Bijlage 2 - Programmabegroting 2025 GAB
Tekst van het document
Risicobeheer Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de Wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de
Begrotingstotaal (lasten) Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Kasgeldlimiet
8,20% 226.700
De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rente lasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de renterisiconorm voor het begrotingsjaar bepaald op € 0. Berekening van de renterisiconorm Stand van de vaste schuld per 1 januari Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Renterisiconorm
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
2.764.870
20 % -
Pagina 37 van 61
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
D. Bedrijfsvoering Bestuursbureau Met ingang van 1 januari 2022 hebben vijf recreatieschappen in Noord-Holland gezamenlijk een bestuursbureau opgericht. Het bestuursbureau zorgt voor het inplannen en ondersteunen van de vergaderingen. Daarnaast is haar rol het beter in positie brengen van de participanten bij de voorbereiding en besluitvorming van de bestuurlijke voorstellen. De medewerkers van dit bureau fungeren als secretaris van de besturen van de recreatieschappen. Het algemeen bestuur van Geestmerambacht heeft in 2023 besloten de overeenkomst met het bestuursbureau op te zeggen, waardoor 2025 het laatste jaar is waarin het recreatieschap gebruik maakt van de diensten van het bestuursbureau.
Uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland NV (RNH) werkt als opdrachtnemer voor het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht. De provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder van RNH, maar heeft het voornemen om de aandelen medio 2024 over te dragen aan Staatsbosbeheer. In 2017 is de dienstverlening van RNH geëvalueerd. Daarna heeft RNH een verbeterplan uitgevoerd naar tevredenheid van zowel ambtelijke als bestuurlijke vertegenwoordigers van (de participanten van) de vijf recreatieschappen waar RNH de uitvoeringsorganisatie voor is. Op initiatief van de provincie is in 2020 onderzoek uitgevoerd naar de uitvoeringstaken van RNH in combinatie met de governance structuur van de recreatieschappen. Daarom hebben de recreatieschappen voor 2021 een contractverlenging van één jaar afgesproken.
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
In 2021 is besloten om met ingang van 1 januari 2022 een bestuursbureau op te richten met medewerkers die rechtstreeks in dienst staan van de recreatieschappen, zodat een betere scheiding van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap ontstaat. In het licht daarvan hebben de vijf recreatieschappen in 2021 besloten dat RNH ook in 2022 en 2023 als uitvoeringsorganisatie wordt gecontracteerd, met een opzegtermijn van één jaar. In 2022 is enerzijds besloten een werkgroep in te stellen om samen met de andere recreatieschappen te werken aan vernieuwing van de meerjarige overeenkomsten met RNH en anderzijds om nog eenmaal de bestaande overeenkomst te verlengen voor 2024, met een opzegtermijn van één jaar. In de besloten ABvergadering van 14 november 2023 heeft het AB besloten de samenwerking met het Bestuursbureau te beëindigen per 31 december 2025. De dienstverlening wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten en uren. De inzet van RNH voor het recreatieschap behoort tot de kostencategorie ingeleend personeel. In de begroting is hiervoor in een budget van € 1.487.000 opgenomen. Voor de werkzaamheden die het Routebureau van RNH in opdracht het recreatieschap verricht zijn vaste bedragen in de begroting opgenomen. Deze bedragen dekken de inzet van RNH en de bedrijfskosten die gemiddeld worden gemaakt voor de beschreven werkzaamheden aan routebeheer en -ontwikkeling.
In 2025 gaat het om een bedrag van € 74.000 waarvan € 66.000 rechtstreeks door gemeenten wordt bekostigd. Dit laatste bedrag vloeit via (project)bijdragen weer als baten terug naar het schap. Per saldo zijn de kosten voor het schap dus € 8.000. Overkoepelend voor alle recreatieschappen werkt RNH aan de volgende prestaties: •
HR-management
•
Training en opleiding van het personeel
•
Professioneel contractbeheer vastgoed en evenementen
Pagina 38 van 61
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
•
Modern ingerichte ICT voor projectadministratie, financiële administratie en factuurafhandeling
Planning en control
•
Archivering
•
Natuurinclusief kennisnetwerk
•
Omgevingsmanagement
•
Planning en control
De programmabegroting 2025 is opgesteld met als uitgangspunt dat het recreatieschap als gemeenschappelijke regeling blijft bestaan en RNH de uitvoeringsorganisatie voor het recreatieschap blijft. Pas wanneer duidelijk wordt wanneer en wat hierin verandert, kan dit worden verwerkt in de begroting.
Flexibele schil / inhuur Bij de uitvoering van onderhoudswerk huurt Recreatieschap Geestmerambacht ook de inzet van het werkvoorzieningsschap in, te weten Zaffier uit Alkmaar.
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
RNH maakt voor het recreatieschap voor ieder boekjaar de kadernota en programmabegroting, gevolgd door een jaarplan en begrotingswijziging, en tenslotte de najaarsnotitie en jaarrekening. In één kalenderjaar worden daartoe de volgende stukken aan het bestuur voorgelegd: •
in het voorjaar de jaarrekening van het afgelopen jaar, de begrotingswijziging voor het lopende jaar en de programmabegroting voor het volgende jaar;
•
en in het najaar de najaarsnotitie voor het lopende jaar, een jaarplan / financiële uitgangspunten voor het volgende jaar en de kadernota voor het daaropvolgende jaar.
Deze cyclus van planning en control wordt zo goed mogelijk afgestemd op de vergadercyclus van het recreatieschap, de behandeling door participanten en regionale afspraken over de informatie-uitwisseling tussen gemeenschappelijke regelingen en gemeenteraden.
Percentage overhead Klachtenregistratie
Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 15,8%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:
Het recreatieschap biedt op de website de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Afgelopen jaren is daarvan geen gebruik gemaakt. Ook via andere communicatiemiddelen en via de klantcontacten met toezichthouders of beheermedewerkers zijn geen klachten ontvangen over het handelen of functioneren van medewerkers die namens het recreatieschap optreden.
Opbouw van de overhead
Lasten
Baten
Bestuursadvisering & programmasturing
216.840
-
Secretariaat
20.344
-
Financiële control en administratie
106.684
-
Tarieventabel
Aansturing van Beheer en Toezicht
56.832
-
Kantoor- en bedrijfskosten
35.107
-
Totaal
435.806
-
De tarieventabel volgt uit de Legesverordening 2015 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht op 11 november 2015. De tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling van de begroting over enig jaar opnieuw worden vastgesteld.
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
Pagina 39 van 61
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
1
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
Documenten Aard van de dienstverlening
1.1
Toezending link naar digitale openbare vergaderstukken van Algemeen Bestuur op basis van registratie e belangstellenden
2
Archiefwerkzaamheden, opzoeken stukken
D. Bedrijfsvoering
Aard van de dienstverlening Opzoeken stukken in archief of in bestanden indien het opzoeken langer duurt dan 15 minuten, eerste kwartier gratis
3
Vergunningen en ontheffingen op grond van de algemene verordening (AV) van het recreatieschap
Tarief € 15,- per kwartier of gedeelte daarvan
3.8
Ontheffing voor het op afstand (radiografisch) besturen van voertuigen en recreatieapparatuur, waaronder drones (art. 2.19 AV), particulier, non-profit, per ontheffing
€ 50,-
Bescherming groenvoorzieningen (art.3.4 AV); ontheffing voor schade toebrengen aan groenvoorzieningen of grasmat, graven van kuilen etc.(excl. herstel van schade!), per keer
€ 150,-
3.10
3.11
Aard van de dienstverlening 3.1
Tarief
Vergunning voor een evenement (art. 2.2 AV) met een verwacht bezoekersaantal tussen 50 en 500 • commerciële doeleinden, per dag(deel) • particulier en non-profit, per dag(deel) • scholen en verenigingen, per dag(deel)
€ 250,€ 75,- *) € 50,- *)
3.2
Vergunning voor het tegen betaling aanbieden van diensten en lessen, zoals skeeleren, fietsen, kanoën, paardrijden, bewaken van auto’s etc. (art. 2.3 AV)
€ 50,- per keer € 250,- per jaar
3.3
Ventvergunning (art 2.4 AV) ten behoeve van de verkoop van (horeca)artikelen: • voor maximaal 3 aansluitende dagen • jaarvergunning venten, per jaar
€ 150,€ 1.000,-
3.4
Standplaatsvergunning (art. 2.5 AV), in verband met verkoop van (horeca)artikelen vanuit een mobiel verkooppunt, per aangewezen locatie: • voor maximaal 3 aansluitende dagen • jaarstandplaats
€ 150,€ 1.000,-
Ontheffing voor het maken van commerciële foto- en filmopnamen (art. 2.6 AV), per dagdeel
€ 250,-
3.6
Vergunning voor het uitlaten van honden door commerciële bedrijven/uitlaatservices (art. 2.14 AV), per jaar, afhankelijk van bezoekfrequentie
van € 250,tot € 750,-
3.7
Vergunning voor het uitlaten of begeleiden van meer dan drie honden (art. 2.14 AV), particulier/non-profit, per jaar/periode
€ 50,-
3.5
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
F. Participanten
Vergunningen en ontheffingen op grond van de algemene verordening (AV) van het recreatieschap
3.9
2.1
E. Grondbeleid
3 Tarief nihil
Overzicht van baten en lasten
Ontheffing motorvoertuig voor rijden in groenvoorzieningen (art. 4.5 AV) voor een periode van maximaal 3 maanden • voor elke verlenging met maximaal drie maanden Barbecue etc. (art. 4.18 AV) op daartoe aangewezen plaatsen, met een verwacht bezoekersaantal • van 50 tot 100 personen, per keer • meer dan 100 personen, per keer N.B.: Evt. in combinatie met nr. 3.1 vergunning evenement
€ 50,€ 50,-
€ 50,- *) € 150,- *)
3.12
Wijziging van vergunning of ontheffing, o.a. data/periode
€ 50,-
3.13
Overige vergunningen/ontheffingen op grond van de AV
€ 150,-
*) Groepsactiviteiten (kleinschalige evenementen) maken deel uit van het normale gebruik van het recreatiegebied. Het bestuur van het recreatieschap draagt de uitvoeringsorganisatie op om in elk geval van deze mogelijkheid gebruik te maken voor: • • • • •
Sport- en speldagen van scholen; Benefietactiviteiten voor algemeen geaccepteerde goede doelen; Familiebijeenkomsten tot 100 personen; Kleinschalige activiteiten georganiseerd door organisaties met een maatschappelijk doel; Kleinschalige sportactiviteiten.
Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of gebruik door anderen wordt geweerd.
Pagina 40 van 61
Samenvatting
Programma’s
A. Weerstandsvermogen
B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
E. Grondbeleid Gronden in eigendom en uitgegeven Het recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren. Indien het recreatieschap een zakelijk of persoonlijk recht verwerft op gronden grenzend aan het gebied, dan worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.
Gronden in erfpacht worden bij voorkeur voor langere periodes uitgegeven, tenzij dit vanuit gewenste ontwikkelingen in het gebied die voortvloeien uit het ambitietraject onwenselijk is. Alle gronduitgiftes zijn digitaal op kaart verwerkt in het beheersysteem GeoVisia en van alle contracten is een digitaal archief. Voor nieuwe ontwikkelingen worden kavelpaspoorten opgesteld, waarop marktpartijen kunnen inchrijven.
Oppervlaktes en hoeveelheden
NatuurNetwerk Nederland (NNN)
Gronden
Een groot deel van de gronden van het recreatieschap maken deel uit van het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Dit stelt natuurdoelen veilig, maar niet op alle gronden zijn wezenlijke natuurwaarden terwijl andere gronden met meer natuurwaarden niet de beschermingsstatus van NNN genieten. Door uitwisseling met ontgrenzing en begrenzing kan de NNN geoptimaliseerd worden ten gunste van de natuur. Dit voorkomt ook knelpunten tussen de natuurwaarden en recreatief gebruik.
Beleidsgebied gemeenschappelijke regeling
547,5
hectare
Oppervlakte in eigendom
545,5
hectare
2,0
hectare
in eigen beheer
360,5
hectare
contractueel uitgegeven
187,0
hectare
In beheer van derden (dijken van HHNK) waarvan:
Gebouwen Aantal gebouwen (incl. staat en doel):
7
Woonhuis met stal, schuur/berging
Slecht
Wordt gesloopt
Kiosk met woonhuis (in gebruik)
Goed
Verhuur
Beheergebouw met units, toilet en werkloods
Goed
Eigen gebruik + verhuur
Redelijk
Unit PvL recent = goed
4 toiletgebouwen waarvan:
Commerciële activiteiten Om voldoende baten te halen uit de gronden zijn de gronden voor commerciële activiteiten of bewoning uitgegeven. Hierbij wordt gewerkt met standaardcontracten en voorwaarden. Bij Recreatieschap Geestmerambacht is nog geen sprake van een vastgesteld grondprijzenbeleid. Wel wordt aangesloten bij de prijzen in de regio daarvoor. Er is sprake van actief accountmanagement waardoor contracten regelmatig worden herzien of gecontroleerd op oneigenlijk gebruik. Baten uit commerciële activiteiten
Begroting 2025
Begroting 2024
in eigen beheer
5
Baten uit (erf)pachten
402.311
339.086
contractueel uitgegeven
2
Baten uit verhuren
78.116
69.149
potentieel af te stoten
1
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
Pagina 41 van 61
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
F. Participanten Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen voor elke participant is inzicht in en actieve deelname aan de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Door effectief te sturen op de doelstellingen en prestaties kunnen participanten de gemeenschappelijke regeling maximaal laten bijdragen aan eigen bestuurlijke ambities. Ook de ambtelijke organisaties zullen daarvoor goed samen moeten werken met de uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland.
Informeren van participanten De informatievoorziening van de gemeenschappelijke regeling aan de participanten (de gemeenteraden) is belangrijk. Daarvoor sluit het recreatieschap aan bij regionale samenwerkingsafspraken zoals die bijvoorbeeld in Noord-Holland Noord en de Metropool Regio Amsterdam zijn of worden gemaakt.
Informatie over verbonden partijen Participantenbijdragen Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd. De programmabegroting geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. In 2025 is de gehanteerde index 3,9%. Participant
Bijdragenverdeling
Bijdrage in 2024
Bijdrage in 2025
Gemeente Alkmaar
53,60%
€ 342.990
€ 405.782
Gemeente Dijk en Waard
46,40%
€ 296.969
€ 351.336
Totaal
100,00%
€ 639.959
€ 757.118
Ook voor 2025 geldt: •
de bijdragenverdeling Alkmaar en Dijk en Waard is bepaald per 1-1-2022;
•
stapsgewijze verhoging van de participantenbijdragen in verband met het uitvoeringsprogramma. In 2025 gaat de participantenbijdrage met € 100.000 omhoog (van € 200.000 in 2024 naar € 300.000 in 2025)
•
de bijdragen van de gemeente Bergen en de gemeente Schagen wordt verantwoord bij “Bijdragen van derden” voor de duur van de afgesproken termijn van 10 jaar.
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
Deze paragraaf geeft de informatie weer, die elke participant volgens het BBV moet opnemen in haar paragraaf ‘Verbonden partijen’. Naam verbonden partij
Recreatieschap Geestmerambacht
Vestigingsplaats
Noord-Scharwoude
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen
Alkmaar en Dijk en Waard
Bestuurlijke vertegenwoordiging (vanaf 1-1-2022)
Alkmaar – 53,60 % Dijk en Waard – 46,40 % Schagen – 0% (alleen financiële bijdrage) Bergen – 0% (alleen financiële bijdrage)
Doelstelling en openbaar belang (BBV 15, 2a en 2b)
Het besturen en beheren van het recreatiegebied. Gezien de ligging en het gebruik van het gebied door de inwoners heeft de provincie/gemeente een direct maatschappelijk belang bij het realiseren
Pagina 42 van 61
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
van de doelen en neemt daarom deel aan de gemeenschappelijke regeling. Activiteiten
Visie op de verbonden partij (BBV 15, 1a)
Beleidsvoornemens 2020-2023 (BBV 15, 1a)
Het recreatieschap voert de ontwikkeling en het beheer van het recreatiegebied uit, conform de kaders van de gemeenschappelijke regeling. Geestmerambacht is ingericht als recreatiegebied om gemeenten en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het recreatieschap heeft drie hoofdactiviteiten: 1. Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen; 2. Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant; 3. Uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma. Geestmerambacht levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven: 1.
Het behouden van het unieke, volwaardige recreatielandschap;
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
2. 3. 4.
F. Participanten
Het vergroten van het gebruik; Versterken van de duurzaamheid; En het vergroten van het maatschappelijk draagvlak.
(Wijziging) financieel belang (BBV 15, 2b-d) (vanaf 1-1-2022)
Voor financiering van de jaarlijkse exploitatie zijn de participanten verantwoordelijk: Alkmaar – 53,60 % Dijk en Waard – 46,40 % Schagen – 0% (alleen financiële bijdrage) Bergen – 0% (alleen financiële bijdrage)
Bestuurlijk belang
Het doel is de belangen te behartigen bij:
Bestuurlijke invloed
•
het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;
•
het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
•
het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder sub a en b geformuleerde alsmede;
•
het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied ter verwezenlijking en instandhouding van de direct hiervoor genoemde belangen.
Jaarlijks kan Provinciale Staten / de raad haar gevoelens uitspreken over de begroting en kennis nemen van de
Pagina 43 van 61
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
jaarrekening en eventuele beleidsdocumenten. In de gemeenschappelijke regeling zijn de bevoegdheden vastgelegd. Voor aanpassing van de regeling is de instemming van alle participanten vereist. Eigen vermogen
31-12-2022 € 4.059.910 31-12-2023 € 2.960.240 31-12-2024 € 2.012.532 31-12-2025 € 1.582.185
Vreemd vermogen
31-12-2022 € 618.762 31-12-2023 € 599.553 31-12-2024 € 537.973 31-12-2025 € 487.675
Financieel resultaat voor bestemming
31-12-2022 € - 970.618 31-12-2023 € -1.099.670 31-12-2024 € - 947.709 31-12-2025 € - 430.346
Website
www.geestmerambacht.nl
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Risicoprofiel
Laag
Risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (BBV 15, 2e)
Voor de berekende risico’s is de weerstandscapaciteit onvoldoende
Beleidsverslag / Ontwikkelingen 1. Implementatie van het uitvoeringsplan 2. Het werken aan een permanente invulling van de ontwikkellocaties; 3. Voorbereiding aan permanente invulling van de locaties die nu tijdelijk worden ingevuld (zoals Kanaaldijk 1 en Wagenweg 6); 4. Biodiversiteit krijgt een grotere rol bij het gebiedsbeheer; 5. Het effectueren van een nieuwe governancestructuur; 6. Het zorgen voor structureel (financieel) evenwicht.
Pagina 44 van 61
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Baten en lasten per programma 2025 Programma
Lasten
Baten
Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting
124.763
510.788
386.025
2. Beheer en onderhoud
1.925.769
717.617
-1.208.151
3. Veiligheid en toezicht
188.398
-
-188.398
4. Bestuur en ondersteuning
524.902
-
-524.902
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves
1.039
1.106.118
1.105.079
2.764.870
2.334.524
-430.346
Toevoeging
Onttrekking
Saldo
Ad 5. Mutaties reserves
-
-430.346
-430.346
Totaal na bestemming
2.764.870
2.764.870
-
Totaal voor bestemming
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
Pagina 45 van 61
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten per taakveld Nr.
Lasten per taakveld
Begroting na wijziging 2024
Begroting 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
0.1
Bestuur
85.751
89.095
27.939
29.168
30.451
0.4
Overhead
419.239
435.806
454.982
475.001
495.901
0.5
Treasury
1.000
1.039
1.085
14.132
52.000
0.8
Overige baten en lasten
-
-
-
-
-
0.9
Vennootschapsbelasting
-
-
-
-
-
0.10
Mutaties reserves
-
-
-
-
-
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-
-
-
-
-
1.2
Openbare orde en veiligheid
181.311
188.398
196.687
205.342
214.377
2.1
Verkeer en vervoer
125.804
149.357
233.377
267.573
288.955
2.2
Parkeren
-
-
-
-
-
3.1
Economische ontwikkeling
160.863
121.111
165.460
202.635
202.927
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
129.270
102.516
107.027
111.736
116.652
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-
-
-
-
-
3.4
Economische promotie
93.783
97.463
101.752
106.229
110.903
5.3
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
94.337
98.034
102.347
106.851
111.552
5.7
Openbaar groen en openluchtrecreatie
1.501.642
1.482.051
1.447.801
1.671.476
1.713.846
Totaal lasten
2.792.999
2.764.870
2.838.457
3.190.142
3.337.564
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
Pagina 46 van 61
Samenvatting
Nr.
Baten per taakveld
0.1
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Begroting na wijziging 2024
Begroting 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
Bestuur
-
-
-
-
-
0.4
Overhead
-
-
-
-
-
0.5
Treasury
50.000
25.000
-
-
-
0.8
Overige baten en lasten
952.259
1.081.118
1.214.945
1.330.262
1.388.252
0.9
Vennootschapsbelasting
-
-
-
-
-
0.10
Mutaties reserves
947.709
430.346
205.448
1.077.993
1.133.021
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-
-
-
-
-
1.2
Openbare orde en veiligheid
-
-
-
-
-
2.1
Verkeer en vervoer
-
-
-
-
-
2.2
Parkeren
-
-
-
-
-
3.1
Economische ontwikkeling
92.839
510.788
669.003
-
-
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
408.235
480.426
501.565
523.634
546.674
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-
-
-
-
-
3.4
Economische promotie
-
-
-
-
-
5.3
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
207.425
145.694
152.104
158.797
165.784
5.7
Openbaar groen en openluchtrecreatie
134.532
91.498
95.392
99.457
103.833
2.792.999
2.764.870
2.838.457
3.190.142
3.337.564
Totaal baten
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
Pagina 47 van 61
Samenvatting
Saldo van baten en lasten per taakveld
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Begroting na wijziging 2024
Begroting 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
Totaal baten
2.792.999
2.764.870
2.838.457
3.190.142
3.337.564
Totaal lasten
2.792.999
2.764.870
2.838.457
3.190.142
3.337.564
-
-
-
-
-
Specificatie van taakveld 0.8 Overige baten en lasten
Begroting na wijziging 2024
Begroting 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
Bijdrage participant gemeente Alkmaar
342.990
405.782
470.157
524.288
547.357
Bijdrage participant gemeente Dijk en Waard
296.969
351.336
407.073
453.941
473.914
BTW Compensatie fonds (excl. BCF uitvoeringsprogramma)
300.000
311.700
325.415
339.733
354.681
Overige verrekeningen
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
Totaal
952.259
1.081.118
1.214.945
1.330.262
1.388.252
Saldo
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
Pagina 48 van 61
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten per kostensoort Lasten per kostensoort
Begroting 2025
Begroting na wijziging 2024
Jaarrekening 2023
Belastingen
-
-
-
Grond
-
-
-
314.298
242.582
352.596
858
826
144
1.506.669
1.588.223
1.578.242
-
-
-
954.236
911.449
1.029.836
Rente en bankkosten
1.039
1.000
1.031
Mutatie voorzieningen
-50.298
21.419
Afschrijvingen
38.068
Duurzame goederen Pachten Ingeleend personeel Huren Overige goederen en diensten
Overige verrekeningen Totaal lasten
Begroting 2025
Begroting na wijziging 2024
Jaarrekening 2023
822.488
392.839
366.437
Grond
-
-
-
Huren
78.116
69.149
64.565
Leges en andere rechten
3.000
3.000
4.636
Overige goederen en diensten
167.694
254.425
318.237
Pachten
402.311
339.086
316.607
Participantenbijdragen
757.118
639.959
510.793
-39.096
Rente baten
25.000
50.000
94.593
27.501
20.933
Overige verrekeningen
12.300
12.300
12.305
-
-
-
Subsidies en (project)bijdragen
66.498
84.532
155.843
2.764.870
2.792.999
2.943.686
Totaal baten
2.334.524
1.845.290
1.844.016
Saldo van lasten en baten per kostensoort
Begroting 2025
Begroting na wijziging 2024
Jaarrekening 2023
Totaal lasten
2.764.870
2.792.999
2.943.686
Totaal baten
2.334.524
1.845.290
1.844.016
Saldo
-430.346
-947.709
-1.099.670
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
Baten per kostensoort BTW Compensatie Fonds (incl. BCF uit uitvoeringsprogramma)
Pagina 49 van 61
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10) Begroting 2025
Begroting na wijziging 2024
Jaarrekening 2023
Toevoeging algemene reserve
-
-
-
Onttrekking algemene reserve
-
-
-
Toevoeging bestemmingsreserve exploitatie
-
-
171.042
Onttrekking bestemmingsreserve exploitatie
284.438
-1.519.299
-1.357.139
Toevoeging bestemmingsreserve egalisatie
-
599.091
275.927
Onttrekking bestemmingsreserve egalisatie
-714.784
-27.501
-189.501
Totaal
-430.346
-947.709
-1.099.670
Gerealiseerd resultaat
-
-
-
Beleidsindicatoren De uniforme basisset beleidsindicatoren voor gemeenten conform het BBV zijn voor het recreatieschap niet van toepassing.
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
Pagina 50 van 61
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Geprognotiseerde balans 2024-2028
PASSIVA
De geprognotiseerde balans per 31 december kan als volgt worden weergegeven. (bedragen x € 1.000)
Vaste financieringsmiddelen
ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa
230
801
3.195
6.352
6.236
Financiële vast activa
-
-
-
-
-
Subtotaal
230
801
3.195
6.352
6.236
Vlottende activa 350
350
350
1.184
1.956
904
-
-
-
15
15
15
15
15
Subtotaal
2.321
1.269
365
365
1.199
Totaal
2.551
2.070
3.560
6.717
7.435
Liquide middelen
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027
31-12-2028
48
48
48
48
-
Bestemmingsreserve exploitatie
1.250
1.534
1.329
251
-
Bestemmingsreserve egalisatie
715
-
-
-
-
Eigen vermogen
2.013
1.582
1.377
299
-
Voorzieningen
338
288
241
220
267
-
-
1.743
5.998
6.968
2.351
1.870
3.360
6.517
7.235
200
200
200
200
200
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer Subtotaal
350
Vorderingen en overlopende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar
31-12-2024
Algemene reserve
31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028
Overzicht van baten en lasten
Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Overlopende passiva Subtotaal
Totaal
-
-
-
-
-
200
200
200
200
200
2.551
2.070
3.560
6.717
7.435
Toelichting op de balans
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
•
De geplande investeringen in het uitvoeringsprogramma (ruim € 6 miljoen) zijn terug te vinden bij de “Vaste activa” (oplopend van 2024 naar 2028).
•
De schatkistbankrekening is opgenomen bij “Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar” en is in 2026 leeg. Vanaf dat jaar is rekening gehouden dat geld geleend moet worden (zie Passiva bij “Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer”);
Pagina 51 van 61
Samenvatting
•
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
In 2028 zullen de reserves leeg zijn. Het geraamde negatieve saldo in 2028 van € 1.133.021 kan voor € 298.744 uit de reserves worden onttrokken. Het resterende bedrag van € 834.277 zal conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling in rekening worden gebracht bij de participanten. Dit is verwerkt in de vlottende activa ‘vorderingen en overlopende activa’.
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
Pagina 52 van 61
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Financiële meerjarenraming 2024-2028 Lasten per programma
2024
2025
2026
2027
2028
179.887
124.763
169.273
206.616
207.083
2. Beheer en onderhoud
1.925.812
1.925.769
1.988.491
2.259.883
2.337.752
3. Veiligheid en toezicht
181.311
188.398
196.687
205.342
214.377
4. Bestuur en ondersteuning
504.990
524.902
482.921
504.169
526.353
1.000
1.039
1.085
14.132
52.000
2.792.999
2.764.870
2.838.457
3.190.142
3.337.564
2024
2025
2026
2027
2028
1. Ontwikkeling en inrichting
92.839
510.788
669.003
-
-
2. Beheer en onderhoud
750.192
717.617
749.061
781.887
816.290
3. Veiligheid en toezicht
-
-
-
-
-
4. Bestuur en ondersteuning
-
-
-
-
-
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves
1.002.259
1.106.118
1.214.945
1.330.262
1.388.252
Totaal
1.845.290
2.334.524
2.633.008
2.112.149
2.204.543
Saldo lasten en baten
-947.709
-430.346
-205.448
-1.077.993
-1.133.021
1. Ontwikkeling en inrichting
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves Totaal Baten per programma
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
Pagina 53 van 61
Samenvatting
Resultaat reguliere werkzaamheden
Programma’s
Overzicht van baten en lasten
2024
2025
2026
2027
2028
Lasten
2.541.958
2.587.513
2.679.352
2.994.142
3.141.564
Baten
1.731.921
1.823.735
1.964.005
2.112.149
2.204.543
Saldo
-810.037
-763.778
-715.346
-881.993
-937.021
2024
2025
2026
2027
2028
Lasten
251.041
177.357
159.105
196.000
196.000
Baten
113.369
510.788
669.003
-
-
Saldo
-137.672
333.431
509.898
-196.000
-196.000
2024
2025
2026
2027
2028
Lasten
2.792.999
2.764.870
2.838.457
3.190.142
3.337.564
Baten
1.845.290
2.334.524
2.633.008
2.112.149
2.204.543
Saldo
-947.709
-430.346
-205.448
-1.077.993
-1.133.021
2024
2025
2026
2027
2028*
-
-
-
-
-48.000
Bestemmingsreserve exploitatie
-1.519.299
284.438
-205.448
-1.077.993
-250.744
Bestemmingsreserve egalisatie
571.590
-714.784
-
-
-
Totaal
-947.709
-430.346
-205.448
-1.077.993
-298.744
Resultaat incidentele werkzaamheden
Resultaat totaal
Mutaties reserves (standen per 31-12) Algemene reserve
*
Paragrafen
In 2028 zijn de reserves leeg. Het geraamde negatieve saldo van € 1.133.021 kan voor € 298.744 uit de reserves worden onttrokken. Het resterende bedrag van € 834.277 zal conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling in rekening worden gebracht bij de participanten.
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
Pagina 54 van 61
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
lopen achter in tijd en hoeveelheid. Dit tekent dat in 2028 de reserve leeg is en de kosten bij de participanten komen te liggen.
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen 2024 – 2028 (bedragen x 1000)
•
De bestemmingsreserve egalisatie hangt samen met de investeringen en voorziet in de dekking van de kapitaalslasten van de gedane investeringen. Gezien het feit dat de bestemmingsreserve exploitatie snel afneemt, wordt deze reserve overgeboekt naar de bestemmingsreserve exploitatie. Dit betekent dat de bestemmingsreserve egalisatie per eind 2025 leeg is.
•
De voorziening groot onderhoud fluctueert over de jaren en heeft een bandbreedte tussen de € 220.000 en € 338.000.
2.500 2.000 1.500 1.000
Jaar
Saldo 1 jan
Onttrekking
Dotatie
Saldo 31 dec
2024
48.000
-
-
48.000
Bestemmingsreserve exploitatie
2024
2.769.046
-1.519.299
-
1.249.748
Bestemmingsreserve egalisatie
2024
143.194
-27.501
599.091
714.784
2.960.240
-1.546.800
599.091
2.012.532
316.554
-242.582
264.000
337.973
316.554
-242.582
264.000
337.973
500 0
2024
2025
2026
2027
Algemene reserve
Bestemmingsreserve exploitatie
Bestemmingsreserve egalisatie
Voorziening groot onderhoud
2028
Algemene reserve
Totaal reserves Voorziening GO
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen •
• •
De totale reserves (algemene- en bestemmingsreserve) laten een flinke daling zien en eind 2024 bedragen deze reserves € 2.012.532. Door het negatieve saldo van baten en lasten in de komende jaren zijn de reserves in 2028 leeg. De komende jaren blijft de algemene reserve gelijk op € 48.000; in 2028 is ook deze reserve leeg. De bestemmingsreserve exploitatie is per 31 december 2024 € 1.249.748. Het jaarlijks tekort wordt uit deze reserve onttrokken en zonder aanpassing van het beleid zou deze reserve in 2026 uitgeput zijn. Om dit te voorkomen is in 2021 de visie “Parkenlint tussen stad en dorp” vastgesteld. Na vaststelling van het daarbij horende uitvoeringsplan moeten op termijn de opbrengsten, bestaande uit de (commerciële) verdienactiviteiten en de verhoging van de participantenbijdragen, jaarlijks toenemen. De huidige inverdienactiviteiten
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
2024
Totaal voorziening Jaar
Saldo 1 jan
Onttrekking
Dotatie
Saldo 31 dec
Algemene reserve
2025
48.000
-
-
48.000
Bestemmingsreserve exploitatie
2025
1.249.748
-
284.438
1.534.185
Bestemmingsreserve egalisatie
2025
714.784
-714.784
-
-
2.012.532
-714.784
284.438
1.582.185
337.973
314.298-
264.000
287.675
337.973
-314.298
264.000
287.675
Totaal reserves Voorziening GO Totaal voorziening
2025
Stand per 31-12-2024
Stand per 31-12-2025
Verschil
Pagina 55 van 61
Samenvatting
Algemene reserve
Programma’s
Paragrafen
48.000
48.000
-
Bestemmingsreserve exploitatie
1.249.748
1.534.185
284.438
Bestemmingsreserve egalisatie
714.784
-
-714.784
Totaal reserves
2.012.532
1.582.185
-430.346
Voorziening GO
337.973
287.675
-50.298
Totaal reserves en voorzieningen
337.973
287.675
-50.298
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
Overzicht van baten en lasten
Pagina 56 van 61
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Vaststelling door het algemeen bestuur Deze programmabegroting is in de oude opzet vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 10 juli 2024.
Voorzitter, De heer J. Nieuwenhuizen
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
Pagina 57 van 61
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Bijlage 1 Risicoanalyse Recreatieschap Geestmerambacht vindt het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de risico’s, zoals ook wordt verplicht in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze nota geeft het noodzakelijke inzicht en wordt in de paragraaf weerstandsvermogen gebruikt en vergeleken met de beschikbare weerstandscapaciteit. Geïnventariseerde risico’s In een risicosessie begin 2023 zijn de risico’s voor het GAB in kaart gebracht. Hierbij zijn de risico’s beschreven aan de hand van kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet. Op basis van deze sessie zijn de risico’s geplaatst in de hiernaast opgenomen matrix. Het betreft de volgende risico’s:
niet aanvaardbaar. Voor deze risico's moeten beheersmaatregelen worden getroffen. De vermenigvuldiging van de kansen met de financiële gevolgen leidt tot de positionering in de matrix. Op basis van de kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet zijn de risico’s geplaatst in de onderstaande matrix. Gevolg / impact B2024 => tot. lasten = € 2,7 mln Kans
1= 0 – 100.000
2= 100.000 – 200.000
3= > 200.000
2, 3 en 4
1
1 = < 10% 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Geen/onvoldoende doorgang grote evenementen vanwege de markt en de kaders Extreme weeromstandigheden Vertragingen/verdwijnen steun locatie-ontwikkelingen door veranderende maatschappelijke perceptie Uitblijven medewerking provinciale en lokale bestemmingsplannen, NNN/BPL op recreatiegebieden Continuïteit dienstverlening RNH/Aandelenverkoop Overmacht: Optreden extreem weer, brand, (vogel)ziekte en plagen flora en fauna en (drugs)dumpingen Vandalisme, brandstichting en drugsdumpingen (o.a. brand) Betalingsachterstanden en/of faillissement van gebiedsondernemers
2 = 10 – 40 % 3 = > 40 %
Alleen de risico’s met het grootste gevolg zijn in detail verder uitgewerkt. Het betreft de nummers 1, 2 en 6. De verdere uitwerking van deze risico’s staat hieronder.
Lage scores (groen gekleurd) geven kleine risico's weer. Deze behoeven weinig tot geen aandacht. Hoge scores (roodgekleurd) geven grote risico's weer. Deze risico's zijn
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
Pagina 58 van 61
Samenvatting
Programma’s
1. Geen/onvoldoende doorgang grootschalige evenementen Dit risico bestaat uit het scenario dat geplande evenementen geen doorgang vinden door epidemieën e.d. Daarnaast liggen evenementen steeds meer onder het maatschappelijke vergrootglas en is er een trend dat het financieel rondkrijgen van grote evenementen lastiger wordt door afnemende animo en oplopende kosten en regels. Wanneer er geen evenementen zijn heeft dit gevolgen voor meerdere actoren rondom het recreatieschap en de financiële structuur van het schap. Risico/kans: Het niet doorgaan van de jaarlijks geplande grootschalige evenementen in het recreatieschap.
Oorzaak: Evenementen liggen onder het maatschappelijke vergrootglas
Kans(cijfer): 3 > 40 %
Gevolg/impact: ▪ GAB levert minder recreatieve diensten; ▪ Het schap mist een cruciale bindingsfactor met jongere publiek; ▪ Het schap mist cruciale inkomsten die t.g.v. het beheer/onderhoud komen; ▪ Evenementen-organisatoren en ondernemers komen in zwaar weer en voortbestaan is onzeker.
Gevolg(cijfer): 3 > 200.000
Beheersmaatregel: ▪ Compensatieregeling treffen voor alle getroffen actoren (incl. GAB); ▪ (Kleine) Evenementen/activiteiten organiseren die passen binnen de mogelijke beperkingen. Dit kan ook inhouden dat met andere dan de huidige evenementenorganisatoren in zee wordt gegaan; ▪ € 112.500 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
2:
Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen (stormen, overvloedige neerslag, droogte, brand/onweer) Dit betreffen risico’s die ontstaan door overmacht. Zaken die hieronder gekwantificeerd worden zijn extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen, flora en fauna en (drugs)dumpingen. Vanwege het ongrijpbare en meervoudige karakter van dit risico is dit voor het RAUM een van de hoogst gekwalificeerde dreigingen. Risico/kans: Extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen, flora en fauna.
Oorzaak: Natuurrampen en ander van buiten afkomend onheil: storm- en brandschade, (vogel)ziektes, plagen, invasieve exotische bedreigingen en (drugs)dumpingen.
Kans(cijfer): 3 > 40 %
Gevolg/impact: ▪ Extra kosten en personele inzet voor beveiligen, bestrijding en opruiming; ▪ Bestrijden invasieve exoten; ▪ Hitte of stormschade; ▪ Maatregelen (o.a. zwemverbod en gebiedsverbod); ▪ Uitstel of afstel uitvoering onderhoud, projecten of evenementen met mogelijke schadeclaims.
Gevolg(cijfer): 2 > 200.000
Beheersmaatregel: ▪ Kostenpost opnemen in exploitatie bij aannemen van structurele vormen; ▪ Meer inzet op toezicht en handhaving; ▪ Communicatieplan bij risico’s. ▪ € 75.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf
Pagina 59 van 61
Samenvatting
Programma’s
3: Vertraging/verdwijnen steun locatieontwikkelingen Dit risico bevat de onzekerheid dat de ontwikkelingsmogelijkheden in het recreatieschap afnemen. Door de groeiende betrokkenheid en het gestegen wantrouwen jegens de overheid komen overheidsontwikkelingen steeds meer onder het maatschappelijke vergrootglas te liggen. Tevens kunnen mindere economische vooruitzichten en strengere milieuwetgeving de ontwikkelingen afremmen dan wel stopzetten. Risico/kans: Onzekerheid over het realiseren van de geplande en vastgestelde ontwikkelingen.
Kans(cijfer): 3 > 40 %
Gevolg(cijfer): 2 >200.000
Oorzaak: Toenemend wantrouwen bij de publieke opinie, sterkere lobby vanuit bepaalde doelgroepen met minder ruimte voor recreatieve ontwikkelingen ten gunste van natuur. Gevolg/impact: ▪ Uitblijven gewenste recreatieve opwaardering ▪ Onvoldoende structurele inkomsten ▪ Leegstand ondernemingslocaties ▪ Toename beheerkosten
Beheersmaatregel: ▪ Benutten omgevingsmanagement/ Zorgen voor voldoende kennis ▪ Zorgen voor aanvullende (financierings)mogelijkheden (subsidies, cofinanciering) ▪ € 75.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
4:
Uitblijven medewerking provinciale en lokale bestemmingsplannen, uitstel Omgevingswet, NNN/BPL op recreatiegebieden Dit betreft de beperkingen en daarmee samenhangende onzekerheid bij vooral de provinciale en lokale overheden. Diverse wet- en regelgeving beperken of staan nieuw gewenste ontwikkelingen niet toe. Daarbij de vraag in hoeverre de betreffende overheden de wettelijke mogelijkheden willen verruimen. Risico/kans: Niet of gedeeltelijk kunnen realiseren van de vastgestelde of gewenste ontwikkelingen.
Oorzaak: Beperkingen dan wel onmogelijkheden bij wet- en regelgeving om ontwikkelingen te realiseren. Daarnaast bestaat de kans dat die organen kiezen voor natuur i.p.v. recreatie.
Kans(cijfer): 3 > 40 %
Gevolg/impact: ▪ Vertraging/niet kunnen realiseren van ontwikkelingen; ▪ Meer omgevingsmanagement (tijd/kosten); ▪ Geen ruimte voor ondernemers; ▪ Geen doorontwikkeling van het gebied; ▪ Onzeker bestaansrecht van het schap (onvoldoende inkomsten).
Gevolg(cijfer): 2 > 200.000
Beheersmaatregel: ▪ Bestuurlijk portefeuillehouder “ontwikkeling” benoemen; ▪ Goede voorbereiding en informatievoorziening ▪ Omgevingsmanagement ▪ Directe benadering relevante stakeholders (gemeente, PNH (NNN/BPL). ▪ € 75.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf
Pagina 60 van 61
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Berekening gewenst weerstandsvermogen De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 382.500, zoals uit onderstaande tabel blijkt. Bij deze berekening is rekening gehouden met de niet in detail uitgewerkte risico’s. Risico
Kans(factor)
Gewenst weerstandsvermogen
1. Niet doorgaan grote evenementen
> 40% (0,50)
€ 112.500
2. Vertraging/verdwijnen steun locatieontwikkelingen
> 40% (0,50)
€ 75.000
3. Uitblijven medewerking provinciale en lokale bestemmingsplannen, uitstel Omgevingswet, NNN/BPL op recreatiegebieden
> 40% (0,50)
€ 75.000
5. Overmacht: klimaat gevolgen (stormen, overvloedige neerslag, droogte, brand), ziekten en plagen flora en fauna en (drugs)dumpingen
> 40% (0,50)
€ 75.000
Overige risico’s Totaal
€ 45.00 € 382.500
Het gewenste/ benodigde weerstandsvermogen wordt jaarlijks herzien, omdat de risico's en de omvang jaarlijks kunnen wijzigen. Gedurende het jaar wordt het bestuur geïnformeerd over belangrijke nieuwe risico's.
Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht
Pagina 61 van 61