2024-322 1e kwartaalrapportage 2024 (incl. bijlagen)

Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie

1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 86

Prestaties Prestatie

Prognose

In 2024 geven wij uitvoering aan het plan van aanpak hoofdwegenstructuur dat in juli 2023 door de raad is vastgesteld.

Goed

Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie

Prognose

We blijven inzetten op een goed werkend OV-systeem. We hebben daarbij aandacht voor het verdubbelen van het spoor DeventerZwolle, de Berlijnlijn, een 4e perron, een station in Bathmen en het verminderen van overlast door goederenvervoer. We rapporteren daarover aan de raad. Goed

Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie

Prognose

We zetten actief in op het realiseren van een parkeerHUB in De Kien en werken daarin samen met betrokkenen. Tevens onderzoeken we het uitbreiden (permanent maken) van de locatie Melksterweide met 80 parkeerplaatsen en onderzoeken de mogelijkheden voor een parkeerHUB op het Rototerrein. We optimaliseren de kwaliteit en locatie(s) van onze fietsparkeervoorzieningen, met name in de binnenstad. Goed

Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie

1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 87

Prestaties Prestatie

Prognose

In 2023 zijn aanbevelingen geformuleerd. In 2024 gaan we aan de slag met deze aanbevelingen ter verbetering van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van verkeeersveiligheid. Goed

Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie

1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 88

Afwijkingen Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Technische wijziging

9.0 Meerdere

Overige afwijking

De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:

Dekking binnen eigen programma

1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 89

Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting

Begrotingswijzigingen

Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode

Begroot cumulatief

Lasten

7.885

6.886

14.772

69

14.840

Baten

5.369

3.474

8.843

0

8.843

Saldo

-2.516

-3.413

-5.929

-69

-5.998

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp Technische wijziging

Lasten

Totaal lasten Baten Totaal baten Saldo

2024

2025

2026

2027

2028

68

0

0

0

0

68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-68

0

0

0

0

Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting

Begrotingswijzigingen

Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode

Storting

0

12

12

0

12

Putting

18

2.995

3.013

0

3.013

Saldo

18

2.984

3.001

0

3.001

1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 90

Begroot cumulatief

Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma

Besloten via

Lasten

Baten

Saldo Document

Ruimtelijke ontwikkeling

Meerjarenbegroting 2024-2027

7.885

5.369

-2.516 Begroting 2024

3e kwartaalrapportage 2023

1.700

1.000

-27

0

4e kwartaalrapportage 2023

5.214

2.474

-2.740 4e kwartaalrapportage

Totaal programma

14.772

8.843

-5.929

Programma

Besloten via

Lasten

Baten

Saldo Document

Ruimtelijke ontwikkeling

Meerjarenbegroting 2024-2027

0

18

18 Begroting 2024

3e kwartaalrapportage 2023

0

325

325 3e kwartaalrapportage

4e kwartaalrapportage 2023

12

2.670

2.658 4e kwartaalrapportage

Totaal programma

12

3.013

3.001

4e tranche woonwagenstandplaatsen

-700 3e kwartaalrapportage 27

Reserves (bedragen x €1.000)

1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 91

Herstructurering en vastgoed Omschrijving Gebiedsontwikkeling Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkelingDit doen wij vooral door het realiseren, contracteren en begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)-commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waarde creatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren. Binnen gebieden waar sprake is van een sterke samenhang en afhankelijkheden tussen de diverse locatieontwikkelingen dragen wij bij de voorbereiding en uitvoering zorg voor de regie en coördinatie. Vastgoed De gemeente Deventer is eigenaar, verhuurder, huurder en gebruiker van een zeer diverse vastgoedportefeuille. De kern van het vastgoed wordt gebruikt voor maatschappelijke functies zoals, sport, welzijn, buurtvoorzieningen, brandweerkazernes, cultuur en onderwijs verspreid over de gemeente.

Prognose doelstelling Aantal Prognose prestatie Aantal

Gewijzigd

Goed

>75%

<75%

Niet goed

Onbekend

0

3

0

0

0

0

Gewijzigd

Goed

>75%

<75%

Niet goed

Onbekend

0

9

0

1

0

0

1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 92

Doelen en Prestaties Doelstelling Prognose

Wij kennen de ontwikkelingen op de grondmarkt en hebben oog voor de kansen op het ruimtelijk faciliteren van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Goed

Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie

Prognose

We bewaken de ontwikkelingen van de gronden waarvoor het voorkeursrecht vanuit de Wet Voorkeursrecht Gemeenten is gevestigd. Goed

Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie

Prognose

Wij werken samen met onze partners verder aan de grondexploitaties of grondverkopen van Steenbrugge, Eikendal, Tuinen van Zandweerd, Bedrijventerrein A1, Westfalenstraat,, Gasfabriekterrein, cluster Havenkwartier, Sluiskwartier, Winkelcentrum Keizerslanden (Roelandflatlocatie), Hagenvoorde, Wittenstein, van Heetenstraat en voormalige speeltuin/Shita-locatie. We leveren een bijdrage aan de gemeentelijke ruimtelijke opgave door: • de verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van ruim 600 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2024 en verder (Periode 2023 - 2032, MPG 2023). • de uitgifte van c.a. 4 ha bedrijventerreinen per jaar (2023-2027, MPG2023) Goed

Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie

1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 93

Prestaties Prestatie

In 2024 laten wij 4 nieuwe grondexploitaties vaststellen (Lettele, Loo, Hagenvoorde en Diepenveen).

Prognose

Goed

Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie

In de tweede helft van 2023 voeren wij een haalbaarheidsanalyse uit voor de Wechelerhoek. Wij verwachten hier een positieve haalbaarheid. Voor 2024 streven wij bij de Wechelerhoek naar een visie document met een omgevingsprogramma en een concept grondexploitatie.

Prognose

Goed

Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling

Wij ronden de bestaande Herstructureringsopgave van de wijk Keizerslanden af met de ontwikkeling van het Oranjekwartier.

Prognose

Goed

Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie

Prognose

Voor het gebied Deventerweg / Poort van Deventer is het noodzakelijk om verbetering aan te brengen in de verkeersstructuur en ontwikkelingen mogelijk te maken. Hiervoor wordt een plan van aanpak geschreven. Goed

Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie 1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 94

Prestaties Prestatie

Het samen met bewoners, marktpartijen en corporatie zorgdragen voor de uitvoering van het ontwikkelperspectief en het leefbaarheidsplan voor het Oranjekwartier.

Prognose

Goed

Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Doelstelling

Prognose

Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen om deze dynamisch en adequaat te kunnen faciliteren met het grondinstrumentarium. Met de gemeentelijke vastgoedposities dragen we bij aan de gewenste waarde creatie. We hebben zicht op de gemeentelijke kosten die voortvloeien uit de ruimtelijke opgaven om deze op een eerlijke wijze te kunnen toerekenen aan alle ruimtelijke ontwikkelingen. Goed

Doelstelling gewijzigd Gewijzigde doelstelling Prestaties Prestatie

Prognose

In 2023 wordt de nota grondbeleid afgerond. Voor het vervolg daarop in 2024 is gedetailleerder beleid nodig verwoord in het financieel uitvoeringskader (financiële spelregels bij het grondbeleid, kostenverhaal en erfpachtbeleid). < 75%

De nota grondbeleid heeft vertraging opgelopen en zal in 2024 ter vaststelling worden aangeboden aan de raad. Het laten vaststellen van het daarop volgende financiële uitvoeringskader in 2024 wordt kritisch mede door beperkt beschikbare personele capaciteit.

Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie

1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 95

Prestaties Prestatie

Prognose

Een Smart Energy Hub kan een oplossing bieden voor de netcongestieproblemen waarmee het A1 Bedrijvenpark Deventer momenteel kampt. Wij brengen kansrijke mogelijkheden voor een Smart Energy Hub in kaart. Dit op basis van een adviesrapport. De daadwerkelijke realisatie van de Smart Energy Hub laten we bij voorkeur over aan de markt onder voorwaarde dat de publieke belangen goed zijn geborgd. Goed

Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie

Prognose

Daar waar zich ruimtelijke gelegenheden voordoen zetten wij het grondinstrumentarium situationeel in om de maatschappelijk gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken binnen aanvaardbare financiële kaders en risico’s. Goed

Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie Prestaties Prestatie

Prognose

Wij nemen deel in en faciliteren het structurele overleg met marktpartijen op het Platform Wonen Deventer, gericht op het realiseren van de maatschappelijke opgave wonen en voorzieningen. We hebben oog voor nieuwe ontwikkelingen en partijen die een bijdrage kunnen leveren aan deze opgave. Goed

Prestatie gewijzigd? Bijgestelde prestatie

1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 96

Afwijkingen Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Sloop Wittenstein-Dreef

0.3 Beheer ov gebouwen en gronden

Overige afwijking

Gelet op de risico’s voor de veiligheid ter plaatse en financiële consequenties (hoge exploitatielasten) is besloten over te gaan tot sloop van de panden. Dit vòòr levering van de kavel. De sloopkosten zijn geraamd op circa €150.000 en kunnen vervolgens worden verdisconteerd in de koopsom als onderdeel van de koopovereenkomst met de CPO-groep. We stellen de raad voor het voorbereidingskrediet met €150.000 uit te breiden om budget voor de sloopkosten beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen we de sloop spoedig ter hand nemen. Dekking:

Dekking binnen eigen programma

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Onttrekking Reserve Gebiedsontwikkeling t.b.v. Centrumschil

8.3 Wonen en bouwen

Overige afwijking

Voor het in 2024 opstarten, inregelen en operationeel laten gaan functioneren van de werkwijze integrale gebiedsontwikkeling Centrumschil een bedrag van €160.000 beschikbaar te stellen uit de reserve Gebiedsontwikkeling. Dekking:

Dekking binnen eigen programma

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Onttrekking Reserve Gebiedsontwikkeling t.b.v. Keizerslanden

8.3 Wonen en bouwen

Overige afwijking

Voor het in 2024 opstarten, inregelen en operationeel laten gaan functioneren van de werkwijze integrale gebiedsontwikkeling stadsdeel Keizerslanden een bedrag van €300.000 beschikbaar te stellen uit de reserve Gebiedsontwikkeling. Dekking:

Dekking binnen eigen programma

1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 97

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Indexatie huurinkomsten vastgoed

0.3 Beheer ov gebouwen en gronden

Autonome afwijking

Bij het opstellen van de begroting 2024 zijn de huurinkomsten van de vastgoedportefeuille begroot op basis van een index. De wijze van indexatie is vastgelegd in de huurovereenkomsten en gebaseerd op de CPI met peildatum september. Op het moment van opstellen van de begroting was deze indexatie niet bekend en is de CPI met peildatum mei gehanteerd, welke 6,1% was. Inmiddels is de werkelijk te hanteren index bekend. Deze is met 0,2% fors lager dan in de begroting is opgenomen. Oorzaak ligt in de mondiale ontwikkelingen, waardoor de indexatie en inflatie de afgelopen jaar sterk fluctueert. Voor het gemeentelijk vastgoed betekent dit dat de begrote huurinkomsten met €244.649 lager uitvallen. Dekking volgt uit de stelpost lonen en prijzen. Dekking:

Dekking vanuit ander programma

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Instellen reserve bovenplanse infrastructuur Centrumschil

8.3 Wonen en bouwen

Overige afwijking

Bij vaststelling van de begroting 2023 heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld om bovenplanse infrastructurele voorzieningen te realiseren om op korte termijn grootschalige woningbouwlocaties te verwezenlijken door heel Nederland. Deze middelen staan in de begroting "geparkeerd" onder programma Algemene dekkingsmiddelen in de jaarschijf 2024. Het voorstel is om voor deze middelen een bestemmingsreserve in te stellen en van de totaal beschikbaar gestelde middelen €14.540.620 te storten in deze reserve. Dekking:

Dekking vanuit ander programma

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Instellen reserve bovenplanse infrastructuur Keizerslanden

8.3 Wonen en bouwen

Overige afwijking

Bij vaststelling van de begroting 2023 heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld om bovenplanse infrastructurele voorzieningen te realiseren om op korte termijn grootschalige woningbouwlocaties te verwezenlijken door heel Nederland. Deze middelen staan in de begroting "geparkeerd" onder programma Algemene dekkingsmiddelen in de jaarschijf 2024. Het voorstel is om voor deze middelen een bestemmingsreserve in te stellen en van de totaal beschikbaar gestelde middelen €13.881.797 te storten in deze reserve. Dekking:

Dekking vanuit ander programma

1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 98

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Technische wijziging

9.0 Meerdere

Overige afwijking

De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking:

Dekking binnen eigen programma

1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 99

Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting

Begrotingswijzigingen

Begroting na wijzigingen Wijzigingen deze periode

Begroot cumulatief

Lasten

18.701

3.050

21.750

460

22.210

Baten

19.144

2.536

21.680

-245

21.436

Saldo

443

-513

-70

-705

-775

Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp

2024

2025

2026

2027

2028

Onttrekking Reserve Gebiedsontwikkeling t.b.v. Centrumschil Onttrekking Reserve Gebiedsontwikkeling t.b.v. Keizerslanden Totaal lasten

Lasten

160

0

0

0

0

Lasten

300

0

0

0

0

460

0

0

0

0

Indexatie huurinkomsten vastgoed

Baten

-244

-244

-244

-244

-244

Totaal baten

-244

-244

-244

-244

-244

Saldo

-704

-244

-244

-244

-244

1e kwartaalrapportage 2024 gemeente Deventer | 100