Document · PDF

Bijlage 2 Ontwerp MJPB 2026-2029 incl. gewijzigde begroting 2025 versie bestuur 27 februari 2025

Gemeenteraad 28 mei 2025, gemeente DoesburgBij agendapunt: Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO-DRAN 2026-2029 (inclusief gewijzigde begroting 2025)11.066 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

De personeelskosten zijn gebaseerd op de normbedragen behorend bij de functies binnen de beschikbare

formatie. Daarnaast is binnen personeelskosten een bedrag voor de inhuur van derden opgenomen.

Ontwerp MJPB 2026-2029 BVO DRAN

rprtir'k ornhem I C ir I nijmegen ^VERVOERSORGANISATIE

Ondersteunende taken De kosten voor ondersteunende taken zijn gebaseerd op een dienstverleningsovereenkomst met de Connectie.

Huisvesting De kosten voor huisvesting zijn gebaseerd op een huurovereenkomst met de gemeente Arnhem. Accountant en fiscaal advies

Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren en de aan de accountant verstrekte opdracht.

Vereniging voor Doelgroepenvervoer Nederland Kosten zijn gebaseerd op de meerjarige begroting van de Vereniging voor Doelgroepenvervoer Nederland.

Kantoorkosten, ICT Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren en aangegane verplichtingen.

Consumenten, klachten Kosten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit voorgaande jaren en aangegane verplichtingen. Onvoorzien

De post onvoorzien bedraagt ongeveer 2,0% van de totale structurele BVO lasten. Taakstelling

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om vanaf 2024 een structurele taakstelling van -3% te leggen op het

budget voor de BVO lasten. Callcenter

Kosten zijn gebaseerd op contractueel overeengekomen tarieven en verwachte hoeveelheden vervoer.

Vervoer Kosten zijn gebaseerd op contractueel overeengekomen tarieven en verwachte hoeveelheden vervoer.

Baten deelnemers Algemeen

De baten zijn verdeeld over de onderdelen BVO, callcenter, vervoer en de reizigersbijdrage. De lasten worden na aftrek van de reizigersbijdragen volledig bekostigd door de gemeentelijke bijdragen.

3.3. Reserves en voorzieningen Doordat jaarlijks het geraamde saldo van baten en lasten wordt verrekend met de deelnemers, worden er geen

onttrekking of dotaties aan een bestemmingsreserve voorzien. Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie

Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen van 27 februari 2025, de voorzitter,

R.W.M. Engels

Ontwerp MJPB 2026-2029 BVO DRAM

p. 25 / 30

rPÓir> arnhem niime^en VERVOERSORGANISATIE

Bijlagen

Ontwerp MJPB 2026-2029 BVO DRAM

p. 26 / 30

...—L ....

CP Óm arnhe£n niimegen ^VERVOERSORGANISATIE

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld Primitieve begroting 2025

Gewijzigde begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Lasten Baten Lasten Baten

10.909.504 10.909.504 634.692 634.692

9.948.606 9.948.606 620.182 620.182

11.194.834 11.194.834 653.176 653.176

12.497.086 12.497.086 688.307 688.307

13.628.624 13.628.624 725.729 725.729

14.865.354 14.865.354 765.621 765.621

Lasten Baten

11.544.196 11.544.196

10.568.788 10.568.788

11.848.010 11.848.010

13.185.393 13.185.393

14.354.353 14.354.353

15.630.975 15.630.975

Saldo

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

12.649.791 12.649.791 1.460.195 1.460.195 1.579.387 1.579.387

11.560.912 11.560.912 1.151.837 1.151.837 1.501.696 1.501.696

12.542.166 12.542.166 1.259.583 1.259.583 1.764.166 1.764.166

13.954.172 13.954.172 1.413.553 1.413.553 2.103.253 2.103.253

15.047.070 15.047.070 1.548.055 1.548.055 2.461.235 2.461.235

16.232.354 16.232.354 1.695.351 1.695.351 2.885.150 2.885.150

Lasten Baten

15.689.373 15.689.373

14.214.445 14.214.445

15.565.915 15.565.915

17.470.979 17.470.979

19.056.360 19.056.360

20.812.856 20.812.856

Saldo

TaakveldO.4-Overhead bedrijfsvoeringsorganisatie Lasten Baten

1.153.685 1.153.685

1.216.595 1.216.595

1.208.016 1.208.016

1.255.431 1.255.431

1.305.342 1.305.342

1.355.278 1.355.278

Saldo

Overzicht lasten en baten per taakveld

Programmaplan

Taakveld

F1 Vraagafhankelijk vervoer

Taakveld 6.6-Vervoersdiensten (WMO)

Taakveld 6.6-Vervoersvoorzieningen (WMO)

Totaal

F2 Routevervoer

Taakveld 4.3 - Leerlingenvervoer Taakveld 6.71c - Dagbesteding (WMO) Taakveld 6.72c -Jeugdhulp dagbesteding

Totaal

Overzichten Overhead

Geraamd saldo van baten en lasten

Ontwerp MJPB 2026-2029 BVO DRAN

p. 27 / 30

CPÓiri arnhem 1 Vni|megen VERVOERSORGANISATIE

Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdragen In onderstaande overzichten is per deelnemer te zien wat de totaal begrote bijdragen zijn voor de jaren 2025

(gewijzigde begroting) en 2026 (primitieve begroting).

Bijdragen deelnemers gewijzigde begroting 2025

Programma 1

Programma 2

Overhead

Totaal

2025

9.948.606

14.214.445

1.216.595

25.379.646

Lasten Vervoer

Callcenter vraagafhankelijk vervoer Totaal Jasten

620.182

10.568.788

14.214.445

1.216.595

25.999.828

Baten Arnhem

2.553.192

3.027.530

234.732

5.815.453

Berg en Dal

367.168

766.561

54.822

1.188.551

Beuningen

164.652

437.987

42.912

645.551

Doesburg

71.655

511.792

21.613

605.060

Druten

350.084

407.248

33.200

790.532

Duiven

148.712

412.904

40.391

602.007

Heumen

154.260

254.352

29.449

438.061

Lingewaard

639.672

1.263.051

70.941

Montferland

532.891

53.821

56.726

1.973.663 643.438

Mook en Middelaar

89.337

116.811

17.630

223.778

Nijmegen

1.469.436

1.763.212

261.165

3.493.813

Overbetuwe

482.968

1.723.997

73.125

2.280.090

Renkum

624.866

160.643

49.302

834.811

Rheden

742.792

1.140.051

65.967

1.948.810

Rozendaal

7.354

42.574

6.531

56.460

Westervoort

84.097

316.776

27.156

428.029

Wijchen

297.186

785.598

63.087

1.145.871

Zevenaar

421.061

1.029.538

67.847

1.518.445

Reizigersbijdrage

1.367.405

Totaal baten

10.568.788

14.214.445

1.216.595

25.999.828

Ontrekking bestemmingsreserve

Dotatie bestemmingsreserve

Saldo

1.367.405

Mutaties reserves

Ontwerp MJPB 2026-2029 BVO DRAN

p. 28 / 30

rp Ól A arnhem I CH'lwmimegen VERVOERSORGANISATIE

Bijdragen deelnemers begroting 2026

Programma 1

Programma 2

Overhead

Totaal

2026

1.208.016

27.968.765

Lasten Vervoer

Cal kenter vraagafhankelijk vervoer

Totaal lasten

11.194.834

15.565.915

653.176

11.848.010

15.565.915

1.208.016

28.621.941

Baten Arnhem

2.897.683

3.356.283

232.246

6.486.212

Berg en Dal

416.502

827.989

54.499

1.298.991

Beuningen

186.468

476.065

42.732

705.265

Doesburg

80.853

565.592

21.689

668.134

Druten

397.610

454.585

33.136

885.331

Duiven

168.546

463.541

40.240

672.327

Heumen

166.592

268.755

29.432

464.778

Lingewaard

727.023

1.346.761

70.423

2.144.208

Montferland

604.844

59.909

721.133

Mook en Middelaar

101.300

131.760

56.381 17.754

1.667.369

1.890.792

258.361

3.816.523

Overbetuwe

548.356

1.918.771

72.582

2.539.709

Renkum

708.526 802.421

185.412

49.046

942.984

1.248.526

65.510

2.116.458

Nijmegen

Rheden

250.814

Rozendaal

7.733

46.832

6.788

61.353

Westervoort

95.093

358.570

27.166

480.828

Wijchen

337.542

876.259

62.665

1.276.465

Zevenaar

460.847

1.089.513

67.367

1.617.726

Reizigersbijdrage

1.472.702

Totaal baten

11.848.010

15.565.915

1.208.016

28.621.941

Ontrekking bestemmingsreserve

Dotatie bestemmingsreserve

Saldo

1.472.702

Mutaties reserves

Ontwerp MJPB 2026-2029 BVO DRAN

p. 29 / 30

rprtirx arnhem I mimegen VERVOERSORGANISATIE

Bijlage 3: Geprognosticeerde balans Realisatie Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2023

2024

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa

0 0 0

Totaal vlottende activa

9.478 251 962 10.691

10.250 250 500 11.000

11.250 250 500 12.000

12.250 250 500 13.000

13.250 250 500 14.000

14.250 250 500 15.000

15.250 250 500 16.000

Totaal activa

10.691

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

0 0 0 0

Totaal vlottende passiva

13 2.707 6.550 1.421 10.691

250 3.000 7.000 750 11.000

250 3.250 7.750 750 12.000

250 3.500 8.500 750 13.000

250 3.750 9.250 750 14.000

250 4.000 10.000 750 15.000

250 4.250 10.750 750 16.000

Totaal passiva

10.691

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

o _________ o]

Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

Vlottende activa Vorderingen met een looptijd < 1 jaar

Liquide middelen Overlopende activa

PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen

Voorzieningen Schulden met een looptijd > 1 jaar

Totaal vaste passiva

Vlottende passiva Schulden met een looptijd < 1 jaar Nog te betalen bedragen

Vooruitgefactureerde bijdrage gemeenten Overige schulden

Saldo

Ontwerp MJPB 2026-2029 BVO DRAN

_________

o _________ 0]

p. 30 / 30

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Doesburg&id=5bb96449-2e45-4170-9522-e0d1848e1c39