Document · PDF

2021-149 Bijlage - Rapport Burgerweeshuis naar veilige haven 2-11-2021

Raadsvergadering 26 januari 2022, gemeente DeventerBij agendapunt: Initiatieffase huisvesting Burgerweeshuis10.583 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

• Procesmatig draagt het eraan bij door het aspect van flexibiliteit: kleinschalig beginnen, nog niet vasthouden aan een eindbeeld, vraaggericht georiënteerd doordat de gebruiker centraal staat en gericht op draagvlak in de omgeving doordat bewoners en andere gebruikers actief bij de ontwikkeling worden betrokken. Een en ander draagt bij aan het brengen van dynamiek in een gebied en het tot stand komen van een eigen identiteit van het gebied. • Inhoudelijk draagt het vooral bij aan het mogelijk maken van sociale stijging (talentontwikkeling) en waardecreatie (stijgende grondwaarde). Uit onderzoek blijkt dat een kwartiermaker op die manier een belangrijke bijdrage kan leveren aan de stedelijke ontwikkeling. De pionierende organisatie draagt bij aan gentrificatie, het verbeteren van de identiteit van het gebied en het bevorderen van de multifunctionaliteit van monofunctionele gebieden.

8. Gefaseerde transformatie is waardecreatie De strategie van kwartiermaken pakt doorgaans goed uit in combinatie met een incrementele financiële strategie: op het moment dat de gebiedsontwikkeling op gang komt (dankzij de kwartiermaker en wat daar achteraan komt), kunnen ook nieuwe investeringen worden gedaan, bijvoorbeeld in ontsluiting, woningbouw, openbare ruimte et cetera.

De Maakhaven kan worden gezien als de eerste stap. De komst van het Burgerweeshuis als de volgende stap in het ontwikkelen van het Haveneiland. Ook in andere gemeenten zien we dit soort vormen van kwartiermaken (en waardecreatie): • In de stad Groningen werd het terrein van de Suikerunie voor 15 jaar uitgegeven aan een groep kwartiermakers. Met tijdelijke functies, lage huren en evenementen wordt geprobeerd de waarde van het terrein te verhogen.

• In Tilburg is de Spoorzone heel geleidelijk ontwikkeld. Daarbij speelde een impuls-project (de LocHal die is verbouwd tot bibliotheek nieuwe stijl) een centrale rol, in combinatie met kavels voor tijdelijk en permanent gebruik. • In Arnhem was Coehoorn onderdeel van een plan om de zuidelijke binnenstad te verbeteren. Met twee lokale kwartiermakers werden lege panden tegen een lage basishuur gevuld met allerlei initiatieven en ondernemers. Als snel was alle ruimte in gebruik. • In Nijmegen werd voor de herontwikkeling van de voormalige Honigfabriek een kwartiermaker ingezet. Met een slimme mix van tijdelijke functies werd aan de gebouwen (én de buitenruimte) waarde toegevoegd die bijdroeg aan de herontwikkeling van het hele Waalfrontgebied.

Bijlage 1.

Doorrekening exploitatiebegroting 2023 voor 3 varianten

www.berenschot.nl /berenschot

Intern vertrouwelijk 46

Bijlage 1: Doorberekening reguliere exploitatiebegroting 2023 voor de 3 varianten Begroting 2023 Totaal aantal bezoekers publieksactiviteiten BATEN TOTALE BATEN

49.156

Variant 1 53.088

Variant 2 54.072

Variant 3 58.987

€

1.789.385 €

2.015.261 € 2.087.436 € 2.420.492

staf)

€

515.257 €

515.257

Exploitatiesubsidie Gemeente Deventer

€

509.457 €

509.457

Bijdragen

€

5.800 €

5.800

B. Culturele activiteiten

€

677.458 €

811.502 €

847.089 € 1.037.470

B1. en B2 Inkomsten uit concerten en dance-avonden (excl. horeca):

€

432.560 €

556.805 €

589.941 €

768.072

Recettes

€

332.000 €

448.200 €

479.325 €

647.400

Service

€

45.000 €

48.600 €

49.500 €

54.000

Subsidies NFPK

€

12.000 €

12.960 €

13.200 €

14.400

Sponsoring en bijdragen

€

12.500 €

13.500 €

13.750 €

15.000

Hall rentals

€

31.060 €

33.545 €

34.166 €

37.272

B3. Inkomsten uit talent- en educatieactiviteiten

€

122.398 €

122.398

Recettes

€

5.500 €

5.500

Subsidies

€

107.898 €

107.898

Sponsoring en bijdragen

€

9.000 €

9.000

B4. Inkomsten uit culturele evenementen (excl. horeca)

€

122.500 €

132.300 €

134.750 €

147.000

Recettes

€

52.500 €

56.700 €

57.750 €

63.000

Subsidies

€

35.000 €

37.800 €

38.500 €

42.000

Sponsoring en bijdragen

€

30.000 €

32.400 €

33.000 €

36.000

Service

€

5.000 €

5.400 €

5.500 €

6.000

C. Commerciele activiteiten

€

596.670 €

688.502 €

725.090 €

867.765

C1. Horeca

€

573.670 €

663.002 €

699.590 €

839.765

Omzet

€

475.170 €

564.502 €

601.090 €

741.265

Sponsoring drankleveranciers

€

73.500 €

73.500

Vrijval fiches in omloop

€

25.000 €

25.000

C2 Overige niet-publieksactiviteiten

€

23.000 €

25.500 €

28.000

Bijdragen

€

3.000 €

3.000

Huurinkomsten

€

20.000 €

22.500 €

25.000

LASTEN TOTALE LASTEN

€

1.843.173 €

A. Meerjarige vaste lasten (huisvesting, infrastructuur, staf), excl. huurlasten

€

346.243 €

354.803 €

428.927 €

Overige huisvestingslasten

€

54.151 €

108.301 €

81.226

Organisatielasten

€

59.000 €

59.000

Afschrijvingen

€

44.000 €

44.000

Loonkosten (staf)

€

57.067 €

65.628 €

85.601 €

57.067

Loonkosten toegerekende vaste formatie

€

82.431 €

82.431

Overige personeelskosten

€

49.595 €

49.595

B. Culturele activiteiten

€

1.121.874 €

B1. Concerten

€

498.558 €

563.190 €

579.348 €

629.203

Totaal personeelskosten

€

167.460 €

180.856 €

184.206 €

200.952

Loonkosten toegerekende vaste formatie

€

133.157 €

143.810 €

146.473 €

159.789

Inhuur

€

30.395 €

32.826 €

33.434 €

36.473

Vrijwilligerskosten

€

3.908 €

4.220 €

4.299 €

4.689

Totaal programmakosten

€

331.099 €

382.333 €

395.142 €

428.252

Gages

€

206.224 €

247.468 €

257.779 €

278.402

Marketing

€

29.728 €

32.107 €

32.701 €

35.674

Overige programmakosten

€

83.597 €

90.284 €

91.956 €

100.316

A. Meerjarige opbrengsten voor de voorziening (huisvesting, infrastructuur,

1.998.149 € 2.108.876 € 2.192.095 373.318

1.238.489 € 1.267.642 € 1.369.219

Service

€

11.550 €

12.474 €

12.705 €

13.860

B2. Danceavonden

€

280.381 €

313.418 €

321.677 €

349.715

Totaal personeelskosten

€

138.482 €

149.561 €

152.330 €

166.178

Loonkosten toegerekende vaste formatie

€

107.794 €

116.417 €

118.573 €

129.353

Inhuur

€

26.780 €

28.923 €

29.458 €

32.136

Vrijwilligerskosten

€

3.908 €

4.220 €

4.299 €

4.689

Totaal programmakosten

€

141.899 €

163.857 €

169.347 €

183.537

Gages

€

88.382 €

106.058 €

110.477 €

119.315

Marketing

€

12.741 €

13.760 €

14.015 €

15.289

Overige programmakosten

€

35.827 €

38.693 €

39.410 €

42.993

Service

€

4.950 €

5.346 €

5.445 €

5.940

B3. Talent & educatie

€

106.102 €

106.102

Totaal personeelskosten

€

41.713 €

41.713

Loonkosten toegerekende vaste formatie

€

31.704 €

31.704

Inhuur

€

10.009 €

10.009

Totaal programmakosten

€

64.389 €

64.389

Gages

€

18.029 €

18.029

Marketing

€

6.140 €

6.140

Overige programmakosten

€

40.220 €

40.220

B4. Culturele evenementen

€

236.833 €

255.780 €

260.516 €

284.200

Totaal personeelskosten

€

100.624 €

108.674 €

110.686 €

120.749

Loonkosten toegerekende vaste formatie

€

88.772 €

95.873 €

97.649 €

106.526

Inhuur

€

11.852 €

12.801 €

13.038 €

14.223

Totaal programmakosten

€

136.209 €

147.106 €

149.830 €

163.451

Gages

€

43.444 €

46.920 €

47.788 €

52.133

Marketing

€

6.365 €

6.874 €

7.002 €

7.638

Overige programmakosten

€

86.400 €

93.312 €

95.040 €

103.680

C. Commerciele activiteiten

€

375.056 €

404.857 €

412.307 €

449.557

C1. Horeca kosten (inkoop, ook tijdens B-activiteiten)

€

372.507 €

402.308 €

409.758 €

447.009

Totaal personeelskosten

€

164.979 €

178.178 €

181.477 €

197.975

Loonkosten toegerekende formatie

€

133.157 €

143.810 €

146.473 €

159.789

Inhuur

€

557 €

602 €

613 €

669

Vrijwilligerskosten

€

31.265 €

33.766 €

34.391 €

37.518

Totaal materiële kosten

€

207.528 €

224.130 €

228.281 €

249.034

Inkoop drank

€

204.028 €

220.350 €

224.431 €

244.834

Bar- en horecabenodigdheden

€

3.500 €

3.780 €

3.850 €

4.200

C2. Overige niet-publieksactiviteiten Overige programmakosten

€

2.549 €

2.549

€

2.549 €

2.549

Resultaat uit exploitatie

€

-53.789 €

17.113 €

-21.441 €

228.396

Resultaat uit exploitatie per onderdeel: Inkomsten A €

515.257 €

Uitgaven A €

346.243 €

354.803 €

428.927 €

373.318

Resultaat €

169.014 €

160.454 €

86.329 €

141.938

811.502 €

847.089 € 1.037.470

515.257

Inkomsten B €

677.458 €

Uitgaven B €

1.121.874 €

1.238.489 € 1.267.642 € 1.369.219

Resultaat €

-444.417 €

-426.986 €

-420.554 € -331.750

Inkomsten B1 & B2 €

432.560 €

556.805 €

589.941 €

768.072

Uitgaven B1 & B2 €

778.940 €

876.607 €

901.024 €

978.918

Resultaat €

-346.380 €

-319.803 €

-311.083 € -210.846

Inkomsten B3 €

122.398 €

122.398

Uitgaven B3 €

106.102 €

106.102

Resultaat €

16.296 €

16.296

Inkomsten B4 €

122.500 €

132.300 €

134.750 €

147.000

Uitgaven B4 €

236.833 €

255.780 €

260.516 €

284.200

Resultaat €

-114.333 €

-123.480 €

-125.766 € -137.200

Inkomsten C1 Horeca €

573.670 €

663.002 €

699.590 €

Uitgaven C1 Horeca €

372.507 €

402.308 €

409.758 €

447.009

Resultaat €

201.163 €

260.694 €

289.832 €

392.757

Inkomsten C2 overig €

23.000 €

25.500 €

28.000

Uitgaven C2 overig € Resultaat €

2.549 €

2.549

20.451 €

22.951 €

25.451

TOTAAL RESULTAAT €

-53.789 €

17.113 €

-21.441 €

228.396

839.765

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11007006/1