Document · PDF

RIS313771 Bijlage 4 - Actuele overzichten exploitatiebegroting en reserves

Gemeenteraad 21 december 2022, gemeente Den HaagBij agendapunt: Voorstel van het college inzake Uitvoeringsnota 2022 (RIS313771)14.284 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

BIJLAGE 4 Actuele overzichten exploitatiebegroting en reserves

Recapitulatie budgetten per programma bedragen x € 1 .000 Begroting Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

1 0.1 06

1 0.681

1 0.080

Baten

Program m a 01 - Gem eenteraad

Saldo exclusief reserves

1 0.07 1

1 0.646

1 0.045

Toev oegingen

Onttrekkingen

10.07 1

10.646

10.045

Lasten

8.938

1 1 .438

1 0.600

Baten

1 50

Saldo inclusief reserv es 02 - College en Bestuur

Saldo exclusief reserves

8.7 88

1 1 .438

1 0.600

Toev oegingen

500

1 .000

Onttrekkingen

8.7 88

11.438

11.100

11.600

63.7 40

26.646

26.933

27 .494

Saldo inclusief reserv es

03 - Duurzaam heid, Milieu en Energietransitie Lasten

1 39.603

Baten

1 00.632

6.553

4.01 5

4.360

4.7 7 8

Saldo exclusief reserves

38.97 1

57 .1 87

22.631

22.57 3

22.7 1 6

Toev oegingen

Onttrekkingen

1 .827

38.896

55.360

22.631

22.57 3

22.7 16

7 1 .536

68.390

67 .27 0

66.7 25

Saldo inclusief reserv es 04 - Openbare orde en Veiligheid Lasten Baten

8.840

5.268

4.525

Saldo exclusief reserves

62.696

63.1 22

62.7 45

62.200

3.389

2.993

Toev oegingen Onttrekkingen

5.47 4

3.252

3.000

2.47 7

Saldo inclusief reserv es

60.611

62.863

62.7 38

62.7 16

Lasten

1 32.387

1 38.380

1 32.87 7

1 33.246

1 30.865

Baten

1 1 .01 3

1 2.226

1 0.563

1 0.602

7 .999

1 21 .37 4

1 26.1 54

1 22.31 4

1 22.644

1 22.866

05 - Cultuur en Bibliotheek

Saldo exclusief reserves Toev oegingen Onttrekkingen Saldo inclusief reserv es

121.37 4

126.154

122.314

122.644

122.866

bedragen x € 1 .000 Begroting Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

1 55.207

1 49.502

1 47 .625

1 41 .07 0

1 41 .622

Baten

67 .840

58.941

56.909

49.849

Saldo exclusief reserves

87 .367

90.561

90.7 1 6

91 .221

91 .7 7 3 0

Program m a 06 - Onderwijs

Toev oegingen

7 .209

Onttrekkingen

1 0.41 8

3.200

3.1 1 9

Saldo inclusief reserv es

84.158

87 .361

87 .597

91.221

91.7 7 3

Lasten

7 59.048

667 .593

663.000

666.01 3

660.647

Baten

420.326

422.327

422.541

427 .309

426.559

Saldo exclusief reserves

338.7 22

245.266

240.459

238.7 03

234.088

Toev oegingen

1 1 .600

33.000

Onttrekkingen

1 4.885

44.7 44

1 5.07 5

1 3.87 5

8.87 5

335.437

233.522

225.384

224.828

225.213

07 - Werk en Inkom en

Saldo inclusief reserv es

08 - Zorg, welzijn, jeugd en v olksgezondheid Lasten

7 29.840

647 .91 8

637 .338

61 8.81 9

604.334

Baten

1 7 0.31 6

67 .27 2

67 .230

7 0.285

7 0.242

Saldo exclusief reserves

534.092

559.524

580.646

57 0.1 08

548.534

Toev oegingen

Onttrekkingen

1 4.87 1

329

544.653

580.317

569.7 7 9

548.205

533.7 63

Lasten

1 91 .403

300.098

300.356

296.032

294.252

Baten

62.884

1 7 5.935

1 7 6.940

1 7 7 .940

Saldo inclusief reserv es 09 - Buitenruim te

Saldo exclusief reserves

1 28.520

1 24.1 63

1 23.41 6

1 1 8.092

1 1 6.31 2

Toev oegingen

1 8.693

Onttrekkingen

1 5.51 6

6.21 4

5.1 31

335

131.697

117 .949

118.285

117 .7 57

116.312

7 1 .548

63.806

58.503

58.000

59.492

Saldo inclusief reserv es 10 - Sport Lasten Baten

1 3.962

9.998

Saldo exclusief reserves

57 .586

53.808

48.505

48.002

49.494

Toev oegingen

3.000

Onttrekkingen

7 .67 6

7 .326

2.000

500

Saldo inclusief reserv es

49.910

49.482

46.505

47 .502

48.994

39.37 6

37 .1 04

33.7 51

34.230

27 .366

11 - Econom ie Lasten Baten Saldo exclusief reserves Toev oegingen Onttrekkingen Saldo inclusief reserv es

2.1 03

2.251

2.1 91

37 .27 2

34.853

31 .500

31 .97 9

25.1 7 5

1 .91 8

3.7 96

6.1 50

6.7 43

35.355

31.057

25.350

25.236

25.17 5

bedragen x € 1 .000 Begroting Begroting

Begroting

2022

2023

2024

Lasten

89.1 53

1 06.295

88.487

91 .091

87 .367

Baten

1 07 .340

89.935

97 .1 85

1 00.335

Saldo exclusief reserves

-1 8.1 87

1 6.360

-1 .448

-6.094

-1 2.968

Toev oegingen

3.800

4.800

Onttrekkingen

620

1 .900

2.1 00

4.609

-15.007

19.260

-3.548

-10.7 03

-12.968

Lasten

1 82.7 33

1 63.1 7 7

1 38.582

1 64.437

1 24.7 38

Baten

1 23.57 4

1 09.51 2

1 06.67 5

93.368

85.424

Saldo exclusief reserves

59.1 59

53.665

31 .908

7 1 .069

39.31 4

Toev oegingen

1 2.67 4

Onttrekkingen

41 .525

4.588

1 .67 8

1 .389

1 .043

Saldo inclusief reserv es

30.309

49.083

30.235

69.685

38.27 6

Program m a

2025

2026

12 - Mobiliteit

Saldo inclusief reserv es 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstv erlening Lasten

1 30.039

1 1 5.041

1 1 4.336

1 1 3.449

1 1 3.045

Baten

21 .362

1 1 .693

Saldo exclusief reserves

1 08.67 7

1 03.348

1 02.643

1 01 .7 56

1 01 .352

Toev oegingen

2.000

1 .1 00

Onttrekkingen

4.37 5

104.302

105.348

104.643

103.7 56

102.452

Saldo inclusief reserv es 15 - Financiën Lasten

43.67 2

95.37 4

1 7 4.393

244.869

282.885

Baten

1 .901 .444

1 .861 .47 0

1 .925.1 26

1 .97 6.67 1

1 .959.41 8

Saldo exclusief reserves

-1 .67 6.532

-1 .857 .7 7 3

-1 .7 66.096

-1 .7 50.7 33

-1 .7 31 .802

Toev oegingen

289.01 0

1 09.939

64.834

58.602

9.686

Onttrekkingen

291 .933

207 .230

66.645

86.7 88

42.7 7 2

-1.860.696

-1.863.387

-1.7 52.544

-1.7 59.988

-1.7 09.618

324.1 09

325.525

321 .464

31 4.901

31 2.663

Saldo inclusief reserv es Ov erhead Lasten Baten

3.965

1 .97 7

320.1 43

323.547

31 9.486

31 2.923

31 0.685

Toev oegingen

Onttrekkingen

320.143

323.547

319.486

312.923

310.685

Lasten

3.07 8.696

2.964.061

2.925.308

2.990.493

2.954.1 7 4

Baten

Saldo exclusief reserves

Saldo inclusief reserv es T OT AAL GENERAAL

3.01 5.7 87

2.835.393

2.890.41 3

2.938.048

2.91 2.963

Saldo exclusief reserves

62.91 0

1 28.668

34.895

52.445

41 .21 2

Toev oegingen

346.37 6

1 55.7 37

7 0.332

64.600

1 4.7 84

Onttrekkingen

409.286

284.406

1 05.227

1 1 7 .045

55.996

Saldo inclusief reserv es

Begroting per activiteit Programma / Activiteit 01 - Gemeenteraad 010.B Gemeenteraad 010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 010.E Ombudsman 010.F Rekenkamer Totaal 01 - Gemeenteraad 02 - College en Bestuur 010.G College van BenW 010.H Bestuurlijke samenwerking Verkiezingen Totaal 02 - College en Bestuur 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 430.C Natuur- en milieu-educatie 630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 740.A Duurzaamheid 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 740.J Energietransitie Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 04 - Openbare orde en Veiligheid 110.B Brandweer en rampenbestrijding 120.B Bestrijding onveiligheid 120.C Strandveiligheid Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid 05 - Cultuur en Bibliotheek 530.B Cultuur 530.C Beeldende kunst 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening 540.A Musea 540.C Archeologie 540.D Gemeente archief 550.A Monumentenzorg 560.A Openbare bibliotheek 560.E Media Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek 06 - Onderwijs 420.A Onderwijshuisvesting 430.A Leerlingenvervoer 430.B Leerlingzaken 430.D Onderwijsachterstandenbeleid en taal 430.E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) 430.G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten 610.J Kinderopvang Totaal 06 - Onderwijs 07 - Werk en Inkomen 050.D

Kredietfaciliteiten GKB 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 640.A Sociale werkvoorziening 640.D Participatievoorzieningen 650.A Werkgelegenheidsprojecten 650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand 671.A Financiele hulpverlening 671.B Schuldhulpverlening 681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting Totaal 07 - Werk en Inkomen 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 610.B Participatie en informele hulp 610.E Emancipatie 610.G Preventief Jeugdbeleid 610.H Zorg en Welzijn 610.I Eigenaar en participatie 620.B Jeugdteams 620.D Beheer en exploitatie CJG 660.A Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten 660.C Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten 671.C Maatwerk-arrangement ZIN 671.D Eigen bijdragen WMO 671.E Maatwerk-arrangementen PGB 671.F Vervoer taxibus 672.A PGB Jeugdhulp 672.C Maatwerkdienstverlening 18- (excl.

PGB) 681.B Zorg en opvang 681.C Beschermd wonen en GGZ (ZIN) 681.F Huiselijk geweld 681.G Maatschappelijke opvang 681.H Gemeenschappelijke Regeling VT 681.I Lokale Taken Veilig Thuis 682.A Kinderbescherming 682.B Geëscaleerde zorg 18710.C Ambulancevervoer 710.E Openbare gezondheidszorg 710.G Jeugdgezondheidszorg 710.I Lokale Taken GGD Haaglanden 710.J Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

(bedragen x €1.000,-) 2022

2023

LASTEN 2024

1.822 3.300 3.157 784 1.043 10.106

1.894 3.566 3.287 947 987 10.681

1.894 3.565 2.687 947 987 10.080

0 0 0 35 0 35

0 0 0 0 0 0

5.028 3.910 0 8.938

5.194 4.002 2.242 11.438

4.444 4.002 2.154 10.600

150 0 0 150

0 0 0 0

3.471 8.815 82.062 9.423 16.355 19.477 139.603

3.480 0 0 9.569 15.428 35.263 63.740

3.481 0 0 5.266 13.739 4.160 26.646

3.487 0 0 5.266 14.100 4.080 26.933

3.623 0 0 5.266 14.525 4.080 27.494

389 0 90.986 4.357 4.900 0 100.632

389 0 0 2.487 3.677 0 6.553

389 0 0 12 3.614 0 4.015

389 0 0 12 3.959 0 4.360

389 0 0 12 4.377 0 4.778

48.032 22.490 1.014 71.536

49.861 17.482 1.047 68.390

49.609 16.614 1.047 67.270

49.086 16.592 1.047 66.725

490 8.350 0 8.840

0 5.268 0 5.268

0 4.525 0 4.525

58.853 366 18.859 22.254 1.442 3.807 1.442 23.554 1.810 132.387

61.897 366 20.670 21.848 1.530 3.798 1.274 25.225 1.772 138.380

59.571 366 18.225 21.296 1.525 3.798 1.274 25.047 1.775 132.877

59.704 366 17.748 22.398 1.524 3.441 1.274 25.016 1.775 133.246

59.705 366 15.540 22.296 1.498 3.441 1.274 24.969 1.775 130.865

355 0 6.571 1.734 0 240 170 1.943 0 11.013

1.700 0 6.609 1.734 0 240 0 1.943 0 12.226

0 0 6.646 1.734 0 240 0 1.943 0 10.563

47.088 6.334 6.706 65.753 246 20.466 8.614 155.207

43.831 6.340 3.417 63.281 245 26.822 5.566 149.502

44.087 6.340 3.494 61.363 242 26.050 6.049 147.625

41.322 6.340 3.603 61.363 240 22.077 6.125 141.070

40.791 6.340 3.641 63.361 108 22.085 5.296 141.622

3.228 0 3.072 48.468 75 1.575 11.422 67.840

20 0 787 47.524 75 5.643 4.892 58.941

547 1.429 10.947 460.563 147.088 52.055 10.574 53.585 2.325 3.273 16.548 114 759.048

547 1.629 7.701 462.639 57.684 49.153 11.688 56.512 0 3.601 16.326 114 667.593

547 1.629 7.758 461.631 55.030 50.238 11.054 56.336 0 3.637 15.026 114 663.000

547 1.629 7.760 468.230 55.179 47.385 9.882 56.616 0 3.638 15.031 114 666.013

547 1.629 7.763 467.490 55.181 47.831 9.726 51.693 0 3.639 15.035 114 660.647

4.928 90 2.620 394.318 2.140 10.965 3.652 581 0 520 511 0 420.326

26.088 2.129 17.521 14.341 2.955 9.067 159 7.119 16.972 106.440 0 8.446 16.099 5.451 138.455 11.573 63.413 26.940 43.056 15.520 98 18.542 27.986 16.304 14.648 22.520 5.037 92.961 729.840

24.519 2.101 18.819 14.479 2.996 11.374 158 7.415 17.783 128.248 0 8.193 16.878 5.802 135.787 1.242 62.680 24.478 28.609 15.291 0 19.559 23.845 16.303 21.157 23.660 50 16.492 647.918

23.344 2.082 20.564 14.464 2.672 12.783 162 7.390 17.775 124.336 0 8.215 16.866 5.802 128.079 1.180 62.993 24.059 28.055 15.693 0 19.559 23.837 16.301 21.096 23.524 15 16.492 637.338

23.344 2.082 20.533 14.465 2.954 12.783 156 7.371 17.744 123.624 0 8.207 16.835 5.802 111.112 1.168 63.381 24.448 26.555 15.692 0 19.559 23.837 16.299 21.142 23.220 14 16.492 618.819

23.317 2.082 20.533 14.464 2.598 12.783 155 7.371 17.744 122.694 0 8.207 16.835 5.802 98.518 1.129 63.379 24.426 26.055 15.691 0 19.559 23.837 16.297 21.161 23.227 -22 16.492 604.334

0 0 1.137 0 3.970 0 131 0 0 0 2.554 0 200 0 0 12.104 1.357 740 11.200 19.088 0 0 0 17.780 200 925 1.851 97.079 170.316

2025

2026

2022

2023

BATEN 2024

2025

2026

2022

TOEVOEGINGEN 2023 2024

ONTTREKKINGEN 2023 2024

2025

2026

2022

2023

SALDO 2024

0 0 0 0 0 0

1.822 3.300 3.157 749 1.043 10.071

1.894 3.566 3.287 912 987 10.646

1.894 3.565 2.687 912 987 10.045

0 0 0 0

4.878 3.910 0 8.788

5.194 4.002 2.242 11.438

4.444 4.002 2.654 11.100

4.444 4.002 3.154 11.600

0 0 0 75 0 0 75

0 0 0 1.827 0 0 1.827

0 0 0 0 0 0 0

3.082 8.815 -8.924 4.991 11.455 19.477 38.896

3.091 0 0 5.255 11.751 35.263 55.360

3.092 0 0 5.254 10.125 4.160 22.631

3.098 0 0 5.254 10.141 4.080 22.573

3.234 0 0 5.254 10.148 4.080 22.716

2.993 0 0 2.993

3.058 2.416 0 5.474

3.252 0 0 3.252

3.000 0 0 3.000

2.477 0 0 2.477

47.873 11.724 1.014 60.611

49.602 12.214 1.047 62.863

49.602 12.089 1.047 62.738

49.602 12.067 1.047 62.716

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58.498 366 12.288 20.520 1.442 3.567 1.272 21.611 1.810 121.374

60.197 366 14.061 20.114 1.530 3.558 1.274 23.282 1.772 126.154

59.571 366 11.579 19.562 1.525 3.558 1.274 23.104 1.775 122.314

59.704 366 11.063 20.664 1.524 3.201 1.274 23.073 1.775 122.644

59.705 366 11.458 20.562 1.498 3.201 1.274 23.026 1.775 122.866

0 0 0 0 0 0 0 0

10.418 0 0 0 0 0 0 10.418

3.200 0 0 0 0 0 0 3.200

3.119 0 0 0 0 0 0 3.119

0 0 0 0 0 0 0 0

40.651 6.334 3.634 17.285 171 18.891 -2.808 84.158

40.611 6.340 2.630 15.757 170 21.179 674 87.361

40.948 6.340 2.707 17.363 167 21.975 -1.903 87.597

41.302 6.340 2.816 17.363 165 22.002 1.233 91.221

40.771 6.340 2.854 19.361 33 22.010 404 91.773

0 0 0 3.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 33.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 8.800 0 0 0 4.100 1.985 0 0 0 14.885

0 0 0 5.175 875 0 0 38.694 0 0 0 0 44.744

0 0 0 2.075 875 0 0 12.125 0 0 0 0 15.075

0 0 0 875 875 0 0 12.125 0 0 0 0 13.875

0 0 0 875 875 0 0 7.125 0 0 0 0 8.875

-4.381 1.339 8.327 64.045 144.948 41.089 6.922 53.904 340 2.753 16.037 114 335.437

-4.381 1.539 7.701 64.515 54.609 36.537 6.179 47.536 0 3.081 16.092 114 233.522

-4.381 1.539 7.758 63.856 51.955 37.623 5.081 43.930 0 3.117 14.792 114 225.384

-4.381 1.539 7.760 66.886 52.104 34.770 3.910 44.210 0 3.118 14.797 114 224.828

-4.381 1.539 7.763 66.897 52.106 35.215 3.753 44.287 0 3.119 14.801 114 225.213

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.759 0 74 0 0 0 0 0 21 125 0 0 21 0 74 0 0 4.021 7.481 0 0 0 0 329 892 74 0 0 14.871

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 0 0 0 0 329

24.329 2.129 16.310 14.341 -1.015 9.067 28 7.119 16.951 106.315 -2.554 8.446 15.878 5.451 138.381 -531 62.056 22.179 24.375 -3.568 98 18.542 27.986 -1.805 13.556 21.521 3.186 -4.118 544.653

24.519 2.101 18.819 14.479 -974 11.374 27 7.415 17.783 128.248 -2.554 8.193 16.678 5.802 135.787 -610 61.428 24.398 28.609 -3.568 0 19.559 23.845 -1.806 21.157 23.660 -35 -4.017 580.317

23.344 2.082 20.564 14.464 -1.298 12.783 31 7.390 17.775 124.336 -2.554 8.215 16.666 5.802 128.079 -672 61.741 23.979 28.055 -3.166 0 19.559 23.837 -1.808 21.096 23.524 -28 -4.017 569.779

23.344 2.082 20.533 14.465 -1.016 12.783 25 7.371 17.744 123.624 -5.609 8.207 16.635 5.802 111.112 -684 62.129 24.368 26.555 -3.167 0 19.559 23.837 -1.810 21.142 23.220 -29 -4.017 548.205

23.317 2.082 20.533 14.464 -1.372 12.783 24 7.371 17.744 122.694 -5.609 8.207 16.635 5.802 98.518 -723 62.127 24.346 26.055 -3.168 0 19.559 23.837 -1.812 21.161 23.227 -22 -4.017 533.763

2025

2026

2022

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 500 500

0 0 1.000 1.000

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 4.525 0 4.525

3.389 0 0 3.389

2.993 0 0 2.993

0 0 6.685 1.734 0 240 0 1.943 0 10.602

0 0 4.082 1.734 0 240 0 1.943 0 7.999

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 787 44.000 75 4.075 7.952 56.909

20 0 787 44.000 75 75 4.892 49.849

7.209 0 0 0 0 0 0 7.209

0 0 0 0 0 0 0 0

4.928 90 0 395.950 2.200 12.615 5.508 281 0 520 234 0 422.327

4.928 90 0 395.700 2.200 12.615 5.972 281 0 520 234 0 422.541

4.928 90 0 400.468 2.200 12.615 5.972 281 0 520 234 0 427.309

4.928 90 0 399.718 2.200 12.615 5.972 281 0 520 234 0 426.559

0 0 0 6.600 0 0 0 5.000 0 0 0 0 11.600

0 0 0 0 3.970 0 131 0 0 0 2.554 0 200 0 0 1.852 1.252 80 0 18.859 0 0 0 17.780 0 0 85 20.509 67.272

0 0 0 0 3.970 0 131 0 0 0 2.554 0 200 0 0 1.852 1.252 80 0 18.859 0 0 0 17.780 0 0 43 20.509 67.230

0 0 0 0 3.970 0 131 0 0 0 5.609 0 200 0 0 1.852 1.252 80 0 18.859 0 0 0 17.780 0 0 43 20.509 70.285

0 0 0 0 3.970 0 131 0 0 0 5.609 0 200 0 0 1.852 1.252 80 0 18.859 0 0 0 17.780 0 0 0 20.509 70.242

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025

2026

Begroting per activiteit Programma / Activiteit 09 - Buitenruimte 080.A Algemene baten en lasten 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 720.A Riolering en waterzuivering 730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 740.F Ongediertebestrijding 750.A Begraafplaatsen Totaal 09 - Buitenruimte 10 - Sport 510.A Sportbeleid en activering 520.A Sport- en spelaccommodaties Totaal 10 - Sport 11 - Economie 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 310.B Regionale bedrijfschappen 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 340.A Promotie, toerisme en marketing Totaal 11 - Economie 12 - Mobiliteit 063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten) 090.B Vennootschapsbelasting 120.G Parkeerbelasting (handhaving) 210.F Inrichting verkeer 220.A Parkeren 250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) Totaal 12 - Mobiliteit 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 210.M De Kust Gezond 320.B Beheer bedrijfspanden 810.A Bestemmingsplannen 810.B Faciliterend Grondbeleid

820.A Bouwgrondexploitaties 830.A Wonen en bouwen 830.B Stadsvernieuwing 830.C Toezicht en handhaving wonen 830.D Kernregistraties 830.H Omgevingsvergunningen Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 020.A Burgerzaken 020.B Baten secretarieleges 120.H Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid 210.H Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte 210.I Stadsdeelbudget Inrichting verkeer 430.H Volwasseneneducatie (inburgering) 570.C Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie 610.F Integratie en Burgerschap 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 610.N Leefbaarheid en bewonersparticipatie 610.Q Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers 740.H Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid 740.I Stadsdeelbudget Milieubeheer Aanpak klad- en plakvandalisme Aanpak prioritaire gebieden Beheer en onderhoud Bewonersinitiatieven Veiligheid Duurzame wijken Gebiedsgericht welzijnswerk Inrichting en onderhoud buitenruimte Inrichting verkeer Keten op schoon Leefbaarheid en Bewonersparticipatie Openbaar groen Regiodeal Zuidwest Spelen Verbeteren van de participatie in Den Haag Wijkagenda’s Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 15 - Financiën 010.I Niet-overhead directeur GAD 030.D Erfpacht 030.F Dienstverlening primair proces 050.B Treasury 050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) 061.A Onroerende zaakbelasting

woningen 062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen 064.A Belastingen overig 070.A Algemene uitkering 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 080.D Algemene reserves 080.E Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen 080.F GAD Interne / Externe leveringen 080.G Dienstverlening primair proces 090.A Vennootschapsbelasting 330.D Reclame-opbrengsten 330.E Compensatieregeling startende ondernemers 340.C Toeristenbelasting 630.E Kwijtschelding belastingen 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties Totaal 15 - Financiën Overhead 040.A Overhead Primair Proces 040.B Centrale Bedrijfsvoering 040.C Ondersteuning bestuur 064.B Kosten civiele incasso Totaal Overhead Totaal Gemeente Den Haag

(bedragen x €1.000,-) 2022

2023

LASTEN 2024

2025

2026

2022

ONTTREKKINGEN 2023 2024

247 20.513 97.021 13.158 4.360 12.110 0 30 41.073 0 542 2.350 191.403

173 20.571 105.715 14.750 4.503 10.783 10.626 32 44.310 85.280 791 2.564 300.098

173 20.238 105.812 14.443 4.504 10.692 10.692 32 44.610 85.911 791 2.458 300.356

173 20.241 100.280 14.404 4.518 10.891 10.692 32 44.910 86.611 791 2.489 296.032

173 20.245 99.430 14.058 4.243 10.560 10.692 32 44.910 86.607 791 2.512 294.252

0 685 6.682 926 4.743 2.338 0 0 44.762 0 0 2.748 62.884

0 685 3.917 986 4.901 2.338 0 0 51.606 108.560 0 2.942 175.935

0 685 3.917 986 4.901 2.338 0 0 51.906 109.265 0 2.942 176.940

0 685 3.917 986 4.901 2.338 0 0 52.206 109.965 0 2.942 177.940

0 0 18.693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.693

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 15.516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.516

0 0 6.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.214

0 0 5.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.131

0 0 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

247 19.828 93.516 12.232 -383 9.772 0 30 -3.689 0 542 -398 131.697

173 19.886 95.584 13.764 -398 8.445 10.626 32 -7.296 -23.280 791 -378 117.949

173 19.553 96.764 13.457 -397 8.354 10.692 32 -7.296 -23.354 791 -484 118.285

173 19.556 96.028 13.418 -383 8.553 10.692 32 -7.296 -23.354 791 -453 117.757

173 19.560 95.513 13.072 -658 8.222 10.692 32 -7.296 -23.358 791 -430 116.312

24.574 46.974 71.548

20.376 43.430 63.806

18.622 39.881 58.503

17.123 40.877 58.000

17.123 42.369 59.492

828 13.134 13.962

0 9.998 9.998

0 0 0

3.000 0 3.000

0 0 0

5.550 2.126 7.676

3.791 3.535 7.326

2.000 0 2.000

500 0 500

18.196 31.714 49.910

19.585 29.897 49.482

16.622 29.883 46.505

16.623 30.879 47.502

16.623 32.371 48.994

12.368 285 7.486 4.249 14.987 39.376

10.491 414 7.675 4.038 14.486 37.104

8.929 414 8.839 4.038 11.531 33.751

8.929 414 9.319 4.038 11.531 34.230

8.869 414 2.514 4.038 11.531 27.366

134 265 628 1.076 0 2.103

134 413 628 1.076 0 2.251

74 413 628 1.076 0 2.191

0 0 0 0 0 0

118 0 1.800 0 0 1.918

1.436 0 2.360 0 0 3.796

0 0 6.150 0 0 6.150

0 0 6.743 0 0 6.743

0 0 0 0 0 0

12.116 20 5.058 3.173 14.987 35.355

8.921 1 4.687 2.962 14.486 31.057

8.795 1 2.061 2.962 11.531 25.350

8.795 1 1.947 2.962 11.531 25.236

8.795 1 1.886 2.962 11.531 25.175

0 2.666 103 6.295 43.043 23.801 13.245 89.153

0 2.720 103 7.125 64.723 25.661 5.964 106.295

0 2.719 103 7.125 52.111 25.116 1.314 88.487

0 2.719 103 7.125 54.412 25.418 1.314 91.091

0 2.716 103 7.125 50.711 25.399 1.314 87.367

77.341 2.100 0 0 19.410 1.101 7.388 107.340

86.433 2.102 0 0 299 1.101 0 89.935

93.683 2.102 0 0 299 1.101 0 97.185

96.833 2.102 0 0 299 1.101 0 100.335

0 0 0 0 3.800 0 0 3.800

0 0 0 0 4.800 0 0 4.800

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 620 0 0 620

0 0 0 0 1.900 0 0 1.900

0 0 0 0 2.100 0 0 2.100

0 0 0 0 4.609 0 0 4.609

0 0 0 0 0 0 0 0

-77.341 566 103 6.295 26.813 22.700 5.856 -15.007

-86.433 618 103 7.125 67.324 24.560 5.964 19.260

-86.433 617 103 7.125 49.712 24.015 1.314 -3.548

-93.683 617 103 7.125 49.504 24.317 1.314 -10.703

-96.833 614 103 7.125 50.412 24.298 1.314 -12.968

37 4.398 2.683 6.243 97.388 16.933 18.617 8.227 5.231 22.979 182.733

37 4.163 2.668 3.059 61.464 14.582 36.957 8.823 4.667 26.757 163.177

37 4.356 2.667 6.593 53.576 15.350 16.789 8.421 4.666 26.125 138.582

37 4.091 2.667 6.602 48.220 19.331 44.323 8.833 4.666 25.665 164.437

37 3.838 2.667 3.258 40.417 19.197 15.729 9.163 4.666 25.763 124.738

0 4.287 0 2.715 76.537 1.818 7.912 1.064 782 28.459 123.574

0 11.428 0 1.103 57.478 1.351 5.726 1.064 322 31.041 109.512

0 11.874 0 1.103 53.240 1.349 7.242 1.064 322 30.481 106.675

0 4.530 0 1.103 47.885 1.301 7.242 1.064 322 29.922 93.368

0 4.582 0 1.103 40.082 1.108 7.242 1.064 322 29.922 85.424

0 0 3.010 2.498 5.403 2 1.761 0 0 0 12.674

0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5

0 3.693 0 1.384 9.038 4.337 23.073 0 0 0 41.525

0 621 0 0 181 261 3.524 0 0 0 4.588

0 785 0 0 181 117 594 0 0 0 1.678

0 470 0 0 181 146 592 0 0 0 1.389

0 166 0 0 181 205 490 0 0 0 1.043

37 -3.582 5.693 4.642 17.216 10.780 -10.607 7.163 4.448 -5.481 30.309

37 -7.885 2.668 1.956 3.809 12.971 27.707 7.759 4.345 -4.285 49.083

37 -8.303 2.667 5.491 157 13.886 8.953 7.357 4.344 -4.356 30.235

37 -909 2.667 5.500 157 17.886 36.489 7.769 4.344 -4.256 69.685

37 -910 2.667 2.156 157 17.886 7.997 8.099 4.344 -4.158 38.276

23.401 3.305 405 11.251 1.581 995 25.284 5.007 9.500 19.647 27.748 659 1.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.039

21.185 3.286 0 0 0 976 0 5.851 390 0 0 0 0 593 291 1.189 405 644 27.220 9.292 897 2.288 11.738 18.160 1.131 5.069 1.804 2.633 115.041

22.185 3.286 0 0 0 976 0 5.057 390 0 0 0 0 593 303 1.189 405 644 26.411 9.288 897 2.288 11.803 18.160 159 4.849 1.821 3.633 114.336

21.133 3.286 0 0 0 976 0 5.057 390 0 0 0 0 593 303 1.189 405 644 26.818 9.258 897 2.286 11.803 18.140 159 4.659 1.821 3.633 113.449

21.191 3.286 0 0 0 976 0 5.057 390 0 0 0 0 593 303 1.189 405 644 26.357 9.257 897 2.286 11.803 18.140 159 4.659 1.821 3.633 113.045

325 8.600 0 1.666 0 0 72 0 9.110 0 1.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.362

325 8.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.589 1.666 0 0 0 72 0 0 0 0 11.693

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.375

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.076 -5.295 405 9.585 1.581 995 25.212 5.007 390 15.272 26.159 659 1.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.302

20.860 -4.755 0 0 0 976 0 5.851 390 0 0 0 0 593 2.291 1.189 405 644 25.631 7.626 897 2.288 11.738 18.088 1.131 5.069 1.804 2.633 105.348

21.860 -4.755 0 0 0 976 0 5.057 390 0 0 0 0 593 2.303 1.189 405 644 24.822 7.622 897 2.288 11.803 18.088 159 4.849 1.821 3.633 104.643

20.808 -4.755 0 0 0 976 0 5.057 390 0 0 0 0 593 2.303 1.189 405 644 25.229 7.592 897 2.286 11.803 18.068 159 4.659 1.821 3.633 103.756

20.866 -4.755 0 0 0 976 0 5.057 390 0 0 0 0 593 1.403 1.189 405 644 24.768 7.591 897 2.286 11.803 18.068 159 4.659 1.821 3.633 102.452

1.889 11.354 675 14.946 2.401 3.214 2.010 537 0 469 0 0 588 82 1.735 140 450 150 150 231 2.649 43.672

1.955 10.953 370 8.175 2.263 3.412 1.992 532 0 33.756 0 27.076 592 -33 1.478 140 0 147 150 215 2.202 95.374

1.956 11.052 455 -167 2.111 3.413 2.001 532 0 104.932 0 43.492 592 -33 1.478 140 0 147 150 198 1.944 174.393

1.956 9.695 292 -1.691 1.945 3.410 2.006 532 0 163.365 0 59.017 592 -33 1.478 140 0 147 150 181 1.686 244.869

1.956 9.730 396 -2.361 1.764 3.406 2.004 532 0 188.842 0 72.549 592 -33 1.478 140 0 147 150 166 1.427 282.885

0 19.993 501 37.498 0 42.154 70.642 2.629 1.701.520 0 0 0 654 2.647 0 6.034 0 14.251 0 262 2.660 1.901.444

0 20.141 492 32.416 0 51.514 88.047 2.990 1.640.428 0 0 0 658 2.647 0 4.934 0 14.758 0 244 2.202 1.861.470

0 19.595 492 20.034 0 52.962 90.512 2.990 1.711.936 0 0 0 658 2.647 0 4.934 0 16.198 0 225 1.944 1.925.126

0 19.586 492 18.878 0 54.330 92.848 2.990 1.760.762 0 0 0 658 2.647 0 4.934 0 16.654 0 207 1.686 1.976.671

0 20.018 492 18.186 0 54.385 92.943 2.990 1.743.271 0 0 0 658 2.647 0 4.934 0 17.279 0 188 1.427 1.959.418

0 0 0 88.895 0 0 0 0 0 179.891 20.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289.010

0 0 0 18.864 0 0 0 0 0 79.587 11.488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.939

0 0 0 7.381 0 0 0 0 0 43.464 13.989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.834

0 0 0 2.553 0 0 0 0 0 52.912 3.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.602

0 0 0 2.582 0 0 0 0 0 4.756 2.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.686

0 0 0 45.063 0 0 0 0 0 235.539 11.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291.933

0 0 0 18.021 0 0 0 0 0 189.109 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.230

0 0 0 17.769 0 0 0 0 0 48.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.645

0 0 0 13.295 0 0 0 0 0 73.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.788

0 0 0 14.806 0 0 0 0 0 27.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.772

1.889 -8.639 174 21.281 2.401 -38.939 -68.632 -2.092 -1.701.520 -55.179 8.893 0 -66 -2.565 1.735 -5.894 450 -14.101 150 -31 -11 -1.860.696

1.955 -9.188 -122 -23.398 2.263 -48.102 -86.055 -2.458 -1.640.428 -75.766 11.388 27.076 -66 -2.680 1.478 -4.794 0 -14.611 150 -29 1 -1.863.387

1.956 -8.543 -37 -30.589 2.111 -49.549 -88.511 -2.458 -1.711.936 99.520 13.989 43.492 -66 -2.680 1.478 -4.794 0 -16.051 150 -27 1 -1.752.544

1.956 -9.891 -200 -31.311 1.945 -50.919 -90.842 -2.458 -1.760.762 142.784 3.137 59.017 -66 -2.680 1.478 -4.794 0 -16.507 150 -26 1 -1.759.988

1.956 -10.288 -96 -32.771 1.764 -50.979 -90.939 -2.458 -1.743.271 165.633 2.348 72.549 -66 -2.680 1.478 -4.794 0 -17.132 150 -22 1 -1.709.618

124.912 185.324 13.754 119 324.109

124.623 186.362 14.420 119 325.525

121.658 185.880 13.806 119 321.464

120.993 179.985 13.803 119 314.901

120.725 178.015 13.803 119 312.663

929 2.813 0 223 3.965

111 1.643 0 223 1.977

0 0 0 0 0

123.983 182.511 13.754 -104 320.143

124.512 184.719 14.420 -104 323.547

121.547 184.237 13.806 -104 319.486

120.882 178.342 13.803 -104 312.923

120.614 176.372 13.803 -104 310.685

3.078.696

2.964.061

2.925.308

2.990.493

2.954.174

3.015.787

2.835.393

2.890.413

2.938.048

2.912.963

346.376

155.737

70.332

64.600

14.784

409.286

284.406

105.227

117.045

55.996

2025

2026

2022

2023

BATEN 2024

2025

2026

2022

TOEVOEGINGEN 2023 2024

2025

2026

2022

2023

SALDO 2024

2025

2026

Bijlage Verloopoverzicht Reserves bedragen x € 1.000 Reserve

2 College en Bestuur Bestemmingreserve verkiezingen (m.i.v. 2023 van prog. 14 naar prog . 2)

reservenummer

soort reserve

200019

Egalisatie

Eindsaldo 2021

Resultaatbestemming

Beginsaldo 2022

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2022

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2023

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2024

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2025

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2026

500

1.000

1.500

1.000

2.500

500

1.000

1.500

1.000

2.500

3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

200049

Project

5.300 5.300

75 75

5.225 5.225

1.827 1.827

3.398 3.398

4 Openbare orde en Veiligheid Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer Reserve Programma Toekomst Scheveningen Badplaats

200018 200069

Overig Project

2.416 2.416

3.389 3.389

3.058 2.416 5.474

331 -0 331

2.993 2.993

3.252 3.252

72 -0 72

2.993 2.993

3.000 3.000

65 -0 65

2.993 2.993

2.477 2.477

581 -0 581

2.993 2.993

2.477 2.477

1.097 -0 1.097

6 Onderwijs Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs

200030

Project

6.719

600

6.119

3.000

3.119

Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

200031

Project

1.910

Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen

200071

Project

9.015

7.209

7.909

8.315

200

8.115

17.644

7.209

10.419

14.434

3.200

11.234

3.119

8.115

8.115 2.706

6.719

7 Werk en Inkomen Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten

200028

Project

8.375

4.100

4.275

1.569

2.706

Bestemmingsreserve Werkoffensief +500

200056

Project

1.985

Bestemmingsreserve STiP 2.0

200057

Project

10.000

5.000

15.000

11.250

3.750

1.250

2.500

1.250

Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede

200058

Project

4.684

6.600

8.800

2.484

3.000

4.300

1.184

1.200

-16

Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk

200066

Overig

30.500

22.625

7.875

2.625

5.250

2.625

Bestemmingsreserve Met LKS meer mensen aan het werk/ STiP 3.0

200077

Project

30.000

5.000

25.000

10.000

15.000

10.000

5.000

55.545

11.600

14.885

52.260

33.000

44.744

40.516

15.075

25.441

13.875

11.566

8.875

2.691

8.375

8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Reserve Zorg en Innovatie

200032

Project

1.759

-0

Reserve Maatschappelijk Opvang

200059

Project

8.082

5.482

2.600

Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp

200060

Project

Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg

200065

Project

9 Buitenruimte Reserve Werk met Werk en Kunstwerken Reserve Verduurzaming Openbare Verlichting Reserve 1 Straatreinigingsorganisatie (1SRO)

200021 200072 200073

Project Project Project

10 Sport Reserve Olympisch fonds Reserve verduurzaming sportvoorzieningen

200029 200061

Project Project

3.053

15.533

4.197

19.730

7.630

12.100

329

11.771

329

11.442

329

11.113

329

10.784

28.427

4.197

32.624

14.871

17.753

329

17.424

329

17.095

329

16.766

329

16.437

11.821 11.821

1.733 1.733

13.554 13.554

3.818 12.000 2.875 18.693

11.614 3.556 346 15.516

5.758 8.444 2.529 16.731

580 4.222 1.412 6.214

5.178 4.222 1.117 10.517

127 4.222 782 5.131

5.051 335 5.386

335 335

5.051 5.051

7.961 11.541

4.670 3.006

3.291 8.535

3.000 -

3.291 4.035

3.000 4.500

2.000 -

1.000 4.500

500 -

500 4.500

500 -

-0 4.500

19.502

7.676

11.826

3.000

7.326

7.500

2.000

5.500

500

5.000

500

4.500

11 Economie Reserve Overcommittering D2 Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen P11

200024 200035 200038

Project Project Project

6.145 14.783 2.630 23.559

118 800 1.000 1.918

6.028 13.983 1.630 21.641

1.436 1.090 1.270 3.796

4.592 12.893 360 17.846

6.150 6.150

4.592 6.743 360 11.696

6.743 6.743

4.592 0 360 4.952

12 Mobiliteit Reserve Centrum Noord

200068

Project

751 751

3.800 3.800

620 620

3.931 3.931

4.800 4.800

1.900 1.900

6.831 6.831

2.100 2.100

4.731 4.731

4.609 4.609

122 122

13 Stadsontwikkeling en Wonen Reserve Grondbedrijf Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid Reserve The Hague World Forum Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling Reserve Omgevingsplan Binckhorst Reserve Participatie Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie

200017 200022 200023 200033 200034 200037 200039 200067 200070

RGB Project Project Project Project Project Project Overig Overig

56.997 1.458 1.188 3.639 23.652 9.400 3.512 3.675 2.384 105.905

3.922 -1.115 948 848 4.603

60.919 1.458 73 3.639 23.652 10.348 4.360 3.675 2.384 110.508

5.400 3 1.763 2.498 3.010 12.674

9.035 1.200 3 3.639 19.583 3.693 1.384 2.020 968 41.525

57.283 258 73 5.833 6.654 5.474 1.655 4.427 81.657

3 2 5

178 258 3 1.968 621 500 1.060 4.588

57.105 -0 73 3.867 6.033 5.474 1.155 3.367 77.075

3 2 5

178 3 312 785 400 1.678

56.927 -0 73 3.558 5.248 5.474 755 3.367 75.402

3 2 5

178 3 339 470 400 1.389

56.749 -0 73 3.221 4.778 5.474 355 3.367 74.017

3 2 5

178 3 396 166 300 1.043

56.571 -0 73 2.827 4.612 5.474 55 3.367 72.980

14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Reserve Prioritaire gebieden

200036

Project

4.000

375

4.375

2.000

4.000

2.000

6.000

1.100

7.100

Bestemmingreserve verkiezingen (m.i.v. 2023 van prog. 14 naar prog . 2)

200019

Egalisatie

1.550

-1.550

5.550

-1.175

4.375

2.000

4.000

2.000

6.000

1.100

7.100

200000 200001 200002 200003

Algemeen 49.992 Bedrijfsvoeringsreserve 1.248 Programma 42 Programma -

10.198 69 965

60.190 1.248 111 965

19.027 -

3.052 -

76.165 1.248 111 965

9.913 -

86.078 1.248 111 965

10.455 -

96.533 1.248 111 965

200004 200005 200006 200007 200008 200009 200010 200011 200012 200013 200014 200015 200016 200025 200026 200027

Programma 767 Programma 2.850 Programma 1.974 Programma Programma Programma Programma Programma 200 Programma 588 Programma Programma -885 Resultaat onderhoudsreserve 3.109 Resultaat onderhoudsreserve 3.215 Project 39.653 Project 2.891 Project 2.629 O O O O O O O

-364 150 55 3.778 5.950 2.996 -473 -635 -59 1.776 4.083 -

403 3.000 2.029 3.778 5.950 2.996 -273 588 -635 -944 4.885 7.298 39.653 2.891 2.629

1.197 5.200 25.000 -

767 2.750 1.974 200 588 2.000 16.468 757 1.122

-364 250 55 3.778 5.950 2.996 -473 -635 -944 2.885 8.495 28.385 27.134 1.507

1.575 10.000 1.500

100 10.593 3.048 -

-364 150 55 3.778 5.950 2.996 -473 -635 -944 2.885 10.070 17.792 34.086

3.534 10.000

3.336 -

-364 150 55 3.778 5.950 2.996 -473 -635 -944 2.885 13.604 14.456 44.086

3.137 10.000

3.686 -

-364 150 55 3.778 5.950 2.996 -473 -635 -944 2.885 16.741 10.770 54.086

2.348 -

-364 150 55 3.778 5.950 2.996 -473 -635 -944 2.885 19.089 10.770 54.086

15 Financiën Algemene reserve Centrale Bedrijfsvoeringsreserve Programmareserve 2 - College en Bestuur Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek Programmareserve 6 - Onderwijs Programmareserve 7 - Werk en Inkomen Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Programmareserve 9 - Buitenruimte Programmareserve 10 - Sport Programmareserve 11 - Economie Programmareserve 12 - Mobiliteit Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Reserve Onderhoud Sportaccommodaties Reserve Onderhoud Vastgoed Reserve Grote Projecten Reserve Co-financiering Reserve Internationaal & Werving H m w m w m w m w m w H m m

O w m m

m w

w O

H D

Bijlage Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

02 - College en Bestuur 200019 Bestemmingreserve verkiezingen

Dienst

Categorie

DPZ

Egalisatie

Doel

Het doel van de egalisatiereserve verkiezingen is aan de ene kant om de kosten van een tussentijds, niet geplande, verkiezing waarvoor geen budgettaire middelen zijn te kunnen opvangen. Daarnaast is het doel om schommelingen in de kosten van verschillende verkiezingen op te kunnen vangen

WIJZIGINGS-BESLUIT

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

onbeperkt

2.500

2011

Programmabegroting 20122015

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019 Programmabegroting 2023-2026

03 - Duurzaamheid, Mileu en Energietransitie 200049 Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

DSO

Project

Deze reserve is ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan Stichting HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld.

2023

10.000

2017

Programmabegroting 20182021

04 - Openbare orde en Veiligheid 200018 Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer

BSD

Overig

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de lasten als gevolg van het overgangsrecht FLO (functioneel leeftijd ontslag) voor (voormalig) brandweermedewerkers van de gemeente Den Haag die op of vóór 2006 in dienst waren. De reserve strekt ter dekking van de jaarlijkse lasten die door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) in rekening worden gebracht. De VRH voert dit uit, sinds de regionalisering van de brandweer in 2010.

onbeperkt

7.000

2021

Programmarekening 2020

200069

BSD

Project

Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor het programma Programma Toekomst Scheveningen Badplaats gedurende de uitvoering van het programma beschikbaar te houden.

2023

3.570

2021

Programmabegroting 20222025

06 - Onderwijs 200030 Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs

OCW

Project

2024

9.000

2011

200031

Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

OCW

Project

De reserve draagt bij aan de verbetering van energetische verduurzaming van bestaande gebouwen voor primair en speciaal onderwijs. Deze reserve bestaat uit een regeling multifunctionele ruimte en een regeling BBS Moerwijk. De onttrekkingen zijn uitgaven geweest voor basisscholen ten behoeve van de inrichting van multifunctionele ruimten. De regeling multifunctioneel gebruik schoolgebouwen liep tot en met 2018. Afrekeningen kunnen plaatsvinden tot 2022.

2022

12.000

2012

Seperaat raadsvoorstel (rv 146 Programmabegroting 2021-2024 / 2011) Seperaat raadsvoorstel (rv 40 / Programmabegroting 2021-2024 2012) Vervallen per 2022 cf. Uitvoeringsnota 2022

200071

Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen

OCW

Project

Het mogelijk maken van een financieringssystematiek voor meerjarige exploitatieprojecten onderwijshuisvesting

onbeperkt

16.000

2021

Programmabegroting 20222025

07 - Werk en Inkomen 200028 Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten

SZW

Project

2023

27.000

2009

1e Gebundeld RV 2009

Programmabegroting 2014-2017

200056

Bestemmingsreserve Werkoffensief +500

SZW

Project

Financiële afronding in het kader van werkgelegenheid in het bijzonder de afbouw van ID- en WIWbanen Ter bekostiging en fasering van het actieplan +500 om meer mensen uit de bijstand aan het werk te helpen.

2022

18.000

2019

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

Vervallen per 2022 cf. Uitvoeringsnota 2022

200057

Bestemmingsreserve STiP 2.0

SZW

Project

2025

15.000

2020

Programmabegroting 20212024

200058

Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede

SZW

Project

2025

17.500

2020

200066

Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk

SZW

Overig

2024

30.500

2021

Programmabegroting 20212024 Programmabegroting 20222025

200077

Bestemmingsreserve Met LKS meer mensen aan het werk/ STiP 3.0

SZW

Project

2026

30.000

2023

Reserve Programma Toekomst Scheveningen Badplaats

Inzet reserve is onderdeel van de werkgelegenheidsprojecten t.b.v. Sociaal Traject in Perspectief (STiP) en daaruit voorvloeiend mogelijk risico het niet kunnen dekken van kandidaat gerelateerde kosten in een bepaalde jaarperiode. Als gevolg van het herijken van de dienstverlening door Wigo4it is het noodzakelijk om te investeren in de IT van de primaire processen werk en inkomen. Deze reserve heeft als doel om de door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor armoede, inkomen en werk beschikbaar te houden voor het moment dat de impact op de gemeentelijke voorzieningen daadwerkelijk plaatsvindt. Deze reserve heeft als doel de beschikbaar gestelde middelen beschikbaar te houden ter bekostiging en fasering van het actieplan om 1.600 personen extra te helpen aan werk met behulp van Stip-banen en de uitbreiding van de mogelijkheden voor loonkostensubsidie (boven op de reguliere uitstroomdoelstelling).

Programmabegroting 20232026

Vervallen per 2022 cf. Uitvoeringsnota 2022

Programmabegroting 2022-2025

Bijlage Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

08 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid 200032 Reserve Zorg en Innovatie

WIJZIGINGS-BESLUIT

Dienst

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

OCW

Project

De reserve Zorg Innovatiefonds is een financieringsinstrument voor het ondersteunen van innovaties ten behoeve van de zorg en innovatieve ideeën rond zorg en ondersteuning.

2023

5.000

2017

Programmabegroting 20182021

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019 Vervallen per 2022 cf. Uitvoeringsnota 2022

200059

Reserve Maatschappelijke opvang

OCW

Project

Naast het oplossen van eventuele tekorten heeft deze reserve tot doel verder uitvoering te geven aan het Tien Punten Plan Maatschappelijke Opvang. Dit plan gaat onder meer over kleinschalige opvang, goede zorg en begeleiding 24-uursopvang en extra aandacht voor preventie.

2026

8.300

2020

Programmabegroting 20202023

200060

Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp

OCW

Project

2024

23.000

2020

200065

Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg

OCW

Project

Deze reserve dient ter verzachting van de uit het coalitieakkoord ingezette verbeterlijnen van het bezuinigingsmaatregelenpakket op jeugd en zorg Den Haag heeft vanuit het Rijk middelen ontvangen ten behoeve van de regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg. Om deze gelden niet te vermengen met reguliere gemeentelijke middelen is een reserve gevormd.

2026

22.000

2020

Programmabegroting 20212024 RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)

Uitvoeringsnota 2022

Programmarekening 2020 Uitvoeringsnota 2022

9 - Buitenruimte 200021 Reserve Werk met Werk en Kunstwerken

DSB

Project

Het doel van de reserve is d.m.v. werk met werk op efficiënte wijze residentiekwaliteit te realiseren in de openbare ruimte door gelijktijdig met rioolwerkzaamheden, wegbeheer, en de plaatsing van ORAC’s een impuls te geven aan de openbare ruimte. Hiernaast is de reserve in 2019 uitgebreid om het vastgestelde Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) 2018-2040 (RIS297826) optimaal uit te uitvoeren. De uitgaven voor kunstwerken kennen op jaarschijfniveau een grillig karakter en voor grote vervangingen zullen we moeten sparen voordat we een verplichting kunnen aangaan. Daarom worden de jaarlijks niet bestede exploitatiemiddelen voor de vervangingen <€ 2,5 mln. aan de reserve toegevoegd. Daarnaast storten we de incidentele onderuitputting op gereserveerde kapitaallasten voor kunstwerken uit het coalitieakkoord 2019-2022.

2026

15.000

2012

Programmabegroting 20132016

200072

Reserve Verduurzaming Openbare Verlichting

DSB

Project

2025

12.000

2022

Uitvoeringsnota 2022

200073

Reserve 1 Straatreinigingsorganisatie (1SRO)

DSB

Project

Deze reserve heeft als doel om de middelen voor de versnelde verduurzaming van openbare verlichting beschikbaar te houden en uiteindelijk 16.000 conventionele armaturen te vervangen door nieuwe duurzame led armaturen. Zodoende wordt een bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Deze reserve heeft als doel om de middelen voor de vorming van 1 straatreinigingsorganisatie beschikbaar te houden. Het betreft de overgenomen juridische verplichtingen en frictie/transitiekosten die ontstaan als gevolg van de overname HWB.

2025

4.000

2022

Uitvoeringsnota 2022

10 - Sport 200029 Reserve Olympisch fonds

OCW

Project

2023

12.000

2009

2e Gebundeld RV 2009

200061

OCW

Project

De reserve Olympisch Fonds is bedoeld ten behoeve van organisatie- en voorbereidingskosten van (inter)nationale topsportevenementen. De reserve verduurzaming sportvoorzieningen is primair bestemd voor verduurzaming van bestaand gemeentelijk sportvastgoed. Voorts is de reserve beschikbaar voor verduurzaming van particulier sportvastgoed in de stad. Naast verduurzaming van accommodaties wordt de reserve ingezet voor extra bovenwettelijke duurzame maatregelen voor een nieuwe sporthal in Loosduinen en aan eenmalige uitbreiding van de Investeringssubsidie Accommodaties Sportvoorzieningen (IAS).

2023

12.000

2020

Programmabegroting 20212024

11 - Economie 200024 Reserve Overcommittering D2

DSO

Project

Oorspronkelijk bedoeld voor de overcommitteringsstrategie op het D2 programma en vervolgens op de verschillende Kansen voor West programma's. Door middel van overcommittering kan Den Haag profiteren van onderbesteding van andere steden en daarmee extra subsidie binnenhalen dan wat oorspronkelijk voor Den Haag bedoeld was.

2023

10.000

2006

Seperaat raadsvoorstel (rv 179 Programmabegroting 2014-2017 / 2006) Programmabegroting 2018-2021

200035

DSO

Project

De financiering en/of subsidiëring van aan programma Economie gerelateerde activiteiten gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het REIS.

onbeperkt

15.000

2012

Programmabegroting 20142017

Reserve verduurzaming sportvoorzieningen

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie

Programmabegroting 2016-2019 Programmabegroting 2017-2020 RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

Programmabegroting 2022-2025

Programmabegroting 2016-2019 Programarekening 2015

Bijlage Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT

WIJZIGINGS-BESLUIT

Res. nr.

Omschrijving

Dienst

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

200038

Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen P11

DSO

Project

Deze reserve wordt ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld (hiermee sluiten we aan op de EFRO-systematiek van verantwoording).

2023

15.000

2017

Programmabegroting 20182021

12 - Mobiliteit 200068 Reserve Centrum Noord

DSB

Project

Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de kwaliteitsverbetering Centrum noord gedurende de uitvoering van het project beschikbaar te houden.

2025

10.000

2021

Programmabegroting 20222025

13 - Stadsontwikkeling en Wonen 200017 Reserve grondbedrijf

DSO

RGB

De RGB is het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf. Het dient ter verrekening van het rekeningresultaat op operationele grondexploitaties, grondexploitaties van verbonden partijen, anterieure overeenkomsten die verbonden zijn met een grondexploitatie en klusobjecten voor zover sprake is van winsten of verliezen die niet worden veroorzaakt door substantiële afwijkingen. Deze reserve dient ter dekking van de algemene risico's van bedrijfsmatig opereren op de onroerendgoed markt. De reserve wordt gevoed door de financieel-administratieve afsluiting van plannen. Indien een MPGplan met een negatief saldo operationeel wordt verklaard door het bestuur wordt er een voorziening getroffen voor de contante waarde van het plan. De actualisatie van deze voorziening wordt verrekend met de reserve Grondbedrijf. De reserve wordt verder toegelicht in de paragraaf Grondbeleid.

onbeperkt

1996

Seperaat raadsvoorstel (rv 95 / 1996)

200022

Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW

DSO

Project

Aanjaagmiddelen ten behoeve van de Haagse volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. Vanaf de prestatieafspraken 2010 hebben de woningcorporaties bij verkoop van sociale woningen de meerwaarde erfpacht afgedragen aan de gemeente. Deze afgedragen middelen zijn vanaf 2010 per corporatie gelabeld in het Volkshuisvestingsfonds.

onbeperkt

10.000

1994

Seperaat raadsvoorstel (rv 401 Programmabegroting 2016-2019 / 1994)

200023

Reserve voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid

DSO

Project

De Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid dekt de financiering van op de balans gewaardeerde voorbereidingskosten. Deze kosten worden gemaakt voorafgaand aan de bestuurlijke vaststelling van grondexploitaties en/of effectuering van kostenverhaal bij derden. Voor grondexploitaties geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de fase Nota van Uitgangspunten (NvU) of vergelijkbaar bestuurlijk besluit. Voorbereidingskosten die met grote zekerheid aan nog vast te stellen grondexploitaties zullen worden toegerekend en passen binnen de kaders van Besluit ruimtelijke ordening (Bro), mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de vastgestelde grondexploitatie of ten laste van de reserve indien geen grondexploitatie is vastgesteld binnen twee jaar na balanswaardering. Voor kostenverhaal op derden geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de projectopdrachtfase, gebiedsscan, e.d. en in de fase Planuitwerkingskader, gebiedsvisie, e.d.

Voorbereidingskosten die met grote zekerheid nog aan derden worden doorbelast en passen binnen de Bro, mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de baat van derden of ten laste van de reserve indien geen kostenverhaal heeft opgetreden binnen vier jaar na balanswaardering. De maximale omvang van de balanswaarderingen bedraagt niet meer dan het saldo van de Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid.

onbeperkt

10.000

1998

Seperaat raadsvoorstel (rv 261 Programmabegroting 2014-2017 / 1998)

Bijlage Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT

WIJZIGINGS-BESLUIT

Res. nr.

Omschrijving

Dienst

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

200033

Reserve The Hague World Forum

DSO

Project

Voor de planvorming en de uitvoering van het eertijds voorgenomen plan ‘Internationaal Park’, in het kader van de gebiedsvisie Internationale Zone 2014, zijn middelen beschikbaar gesteld in deze reserve. Het college heeft het plan voor het Internationaal Park in februari 2016 teruggetrokken en besloten een aangepast plan op te stellen. Een door het college benoemde Denktank heeft haar visie in september 2017 gepresenteerd, waarna de visie in december 2017 is vastgesteld door de raad. Het college heeft de raad vervolgens in maart 2018 een plan van aanpak voor de uitvoering van de visie toegezonden. De planning van die projecten – die nog concreet d.m.v. projectopdrachten worden ingesteld- belopen in ieder geval de periode 2018 t/m 2022.

2022

13.600

2006

Programmabegroting 20072010

Programmabegroting 2012-2015

Bijdrage aan activiteiten m.b.t. wonen (met name subsidieregelingen) en stadsontwikkeling (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in een fysiek-ruimtelijk investeringsprogramma.

onbeperkt

40.000

2018

Programmabegroting 20142017

onbeperkt

61.000

2015

2038

40.000

2018

Programmabegroting 20162019 RIS299317

2026

3.675

2021

200034

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling

DSO

Project

200037

Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling

DSO

Project

Vervallen per 2022 cf. Uitvoeringsnota 2022

Dekking van de exploitatiesaldi (inclusief kapitaallasten) van de strategische vastgoedportefeuille. 200039

Reserve Omgevingsplan Binckhorst

DSO

Project Middels kostenverhaal zal de gemeente Den Haag bijdragen ontvangen voor beoogde investeringen in het plangebied van het Omgevingsplan Binckhorst. Deze reserve is bedoeld om deze bijdragen vast te houden en te verrekenen. De ontvangen bijdragen zullen in deze reserve worden gestort en na een investeringsbeslissing worden overgeheveld, als dekking, naar de concrete investeringsprojecten. Deze reserve heeft als doel om de regie en uitvoering van participatie te versterken.

200067

Reserve Participatie

DSO

Overig

200070

Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingsplan

DSO

Overig

Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de voorbereiding op de omgevingswet en de voorbereiding en het opstellen van de omgevingsvisie en omgevingsplannen beschikbaar te houden.

2025

5.600

2021

DPZ

Project

Het uitvoeren van de meerjarige integrale aanpak van de prioritaire gebieden waar de leefbaarheid en de veiligheid ernstig onder druk staan.

2026

4.500

2021

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 200036 Reserve Prioritaire gebieden

Programmabegroting 2019-2022 Programmabegroting 2016-2019 Programmarekening 2015

Programmabegroting 20222025 Programmabegroting 20222025

Uitvoeringsnota 2022

Programmabegroting 20222025

Programmarekening 2021

Uitvoeringsnota 2022

Uitvoeringsnota 2022 15 - Financiën 200000 Algemene reserve 200001 Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

CTR CTR

200002

Programmareserve 2 - College en Bestuur

CTR

Algemeen Weerstandsvermogen Bedrijfsvoerin Verrekening van het jaarrekeningresultaat van het overzicht overhead, dekking van incidentele gsreserve maatregelen ter verbetering van de gemeentebrede bedrijfsvoering, innovatie van de bedrijfsvoering en het opvangen van frictiekosten. Programma Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

200003

Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

CTR

Programma

200004

Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid

CTR

200005

Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek

200006

onbeperkt onbeperkt

onbeperkt 10.000

n.v.t. 2014

n.v.t. Seperaat raadsvoorstel 145/2014

2026

500

2018

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

2.500

2018

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

2.000

2018

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

3.000

2018

Programmareserve 6 - Onderwijs

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

4.000

2018

200007

Programmareserve 7 - Werk en Inkomen

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

5.500

2018

200008

Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

15.000

2018

200009

Programmareserve 9 - Buitenruimte

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

4.500

2018

200010

Programmareserve 10 - Sport

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

1.500

2018

200011

Programmareserve 11 - Economie

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

1.000

2018

200012

Programmareserve 12 - Mobiliteit

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

2.500

2018

200013

Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

5.000

2018

200014

Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2026

3.000

2018

200015

Reserve Onderhoud Sportaccommodaties

CTR

Resultaat Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoudsre onderhoud sportaccommodaties en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en serve of pieken in de onderhoudsopgaven.

onbeperkt

5.500

2017

Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20182021

Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022 Uitvoeringsnota 2022

Bijlage Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12107967/1