Document · PDF

2024-320 Begroting 2024 - KonnecteD BV

Hamerraad 8 mei 2024, gemeente DeventerBij agendapunt: Zienswijze eerste begrotingswijziging 2024 Sallcon GR en begroting 2024 KonnecteD BV12.324 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Goede werking ICT systemen. Bedreiging door malware, 6 ransonware en virussen

Bedrag grondslag

Effect op grondslag Kans Impact 10% meerkosten voor eigen personeel, extra ICT ondersteuning en kosten voor 34.999.000,00 oplossingen 20% € Daling van vergoeding met 50% en 956.000,00 mogelijke frictiekosten 10% van grondslag zijnde frictiekosten, extra wervingskosten en meerkosten 10.341.000,00 voor inwerktrajecten (opnieuw)

Beheersmaatregel

20% €

Werken met gecertificeerde ICT procedures en fallback 699.980 scenario's (certificering) plus ondersteuning IBD van VNG Performance en risico t.a.v. HGB goed inschatten en goede afstemming met aandeelhouders over mogelijke juridische 95.600 wijzigingen

10% €

Uitwerken van een persoonlijk ontwikkelplan en aanbieden 103.410 van coaching of outplacement (frictiekosten)

Operationele risico's nr

Omschrijving risico 9 Niet tijdig opleveren producten

Boeteclausules t.a.v. opdrachtgevers

Totaal omvang risico's

Impact

30% €

€

Weerstandvermogen per ultimo: Sallcon BV Sallcon GR Totaal EV per 31-12-2022

€ € €

Begroot resultaat 2023

€

-1.965.000

EV per 31-12-2023 / Reservecapaciteit:

€

14.242.000

AF: bestemmingsreserves Sallcon GR / wettelijke reserves Sallcon BV

€

-3.789.000

Reservecapaciteit

€

10.453.000

Netto weerstandsvermogen

Kans

Beheersmaatregel 92.820 Tijdige bijsturen op basis productieplanning

2.358.801

5.566.000 10.641.000 16.207.000

6,04 Ratio totaal EV

€

10.453.000

€

8.094.199 4,43 Ratio netto

Bijlage 4. Overige overzichten Personeelsbezetting KonnecteD (FTE)

Ondersteunende afdelingen Directie MARCOM P&O/KAM Finance / LOAD / Inkoop / PSA ICT Totaal

AFDELING 11100 14100 20100 21100 21200

WSW 2,00 2,07 4,07

LKS/NBW

Totaal 2,00 2,07 4,07

Begroting 2024 onderst. B3 Onderst. PBV Onderst. TOT 3,19 3,19 1,67 1,67 1,78 3,06 4,84 3,47 5,99 9,46 2,89 2,78 5,67 8,14 16,69 24,83

SE Wsw Totaal 5,19 1,67 4,84 11,53 5,67 28,90

2,00 2,08 4,08

Begroting 2023 WSW LKS/NBW Onderst. 2,00 2,67 2,56 1,44 8,39 1,18 7,54 5,67 4,62 26,83

Totaal 4,67 2,56 9,83 8,72 5,67 31,45

Verschil begr. 2023 - begr. 2024 WSW LKS/NBW Onderst. Totaal 0,52 0,52 -0,89 -0,89 -1,44 -3,55 -4,99 0,89 1,92 2,81 -0,55 -2,00 -2,55

Operatie Team Ondersteuning Staf en werkleiding Bedrijfsbureau en recepties Magazijn Ondersteuning P wet Kwaliteitsdienst

30100 30200 30300 30600/60100 30500

2,06 6,00 3,67

1,89 2,56 0,78

4,67 1,00 3,00 -

1,89 7,23 1,00 3,78 -

1,89 9,29 7,00 3,78 3,67 -

6,17 4,33 2,00 -

2,89 21,58

2,89 27,03

3,06 6,00 3,89

3,39 6,00 2,89

7,83 7,23 1,00 4,34

7,83 10,62 7,00 4,34 2,89

-1,33 0,78

-5,94 -0,56 -

-5,94 -1,33 -0,56 0,78

5,17 3,45 3,78 -

1,00 0,88 -1,78 -

6,61 21,46

-3,72 5,57

2,00 7,00 -

19,00 12,01 165,71 6,78

-2,61 -2,00 -2,76 2,44

0,87 -11,48 -

1,56 -

-2,61 -1,13 -12,68 2,44

3,00 1,00 2,00 1,89

8,22 53,42 11,94 12,31 4,89

-1,44 -7,38 0,50 -1,96 -

-1,00 2,09 0,97 0,43

0,56 -

-2,44 -4,73 1,47 -1,96 0,43

1,00 1,00 5,11 2,11

9,00 27,88 25,24 136,00 69,08

-9,00 0,20 -0,89 -9,33 -3,69

0,60 0,97 17,00 -

-1,00 3,33 -2,11

-9,00 0,80 -0,92 11,00 -5,80

6,72 -

1,05 0,78

Team Instroom

Topteam Ontwikkeling & WLR Team Ambitie PW Olst Wijhe

63100 63200 64100 63300

5,45

Team Groeien & Matchen

Team Matchen Team Groeien Team Productie Metaal / WLR Techniek Montage Opstap / verpakken / WLR diensten CentSweets Team Facilitair Rijwielstalling (groepsdeta) Schoonmaak (werken op locatie) Grijs Onderhoud

64200 64300

36110 36120 36310-36340 36350

14,39 9,47 106,92 9,22

1,41 37,55

14,39 10,88 144,47 9,22

2,00 8,56 -

16,39 10,88 153,03 9,22

15,51 10,53 112,27 9,69

17,00 11,47 109,68 6,78

33100 33400 33500

4,78 40,14 11,44 8,35 3,00

1,00 4,99 0,97

5,78 45,13 12,41 8,35 3,43

3,56 1,00 2,00 1,89

5,78 48,69 13,41 10,35 5,32

5,06 42,42 11,69 8,43 3,00

6,22 47,52 10,94 10,31 3,00

2,00 2,90 -

0,89

3,56 1,00 2,00 1,00

25,67 23,35 117,75 63,28

2,01 0,97 20,81

27,68 24,32 138,56 63,28

1,00 1,44 -

7,00 -

1,00 8,44 -

28,68 24,32 147,00 63,28

26,56 24,35 123,11 64,19

9,00 25,47 24,24 127,08 66,97

1,41 3,81

7,77 0,78

0,33

0,69

1,02

0,33

70,14

519,96

14,70

79,31

94,01

613,97

470,09

7,14

7,14 8,00 32,36 0,53 1,14 49,17

8,00 35,30

43,30

9,00 39,64 48,64

692,04

517,47

542,22

Horeca TD en toezicht

33600 33700

Team Detacheringen Milieu (groepsdeta) Post / Cycloon (groepsdeta) Groepsdetachering Extern

33200 62300 62200

Detacheringen WSW (individueel)

62100

Begeleid werken (niet in loondienst)

0,43

0,54 49,03 -

Team Werkgeversdienstverlening

Werkg. Desk / accountmanagers PW contract Olst Wijhe

60200 60200

Team Archieven

Digiwerkt / Archiefdiensten Totaal

50100

0,33 449,82

1,00

3,88

4,88

-0,67

-3,19

-3,86

97,58

646,23

-39,14

10,45

-3,57

-32,26

8,73

0,68

0,11 1,56 10,40

8,73 9,00 40,32 0,11 1,56 59,72

-1,00 -7,96 -8,96

-1,59 0,42 -0,42 -1,59

-1,59 -1,00 -7,96 0,42 -0,42 -10,55

60,37

134,81

737,40

-48,65

10,45

-7,16

-45,36

488,96 59,69 doorbelast Lianne

WerkLeerbedrijf Groen

Hoveniers Olst Wijhe (inhuur HGB) WSW Groen (Olst-Wijhe) WSW in detachering bij HGB Ondersteuning B3 - Dynamo Olst Wijhe Ondersteuning B3 - Dynamo HGB Totaal

8,00 31,68 39,68

EINDTOTAAL

493,57

0,68

8,00 32,36 40,36

0,53 0,36 0,89

0,78 7,92

7,14 0,53 1,14 8,81

70,82

564,39

23,73

103,92

127,65

0,68

Toelichting: 1. De afname van FTE bij de ondersteunende afdelingen komt met name door een lagere formatie bij de afdeling P&O. Door pensionering en verloop is deze formatie afgenomen. Door de aanschaf van AFAS als HRM-applicatie en als cliëntvolgsysteem zijn besparingen mogelijk gebleken. In totaal is de bezetting van de overhead met 2,55 FTE (inclusief Wsw personeel) afgenomen. 2. Ook de formatie ondersteunend personeel is bij operatie met 3,57 FTE afgenomen. Bij Wsw personeel bedraagt de verwachte daling door natuurlijk verloop 39,14 FTE. Door de groei van medewerkers LKS BESCHUT/LKS van 10,45 FTE word dit deels gecompenseerd. De daling is het hoogst bij de teams productie en detacheringen. Respectievelijk met 4,93 FTE en 22,71 FTE aan Wsw medewerkers. Bij het ondersteunend personeel daalt de bezetting bij team detacheringen met 2,11 FTE aan ondersteunend personeel. Bij de medewerkers LKS BESCHUT/LKS is voor 2024 juiste sprake van een verschuiving van binnen naar buiten. De bezetting bij team productie daalt met 10,61 FTE bij team productie, terwijl bij team detacheringen sprake is van een groei van 18,57 FTE. 3. Door de verwachte afbouw van archiefdiensten per 1 april 2024 is deze bezetting gedaald naar 1,02 FTE voor 2024. Een afname van 3,86 FTE. 4. Door verloop van personeel ten behoeve van HGB daalt de inhuur voor Olst-Wijhe met 1,59 FTE.

Door verloop van personeel t.b.v. HGB neemt deze bezetting af naar totaal 8,96 FTE (Wsw personeel). Dit betekent ook dat de doorbelasting van kosten naar HGB aanzienlijk vermindert. 5. Totale afname van formatie wordt daarmee, 7,16 FTE bij ondersteuning plus 48,65 FTE bij Wsw personeel. De formatie van personeel LKS BESCHUT/LKS neemt naar verwachting in dit jaar toe met 10,45 FTE.

Exploitatieoverzicht 2024 ▲

Naar bedrijfsonderdeel Totaal BEGROTING 2024

Operatie

Begroting 2024

Begroting 2023

werkelijk 2022

Groen

Begroting 2024

Begroting 2023

werkelijk 2022

Ondersteuning

Begroting 2024

Begroting 2023

werkelijk 2022

Begroting 2024

Begroting 2023

werkelijk 2022

BATEN Omzet A

Omzet productie en diensten

AF: directe kosten van de omzet

Brutomarge / Toegevoegde waarde Brutomarge / Toegevoegde waarde %

7.263.650 -525.000

7.152.238 -566.000

6.465.977 -455.015

6.598.650 -405.000

6.515.238 -501.000

5.604.358 -207.031

600.000 -120.000

577.000 -65.000

587.462 -75.509

65.000 -

60.000 -

274.157 -172.475

6.738.650 92,8%

6.586.238 92,1%

6.010.962 93,0%

6.193.650 93,9%

6.014.238 92,3%

5.397.327 96,3%

480.000 80,0%

512.000 88,7%

511.953 87,1%

65.000 100,0%

60.000 100,0%

101.682 37,1%

17.574.555 1.838.554 5.322.000

18.451.725 2.215.020 5.110.000

17.518.577 557.331 4.643.415

15.928.782 1.824.954 5.322.000

16.648.683 2.203.320 5.110.000

15.261.589 544.437 4.643.415

1.503.910 13.600 -

1.646.880 11.700 -

1.642.847 11.544 -

141.863 -

156.162 -

614.141 1.350 -

Bedrijfsopbrengsten: C

Overheidsvergoedingen WSW

Loonkostensubs. & vergoed. LKS BESCHUT

Bijdragen Participatiewet Contract

Overige opbrengsten

Doorbelasting aan Het Groenbedrijf B.V.

494.200 955.759

481.057 1.019.389

737.328 1.046.714

155.200 -

142.057 -

102.741 -

696.459

762.489

714.514

339.000 259.300

339.000 256.900

634.587 332.200

Totaal marge en bedrijfsopbrengsten

32.923.718

33.863.429

30.514.327

29.424.586

30.118.298

25.949.509

2.693.969

2.933.069

2.880.858

805.163

812.062

1.683.960

18.719.758 3.138.223 10.340.788 32.198.769

19.579.055 2.530.736 10.393.941 32.503.732

17.928.598 1.291.375 9.346.731 28.566.705

16.710.294 3.114.923 7.567.326 27.392.543

17.375.483 2.513.961 7.455.623 27.345.067

15.309.972 1.260.396 6.401.270 22.971.638

1.705.316 23.300 416.370 2.144.986

1.881.318 16.775 532.026 2.430.119

1.806.424 14.675 532.342 2.353.442

304.148 2.357.092 2.661.240

322.254 2.406.292 2.728.546

812.202 16.304 2.413.119 3.241.625

223.200 179.000 1.031.500 344.200 125.000 55.500 4.200 81.000 147.000 2.190.600

275.500 144.395 1.116.864 682.200 118.410 27.361 5.023 84.178 204.399 2.658.330

341.274 108.221 1.062.715 349.426 103.688 29.598 4.146 50.220 159.484 2.208.772

132.800 140.000 300.000 240.500 36.500 48.000 3.700 6.000 80.000 987.500

154.800 109.395 304.164 488.000 37.110 22.861 4.523 8.178 106.899 1.235.930

127.544 84.333 271.599 243.925 11.769 22.160 3.653 4.888 145.320 915.191

27.300 3.000 83.800 32.000 13.300 7.500 2.000 168.900

29.200 4.000 95.000 42.500 13.100 4.500 1.000 189.300

26.121 3.008 88.531 30.174 11.209 5.674 164.717

63.100 36.000 647.700 71.700 75.200 500 75.000 65.000 1.034.200

91.500 31.000 717.700 151.700 68.200 500 75.000 97.500 1.233.100

187.609 20.880 702.585 75.327 80.710 1.764 493 45.332 14.164 1.128.864

21.500 587.800 609.300

47.684 619.033 666.717

63.309 583.313 646.622

10.000 236.000

10.684 263.533

7.164 243.239

1.500 7.800

2.000 6.500

451 5.056

10.000 344.000

35.000 349.000

55.694 335.018

246.000

274.217

250.403

9.300

8.500

5.507

354.000

384.000

390.712

Totaal lasten

34.998.669

35.828.779

31.422.099

28.626.043

28.855.214

24.137.232

2.323.186

2.627.919

2.523.666

4.049.440

4.345.646

4.761.201

BEDRIJFSRESULTAAT

-2.074.951

-1.965.350

-907.771

798.543

1.263.084

1.812.277

370.783

305.150

357.193

-3.244.277

-3.533.584

-3.077.241

LASTEN Personeelskosten: a

Personeelskosten WSW werknemers

Personeelskosten werknemers LKS BESCHUT/LKS

Personeelskosten ondersteunende werknemers Kosten productie & diensten:

Afschrijvingen vaste activa

Huren

Onderhoudskosten

Energiekosten

Belastingen en verzekeringen

Indirecte productiekosten

Magazijnkosten

Verkoopkosten

Kosten dienstverlening door derden Overige bedrijfslasten:

Innovatiekosten

Overige bedrijfslasten

Doorbelasting aandelen

Rente baten & lasten

100.000

-25.525

100.000

-25.525

Resultaat deelnemingen

108.091

-825.205

798.543

Nog te bestemmen exploitatieresultaat

-1.974.951

-1.965.350

1.263.084

1.812.277

370.783

305.150

357.193

-3.144.277

-3.533.584

-2.994.675

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14095540/1