-40

219

-40

0.4 Overhead

604 Kapitaalasten investeringen

0.4 Overhead

650 Begroting ICTsamenwerking 2025

0.4 Overhead

1.170

651 ICT-samenwerking

0.4 Overhead

-562

652 Personele budgetten

0.4 Overhead

2.007

2.311

653 DUMAVA - krediet Stadhuis

0.4 Overhead

141

140

750 Doorgeschoven activiteiten (EW24)

0.10 Mutaties reserves

751 Verkoop woning Nieuweweg 21 en actualisatie vastgoedfonds

0.10 Mutaties reserves

752 ICT-samenwerking

0.10 Mutaties reserves

562

753 Vastgoedfonds (mutaties)

0.10 Mutaties reserves

754 Cultuurbudget

0.10 Mutaties reserves

700

755 Grex Laborijnlocatie

0.10 Mutaties reserves

-3.500

756 Hittestress

0.10 Mutaties reserves

500

757 IHP 2025 - vergoeding huurkosten

0.10 Mutaties reserves

199

8.094

9.760 12.172 12.375

8.517

0 1.137

219

603 Leren Werkt

Eindtotaal

219

6 1.170

1.137

-634

1.137

1.170

377

1.137

0 105

0 0

1.170 0

0 255

219 5

0 104

8.789

372

8.323

103

9.110

5d. Overzicht taakvelden In de onderstaande tabel treft u het overzicht van baten en lasten aan van zowel de primitieve begroting 2025, de begroting vóór wijziging van de 1e bestuurlijke monitor 2025, de begrotingswijziging 2025 van de 1e bestuurlijke monitor 2025 alsmede de begroting ná wijziging van de 1e bestuurlijke monitor 2025. De begroting vóór wijziging is gebaseerd op de vastgestelde wijzigingen t/m de 6e begrotingswijziging 2025. De door u vastgestelde begrotingswijzingen 2025 zijn in de onderstaande tabel 16 opgenomen. Tabel 16 (bedragen x € 1.000) BWnummer

Omschrijving BW

Datum Raadsbesluit

Exploitatiebudgetten

Investeringen

0 Primitieve begroting 1 Amendementen 2025

7-11-2024

2 Grex Laborijnlocatie

19-12-2024

3 Doorgeschoven activiteiten 2024 (2eBM24 28-11-2024 / 19-12en EW24) 2024

4 Koningsdag 2025

13-2-2025

5 Grex Amphionpark

17-4-2025

6 Kredieten 31-12-2024 (jaarstukken 2024)

14-7-2025

7 1e Bestuurlijk Monitor 2025

26-6-2025

x x

Tabel 17 (bedragen x € 1.000) Taakveld

Primitieve begroting 2025

Begroting vóór 1e BM 2025

Begrotingswijziging 1e BM 2025

Begroting ná 1e BM 2025

Baten

0.1 Bestuur

1.796

348

2.144

0.10 Mutaties reserves

4.536

19.424

-3.373

16.051

0.2 Burgerzaken

1.537

0.4 Overhead

13.863

827

14.690

0.5 Treasury

2.693

0.61 OZB woningen

8.383

0.62 OZB niet-woningen

6.767

0.63 Parkeerbelasting

3.557

176

3.733

0.64 Belastingen overig

1.109

182.074

1.781

183.855

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

1.701

-1.565

136

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

114

168

1.2 Openbare orde en veiligheid

241

2.1 Verkeer en vervoer

390

2.2 Parkeren

331

-293

2.3 Recreatieve havens

3.1 Economische ontwikkeling

19.170

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

182

3.4 Economische promotie

143

772

4.2 Onderwijshuisvesting

3.995

-92

3.903

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering

905

918

1.053

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

922

-700

222

5.5 Cultureel erfgoed

126

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

694

744

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

10.704

153

10.857

6.3 Inkomensregelingen

20.613

1.645

22.258

212

256

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

582

6.72A Jeugdhulp begeleiding

253

6.81A Beschermd wonen (WMO)

700

6.82A Jeugdbescherming

150

7.1 Volksgezondheid

359

2.694

3.053

7.2 Riolering

6.976

7.3 Afval

9.537

7.4 Milieubeheer

1.591

5.253

6.844

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8.1 Ruimte en leefomgeving

228

318

10.889

11.439

5.2 Sportaccommodaties

6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (baten)

2.557

875

3.432

321.702

337.769

8.095

345.864

Tabel 18 (bedragen x € 1.000) Taakveld

Primitieve begroting 2025

Begroting vóór 1e BM 2025

Begrotingswijziging 1e BM 2025

Begroting ná 1e BM 2025

Lasten

0.1 Bestuur

6.913

7.058

316

7.374

0.10 Mutaties reserves

13.398

255

13.653

-1

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.2 Burgerzaken

2.566

2.587

0.4 Overhead

26.582

26.596

3.104

29.700

0.5 Treasury

285

0.61 OZB woningen

619

-24

595

0.64 Belastingen overig

508

-6

502

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

3.248

4.046

-1.133

2.913

0.8 Overige baten en lasten

11.113

10.110

11.002

111

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.459

4.449

319

4.768

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.011

2.022

-66

1.956

2.1 Verkeer en vervoer

10.740

10.881

-82

10.799

2.2 Parkeren

3.426

3.523

-116

3.407

2.3 Recreatieve havens

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

1.666

2.006

-130

1.876

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

19.170

102

3.4 Economische promotie

396

3.236

-634

2.602

4.2 Onderwijshuisvesting

4.318

2.367

6.685

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

7.684

-2.616

5.068

5.1 Sportbeleid en activering

4.225

122

4.347

5.2 Sportaccommodaties

3.171

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.661

5.361

-722

4.639

5.4 Musea

125

5.5 Cultureel erfgoed

618

756

775

5.6 Media

1.188

176

1.364

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.217

6.317

6.354

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

16.873

17.388

-88

17.300

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

11.455

100

11.555

6.3 Inkomensregelingen

32.020

32.090

1.647

33.737

6.4 WSW en beschut werk

7.601

-25

7.576

6.5 Arbeidsparticipatie

3.470

3.581

-12

3.569

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.229

-152

2.077

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

9.544

-347

9.197

6.71B Begeleiding (WMO)

5.429

204

5.633

6.71C Dagbesteding (WMO)

3.400

6.72A Jeugdhulp begeleiding

3.517

841

4.358

6.72B Jeugdhulp behandeling

5.304

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

203

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

1.586

6.73A Pleegzorg

1.473

6.73B Gezinsgericht

2.493

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

2.210

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

5.897

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Tabel 18 (bedragen x € 1.000) Taakveld

Primitieve begroting 2025

Begroting vóór 1e BM 2025

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf

849

6.81A Beschermd wonen (WMO)

25.151

1.583

26.734

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

4.590

-21

4.569

6.82A Jeugdbescherming

1.998

6.82B Jeugdreclassering

217

7.1 Volksgezondheid

3.062

2.681

5.743

7.2 Riolering

5.033

7.3 Afval

7.396

7.4 Milieubeheer

4.239

5.410

5.195

10.605

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Begrotingswijziging 1e BM 2025

Begroting ná 1e BM 2025

8.1 Ruimte en leefomgeving

2.507

2.716

-169

2.547

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

11.283

15.333

-3.492

11.841

8.3 Wonen en bouwen

5.203

5.903

496

6.399

324.736

337.768

9.759

347.527

Totaal taakvelden (lasten)

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/8216/documents/49663