2023-46 Begroting 2023 KonnecteD - goedgekeurd in AvA 1-12-2022

Beheersmaatregel

Maatschappelijke en marktrisico's nr

Omschrijving risico

Dossiers

4 Verlies van een belangrijke opdrachtgever (Sallcon) 5 Participatiewet uitvoering van bemiddeling en Matchen clienten

Beperking productiecapaciteit heeft impact op werkgelegenheid en omzet/rendement van de organisatie. Omzetaandeel van 5 Omzet productie en Diensten Werken grote klanten: & Leren € Beperking contracten in het kader van de Participatiewet, met Opdracht PW en contractvergoedingen onze opdrachtgevende gemeenten gemeenten €

Effect op grondslag

Kans

Impact

7.152.000,00 25% daling in omzet

30% €

5.110.000,00 20% daling in Omzet

20% €

Beheersmaatregel Zorgdragen voor goede informatievoorziening en regelmatige afstemming met belangrijke opdrachtgevers door de verantwoordelijke manager(s). Doorlopend werven van 536.400 nieuwe opdrachtgevers Gezamenlijk uitwerken van oplossingen met opdrachtgevers 204.400 inzake nieuwe dienstverlening

Bedrijfsrisico's nr

Omschrijving risico

Dossiers

Grondslag

7 Afhankelijkheid HGB (deelneming)

ICT systemen vormen de basis voor de besturing en logistieke uitvoering van de organisatie Resultaten deelneming zijn beperkt beinvloedbaar, daarnaast is mogelijke wijziging in de juridische positionering met de gemeente Deventer aan de orde

Totale kosten organisatie € Opbrengst vergoeding dienstverlening op basis SLA met het Groenbedrijf Deventer( HGB) €

8 Ondersteunend personeel kan niet mee met werkleerroutes

Kennis en vaardigheden van mensen sluiten niet aan op hun nieuwe rol in het werkleerbedrijf

Loonkosten ondersteunend personeel binnen Konnected €

Dossiers

Grondslag Bedrag grondslag Effect op grondslag Omzet productie en Diensten van team productie en facilitair € 3.213.000,00 Boetes en extra kosten van ca. 10%

Goede werking ICT systemen. Bedreiging door malware, 6 ransonware en virussen

Bedrag grondslag

Effect op grondslag Kans Impact 10% meerkosten voor eigen personeel, extra ICT ondersteuning en kosten voor 35.829.000,00 oplossingen 20% € Daling van vergoeding met 50% en 1.019.000,00 mogelijke frictiekosten 10% van grondslag zijnde frictiekosten, extra wervingskosten en meerkosten 10.394.000,00 voor inwerktrajecten (opnieuw)

Beheersmaatregel

10% €

Werken met gecertificeerde ICT procedures en fallback 716.580 scenario's (certificering) plus ondersteuning IBD van VNG Performance en risico t.a.v. HGB goed inschatten en goede afstemming met aandeelhouders over mogelijke juridische 50.950 wijzigingen

10% €

Uitwerken van een persoonlijk ontwikkelplan en aanbieden 103.940 van coaching of outplacement (frictiekosten)

Operationele risico's nr

Omschrijving risico 9 Niet tijdig opleveren producten

Boeteclausules t.a.v. opdrachtgevers

Totaal omvang risico's

5125000 5495000 238000 10858000

Weerstandvermogen per ultimo: Sallcon BV 3177 Sallcon GR 878 Totaal EV per 31-12-2020 2336 Begroot resultaat 2021

6.391.000 10.858.000 17.249.000

€

-1.320.000

EV per 31-12-2021 / Reservecapaciteit:

€

15.929.000

AF: bestemmingsreserves Sallcon GR / wettelijke reserves Sallcon BV

€

-3.793.000

€

12.136.000

Netto weerstandsvermogen

Impact

20% €

€

€ € €

Reservecapaciteit

Kans

Beheersmaatregel 64.260 Tijdige bijsturen op basis productieplanning

2.243.005

7,10 Ratio totaal EV

€

12.136.000

€

9.892.995 5,41 Ratio netto

24

Bijlage 2. Overige overzichten Personeelsbezetting KonnecteD (FTE)

Ondersteunende afdelingen Directie MARCOM P&O/KAM Finance / LOAD / Inkoop ICT Totaal

Nieuwe indeling

AFDELING 11100 14100 20100 21100 21200

WSW 2,00 1,44 1,18 4,62

LKS/NBW

-

Totaal 2,00 1,44 1,18 4,62

Begroting 2023 onderst. B3 Onderst. PBV Onderst. TOT 2,67 2,67 2,56 2,56 2,78 5,61 8,39 2,89 4,65 7,54 2,89 2,78 5,67 8,56 18,27 26,83

Totaal 4,67 2,56 9,83 8,72 5,67 31,45

Begroting 2022 WSW LKS/NBW Onderst. 2,00 2,50 2,67 1,44 9,07 0,63 1,00 7,65 3,78 4,07 1,00 25,67

Totaal 4,50 2,67 10,51 9,28 3,78 30,74

Verschil begr. 2022 - begr. 2023 WSW LKS/NBW Onderst. Totaal 0,17 0,17 -0,11 -0,11 -0,68 -0,68 0,55 -1,00 -0,11 -0,56 1,89 1,89 0,55 -1,00 1,16 0,71

Operatie Team Ondersteuning Staf en werkleiding Bedrijfsbureau en recepties Magazijn Ondersteuning P wet Kwaliteitsdienst Team Instroom

Topteam Ontwikkeling & WLR Team Ambitie

30100 30200 30300 30600/60100 30500

3,39 6,00 2,89

3,39 6,00 2,89

63100 63200 64100

3,00 2,56 0,67

2,89 4,67 1,00 3,67 -

5,89 7,23 1,00 4,34 -

5,89 10,62 7,00 4,34 2,89

1,83 6,56 0,44 1,89

-

0,89

5,17 2,56 3,78

5,17 3,45 3,78

5,17 3,45 3,78

-

5,34

6,61 16,12

6,61 21,46

6,61 21,46

-

4,00 6,56 2,00 5,33

4,00 8,39 8,56 5,77 1,89

1,56 -0,56 -0,44 1,00

-

1,89 0,67 -1,00 -0,99 -

1,89 2,23 -1,56 -1,43 1,00

5,28 4,78 3,78

5,28 4,78 3,78

-

-

-0,11 -1,33 -

-0,11 -1,33 -

7,22 20,16

7,22 20,16

-

-

-0,61 1,30

-0,61 1,30

1,00 5,00 -

22,89 12,04 125,34 -

-4,89 -0,57 4,26 6,78

0,54 34,11 -

1,00 2,00 -

-3,89 -0,03 40,37 6,78

2,00 2,00 1,89

5,22 60,17 11,39 16,13 4,45

2,00 -10,65 -0,45 -3,82 0,44

1,00 2,90 -

1,00 1,00 -

3,00 -6,75 0,55 -3,82 0,44

1,00 1,89 5,00 2,11

15,42 28,47 61,90 133,45 66,59

-5,56 -2,00 -12,55 -1,37 2,49

-0,86 1,41 -23,22 3,81 -

0,11 0,11 -

-6,42 -0,59 -35,66 2,55 2,49

8,28 0,78

8,28 0,78

-

-

-0,61 -0,78

-0,61 -0,78

Team Groeien & Matchen

Team Matchen Team Groeien Team Productie Metaal / WLR Techniek Montage Opstap / verpakken / WLR diensten (CentSweets) CentSweets Team Facilitair Rijwielstalling (groepsdeta) Schoonmaak (werken op locatie) Grijs Onderhoud

64200 64300

-

36110 36120 36310-36340 36350

17,00 11,47 109,68 6,78

0,54 49,03

17,00 12,01 158,71 6,78

2,00 7,00 -

2,00 7,00 -

19,00 12,01 165,71 6,78

21,89 12,04 105,42 -

33100 33400 33500

6,22 47,52 10,94 10,31 3,00

2,00 2,90

8,22 50,42 10,94 10,31 3,00

3,00 1,00 2,00 1,00

3,00 1,00 2,00 1,89

8,22 53,42 11,94 12,31 4,89

4,22 58,17 11,39 14,13 2,56

1,00 -

9,00 25,47 24,24 127,08 66,97

1,41 3,81

1,00 2,00 5,11 2,11

9,00 27,88 26,24 136,00 69,08

14,56 27,47 36,79 128,45 64,48

0,86

2,11

2,00 5,11 -

-

7,67 -

7,67 -

7,67 -

Horeca TD en toezicht

33600 33700

Team Detacheringen Milieu (groepsdeta) Post / Cycloon (groepsdeta) Groepsdetachering Extern

33200 62300 62200

Detacheringen WSW (individueel)

62100

Begeleid werken (niet in loondienst) Team Werkgeversdienstverlening

Werkg. Desk / accountmanagers PW contract Olst Wijhe

60200 60200

9,00 26,88 24,24 130,89 66,97 -

0,89

1,00 -

14,92 -

23,22

Team Archieven

Digiwerkt / Archiefdiensten Totaal

50100

1,00 488,96

59,69

1,00

3,44

0,44

3,88

4,88

548,65

19,90

77,69

97,59

646,24

-

8,73

8,73 9,00 40,32 0,11 1,56 59,72

9,00 45,33 54,33

-

737,41

570,69

41,00

512,29 40,00 doorbelast Lianne

3,44

3,44

1,00

-

0,44

1,44

93,50

645,79

-23,33

19,69

4,09

0,45

6,87

9,74

6,87 9,00 45,33 0,15 2,72 64,07

-5,69 -5,69

0,68 0,68

1,86 -0,04 -1,16 0,66

1,86 -5,01 -0,04 -1,16 -4,35

128,91

740,60

-28,47

19,37

5,91

-3,19

WerkLeerbedrijf Groen

Hoveniers Olst Wijhe (inhuur HGB) WSW Groen (Olst-Wijhe) WSW in detachering bij HGB Ondersteuning B3 - Dynamo Olst Wijhe Ondersteuning B3 - Dynamo HGB Inleen Raalte Totaal

9,00 39,64 48,64

EINDTOTAAL

542,22

0,68

9,00 40,32 49,32

60,37

602,59

0,68

0,89

0,11 0,67

0,89

9,51

8,73 0,11 1,56 10,40

29,35

105,47

134,82

0,15 2,72

25

Toelichting: 1. De toename van FTE bij de ondersteunende afdelingen komt met name door extra formatie voor de afdeling ICT. Door de aanschaf van AFAS als HRMapplicatie en als cliëntvolgsysteem zijn extra applicatie beheerders noodzakelijk. Een deel kan zelf worden opgevangen door kleine besparingen in formatie elders maar 1,16 FTE-uitbreiding is echter noodzakelijk om de groei in bezetting van 1,89 op te kunnen vangen. 2. Groei van vacatures voor begeleiding van kandidaten en medewerkers is gewenst. Totaal begroot op 1,09 FTE. Plus 3 medewerkers bij Metaal en Opstap voor uitbreiding werkleiding (vervanging kurkfunctionarissen Wsw). Totaal 4,09 FTE. 3. Door verloop van personeel ten behoeve van HGB stijgt de inhuur voor Olst-Wijhe met 1,86 FTE. Door verloop van personeel t.b.v. HGB neemt deze bezetting af naar per saldo 0,66 FTE. Dit betekent ook dat de doorbelasting van kosten naar HGB aanzienlijk vermindert. 4. Totale toename van formatie wordt daarmee, 1,16 FTE bij ondersteuning plus 4,09 FTE bij operatie, plus 0,66 FTE bij groen komt op totaal 5,91 FTE.

26

(bedragen x € 1.000).

BEGROTING 2023

Totaal

Operatie

Begroting 2023

Begroting 2022

werkelijk 2021

Groen

Begroting 2023

Begroting 2022

werkelijk 2021

Ondersteuning

Begroting 2023

Begroting 2022

werkelijk 2021

Begroting 2023

Begroting 2022

werkelijk 2021

BATEN Omzet A

Omzet productie en diensten

B

AF: directe kosten van de omzet

Brutomarge / Toegevoegde waarde Brutomarge / Toegevoegde waarde %

7.152.238 -566.000

6.973.600 -503.300

6.485.596 -488.715

6.515.238 -501.000

6.336.000 -340.000

5.669.825 -341.594

577.000 -65.000

621.600 -138.300

628.041 -104.835

60.000 -

16.000 -25.000

187.730 -42.286

6.586.238 92,1%

6.470.300 92,8%

5.996.881 92,5%

6.014.238 92,3%

5.996.000 94,6%

5.328.231 94,0%

512.000 88,7%

483.300 77,8%

523.206 83,3%

60.000 100,0%

-9.000 -56,3%

145.444 77,5%

18.451.725 2.215.020 5.110.000

17.292.300 978.000 4.640.000

18.055.068 332.412 4.545.051

16.648.683 2.203.320 5.110.000

15.080.200 978.000 4.640.000

15.655.298 332.412 4.545.051

1.646.880 11.700 -

1.623.300 -

1.666.814 -

156.162 -

588.800 -

732.956 -

Bedrijfsopbrengsten: C

Overheidsvergoedingen WSW

D

Loonkostensubsidie NBW & vergoed.

E

Bijdragen Participatiewet Contract

F

Overige opbrengsten

G

Doorbelasting aan Het Groenbedrijf B.V.

481.057 1.019.389

475.500 1.188.200

872.381 1.171.986

142.057 -

13.000 -

60.312 -

762.489

855.600

810.886

339.000 256.900

462.500 332.600

812.069 361.100

Totaal marge en bedrijfsopbrengsten

33.863.429

31.044.300

30.973.779

30.118.298

26.707.200

25.921.304

2.933.069

2.962.200

3.000.906

812.062

1.374.900

2.051.569

19.579.055 10.393.941 32.503.732

19.014.100 1.168.100 9.195.800 29.378.000

19.368.684 435.837 8.696.040 28.500.561

17.375.483 2.513.961 7.455.623 27.345.067

16.305.600 1.098.100 6.296.900 23.700.600

16.459.842 404.772 5.941.073 22.805.687

1.881.318 16.775 532.026 2.430.119

1.911.900 493.600 2.405.500

1.887.286 455.282 2.342.568

322.254 2.406.292 2.728.546

796.600 70.000 2.405.300 3.271.900

1.021.556 31.065 2.299.685 3.352.306

275.500 144.395 1.116.864 682.200 118.410 27.361 5.023 84.178 204.399 2.658.330

414.200 125.500 984.500 280.000 131.400 27.500 4.800 83.000 217.800 2.268.700

349.352 202.080 998.245 216.243 101.122 19.836 4.471 100.254 582.102 2.573.705

154.800 109.395 304.164 488.000 37.110 22.861 4.523 8.178 106.899 1.235.930

131.000 90.500 311.500 192.200 21.200 22.000 4.000 7.000 122.000 901.400

125.131 165.712 235.024 149.339 13.370 13.648 3.415 3.821 459.369 1.168.829

29.200 4.000 95.000 42.500 13.100 4.500 1.000 189.300

30.400 2.500 73.000 26.500 11.000 4.500 1.000 148.900

28.876 2.498 78.017 27.692 3.166 6.030 13.072 159.351

91.500 31.000 717.700 151.700 68.200 500 75.000 97.500 1.233.100

252.800 32.500 600.000 61.300 99.200 1.000 800 75.000 95.800 1.218.400

195.345 33.870 685.204 39.212 84.586 158 1.056 96.433 109.661 1.245.525

47.684 619.033 666.717

125.500 552.100 677.600

53.806 382.539 436.345

10.684 263.533

4.500 196.300

988 245.374

2.000 6.500

6.000 10.500

16.195

35.000 349.000

115.000 345.300

52.818 120.970

274.217

200.800

246.362

8.500

16.500

16.195

384.000

460.300

173.788

Totaal lasten

35.828.779

32.324.300

31.510.611

28.855.214

24.802.800

24.220.878

2.627.919

2.570.900

2.518.114

4.345.646

4.950.600

4.771.619

BEDRIJFSRESULTAAT

-1.965.350

-1.280.000

-536.832

1.263.084

1.904.400

1.700.426

305.150

391.300

482.792

-3.533.584

-3.575.700

-2.720.050

LASTEN Personeelskosten: a

Personeelskosten WSW werknemers

b

Personeelskosten overige gesubsidieerde werknemers2.530.736

c

Personeelskosten ondersteunende werknemers Kosten productie & diensten:

d

Afschrijvingen vaste activa

e

Huren

f

Onderhoudskosten

g

Energiekosten

h

Belastingen en verzekeringen

i

Indirecte productiekosten

j

Magazijnkosten

k

Verkoopkosten

l

Kosten dienstverlening door derden Overige bedrijfslasten:

m

Innovatiekosten

n

Overige bedrijfslasten

o

Doorbelasting aandelen

p

Rente baten & lasten

-

-40.000

-20.255

-

-

-

-

-40.000

-20.255

q

Resultaat deelnemingen

-

-

386.859

-

-

-

-

-

386.859

Nog te bestemmen exploitatieresultaat

-1.965.350

-1.320.000

-170.228

1.263.084

1.904.400

1.700.426

305.150

391.300

482.792

-3.533.584

-3.615.700

-2.353.446

27