Document · PDF

Jaarstukken 2022

Gemeenteraad 5 juli 2023, gemeente DoesburgBij agendapunt: Jaarstukken 2022 gemeente Doesburg41.678 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

Beheerplannen moeten periodiek worden geactualiseerd. Onderstaand is een totaaloverzicht van de voorzieningen opgenomen. Per voorziening is een toelichting opgenomen in deze jaarrekening bij het onderdeel Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen. Hierin wordt de aard en reden van iedere voorziening toegelicht.

Pagina 80 van 120

Voorzieningen

Saldo 01-01-2022

vermeerderingen

verminderingen

Saldo 31-12-2022

Wachtgeldverplichtingen

149.000

Pensioenen Wethouders

459.555

83.269

21.887

105.156

11.000

83.269

641.442

724.711

458.037

390.391

63.023

785.405

458.037

390.391

63.023

785.405

Voor verplichtingen en risico's:

Onderhoud Turfhaven Verlofsparen

Ter egalisatie van kosten: Onderhoud gemeentegebouwen

Voor bijdragen aan toekomstige investeringen waarvoor heffing wordt geheven Riolering middelen derden

1.147.928

26.214

1.121.714

152.989

14.100

138.890

1.147.928

152.989

40.313

1.260.604

1.689.234

1.184.823

103.336

2.770.720

Riolering vervangingsinvestering

Totaal voorzieningen

Vaste schulden Leningen

Saldo 01-01-2022

vermeerderingen

verminderingen

Saldo 31-12-2022

Lening BNG (5 jaar 0,795%)

3.000.000

600.000

2.400.000

Totaal Leningen

3.000.000

600.000

2.400.000

VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva.

Netto vlottende schulden De netto vlottende schulden zijn schulden met een oorspronkelijke looptijd korter dan één jaar. Saldo 31-12-2021

Saldo 31-12-2022

Overige schulden

4.213.134

4.968.860

Totaal Overige schulden

4.213.134

4.968.860

2021

2022

Crediteuren

3.388.625

3.906.926

Loonbelasting

307.041

317.754

BTW

85.295

260.090

Uitkering SoZa

217.875

232.510

Loonheffing soza uitkeringen

78.097

97.224

WAO premie gemeentepersoneel

50.868

51.848

Afdracht ZVW -premies

56.584

58.144

Overig

28.749

44.364

4.213.134

4.968.860

De overige schulden > € 50.000 bestaan uit:

Boekwaarde per 31 december

Pagina 81 van 120

Overlopende passiva De specificatie van de overlopende passiva treft u in de tabel hieronder. Overlopende passiva

Saldo 01-01-2022

Saldo 31-12-2022

Vooruit ontvangen bedragen

50.537

58.649

Nog te betalen bedragen

521.220

544.721

4.349.641

3.867.723

Vooruit ontvangen van derden verkregen middelen Overige overheidslichamen

828.033

90.230

Af te dragen rijksdeel vorderingen Soza

34.162

162.642

Fonds Culturele Doeleinden

125.746

5.909.339

4.849.711

Totaal

4.849.711 Toelichting op vooruitontvangen van derden: Regeling

Saldo 31-12-2021

Vermeerderingen

verminderingen

Saldo 31-12-2022

GOA onderwijsachterstandenbeleid

260.745

322.585

527.036

56.294

H8 Sportakkoord

52.571

18.858

57.690

13.739

Spuk gelden sport

104.262

Kerkenvisie

25.000

Reg. Spec Uitk. Gem. hulp aan gedupeerden toeslagenproblematiek

2.049

C55 Energiebesparende maatregelen C30 Algemeen Milieubeleid (Aardgasvrije wijk)

25.000 2.049

314.894

37.750

277.144

3.823.972

36.966

516.788

3.344.150

12.942

Algemeen Milieubeleid (Reductie energieverbruik)

12.942

Corona toegangsbewijs

16.675

NPO (Inhalen onderwijsvertragingen covid-gerelateerd)

14.268

diversen

12.495

compensatie verkiezingen (corona)

24.662

16.675 41.935

36.712

G10 Inburgering SZW

65.068

G13 Wet inburgering onderwijsroute

9.497

A13 ondersteuning ctb

42.277

H12 Preventieakkoord

11.224

5.049

6.175

4.349.641

863.303

1.345.222

3.867.722

Saldo 31-12-2021

Vermeerderingen

verminderingen

Saldo 31-12-2022

789.389

Totaal Vooruitontvangen derden

46.994

19.491

18.074

Toelichting op vooruitontvangen van overige overheidslichamen: Regeling Monumentenzorg

789.389

Ambulante middelen

38.644

Versterking wijkraden Totaal Vooruitontvangen overige overheidslichamen

828.033

38.644 64.320

12.735

51.585

64.320

802.124

90.229

Waarborgen en garanties Hieronder volgt een overzicht van de verstrekte gemeentegaranties en waarborgen: Naam geldnemer

Oorspronkelijk bedrag

Percentage waarvoor borg is verleend

Restantbedrag 31-12-2021

Restantbedrag 31-12-2022

Stichting Attent Zorggroep

1.719.754

100

186.872

63.917

Stichting van Weldadigheid

2.700.000

100

2.025.000

1.890.000

Totaal

4.419.754

2.211.872

1.953.917

Pagina 82 van 120

Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen •

In het verleden zijn gemeentegaranties verstrekt. De daaruit voortvloeiende vorderingen als gevolg van de gedwongen aflossing van de hypotheek, bedragen momenteel afgerond € 112.000. Deze vorderingen zijn niet opgenomen op de balans in verband met oninbaarheid.

•

Met Woonservice IJsselland is een langlopend huurcontract afgesloten voor de huur van De Linie 4. Het contract heeft een looptijd tot en met 30-062034 met een jaarlijkse huurverplichting van € 97.700.

•

Verlofsaldo ultimo betreft 8.450 uren, omgezet naar een financiële waarde betreft dit € 211.465.

Pagina 83 van 120

Overzicht kredieten Financieel overzicht kredieten Overzicht restant kredieten

Begroot Omschrijving

oorsprong jaar

lasten

Realisatie t/m vrgnd jaar

baten

saldo

lasten

baten

Realisatie lopend jaar

saldo

lasten

baten

Restant Saldo

saldo

lasten

baten

saldo

Auto Pick-up 2022

2022

70.000

Skatebaan jongeren

2021

150.000

Project Flora 23

2022

60.000

492

59.508

Herinrichting bestuursvleugel Stadhuis

2018

245.000

219.188

23.449

Stadskantoor Leigraafseweg 8

2022

3.424.375

245.000

219.188

3.424.375

72.120

23.449 -

2.363

971.511

2.380.744

Digitale dienstverlening en digitaal werken

2019

100.000

99.929

ICT Omgevingswet

2020

85.000

73.508

11.492

HR automatisteringssysteem Motion 2022

2022

25.000

15.447

9.553

Belastingapplicatie 2022

2022

76.500

Revitalisering bedrijventerrein Beinum

2017

1.280.400

709.534

70.866

60.200

10.666

14.978

95.100

-333

95.433

41.960

1.875.421

560.200

720.200

500.000 1.209.534

Rec Zomerweg, Eekstraat en nw Eekstraat

2017

2.918.000

418.000

2.500.000

418.333 2.807.922

2.389.589

Reh.plan Angerlosew, Bingerdenseweg en Breedestr

2020

1.974.260

56.880

Rehabilitatieplan wegen 2020-2023

2020

1.537.166

Rehabilitatieplan oranjesingel

1.537.132

27.787

-27.787

60.000

23.573

36.428

Rehabilitatieplan Koppelweg

2022

60.000

Beheersplan openbare verlichting 2017-2024

2017

2.411.506

683.444

220.235

1.507.827

Uitv.beleidsplan spelen,bewegen en ontmoeten

2018

90.000

16.863

73.138

Investering riolering 2021 (AT 40 jaar)

2020

2.089.832

355.052

-198.610

1.933.391

Investering riolering 2021 (AT 15 jaar)

2020

40.924

Investering riolering 2021 (AT 5 jaar)

2020

87.459

114.184

7.784

-34.509

Investering riolering 2022 (AT 40 jaar)

2022

60.000

46.535

4.250

42.286

13.465

-4.250

17.715

Investering riolering 2022 (AT 5 jaar)

2022

70.963

9.850

61.113

-70.963

-9.850

-61.113

149.696

367.092

-149.696

383.212 383.212

-0

814.788 301.932

512.855

De Ooi proeftuin aardgasloze wijk (RIJKSBIJDRAGE) Herinr gebied rond PeGe woningen

900.000

114.184

149.696

516.788 2020

Vitale Binnenstad

1.630.000

400.000

1.260.000

4.400.000

224.499

2020 en 2021

1.700.000

Project Koppelweg 14 (Sluyswachter)

2018

129.100

Civiele kunstwerken 2022

2022

700.000

Verkeersveiligheidsplan

<2016

276.595

132.006

128.307

167.262

Ontwikkelingen Turfhaven

126.967

224.499

1.461.570

Groen, spelen en water Naar buiten in Beinum

1.700.000

227.143

2.133

128.788

620.713

98.068

522.646

874.571

2.063.859

1.461.570

173.012

125.000

227.143

196.226

1.276.631

-44.225

248

-46.045

46.294

23.910

676.090

132.006

46.956

26.156

97.633

-20.800

118.433

42.262

-38.955

125.000

86.045

4.804.868 649.755 4.155.113

13.674.936

20.800

Totaal

539.066 26.649.424 2.405.167 24.274.257

8.199.620 1.216.345 6.983.275

13.135.870

Pagina 84 van 120

Kleurenstatus investeringen Kleurenstatus investeringen Lopende investeringen Investeren is het doen van uitgaven in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Hieronder treft u een overzicht aan van de op dit moment lopende investeringen. Lopende investeringen

71028003 Auto Pick-up Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Het voertuig is in Nederland, staat bij leverancier van de gladheidbestrijding voor aanbouw van strooier en sneeuwschuif De verwachte levering en rekening is in het tweede kwartaal van 2023. Geld (indicator)

Geld (toelichting)

71028004 Skatebaan jongeren Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Nog niet gestart. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting)

71028005 Rehabilitatieplan Koppelweg Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Met de transformatie van bedrijventerrein Koppelweg in een overwegend woongebied is er aanleiding om de aangrenzende weg (traject Koppelweg tussen Barend Ubbinkweg en Looiersweg) opnieuw in te richten met in ieder geval een voetpad. Aanpassing van het wegtracé wordt tegelijk aangegrepen om de gehele weg te vernieuwen en het riool aan te passen. Riool en weg dateren uit de jaren '60 en behoeven nodig een "opknapbeurt". Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De planvoorbereiding -gestart in de 2de helft van 2022 - heeft enige vertraging opgelopen, omdat er eerst duidelijkheid moet komen over hoe en andere wegen binnen de bebouwde kom idealiter moeten worden gecategoriseerd. En dit is ingegeven door de tendens -ingegeven door bewoners- om op steeds meer wegen de maximum snelheid te verlagen naar 30 km/u. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Voor vervanging van de weg (inclusief fundering) en voor het renoveren van het riool (inclusief afkoppeling van het regenwater) zijn budgetten gereserveerd in respectievelijk de voorzieningen wegenrehabilitatie en watertakenplan. Voor de meerkosten, zoals de aanleg van een voetpad, moet t.z.t. geld beschikbaar worden gesteld uit de Algemene middelen. De Algemene middelen worden (zijn) hiervoor ruimschoots "gevoed" met de netto-opbrengsten uit de woningbouwprojecten De Sluyswachter en De Havenmeester.

Pagina 85 van 120

71028006 Project Flora 23 Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Sloop en nieuwbouw van sociale huurwoningen rondom het Van Tuijllplein en in de Betulastraat en Notenstraat bieden bij uitstek mogelijkheden en kansen om rondom de nieuwbouw de openbare ruimte te vernieuwen en te optimaliseren. Zo wordt de riolering uit de jaren '60 gerenoveerd en wordt voor het regenwater een apart riool aangelegd. Maar ook zal er aandacht zijn voor méér groen (gelet op klimaatverandering) en wordt tevens bezien in hoeverre extra parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd (een wens van omwonenden) en er uitnodigende ontmoetingsplekken kunnen worden gecreeerd. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De corporatie verwacht eind 2023 te starten met de sloop en nieuwbouw 1e fase (Notenstraat en Betulastraat). Gemeente sluit hierop aan met het inrichten van de nieuwe openbare ruimte. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Voor het opnieuw inrichten van de openbare ruimte zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit Watertakenplan en Rehabilitatie Wegen. Ook de corporatie levert een bijdrage, zoals vastgelegd in een met Stichting WIJ in mei 2022 gesloten samenwerkingsovereenkomst. Getracht wordt om zo snel mogelijk inzage te verkrijgen in de totale financiele opgave in de openbare ruimte, waarna bezien wordt of en op welke wijze eventueel aanvullende middelen beschikbaar gesteld kunnen worden.

71040002 Herinrichting bestuursvleugel Stadhuis Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De tochtsluis is gerealiseerd en daarmee is het project nagenoeg afgerond. Enkel het maken van de zitbankjes in de nissen staat nog te doen. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Het krediet "71040002 Herinrichting bestuursvleugel" is nodig voor het realiseren van de bankjes in de nissen bij de raadzaal.

71040004 Huisvesting Ambt. Organisatie 2021 Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het onderzoek naar de huisvesting voor de ambtelijke organisatie is afgerond. Dit heeft er toegeleid dat besloten is om een bestaand kantoorgebouw aan te kopen ten behoeve van de ambtelijke- en bestuurlijke organisatie. De financiele middelen hiervoor zijn in september 2022 door de raad beschikbaar gesteld. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De voorbereiding om te kunnen verhuizen vergende meer tijd dan in eerste instantie verwacht. De verhuizing zal plaatsvinden voor 20 februari 2023. Geld (indicator)

Geld (toelichting) De raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor de transformatie van het kantoorpand Leigraafseweg 8 naar Stadskantoor. De raming hiervoor en de middelen die vrij gemaakt zijn moeten toereikend zijn voor deze transformatie. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de marktprijzen de afgelopen periode enorm zijn gestegen.

Pagina 86 van 120

71040005 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Bouw Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De eerste fase van de transformatie van het kantoorpand Leigraafseweg 8 naar een multifunctioneel te gebruiken stadskantoor is in uitvoering genomen. Deze fase betreft de huisvesting van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Een interieur architect heeft een ontwerp gemaakt de stuurgroep bewaakt de gewenste kwaliteit. De tweede fase betreft de huisvesting van de maatschappelijke organisaties uit de Linie 4, de bibliotheek, het klantcontactcentrum (KCC) en het stadsarchief. Ook hiervoor wordt, in samenspraak met de toekomstige gebruikers, een ontwerp gemaakt door de interieur architect en wordt de kwaliteit bewaakt door de stuurgroep. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De eerste fase wordt opgeleverd in februari 2023. De tweede fase is wordt voorbereid in de eerste helft 2023 waarna de uitvoering ter hand wordt genomen. Een definitieve planning wordt nog opgesteld. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Voor de transformatie van het kantoorgebouw naar een multifunctioneel te gebruiken stadskantoor heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen moeten voldoende zijn voor de transformatie, dit staat echter wel onder druk vanwege de stijgende prijzen.

71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienst verlenen vanuit dit krediet worden gerealiseerd op basis van advies architectuurgroep en een vastgesteld routeboek. Delen uit het ICT-plan zijn operationeel beschikbaar en in gebruik genomen. De laatste doelen zijn afgerond in 2021. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlenen zijn uitgevoerd op basis van vastgestelde planningen. Het project als zodanig is afgerond. Werkzaamheden die nog niet geheel afgerond waren, zijn opgenomen in de staande organisatie, waarvoor de nog overgebleven middelen worden ingezet. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Het project is in 2020 afgerond. Een aantal werkzaamheden dat nog niet volledig was afgerond, is belegd in de staande organisatie. De resterende middelen zijnin 2021 gebruikt om deze zaken verder af te ronden. Dit krediet kan afgesloten worden.

71041002 ICT Omgevingswet Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De uitvoering van de wettelijke taak wordt samen met landelijke ketenpartners en onder toezicht van en aansluit eisen door Logius uitgevoerd. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De uitvoering van de wettelijke taak verloopt door landelijk uitstel van de invoering van de wet ruimschoots binnen de planning. Het project is gestart in februari 2020. Besloten is niet te wachten en de aansluiting op het DSO (digitaal stelsel omgevingswet) zo snel mogelijk af te ronden. De testfase is afgerond. De aansluiting op het DSO in de productieomgeving is afgerond. Geld (indicator)

Pagina 87 van 120

Geld (toelichting) Naar verwachting is het restant krediet voor 2023 nog nodig als de invoering van de wet nog verrassingen gaat opleveren. De verwachting is dat de ramingen aan kosten toereikend blijven en het verzoek is om deze beschikbaar te houden.

71041003 HR automatisteringssysteem Motion 2022 Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting)

71041004 Belastingapplicatie 2022 Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De migratie van GISVG naar SaaS Belastingen (wettelijke taak) wordt samen met de leverancier, de werkgroep en landelijke ketenpartners onder toezicht van de aansluiteisen waarderingskamer uitgevoerd. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De uitvoering van de migratie verloopt door uitstel ondersteuning op GISVG en landelijke uitstel koppeling BRK niet volgens verwachte planning. Het uitstel heeft geen directe gevolgen voor de uitvoering van de wettelijke taak. Het uitstel heeft wel als gevolg dat de uitvoering van de migratie doorschuift naar april 2023. Er wordt nu gestart na de termijn voor bezwaren op het draaien van de belastingenrun. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Het geraamde krediet is niet dekkend aangevraagd. De werkelijke kosten migratie GISVG naar SaaS Belastingen is na onderhandelingen uitgekomen op € 79.800,52, een tekort van € 3.300,52 Niet aangevraagd bij de migratie maar wel wettelijk verplicht uit te voeren zijn: - de upgrade koppeling BRK van v1.0 naar 2.0 met werkelijk kosten na onderhandelingen á € 12.413,70; - de landelijke koppeling LVWOZ met werkelijke kosten na onderhandelingen á € 15.680,00 Het krediet ophogen met € 31.395,00 en overhevelen naar 2023. Het team Belastingen gevraagd om binnen de termijn van uitstel, extra krediet aan te vragen.

71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Het werk is opgeleverd . Onderhoudstermijn is verlopen . Aan beheer en onderhoud (team leefomgeving) heeft overdracht plaatsgevonden. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Krediet kan worden afgesloten.

Pagina 88 van 120

71104002 Rec Zomerweg Eekstraat en nw Eekstraat Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Werk is oktober 2020 opgeleverd. Onderhoudstermijn aannemer is verlopen. Planning compensatie eerdere gekapte bomen vindt plaatst in Q4 2023. Daarvoor is een omgevingsvergunning noodzakelijk die momenteel in de maak is. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Ruim binnen krediet gebleven. Goedkeurende accountantsverklaring binnen. Laatste deel subsidie vanuit de provincie Gelderland is ontvangen. Krediet nog niet afsluiten. Pas nadat bomen zijn gecompenseerd. Zie ook TIJD

71104003 Reh.plan Angerlosew Bingerdenseweg en Breedestr Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Eerste ontwerp gereed. Participatie nagenoeg afgerond. Ontwerpfase afgerond. Nieuw uitgangspunt en akkoord B&W: groot deel GOW50 wordt afgeschaald naar GOW 30. Q4 2022 zal worden benut om het ontwerp om te zetten in bestek en tekeningen. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) DO is gereed. Aanbesteding volgt voor zomervakantie. Streefdatum start uitvoering: september 2023 Geld (indicator)

Geld (toelichting) Door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne is de toereikendheid van het oorspronkelijke krediet onzeker. Eind oktober ligt er een nieuwe raming.

71104004 Rehabilitatieplan wegen 2020-2023 Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Er zijn onvoldoende middelen om alle deelprojecten uit te voeren. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Onvoldoende middelen om alle deelprojecten uit te voeren. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Deze middelen zijn gereserveerd voor een aantal deelprojecten. Nog niet duidelijk is voor welke deelprojecten deze worden ingezet.

71104006 Rehabilitatieplan oranjesingel Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Pagina 89 van 120

Zie geld Geld (indicator)

Geld (toelichting) Er ligt een SO. Op basis hiervan is een SKK raming opgesteld. Budget is niet toereikend genoeg. Project is on hold gezet. In kadernota zal benodigd aanvullend krediet worden naangevraagd.

71111000 Beheersplan OV Masten 2017-2020 Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd.

71111001 Beheersplan OV Armaturen 2017-2020 Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. Tijd (indicator)

71111002 Beheersplan OV Masten 2021-2024 Kwaliteit (indicator)

Pagina 90 van 120

71111003 Beheersplan OV Armaturen 2021-2024 Kwaliteit (indicator)

71179000 Uitv.beleidsplan spelen bewegen en ontmoeten Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Pilotproject in Molenwijk is samen met inwoners van start gegaan onder begeleiding van externe partij Warkhouse Door de corona wordt de planning niet gehaald. De Participatie werkwijze kan niet zonder direct in contact te zijn met de bewoners Geld (indicator)

Geld (toelichting)

71241009 Investering riolering 2021 (AT 40 jaar) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Dit zijn investeringen voor de diverse projecten die genoemd in het huidige watertakenplan. Projecten in deze investeringen zijn bijvoorbeeld Rioolvervangingen. Per jaar wordt er geld vrijgemaakt voor de diverse projecten en worden uitgespreid over de looptijd van het watertakenplan. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting)

71241010 Investering riolering 2021 (AT 15 jaar) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Pagina 91 van 120

Dit zijn investeringen voor de diverse projecten die genoemd zijn in het huidige lopende Watertakenplan Olburgen. Projecten in deze investeringen zijn bijvoorbeeld Renovatie van elektrische voorzieningen van rioolgemalen. Per jaar wordt er geld vrijgemaakt voor de diverse projecten en worden uitgespreid over de looptijd van het watertakenplan Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting)

71241011 Investering riolering 2021 (AT 5 jaar) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Dit zijn investeringen voor diverse projecten die genoemd zijn in het het huidige vastgestelde watertakenplan. Projecten in deze investeringen zijn bijvoorbeeld het opstellen van een Watertakenplan. Het opstellen van een Watertakenplan met bijbehorend kostendekkingsplan heeft een levensduur van circa van 5 jaar. Per jaar wordt er geld vrijgemaakt voor de projecten en worden uitgespreid over de looptijd van het Watertakenplan. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting)

71241012 Investering riolering 2022 (AT 40 jaar) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Dit zijn investeringen voor de diverse projecten die genoemd zijn in het huidige watertakenplan Olburgen. Projecten in deze investeringen zijn bijvoorbeeld Rioolvervangingen. Per jaar wordt er geld vrijgemaakt voor de diverse projecten en worden uitgespreid over de looptijd van het watertakenplan. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting) Jaarlijks wordt er tijdens de looptijd van het watertakenplan Olburgen geld vrijgemaakt voor de diverse projecten Geld wat overblijft kan worden overgeheveld worden naar het volgende jaar. De looptijd van een project kan over meerdere jaren lopen. En het kan zijn dat projecten nog niet uitgevoerd zijn.

71241014 Investering riolering 2022 (AT 5 jaar) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Dit zijn investeringen voor de diverse projecten die genoemd zijn in het huidige vastgestelde Watertakenplan. Het opstellen van een nieuw watertakenplan met bijbehorend kostendekkingsplan en uitvoeringsprogramma is een project wat op deze investering kan worden afgeboekt. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting) Pagina 92 van 120

71251001 De Ooi proeftuin aardgasloze wijk (RIJKSBIJDRAGE) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De oorspronkelijke doelen worden bijgesteld omdat deze financieel niet haalbaar bleken. Gekeken wordt of er nog mogelijkheden zijn (na overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken) samen met de inwoners woningen aardgasvrij- ready te maken. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting)

71258000 Herinr gebied rond PeGe woningen Algemeen Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Aansluitend op de vervanging van 95 woningen in de Bloemenbuurt - De Ooi door Stichting Woonservice IJsselland, wordt bestrating en riolering rondom de nieuwbouw vernieuwd. Bij de uitvoering hiervan wordt rekening gehouden met klimaatverandering, door onder andere de aanleg van een gescheiden rioolsysteem. Het regenwater wordt zoveel mogelijk in het gebied 'vastgehouden'. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De werkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd. Geld (indicator)

Geld (toelichting) De te nemen maatregelen in het openbaar gebied zijn binnen het beschikbaar gestelde projectbudget gerealiseerd.

71258001 Herinr gebied rond PeGe woningen Riolering Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Aansluitend op de vervanging van 95 woningen in de Bloemenbuurt - De Ooi door Stichting Woonservice IJsselland wordt alhier een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Medio 2022 is de herinrichting van de openbare ruimte rondom de laatste 25 woningen voltooid. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Binnen het toegekende projectbudget uit het Watertakenplan zijn de maatregelen uitgevoerd. 71277000 Vitale Binnenstad Algemeen Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De binnenstad is een belangrijke economische motor. Door de winkelstraten en parkeerterrein Kloostertuin opnieuw in te richten willen wij de aantrekkelijkheid van de binnenstad behouden en versterken voor zowel bezoekers als bewoners. Naast het opwaarderen van het kernwinkelgebied, willen wij met bewoners en ondernemers bezien hoe wij het parkeren en de verkeersafwikkeling voor de gehele binnenstad kunnen optimaliseren.

Pagina 93 van 120

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Hoewel Corona de planvoorbereidingen hebben bemoeilijkt -zo was een goede communicatie met de 'achterban' niet altijd even goed mogelijk- zijn er goede vorderingen gemaakt. Bestek voor de herinrichting van de Kloostertuin is op basis van een vastgesteld DO in de markt gezet. In januari 2021 wordt de uitvoering ter hand genomen. Deze zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de supermarkten en hun klanten door tijdens de uitvoering deze winkels toegankelijk te houden. In het verslagjaar is meer inzicht verkregen in de gewenste en door te voeren parkeer- en verkeersmaatregelen. Deze zullen deels worden meegenomen in de nadere uitwerking van de her in te richten winkelstraten. Met de nodige armslag is een daadwerkelijke herinrichting van de winkelstraten voorzien in 2022, maar mogelijk kan in het najaar van 2021 hier al mee worden gestart om vervolgens de drukke decembermaand te ontzien. Gelijktijdig met de herinrichting wordt het riool vervangen. Veel langer uitstel is gelet op de kwaliteit van de riolering niet verantwoord. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Voor de revitalisatie is een bedrag beschikbaar van € 4,4 miljoen. Met de huidige inzichten verwachten we dat dit bedrag toereikend is.

71277005 Vitale Binnenstad Kloostertuin Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De herinrichting van de Kloostertuin voorziet in de aanleg van méér parkeerplaatsen en een betere scheiding van de verschillende verkeersdeelnemers. Met de aanleg is/wordt geanticipeerd op de uitbreidingen van de supermarkten van Plus (voorheen COOP) en AH Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Eind juni 2021 is de parkeerplaats grotendeels opgeleverd. De inrichting ter hoogte van AH is voor onbepaalde tijd opgeschort. Eerst moet hier namelijk nog de uitbreiding van deze supermarkt worden gerealiseerd. De eerdere verwachting van de ondernemer dat hij in 2023 daadwerkelijk zou starten, zodat aansluitend de bestrating en het groen in opdracht van de gemeente kan worden aangelegd, moet worden bijgesteld. Meer waarschijnlijk is nu dat hij in 2024 met de werkzaamheden begint. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Uitvoering van de nog resterende werkzaamheden (ná oplevering uitbreiding AH) vindt plaats binnen het hiervoor beschikbaar gestelde budget.

71277010 Vitale Binnenstad De Bleek Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Van de 40 extra geplande parkeerplaatsen gaan we er nu 27 realiseren. 13 parkeerplaatsen worden (voorlopig) niet aangelegd. Tegen de verleende omgevingsvergunning voor deze 13 parkeerplaatsen is door bewoners beroep aangetekend bij de rechtbank. De uitspraak van de rechtbank wordt afgewacht. In juni 2023 volgt uitspraak. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Deel 1 - Uitvoering 27 parkeerplaatsen - uitgevoerd en opgeleverd. Deel 2 volgt na uitspraak rechter. Geld (indicator)

Geld (toelichting)

71277011 Vitale Binnenstad Winkelstraten Kwaliteit (indicator)

Pagina 94 van 120

Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) We bevinden ons in extra fase om werk af te ronden. Eind april 2023 kan het werk worden opgeleverd. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Aannemer claimt meerkosten irt oorlog in Oekraine. Gemeente Doesburg is aangesloten bij inkoop Doetinchem. Wij sluiten ons aan bij inkoop Doetinchem op welke wijze er met aannemer verrekend gaat worden. CBS indexering is van toepassing verklaard. Extra kosten worden verwacht voor geven van extra fase waarin we ons nu bevinden. Op dit moment nog niet duidelijk wat daar de uitkomst van gaat worden.

71277015 Vitale Binnenstad Verkeer en Vervoer Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting)

71312000 Groen spelen en water Naar buiten in Beinum Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Het project ‘Naar Buiten in Beinum’ bestaat uit drie onderdelen: 1.

Groenrenovatie: 1e fase en 2e fase van de groenrenovatie zijn gerealiseerd. Inmiddels is gestart met de 3e fase, de realisatie ervan vindt plaats in het eerste en laatste kwartaal van 2023.

Naar Buiten in Beinum: In 2020 zijn de werkzaamheden gestart en is een projectenlijst opgesteld voor de werkzaamheden die uitgevoerd zullen gaan worden. Voor deze projecten zijn - op basis van ontwerpsessies met inwoners - ontwerpen gemaakt. De realisatie is gestart en de afronding staat gepland eind 2023/begin 2024.

3. Vijvers: Door het Coronavirus en extra onderzoek is de uitvoeringsperiode voor de vijvers met één jaar opgeschoven. De definitieve ontwerpen (behalve vijver de Brink) zijn uitgewerkt naar uitvoeringsontwerpen en een bestek. De uitvoering is gestart maar helaas hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen door faunamaatregelen en de hoge grondwaterstand op dit moment. In maart/april 2023 worden de werkzaamheden weer opgestart en naar verwachting eind 2023 afgerond.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Tijdens de Begrotingsraad is – op basis van een visiekaart i.c.m. een groenrenovatieplan - via de Programmabegroting 2020 -2023 budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project Naar Buiten in Beinum. Daarnaast zijn via de resultaatbestemming jaarrekening 2021 extra middelen beschikbaar gesteld waardoor de hele visie gerealiseerd kan worden. Hier wordt op dit moment uitvoering aan gegeven.

71314000 Project Koppelweg 14 (Sluyswachter) Kwaliteit (indicator)

Pagina 95 van 120

Kwaliteit (toelichting) Op een voormalige bedrijfslocatie aan de Koppelweg worden 55 middeldure tot dure koopwoningen gerealiseerd. Door de ontwikkelaar is hiervoor een perceel gemeentegrond aangekocht, waarvan de hiervoor minimaal te betalen koopsom is vastgelegd in een in maart 2018 gesloten realisatieovereenkomst. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Medio 2020 is de ontwikkelaar gestart met de nieuwbouw, nadat hij hieraan voorafgaand een perceel gemeentegrond heeft aangekocht. De woningbouw loopt volgens planning. De laatste fase woningen wordt medio 2023 opgeleverd, waarna in opdracht en voor rekening van de ontwikkelaar de openbare ruimte rondom de woningen wordt ingericht. Verwachting is dat rond de jaarwisseling 2023-2024 deze openbare ruimte formeel wordt overgedragen aan de gemeente, waarna het beheer en onderhoud vanaf dat moment (met inachtneming van garantietermijnen) voor rekening van de gemeente komt. Geld (indicator)

Geld (toelichting) De door de gemeente gemaakte en nog te maken kosten kunnen volledig worden bekostigd uit de netto verkoopopbrengst van de bouwgrond. .

71331001 Civiele kunstwerken 2022 Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting)

72110001 Verkeersveiligheidsplan Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Uitvoering loopt conform planning Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Uitvoering loopt conform planning Geld (indicator)

Geld (toelichting)

78100106 Woning Koppelweg 22 Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Op de locatie van de voormalige stadswerf worden 13 dure koopwoningen gerealiseerd. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) In 2022 is conform afspraak -vastgelegd in een realisatieovereenkomst- de locatie door de gemeenten bouwrijp gemaakt. De bouwpercelen zijn verkocht aan de ontwikkelaar, waarna eind 2022 is gestart met de bouw. Verwachting is dat eind 2023 de woningen worden opgeleverd, waarna de gemeente 'aan de lat staat' voor het inrichtingen van de openbare ruimte rondom de woningen.

Pagina 96 van 120

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Gemeente is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie. De hiervoor te leveren prestaties, maar ook de opbrengsten van de verkoop van bouwkavels zijn vervat in een inmiddels vastgestelde 1e wijziging van de financiele grondexploitatie. De grondopbrengst is ruim voldoende om hieruit alle gemeentelijke kosten te betalen. In 2024 kan het project worden voltooid, de grondexploitatie worden afgesloten en het netto bedrijfsresultaat formeel worden gestort in de Algemene Middelen.

78100107 Ontwikkelingen Turfhaven Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Met de eigenaren van LOC17 BV is contractueel vastgelegd dat zij in de GTW-loods een voorzieningengebouw realiseert, die dan door de gemeente wordt gehuurd. Desgevraagd staan de eigenaren er welwillend tegenover om af te zien van deze afspraak. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om op andere wijze de modernisering van het voorzieningengebouw te realiseren. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Met verschillende partijen zijn gesprekken gevoerd over de wijze waarop de haven kan worden geoptimaliseerd, en daarmee kosten bespaard en opbrengsten verhoogd. Streven is om in 2023 hiervoor een plan van aanpak vast te stellen en voorts -na akkoord tot een gefaseerde uitvoering over te gaan. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de gemeentelijke investeringen bekostigd kunnen worden uit a) de voorziening voor groot onderhoud en vervangingsinvestering en b) uit het resterende budget, gereserveerd voor aanpassingen Turfhaven. . Dit budget wordt -zolang nog niet kan worden overgegaan tot realisatie- overgeheveld naar 2023 (e.v.)

Pagina 97 van 120

Toelichting reserves, voorzieningen Reserves

Algemene reserve: Opvang van incidentele tegenvallers c.q. het beschikbaar hebben van weerstandsvermogen (bufferfunctie). BR Arbeidsvoorwaardenmaatregelen: Dekking van incidentele uitgaven als gevolg van arbeidsvoorwaarden maatregelen, zoals Vut, ouderschapsverlof, seniorenverlof, arbeidsknelpunten en beloningsdifferentiatie. De reserve kan alleen worden aangewend indien daarover overeenstemming is bereikt met het Georganiseerd Overleg (GO). [De rol van het GO is inmiddels overgenomen door de OR.]. De structurele toevoeging is jaarlijks € 5.104. BR Kapitaallasten: Reserve ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen. Aangezien er aan bestemmingsreserves geen bespaarde rente wordt toegevoegd, dekt deze bestemmingsreserve feitelijk de afschrijvingslasten van investeringen af. BR Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit: Dekking van toekomstige uitgaven voor parkeerfaciliteiten. De voeding vindt plaats door stortingen in dit fonds bij de aanvraag van relevante omgevingsvergunningen. BR Openbare verlichting: Reserve ter dekking van de (vervangings) investeringen in verband met de openbare verlichting. BR Huisvesting onderwijs (IHP): Reserve ter dekking van de (vervangings) investeringen in verband met het basisonderwijs.

De structurele toevoeging is jaarlijks € 20.845 en daarnaast worden de huurinkomsten van de integrale kindcentra toegevoegd aan deze reserve. BR Vervanging speeltoestellen: Reserve ter dekking van de (vervangings) investeringen in verband met speeltoestellen geplaatst op openbare speelvoorzieningen. De structurele toevoeging is jaarlijks € 413. BR BUIG-budget (Inkomensdeel WWB): De bestemmingsreserve BUIG (Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening Gemeenten) is bedoeld om tekorten op het inkomensdeel (WWB) geheel of gedeeltelijk af te dekken. Toekomstige positieve saldo's worden ten gunste van deze reserve gebracht, negatieve saldo's worden hieraan onttrokken. Deze bestemmingsreserve is in 2013 ingesteld. Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in november 2019 heeft de raad besloten er een plafond aan te verbinden van €800.000. BR Overgehevelde middelen: Deze reserve is bedoeld om middelen die bij de najaarsnota worden overgeheveld naar een volgend jaar te egaliseren. Hierdoor wordt voorkomen dat het resultaat in beide jaren een verkeerd beeld geeft. BR Digitaal Werken: Voor de verdere realisatie van het programma 'digitaal werken en dienstverlenen' is bij de bestemming van het resultaat in het kader van de jaarrekening 2017 deze reserve ingesteld.

Het restant van deze reserve is bestemd voor een onderzoek naar het borgen van de ICT samenwerking voor de toekomst. Daarnaast wordt deze reserve ingezet voor onderzoek naar de bedrijf continuïteit (bij een cyberaanval of ander ICT veiligheidsincident). BR Rehabilitatie van wegen: Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in november 2019 heeft de raad besloten om deze reserve in te stellen. De bestemmingsreserve is bedoeld om het overschot op het begrotingsbudget rehabilitaties wegen - dat bestemd is voor kapitaallasten in verband met investeringskredieten – te reserveren. Ook de vergoedingen voor degeneratie(kosten) van wegen, die worden ontvangen van nutsbedrijven in verband met door hen uitgevoerde graafwerkzaamheden, worden aan deze bestemmingsreserve toegevoegd. De ruimte in de bestemmingsreserve wordt betrokken bij de uitwerking van investeringsplannen voor rehabilitaties. BR Groot onderhoud kapitaalgoederen: In afwachting van het beheerplan is de voorziening in 2019 omgezet naar een bestemmingsreserve. Er is een geactualiseerd onderhoudsplan opgesteld dat naar verwachting in Q2 2023 door de Raad kan worden vastgesteld. De bestemmingsreserve wordt dan omgezet in een voorziening. BR Wachtgeldverplichting: Bij de jaarrekening 2021 is de voorziening wachtgeld opgeheven omdat het niet voldeed aan de uitgangspunten van het BBV.

De vrijgevallen middelen zijn overgeheveld naar een bestemmingsreserve. Omdat twee wethouders uit het oude college niet zijn teruggekomen na de verkiezingen mag er weer een voorziening worden gevormd. In 2022 is € 178.000 onttrokken waarvan € 149.000 is gestort in de voorziening. BR Wegen: Vanwege het ontbreken van een actueel beheerplan is de voorziening wegen bij de jaarrekening 2021 omgezet naar een bestemmingsreserve. De middelen worden ingezet om de kosten voor groot onderhoud van de wegen te dekken. BR SW bedrijven: Bij de jaarrekening 2021 is besloten een bestemmingsreserve SW bedrijven in te stellen om de compensatie voor omzetverlies bij SW-bedrijven in 2023 (gedeeltelijk) te kunnen dekken. BR Overgehevelde middelen: Reservering van begrote middelen die in het verslag jaar niet tot uitgaven/lasten hebben geleid en in het volgende jaar worden ingezet.

Voorzieningen Vrz. Wachtgeldverplichtingen wethouders: Voorziening ter dekking wachtgeldverplichtingen van wethouders. Pagina 98 van 120

Vrz. Pensioenen wethouders: Voorziening voor de verplichting die de gemeente heeft voor de uitbetaling van pensioenen. De pensioenverplichtingen zijn grotendeels ondergebracht bij een pensioenuitvoerder. Vrz. Onderhoud Turfhaven: Deze voorziening is ingesteld om het nodige onderhoud en vervangingsinvesteringen te kunnen bekostigen aan de Turfhaven (inclusief camperplaatsen). Daarom wordt elk jaar een bedrag gedoteerd. Vrz. verlofsparen: Deze voorziening geeft de verplichting weer voor werknemers die verlof sparen om in diverse levensfasen extra verlof op te nemen of om eerder te stoppen met werken. Vrz. Onderhoud gemeentegebouwen: Voorziening ter dekking van de onderhoudskosten van de gemeentegebouwen. Vrz. Riolering middelen derden: Deze voorziening dient ter egalisatie van de tarieven. Jaarlijkse tekorten of overschotten worden verrekend met de voorziening. Vrz. Vervangingsinvesteringen riolering: Jaarlijks mag op basis van het vGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) een bedrag worden gespaard voor vervangingsinvesteringen op het gebied van de riolering.

Pagina 99 van 120

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Doesburg&id=66c9df34-9694-4e99-a755-aebc2ca1964a