2024-670 2e kwartaalrapportage 2024 incl. bijlagen
Tekst van het document
Taakveld
Soort afwijking
Verstedelijkingsstrategie
8.1 Ruimtelijke ordening
Budgetoverheveling
Vanuit de Voorjaarsnota 2024 is voor de verstedelijkingsstrategie €125.000 beschikbaar gesteld voor 2025 en 2026. De intensivering vanuit de samenwerking met de Stedendriehoek vraagt om al in 2024 van start te gaan. Voorgesteld wordt hiervan afgerond €50.000 naar voren te halen als dekking voor invulling van de verstedelijkingsstrategie in Stedendriehoek verband. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 89
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
7.885
9.557
17.442
1.182
18.625
Baten
5.369
6.061
11.430
0
11.430
Saldo
-2.516
-3.496
-6.012
-1.182
-7.195
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2024
2025
2026
2027
2028
Wet goed Verhuurderschap
Lasten
100
0
0
0
0
Verstedelijkingsstrategie
Lasten
50
-50
0
0
0
Technische wijziging
Lasten
1.032
0
0
0
0
1.182
-50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.182
50
0
0
0
Totaal lasten Baten Totaal baten Saldo Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode
Storting
0
12
12
0
12
Putting
18
2.995
3.013
330
3.343
Saldo
18
2.984
3.001
330
3.331
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 90
Begroot cumulatief
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Ruimtelijke ontwikkeling
Meerjarenbegroting 2024-2027
7.885
5.369
-2.516 Begroting 2024
3e kwartaalrapportage 2023
1.700
1.000
-27
0
4e kwartaalrapportage 2023
5.214
2.474
1e kwartaalrapportage 2024
83
0
Addendum anterieure overeenkomst Kop Handelskade
2.588
2.588
Totaal programma
17.443
11.431
-6.012
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Ruimtelijke ontwikkeling
Meerjarenbegroting 2024-2027
0
18
18 Begroting 2024
3e kwartaalrapportage 2023
0
325
325 3e kwartaalrapportage
4e kwartaalrapportage 2023
12
2.670
2.658 4e kwartaalrapportage
Totaal programma
12
3.013
3.001
4e tranche woonwagenstandplaatsen
-700 3e kwartaalrapportage 27 -2.740 4e kwartaalrapportage -83 1e kwartaalrapportage 2024
Reserves (bedragen x €1.000)
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 91
Herstructurering en vastgoed Omschrijving Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling. Dit doen wij vooral door het realiseren, contracteren en begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)-commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waardecreatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren. Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
3
0
0
0
0
Gewijzigd
Goed
>75%
<75%
Niet goed
Onbekend
0
9
0
1
0
0
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 92
Doelen en Prestaties Doelstelling Prognose
Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen op het ruimtelijk faciliteren van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie
We bewaken de ontwikkelingen van de gronden waarvoor het voorkeursrecht vanuit de Wet Voorkeursrecht Gemeenten is gevestigd.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
De omgevingsvisie Wechelerhoek is vastgesteld tem behoeve van de verlening WvG. Voor het 'Piekfijnplein' wordt hieraan gewerkt.
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Wij werken samen met onze partners verder aan de grondexploitaties of grondverkopen van Steenbrugge, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat,, Gasfabriekterrein, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier, Winkelcentrum Keizerslanden (Roelandflatlocatie), Hagenvoorde, Wittenstein, van Heetenstraat en voormalige speeltuin/Shita-locatie. We leveren een bijdrage aan de gemeentelijke ruimtelijke opgave door: • de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van ruim 600 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2024 en verder (Periode 2023 - 2032, MPG 2023). • de uitgifte van c.a. 4 ha bedrijventerreinen per jaar (2023-2027, MPG2023)
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Inmiddels is circa 1,6 ha verkocht. De verwachting is nog 2 hectare te verkopen.
Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 93
Prestaties Prestatie
In 2024 laten wij 4 nieuwe grondexploitaties vaststellen (Lettele, Loo, Hagenvoorde en Diepenveen).
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Voor Lettele en Loo zijn in het eerste half jaar de grondexploitaties door de gemeenteraad vastgesteld. Hagenvoorde en Diepenveen moeten nog worden aangeboden aan de gemeenteraad.
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
In de tweede helft van 2023 voeren wij een haalbaarheidsanalyse uit voor de Wechelerhoek. Wij verwachten hier een positieve haalbaarheid. Voor 2024 streven wij bij de Wechelerhoek naar een visie document met een omgevingsprogramma en een concept grondexploitatie.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Het omgevingsprogramma is behandeld in de gemeenteraad en door het college vastgesteld. De grondexploitatie wordt niet eerder verwacht dan in 2025.
Bijgestelde prestatie Doelstelling
Wij ronden de bestaande Herstructureringsopgave van de wijk Keizerslanden af met de ontwikkeling van het Oranjekwartier.
Prognose
Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 94
Prestaties Prestatie
Voor het gebied Deventerweg / Poort van Deventer is het noodzakelijk om verbetering aan te brengen in de verkeersstructuur en ontwikkelingen mogelijk te maken. Hiervoor wordt een plan van aanpak geschreven.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Het samen met bewoners, marktpartijen en corporatie zorgdragen voor de uitvoering van het ontwikkelperspectief en het leefbaarheidsplan voor het Oranjekwartier.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Bijgestelde prestatie Doelstelling
Prognose
Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen om deze dynamisch en adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waarde creatie. We hebben zicht op de gemeentelijke kosten die voortvloeien uit de ruimtelijke opgaven om deze op een eerlijke wijze te kunnen toerekenen aan alle ruimtelijke ontwikkelingen. Goed
Doelstelling gewijzigd
Nee
Gewijzigde doelstelling
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 95
Prestaties Prestatie
In 2023 wordt de nota grondbeleid afgerond. Voor het vervolg daarop in 2024 is gedetailleerder beleid nodig verwoord in het financieel uitvoeringskader (financiële spelregels bij het grondbeleid, kostenverhaal en erfpachtbeleid).
Prognose
< 75%
Prestatie gewijzigd?
Nee
De nota grondbeleid heeft vertraging opgelopen en zal in de 2e helft van 2024 ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Het laten vaststellen van het daarop volgende financiële uitvoeringskader in 2024 wordt kritisch mede door beperkt beschikbare personele capaciteit.
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Een Smart Energy Hub kan een oplossing bieden voor de netcongestieproblemen waarmee het A1 Bedrijvenpark Deventer momenteel kampt. Wij brengen kansrijke mogelijkheden voor een Smart Energy Hub in kaart. Dit op basis van een adviesrapport. De daadwerkelijke realisatie van de Smart Energy Hub laten we bij voorkeur over aan de markt onder voorwaarde dat de publieke belangen goed zijn geborgd.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Gemeentebreed wordt een project Netcongestie opgestart van waaruit de netcongestieproblemen van A1 Bedrijvenpark worden opgepakt. Dit project en de bijbehorende prestaties worden uitgewerkt.
Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie
Daar waar zich ruimtelijke gelegenheden voordoen zetten wij het grondinstrumentarium situationeel in om de maatschappelijk gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken binnen aanvaardbare financiële kaders en risico’s.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
Er is in kwartaal 1 WvG gevestigd op het gebied "Haveneiland" en in kwartaal 2 is er WvG gevestigd ten behoeve van een hoogspanningsstation.
Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 96
Prestaties Prestatie
Wij nemen deel in en faciliteren het structurele overleg met marktpartijen op het Platform Wonen Deventer, gericht op het realiseren van de maatschappelijke opgave wonen en voorzieningen. We hebben oog voor nieuwe ontwikkelingen en partijen die een bijdrage kunnen leveren aan deze opgave.
Prognose
Goed
Prestatie gewijzigd?
Nee
We zijn met platform wonen over meerdere thema’s in overleg, waaronder de nota grondbeleid.
Bijgestelde prestatie
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 97
Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Zomeractualisatie Grondexploitaties 2024
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)
Autonome afwijking
De grondexploitaties zijn geactualiseerd op basis van de laatste ramingen voor de inkomsten en uitgaven. Dit heeft geleid tot een mutatie in de voorziening (afname €1,1 miljoen). De vrijval wordt achtergehouden voor mogelijke fiscale naheffingen voor de VPB en BTW van voorgaande boekjaren. De omvang is hiervan nog niet bekend aangezien er nog afstemming met de Belastingdienst plaats vindt. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Intentieovereenkomst Asfaltcentrale
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Knelpunt bestaand beleid
In maart 2024 is er een intentieovereenkomst getekend tussen gemeente, de Roos transport, en AND (Asfaltcentrale Deventer) om verder te verkennen of te onderzoeken of het uitbreiden en verplaatsen van de centrale, verplaatsen de Roos, en het dempen van de havenarm realistisch is. Het beschikbare budget is ontoereikend om alle geplande en verwachte ambtelijke activiteiten uit te voeren. Hiervoor is aanvullend budget benodigd ten bedrage van €25.000. De reden is dat er meer ambtelijke uren benodigd zijn om het proces met de Roos en de Centrale te begeleiden, als ook de eigen inzet in relatie tot te dempen havenarm. Daarnaast zijn er ten behoeve van het waterschap nog aanvullende onderzoeken nodig. Dekking:
Verrekening met algemene middelen
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Voorbereidingskrediet Hagenvoorde
8.3 Wonen en bouwen
Knelpunt bestaand beleid
Voor de ontwikkeling van Hagenvoorde heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Met dit krediet wordt er gewerkt aan een visie voor woningbouw op het oostelijk deel van het plangebied. Aan het begin van het jaar was er circa €30.000 aan voorbereidingskrediet beschikbaar. Gebleken is dat dit krediet niet voldoende is om te komen tot een afronding van het ontwikkelkader samen met De Marken en WIS 55+ en de gesprekken aan te gaan met de buurt. Daarnaast is de behoefte ontstaan aan het opstellen en openen van een grondexploitaties en wordt er toegewerkt aan het sluiten van een overeenkomst met de vereniging WIS55+. De lange doorlooptijd, het betrekken van partijen en de aanvullende producten (koopovereenkomst en grondexploitaties) zorgen ervoor dat er extra budget nodig is. Geschat wordt dat er circa €100.000 aan extra krediet nodig is tot besluitvorming in de raad over het ontwikkelkader en de grondexploitaties. Het aanvullende krediet kan worden gedekt vanuit de inkomsten van de grondexploitatie. Uit de planeconomische verkenning blijkt dat er sprake is van een sluitende grondexploitatie. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 98
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Planmatig onderhoud kernbezit
0.3 Beheer ov gebouwen en gronden
Autonome afwijking
Op basis van geactualiseerde MJOP's en doorgeschoven onderhoud vanuit 2023 wordt in 2024 circa €1.354.856 excl. BTW aan planmatig onderhoud voor ons kernbezit uitgevoerd. Dat is €370.069 minder dan het begrote onderhoudsbudget van €1.724.925 (afwijking van 22% ten opzichte van initiële begroting). Het voorstel is dat te verrekenen met de reserve planmatig onderhoud. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Verduurzaming Vastgoed
0.3 Beheer ov gebouwen en gronden
Budgetoverheveling
Vanuit de portefeuillestrategie verduurzaming is een aantal gebouwen geprioriteerd vanwege technische urgentie vanuit het meerjarenonderhoudsprogramma. Voor twee gebouwen gaan wij verduurzamingsmaatregelen uitvoeren in combinatie met planmatig onderhoud. Het voorstel is om €98.901 uit de reserve verduurzaming te putten voor dakrenovatie van deze gebouwen. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Verbeteren veiligheidsvoorzieningen Truckpoint
0.3 Beheer ov gebouwen en gronden
Knelpunt bestaand beleid
In 2023 heeft de raad besloten de voorziening van Truckpoint over te nemen en na het verbeteren van de voorzieningen de truckparking te verhuren aan TRE. De werkzaamheden zijn in uitvoering, waarvan de verwachting is dat dit in oktober gerealiseerd is. Voor dit project is een krediet van €700.000 beschikbaar, waarvan €250.000 voor rekening is van de gemeente en het resterende deel gedekt wordt door bijdragen RWS en provincie. Doordat de opdrachtverlening iets langer op zich liet wachten en de leges over de gehele bouwkostensom betaald moeten worden valt de totale investering €80.000 hoger uit dan begroot. Vanuit de reserve planmatig onderhoud wordt een bedrag van €80.000 gestort in de reserve kapitaallasten.. Vanuit deze reserve wordt de aanvullende kapitaallast van circa €3.500 gedekt. Na realisatie kan een MJOP opgesteld worden en kan het definitieve financiële effect bepaald worden.
Dekking:
Dekking binnen eigen programma
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 99
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Technische wijziging
9.0 Meerdere
Overige afwijking
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:
Dekking binnen eigen programma
2e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 100