Bijlage - Prognose reserves 2025- 2029
Tekst van het document
Bodem
De reserve dient over de gehele looptijd van het geactiveerde eigendom voldoende saldo bevatten om de KL te kunnen dekken. Hier kan van worden afgeweken naar aanleiding van een Raadsbesluit.
Plafond
nvt
Heroverweging
nvt
Budgethouder
51
Bedragen x € 1.000
Jaar
2025
2026
2027
2028
2029
15.157
18.142
17.525
16.919
16.216
199
199
199
199
3.647
199
199
199
199
Onttrekkingen cf vastgestelde begroting 2026
662
816
805
902
892
Totaal onttrekkingen
662
816
805
902
892
Stand per 31 december
18.142
17.525
16.919
16.216
15.523
Stand per 1 januari Toevoegingen Overheveling van A001 Algemene Reserve i.v.m. verbouwing Parelhof (0000635180 Raadsbesluit Programmabegroting 2024 - 2027)
1.900
Overheveling van B067 Reserve Groot onderhoud gebouwen i.v.m. verbouwing Parelhof
586
Dotatie cf vastgestelde begroting
199
Dotatie ten laste van budget ARHI
962
Totaal toevoegingen Onttrekkingen
52
Reserve harmonisatie buitensportaccommodaties (B088) Basis
Raadsbesluit d.d. 10 oktober 2023, financiële afweging bij begroting 2024.
Doel
De velden van voetbalverenigingen BOL, DTS en LSVV zijn in het verleden geprivatiseerd. Daardoor dragen deze clubs zelf de verantwoordelijkheid en 100% van de kosten voor de eigendom en instandhouding van hun velden. De niet geprivatiseerde sportverenigingen hebben veel lagere kosten. Om dit verschil te minimaliseren voor BOL, DTS en LSVV wordt een financiële compensatie geboden voor vervangingsinvesteringen aan de velden.
Stortingen
Een eenmalige storting van € 1.000.000 bij het instellen van de reserve, en vervolgens een jaarlijkse storting van € 135.000.
Onttrekkingen
Vergoeden van de vervangingsinvesteringen ten behoeve van de velden van de geprivatiseerde sportverenigingen BOL, DTS en LSVV, zodat er geen financiële ongelijkheid bestaat tussen de privatiseerde en de nietgeprivatiseerde sportverenigingen.
Bodem
€ 0 op basis van BBV-regelgeving.
Plafond
N.v.t.
Heroverweging
N.v.t.
Budgethouder
Afdelingshoofd Strategie en Beleid
Bedragen x € 1.000
Jaar
2025
2026
2027
2028
2029
Stand per 1 januari
745
835
835
515
515
515
515
Toevoegingen Jaarlijkse dotatie conform begroting
135
Terugboeking DTS
80
Totaal toevoegingen
215
Onttrekkingen LSVV : trainingveld en veld 3 natuurgras
125
BOL veld 2 natuurgras, verlichting, hekwerk
320
Totaal onttrekkingen
125
Stand per 31 december
835
53
320 835
515
Reserve regionale investeringsagenda mobiliteit Regio Alkmaar (B089) Basis
Kadernota en begroting 2025
Doel
Stortingen
In de begroting 2025 is er een bedrag in de exploitatiebegroting opgenomen van € 5.000.000 in het boekjaar 2028. Deze zal in 2028 toegevoegd worden aan de Reserve regionlae investeringsagenda mobiliteit regio Alkmaar
Onttrekkingen
In de regio Alkmaar is besloten tot het opstellen van een Ruimtelijke Investeringsagenda Mobiliteit regio Alkmaar voor de jaren 2025-2035. Deze investeringsagenda biedt persperspectief op de realisatie van mobiliteitsmaatregelen en projecten gekoppeld aan de verstedelinksopgaven, die bijdragen aan belangrijke doelen van bereikbaarheid, woningbouw, economie en duurzaamheid. Het bedrag van € 5.000.000 heeft tot doel om bij te dragen aan de doelen. De financiële afspraken moeten nog geformuleerd worden.
Bodem
€0
Plafond
nvt
Heroverweging
nvt
Budgethouder
Afdelingshoofd Beleid Ruimte Bedragen x € 1.000
Jaar
2025
2026
2027
2028
Stand per 1 januari
2029 5.000
Toevoegingen Toevoeging conform vastgestelde begroting 2025
5.000
Totaal toevoegingen
5.000
Onttrekkingen
Totaal onttrekkingen Stand per 31 december
54
5.000
5.000
Reserve Oosterdel (B090) Basis
Bij de vaststelling van de begroting 2025 is middels een raadsbesluit gevraagd het bestaande exploitatiebudget uit jaarschijf 2025 van € 2,1 miljoen ten behoeve van Toekomstbestendig Oosterdel over te hevelen naar een nieuw in te stellen bestemmingsreserve Oosterdel.
Doel
Dekking van de lasten in het kader van een Toekomstbestendig Oosterdel. Op 14 december 2022 hebben gemeente Dijk en Waard, Staatsbosbeheer, Stichting Veldzorg Oosterdel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Stichting Museum Broeker Veiling de Samenwerkingsovereenkomst ‘Toekomstbestendig Oosterdel en Kaderrichtlijnwater-lichaam Oosterdel’ gesloten. In deze overeenkomst is opgenomen dat partijen zorg dragen voor een Plan Toekomstbestendig Oosterdel. Het Plan Toekomstbestendig Oosterdel heeft als doel het Oosterdelgebied te gebruiken, onderhouden, beheren en inrichten zodat: - De waterkwaliteit verbetert met het oog op een gezond helder waterlichaam. - De cultuurhistorische (landschappelijke) waarden herkenbaar blijven. - De natuurlijke waarden behouden blijven en waar mogelijk verder ontwikkeld worden. - De cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden voor inwoners en bezoekers beleefbaar zijn. Om de doelen te bereiken worden door de gemeente verplichtingen aangegaan om: - Bij te dragen aan inrichtingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het herstellen van oevers en realiseren van wandelpaden. - Bij te dragen aan het beheer, onderhoud en vervangingen in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van wiepenbeschoeiingen en de vervanging van vlonders.
Bovengenoemde verplichtingen worden aangegaan voor minimaal 30 jaar en vastgelegd in een Uitvoeringsovereenkomst.
Stortingen
Het omzetten van het bestaande eenmalige exploitatiebudget van € 2,1 mln, jaarschijf 2025, naar de nieuwe bestemmingsreserve Oosterdel. Het bestaande exploitatiebudget is beschikbaar gesteld via het: - Raadsbesluit van 11 juli 2023, zaaknummer 592002, onderdeel Kadernota 2024 en; - Raadsbesluit 7 november 2023, zaaknummer 635180, onderdeel Programmabegroting 2024. Andere stortingen kunnen zijn: -Bijdragen van derden aan een Toekomstbestendig Oosterdel, bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. - Verworven subsidies en/of andere fondsen. - Aanvullingen vanwege inflatie, marktomstandigheden of nieuwe
55
inzichten, mede omdat langjarig verplichtingen worden aangegaan.
Onttrekkingen
Bijdragen aan een Toekomstbestendig Oosterdel, waaronder inrichtingsmaatregelen, beheer, onderhoud en vervanging. Een bijdrage van de gemeente komt beschikbaar doordat de werkzaamheden door- en/of in opdracht van de gemeente worden gerealiseerd en/of nadat hiervoor een subsidiebeschikking is verstrekt aan de ontvangende partij op basis van een subsidieaanvraag.
Bodem
€ 0 op basis van BBV-regelgeving.
Plafond
N.v.t.
Heroverweging
N.v.t.
Budgethouder
Afdelingshoofd Beleid Ruimte
Bedragen x € 1.000
Jaar
2025
Stand per 1 januari
2026
2027
2028
2029
2.040
1.740
1.100
760
Toevoegingen Overheveling uit Algemene Reserve (898126 Raadsbesluit vaststellen Programmabegroting 2025)
2.100
Totaal toevoegingen
2.100
Onttrekkingen Bestedingsplan volgens Voorjaarsrapportage 2025
60
300
640
340
Totaal onttrekkingen
60
300
640
340
Stand per 31 december
2.040
1.740
1.100
760
56
760
Reserve visie voor locatie de Binding (B091) Basis
Reserve Visie voor locatie De Binding (raadsbesluit 976877 Raadsbesluit Impuls De Binding in 2025).
Doel
In de komende drie jaar een brede programmering op te zetten in De Binding samen met andere organisaties en rondom maatschappelijke opgaven. Zo ontstaat een plek waar iedereen op een toegankelijke manier met kunst en cultuur in aanraking komt, waar je mag genieten, je talenten kunt ontdekken en ontwikkelen en waar je je laat inspireren.
Stortingen
€ 710.000
Onttrekkingen
Eerste twee theaterseizoenen (2025/2026 en 2026/2027)
Bodem
€ 0 op basis van BBV-regelgeving.
Plafond
N.v.t.
Heroverweging
Budgethouder
Afdelingshoofd strategie en beleid sociaal domein
Bedragen x € 1.000
Jaar
2025
Stand per 1 januari
2026
2027
2028
460
270
30
240
30
Toevoegingen Overheveling naar Reserve Visie voor locatie De Binding (raadsbesluit 976877 Raadsbesluit Impuls De Binding)
710
Totaal toevoegingen
710
Onttrekkingen Eerste twee theaterseizoenen (2025/2026 en 2026/2027)
250
190
Onttrekking na evaluatie
Totaal onttrekkingen
250
190
240
30
Stand per 31 december
460
270
30
-
57
2029