RIS313771 Bijlage 4 - Actuele overzichten exploitatiebegroting en reserves
Tekst van het document
Omschrijving
Dienst
Categorie
200016
Reserve Onderhoud Vastgoed
CTR
200025
Reserve Grote Projecten
CTR
200026
Reserve Co-financiering
CTR
200027
Reserve Internationaal & Werving
CTR
Project
200040
Reserve Herstructurering reserves
CTR
Overig
200044
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022
CTR
200045
Reserve Herfaseringen
200046
Doel
WIJZIGINGS-BESLUIT
Eindjaar
Max. hoogte (x 1.000)
Instellingsjaar
Ingesteld bij
Laatste gewijzigd bij
onbeperkt
8.000
2017
Programmabegroting 20182021
Programmarekening 2020
2025
onbeperkt
2007
Programmabegroting 2014-2017
2026
onbeperkt
2005
Programmabegroting 20082011 Concernbericht 2005
onbeperkt
10.000
2015
onbeperkt
24.000
2014
Overig
Het opvangen van middelen van opgeheven reserves < € 2,5 mln. en deze in het juiste jaar in de exploitatie te zetten. Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2019- 2022 in verschillende jaarschijven.
2022
115.000
2018
CTR
Overig
Het opvangen van vertragingen en versnellingen op de uitvoering van projecten.
onbeperkt
50.000
2018
Reserve Activafinanciering
CTR
Activa
Onttrekkingen uit de reserve als gevolg van incidentele dekking van kapitaallasten.
onbeperkt
220.000
2009
200047
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020 - 2023
CTR
Overig
Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2020- 2023 in verschillende jaarschijven.
2023
25.000
2019
RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019
200048
Reserve Taakmutaties gemeentefonds
CTR
Overig
onbeperkt
onbeperkt
2019
Programmarekening 2018
200050
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022 - 2025
CTR
Overig
2025
28.000
2021
Programmabegroting 20222025
200051
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024
CTR
Overig
Doel van de reserve is om niet uitgedeelde taakmutaties van het gemeentefonds uit de circulaires van jaar t beter inzichtelijk te maken en te beheersen en deze vervolgens in de begroting van jaar t+1 te verwerken. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2022 (inclusief actualisatie jaarschijf 2021) voor de jaarschijven 2021 – 2025. Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2021- 2024 in verschillende jaarschijven.
2024
15.000
2020
200052
Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen
CTR
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor extra impuls voor betaalbaar wonen.
2030
50.000
2020
Programmabegroting 20212024 Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
200053
Reserve Verbetering duurzame mobiliteit
CTR
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor verbetering duurzame mobiliteit.
2030
300.000
2020
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
200054
Reserve Duurzaamheid en energietransitie
CTR
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor duurzaamheid en energietransitie.
2030
200.000
2020
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
200055
Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw
CTR
Project
Het beschikbaar stellen van middelen voor verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw.
2030
130.000
2020
Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669
200063
Reserve Buffer Impact Coronacrisis
CTR
Overig
Buffer om de incidentele negatieve impact van de coronacrisis op te vangen.
2023
200.000
2020
Programmabegroting 20212024
200064
Reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis
CTR
Project
Dekken van de bekostiging van de activiteiten van het Sociaal Economisch Herstel Plan.
2022
20.000
2020
RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)
200075
Reserve Versterking van Dienstverlening voor Kwetsbare Inwoners
CTR
Project
2028
25.000
2021
Programmarekening 2021
200076
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023 - 2026
CTR
Project
2026
20.000
2021
Programmabegroting 20232026
200078
Reserve Buffer Energiecrisis en Excessieve Inflatie
CTR
Project
Het versterken van de dienstverlening en het extra ondersteunen van inwoners in kwetsbare posities binnen de gemeente Den Haag. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2023 (inclusief actualisatie jaarschijf 2022) voor de jaarschijven 2022 – 2026. Deze reserve dient als buffer om incidentele negatieve impact van de snel stijgende energieprijzen en overige excessieve inflatie op te vangen. Het kan worden ingezet voor onontkoombare maatregelen en aantoonbare tekorten waarvoor geen andere dekking of (rijks)vergoedingen beschikbaar komen. Onttrekking is mogelijk na bestuurlijke besluitvorming hierover.
2024
25.000
2022
Uitvoeringsnota 2022
Resultaat Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoudsre onderhoud vastgoed en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in serve de onderhoudsopgaven. Project Doelstelling is het sparen en realiseren van grote uitvoeringsprojecten. Het gaat hierbij ook om de voorbereidingskosten. Project Co-financiering voor Europese en nationale subsidies en gemeentelijke samenwerkingsprojecten waarvan derden de trekker kunnen zijn.
Het waarmaken van de afgesproken ambities op het gebied van Internationale stad van recht, vrede en veiligheid, alsmede het verwerven en behouden van (inter)nationale bedrijven en instellingen.
Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2023-2026
Programmabegroting 20162019 Programmabegroting 20152018 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Jaarrekening 2009
Programmabegroting 2016-2019 Vervallen per 2022 cf. Uitvoeringsnota 2022
Programmabegroting 2015-2018
RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019
RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129) Uitvoeringsnota 2022 Vervallen per 2022 cf. Uitvoeringsnota 2022