2021-1302 Voorjaarsnota 2021
Tekst van het document
-275
-10.851
0
-10.851
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025
Bodycams handhaving
Lasten
0
50
0
0
0
Inzet duo boa's
Lasten
0
100
100
0
0
Kamerverhuur
Lasten
0
100
100
0
0
Openbare ruimte Beestenmarkt
Lasten
0
0
8
8
8
Planvorming openbare ruimte Beestenmarkt
Lasten
0
50
0
0
0
Uitvoering BIBOB
Lasten
0
70
70
0
0
0
370
278
8
8
0
0
0
0
0
Totaal baten
0
0
0
0
0
Saldo
0
-370
-278
-8
-8
Totaal lasten Baten
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 64
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
6
95
102
0
102
Putting uit reserves
3
254
257
0
257
Saldo
-3
159
155
0
155
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen
0
707
707
0
707
Inkomsten tgv investeringen
0
0
0
0
0
Saldo
0
-707
-707
0
-707
Investeringen (bedragen x€1.000)
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Openbare orde en veiligheid
Begroting 2021
11.519
943
-10.576 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
34
0
-34 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
65
0
-65 4e kwartaalrapportage 2020
1e kwartaalrapportage 2021
96
-80
-176 1e kwartaalrapportage 2021
11.714
863
Totaal programma
-10.851
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 65
Reserves (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Openbare orde en veiligheid
Saldo Document
Begroting 2021
6
3
-3 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
0
18
18 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
0
65
65 4e kwartaalrapportage 2020
1e kwartaalrapportage 2021
95
172
77 1e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
101
258
157
Lasten
Baten
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Openbare orde en veiligheid
4e kwartaalrapportage 2020
707
0
-707 4e kwartaalrapportage 2020
Totaal programma
707
0
-707
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 66
Saldo Document
Leefomgeving Inhoudelijke afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Reserve Gebiedsontwikkeling / sub-reserve Centrumschil
2.1 Verkeer en vervoer en 2.2 Parkeren Nieuw beleid
Dekking binnen eigen programma Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Klimaatmakelaar
7.2 Riolering
Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
DVO Circulus Berkel
2.1 Verkeer en vervoer
Risico
Dekking (nog) niet van toepassing Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
DVO HGB
5.7 Openbaar Groen
Risico
Dekking (nog) niet van toepassing Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Gratis houden NS fietsenstalling
2.2 Parkeren
Risico
Dekking (nog) niet van toepassing Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Meerjarig onderhoud Stadspoortgarage
2.2 Parkeren
Risico
Dekking (nog) niet van toepassing Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 67
Soort afwijking
Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Meerjarig onderhoud VRI
2.1 Verkeer en vervoer
Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Investering Co-financiering 4e stadsarrangement
Diverse
Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 68
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
35.010
2.994
38.004
50
38.054
Baten
15.191
-157
15.034
25
15.059
Saldo
-19.819
-3.152
-22.970
-25
-22.995
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025
Klimaatmakelaar
Lasten
0
46
46
0
0
Meerjarig onderhoud VRI
Lasten
0
75
75
75
75
Reserve Gebiedsontwikkeling / sub-reserve Centrumschil Lasten
50
50
100
1.400
0
Totaal lasten
50
171
221
1.475
75
Reserve Gebiedsontwikkeling / sub-reserve Centrumschil Baten
25
25
50
700
0
Totaal baten
25
25
50
700
0
Saldo
-25
-146
-171
-775
-75
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 69
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
1.323
266
1.590
0
1.590
Putting uit reserves
844
2.931
3.775
25
3.800
Saldo
-479
2.664
2.185
25
2.211
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen
800
275
1.075
0
1.075
Inkomsten tgv voorzieningen
0
0
0
0
0
-800
-275
-1.075
0
-1.075
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
5.190
10.816
16.006
0
16.006
0
386
386
396
782
-5.190
-10.431
-15.621
396
-15.224
Voorzieningen (bedragen x€1.000)
Saldo
Investeringen (bedragen x€1.000) Uitgaven tlv investeringen Inkomsten tgv investeringen Saldo
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 70
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Leefomgeving
Begroting 2021 3e kwartaalrapportage 2020
35.010
15.191
-19.819 Begroting 2021
622
10
-612 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2021
2.454
167
-2.287 4e kwartaalrapportage 2020
26
26
-107
-360
Totaal programma
38.005
15.034
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Leefomgeving
Begroting 2021 3e kwartaalrapportage 2020
1.323
844
-479 Begroting 2021
0
680
680 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
0
2.287
2.287 4e kwartaalrapportage 2020
0
-40
266
4
1.589
3.775
Aan- en verkoop gronden Overstichtlaan 1e kwartaalrapportage 2021
0 Nota grond nabij Overstichtlaan -253 1e kwartaalrapportage 2021 -22.971
Reserves (bedragen x€1.000)
Beleid woonwagens en standplaatsen2018 1e kwartaalrapportage 2021 Totaal programma
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 71
Saldo Document
-40
Beleidsnota woonwagens 2018
-262 1e kwartaalrapportage 2021 2.186
Voorzieningen (bedragen x€1.000) Programma
Besloten via Begroting 2021
Lasten
Baten
Saldo Document
800
0
-800 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
215
0
-215 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
60
0
-60 4e kwartaalrapportage 2020
1.075
0
Totaal programma
-1.075
Investeringen (bedragen x€1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Leefomgeving
Begroting 2021 4e kwartaalrapportage 2020
5.190
0
6.306
386
-5.920 4e kwartaalrapportage 2020
1e kwartaalrapportage 2021
4.511
0
-4.511 1e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
16.007
386
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 72
Saldo Document -5.190 Begroting 2021
-15.621
Milieu en duurzaamheid Inhoudelijke afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Warmtetransitie
8.3 Wonen en bouwen
Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Grootschalige opwek
7.4 Milieubeheer
Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Duurzaamheidscentrum
7.4 Milieubeheer
Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 73
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
18.315
1.621
19.936
0
19.936
Baten
15.808
2.298
18.106
0
18.106
Saldo
-2.508
677
-1.830
0
-1.830
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025
Duurzaamheidscentrum
Lasten
0
63
0
0
0
Grootschalige opwek
Lasten
0
49
49
0
0
Warmtetransitie
Lasten
0
97
0
0
0
0
209
49
0
0
0
0
0
0
0
Totaal baten
0
0
0
0
0
Saldo
0
-209
-49
0
0
Totaal lasten Baten
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 74
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
6
1.045
1.050
0
1.050
Putting uit reserves
281
207
488
0
488
Saldo
276
-838
-562
0
-562
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Begroting 2021
18.315
15.808
-2.507 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
26
0
-26 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
666
485
-181 4e kwartaalrapportage 2020
1e kwartaalrapportage 2021
930
1.813
883 1e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
19.937
18.106
-1.831
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Milieu en duurzaamheid
Begroting 2021
6
281
275 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
0
26
26 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
0
181
181 4e kwartaalrapportage 2020
1e kwartaalrapportage 2021
1.045
0
-1.045 1e kwartaalrapportage 2021
Reserves (bedragen x €1.000)
Totaal programma
1.051 488 Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 75
-563
Ruimtelijke ontwikkeling Inhoudelijke afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Woningbouwopgave
8.1 Ruimtelijke ordening
Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Routekaart
8.1 Ruimtelijke Ordening
Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Flexwonen
8.3 Wonen en bouwen
Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Reserve gebiedsontwikkeling / sub-reserve centrumschil
8.1 Ruimtelijke ordening
Nieuw beleid
Dekking binnen eigen programma Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
De Nieuwe Keizer
8.1 Ruimtelijke ordening
Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 76
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
6.572
1.357
7.928
320
8.249
Baten
3.553
259
3.811
25
3.836
Saldo
-3.019
-1.098
-4.117
-295
-4.412
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025
De Nieuwe Keizer
Lasten
120
0
0
0
0
Flexwonen
Lasten
75
0
0
0
0
Reserve gebiedsontwikkeling / sub-reserve centrumschil Lasten
25
25
25
204
0
Routekaart
Lasten
100
0
0
0
0
Woningbouwopgave
Lasten
0
300
300
0
0
Totaal lasten
320
325
325
204
0
Reserve gebiedsontwikkeling / sub-reserve centrumschil Baten
25
25
25
204
0
Totaal baten
25
25
25
204
0
-295
-300
-300
0
0
Saldo
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 77
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
0
363
363
0
363
Putting uit reserves
85
1.445
1.530
0
1.530
Saldo
85
1.082
1.167
0
1.167
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen
0
413
413
0
413
Inkomsten tgv investeringen
0
50
50
0
50
Saldo
0
-363
-363
0
-363
Investeringen (bedragen x€1.000)
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 78
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Ruimtelijke ontwikkeling
Begroting 2021
6.572
3.553
-3.019 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
178
-54
-232 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
1.075
288
-787 4e kwartaalrapportage 2020
Beleid woonwagens en standplaatsen 2018
-26
-106
-80 Beleidsnota woonwagens 2018
1e kwartaalrapportage 2021
130
130
0 1e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
7.799
3.681
-4.118
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Ruimtelijke ontwikkeling
Begroting 2021
0
85
85 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
0
175
175 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
363
1.149
786 4e kwartaalrapportage 2020
0
120
120 Beleidsnota woonwagens 2018
363
1.529
1.166
Lasten
Baten
Saldo Document
Reserves (bedragen x €1.000)
Beleid woonwagens en standplaatsen 2018 Totaal programma Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Ruimtelijke ontwikkeling
4e kwartaalrapportage 2020
413
50
-363 4e kwartaalrapportage 2020
Totaal programma
413
50
-363
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 79
Herstructurering en vastgoed Inhoudelijke afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Ludgeruskwartier
8.3 Wonen en bouwen
Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Gebiedsmanagement
8.3 Wonen en bouwen
Nieuw beleid
Dekking binnen eigen programma Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Aanvullende expertise
8.3 Wonen en bouwen
Nieuw beleid
Dekking binnen eigen programma Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Reserve Gebiedsontwikkeling / Centrumschil
8.3 Wonen en bouwen
Herschikking
Dekking binnen eigen programma
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 80
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
14.239
13.848
28.087
125
28.212
Baten
15.180
14.149
29.329
250
29.579
Saldo
941
301
1.242
125
1.367
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025
Aanvullende expertise
Lasten
0
75
75
0
0
Gebiedsmanagement
Lasten
0
100
100
0
0
Ludgeruskwartier
Lasten
125
0
0
0
0
125
175
175
0
0
250
300
612
612
0
Totaal baten
250
300
612
612
0
Saldo
125
125
437
612
0
Totaal lasten Reserve Gebiedsontwikkeling / Centrumschil
Baten
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 81
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
38
680
717
250
968
Putting uit reserves
49
347
397
0
396
Saldo
12
-332
-320
-250
-571
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen
0
0
0
250
250
Inkomsten tgv voorzieningen
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
-250
-250
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
3.000
2.494
5.494
0
5.494
7
1.214
1.221
-250
971
-2.993
-1.280
-4.273
-250
-4.523
Voorzieningen (bedragen x€1.000)
Investeringen (bedragen x€1.000) Uitgaven tlv investeringen Inkomsten tgv investeringen Saldo
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 82
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
14.239
15.180
941 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
1.296
1.184
-112 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
12.007
12.063
56 4e kwartaalrapportage 2020
Routekaart verduurzaming vastgoed
50
0
-50 Nota verduurzaming vastgoed
Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10
2
27
25
Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2
4
184
180 Nota grond nabij Overstichtlaan
Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen
261
263
1e kwartaalrapportage 2021
200
400
Verkoop grond nabij Spanjaardsdijk 66
28
28
28.087
29.329
Herstructurering en vastgoed Begroting 2021
Totaal programma
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 83
Saldo Document
Nota Nijmegensetraat
2 Aankoop woningen Oranjekwartier 200 1e kwartaalrapportage 2021 0 Verkoop grond Spanjaardsdijk 1.242
Reserves (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
38
49
11 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
0
112
112 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
56
0
-56 4e kwartaalrapportage 2020
Routekaart verduurzaming vastgoed
0
50
50 Nota verduurzaming vastgoed
Verkoop bloot eigendom Nijmegensestraat 10
24
0
-24
Aan- en verkoop nabij Overstichtlaan 2
181
0
-181 Nota grond nabij Overstichtlaan
Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen
2
0
1e kwartaalrapportage 2021
416
185
-231 1e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
717
396
-321
Herstructurering en vastgoed Begroting 2021
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 84
Saldo Document
Nota Nijmegensetraat
-2 Aankoop woningen Oranjekwartier
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
3.000
7
3e kwartaalrapportage 2020
0
1.296
1.296 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
300
0
-300 4e kwartaalrapportage 2020
0
2
2.160
0
1e kwartaalrapportage 2021
34
-112
Verkoop grond nabij Spanjaardsdijk 66
0
28
5.494
1.221
Herstructurering en vastgoed Begroting 2021
Verkoop bloot eigendom Nijmegensetraat 10 Oranjekwartier - Aankoop 36 woningen
Totaal programma
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 85
Saldo Document -2.993 Begroting 2021
2
Nota Nijmegensetraat
-2.160 Aankoop woningen Oranjekwartier -146 1e kwartaalrapportage 2021 28 Verkoop grond Spanjaardsdijk -4.273
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Inhoudelijke afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Nader voorlopig Buig Budget 2021
6.3 Inkomensregeling
Autonome afwijking
Verrekening met algemene middelen
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
75.844
4.701
80.546
-406
80.139
Baten
42.586
2.319
44.905
793
45.698
Saldo
-33.258
-2.382
-35.641
1.199
-34.441
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 86
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp Nader voorlopig Buig Budget 2021
2021
2022
2023
2024
2025
-406
0
0
0
0
-406
0
0
0
0
793
510
0
0
0
793
510
0
0
0
1.199
510
0
0
0
Lasten
Totaal lasten Nader voorlopig Buig Budget 2021
Baten
Totaal baten Saldo
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Putting uit reserves
203
270
473
0
473
Saldo
203
270
473
0
473
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 87
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
75.844
42.586
-33.258 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
2.202
2.263
61 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
270
0
-270 4e kwartaalrapportage 2020
1e kwartaalrapportage 2021
2.230
56
-2.174 1e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
80.546
44.905
Besloten via
Lasten
Baten
0
203
203 Begroting 2021
4e kwartaalrapportage 2020
0
270
270 4e kwartaalrapportage 2020
Totaal programma
0
473
473
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Begroting 2021
-35.641
Reserves (bedragen x €1.000) Programma
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Begroting 2021
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 88
Saldo Document
Meedoen Inhoudelijke afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Vraagafhankelijk vervoer
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Autonome afwijking
Verrekening met algemene middelen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Activia
5.2 Sportaccomodaties
Autonome afwijking
Verrekening met algemene middelen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Volume ontwikkeling WMO
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Autonome afwijking
Verrekening met algemene middelen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Preventiefonds
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Autonome afwijking
Verrekening met algemene middelen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Buurtmakers
6.2 Wijkteams
Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Inzet deltabuurt
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 89
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
84.760
4.099
88.859
0
88.859
Baten
4.787
-232
4.554
0
4.554
Saldo
-79.973
-4.332
-84.305
0
-84.305
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025
Activia
Lasten
0
0
0
0
20
Buurtmakers
Lasten
0
200
200
0
0
Inzet deltabuurt
Lasten
0
100
0
0
0
Preventiefonds
Lasten
0
300
300
300
0
Volume ontwikkeling WMO
Lasten
0
-600
-600
-600
-600
Vraagafhankelijk vervoer
Lasten
0
40
40
40
40
0
40
-60
-260
-540
0
0
0
0
0
Totaal baten
0
0
0
0
0
Saldo
0
-40
60
260
540
Totaal lasten Baten
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 90
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
883
-184
700
0
700
Putting uit reserves
2.248
3.389
5.638
0
5.638
Saldo
1.365
3.573
4.938
0
4.938
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen
0
2.755
2.755
0
2.755
Inkomsten tgv investeringen
0
161
161
0
161
Saldo
0
-2.593
-2.593
0
-2.593
Investeringen (bedragen x€1.000)
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 91
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Meedoen
Begroting 2021
84.760
4.787
-79.973 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
939
11
-928 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
1.998
141
-1.857 4e kwartaalrapportage 2020
Lening GA Eagles III
0
-48
-48 Nota lening GA Eagles III
Lening Sportbedrijf
12
12
0 Nota lening Sportbedrijf
Renovatie Polstraat 8-10
910
0
-910 Nota renovatie Polstraat 8-10
0
0
0 Nota Businesscase Avior
241
-349
Totaal programma
88.860
4.554
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Meedoen
Begroting 2021
883
2.248
1.365 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
11
53
42 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
0
1.857
1.857 4e kwartaalrapportage 2020
Lening GA Eagles III
26
0
Renovatie Polstraat 8-10
0
910
910 Nota renovatie Polstraat 8-10
1e kwartaalrapportage 2021
-220
569
789 1e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
700
5.637
Businesscase Avior lening Sportbedrijf 1e kwartaalrapportage 2021
-590 1e kwartaalrapportage 2021 -84.306
Reserves (bedragen x €1.000)
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 92
-26 Nota lening GA Eagles III
4.937
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Meedoen
4e kwartaalrapportage 2019
1.443
90
Investeringen Buitensport 2021
133
23
-110 Nota Buitensport 2021
Renovatie Polstraat 8-10
700
0
-700 Nota renovatie Polstraat 8-10
1e kwartaalrapportage 2021
479
48
-431 1e kwartaalrapportage 2021
2.755
161
Totaal programma
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 93
Saldo Document -1.353 4e kwartaalrapportage 2020
-2.594
Jeugd en onderwijs Inhoudelijke afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Marke Zuid School
4.2 Onderwijshuisvesting
Autonome afwijking
Verrekening met algemene middelen
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
39.992
584
40.577
0
40.577
Baten
3.678
265
3.943
0
3.943
Saldo
-36.314
-319
-36.633
0
-36.633
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 94
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025
0
0
0
0
16
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
Totaal baten
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
-16
Marke Zuid School
Lasten
Totaal lasten Baten
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
0
214
214
0
214
Putting uit reserves
549
181
729
0
729
Saldo
549
-34
515
0
515
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven tlv investeringen
651
3.132
3.783
0
3.783
Inkomsten tgv investeringen
0
52
52
0
52
-651
-3.080
-3.731
0
-3.731
Investeringen (bedragen x€1.000)
Saldo
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 95
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Jeugd en onderwijs
Begroting 2021
39.992
3.678
-36.314 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
-1
118
119 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
180
149
-31 4e kwartaalrapportage 2020
1e kwartaalrapportage 2021
405
-2
-407 1e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
40.576
3.943
Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Jeugd en onderwijs
Begroting 2021
0
549
3e kwartaalrapportage 2020
125
0
-125 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
0
30
30 4e kwartaalrapportage 2020
1e kwartaalrapportage 2021
89
150
61 1e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
214
729
515
-36.633
Reserves (bedragen x €1.000)
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 96
Saldo Document 549 Begroting 2021
Investeringen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Jeugd en onderwijs
Begroting 2021
651
0
-651 Begroting 2021
4e kwartaalrapportage 2020
231
0
-231 4e kwartaalrapportage 2020
Programma Onderwijshuisvesting 2021
1.500
0
-1.500 Nota Onderwijshuisvesting 2021
1e kwartaalrapportage 2021
1.401
52
-1.349 1e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
3.783
52
-3.731
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 97
Saldo Document
Economie en internationaal beleid Inhoudelijke afwijkingen Wijzigingen deze periode Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Deventer studentenstad
3.4 Economische Promotie
Nieuw beleid
Verrekening met algemene middelen Omschrijving
Taakveld
Soort afwijking
Verlenging functie beleidsadviseur economie binnenstad
3.4 Economische promotie
Overige afwijking
Verrekening met algemene middelen
Financiële aanpassingen Exploitatie (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Lasten
3.560
343
3.903
50
3.953
Baten
1.431
67
1.498
0
1.498
Saldo
-2.129
-276
-2.405
-50
-2.455
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 98
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000) Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
50
0
0
0
0
Verlenging functie beleidsadviseur economie binnenstad Lasten
0
100
100
0
0
Totaal lasten
50
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50
-100
-100
0
0
Deventer studentenstad
Baten Totaal baten Saldo
Reserves (bedragen x€1.000) Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Putting uit reserves
0
107
107
0
107
Saldo
0
107
107
0
107
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Begroting na wijzigingen
Wijzigingen deze periode
Begroot cumulatief
Uitgaven tlv voorzieningen
52
0
52
0
52
Inkomsten tgv voorzieningen
52
0
52
0
52
Saldo
0
0
0
0
0
Voorzieningen (bedragen x€1.000)
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 99
Standenregister Exploitatie (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
3.560
1.431
-2.129 Begroting 2021
3e kwartaalrapportage 2020
70
0
-70 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
37
0
-37 4e kwartaalrapportage 2020
1e kwartaalrapportage 2021
235
67
-168 1e kwartaalrapportage 2021
Totaal programma
3.902
1.498
-2.404
Besloten via
Lasten
Baten
Saldo Document
Economie+internationaal beleid 3e kwartaalrapportage 2020
0
70
70 3e kwartaalrapportage 2020
4e kwartaalrapportage 2020
0
37
37 4e kwartaalrapportage 2020
Totaal programma
0
107
107
Lasten
Baten
52
52
0 Begroting 2021
52
52
0
Economie+internationaal beleid Begroting 2021
Reserves (bedragen x €1.000) Programma
Voorzieningen (bedragen x €1.000) Programma
Besloten via
Economie+internationaal beleid Begroting 2021 Totaal programma
Voorjaarsnota 2021 | Gemeente Deventer | 100
Saldo Document