2021-1177 Jaarrekening 2020 gemeente Deventer incl bijlagen (versie 24-6)
Tekst van het document
Onderwerp
Programma
Taakveld
Begroot 2020
Lichte opvoedondersteuning
Meedoen
Samenkracht en burgerparticipatie
116.667
Politiekids en jongeren team Toezicht
Meedoen
Samenkracht en burgerparticipatie
93.333
100.000 tlv reserve projecten jeugd 79.060 tlv reserve projecten jeugd
Softw_prim_tv maatwerkvoorzien WMO
Meedoen
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Reserve kapitaallasten
Jeugd en Onderwijs
Mutaties reserves
16.160 61.500
16.160 tlv reserve gemeentebrede invest. 61.500 Huisvesting schoolgeb. bijzonder VO
Reserve onderhoud gebouwen
Jeugd en Onderwijs
Mutaties reserves
8.698
8.698 Gebouw down town Zwaluwenburg 2a
Reserve onderhoud gebouwen
Jeugd en Onderwijs
Mutaties reserves
5.066
5.066 Oudaenstraat 1
Generieke weerstandsreserve
Jeugd en Onderwijs
Mutaties reserves
60.000
60.000 Huisvesting schoolgeb. bijzonder VO
Capaciteit leerlingenvervoer
Jeugd en onderwijs
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
56.000
56.000
Applicatie leerlingzaken
Jeugd en onderwijs
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
40.000
9.649 tlv reserve overlopende uitgaven
Gebouw psz de Vijfhoek Andriessenplein 2
Jeugd en Onderwijs
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
2.827
287 tlv reserve onderhoud gebouwen
Huisvestingskosten onderwijs algemeen
Jeugd en Onderwijs
Onderwijshuisvesting
International Office
Economie en Internationaal Beleid
Economische ontwikkeling
Agenda economie plattelandseconomie
Economie en Internationaal Beleid
DEP projecten
56.000
Begroot na wijziging
Gerealiseerd 2020
Toelichting
0 37.800
35.994 tlv egalisatiereserve onderwijs gymzalen 33.498 tlv res mondiaal beleid
Economische ontwikkeling
10.935
10.935 tlv res overlopende uitgaven
Economie en Internationaal Beleid
Economische ontwikkeling
110.000
108.690 tlv res overlopende uitgaven
Vennootschapsbelasting reclame
Economie en Internationaal Beleid
Economische ontwikkeling
68.000
68.000
Noodfonds Corona economie
Economie en Internationaal Beleid
Economische ontwikkeling
200.000
200.000
Transitiekosten Athenaeumbibliotheek
Kunst en Cultuur
Media
120.000
120.000
120.000
Burgerweeshuis
Kunst en Cultuur
Cult presentatie etc.
50.000
50.000
50.000 tlv. res gemeentebrede investering
Generieke weerstandsreserve
Kunst en Cultuur
Mutaties reserves
32.500
32.500
32.500 Cultuureducatie
Storting reserve Deventer geschiedenis in Beeld
Kunst en Cultuur
Mutaties reserves
10.600
10.600
2.716 Oudheidkunde
Reserve overlopende uitgaven - cultuureducatie
Kunst en Cultuur
Mutaties reserves
30.000
30.000 Cultuureducatie
Vermogensreserve - nieuwbouw bibliotheek
Kunst en Cultuur
Mutaties reserves
1.338.220
1.338.220 bijdrage nieuwbouw bibliotheek
Reserve overlopende uitgaven - lokale omroep
Kunst en Cultuur
Mutaties reserves
10.000
10.000 St. Lokale Omroep Deventer
Uitbreiding capaciteit erfgoed
Kunst en Cultuur
Cultureel erfgoed
50.000
50.000
8.000
DRTV
Kunst en Cultuur
Media
60.000
60.000
50.000
Nieuwe makers
Kunst en Cultuur
Cult presentatie etc.
80.000
80.000
56.984 tlv res overlopende uitgaven
Stichting MIMIK
Kunst en Cultuur
Cult presentatie etc.
250.000
365.000
365.000 tlv res overlopende uitgaven
Cultuurvisie
Kunst en Cultuur
Cult presentatie etc.
25.000
3.500 tlv res overlopende uitgaven
Speelgoedmuseum
Kunst en Cultuur
Musea
741.500
739.918 tlv res overlopende uitgaven
Voorbereiding verbouwing Burgerweeshuis
Kunst en Cultuur
Cult presentatie etc.
113.533
41.322 tlv res gemeente brede investeringen
Subsidie Deventer Schouwburg
Kunst en Cultuur
Cult presentatie etc.
90.000
90.000 tlv generieke weerstandsreserve
Onderzoekskosten Deventer Schouwburg
Kunst en Cultuur
Cult presentatie etc.
30.328
30.328
Verkoop Brink 70
Kunst en Cultuur
Media
80.000
80.000
Gebouw OB Brink 70
Kunst en Cultuur
Media
Diverse gebouwen cultureel erfgoed
Kunst en Cultuur
Cultureel erfgoed
Nieuwe markt
Kunst en Cultuur
Cultureel erfgoed
Reserve onderhoud gebouwen
Kunst en Cultuur
Mutaties reserves
Reserve overlopende uitgaven
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren
Bedrijfsvoering
Datacentre
37.800
711.500
2.038
tlv res onderhoud gebouwen
225.297
163.863 tlv res onderhoud gebouwen
50.000
50.000
319.954
319.954 zie baat diverse gebouwen cultureel erfgoed
121.000
121.000
121.000 zie baat bedrijfsvoering
Overhead
50.000
50.000
50.000
Bedrijfsvoering
Overhead
17.315
17.315
17.315 tlv generieke weerstandsreserve
Implementatie functionaliteit Office 365
Bedrijfsvoering
Overhead
48.375
48.375
tlv generieke weerstandsreserve
Aanbesteding EHRM systeem
Bedrijfsvoering
Overhead
83.850
83.850
79.289 tlv generieke weerstandsreserve
Opstellen domeinplannen
Bedrijfsvoering
Overhead
65.000
65.000
50.000
Jaarverslaglegging 2020 | Gemeente Deventer | 5
50.000
Onderwerp
Programma
Taakveld
I-uitvoeringsplannen
Bedrijfsvoering
Reserve onderhoud gebouwen - polstraat Reserve DOWR I kapitaallasten
Begroot na wijziging
Gerealiseerd 2020
Overhead
65.000
65.000
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
7.681
7.681 zie baat Polstraat
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
7.670
7.670 zie baat hardware werkplekken mobiel
Reserve overlopende uitgaven
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
45.000
45.000 zie baat effect WKR 100+ gemeente
Reserve huisvesting gem apparaat
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
60.000
60.000 zie baat gebouw gebonden kosten
Gebouw Polstraat 12
Bedrijfsvoering
Overhead
30.783
24.257 tlv reserve onderhoud gebouwen
Reserveringssysteem FZ/ICT topdesk
Bedrijfsvoering
Overhead
15.000
15.000 tlv res overlopende uitgaven
E-facturering
Bedrijfsvoering
Overhead
11.848
819 tlv res overlopende uitgaven
Project SIC
Bedrijfsvoering
Overhead
45.150
45.150 tlv res overlopende uitgaven
Sign on naar proj.SIC
Bedrijfsvoering
Overhead
46.000
46.000 tlv res overlopende uitgaven
Datacent OW naar Proj.SIC
Bedrijfsvoering
Overhead
21.934
21.934 tlv res overlopende uitgaven
Leren en ontwikkelen
Bedrijfsvoering
Overhead
57.200
57.200 tlv res overlopende uitgaven
Ontwikkeling financiele functie
Bedrijfsvoering
Overhead
65.000
65.000 tlv res overlopende uitgaven
Informatieveiligheid
Bedrijfsvoering
Overhead
45.552
45.552 tlv res overlopende uitgaven
Zaakgericht werken
Bedrijfsvoering
Overhead
31.145
31.145 tlv res overlopende uitgaven
Taakstelling bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Overhead
202.559
202.559 tlv res overlopende uitgaven
Dev1_Onvoorzien
Bedrijfsvoering
Overhead
186.465
0 tlv res overlopende uitgaven
Dev1_Onvoorzien
Bedrijfsvoering
Overhead
18.618
tlv reserve gemeentebrede invest.
Dev1_Het nieuwe werken
Bedrijfsvoering
Overhead
15.813
tlv res overlopende uitgaven
Dev1_Inrichten gegevensmagazijn
Bedrijfsvoering
Overhead
31.000
tlv res overlopende uitgaven
Dev1_Aanbesteding Sociaal Domein
Bedrijfsvoering
Overhead
41.000
tlv res overlopende uitgaven
Frictiekosten bedrijfsvoering
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
130.000
130.000
130.000 tgv res overlopende uitgaven
Generieke weerstandsreserve - verkiezingen
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
102.100
102.100
102.100
Res risico (lening GAE)
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
100.000
0
0 tlv generieke weerstandsreserve
Frictiekosten taakstelling BV
Algemene dekkingsmiddelen
Overige baten en lasten
480.000
480.000
480.000 tlv generieke weerstandsreserve
Frictiekosten taakstelling BV
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
80.000
80.000
80.000 tlv generieke weerstandsreserve
Dividend BNG
Algemene dekkingsmiddelen
Overige baten en lasten
461.934
0 tlv reserve overlopende uitgaven
Verrekening frictiebudget
Algemene dekkingsmiddelen
Overige baten en lasten
85.251
84.934 tlv res overlopende uitgaven
Autonome ontwikkelingen Res gemeente brede investeringen - eenmalig investeringsruimte Egalisatiereserve weerstandsvermogen - actualisatie Grex
Algemene dekkingsmiddelen
Overige baten en lasten
650.000
650.000
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
Generieke weerstandsreserve - resultaat VJN 2019
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
2.174.000
2.174.000
2.174.000
Specifieke weerstandsreserve - ratio
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
542.000
542.000
0
Res overlopende uitgaven - btw reintegratie
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
380.000
Res overlopende uitgaven - NGE
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
5.736
Res overlopende uitgaven - bodemsaneringen
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
337.055
337.055 zie baat bodemsaneringen
Res overlopende uitgaven -Decompens loonsom
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
149.044
149.044 zie baat decompensatie loonsom
Teamtransities
Algemene dekkingsmiddelen
Overige baten en lasten
251.627
245.258
245.258 tlv res overlopende uitgaven
Eenmalige investeringsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Overige baten en lasten
628.000
628.000
628.000
Onvoorzien
Algemene dekkingsmiddelen
Overige baten en lasten
225.000
225.000
225.000
Gebiedsexploitatie Bergweide/Kloosterlanden
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
850.000
850.000
850.000 tgv reserve overlopende uitgaven
15.165.854
48.078.495
Totaal Lasten
Begroot 2020
446.000
1.186.705 319.445
Baten Jaarverslaglegging 2020 | Gemeente Deventer | 6
Toelichting
1.186.705 tgv res gemeente brede investering 319.445 tgv egalisatiereserve weerstandsvermogen
380.000 zie baat BTW re-integratie 5.736 zie baat Niet gesprongen explosieven
69.725.844
Onderwerp
Programma
Taakveld
Begroot 2020
Generieke weerstandsreserve - taakstelling
Burger en bestuur
Mutaties reserves
Generieke weerstandsreserve - project KCC
Burger en bestuur
Mutaties reserves
Res overlopende uitgaven - aanpak wijk en buurtnrs
Burger en bestuur
Mutaties reserves
Res overlopende uitgaven - gemeentelijke pilot
Burger en bestuur
Mutaties reserves
Leges windschermen
Openbare orde en veiligheid
Openbare orde en veiligheid
Veiligheidsregio
Openbare orde en veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer
143.000
Res overlopende uitgaven - ondermijning
Openbare orde en veiligheid
Mutaties reserves
55.000
Brandweerkazernes - onderhoud
Openbare orde en veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer
90.784
90.784 tgv reserve onderhoud gebouwen
Res onderhoud gebouwen - brandweerkazernes
Openbare orde en veiligheid
Mutaties reserves
223.215
350.789 zie last Onderhoud brandweerkazerne
Dividend Groenbedrijf
Leefomgeving
Treasury
776.000
0
Lagere baten parkeren
Leefomgeving
Parkeren
-208.000
-229.428
Begraafplaatsen
Leefomgeving
Begraafplaatsen
7.462
7.462 tgv reseve onderhoud gebouwen
Reserve onderhoud gebouwen
Leefomgeving
Mutaties reserves
27.773
27.513 zie lasten begraafplaatsen
Reserve onderhoud gebouwen
Leefomgeving
Mutaties reserves
9.277
8.529 zie lasten campingbeheer
Campingbeheer
Leefomgeving
Openbaar groen en recreatie
5.989
5.989 tgv reserve onderhoud gebouwen
Generieke weerstandsreserve
Leefomgeving
Mutaties reserves
40.016
14.674 zie last fietssnelweg
Generieke weerstandsreserve
Leefomgeving
Mutaties reserves
45.924
0 zie last glasvezel
Res overlopende uitgaven
Leefomgeving
Mutaties reserves
106.000
6.000 zie last MJOP Mind
Res overlopende uitgaven
Leefomgeving
Mutaties reserves
25.000
25.000 zie last actieplan verkeersveiligheid
Res overlopende uitgaven
Leefomgeving
Mutaties reserves
73.000
0 zie last fietspad Margijnenenk
Res overlopende uitgaven
Leefomgeving
Mutaties reserves
155.000
155.000 zie last aanvullende plankosten Lebuinusplein
Res overlopende uitgaven
Leefomgeving
Mutaties reserves
85.000
85.000 zie last buurtaanpak - Draaiomsbuurt
Res overlopende uitgaven
Leefomgeving
Mutaties reserves
27.330
27.330 zie last buurtaanpak - Oranjekwartier
Res overlopende uitgaven
Leefomgeving
Mutaties reserves
17.807
17.807 zie last buurtaanpak - Ganzeboom
Res overlopende uitgaven
Leefomgeving
Mutaties reserves
14.156
Res overlopende uitgaven
Leefomgeving
Mutaties reserves
151.799
Res overlopende uitgaven
Leefomgeving
Mutaties reserves
901.296
14.156 zie last MJOP 2016 - Brink zie last MJOP 2018 151.799 Rivierenwijk/Kosterstraat 751.296 zie last MJOP 2019 - diverse locaties
Res overlopende uitgaven
Leefomgeving
Mutaties reserves
330.000
330.000 zie last Schipbeeksweg / brugstuw
Res overlopende uitgaven
Leefomgeving
Mutaties reserves
417.000
372.000 zie last MJOP uitvoering derden
Res overlopende uitgaven
Leefomgeving
Mutaties reserves
81.636
56.636 zie last beheersplan Ijsseloevers
Res overlopende uitgaven
Leefomgeving
Mutaties reserves
42.000
23.654 zie last MJOP 2019 - Smitsgang
Res overlopende uitgaven
Leefomgeving
Mutaties reserves
25.000
Res overlopende uitgaven
Leefomgeving
Mutaties reserves
249.671
Res overlopende uitgaven
Leefomgeving
Mutaties reserves
150.000
25.000 zie last graffiti en wildplakken zie last MJOP 2019 211.520 Boerhavelaan/Oerdijk/Rijsterborgerpark 50.000 zie last riolen en gemalen
Reserve riolering en gemalen
Leefomgeving
Mutaties reserves
85.300
360.206 zie lasten riolering
Oxersteeg
Leefomgeving
Openbaar groen en recreatie
33.954
33.954 tgv generieke weerstandsreserve
Onderhoud wegen / bruggen
Leefomgeving
Verkeer en vervoer
754.897
754.897 tgv res overlopende uitgaven
Parkeergarage Brink
Leefomgeving
Parkeren
25.000
25.000 tgv res kapitaallasten
Verkeer en vervoerbeleid
Leefomgeving
Verkeer en vervoer
250.000
250.000 tgv res kapitaallasten
Reserve mobiliteitsfonds parkeren
Leefomgeving
Mutaties reserves
423.150
0 zie last parkeren
Huishoudelijk afval inzameling en verwerking
Milieu
Afval
Res overlopende uitgaven - bodemsaneringen
Milieu
Mutaties reserves
Jaarverslaglegging 2020 | Gemeente Deventer | 7
Begroot na wijziging
Gerealiseerd 2020
20.000
20.000
20.000
32.250
32.250
32.250 zie last project KCC doorontwikkeling
50.000
17.332 zie last wijk en buurtnummers
20.000
20.000 zie last gemeentelijke pilot
6.300
6.300 tgv generieke weerstandsreserve
6.300
418.000
0 180.000
50.000
Toelichting
143.000 0 zie lasten ondermijning en weerbaarheid
0 44.234 zie last parkeren
136.909 tgv reserve tarieven huish.afval 8.652 zie last bodemsanering
Onderwerp
Programma
Taakveld
Res overlopende uitgaven - ontwikkelbudget omgevingsdienst
Milieu
Mutaties reserves
Res overlopende uitgaven - klimaatmiddelen
Milieu
Res overlopende uitgaven - duurzaamheidscentrum
Milieu
Res overlopende uitgaven - circulaire hotspots
Begroot 2020
18.000
Begroot na wijziging
Gerealiseerd 2020
Toelichting
44.000
44.000 zie last ontwikkelbudget omgevingsdienst
Mutaties reserves
261.578
153.532 zie last klimaatmiddelen
Mutaties reserves
25.000
25.000 zie last duurzaamheidscentrum
Milieu
Mutaties reserves
50.000
0 zie last circulaire hotspots
Res overlopende uitgaven - geluid
Milieu
Mutaties reserves
39.500
31.818 zie last geluidsaneringen
Res overlopende uitgaven - wijk uitvoeringsplan
Milieu
Mutaties reserves
20.000
Res overlopende uitgaven - luchtkwaliteit
Milieu
Mutaties reserves
25.000
25.000 zie last luchtkwaliteit
Reserve geluid - geluidsaneringen
Milieu
Mutaties reserves
98.450
108.722
78.027 zie last geluidsaneringen
Generieke weerstandsreserve - stadsecoloog
Milieu
Mutaties reserves
10.000
10.000
10.000 zie last stadsecoloog
Generieke weerstandsreserve
Ruimtelijke ontwikkeling
Mutaties reserves
640.000
640.000
406.586 zie last implementatie omgevingswet
Res overlopende uitgaven - implementatie omgevingswet
Ruimtelijke ontwikkeling
Mutaties reserves
61.295
61.295 zie last implementatie omgevingswet
Res overlopende uitgaven - stadscampus
Ruimtelijke ontwikkeling
Mutaties reserves
85.016
85.016 zie last stadscampus
Res overlopende uitgaven - Vitaal platteland
Ruimtelijke ontwikkeling
Mutaties reserves
198.934
133.686 zie last vitaal platteland
Res overlopende uitgaven - Stadshof
Ruimtelijke ontwikkeling
Mutaties reserves
96.329
52.016 zie last Stadshof
Res overlopende uitgaven - Beeldkwaliteitsplan
Ruimtelijke ontwikkeling
Mutaties reserves
35.899
35.899 zie last beeldkwaliteitsplan
Res overlopende uitgaven - woningbouwopgaven
Ruimtelijke ontwikkeling
Mutaties reserves
58.859
58.859 zie last woningbouwopgaven
Res overlopende uitgaven PAS problematiek
Ruimtelijke ontwikkeling
Mutaties reserves
19.104
19.104 zie last PAS problematiek
Res kracht van Salland
Ruimtelijke ontwikkeling
Mutaties reserves
SVN - lening
Ruimtelijke ontwikkeling
Wonen en bouwen
Wonen boven winkels
Ruimtelijke ontwikkeling
Wonen en bouwen
Woonwagenstandplaatsen
Ruimtelijke ontwikkeling
Beheer ov gebouwen + gronden
Generieke weerstandsreserve - info voorz openb ruimte
Ruimtelijke ontwikkeling
Mutaties reserves
Res kapitaallasten - normalisatie woonwagens
Ruimtelijke ontwikkeling
Mutaties reserves
106.058
106.058 zie last normalisatie woonwagens
Res kapitaalasten - overdracht woonwagens
Ruimtelijke ontwikkeling
Mutaties reserves
420.585
420.585 zie last overdracht woonwagens
Res kapitaallasten - exploitatie woonwagens
Ruimtelijke ontwikkeling
Mutaties reserves
741.704
Res overlopende uitgaven - expl. woonwagens
Ruimtelijke ontwikkeling
Mutaties reserves
100.910
Res herstructurering - Rivierenwijk
Herstructurering en vastgoed
Mutaties reserves
55.000
289.462
738.747 zie last exploitatie woonwagens zie last exploitatie woonwagens groot 100.910 onderhoud 115.227 zie last rivierenwijk herstructurering
Dorrestraat 1
Herstructurering en vastgoed
Beheer ov gebouwen + gronden
22.928
23.034
23.034 tgv res onroerende zaken
WCO gebouwen/Kolkmansweg 5
Herstructurering en vastgoed
Beheer ov gebouwen + gronden
23.159
23.159 tgv reserve onderhoud gebouwen
Samenlevingsopbouw kwetsbare wijken
Herstructurering en vastgoed
Herstructurering en vastgoed
Pontsteeg
Herstructurering en vastgoed
Beheer ov gebouwen + gronden
17.499
17.499 tgv reserve onroerende zaken
Schoolstraat 5-7
Herstructurering en vastgoed
Beheer ov gebouwen + gronden
95.000
95.000 tgv reserve onroerende zaken
Oudaenstraat 1
Herstructurering en vastgoed
Beheer ov gebouwen + gronden
212.777
212.777 tgv reserve onroerende zaken
Brink 70
Herstructurering en vastgoed
Beheer ov gebouwen + gronden
90.000 tgv reserve onroerende zaken
Exploitatie gronden
Herstructurering en vastgoed
Beheer ov gebouwen + gronden
575.386 tgv reserve onroerende zaken
Nieuwe Markt 18 erfpacht
Herstructurering en vastgoed
Beheer ov gebouwen + gronden
Res onroerende zaken - Truckpoint
Herstructurering en vastgoed
Mutaties reserves
Exploitatie erfpachten
Herstructurering en vastgoed
Beheer ov gebouwen + gronden
Res onroerende zaken panden
Herstructurering en vastgoed
Mutaties reserves
Res onroerende zaken exploitatie voorraden
Herstructurering en vastgoed
Mutaties reserves
6.397 zie last exploitatie voorraden
Res onroerende zaken exploitatie agrarische gronden
Herstructurering en vastgoed
Mutaties reserves
24.096 zie last exploitatie agrarische gronden
Reserve onroerende zaken - rente voorbereidingskredieten
Herstructurering en vastgoed
Mutaties reserves
Reserve onroerende zaken voorziening Shita terrein
Herstructurering en vastgoed
Mutaties reserves
45.000 1.000.000
Jaarverslaglegging 2020 | Gemeente Deventer | 8
78.094
37.132 zie last kracht van Salland
100.000
100.000
0 48.600
77.000
77.000
0
29.343
0 zie last wijk uitvoeringsplan Bathmen
0 zie last wonen boven winkels 48.600 tgv reserve kapitaallasten 0 zie last informatievoorziening openbare ruimte
6.604 tgv reserve herstructurering
56.224
0 tgv reserve erfpacht
193.168
0 zie last Truckpoint 278.108 tgv reserve onroerende zaken
0
6.666
4.522
1.376.623 zie last exploitatie panden
9.133 zie last rente voorbereidingskredieten 695.000 zie last voorziening Shita terrein
Onderwerp
Programma
Taakveld
Begroot 2020
Begroot na wijziging
Gerealiseerd 2020
Toelichting
Reserve onroerende zaken voorziening Nijmegensestraat 11
Herstructurering en vastgoed
Mutaties reserves
Reserve onroerende zaken DNO
Herstructurering en vastgoed
Mutaties reserves
Res onroerende zaken BVP Holterweg
Herstructurering en vastgoed
Mutaties reserves
60.000 zie last Holterweg BVP
Res onroerende zaken BVP verbetering rendement
Herstructurering en vastgoed
Mutaties reserves
99.000 zie last verbetering rendement
Egalisatie res. weerstandsvermogen afgesloten complexen
Herstructurering en vastgoed
Mutaties reserves
53.676 zie last afgesloten complexen
Egalisatie res. weerstandvermogen Bergweide
Herstructurering en vastgoed
Mutaties reserves
4.636 zie last nog te verkopen gronden Bergweide
Egalisatie res. weerstandvermogen Okkenbroek
Herstructurering en vastgoed
Mutaties reserves
121.111 zie last verlaging boekwaarde Okkenbroek
Reserve onroerende zaken DOIC
Herstructurering en vastgoed
Mutaties reserves
Egalisatie res. weerstandsvermogen zomeract. verliesvoorz.
Herstructurering en vastgoed
Mutaties reserves
345.612
Egalisatie res. weerstandsvermogen ontw.pl Sluiskwartier
Herstructurering en vastgoed
Mutaties reserves
90.000
121.670 zie last DOIC zie last zomeractualisatie 345.612 verliesvoorzieningen 90.000 zie last ontwikkelplan Sluiskwartier
Egalisatie res.weerstandsvermogen winstn. 5e hoek
Herstructurering en vastgoed
Mutaties reserves
Egalisatie res.weerstandsvermogen aanp verliesvoorz jrk
Herstructurering en vastgoed
Mutaties reserves
Reserve overlopende uitgaven supl. uitkering exploisieven
Herstructurering en vastgoed
Mutaties reserves
Aankopen gronden Derks A1
Herstructurering en vastgoed
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
1.100.000
1.100.000 tgv egalisatie reserve weerstandsvermogen
Zomeractualisatie verliesvoorzieningen
Herstructurering en vastgoed
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
26.167
26.167 tgv egalisatie reserve weerstandsvermogen
Aanp verliesvoorzienigen jrk
Herstructurering en vastgoed
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
10.070.173 tgv egalisatie reserve weerstandsvermogen
Winstneming Eikendal
Herstructurering en vastgoed
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
384.200 tgv egalisatie reserve weerstandsvermogen
Winstneming Steenbrugge
Herstructurering en vastgoed
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Res dec.JGZ WMO - inzet actieplan transformatie (soc.domein)
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Mutaties reserves
86.000
86.000
Generieke weerstandsreserve - Dividend Connected
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Mutaties reserves
3.200.000
3.200.000
44.638 tgv egalisatie reserve weerstandsvermogen zie last inzet actieplan transformatie sociaal 86.000 domein 3.200.000
BTW 2014 re-integratie
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Arbeidspar.toeleiding naar werk
274.254
274.254
BTW 2012 re-integratie
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Arbeidspar.toeleiding naar werk
495.063
495.063
Bijdrage rijk - TOZO
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
9.394.000
Reserve nieuwkomers - regierol vluchtelingenwerk
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Inkomensregelingen Mutaties reserves
85.750
25.750 zie last regierol vluchtelingenwerk
Res overl uitgaven - Kansen voor kinderen
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Mutaties reserves
85.000
45.000 zie last kansen voor kinderen
Res overl uitgaven - Inzet op maat
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Mutaties reserves
260.000
140.000 zie last project inzet op maat
Res overlopende uitgaven - Deltaview
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Mutaties reserves
150.000
Res dec. JGZ WMO - inzet jeugdconsulenten (soc domein)
Meedoen
Mutaties reserves
100.000
100.000
Res Dec.JGZ/WMO - Actieplan SD-Innovatie
Meedoen
Mutaties reserves
200.000
340.461
100.000 zie last budg armoedebestr deltaview zie last Actieplan sociaal domein 100.000 jeugdconsulenten 87.716 zie last Actieplan SD-Innovatie
Generieke weerstandsreserve
Meedoen
Mutaties reserves
221.250
221.250
Reserve MO/BW
Meedoen
Mutaties reserves
1.650.000
4.358.681
Uitvoeringskosten beschermd wonen
Meedoen
Geescaleerde zorg 18+
690.000
690.000
Wijkaanpak
Meedoen
Samenkracht en burgerparticipatie
Diverse panden - taakveld 6.1
Meedoen
Samenkracht en burgerparticipatie
95.399
95.399 tgv reserve onderhoud gebouwen
Pand versl zorg Polstr 8-10
Meedoen
Geëscaleerde zorg 18+
11.530
11.530 tgv reserve onderhoud gebouwen
Diverse panden - sportaccomodaties
Meedoen
Sportaccommodaties
40.335
40.335 tgv reserve onderhoud gebouwen
Sporthal Keizerslanden (Marke Zuid)
Meedoen
Sportaccommodaties
42.500
42.500 tgv reserve kapitaallasten
Buitensport stadion GAE algemeen
Meedoen
Sportaccommodaties
25.633
Beschermd wonen in natura
Meedoen
Geëscaleerde zorg 18+
Gebouw Polstraat 48 BZT
Meedoen
Geëscaleerde zorg 18+
Nieuwe wet Inburgering 1-7-2021
Meedoen
Samenkracht en burgerparticipatie
34.547 zie last voorziening Nijmegensestraat 11 600.572
600.572 zie last DNO
116.044 zie last winstneming 5e hoek 7.920.655 zie last aanp.verliesvoorzieningen jrk 5.736
Jaarverslaglegging 2020 | Gemeente Deventer | 9
6.296 279.201
5.736 zie last supl uitkering exploisieven
9.394.000 zie last tijd. Ondersteuning zelfstandigen
0 zie last uitvoeringsbudget wmo/awbz zie last intramuraal beschermd wonen, zie 4.358.681 6.81 D zie last intramuraal beschermd wonen, zie 690.000 6.81 D 213.035 Wijkaanpak algemeen
25.633 tgv reserve risico's 4.933.392 tgv reserve mo/bw 6.296 tgv reserve onderhoud gebouwen 279.201 tgv reserve nieuwkomers
Onderwerp
Programma
Taakveld
Begroot 2020
I-sociaal (informatisering soc domein)
Meedoen
Samenkracht en burgerparticipatie
53.000
Sporthal Keizerslanden (Marke Zuid)
Meedoen
Sportaccommodaties
60.000
Reserve onderhoud gebouwen
Meedoen
Mutaties reserves
49.763
Reserve onderhoud gebouwen
Meedoen
Mutaties reserves
231.712
Reserve Projecten Jeugd
Meedoen
Mutaties reserves
116.667
Res overlopende uitgaven Reserve Projecten Jeugd
Meedoen
Mutaties reserves
140.000
Meedoen
Mutaties reserves
11.667
Reserve Projecten Jeugd
Meedoen
Mutaties reserves
163.333
Reserve Projecten Jeugd
Meedoen
Mutaties reserves
Reserve Nieuwkomers Reserve Projecten Jeugd
Meedoen
Mutaties reserves
579.441
Meedoen
Mutaties reserves
100.000
Reserve Projecten Jeugd
Meedoen
Mutaties reserves
35.000
Reserve Projecten Jeugd
Meedoen
Mutaties reserves
Reserve onderhoud gebouwen
Meedoen
Mutaties reserves
1.382
Reserve onderhoud gebouwen
Meedoen
Mutaties reserves
5.824
Reserve Projecten Jeugd
Meedoen
Mutaties reserves
50.000
Reserve Projecten Jeugd
Meedoen
Mutaties reserves
140.000
Res overlopende uitgaven - uitv budget wmo/awbz
Meedoen
Mutaties reserves
207.238
Res overlopende uitgaven - bed,bad en brood Reserve Projecten Jeugd
Meedoen
Mutaties reserves
154.448
Meedoen
Mutaties reserves
116.667
Reserve Projecten Jeugd
Meedoen
Mutaties reserves
29.167
Reserve Projecten Jeugd
Meedoen
Mutaties reserves
115.559
Reserve Projecten Jeugd
Meedoen
Mutaties reserves
116.667
Res overlopende uitgaven
Meedoen
Mutaties reserves
17.805
Reserve 1/3 regeling sport Reserve Projecten Jeugd
Meedoen
Mutaties reserves
0
Meedoen
Mutaties reserves
116.667
Reserve Projecten Jeugd
Meedoen
Mutaties reserves
93.333
Reserve gemeentebrede investeringen
Meedoen
Mutaties reserves
Reserve onderhoud gebouwen
Jeugd en Onderwijs
Mutaties reserves
2.827
79.060 zie last politiekids en jongeren team Toezicht zie last softw_prim_tv maatwerkvoorzien 16.160 WMO 287 zie last gebouw de Vijfhoek
Egalisatiereserve onderwijs gymzalen
Jeugd en Onderwijs
Mutaties reserves
Huisvesting schoolgeb. bijzonder VO
Jeugd en Onderwijs
35.994 zie lasten huisvesting onderwijs gymzalen 61.500 tgv reserve kapitaallasten
Gebouw down town Zwaluwenburg 2a
Jeugd en Onderwijs
8.698
8.698
Oudaenstraat 1
Jeugd en Onderwijs
Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijshuisvesting
0 61.500
Huisvesting schoolgeb. bijzonder VO
Jeugd en Onderwijs
Onderwijshuisvesting
Res. Sociaal domein
Jeugd en onderwijs
Mutaties reserves
9.000
9.000
Res kapitaallasten - Ida Gerhardt Academie
Jeugd en onderwijs
Mutaties reserves
39.000
39.000
Reserve overlopende uitgaven
Jeugd en onderwijs
Mutaties reserves
40.000
Reserve overlopende uitgaven -plattelandseconomie
Economie en Internationaal Beleid
Mutaties reserves
10.935
Reserve overlopende uitgaven - DEP projecten
Economie en Internationaal Beleid
Mutaties reserves
110.000
5.066 tgv reserve onderhoud gebouwen 60.000 tgv generieke weerstandsreserve zie last Actieplan sociaal domein, 9.000 apparaatlasten 39.000 Zie last Huisvesting schoolgeb. bijzonder VO Zie lasten applicatie leerlingzaken Res 9.649 overlopende uitgaven zie last Agenda economie 10.935 plattelandseconomie 108.690 zie last DEP projecten
Res mondiaal beleid - international office
Economie en Internationaal Beleid
Mutaties reserves
37.800
33.498 zie last international office
Jaarverslaglegging 2020 | Gemeente Deventer | 10
Begroot na wijziging
50.000
200.000
16.160
5.066 60.000
37.800
Gerealiseerd 2020
Toelichting
53.000 tgv reserve overlopende uitgaven 60.000 tgv generieke weerstandsreserve 32.767 zie last diverse panden taakveld 5.2 215.505 zie last div panden taakveld 6.1 62.500 zie last BSO Plus 140.000 zie last sociale wijkteams (transformatie) 0 zie last locatie jongerenwerk Bathmen 0 zie last weerbaarheidstrainingen zie last 47.409 scholing/praktijkontwikkel.professionals 149.523 zie last werkbudget verhoogde asielinstroom 100.000 zie last tussenvoorziening EHL 1.484 zie last projecten ihkv VSV zie last de meesters van Brick regulier PO en 120.249 VO 8.177 Pand versl zorg Polstr 8-10 0 Pand Verslavingszorg A dm Duimpoort 51 32.517 zie last driehoek/huiskamer Keizerslanden 0 zie last opdracht aan team Leerplicht 89.707 zie last uitvoeringsbudget WMO/AWBZ 86.154 zie last bed, bad en brood 0 zie last inzet GGD op VO/VMBO (M@ZL) 0 zie last werkwijze kwetsbare jongeren 16-27 88.292 zie last klassehuis 0 zie last "Autistenklas" 17.805 zie last gezond in de stad Deventer 13.247 zie last subs 1/3-regeling sport 100.000 zie last lichte opvoedondersteuning
tgv reserve onderhoud gebouwen
Onderwerp
Programma
Taakveld
Begroot 2020
Reserve gemeente brede investeringen
Kunst en Cultuur
Mutaties reserves
50.000
50.000
50.000 zie last Burgerweeshuis
Cultuureducatie
Kunst en Cultuur
Cult presentatie etc.
32.500
32.500
32.500 tgv generieke weerstandsreserve
Oudheidkunde
Kunst en Cultuur
Cult presentatie etc.
10.600
10.600
2.716 tgv res Deventer in geschiedenis in beeld
Reserve overlopende uitgaven
Kunst en Cultuur
Mutaties reserves
80.000
80.000
56.984 zie last Nieuwe makers
Reserve overlopende uitgaven
Kunst en Cultuur
Mutaties reserves
250.000
365.000
365.000 zie last Stichting MIMIK
Reserve overlopende uitgaven
Kunst en Cultuur
Mutaties reserves
25.000
3.500 zie last Cultuurvisie
Reserve overlopende uitgaven
Kunst en Cultuur
Mutaties reserves
741.500
739.918 zie last Speelgoemuseum
Reserve gemeentebrede investeringen
Kunst en Cultuur
Mutaties reserves
113.533
41.322 zie last verbouwing Buergerweeshuis
Generieke weerstandsreserve
Kunst en Cultuur
Mutaties reserves
90.000
90.000 zie last subsidie Deventer Schouwburg
Cultuureducatie
Kunst en Cultuur
Cult presentatie etc.
30.000
30.000 tgv reserve ovelopende uitgaven
Bijdrage nieuwbouw bibliotheek
Kunst en Cultuur
Media
1.338.220
St. Lokale Omroep Deventer
Kunst en Cultuur
Media
10.000
Reserve onderhoud gebouwen
Kunst en Cultuur
Mutaties reserves
2.038
Reserve onderhoud gebouwen
Kunst en Cultuur
Mutaties reserves
225.297
163.863 zie last divser gebouwen cultureel erfgoed
Diverse gebouwen cultureel erfgoed
Kunst en Cultuur
Cultureel erfgoed
319.954
319.954 tgv reserve onderhoud gebouwen
Res. dec. Arbeidsvoorwaarden
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
240.000
240.000
241.292
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Overhead
121.000
121.000
121.000 tgv res overlopende uitgaven
Generieke weerstandsreserve - datacentre
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
17.315
17.315
17.315 zie last datacentre
Generieke weerstandsreserve - office 365
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
48.375
48.375
zie last Implementatie Office 365
Generieke weerstandsreserve - ehrm systeem
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
83.850
83.850
79.289 zie last aanbesteding EHRM syst
Polstraat 12
Bedrijfsvoering
Overhead
7.681
7.681 tgv reserve onderhoud gebouwen
Hardware werkplekken mobiel
Bedrijfsvoering
Overhead
7.670
7.670 tgv reserve DOWR I kapitaallasten
Effect WKR 100+ gemeente
Bedrijfsvoering
Overhead
45.000
45.000 tgv reserve overlopende uitgaven
Gebouw gebonden kosten
Bedrijfsvoering
Overhead
60.000
60.000 tgv reserve huisvesting gem apparaat
Reserve onderhoud gebouwen - Polstraat 12
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
30.783
24.257 zie last Polstraat 12
Reserve overlopende uitgaven
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
45.150
45.150 zie lasten E-facturering
Reserve overlopende uitgaven
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
46.000
46.000 zie lasten project SIC
Reserve overlopende uitgaven
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
21.934
21.934 zie lasten sign on naar proj.SIC
Reserve overlopende uitgaven
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
45.552
45.552 zie lasten informatieveiligheid
Reserve overlopende uitgaven
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
57.200
57.200 zie lasten leren en ontwikkelen
Reserve overlopende uitgaven
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
65.000
65.000 zie lasten ontwikkeling fin functie
Reserve overlopende uitgaven
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
31.145
31.145 zie lasten zaakgericht werken
Reserve overlopende uitgaven
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
202.559
202.559 zie lasten taakstelling bedrijfsvoering
Reserve overlopende uitgaven
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
15.000
15.000 zie lasten reserveringssyst topdesk
Reserve overlopende uitgaven
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
11.848
Reserve overlopende uitgaven
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
186.465
0 Zie lasten Dev1 Onvoorzien
Reserve gemeentebrede investeringen Reserve overlopende uitgaven
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
18.618
zie last Dev1_Onvoorzien
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
15.813
Reserve overlopende uitgaven
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
31.000
Reserve overlopende uitgaven
Bedrijfsvoering
Mutaties reserves
41.000
Zie lasten Het Nieuwe Werken Zie lasten Inrichten gegevensmagazijn Res overlopende uitgaven Zie lasten Aanbesteding Sociaal Domein
Generieke weerstandsreserve - lening GAE
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
100.000
0
Gnerieke weerstandsreserve - frictiekosten taakstelling BV
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
560.000
560.000
Jaarverslaglegging 2020 | Gemeente Deventer | 11
711.500
Begroot na wijziging
Gerealiseerd 2020
Toelichting
1.338.220 tgv vermogensreserve 10.000 tgv reserve ovelopende uitgaven zie last gebouw OB Brink 70
819 Zie lasten E-facturering
0 tgv res risico 560.000 zie last frictiekosten taakstelling BV
Onderwerp
Programma
Taakveld
Begroot 2020
Begroot na wijziging
Gerealiseerd 2020
Generieke weerstandsreserve - Begroting 2019
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
1.265.000
1.265.000
1.265.000
Generieke weerstandsreserve - Begroting 2020
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
545.000
545.000
545.000
Generieke weerstandsreserve - ratio
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
832.000
832.000
290.000
Reserve gemeentebrede investeringen-Begroting 2019
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
275.000
275.000
275.000
Res overlopende uitgaven - vrijval
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
300.000
300.000
Specifieke weerstandsreserve - actualisatie GREX
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
195.445
195.445 actualisatie GREX
Nominale waarde beleggingsrekening
Algemene dekkingsmiddelen
Overige baten en lasten
BTW re-integratie
Algemene dekkingsmiddelen
Overige baten en lasten
380.000
380.000 tgv res overlopende uitgaven
Niet gesprongen explosieven
Algemene dekkingsmiddelen
Overige baten en lasten
5.736
5.736 tgv res overlopende uitgaven
Bodemsaneringen
Algemene dekkingsmiddelen
Overige baten en lasten
337.055
337.055 tgv res overlopende uitgaven
Decompensatie loonsom
Algemene dekkingsmiddelen
Overige baten en lasten
149.044
149.044 tgv res overlopende uitgaven
Reserve overlopende uitgaven - Teamtransities
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
245.258
245.258 zie last teamtransities
Reserve overlopende uitgaven - frictiekosten
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
85.251
84.934 zie last verrekening Frictiebudget
Reserve overlopende uitgaven - dividend BNG
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
461.934
0 zie last dividend BNG
Vrijval frictiekosten bedrijfsvoering
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
130.000
130.000
130.000 tgv res overlopende uitgaven
15.063.754
45.850.679
68.097.749
102.100
2.227.816
1.628.095
Totaal Baten
Toelichting
238.756
251.627
Saldo
Jaarverslaglegging 2020 | Gemeente Deventer | 12
Bijlage 3 - Nadere specificatie algemene dekkingsmiddelen Verantwoord zijn de navolgende heffingen:
Omschrijving Bedrag x € 1.000
Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Rekening
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Onroerende zaakbelasting
0
26.899
26.899
0
27.094
27.094
Hondenbelasting
10
317
307
10
317
307
12
312
300
Precariobelasting
0
174
174
0
151
151
0
118
118
Standplaatsen
-27
0
27
-27
0
27
-26
0
26
0
10
10
0
10
10
0
7
7
-17
27.400
27.417
-17
27.572
27.589
-10 27.588
27.598
Belasting roerende woon- en bedrijfspanden Totaal
Lasten
Baten
Saldo
4 27151
27147
Verantwoord zijn de navolgende dividenden: Omschrijving Bedrag x € 1.000
Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Rekening
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Dividend Bank Nederlandse Gemeenten
0
830
830
0
0
0
0
357
357
Dividend Circulus
0
191
191
0
214
214
0
215
215
Dividend Wadinko
0
30
30
0
30
30
0
30
30
Dividend Enexis
0
280
280
0
280
280
0
285
285
Totaal
0
1.331
1.331
0
524
524
0
887
887
Jaarverslaglegging 2020 | gemeente Deventer | 1
FIN
B1
Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 12 februari 2021 Regeling specifieke uitkering Aantal gedupeerden (met overlegbare Besteding (jaar T) van Cumulatieve besteding (t/m Besteding (jaar T) van Cumulatieve besteding (t/m gemeentelijke hulp bevestigingsbrief van onderdelen a, b en d. (artikel jaar T) van onderdelen a, b en onderdeel c (artikel 3) jaar T) van onderdeel c gedupeerden Belastingdienst/Toeslagen 3) d (artikel 3) (artikel 3) toeslagenproblematiek
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten Aard controle R Indicator: B1/01 BZK
C1
Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik
Aard controle R Indicator: B1/02 €0 Eindverantwoording (Ja/Nee)
0 Totaal ontvangen bedrag beschikking
Aard controle n.v.t. Indicator: B1/03
Aard controle R Indicator: B1/04
€0
€0
€0
Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)
Besteding (jaar T) aan afwijkingen.
Gemeenten Aard controle R Indicator: C1/01 € 810.000 Projectnaam/nummer per project
Aard controle n.v.t. Indicator: C1/02 Nee Besteding (jaar T) per project
Alleen invullen bij akkoord ministerie. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: C1/03 Indicator: C1/04 Indicator: C1/05 Indicator: C1/06 1 Specifieke uitkering reductie € 364.972 Ja energieverbruik 2019-620894 Kopie projectnaam/nummer Cumulatieve totale Toelichting Project afgerond in (jaar T)? bestedingen (t/m jaar T) (Ja/Nee) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: C1/07 Indicator: C1/08 1 Specifieke uitkering reductie € 364.972 energieverbruik 2019-620894
Aard controle n.v.t. Indicator: C1/09
Jaarverslaglegging 2020 | Gemeente Deventer | 1
Aard controle n.v.t. Indicator: C1/10 Nee
Aard controle n.v.t. Indicator: B1/05
Aard controle n.v.t. Indicator: B1/06 Nee
BZK
C9
Specifieke uitkering woningbouwimpuls
Projectnaamnummer
Aantal woningen waarvan Aantal woningen cumulatief bouw is gestart in (jaar T) komt (t/m jaar T) overeen met fasering uit de projectaanvraag
Realisatie maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 04 verplicht.
Toelichting afwijking realisatie maatregelen (jaar T) volgens projectplan
Aard controle n.v.t. Indicator: C9/04
Aard controle R Indicator: C9/05
0
Ja
Bestedingen in (jaar T) komen overeen met aanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 07 verplicht
Toelichting besteding (jaar T) volgens projectplan
Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Indicator: C9/08
Aard controle n.v.t. Indicator: C9/09
Aard controle n.v.t. Indicator: C9/10
gerealiseerd Gemeenten Aard controle n.v.t. Indicator: C9/01 1 Woningbouwimpuls 2020 Deventer 0 Centrumschil 2020-0000079181 Kopie projectnaamnummer
Aard controle n.v.t. Indicator: C9/02
Totale besteding (jaar T)
Aard controle n.v.t. Indicator: C9/06 1 Woningbouwimpuls 2020 Deventer € 5.912 Centrumschil 2020-0000079181 Kopie projectnaamnummer
Aard controle R Indicator: C9/07
€ 5.912
Realisatie afwijkingen in (jaar T)
Aard controle n.v.t. Indicator: C9/11 1 Woningbouwimpuls 2020 Deventer Centrumschil 2020-0000079181
Aard controle n.v.t. Indicator: C9/03
Ja Cumulatieve cofinanciering (t/m Prijzen woningen komen jaar T) overeen met projectplan (Ja/Nee)
Aard controle R Indicator: C9/12
Aard controle R Indicator: C9/13 € 107.638
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: C9/16 Nee
Jaarverslaglegging 2020 | Gemeente Deventer | 2
Percentage gebouwde betaalbare woningen ten opzichte van het totaal aantal gebouwde woningen (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Indicator: C9/14 Ja
Aard controle n.v.t. Indicator: C9/15 n.v.t.
BZK
C30
Specifieke uitkeringen proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde
Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen
Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) te laste van Rijksmiddelen
Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij- Aanvraag is volgens gemaakte bestaande woningen readygemaakte bestaande plan/aanvraag uitgevoerd en andere gebouwen in de wijk woningen en andere (Ja/Nee) gebouwen in de wijk
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Indicator 06 verplicht als hier 'Nee' wordt ingevuld
Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten Verplicht als bij indicator 05 'Nee' is ingevuld
Gemeenten Aard controle R Indicator: C30/01 €0 Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: C30/02
Aard controle D2 Indicator: C30/03
Aard controle D2 Indicator: C30/04
€0
0
Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)
Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve ultimo afspraken over voor- en (jaar T-1) vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)
0
Ja
Aard controle n.v.t. Indicator: C30/07 OCW
D8
Nee Onderwijsachterstandenbeleid Besteding (jaar T) aan voorzieningen 2019-2022 (OAB) voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)
Gemeenten Aard controle R Indicator: D8/01 € 2.310.952 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Aard controle R Indicator: D8/02
Aard controle R Indicator: D8/03
Aard controle R Indicator: D8/04
€ 350.621 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
€ 471.857 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
€ 41.583 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05
Bedrag Aard controle R Indicator: D8/06
Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07
1
Jaarverslaglegging 2020 | Gemeente Deventer | 3
Aard controle n.v.t. Indicator: C30/05
Aard controle R Indicator: D8/08
Aard controle n.v.t. Indicator: C30/06
IenW
E3
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie
Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen
Overige bestedingen (jaar T)
Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt
Correctie over besteding (t/m jaar T)
Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Aard controle n.v.t. Indicator: E3/01 1 IenM/BSK-2015/189161 Pothoofd 2 IenW/BSK-2020/193614 Dunantlaan 3 IenW/BSK-2019/177631 Brinkgreverweg 4 IenW/BSK-2019/33670 Zwolseweg 5 IenW/BSK-2019/50082 IJsselkade Kopie beschikkingsnummer
Aard controle R Indicator: E3/02
Aard controle R Indicator: E3/03
Aard controle R Indicator: E3/04
Aard controle R Indicator: E3/05
Aard controle R Indicator: E3/06
€0 €0 € 321.590
€0 €0 €0
€0 €0 € 28.182
€0 €0 €0
€0 €0 €0
€0 € 7.261
€0 €0
€0 € 938
€0 €0
€0 €0
Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)
Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)
Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen
Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Indicator: E3/09
Aard controle n.v.t. Indicator: E3/10
Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07 1 IenM/BSK-2015/189161 Pothoofd € 6.105
Aard controle n.v.t. Indicator: E3/08
Aard controle R Indicator: E3/11
Aard controle n.v.t. Indicator: E3/12
€0
€0
Nee
2 IenW/BSK-2020/193614 Dunantlaan
€ 339.018
€0
€0
Nee
3 IenW/BSK-2019/177631 Brinkgreverweg
€ 349.772
€0
€0
Nee
4 IenW/BSK-2019/33670 Zwolseweg
€ 66.871
€0
€0
Ja
5 IenW/BSK-2019/50082 IJsselkade
€ 8.199
€0
€0
Ja
Jaarverslaglegging 2020 | Gemeente Deventer | 4
IenW
E20
Regeling stimulering verkeersmaatregelen 20202021
Besteding (jaar T)
Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Cumulatieve cofinanciering (t/m Project afgerond (alle jaar T) maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
Provincies en Gemeenten Aard controle R Indicator: E20/01 €0 Naam/nummer per maatregel
Aard controle n.v.t. Indicator: E20/02 €0 Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: E20/05 1
IenW
E21
Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 – 2022
Aanleg Voetgangers oversteekplaats (VOP) in gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur Besteding (jaar T)
Aard controle n.v.t. Indicator: E20/04
€0 Nee De hoeveelheid van de op te Eventuele toelichting, mits leveren en de opgeleverde noodzakelijk verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen )
Aard controle n.v.t. Indicator: E20/06
Aard controle n.v.t. Indicator: E20/07
Nee
Op te leveren: 1 prestatie Opgeleverd: 0 prestaties
Nee
Op te leveren: 1 prestatie Opgeleverd: 0 prestaties
Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Cofinanciering (jaar T)
Saneren van langs parkeren of parkeer-stroken langs de rijbaan 2
Aard controle R Indicator: E20/03
Aard controle n.v.t. Indicator: E20/08
Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)
Project afgerond in (jaar T)? Is voldaan aan artikel 15 (Ja/Nee) van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee)
Gemeenten en GR'en Aard controle R Indicator: E21/01 €0 Toelichting aan welke voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld)
Aard controle n.v.t. Indicator: E21/02 €0
Aard controle R Indicator: E21/03 € 2.960
Aard controle n.v.t. Indicator: E21/07 N.v.t.
Jaarverslaglegging 2020 | Gemeente Deventer | 5
Aard controle n.v.t. Indicator: E21/04 € 2.960
Aard controle n.v.t. Indicator: E21/05 Nee
Aard controle n.v.t. Indicator: E21/06 Ja
IenW
E27B
Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)
Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie
Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen
Overige bestedingen (jaar T)
Correctie ten opzichte van tot Correctie ten opzichte van (jaar T) verantwoorde tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van overige bestedingen provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
Provinciale beschikking en/of verordening
Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: E27B/01 Indicator: E27B/02 Indicator: E27B/03 Indicator: E27B/04 Indicator: E27B/05 1 €0 2012/0277197 € 161.277 Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten Cumulatieve overige Toelichting Eindverantwoording laste van provinciale middelen bestedingen (t/m jaar T) (Ja/Nee) (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/07
Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/08
Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/06 1 2012/0277197
€ 3.900.000
€0
Jaarverslaglegging 2020 | Gemeente Deventer | 6
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/09
Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/10 Ja
IenW
E38
Tijdelijke stimuleringsregeling Besteding (jaar T-1) aan projectkosten veilig, doelmatig en duurzaam voor het totale project gebruik verkeersinfrastructuur Alleen van toepassing in 2020
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project
€ 156.000 Projectnaam/nummer per project
Aard controle R Indicator: E38/02 € 155.752 Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project
Aard controle n.v.t. Indicator: E38/06 Talking Traffic (iVRI) 2e tranche Deventer Knap Intelligent OV Pilot Be-mobile Webbapplicatie Monotch Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: E38/03 € 311.752
Aard controle n.v.t. Indicator: E38/08
Aard controle n.v.t. Indicator: E38/07 Ja Nee Ja Ja Correctie besteding (Jaar T-1) Eindverantwoording totale ivm aan andere project (Ja/Nee) medeoverheden overgeboekte middelen
Aard controle R Indicator: E38/09
Aard controle R Indicator: E38/04 € 355.750
Vanaf SiSa 2021 invullen
Ja
Cofinanciering (jaar T)
Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)
Zelfstandige uitvoering
Aard controle R Indicator: E38/01
1 2 3 4
Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project
Aard controle n.v.t. Indicator: E38/10 Nee
Jaarverslaglegging 2020 | Gemeente Deventer | 7
Aard controle n.v.t. Indicator: E38/05 € 355.750