CConstaterende datDiemen
Koppel je AI →
Document · PDF

Programmabegroting 2024 Duo+.pdf

Gemeenteraadsvergadering 1 juni 2023, gemeente DiemenBij agendapunt: Begroting 2024 Duo+11.526 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Dit betreft een registratie van voornamelijk de samenstelling van de ondergrond en bijbehorende technieken om deze in kaart te brengen, zoals grondwater, boringen, etc. (kabels en leidingen vallen hier niet onder). Sindsdien moeten gemeenten bepaalde gegevens aanleveren bij de Landelijke Voorziening BRO. In daaropvolgende jaren zijn drie additionele tranches ingevoerd,

Programmabegroting 2024

Pagina 23

met steeds aanvullende gegevens. In 2024 is invoering van de vijfde en laatste tranche voorzien, met specifieke gegevens op het gebied van bodemverontreiniging. Monitoring en Sturing Ook in 2024 wordt de (door)ontwikkeling van managementinformatie via dashboards onverminderd doorgezet binnen het programma ‘Monitoring & Sturing’. De dashboards 'Mens', 'Werk' en 'Geld' zijn nu opgeleverd en in gebruik (met 'Werk' vooralsnog in pilot). Naast meer generieke stuurinformatie zijn deze ook reeds verrijkt met verschillende specifieke zgn. top-15 rapportages, al naar gelang de behoefte van leidinggevenden (zoals details rond ziekteverzuim, facturen en budgetten, werkvoorraad zaakgericht werken, etc.). De inhoud van de dashboards en rapportages wordt door een organisatiebrede stuurgroep bepaald, terwijl de vervaardiging is uitbesteed aan een externe partij. Hierbij zijn betrokken applicatiebeheerders vanzelfsprekend aangehaakt, om de volledigheid en betrouwbaarheid van betreffende gegevens te kunnen garanderen. Door gebruikmaking van een datawarehouse is het mogelijk data uit verschillende systemen aan elkaar te koppelen. De komende tijd (incl. 2024) ligt de nadruk op doorontwikkeling, zoals het toevoegen van rapportages rondom incidentmanagement (TOPdesk), telefonie (KPI's klantcontactcentrum) en de Servicedesk in het algemeen.

Ook wordt het aantal top-15 rapportages uitgebreid, bijvoorbeeld rondom formatie (in euro's), inhuur, verlof, archief, etc. Daarnaast wordt ook in het Sociaal Domein gewerkt aan dashboards met KPI's rond onder meer jeugdhulp en inburgering, hoewel dit niet onder het programma 'Monitoring & Sturing' valt. ICT-projecten In 2024 staat een tweetal majeure ICT-projecten op de planning, nl. migratie van Windows 10 naar Windows 11 en vervanging (en daarmee upgrade) van een substantieel deel van de netwerkapparatuur (met name bepaalde core switches en access points). De Windows-migratie is a.h.w. herhaling van een eerdere, soortgelijke overgang van windows 7 naar Windows 10 een aantal jaar geleden, waarbij ook het zgn. vlekkenplan geüpdate wordt.

Programmabegroting 2024

Pagina 24

5

Financiële begroting

5.1

Overzicht van baten en lasten en toelichting

LASTEN en BATEN

Rekening 2022

Begroot na wijziging 2023

Lasten

-34.506

-35.355

-37.571

-37.617

-37.617

-37.617

Baten

35.217

35.355

37.571

37.617

37.617

37.617

711

-

-

-

-

-

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

82

-

-

-

-

-

Saldo reserves

82

-

-

-

-

-

Saldo lasten en baten

794

-

-

-

-

-

(bedrag x € 1.000)

Saldo lasten en baten

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Voor een toelichting wordt verwezen naar de afzonderlijke programma’s. LASTEN

Rekening 2022

Begroot na wijziging 2023

Stafbureau

-69

-72

-73

-73

-73

-73

Bedrijfsvoering

-629

-645

-754

-754

-754

-754

Burger

-6.654

-6.834

-7.196

-7.196

-7.196

-7.196

Buurt

-8.231

-8.453

-8.901

-8.901

-8.901

-8.901

-

-1

-1

-1

-1

-1

-15.583

-16.005

-16.925

-16.925

-16.925

-16.925

-18.922

-19.350

-20.646

-20.692

-20.692

-20.692

Vennootschapsbelasting (Vpb)

-

-

-

-

-

-

Totaal taakvelden Overhead en Vpb

-18.922

-19.350

-20.646

-20.692

-20.692

-20.692

Totaal lasten

-34.505

-35.355

-37.571

-37.617

-37.617

-37.617

Rekening 2022

Begroot na wijziging 2023

Stafbureau

1.737

1.856

1.943

1.943

1.943

1.943

Bedrijfsvoering

17.263

17.249

18.538

18.538

18.538

18.538

Burger

7.479

6.645

7.000

7.000

7.000

7.000

Buurt

8.738

9.605

10.092

10.138

10.138

10.138

-

-1

-1

-1

-1

-1

35.217

35.355

37.571

37.617

37.617

37.617

711

-

-

-

-

-

(bedrag x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal lasten

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Taakvelden Overhead en Vpb Overhead

BATEN (bedrag x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal baten Saldo lasten en baten

Programmabegroting 2024

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Pagina 25

RESERVES (bedrag x € 1.000)

Begroot na wijziging 2023

Rekening 2022

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Toevoegingen Stafbureau

-

-

-

-

-

-

Bedrijfsvoering

-

-

-

-

-

-

Burger

-

-

-

-

-

-

Buurt

-

-

-

-

-

-

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

-

-

Totaal toevoegingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82

-

-

-

-

-

Burger

-

-

-

-

-

-

Buurt

-

-

-

-

-

-

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

-

-

Totaal onttrekkingen

82

-

-

-

-

-

Saldo verrekeningen reserves

82

-

-

-

-

-

Resultaat

794

-

-

-

-

-

Onttrekkingen Stafbureau Bedrijfsvoering

5.2

Uiteenzetting financiële positie

Balans (geprognosticeerd) ACTIVA (bedrag x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Vaste activa

1.460

1.583

1.741

1.774

1.774

1.774

Vlottende activa

4.923

-

-

-

-

-

Totale activa

6.383

1.583

1.741

1.774

1.774

1.774

PASSIVA (bedrag x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Vaste passiva

1.195

1.583

1.741

1.774

1.774

1.774

Vlottende passiva

5.188

-

-

-

-

-

Totale passiva

6.383

1.583

1.741

1.774

1.774

1.774

EMU-saldo In het BBV (artikel 19) is de verplichting opgenomen dat gemeenschappelijke regelingen ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele begrotingsjaar en het komende jaar. Er wordt geen overschrijding van het EMU-saldo verwacht. Nr Omschrijving 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen te laste van de exploitatie

Programmabegroting 2024

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

-

-

-

-

500

500

500

500

-

-

-

-

Pagina 26

Begroting 2024

Nr Omschrijving 4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

-623

-658

-533

-500

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

-

-

-

-

6 Desinvestering in (im)materiële vaste activa: baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op expolitatie verantwoord

-

-

-

-

7 Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

8 Baten bouwgrondexploitatie: baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

9 Lasten op balanspot voorzieningen voor zover deze transactie met derden betreffen

-

-

-

-

10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

-

-

-

-

11 Verkoop van effecten: 11a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

nee

11b Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Berekend EMU-saldo Maximale EMU-saldo (3,8% van de lasten, excl. reserves)

123

158

33

-

1.741

1.774

1.774

1.774

Overzicht van incidentele lasten en baten Incidentele lasten en baten (bedrag x € 1.000)

Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Baten Baten Baten Baten 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 2027

Stafbureau Totaal Stafbureau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bedrijfsvoering Maatwerk Bedrijfsvoering Archief

13

Eenmalig doorontwikkeling W&S functie

50

Totaal Bedrijfsvoering

63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Burger Totaal Burger Buurt Aanschaf gebouwen beheer programma

3

Totaal Buurt

3

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal incidentele lasten en baten

66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestemming reserves

Onttrekkingen

(bedrag x € 1.000) Reserve Bedrijfsvoering Programmabegroting 2024

-

-

-

-

-

-

-

Pagina 27

Bestemming reserves

Onttrekkingen

(bedrag x € 1.000) Reserve Burger/Buurt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal Bestemmingsreserves

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toelichting op baten en lasten oor een toelichting op zowel de incidentele als de structurele baten en lasten per programma verwijzen wij naar de programma’s Stafbureau, Bedrijfsvoering, Burger en Buurt. Structureel evenwicht Van structureel evenwicht is sprake als de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt: • Totaal van de lasten en baten van de programma's en algemene dekkingsmiddelen af: de incidentele lasten en baten per programma en algemene dekkingsmiddelen. • Blijft over het totaal van de structurele lasten en baten programma's en algemene dekkingsmiddelen. bij: de structurele verrekeningen met de reserves. Geeft het totaal structureel begrotingssaldo en meerjarenraming. Deze begroting is in meerjarig perspectief beoordeeld op het incidentele karakter. Voor alle jaren is sprake van structureel evenwicht aangezien de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De lasten worden gedekt uit de bijdrage van de DUO-gemeenten. Hetgeen hiervoor is gemeld maakt dat wij kunnen stellen dat in de jaren 2021 tot en met 2024 geen structurele lasten worden gedekt met incidentele baten. Kortom er is sprake van structureel begrotingsevenwicht.

Programmabegroting 2024

Pagina 28

Reëel evenwicht Ter invulling van het begrip reëel evenwicht is in het BBV voorgeschreven dat wordt ingegaan op het realisme van de ramingen en de motivering daarvan. Op basis van de volgende argumenten en bevindingen kunnen we stellen dat de begroting reëel in evenwicht is. Alle ramingen zijn realistisch ingeschat en zijn in lijn met de realisatie over 2019 en de kaders zoals gesteld in deze begroting. Conclusies: • Deze begroting is sluitend. • Deze begroting is alle jaren structureel in evenwicht. • Deze begroting is in reëel evenwicht.

Programmabegroting 2024

Pagina 29

Bijlagen Bijlage 1: Taakvelden Lasten Taakvelden (bedrag x € 1.000)

Percentage

Baten 2024

Percentage

2024

0.1 - Bestuur

0,2%

-72

0,2%

-72

0.2 - Burgerzaken

4,8%

-1.795

4,6%

-1.723

0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden

0,5%

-201

0,5%

-193

0.4 – Overhead

54,4%

-20.435

54,4%

-20.435

0.5 - Treasury

0,0%

-

0,0%

-

0.61 - OZB woningen

0,0%

-

0,0%

-

0.62 - OZB niet-woningen

0,0%

-

0,0%

-

0.63 - Parkeerbelasting

0,0%

-

0,0%

-

0.64 - Belastingen overig

0,0%

-

0,0%

-

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0,0%

-

0,0%

-

0.8 - Overige baten en lasten

0,0%

-

1,8%

-684

0.10 - Mutaties reserves

0,0%

-

0,0%

-

0.11- Resultaat van de rekening baten en lasten

0,0%

-

0,0%

-

1.2- Openbare orde en veiligheid

2,5%

-943

2,4%

-906

2.1 - Verkeer en vervoer

5,4%

-2.039

5,2%

-1.957

2.2 - Parkeren

0,4%

-140

0,4%

-134

2.3 - Recreatieve havens

0,0%

-

0,0%

-

2.4 - Economische havens en waterwegen

0,0%

-18

0,0%

-17

2.5 - Openbaar vervoer

0,0%

-

0,0%

-

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0,0%

-

0,0%

-

3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

0,0%

-

0,0%

-

4.1 - Openbaar basisonderwijs

0,0%

-12

0,0%

-12

4.2 - Onderwijshuisvesting

0,1%

-40

0,1%

-39

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

0,6%

-241

0,6%

-231

5.2 - Sportaccommodaties

1,0%

-376

1,0%

-361

5.5 - Cultureel erfgoed

0,1%

-30

0,1%

-28

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3,0%

-1.136

2,9%

-1.091

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

0,6%

-208

0,5%

-200

6.2 - Wijkteams

0,0%

-

0,0%

-

6.3 - Inkomensregelingen

9,1%

-3.403

8,7%

-3.267

6.4 - Begeleide participatie

1,2%

-454

1,2%

-436

6.5 - Arbeidsparticipatie

0,9%

-338

0,9%

-325

6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2,5%

-952

2,4%

-914

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

1,2%

-453

1,2%

-435

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

1,7%

-624

1,6%

-599

6.81 - Geëscaleerde zorg18+

0,0%

-

0,0%

-

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-

0,0%

-15

0,0%

-14

7.1 - Volksgezondheid

0,0%

-

0,0%

-

7.2 - Riolering

1,3%

-475

1,2%

-456

7.3 - Afval

2,4%

-903

2,3%

-867

7.4 - Milieubeheer

0,7%

-260

0,7%

-250

7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

1,2%

-437

1,1%

-420

8.1 - Ruimtelijke ordening

0,1%

-28

0,1%

-27

8.2 – Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

0,2%

-93

0,2%

-89

8.3 - Wonen en bouwen

4,0%

-1.518

3,9%

-1.458

Totaal

100%

-37.571

100%

-37.571

Programmabegroting 2024

Pagina 30

Bijlage 2: Bestuurders Onderstaand een overzicht van de bestuurders van Duo+. Bestuurders

Duo+ Bestuur

Vanaf

dhr. E. Boog

x

01-01-2016

mevr. J. Langenacker

x

19-12-2017

dhr. P.J. Heiliegers

x

01-03-2018

Bijlage 3: Bijdrage per gemeente 2024 Bijdrage DUO-gemeenten (bedrag x € 1.000)

Begroot na wijziging 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027

Diemen Stafbureau

-671

-737

-737

-737

-737

Bedrijfsvoering

-6.285

-6.761

-6.761

-6.761

-6.761

Totaal Diemen

-6.956

-7.498

-7.498

-7.498

-7.498

-661

-719

-719

-719

-719

Bedrijfsvoering

-6.559

-7.005

-7.005

-7.005

-7.005

Burger

-4.251

-4.489

-4.489

-4.489

-4.489

Buurt

-5.832

-6.129

-6.129

-6.129

-6.129

Totaal Uithoorn

-17.303

-18.343

-18.343

-18.343

-18.343

-447

-486

-486

-486

-486

Bedrijfsvoering

-4.401

-4.687

-4.687

-4.687

-4.687

Burger

-2.378

-2.511

-2.511

-2.511

-2.511

Buurt

-3.738

-3.928

-3.928

-3.928

-3.928

Totaal Ouder-Amstel

-10.964

-11.611

-11.611

-11.611

-11.611

Totale bijdrage aan Duo+

-35.223

-37.452

-37.452

-37.452

-37.452

Uithoorn Stafbureau

Ouder-Amstel Stafbureau

Afzonderlijke facturen per DUO-gemeente (bedrag x € 1.000)

Begroot na wijziging 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027

Diemen Maatwerk Contractmanagement

-16

-16

-16

-16

-16

Totaal Diemen

-16

-16

-16

-16

-16

Maatwerk Buurt areaaluitbreiding

-35

-35

-35

-35

-35

Maatwerk Buurt communicatie duurzaamheid

-18

-18

-18

-18

-18

Totaal Uithoorn

-53

-53

-53

-53

-53

-13

-

-

-

-

-46

-46

-46

Uithoorn

Ouder-Amstel Maatwerk Bedrijfsvoering Archief Maatwerk Buurt areaaluitbreiding Totaal Ouder-Amstel

-13

-

-46

-46

-46

-50

-50

-50

-50

-50

Overige Basiskaarten aan De Ronde Venen

Programmabegroting 2024

Pagina 31

Afzonderlijke facturen per DUO-gemeente (bedrag x € 1.000) Detachering MW Bedrijfsvoering

Begroot na wijziging 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027 -

-

-

-

-

Totaal overige

-50

-50

-50

-50

-50

Totale bijdrage aan Duo+

-132

-119

-165

-165

-165

Derden en reserve (bedrag x € 1.000)

Begroot na wijziging 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027

Maatwerk

-

-

Vanuit de reserve Staf

-

-

Vanuit de reserve Bedrijfsvoering

-

-

Vanuit de reserve Burger

-

-

Vanuit de reserve Buurt

-

Maatwerk derden en reserve

-

Totaal bijdragen en afzonderlijke facturen per DUO-gemeente (bedrag x € 1.000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Begroot na wijziging 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027

Diemen

-6.972

-7.514

-7.514

-7.514

-7.514

Uithoorn

-17.356

-18.396

-18.396

-18.396

-18.396

Ouder-Amstel

-10.977

-11.611

-11.657

-11.657

-11.657

Derden * Totaal bijdragen en afzonderlijke facturen

-50

-50

-50

-50

-50

-35.355

-37.571

-37.617

-37.617

-37.617

* €79K afwijking 1e begrotingswijziging 2023, als gevolg vervallen detachering mw (lasten en baten lager)

Programmabegroting 2024

Pagina 32

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Diemen&id=1881ec0f-02c3-4489-870d-54a377a00dc1