2024-1032 Begroting 2025 KonnecteD - vastgesteld 3-12-2024

Grondslag

7 Afhankelijkheid HGB (deelneming)

ICT systemen vormen de basis voor de besturing en logistieke uitvoering van de organisatie Resultaten deelneming zijn beperkt beinvloedbaar, daarnaast is mogelijke wijziging in de juridische positionering met de gemeente Deventer aan de orde

Totale kosten organisatie € Opbrengst vergoeding dienstverlening op basis SLA met het Groenbedrijf Deventer( HGB) €

8 Ondersteunend personeel moet tranformeren met nieuwe rol

Kennis en vaardigheden van mensen sluiten niet aan op hun nieuwe rol in het werkleerbedrijf

Loonkosten ondersteunend personeel binnen Konnected €

Dossiers

Grondslag Bedrag grondslag Effect op grondslag Omzet productie en diensten van team productie, facilitair en topteam € 3.431.000,00 Boetes en extra kosten van ca. 10%

Goede werking ICT systemen. Bedreiging door malware, 6 ransonware en virussen

Bedrag grondslag

Effect op grondslag Kans Impact 10% meerkosten voor eigen personeel, extra ICT ondersteuning en kosten voor 35.388.000,00 oplossingen 20% € Daling van vergoeding met 50% en 955.000,00 mogelijke frictiekosten 10% van grondslag zijnde frictiekosten, extra wervingskosten en meerkosten 10.303.000,00 voor inwerktrajecten (opnieuw)

Beheersmaatregel

30% €

Werken met gecertificeerde ICT procedures en fallback 707.760 scenario's (certificering) plus ondersteuning IBD van VNG Performance en risico t.a.v. HGB goed inschatten en goede afstemming met aandeelhouders over mogelijke juridische 143.250 wijzigingen

10% €

Uitwerken van een persoonlijk ontwikkelplan en aanbieden 103.030 van coaching of outplacement (frictiekosten)

Operationele risico's nr

Omschrijving risico 9 Niet tijdig opleveren producten

Boeteclausules t.a.v. opdrachtgevers

Totaal omvang risico's

€ € €

Prognose resultaat 2024

€

-850.000

EV per 31-12-2023 / Reservecapaciteit:

€

17.181.000

AF: bestemmingsreserves Sallcon GR / wettelijke reserves KonnecteD BV

€

-3.486.000

€

13.695.000

Netto weerstandsvermogen

Impact

20% €

€

Weerstandvermogen per ultimo: Sallcon BV Sallcon GR Totaal EV per 31-12-2023

Reservecapaciteit

Kans

Beheersmaatregel 68.620 Tijdige bijsturen op basis productieplanning

2.575.420

7.804.000 10.227.000 18.031.000

6,67 Ratio totaal EV

€

13.695.000

€

11.119.580 5,32 Ratio netto

24

Bijlage 3. Overige overzichten Personeelsbezetting KonnecteD (FTE)

Ondersteunende afdelingen Directie MARCOM P&O/KAM Finance / LOAD / Inkoop / PSA ICT Totaal

AFDELING 11100 14100 20100 21100 21200

WSW 2,00 2,07 4,07

LKS/NBW

-

Totaal 2,00 2,07 4,07

Begroting 2025 onderst. B3 Onderst. PBV Onderst. TOT 0,89 2,65 3,54 0,89 0,89 1,78 3,06 4,84 2,56 5,22 7,78 2,89 2,78 5,67 8,12 14,60 22,72

SE Wsw Totaal 5,54 0,89 4,84 9,85 5,67 26,79

2,00 2,18 4,18

Begroting 2024 WSW LKS/NBW Onderst. 2,00 3,19 1,67 4,84 2,07 9,46 5,67 4,07 24,83

Totaal 5,19 1,67 4,84 11,53 5,67 28,90

Verschil begr. 2024 - begr. 2025 WSW LKS/NBW Onderst. Totaal 0,35 0,35 -0,78 -0,78 -1,68 -1,68 -2,11 -2,11

Operatie Team Ondersteuning Staf en werkleiding Bedrijfsbureau en recepties Magazijn Ondersteuning P wet Kwaliteitsdienst

30100 30200 30300 30600/60100 30500

1,94 6,00 3,89

1,94 6,00 3,89

1,00 2,56 0,67

5,28 3,00 -

1,00 7,84 3,67 -

1,00 9,78 6,00 3,67 3,89 -

1,94 7,00 3,89

2,06 6,00 3,67

1,89 7,23 1,00 3,78

1,89 9,29 7,00 3,78 3,67

-0,12 0,22

-

-0,89 0,61 -1,00 -0,11 -

-0,89 0,49 -1,00 -0,11 0,22

Team Instroom

Topteam Ontwikkeling & WLR Team Ambitie

63100 63200 64100

-

-

4,56 4,33 1,00

4,56 4,33 1,00

4,56 4,33 1,00

6,17 4,33 2,00

6,17 4,33 2,00

-

-

-1,61 -1,00

-1,61 -1,00

-

4,45

3,89 25,67

3,89 30,12

3,89 30,12

2,89 27,03

2,89 27,03

-

-

1,00 3,09

1,00 3,09

2,08 7,25 2,31

13,44 11,30 150,18 9,35 7,56

10,50 10,36 100,64 8,08 4,19

14,39 9,47 106,92 9,22 -

2,00 7,00 1,56

16,39 10,88 140,52 9,22 12,51

-3,89 0,42 -11,40 -1,28 4,00

0,86 20,81 1,41 -9,70

0,08 0,25 0,75

-2,95 0,42 9,66 0,13 -4,95

3,56 1,00 2,00 1,89

5,78 48,69 13,41 10,35 5,32

0,89 1,39 -1,50 -0,91 -

-1,00 3,21 0,87 1,81 -0,43

-

-0,11 4,60 -0,63 0,90 -0,43

1,00 8,44 -

28,68 24,32 147,00 63,28

-1,73 -6,61 -3,13 -3,17

3,42 1,98 -4,05 -

-0,11 -

1,69 -4,63 -7,29 -3,17

7,77 0,78

7,77 0,78

-

-

-2,21 -0,78

-2,21 -0,78

0,69

1,02

-0,33

-

-0,69

-1,02

94,01

613,97

-27,15

19,19

-2,62

-10,58

0,68

7,14 0,53 1,14 8,81

7,14 8,00 32,36 0,53 1,14 49,17

-1,67 -1,67

-

-0,14 -0,17 -0,36 -0,67

-0,14 -1,67 -0,17 -0,36 -2,34

70,82

127,65

692,04

-28,82

19,19

-5,40

-15,03

Team Groeien & Matchen

Team Matchen Team Groeien Team Productie Metaal / WLR Techniek Montage Opstap / verpakken / WLR diensten CentSweets Nieuw Beschut Buiten Team Facilitair Rijwielstalling (groepsdeta) Schoonmaak (werken op locatie) Grijs Onderhoud

64200 64300

-

36110 36120 36310-36340 36350 40100

10,50 9,89 95,52 7,94 4,00

0,86 1,41 47,41 1,41 1,25

11,36 11,30 142,93 9,35 5,25

0,53

2,08 7,25 1,78

33100 33400 33500

5,67 41,53 9,94 7,44 3,00

8,20 1,84 1,81 -

5,67 49,73 11,78 9,25 3,00

3,56 1,00 2,00 1,89

5,67 53,29 12,78 11,25 4,89

5,92 42,57 10,44 7,44 3,00

4,78 40,14 11,44 8,35 3,00

1,00 4,99 0,97

0,89

3,56 1,00 2,00 1,00

23,94 16,74 114,62 60,11

5,43 2,95 16,76

29,37 19,69 131,38 60,11

1,00 1,44 -

6,89 -

1,00 8,33 -

30,37 19,69 139,71 60,11

23,94 16,74 116,03 60,11

25,67 23,35 117,75 63,28

2,01 0,97 20,81

-

-

5,56 -

5,56 -

5,56 -

-

-

-

-

-

-

512,00

12,54

78,85

91,39

603,39

432,79

7,00

7,00 8,00 30,69 0,36 0,78 46,83

8,00 30,01

38,01

8,00 31,68 39,68

677,01

474,98

493,57

Horeca TD en toezicht

33600 33700

Team Detacheringen Milieu (groepsdeta) Post / Cycloon (groepsdeta) Groepsdetachering Extern

33200 62300 62200

Detacheringen WSW (individueel)

62100

Begeleid werken (niet in loondienst)

1,41 26,60 10,95

0,43

Team Werkgeversdienstverlening

Werkg. Desk / accountmanagers PW contract Olst Wijhe

60200 60200

-

Team Archieven

Digiwerkt / Archiefdiensten Totaal

50100

422,67

89,33

0,33 449,82 70,14 doorbelast Lianne

WerkLeerbedrijf Groen

Hoveniers Olst Wijhe (inhuur HGB) WSW Groen (Olst-Wijhe) WSW in detachering bij HGB Ondersteuning B3 - Dynamo Olst Wijhe Ondersteuning B3 - Dynamo HGB Totaal

8,00 30,01 38,01

EINDTOTAAL

464,75

0,68

8,00 30,69 38,69

0,36 0,36

0,78 7,78

7,00 0,36 0,78 8,14

90,01

554,76

21,02

101,23

122,25

0,68

0,68

25

Bijlage 4. Projectbegroting Het Nieuwe Veld

Baten Omzet Nieuw Beschut buiten: Verkopen Kwekerij Jobcoaching 10 deeln. Opdrachten derden en detachering Inzet als Flexploeg voor HGB Opbrengst dagopvang Overige opbrengsten (verhuur locatie) Totaal baten, zie omzet Nieuw Beschut Buiten

€ € € € € €

9.000 50.000 27.000 3.000 40.000 6.000 €

135.000

€

164.251

€

33.031

€

332.282

Loonkosten Loonkosten Wsw 4 FTE

€

163.612

Loonkosten LKS Beschut 1,25 FTE (2 personen)

€

30.050

€

183.506

€

377.168

€

40.000

€

20.000

€

437.168

€

-104.886

Overheidsvergoedingen Wsw subsidie Loonkostensubsidie LKS Beschut Begeleidingsvergoeding LKS Beschut Totaal Loonkostenvergoeding LKS Beschut

€ €

17.482 15.549

Totaal

Lasten

Loonkosten Ondersteuning; begeleiding/coordinatie 0,6 FTE Voorman en begeleiding 0,89 FTE Loonkosten begeleiding Dagopvang 0,88 FTE Totaal Loonkosten Ondersteuning

€ € €

54.005 64.170 65.331

Totaal personeelskosten Huisvestingskosten Huur Overige lasten

€ €

Bedrijfskosten Totaal Bedrijfsresultaat

35.000 5.000

26