Eerste tussenrapportage 2022 versie 2022-05-19.pdf

475

0

18

457

457

Renovatie Ambachtsweg

598

0

30

568

568

Laadpalen

28

0

0

28

28

413

413

Parkeerterrein De Schooten

413

Totaal technische reserves

15.318

593

707

15.204

120

117

15.207

Alle Reserves

56.082

12.424

8.398

51.847

1.868

2.797

50.918

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

96

Recapitulatie Samenvatting mutaties per programma bedragen x € 1.000 primitieve

budget

totaal

1e TURAP

begroting overheveling

actuele begroting

2021

119.981

0

119.981

4.280

124.261

Lasten

-38.335

-75

-38.410

-1.983

-40.393

Baten

154.266

154.266

4.294

158.560

Saldo

115.931

115.856

2.311

118.167

Bestuurlijke vernieuwing Taakvelden

-75

Reserves Stortingen (lasten)

-130

Onttrekkingen (baten)

4.180

75

4.255

1.969

6.224

Saldo

4.050

75

4.125

1.969

6.094

-78.830

0

-78.830

-2.856

-81.686

-111.049

-1.570

-112.619

1.469

-111.149

Zorgzame gemeente

-130

-130

Taakvelden Lasten

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

97

primitieve

budget

totaal

1e TURAP

begroting overheveling

actuele begroting

2021

Baten

34.146

Saldo

-76.903

-1.570

34.146

-3.242

30.904

-78.473

-1.772

-80.245

-2.513

-1.456

-3.969

Reserves Stortingen (lasten) Onttrekkingen (baten)

-2.513 586

1.570

2.156

372

2.528

Saldo

-1.927

1.570

-357

-1.083

-1.440

Vitale gemeente

-6.006

0

-6.006

-123

-6.129

Lasten

-12.288

-35

-12.323

-903

-13.225

Baten

6.414

6.414

782

7.196

Saldo

-5.874

-5.909

-120

-6.029

Taakvelden

-35

Reserves Stortingen (lasten)

-675

-675

Onttrekkingen (baten)

543

35

578

-3

575

Saldo

-132

35

-97

-3

-100

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

-675

98

primitieve

budget

totaal

1e TURAP

begroting overheveling

actuele begroting

2021

-34.724

0

-34.724

-168

-34.892

Lasten

-55.609

-550

-56.159

-1.394

-57.553

Baten

20.519

40

20.559

1.180

21.738

Saldo

-35.091

-510

-35.601

-214

-35.815

-120

-413

-533

Leefbare gemeente Taakvelden

Reserves Stortingen (lasten)

-120

Onttrekkingen (baten)

487

510

997

459

1.456

Saldo

367

510

877

46

923

Saldo van baten en lasten

421

0

421

1.133

1.554

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

99

Samenvatting ontwikkeling taakvelden en mutaties in de reserves

bedragen x € 1.000 primitieve

budget

totaal

1e TURAP

begroting overheveling

actuele begroting

2021

Taakvelden Lasten

-217.281

-2.230

-219.511

-2.810

-222.320

Baten

215.344

40

215.384

3.014

218.398

Saldo

-1.937

-2.190

-4.127

204

-3.922

-3.438

-1.868

-5.306

Reserves Stortingen (lasten)

-3.438

Onttrekkingen (baten)

5.795

2.190

7.985

2.797

10.782

Saldo

2.358

2.190

4.548

929

5.476

421

0

421

1.133

1.554

Saldo van baten en lasten

1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Den Helder

100