Document · PDF

Bijlage 1 Eerste bestuurlijke monitor 2025 gD.pdf

informatieve raadsbijeenkomst 5 juni 2025, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 1: Jaarstukken 2024 - technische sessie17.782 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e bestuurlijke monitor 2025

Versie: definitief

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ..................................................................................................... 1 1.

Inleiding...................................................................................................... 2

Ontwikkelingen per programma ..................................................................... 5 Programma 1. Doetinchem 2036 .......................................................................... 6 Programma 2. Sociale en veerkrachtige samenleving ............................................ 10 Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving ........................ 17 Programma 4. Organisatie en financiën ............................................................... 19 Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................. 22 Overhead ........................................................................................................ 25 Reserve mutaties ............................................................................................. 28 Overige ontwikkelingen ..................................................................................... 31

Investeringen ............................................................................................ 32

4. Voortgang taakstellende bezuinigingen ............................................................... 37 5.

Bijlagen .................................................................................................... 39 5a.

Staat van baten en lasten ........................................................................ 40

5b.

Overzicht van de reserves en voorzieningen ............................................... 43

5c.

Specificatie meerjarenperspectief .............................................................. 45

5d.

Overzicht taakvelden ............................................................................... 53

Inleiding

Voor u ligt de 1e bestuurlijke monitor 2025 van de gemeente Doetinchem. In deze bestuurlijke monitor wordt een beeld gegeven van de verwachte beleidsmatige en financiële afwijkingen over 2025 ten opzichte van de begroting 2025. Deze komen naar voren uit de financiële vertaling van de autonome ontwikkelingen, de ontwikkelingen in het bestaande beleid die voor het jaar 2025 worden voorzien en de doorwerking van doorgeschoven activiteiten en structurele ontwikkelingen uit de eindwijziging 2024. De in deze bestuurlijke monitor gepresenteerde afwijkingen voor 2025 die een structurele doorwerking hebben in 2026 en verder, zullen bij de begroting 2026 worden meegenomen (zie bijlage 5c. Specificatie structurele doorwerking). Leeswijzer Na de inleiding zijn in hoofdstuk twee per programma de afwijkingen opgenomen. Deze afwijkingen hebben betrekking op het lopende jaar 2025. Het gaat om afwijkingen door autonome ontwikkelingen zoals wetgeving, maatschappelijke en/of economische ontwikkelingen. Net als in de jaarstukken wordt specifiek stilgestaan op mutaties in de algemene dekkingsmiddelen en de reserves. Hoofdstuk drie gaat in op de mutaties in de investeringskredieten. Tot slot wordt in hoofdstuk vier ingegaan op de voortgang op de bezuinigingen, zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2025.

Deze bestuurlijke monitor wordt afgesloten met een overzicht van de ontwikkeling van de staat van baten en lasten (standenoverzicht) en een overzicht van de ontwikkelingen per taakveld. De verschillende ontwikkelingen hebben een eigen uniek volgnummer. Het 1e cijfer van het volgnummer correspondeert met het betreffende programma. Het 2e cijfer is, indien het geen budgetneutrale wijziging betreft, lager dan 5 en, indien het wel een budgetneutrale wijziging betreft, is het 2e cijfer een 5 of hoger. Het 3e cijfer is betreft opvolgende nummering. Op het moment van het opstellen van deze bestuurlijke monitor vervangt mevrouw Rosa Giesen wegens ziekteverlof portefeuillehouder Patrick Moors. Voor de ontwikkelingen in de programma's waar portefeuillehouder Patrick Moors staat genoemd, kunt u zich wenden tot portefeuillehouder mevrouw Rosa Giesen. Samenvatting ontwikkelingen De in deze bestuurlijke monitor geschetste ontwikkelingen leiden tot een wijziging van de begroting 2025, die per saldo vóór de bestemming van het resultaat een voordeel oplevert van € 1.967.000. Het resultaat ná bestemming is € 1.661.000 nadelig. Uw raad besluit over de 1e bestuurlijke monitor 2025 en de bijbehorende begrotingswijziging. De gevolgen van deze ontwikkelingen voor 2025 en volgende jaren worden meerjarig opgenomen in de begroting 2026.

Daarover besluit de raad in het najaar bij het vaststellen van de begroting 2026. De belangrijkste mutaties in deze bestuurlijke monitor zijn: 1. Grex Laborijnlocatie - volgnummer 354 (755) - € 3.500.000 - Budgetneutraal met de reservemutatie; 2. Maatwerk voorzieningen Wmo & Jeugd - volgnummer 264 - € 1.600.000 - Nadeel; 3. Doorgeschoven activiteiten (Eindwijziging 2024) - volgnummer 153 (750) - € 634.000 - Budgetneutraal met de reservemutatie; 4. ICT Samenwerking - volgnummer 651 (752) - € 562.000 - Budgetneutraal met de reservemutatie; 5. Decembercirculaire 2024 gemeentefonds - volgnummer 502 en 402 - € 375.000 Voordeel; 6. Laborijn - volgnummer 201 - € 262.000 - Nadeel; 7. Verkoop woning Nieuweweg 21 - volgnummer 151 (753) - € 255.000 - Budgetneutraal met de reservemutatie;

8. Septembercirculaire 2024 gemeentefonds - volgnummer 501 en 401 - € 207.000 Nadeel; 9. IHP 2025 vergoeding huurkosten – volgnummer 265 (753) - € 199.000 – Budgetneutraal met de reservemutatie; 10. Vrijval taakmutatie (Vangnetconstructie energietoelage) - volgnummer 550 € 104.000 - Voordeel; 11. Sport ID - volgnummer 202 - € 91.000 - Nadeel; 12. Diverse kleine verschillen (< € 75.000) - diverse volgnummers - € 20.000 Voordeel. De mutaties in de reserves kunnen als volgt worden weergegeven: a. Onttrekking Investeringsfonds - volgnummer 755 (354) - € 3.500.000 Budgetneutraal; b. Onttrekking Reserve doorgeschoven activiteiten - volgnummer 750 (153) - € 634.000 - Budgetneutraal; c. Onttrekking Reserve ICT Samenwerking - volgnummer 752 (651) - € 562.000 Budgetneutraal; d. Toevoeging reserve Vastgoedfonds - volgnummer 753 (151) - € 255.000 – Budgetneutraal; e. Onttrekking Reserve spaarreserve Onderwijshuisvesting – volgnummer 757 (265) € 199.000 – Budgetneutraal. De autonome ontwikkelingen met een structurele doorwerking vindt u ook terug in de perspectiefnota aangezien deze een effect hebben voor de begroting 2026. Daarnaast zijn er nog een aantal budgetneutrale wijzigingen die geen invloed hebben op het resultaat, maar zijn opgenomen omdat de ontwikkelingen invloed hebben op de begrotingsrechtmatigheid.

Op de volgende pagina treft u de totale samenvatting aan van de ontwikkelingen, die in hoofdstuk 2 per programma worden toegelicht. Tabel 1 (bedragen x € 1.000) Programmanaam Programma 1. Doetinchem 2036

Baten

Lasten

Saldo

697

-194

891

3.812

5.736

-1.924

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

5.394

1.572

3.822

Programma 4. Organisatie en financiën

-1.217

448

-1.665

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

176

-30

206

1.781

-1.133

2.914

Dividend

Saldo financieringsfunctie

Overige algemene dekkingsmiddelen

827

3.104

-2.277

Heffing van de vennootschapsbelasting

Onvoorzien

11.470

9.503

1.967

Programma 1. Mutatie reserves

-589

Programma 2. Mutatie reserves

-3.301

Algemene uitkeringen

Overhead

Geraamd totaal van baten en lasten

Programma 3. Mutatie reserves

Programma 4. Mutatie reserves

517

255

262

Mutaties reserves baten en lasten

-3.373

255

-3.628

Geraamde baten en lasten

8.097

9.758

-1.661

In tabel 2 geven wij u inzicht in de incidentele en structurele gevolgen van de in deze 1e bestuurlijke monitor 2025 geschetste ontwikkelingen per programma.

Tabel 2 (bedragen x € 1.000) Programmanaam (bedragen x € 1.000) Programma 1. Doetinchem 2036

Structurele baten

Incidentele baten

Structurele lasten

Incidentele lasten

620

-181

-12

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

1.872

1.940

1.822

3.915

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

5.394

-322

1.894

-1.567

350

-271

719

Programma 4. Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

176

-27

-3

1.781

-854

-279

Dividend

Saldo financieringsfunctie

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.389

-562

3.389

-285

Heffing van de vennootschapsbelasting

Onvoorzien

3.728

7.742

3.556

5.949

Algemene uitkeringen

Overhead

Geraamd totaal van baten en lasten Programma 1. Mutatie reserves

-589

Programma 2. Mutatie reserves

-3.301

Programma 3. Mutatie reserves

Programma 4. Mutatie reserves

517

255

Mutaties reserves baten en lasten

-3.373

255

3.728

4.369

3.811

5.949

Geraamde baten en lasten Incidentele baten en lasten

4.369

5.949

Resultaat incidentele baten en lasten ( - = nadeel) Structurele baten en lasten Resultaat structurele baten en lasten (- = nadeel)

-1.580 3.728

3.811 -83

Resultaat incidenteel + structureel

-1.663

Algemene reserve Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van de algemene reserve inclusief de mutatie van de 1e Bestuurlijke monitor 2025 weer. Het resultaat van deze 1e Bestuurlijke monitor heeft een negatief effect op de algemene reserve. Tabel 3 (bedragen x € 1.000) Ontwikkeling algemene reserve Algemene reserve - stand per 1-1 (voorlopige stand)

2025 36.231

Rentetoevoeging 2025

711

Bestemming resultaat 2024 (nog niet bekend)

p.m.

Resultaat geamendeerde begroting 2025

-3.035

Amendementen begroting 2025

-60

Koningsdag 2025

-750

1e Bestuurlijke monitor 2025

-1.661

Verwachte stand algemene reserve per 31-12

31.436

Ontwikkelingen per programma

Programma 1. Doetinchem 2036 In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van programma 1. Doetinchem 2036. De verschillende ontwikkelingen worden onder tabel 4 toegelicht. Tabel 4 (bedragen x € 1.000) Nummer Omschrijving

Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo 696

-192

101 Pilot oneigenlijk gebruik

Totaal Programma 1. Doetinchem 2036 N

888 -40

150 VNOG

114

322

-208

151 Verkoop woning Nieuweweg 21 en actualisatie vastgoedfonds

255

152 Herschikking parkeren

-293

-116

-177

153 Doorgeschoven activiteiten (EW24)

-634

634

154 Personele budgetten

-386

386

154 Personele budgetten

-38

155 Aanvalsplan Binnenstad, Oude IJssel

156 Subsidies derden

620

157 DUMAVA - verduurzamen eigen panden

158 Armaturen en masten straatverlichting

Budgetneutraal

Structureel

Toelichting op de verschillende ontwikkelingen Nummer

101. Pilot oneigenlijk gebruik

Taakveld

Portefeuillehouder

Baten

Totaal Taakveld(en) 8.3 Wonen en bouwen

H. Bulten

Lasten

Saldo

-40

Doetinchem is een gemeente met een relatief beperkt grondoppervlak. Dit betekent dat steeds gekeken moet worden naar optimale ruimtebenutting. Vanuit deze lijn wordt voorgesteld op wijkniveau te kijken naar zogenaamd “oneigenlijk grondgebruik”. Dit ziet op situaties waar particulieren of bedrijven oneigenlijk gronden c.q. openbaar groen van de gemeente in gebruik hebben genomen. Hierop dient tijdige handhaving plaats te vinden om te voorkomen dat de gemeente deze gronden door verjaring “kwijt kan raken”. Door dit voor één wijk, de Huet als pilot in beeld te brengen ontstaat er zicht op deze problematiek en ook de potentiële “opbrengsten” hiervan indien we dit eventueel breder in Doetinchem zouden willen gaan toepassen. Ter toelichting van het belang hiervan dient dat deze gronden inzetbaar zijn c.q. kunnen zijn voor noodzakelijke functies in de wijk, variërend van groen en klimaatmaatregel, trafohuisjes, kabels en leidingen en eventueel verkoop als snippergroen. In de 1e Bestuurlijke monitor wordt een incidenteel budget aangevraagd van € 40.000. Budgetneutrale wijzigingen Nummer

150. VNOG

Taakveld

Portefeuillehouder

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

M. Boumans

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) J

Baten Lasten Saldo 114

322

-208

114

322

-208

Een deel van de loon-prijs compensatie VNOG staat in de gemeentelijke begroting voor de jaren 2024 en 2025 nog in de stelpost nominale ontwikkeling. In de 1e Bestuurlijke monitor wordt dit bedrag, totaal € 208.000 N (2024: €75.000 en 2025: €133.000) uit de stelpost nominale ontwikkelingen gehaald (€ 208.000 V in Programma 4) en toegevoegd aan het taakveld waar de VNOG op is begroot. Daarnaast wordt de bijdrage van de VNOG aan de gemeente Doetinchem voor regionale functies conform de demarcatie geraamd (€

114.000 V / € 114.000 N). Voor de gemeentelijke begroting is dit budgettair neutraal. Zie ook volgnummer 452. Nummer

151. Verkoop woning Nieuweweg 21 en actualisatie vastgoedfonds

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 8.3 Wonen en bouwen

P. Moors

Lasten

Saldo

255

De verkoop van de woning aan de Nieuweweg 21 is onderdeel van het vastgoedfonds. Betreffende woning stond al aangemerkt als ‘te verkopen’ op de lijst met mogelijk te verkopen gemeentelijk vastgoed. De opbrengst komt ten gunste van de reserve vastgoedfonds. Goed om hier te vermelden is dat periodiek de stand van het vastgoedfonds aan college en raad wordt gemeld. Dit onder de noemer “actualisatie vastgoedfonds”. Deze actualisatie is beoogd voor 1 juli 2025 aan te bieden. Zie ook volgnummer 751 in het hoofdstuk Reserve mutaties. Nummer

152. Herschikking parkeren De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 2.2 Parkeren

R. Steintjes

Lasten

Saldo

-293

-116

-177

-293

-116

-177

De baten parkeervergunningen staan begroot op taakveld 2.2 Parkeren terwijl de realisatie op taakveld 0.63 Parkeerbelasting wordt verantwoord. Door middel van deze begrotingswijziging worden de begrote baten parkeervergunningen gecorrigeerd naar het taakveld 0.63 Parkeerbelasting, conform de uitgangspunten van het BBV. Daarnaast waren investeringslasten begroot waar geen realisatie tegenover staan. Deze begrote lasten zijn naar beneden bijgesteld, evenals de begrote baten parkeerbelasting. De wijzigingen zijn een herschikking en zijn budgettair neutraal. Zie ook volgnummer 551. Nummer

153. Doorgeschoven activiteiten (EW24)

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Baten

Lasten

Saldo

-634

634

-634

634

Totaal Taakveld(en) 3.4 Economische promotie

M. Boumans

De onttrekking doorgeschoven activiteiten is zowel in de begrotingswijziging van het raadsvoorstel Koningsdag én Eindwijziging 2024 doorgevoerd. Middels deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. Zie volgnummer 750. Nummer

154. Personele budgetten

Taakveld

Portefeuillehouder

-424

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

M. Boumans

-3

1.2 Openbare orde en veiligheid

M. Boumans

-65

2.1 Verkeer en vervoer

R. Steintjes

-82

2.2 Parkeren

R. Steintjes

3.1 Economische ontwikkeling

R. Hummelink

-130

130

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

H. Bulten

5.5 Cultureel erfgoed

R. Hummelink

-58

5.5 Cultureel erfgoed

R. Hummelink

-38

8.3 Wonen en bouwen

I. Lambregts

-164

164

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en)

424

De loonkosten van de ambtelijke organisatie moeten overeenkomstig de financiële voorschriften worden toegerekend aan de taakvelden van de begroting. De toerekening wordt jaarlijks geactualiseerd. Daarnaast wordt het opleidingsbudget en taakgericht personeelsbeleid geactualiseerd en herverdeeld over de teams. Het betreft een budgettair neutrale wijziging over alle programma's en diverse taakvelden van de begroting. Zie ook de volgnummers 250, 350, 450, 553 en 652. Nummer

155. Aanvalsplan Binnenstad, Oude IJssel

Taakveld

Portefeuillehouder

2.1 Verkeer en vervoer

R. Steintjes

3.1 Economische ontwikkeling

R. Hummelink

3.4 Economische promotie

R. Hummelink

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

De ontwikkeling heeft betrekking op de kapitaallasten van de investering Aanvalsplan binnenstad, Oude IJssel zoals opgenomen in Hoofdstuk 3 (zie volgnummer 3.5). De kapitaallasten starten met ingang van 2026 en worden gedekt uit de beschikbare resterende budgettaire ruimte binnen het Aanvalsplan Binnenstad. Nummer

156. Subsidies derden

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 8.3 Wonen en bouwen

I. Lambregts

Baten

Lasten

620

Saldo -

620

Een deel van onze activiteiten kunnen we betalen doordat we gebruik maken van diverse subsidiemogelijkheden. Bij het samenstellen van de begroting is zelden bekend of we (een) subsidie ontvangen en hoe groot die is. Om rechtmatig te handelen, moeten we echter de inkomstenkant van onze begroting verhogen met het bedrag van de betreffende subsidie om de gerelateerde uitgaven van dezelfde omvang te kunnen doen. En voor het wijzigen van de begroting hebben we een raadsbesluit nodig, aangezien de raad het budgetrecht heeft. Met deze bestuurlijke monitor vragen wij uw raad nu toestemming om de begroting 2025 meerjarig te wijzigen op subsidie-ontvangsten. Budgettaire gevolgen heeft dit per saldo niet; de inkomsten zijn immers net zo groot als de uitgaven. Concreet gaat het voor dit moment om de volgende subsidie: SPUK Volkshuisvestingsfonds 2025 € 620.000; 2026 €620.000; 2027 € 620.000; 2028 € 633.370. Deze specifieke uitkering is toegekend voor de herstructurering van woningen en leefomgeving in Doetinchem-Noord. Nummer

157. DUMAVA - verduurzamen eigen panden

Taakveld

Portefeuillehouder

8.3 Wonen en bouwen

P. Moors

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) J

Baten

Lasten

Saldo

Voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed heeft de gemeente voor 5 panden DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidie ontvangen. Als dekking wordt o.a. het bestaande krediet verduurzaming panden ingezet. De investering en de dekking worden verrekend met het vastgoedfonds. Zie ook volgnummer 753 onder het hoofdstuk 'Reserves mutaties' en volgnummer 3.8 onder het hoofdstuk 'Investeringen'. De kapitaallasten vallen vrij met ingang van 2026.

Nummer

158. Armaturen en masten straatverlichting

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 2.1 Verkeer en vervoer

R. Steintjes

Baten

Lasten

Saldo

De ontwikkeling heeft betrekking op de kapitaallasten van de investering uitbreiding aanleg fietsverlichting Kelderweg Wehl zoals opgenomen in Hoofdstuk 3 (zie volgnummer 3.10). De kapitaallasten starten met ingang van 2026 en worden gedekt uit het werkbudget verkeer.

Programma 2. Sociale en veerkrachtige samenleving In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving. De verschillende ontwikkelingen worden onder tabel 5 toegelicht. Tabel 5 (bedragen x € 1.000) Nummer Omschrijving

Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Totaal Programma 2. Sociale en veerkrachtige samenleving 3.811

Saldo

5.736 -1.925

201 Laborijn

220

482

202 Sport-ID

-262 -91

203 Leren Werkt

-319

324

250 Personele budgetten

- -1.800

1.800

250 Personele budgetten

251 DUMAVA - krediet Kleurrijk

252 DUMAVA - krediet de Bongerd

253 DUMAVA - krediet de Pol

254 Aankoop Willy Brandtplein 12 (gedeeltelijk)

255 Middelen Integraal zorgakkoord (IZA)

2.600

256 Cultuurbudget

-700

257 DUMAVA - krediet KBC Wehl

258 Taakmutaties gemeentefonds (zie specificatie)

1.721

-1.721

259 Taakmutatie Openbare bibliotheken

176

-176

260 Onderwijshuisvesting

261 Muziek start lessen

262 SPUK GALA

263 Laborijn BUIG

1.645

264 Effect inkoop Wmo en Jeugdhulp 2026

1.600

-1.600

265 IHP 2025 - vergoeding huurkosten

199

-199

Toelichting op de verschillende ontwikkelingen Nummer

201. Laborijn

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en)

220

482

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

J. Huizinga

220

-262 200

6.3 Inkomensregelingen

J. Huizinga

516

-516

6.4 WSW en beschut werk

J. Huizinga

-25

6.5 Arbeidsparticipatie

J. Huizinga

-29

Bij het doorrekenen van het effect in de begroting 2024 en het meerjarenperspectief van de 1e gewijzigde begroting van Laborijn is per abuis een budget dubbel gerekend. Het effect hiervan is eerder opgenomen in de eindwijziging 2024. Het corrigeren van deze fout zorgt voor een structureel nadeel. Nummer

202. Sport-ID

Taakveld

Portefeuillehouder

5.1 Sportbeleid en activering

P. Moors

Budgetneutraal N

Structureel

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-91

Prominent onderdeel van het gemeentelijk sportbedrijf Sport-ID vormt sportcentrum Rozengaarde. Bij zwembad Rozengaarde zijn medewerkers werkzaam die vanuit het verleden bij de gemeente Doetinchem op de loonlijst staan. Zij worden gedetacheerd naar Sport-ID. Bij de oprichting van Sport-ID in 2021 is een integrale exploitatiebijdrage vastgesteld waar de loonkostencomponent onderdeel van is. Uit onderzoek blijkt dat de kosten van het gedetacheerde personeel onvoldoende gedekt worden door de

exploitatiebijdrage. Het gaat om een tekort van € 91.000. Sport-ID kan een dergelijk bedrag niet binnen de eigen exploitatie opvangen. Nummer

203. Leren Werkt

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en)

-319

324

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

J. Huizinga

-39

-409

370

6.5 Arbeidsparticipatie

J. Huizinga

-46

De begroting voor Leren Werkt (Doorstroompunt, regionale leerplicht) is niet correct opgenomen in de gemeentelijke begroting. Met de correctie wordt de vastgestelde begroting van Leren Werkt verwerkt in de gemeentelijke begroting. De wijziging levert per saldo een voordeel van € 71.000 op. Zie ook nummer 406 en 603. Budgetneutrale wijzigingen Nummer

250. Personele budgetten

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Structureel Baten Totaal Taakveld(en)

4.2 Onderwijshuisvesting

J. Huizinga

-3

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

J. Huizinga

-54

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

J. Huizinga

5.1 Sportbeleid en activering

P. Moors

-18

5.2 Sportaccommodaties

P. Moors

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

J. Huizinga

-11

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

P. Moors

-42

6.3 Inkomensregelingen

J. Huizinga

-514

514

6.5 Arbeidsparticipatie

J. Huizinga

-73

6.71B Begeleiding (WMO)

P. Moors

6.72A Jeugdhulp begeleiding

R. Hummelink

6.81A Beschermd wonen (WMO)

P. Moors

-5

7.1 Volksgezondheid

J. Huizinga

-13

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Lasten

Saldo

-1.800 1.800

-1.120 1.120 -11

251. DUMAVA - krediet Kleurrijk

Taakveld

Portefeuillehouder

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

P. Moors

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en) J

Voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed heeft de gemeente voor 5 panden DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidie ontvangen. Dit is o.a. het pand ‘t Kleurrijk (onderwijsgebouw). Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat dit in meerjarig perspectief budgettair neutraal in de exploitatie kan worden gerealiseerd. Naast de ontvangen subsidie DUMAVA, het bestaande krediet verduurzaming panden leidt de investering tot vervallen MJOP kosten (meerjarig onderhoud) en een jaarlijkse besparing bij de gemeentelijke panden. Door deze verschillende dekkingsbronnen wordt geen bijdrage vanuit de algemene middelen verwacht. De investering en de dekking worden verrekend met het vastgoedfonds. Zie 11

ook volgnummer 753 onder het hoofdstuk 'Reserves mutaties' en volgnummer 3.8 onder het hoofdstuk 'Investeringen'. De kapitaallasten starten met ingang van 2027. Nummer

252. DUMAVA - krediet de Bongerd

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

P. Moors

Voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed heeft de gemeente voor 5 panden DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidie ontvangen. Dit is o.a. het pand De Bongerd . Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat dit in meerjarig perspectief budgettair neutraal in de exploitatie kan worden gerealiseerd. Naast de ontvangen subsidie DUMAVA, het bestaande krediet verduurzaming panden leidt de investering tot vervallen MJOP kosten (meerjarig onderhoud) en een jaarlijkse besparing bij de gemeentelijke panden. Door deze verschillende dekkingsbronnen wordt geen bijdrage vanuit de algemene middelen verwacht. De investering en de dekking worden verrekend met het vastgoedfonds. Zie ook volgnummer 753 onder het hoofdstuk 'Reserves mutaties' en volgnummer 3.8 onder het hoofdstuk 'Investeringen'. De kapitaallasten starten met ingang van 2027. Nummer

253. DUMAVA - krediet de Pol

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 5.2 Sportaccommodaties

P. Moors

Lasten

Saldo

Voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed heeft de gemeente voor 5 panden DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidie ontvangen. Dit is o.a. het pand De Pol. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat dit in meerjarig perspectief budgettair neutraal in de exploitatie kan worden gerealiseerd. Naast de ontvangen subsidie DUMAVA, het bestaande krediet verduurzaming panden leidt de investering tot vervallen MJOP kosten (meerjarig onderhoud) en een jaarlijkse besparing bij de gemeentelijke panden. Door deze verschillende dekkingsbronnen wordt geen bijdrage vanuit de algemene middelen verwacht. De investering en de dekking worden verrekend met het vastgoedfonds. Zie ook volgnummer 753 onder het hoofdstuk 'Reserves mutaties' en volgnummer 3.8 onder het hoofdstuk 'Investeringen'. De kapitaallasten starten met ingang van 2027.

Nummer

254. Aankoop Willy Brandtplein 12 (gedeeltelijk) De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

P. Moors

Het huidige eigendom van het Kleurrijk is op dit moment verdeeld over twee partijen. De gemeente heeft het grootste deel in eigendom (school, gymzaal en deel kinderopvang), een kleiner gedeelte is in (economisch) eigendom van Sensire (kinderopvang). Het gedeelte in economisch eigendom bij Sensire wordt door Sensire te koop aangeboden aan de gemeente. Vanwege toekomstige betere gebruiksmogelijkheden van het pand als ook het zeer beperkte risicoprofiel wordt overgegaan tot deze aankoopmogelijkheid. In de 1e Bestuurlijke monitor 2025 wordt een aankoopkrediet beschikbaar gesteld van €250.000 betreffende aankoopprijs en de kosten koper. De dekking is een

kostprijsdekkende huurovereenkomst met kinderopvangorganisatie Humankind. Omdat we het pand aan willen kopen met uiteindelijk doel onderwijs, maar voorlopig blijven verhuren aan kinderopvang loopt dit via de reserve vastgoedfonds. Zie ook volgnummer 753 onder het hoofdstuk 'Reserves mutaties' en volgnummer 3.7 onder het hoofdstuk 'Investeringen'. Nummer

255. Middelen Integraal zorgakkoord (IZA)

Taakveld

Portefeuillehouder

7.1 Volksgezondheid

J. Huizinga

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) J

Lasten

Saldo

2.600

De gemeente Doetinchem is gemandateerd voor de uitvoering van het Integraal zorgakkoord (IZA) voor de regio Achterhoek. De gemeente ontvangt voor de jaren 2025 en 2026 circa € 2.600.000 euro per jaar voor activiteiten/projecten om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Nummer

256. Cultuurbudget De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

J. Huizinga

Totaal Taakveld(en) -700

-700

In de begroting 2025 is € 2.100.000 beschikbaar gesteld voor de begrotingsjaren 2025, 2026 en 2027 (€ 700.000 per jaar) voor de implementatie van onze cultuurvisie ‘Verbinden, verrijken en versterken met kunst en cultuur’. In de Eindwijziging 2024 is voor deze implementatie fase € 2.100.000 beschikbaar gesteld ten laste van het begrotingsjaar 2024. Door middel van deze budgetneutrale wijziging wordt het budget in 2025, 2026 en 2027 conform het voorstel in de programmabegroting 2025 op de juiste wijze opgenomen. Zie ook volgnummer 754.

Nummer

257. DUMAVA - krediet KBC Wehl

Taakveld

Portefeuillehouder

5.2 Sportaccommodaties

P. Moors

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) J

Baten

Lasten

Saldo

Voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed heeft de gemeente voor 5 panden DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidie ontvangen. Dit is o.a. het pand Koningin Beatrixcentrum (KBC) Wehl. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat dit in meerjarig perspectief budgettair neutraal in de exploitatie kan worden gerealiseerd. Naast de ontvangen subsidie DUMAVA, het bestaande krediet verduurzaming panden leidt de investering tot vervallen MJOP kosten (meerjarig onderhoud) en een jaarlijkse besparing bij de gemeentelijke panden. Door deze verschillende dekkingsbronnen wordt geen bijdrage vanuit de algemene middelen verwacht. De investering en de dekking worden verrekend met het vastgoedfonds. Zie ook volgnummer 753 onder het hoofdstuk 'Reserves mutaties' en volgnummer 3.8 onder het hoofdstuk 'Investeringen'. De kapitaallasten starten met ingang van 2027.

Nummer

258. Taakmutaties gemeentefonds (zie specificatie) De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Struc- Baten Lasten tureel - 1.721

-1.721

6.81A Beschermd wonen (WMO)

P. Moors

- 1.742

-1.742

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

P. Moors

Totaal Taakveld(en)

Saldo

-21

De taakmutaties uit de mei- en septembercirculaire 2024 worden voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang en OGGz overgeheveld naar het betreffende taakveld. Beide taakmutaties hebben betrekking op regionale middelen. Zie ook volgnummer 550. Nummer

259. Taakmutatie Openbare bibliotheken

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds

5.6 Media

Budgetneutraal

J. Huizinga

Structureel

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

176

-176

176

-176

De decentralisatie uitkering voor openbare bibliotheken vloeit voort uit de specifieke uitkering voor lokale bibliotheek voorzieningen. De uitkering komt uit de septembercirculaire 2024. Deze kon niet meer meegenomen worden in de begroting 2025. In de 1e bestuurlijke monitor 2025 wordt deze wijziging nu opgenomen. Het bedrag dat via de decentralisatie uitkering beschikbaar komt betreft € 176.000. Dit is overeenstemming met het bedrag dat de bibliotheek aanvraagt voor haar werkzaamheden. Door de wijziging van een specifieke uitkering naar een decentralisatie uitkering is het nu noodzakelijk om het budget specifiek toe te voegen aan het taakveld in de 1e bestuurlijke monitor 2025. Zie volgnummer 550.

Nummer

260. Onderwijshuisvesting

Taakveld

Portefeuillehouder

4.2 Onderwijshuisvesting

J. Huizinga

4.2 Onderwijshuisvesting

J. Huizinga

-9

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

J. Huizinga

-56

-2.159

2.103

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

J. Huizinga

-9

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel Baten

Totaal Taakveld(en)

Lasten

Saldo

2.159

-2.103

Per abuis zijn in de begroting 2025 lasten voor onderwijshuisvesting onder taakveld 4.3 (Onderwijsbeleid en leerlingzaken) begroot. Met deze budgetneutrale wijziging worden de lasten onder het juiste taakveld (4.2 Onderwijshuisvesting) begroot. Nummer

261. Muziek start lessen De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo Totaal Taakveld(en)

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

J. Huizinga

-11

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

J. Huizinga

-11

In 2024 is de opdracht voor uitvoering van muziekstart lessen voor kinderen in het basisonderwijs ondergebracht in de beschikking van het Amphion (Opdrachtovereenkomst Amphion cultuurbedrijf). Het betreft een taak die conform de IV3 voorschriften thuishoort onder taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken. Het

totale budget staat in de begroting onder taakveld 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie. Derhalve worden middelen overgeheveld naar taakveld 4.3 zodat het budget conform de beschikking op het juiste taakveld landt. Het betreft hier een budget neutrale mutatie van € 11.350. Nummer

262. SPUK GALA

Taakveld

Portefeuillehouder

5.1 Sportbeleid en activering

P. Moors

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

J. Huizinga

-67

7.1 Volksgezondheid

J. Huizinga

7.1 Volksgezondheid

P. Moors

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en)

In 2023 is de SPUK GALA ontvangen. Om de verschillende deelbudgetten goed te kunnen monitoren zijn mutaties naar meerdere taakvelden noodzakelijk. Het betreft per saldo een budgetneutrale wijziging. Nummer

263. Laborijn BUIG De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 6.3 Inkomensregelingen

J. Huizinga

Lasten

Saldo

1.645

Het verwachte BUIG budget vanuit het Rijk voor 2025 valt hoger uit dan in de begroting is opgenomen. In de eindwijziging 2024 is dit voor 2024 opgenomen, en in de 1e BM wordt dit effect ook voor 2025 en verder opgenomen. Zoals gebruikelijk worden de lasten evenredig met het budget verhoogd, en wordt vooralsnog geen resultaat op BUIG opgenomen. Het betreft een budgetneutrale wijziging.

Nummer

264. Effect inkoop Wmo en Jeugdhulp 2026

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Totaal Taakveld(en)

Saldo

1.600

-1.600

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

R. Hummelink

100

-100

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

P. Moors

-152

152

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

P. Moors

-347

347

6.71B Begeleiding (WMO)

P. Moors

1.323

-1.323

6.72A Jeugdhulp begeleiding

R. Hummelink

830

-830

6.81A Beschermd wonen (WMO)

P. Moors

-154

154

Op dit moment loopt het aanbestedingsproces om te komen tot nieuwe contracten op het gebied van Wmo en Jeugdhulp. Naar verwachting gaan de contracten in per 2026. De huidige contractperiode liep initieel van 1 juli 2022 tot 1 juli 2025, en is verlengd tot 1 januari 2026. Belangrijkste reden voor deze verlenging was de uitdrukkelijke wens om niet met gebroken boekjaren te werken. Vanwege de sturingsmogelijkheden verwachten we per 2026 een financieel voordeel. Logischerwijs betekent vertraging een financieel nadeel. Opgeteld met de kosten voor implementatie bedraagt het tekort incidenteel € 1.600.000. Ten aanzien van de maatwerkkosten voor Wmo en Jeugdhulp laat de prognose voor het jaar 2025 een tekort zien, terwijl we op de lange termijn verwachten uit te komen met de middelen die in de (meerjaren)begroting ter beschikking zijn gesteld. De inzet op voorliggende voorzieningen en eigen kracht werpen in dat licht op lange termijn hun vruchten af. Het is op dit moment te vroeg om een concrete aanmelding te doen. Als het

nodig is om alsnog incidenteel bij te ramen, dan komen wij bij u terug bij de tweede bestuurlijke monitor 2025. Nummer

265. IHP 2025 - vergoeding huurkosten

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 4.2 Onderwijshuisvesting

J. Huizinga

Baten

Lasten

Saldo

199

-199

199

-199

Op 25 april 2024 heeft de Raad het 'Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Ruimte om te groeien' en de daar aan gekoppeld financiële meerjarenraming vastgesteld. In de 1e Bestuurlijke Monitor 2025 worden de vastgestelde kredieten en het effect voor de exploitatie in de begroting 2025 opgenomen. Het betreft een voorbereidingskrediet voor nieuwbouw van VSO Isselborgh (€ 1.000.000), renovatie voor Het Timpaan (€ 2.000.000) en huurvergoeding voor tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij De Pas en Octa (€ 200.000). De kapitaallasten van de investeringskredieten zullen in 2027 zichtbaar worden als de locaties in gebruik worden genomen. De kapitaallasten zullen in de begroting 2026 worden opgenomen (€ 100.000). De huurvergoeding voor tijdelijke onderwijsvoorzieningen heeft effect op de exploitatie 2025. De lasten worden gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting. Zie ook volgnummer 757.

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving. De verschillende ontwikkelingen worden onder tabel 6 toegelicht. Tabel 6 (bedragen x € 1.000) Nummer

Omschrijving

Budgetneutraal

Structureel

Baten Lasten

Saldo

Totaal Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

5.393

1.570

3.823

350 Personele budgetten

-323

323

351 Subsidies derden

2.588

351 Subsidies derden

3.255

352 Hittestress

-500

353 Ecoduct Koekendaal

354 Grex Laborijnlocatie

-3.500

3.500

Toelichting op de verschillende ontwikkelingen Budgetneutrale wijzigingen Nummer

350. Personele budgetten De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo -

-323

323

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

R. Steintjes

-13

7.2 Riolering

P. Moors

7.3 Afval

P. Moors

7.4 Milieubeheer

I. Lambregts

-270

270

7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

212 -212

8.1 Ruimte en leefomgeving

I. Lambregts

-260

260

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

H. Bulten

-8

Totaal Taakveld(en)

351. Subsidies derden De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

5.843

7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

1.526

7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

3.165

7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

421

7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

641

8.1 Ruimte en leefomgeving

R. Steintjes

En voor het wijzigen van de begroting hebben we een raadsbesluit nodig, aangezien de raad het budgetrecht heeft. Met deze bestuurlijke monitor vragen wij uw raad nu toestemming om de begroting 2025 meerjarig te wijzigen op subsidie-ontvangsten. Budgettaire gevolgen heeft dit per saldo niet. De inkomsten zijn immers net zo hoog als de uitgaven. Nummer

352. Hittestress

Taakveld

Portefeuillehouder

-500

7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

-500

7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en)

Lasten

Saldo

In de begroting 2025 is € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor de begrotingsjaren 2025 en 2026 (€ 500.000 per jaar) voor de aanpak van hitte(stress). In de Eindwijziging 2024 is voor deze implementatie fase € 1.000.000 beschikbaar gesteld ten laste van het begrotingjaar 2024. Door middel van deze budgetneutrale wijziging wordt het budget in 2025 en 2026 conform het voorstel in de programmabegroting 2025 op de juiste wijze opgenomen. Zie ook volgnummer 756. Nummer

353. Ecoduct Koekendaal

Taakveld

Portefeuillehouder

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

R. Steintjes

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo Totaal Taakveld(en) J

Rijkswaterstaat heeft de gemeente Doetinchem verzocht om een aantal werkzaamheden uit te voeren op het Ecoduct Koekendaal. Deze werkzaamheden behelzen het herstellen van een geluidswerende voorziening en het aanpakken van de invasieve soort Japanse Duizendknoop. De gemeente voert op verzoek van Rijkswaterstaat deze werkzaamheden in 2025 uit. De afspraken over opdracht, rechten en plichten worden vastgelegd in een addendum op de bestaande ‘Overeenkomst inzake aanleg en regeling eigendom beheer en onderhoud van Ecopassage Koekendaal over de A18’. Om deze werkzaamheden op te kunnen starten is een budget van € 50.000 benodigd. Van Rijkswaterstaat wordt hiervoor een bijdrage ontvangen gelijk aan het beschikbaar gestelde budget. Nummer

354. Grex Laborijnlocatie De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

H. Bulten

Totaal Taakveld(en)

- -3.500 3.500

Onderdeel van het raadsbesluit grondexploitatie Laborijnlocatie (2024) is een onttrekking van € 3.500.000 uit de reserve Investeringsfonds in jaarschijf 2025. De wijziging wordt na opmerking van de accountant in 2025 gecorrigeerd en als onderdeel van de jaarstukken 2024 doorgevoerd. Zie ook volgnummer 755 onder het hoofdstuk 'Reserves mutaties'.

Programma 4. Organisatie en financiën In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van programma 4. Organisatie en financiën. De verschillende ontwikkelingen worden onder tabel 7 toegelicht. Tabel 7 (bedragen x € 1.000) Numme Omschrijving r

Budgetneutraa Strucl tureel Totaal Programma 4. Organisatie en financiën

Baten

Lasten

Saldo

-1.218

448

-1.666

401 Gemeentefonds - Septembercirculaire 2024

545

-545

402 Gemeentefonds - Decembercirculaire 2024

202

-202

403 Mobiliteitskosten college

-24

404 Projectleiding en werkvoorbereiding

405 Schades jaarwisseling

-28

406 Leren Werkt

472

-472

407 Begroting ICT-samenwerking 2025

-33

408 Aanschaf klantgeleidingssysteem

450 Personele budgetten

-1.568

-1.339

-229

450 Personele budgetten

341

-341

451 Decentralisatie uitkering Vitale Regio’s (Regio Achterhoek)

350

452 VNOG

-208

208

Baten

Lasten

Saldo

545

-545

545

-545

Toelichting op de verschillende ontwikkelingen Nummer

401. Gemeentefonds - Septembercirculaire 2024

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 0.8 Overige baten en lasten

H. Bulten

In de septembercirculaire 2024 wordt de ontwikkeling van het accress (het volume- en het nominale deel) toegevoegd aan de stelpost nominale ontwikkeling. U bent hierover geïnformeerd via raadsmededeling 2024-86. De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is toegelicht bij volgnummer 501. Nummer

402. Gemeentefonds - Decembercirculaire 2024

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Baten

Lasten

Saldo

202

-202

202

-202

Totaal Taakveld(en) 0.8 Overige baten en lasten

H. Bulten

In de decembercirculaire 2024 wordt de ontwikkeling van het accress (het volume- en het nominale deel) toegevoegd aan de stelpost nominale ontwikkeling. U bent hierover geïnformeerd via raadsmededeling 2025-02. De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is toegelicht bij volgnummer 502. Nummer

403. Mobiliteitskosten college

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel Totaal Taakveld(en)

0.1 Bestuur

M. Boumans

Baten

Lasten

Saldo

-24

In toenemende mate vinden vergaderingen van collegeleden buiten Doetinchem plaats. Gezien de duur van deze overleggen, de tijdstippen waarop deze vergaderingen plaatsvinden en het niet altijd bereikbaar of efficiënt bereikbaar zijn van de locaties per OV is het wenselijk om gebruik te kunnen maken van taxidiensten. In een taxidienst ben je geheel vrij om te kunnen werken in de reistijd.

Er wordt budget aangevraagd voor de duur van 1 jaar. De mate waarin gebruik wordt gemaakt van taxidiensten en de ervaringen van college worden geëvalueerd. Op deze wijze kan weloverwogen bepaald worden welke structurele invulling het beste aansluit op de mobiliteitsbehoefte van college. Nummer

404. Projectleiding en werkvoorbereiding

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 0.8 Overige baten en lasten

R. Steintjes

Baten

Lasten

Saldo

In 2022 is de strategie voor de aanpak van klimaatadaptatie door de gemeenteraad vastgesteld. In 2023 is er een geprioriteerde TOP-15 lijst gemaakt met gebieden die het meest kwetsbaar zijn voor extreme neerslag. Voor de aanpak van deze wateroverlast is in de begroting 2025 middelen opgenomen om hiermee aan de slag te gaan. De komende 10 jaar worden meerdere gebieden (wijken) aangepakt. Voor de uitvoering hiervan is structureel extra capaciteit nodig in de vorm van een werkvoorbereider en civieltechnisch projectleider. Dekking vindt plaats uit de in de begroting 2025 beschikbaar gestelde middelen voor de aanpak van wateroverlast. In deze middelen is rekening gehouden met het benodigde aandeel kosten voor planvorming (personeelskosten). Nummer

405. Schades jaarwisseling

Taakveld

Portefeuillehouder

0.8 Overige baten en lasten

M. Boumans

Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) N

Baten

Lasten

Saldo

-28

Rondom de Jaarwisseling 2024-2025 hebben diverse onderdelen in de openbare ruimte schade opgelopen, ondanks de preventieve acties die elk jaar worden getroffen. De schades hebben zich met name voorgedaan bij een aantal afvalbakken, bebording, een speeltoestel en kolken. Dankzij extra preventieve maatregelen is de schade dit jaar beperkt gebleven. Genoemde kostenpost bevat alleen de materiële schade. Nummer

406. Leren Werkt

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 0.8 Overige baten en lasten

J. Huizinga

Baten

Lasten

Saldo

472

-472

472

-472

407. Begroting ICT-samenwerking 2025

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 0.8 Overige baten en lasten

P. Moors

Baten

Lasten

Saldo

-33

De vastgestelde begroting 2025 voor de ICT-samenwerking is vertaald in de gemeentelijke begroting 2025. Het betreft een budgettair neutrale wijziging. De structurele doorwerking wordt meegenomen in de begroting 2026. Zie ook volgnummer 650.

Nummer

408. Aanschaf klantgeleidingssysteem

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 0.2 Burgerzaken

P. Moors

Lasten

Saldo

De ontwikkeling heeft betrekking op de kapitaallasten van de investering voor de aanschaf van een klantbegeleidingssysteem zoals opgenomen in Hoofdstuk 3 (zie volgnummer 3.1). De kapitaallasten starten met ingang van 2026. Budgetneutrale wijzigingen Nummer

450. Personele budgetten

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en)

Lasten

Saldo

-1.568

-998

-570

0.1 Bestuur

M. Boumans

-2

-59

0.2 Burgerzaken

M. Boumans

-21

0.8 Overige baten en lasten

H. Bulten

1.632

410

1.222

0.8 Overige baten en lasten

H. Bulten

341

-341

0.8 Overige baten en lasten

M. Boumans

-3.198

-1.711

-1.487

0.8 Overige baten en lasten

M. Boumans

451. Decentralisatie uitkering Vitale Regio’s (Regio Achterhoek)

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 0.1 Bestuur

M. Boumans

Lasten

Saldo

350

Het ministerie van BZK stelt voor de regio achterhoek procesmiddelen Nationaal Programma Vitale Regio’s beschikbaar. De procesmiddelen hebben de vorm van een decentralisatie uitkering (DU). Dit betekent dat de middelen via het Gemeentefonds worden uitgekeerd. De gemeente Doetinchem is de regiokassier en is de ontvangende gemeente voor de decentralisatie uitkering van de Regio Achterhoek. De middelen (€ 350.000 per jaar voor 2025, 2026 en 2027) zullen worden toekend aan gemeente Doetinchem en dit wordt vervolgens doorgezet aan de Regio Achterhoek. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. Nummer

452. VNOG

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 0.8 Overige baten en lasten

M. Boumans

Baten

Lasten

Saldo

-208

208

-208

208

Een deel van de loon-prijs compensatie VNOG staat in de gemeentelijke begroting voor de jaren 2024 en 2025 nog in de stelpost nominale ontwikkeling. In de 1e Bestuurlijke monitor wordt dit bedrag, totaal € 208.000 N (2024: €75.000 en 2025: €133.000) uit de stelpost nominale ontwikkelingen gehaald (€ 208.000 V in Programma 4) en toegevoegd aan het taakveld waar de VNOG op is begroot. Voor de gemeentelijke begroting is dit budgettair neutraal. Zie ook volgnummer 150.

Algemene dekkingsmiddelen In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van de algemene dekkingsmiddelen. De verschillende ontwikkelingen worden onder tabel 8 toegelicht. Tabel 8 (bedragen x € 1.000) Nummer Omschrijving

Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Totaal Algemene dekkingsmiddelen

Saldo

1.958

-1.163

3.121

501 Gemeentefonds - Septembercirculaire 2024

1.204

866

338

502 Gemeentefonds - Decembercirculaire 2024

577

503 Rentelasten investeringen

550 Taakmutaties gemeentefonds

-1.897

1.897

550 Taakmutaties gemeentefonds

-104

104

551 Herschikking parkeren

177

552 Rentemutatie investeringen

553 Personele budgetten

-25

553 Personele budgetten

-3

Toelichting op de verschillende ontwikkelingen Nummer

501. Gemeentefonds - Septembercirculaire 2024

Taakveld

Portefeuillehouder

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

H. Bulten

Budgetneutraal

Structureel

Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en) 1.204 N

1.204

866

338

866

338

De omvang van de algemene uitkering (op basis van de septembercirculaire 2024) neemt ten opzichte van de meicirculaire 2024 in het begrotingsjaar 2025 toe. Hier staan taakmutaties tegenover die onderstaand zijn gespecificeerd. U bent hierover geïnformeerd via raadsmededeling 2024-86. Zie ook volgnummer 401. Taakmutatie begrotingsjaar

Bedrag (x € 1.000)

SC24 - Toezicht en Handhaving aanpassing kwaliteitseisen kinderopvang

SC24 - Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)

SC24 - Digitaal Stelsel Omgevingswet

-47

SC24 - Digitaal Stelsel Omgevingswet (betreft een lagere bate)

SC24 - Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

-21

SC24 - Wet Betaalbare Huur

SC24 - Toekomstbestendig maken energiebeleid

371

SC24 - Openbare bibliotheken

176

SC24 - Beschermd Wonen (IU)

175

SC24 - Participatie (IU)

Totaal

866

Nummer

502. Gemeentefonds - Decembercirculaire 2024

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

H. Bulten

Totaal Taakveld(en)

577

De omvang van de algemene uitkering (op basis van de decembercirculaire 2024) neemt ten opzichte van de septembercirculaire 2024 in het begrotingsjaar 2025 toe. Hier staan taakmutaties tegenover. U bent hierover geïnformeerd via raadsmededeling 2025-02. Zie ook volgnummer 402.

Nummer

503. Rentelasten investeringen

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en)

Lasten

Saldo

0.5 Treasury

H. Bulten

0.5 Treasury

H. Bulten

De ontwikkeling heeft betrekking op de rentelasten van de verschillende investeringen zoals opgenomen in hoofdstuk 3. Aangezien de rente direct wordt doorberekend naar de taakvelden is de netto mutatie nihil. Het totale rentebedrag in 2025 bedraagt € 1.650. In 2026 bedraagt het rentebedrag € 25.832 en loopt af tot € 23.069 in 2028. Budgetneutrale wijzigingen Nummer

550. Taakmutaties gemeentefonds De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en)

Lasten

Saldo

-2.001 2.001

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen H. Bulten gemeentefonds

-1.897 1.897

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen H. Bulten gemeentefonds

-104

104

Onderstaand treft u de specificatie aan van de over te hevelen taakmutaties. Volgnummer

Taakmutatie

Bedrag (x € 1.000)

259 SC2024 Openbare bibliotheken (DU)

-176

258 SC2024 3D's sociaal domein - Beschermd Wonen

-175

258 SC2024 Maatschappelijke opvang en OGGz

258 MC2024 3D's sociaal domein - Beschermd wonen (IU)

-1.567

Vrijval DC2024 Vangnetconstructie energietoelage

-104

Totaal

-2.001

Nummer

551. Herschikking parkeren

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 0.63 Parkeerbelasting

R. Steintjes

Baten

Lasten

Saldo

177

Nummer

552. Rentemutatie investeringen

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 0.5 Treasury

H. Bulten

Lasten

Saldo

De ontwikkeling heeft betrekking op de rentelasten van de verschillende investeringen zoals opgenomen in hoofdstuk 3. Aangezien de rente direct wordt doorberekend naar de taakvelden is de netto mutatie nihil. Het totale rentebedrag in 2025 bedraagt nihil. In 2028 is het rentebedrag € 83.436. De rentemutaties hebben betrekking op de investeringen DUMAVA. Nummer

553. Personele budgetten De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo Totaal Taakveld(en)

-28

0.5 Treasury

H. Bulten

0.61 OZB woningen

H. Bulten

-21

0.61 OZB woningen

H. Bulten

-3

0.64 Belastingen overig

H. Bulten

-5

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

H. Bulten

-1

Overhead In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van de overhead. De verschillende ontwikkelingen worden onder tabel 9 toegelicht. Tabel 9 (bedragen x € 1.000) Nummer Omschrijving

Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Totaal Overhead

827

Saldo

3.108 -2.281

601 Projectleiding en werkvoorbereiding

602 Overheadinkomsten samenwerkingsverbanden

-40

603 Leren Werkt

219

604 Kapitaalasten investeringen

650 Begroting ICT-samenwerking 2025

1.170

1.138

651 ICT-samenwerking

-562

652 Personele budgetten

2.310

-2.310

652 Personele budgetten

-300

300

653 DUMAVA - krediet Stadhuis

Toelichting op de verschillende ontwikkelingen Nummer

601. Projectleiding en werkvoorbereiding

Taakveld

Portefeuillehouder

0.4 Overhead

M. Boumans

Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) N

Lasten

Saldo

602. Overheadinkomsten samenwerkingsverbanden

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en)

Lasten

Saldo

-40

0.4 Overhead

M. Boumans

0.4 Overhead

P. Moors

-4

-40

De bijdrage in de overhead van de ICT-Samenwerking stijgt over de jaren 2024 en 2025 met per saldo € 4.000. Daarnaast vindt er een correctie plaats op de doorwerking van de bijdrage in de overhead 2024 met € 40.000. Nummer

603. Leren Werkt

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel Totaal Taakveld(en)

0.4 Overhead

M. Boumans

Baten

Lasten

Saldo

219

Nummer

604. Kapitaalasten investeringen

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 0.4 Overhead

P. Moors

Lasten

Saldo

De ontwikkeling heeft betrekking op de kapitaallasten van de verbouwing van de spreekkamer C Publiekzaken (zie volgnummer 3.4) zoals opgenomen in Hoofdstuk 3. Naast de verbouwing dient het alarmsysteem in Bergzicht (zie volgnummer 3.2) alsmede het zonnescherm in het Stadhuis (zie volgnummer 3.3) te worden vervangen. De kapitaallasten starten met ingang van 2026. Budgetneutrale wijzigingen Nummer

650. Begroting ICT-samenwerking 2025

Taakveld

Portefeuillehouder

0.4 Overhead

P. Moors

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel Totaal Taakveld(en)

Baten

Lasten

Saldo

1.170

1.138

1.170

1.138

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/8216/documents/49663