Document · PDF

RIS313463 Bijlage 2

Gemeenteraad 21 december 2022, gemeente Den HaagBij agendapunt: Gewijzigd voorstel van het college inzake programmabegroting 2023-2026 (RIS313463)22.314 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

237.988

Aandeel gemeente

Investering 2023 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2024 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2025 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2026 Bijdragen derden/VoorBruto zieningen

Aandeel gemeente

Investering 2027 en verder Bijdragen derden/VoorAandeel Bruto zieningen gemeente

600 16.770 1.500 18.870

1.445 5.816 18.921 26.182

1.551 1.551

13.000 13.000

818 15.000 39 15.857

15.000 15.000

1.500 660 5.582 3.811 5.389 532 4.280 423 22.177 229.350

1.500 3.900 6.901 2.244 535 667 1.372 17.119 269.400

47.650

1.500 3.900 6.901 2.244 535 667 1.372 17.119 221.750

1.500 3.900 1.058 535 6.993 217.101

34.265

1.500 3.900 1.058 535 6.993 182.836

1.500 4.142 5.642 254.752

34.030

1.500 4.142 5.642 220.722

1.500 1.512 3.012 120.787

26.438

1.500 1.512 3.012 94.349

107.594

26.438

81.156

Bijlage 07 Verloopoverzicht Reserves bedragen x € 1.000 Reserve

2 College en Bestuur Bestemmingreserve verkiezingen (m.i.v. 2023 van prog. 14 naar prog . 2)

reservenummer

soort reserve

200019

Egalisatie

Eindsaldo 2021

Resultaatbestemming

Beginsaldo 2022

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2022

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2023

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2024

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2025

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2026

500

1.000

1.500

1.000

2.500

500

1.000

1.500

1.000

2.500

3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

200049

Project

5.300 5.300

75 75

5.225 5.225

1.827 1.827

3.398 3.398

4 Openbare orde en Veiligheid Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer Reserve Programma Toekomst Scheveningen Badplaats

200018 200069

Overig Project

2.416 2.416

3.389 3.389

3.058 2.416 5.474

331 -0 331

2.993 2.993

3.252 3.252

72 -0 72

2.993 2.993

3.000 3.000

65 -0 65

2.993 2.993

2.477 2.477

581 -0 581

2.993 2.993

2.477 2.477

1.097 -0 1.097

6 Onderwijs Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs

200030

Project

6.719

600

6.119

3.000

3.119

Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

200031

Project

1.910

Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen

200071

Project

9.015

200 3.200

3.119

8.115

11.234

8.115

14.434

8.115

17.644

8.115

7.909 10.419

8.315

17.644

7.209 7.209

8.115 2.706

6.719

7 Werk en Inkomen Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten

200028

Project

8.375

4.100

4.275

1.569

2.706

Bestemmingsreserve Werkoffensief +500

200056

Project

1.985

Bestemmingsreserve STiP 2.0

200057

Project

10.000

5.000

15.000

11.250

3.750

1.250

2.500

1.250

Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede

200058

Project

4.684

6.600

8.800

2.484

3.000

4.300

1.184

1.200

-16

Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk

200066

Overig

30.500

22.625

7.875

2.625

5.250

2.625

Bestemmingsreserve Met LKS meer mensen aan het werk/ STiP 3.0

200077

Project

5.000 44.744

40.516

10.000 15.075

25.441

10.000 13.875

5.000

52.260

30.000 33.000

15.000

55.545

25.000

14.885

55.545

11.600

11.566

5.000 8.875

2.691

8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Reserve Zorg en Innovatie

200032

Project

1.759

1.000

759

-0

Reserve Maatschappelijk Opvang

200059

Project

8.082

5.482

2.600

Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp

200060

Project

Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg

200065

Project

9 Buitenruimte Reserve Werk met Werk en Kunstwerken Reserve Verduurzaming Openbare Verlichting Reserve 1 Straatreinigingsorganisatie (1SRO)

200021 200072 200073

Project Project Project

10 Sport Reserve Olympisch fonds Reserve verduurzaming sportvoorzieningen

200029 200061

Project Project

3.053

15.533

4.197

19.730

329 1.088

17.424

329 329

17.095

329 329

11.113

18.512

11.442

32.624

7.630 14.112

11.771

4.197

12.100

28.427

3.053

16.766

329 329

16.437

11.821 11.821

1.733 1.733

13.554 13.554

3.818 12.000 2.875 18.693

11.614 3.556 346 15.516

5.758 8.444 2.529 16.731

580 4.222 1.412 6.214

5.178 4.222 1.117 10.517

127 4.222 782 5.131

5.051 335 5.386

335 335

5.051 5.051

3.291 8.535

3.000 4.500

1.000 4.500

500 4.500

10.784

7.961 11.541

4.670

3.000

3.291

2.000

500

19.502

3.006 7.676

11.826

3.000

4.035 7.326

7.500

2.000

5.500

500

5.000

500

4.500

-0 4.500

11 Economie Reserve Overcommittering D2 Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen P11

200024 200035 200038

Project Project Project

6.145 14.783 2.630 23.559

118 800 1.000 1.918

6.028 13.983 1.630 21.641

1.436 1.090 1.270 3.796

4.592 12.893 360 17.846

6.150 6.150

4.592 6.743 360 11.696

6.743 6.743

4.592 0 360 4.952

12 Mobiliteit Reserve Centrum Noord

200068

Project

751 751

3.800 3.800

620 620

3.931 3.931

4.800 4.800

1.900 1.900

6.831 6.831

2.100 2.100

4.731 4.731

4.609 4.609

122 122

13 Stadsontwikkeling en Wonen Reserve Grondbedrijf Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid Reserve The Hague World Forum Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling Reserve Omgevingsplan Binckhorst Reserve Participatie Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie

200017 200022 200023 200033 200034 200037 200039 200067 200070

RGB Project Project Project Project Project Project Overig Overig

56.997 1.458 1.188 3.639 23.652 9.400 3.512 3.675 2.384 105.905

3.922 -1.115 948 848 4.603

60.919 1.458 73 3.639 23.652 10.348 4.360 3.675 2.384 110.508

5.400 3 1.763 2.498 9.664

8.580 1.200 3 3.639 9.943 3.693 1.384 2.020 968 31.430

57.738 258 73 15.473 6.654 5.474 1.655 1.417 88.742

3 2 5

178 258 3 608 621 500 1.060 3.228

57.560 -0 73 14.867 6.033 5.474 1.155 357 85.520

3 2 5

178 3 312 785 400 1.678

57.382 -0 73 14.558 5.248 5.474 755 357 83.847

3 2 5

178 3 339 470 400 1.389

57.204 -0 73 14.221 4.778 5.474 355 357 82.462

3 2 5

178 3 396 166 300 1.043

57.026 -0 73 13.827 4.612 5.474 55 357 81.425

14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Reserve Prioritaire gebieden

200036

Project

4.000

375

4.375

2.000

4.000

2.000

6.000

1.100

7.100

Bestemmingreserve verkiezingen (m.i.v. 2023 van prog. 14 naar prog . 2)

200019

Egalisatie

1.550

-1.550

5.550

-1.175

4.375

2.000

4.000

2.000

6.000

1.100

7.100

200000 200001 200002 200003

Algemeen 49.992 Bedrijfsvoeringsreserve 1.248 Programma 42 Programma -

10.198 69 965

60.190 1.248 111 965

10.819 -

3.052 -

67.957 1.248 111 965

9.913 -

77.870 1.248 111 965

10.455 -

88.325 1.248 111 965

200004 200005 200006 200007 200008 200009 200010 200011 200012 200013 200014 200015 200016 200025 200026 200027

Programma 767 Programma 2.850 Programma 1.974 Programma Programma Programma Programma Programma 200 Programma 588 Programma Programma -885 Resultaat onderhoudsreserve 3.109 Resultaat onderhoudsreserve 3.215 Project 39.653 Project 2.891 Project 2.629 O O O O O O O

-364 150 55 3.778 5.950 2.996 -473 -635 -59 1.776 4.083 -

403 3.000 2.029 3.778 5.950 2.996 -273 588 -635 -944 4.885 7.298 39.653 2.891 2.629

1.197 5.200 -

767 2.750 1.974 200 588 2.000 18.733 757 1.122

-364 250 55 3.778 5.950 2.996 -473 -635 -944 2.885 8.495 26.120 2.134 1.507

1.575 10.000 1.500

100 8.328 3.048 -

-364 150 55 3.778 5.950 2.996 -473 -635 -944 2.885 10.070 17.792 9.086

3.534 10.000

3.336 -

-364 150 55 3.778 5.950 2.996 -473 -635 -944 2.885 13.604 14.456 19.086

3.137 10.000

3.686 -

-364 150 55 3.778 5.950 2.996 -473 -635 -944 2.885 16.741 10.770 29.086

2.348 -

-364 150 55 3.778 5.950 2.996 -473 -635 -944 2.885 19.089 10.770 29.086

15 Financiën Algemene reserve Centrale Bedrijfsvoeringsreserve Programmareserve 2 - College en Bestuur Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek Programmareserve 6 - Onderwijs Programmareserve 7 - Werk en Inkomen Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Programmareserve 9 - Buitenruimte Programmareserve 10 - Sport Programmareserve 11 - Economie Programmareserve 12 - Mobiliteit Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Reserve Onderhoud Sportaccommodaties Reserve Onderhoud Vastgoed Reserve Grote Projecten Reserve Co-financiering Reserve Internationaal & Werving H m w m w m w m w m w H m m

O w m m

m w

w O

H D

Bijlage 08 Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

02 - College en Bestuur 200019 Bestemmingreserve verkiezingen

Dienst

Categorie

DPZ

Egalisatie

Doel

Het doel van de egalisatiereserve verkiezingen is aan de ene kant om de kosten van een tussentijds, niet geplande, verkiezing waarvoor geen budgettaire middelen zijn te kunnen opvangen. Daarnaast is het doel om schommelingen in de kosten van verschillende verkiezingen op te kunnen vangen

WIJZIGINGS-BESLUIT

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

onbeperkt

2.500

2011

Programmabegroting 20122015

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019 Programmabegroting 2023-2026

03 - Duurzaamheid, Mileu en Energietransitie 200049 Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

DSO

Project

Deze reserve is ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan Stichting HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld.

2023

10.000

2017

Programmabegroting 20182021

04 - Openbare orde en Veiligheid 200018 Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer

BSD

Overig

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de lasten als gevolg van het overgangsrecht FLO (functioneel leeftijd ontslag) voor (voormalig) brandweermedewerkers van de gemeente Den Haag die op of vóór 2006 in dienst waren. De reserve strekt ter dekking van de jaarlijkse lasten die door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) in rekening worden gebracht. De VRH voert dit uit, sinds de regionalisering van de brandweer in 2010.

onbeperkt

7.000

2021

Programmarekening 2020

200069

BSD

Project

Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor het programma Programma Toekomst Scheveningen Badplaats gedurende de uitvoering van het programma beschikbaar te houden.

2023

3.570

2021

Programmabegroting 20222025

06 - Onderwijs 200030 Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs

OCW

Project

2024

9.000

2011

200031

Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

OCW

Project

2022

12.000

2012

Seperaat raadsvoorstel (rv 146 Programmabegroting 2021-2024 / 2011) Seperaat raadsvoorstel (rv 40 / Programmabegroting 2021-2024 2012)

200071

Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen

OCW

Project

De reserve draagt bij aan de verbetering van energetische verduurzaming van bestaande gebouwen voor primair en speciaal onderwijs. Deze reserve bestaat uit een regeling multifunctionele ruimte en een regeling BBS Moerwijk. De onttrekkingen zijn uitgaven geweest voor basisscholen ten behoeve van de inrichting van multifunctionele ruimten. De regeling multifunctioneel gebruik schoolgebouwen liep tot en met 2018. Afrekeningen kunnen plaatsvinden tot 2022. Het mogelijk maken van een financieringssystematiek voor meerjarige exploitatieprojecten onderwijshuisvesting

onbeperkt

16.000

2021

Programmabegroting 20222025

07 - Werk en Inkomen 200028 Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten

SZW

Project

2023

27.000

2009

1e Gebundeld RV 2009

200056

Bestemmingsreserve Werkoffensief +500

SZW

Project

2022

18.000

2019

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

200057

Bestemmingsreserve STiP 2.0

SZW

Project

2025

15.000

2020

Programmabegroting 20212024

200058

Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede

SZW

Project

2025

17.500

2020

200066

Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk

SZW

Overig

2024

30.500

2021

Programmabegroting 20212024 Programmabegroting 20222025

200077

Bestemmingsreserve Met LKS meer mensen aan het werk/ STiP 3.0

SZW

Project

2026

30.000

2023

Reserve Programma Toekomst Scheveningen Badplaats

Financiële afronding in het kader van werkgelegenheid in het bijzonder de afbouw van ID- en WIWbanen Ter bekostiging en fasering van het actieplan +500 om meer mensen uit de bijstand aan het werk te helpen.

Inzet reserve is onderdeel van de werkgelegenheidsprojecten t.b.v. Sociaal Traject in Perspectief (STiP) en daaruit voorvloeiend mogelijk risico het niet kunnen dekken van kandidaat gerelateerde kosten in een bepaalde jaarperiode. Als gevolg van het herijken van de dienstverlening door Wigo4it is het noodzakelijk om te investeren in de IT van de primaire processen werk en inkomen. Deze reserve heeft als doel om de door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor armoede, inkomen en werk beschikbaar te houden voor het moment dat de impact op de gemeentelijke voorzieningen daadwerkelijk plaatsvindt. Deze reserve heeft als doel de beschikbaar gestelde middelen beschikbaar te houden ter bekostiging en fasering van het actieplan om 1.600 personen extra te helpen aan werk met behulp van Stip-banen en de uitbreiding van de mogelijkheden voor loonkostensubsidie (boven op de reguliere uitstroomdoelstelling).

Programmabegroting 20232026

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2022-2025

Bijlage 08 Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

WIJZIGINGS-BESLUIT

Dienst

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

08 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid 200032 Reserve Zorg en Innovatie

OCW

Project

De reserve Zorg Innovatiefonds is een financieringsinstrument voor het ondersteunen van innovaties ten behoeve van de zorg en innovatieve ideeën rond zorg en ondersteuning.

2023

5.000

2017

Programmabegroting 20182021

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

200059

Reserve Maatschappelijke opvang

OCW

Project

Naast het oplossen van eventuele tekorten heeft deze reserve tot doel verder uitvoering te geven aan het Tien Punten Plan Maatschappelijke Opvang. Dit plan gaat onder meer over kleinschalige opvang, goede zorg en begeleiding 24-uursopvang en extra aandacht voor preventie.

2022

8.300

2020

Programmabegroting 20202023

200060

Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp

OCW

Project

2024

23.000

2020

200065

Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg

OCW

Project

Deze reserve dient ter verzachting van de uit het coalitieakkoord ingezette verbeterlijnen van het bezuinigingsmaatregelenpakket op jeugd en zorg Den Haag heeft vanuit het Rijk middelen ontvangen ten behoeve van de regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg. Om deze gelden niet te vermengen met reguliere gemeentelijke middelen is een reserve gevormd.

2022

22.000

2020

Programmabegroting 20212024 RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)

9 - Buitenruimte 200021 Reserve Werk met Werk en Kunstwerken

DSB

Project

Het doel van de reserve is d.m.v. werk met werk op efficiënte wijze residentiekwaliteit te realiseren in de openbare ruimte door gelijktijdig met rioolwerkzaamheden, wegbeheer, en de plaatsing van ORAC’s een impuls te geven aan de openbare ruimte. Hiernaast is de reserve in 2019 uitgebreid om het vastgestelde Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) 2018-2040 (RIS297826) optimaal uit te uitvoeren. De uitgaven voor kunstwerken kennen op jaarschijfniveau een grillig karakter en voor grote vervangingen zullen we moeten sparen voordat we een verplichting kunnen aangaan. Daarom worden de jaarlijks niet bestede exploitatiemiddelen voor de vervangingen <€ 2,5 mln. aan de reserve toegevoegd. Daarnaast storten we de incidentele onderuitputting op gereserveerde kapitaallasten voor kunstwerken uit het coalitieakkoord 2019-2022.

2026

15.000

2012

Programmabegroting 20132016

200072

Reserve Verduurzaming Openbare Verlichting

DSB

Project

2025

12.000

2022

Uitvoeringsnota 2022

200073

Reserve 1 Straatreinigingsorganisatie (1SRO)

DSB

Project

Deze reserve heeft als doel om de middelen voor de versnelde verduurzaming van openbare verlichting beschikbaar te houden en uiteindelijk 16.000 conventionele armaturen te vervangen door nieuwe duurzame led armaturen. Zodoende wordt een bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Deze reserve heeft als doel om de middelen voor de vorming van 1 straatreinigingsorganisatie beschikbaar te houden. Het betreft de overgenomen juridische verplichtingen en frictie/transitiekosten die ontstaan als gevolg van de overname HWB.

2025

4.000

2022

Uitvoeringsnota 2022

10 - Sport 200029 Reserve Olympisch fonds

OCW

Project

2023

12.000

2009

2e Gebundeld RV 2009

200061

OCW

Project

De reserve Olympisch Fonds is bedoeld ten behoeve van organisatie- en voorbereidingskosten van (inter)nationale topsportevenementen. De reserve verduurzaming sportvoorzieningen is primair bestemd voor verduurzaming van bestaand gemeentelijk sportvastgoed. Voorts is de reserve beschikbaar voor verduurzaming van particulier sportvastgoed in de stad. Naast verduurzaming van accommodaties wordt de reserve ingezet voor extra bovenwettelijke duurzame maatregelen voor een nieuwe sporthal in Loosduinen en aan eenmalige uitbreiding van de Investeringssubsidie Accommodaties Sportvoorzieningen (IAS).

2023

12.000

2020

Programmabegroting 20212024

11 - Economie 200024 Reserve Overcommittering D2

DSO

Project

Oorspronkelijk bedoeld voor de overcommitteringsstrategie op het D2 programma en vervolgens op de verschillende Kansen voor West programma's. Door middel van overcommittering kan Den Haag profiteren van onderbesteding van andere steden en daarmee extra subsidie binnenhalen dan wat oorspronkelijk voor Den Haag bedoeld was.

2023

10.000

2006

Seperaat raadsvoorstel (rv 179 Programmabegroting 2014-2017 / 2006) Programmabegroting 2018-2021

200035

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie

DSO

Project

De financiering en/of subsidiëring van aan programma Economie gerelateerde activiteiten gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het REIS.

onbeperkt

15.000

2012

Programmabegroting 20142017

200038

Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen P11

DSO

Project

Deze reserve wordt ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld (hiermee sluiten we aan op de EFRO-systematiek van verantwoording).

2023

15.000

2017

Programmabegroting 20182021

Reserve verduurzaming sportvoorzieningen

Programmarekening 2020

Programmabegroting 2016-2019 Programmabegroting 2017-2020 RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

Programmabegroting 2022-2025

Programmabegroting 2016-2019 Programarekening 2015

Bijlage 08 Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

WIJZIGINGS-BESLUIT

Dienst

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

12 - Mobiliteit 200068 Reserve Centrum Noord

DSB

Project

Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de kwaliteitsverbetering Centrum noord gedurende de uitvoering van het project beschikbaar te houden.

2025

10.000

2021

Programmabegroting 20222025

13 - Stadsontwikkeling en Wonen 200017 Reserve grondbedrijf

DSO

RGB

De RGB is het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf. Het dient ter verrekening van het rekeningresultaat op operationele grondexploitaties, grondexploitaties van verbonden partijen, anterieure overeenkomsten die verbonden zijn met een grondexploitatie en klusobjecten voor zover sprake is van winsten of verliezen die niet worden veroorzaakt door substantiële afwijkingen. Deze reserve dient ter dekking van de algemene risico's van bedrijfsmatig opereren op de onroerendgoed markt. De reserve wordt gevoed door de financieel-administratieve afsluiting van plannen. Indien een MPGplan met een negatief saldo operationeel wordt verklaard door het bestuur wordt er een voorziening getroffen voor de contante waarde van het plan. De actualisatie van deze voorziening wordt verrekend met de reserve Grondbedrijf. De reserve wordt verder toegelicht in de paragraaf Grondbeleid.

onbeperkt

1996

Seperaat raadsvoorstel (rv 95 / 1996)

200022

Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW

DSO

Project

Aanjaagmiddelen ten behoeve van de Haagse volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. Vanaf de prestatieafspraken 2010 hebben de woningcorporaties bij verkoop van sociale woningen de meerwaarde erfpacht afgedragen aan de gemeente. Deze afgedragen middelen zijn vanaf 2010 per corporatie gelabeld in het Volkshuisvestingsfonds.

onbeperkt

10.000

1994

Seperaat raadsvoorstel (rv 401 Programmabegroting 2016-2019 / 1994)

200023

Reserve voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid

DSO

Project

De Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid dekt de financiering van op de balans gewaardeerde voorbereidingskosten. Deze kosten worden gemaakt voorafgaand aan de bestuurlijke vaststelling van grondexploitaties en/of effectuering van kostenverhaal bij derden. Voor grondexploitaties geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de fase Nota van Uitgangspunten (NvU) of vergelijkbaar bestuurlijk besluit. Voorbereidingskosten die met grote zekerheid aan nog vast te stellen grondexploitaties zullen worden toegerekend en passen binnen de kaders van Besluit ruimtelijke ordening (Bro), mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de vastgestelde grondexploitatie of ten laste van de reserve indien geen grondexploitatie is vastgesteld binnen twee jaar na balanswaardering. Voor kostenverhaal op derden geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de projectopdrachtfase, gebiedsscan, e.d. en in de fase Planuitwerkingskader, gebiedsvisie, e.d.

Voorbereidingskosten die met grote zekerheid nog aan derden worden doorbelast en passen binnen de Bro, mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de baat van derden of ten laste van de reserve indien geen kostenverhaal heeft opgetreden binnen vier jaar na balanswaardering. De maximale omvang van de balanswaarderingen bedraagt niet meer dan het saldo van de Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid.

onbeperkt

10.000

1998

Seperaat raadsvoorstel (rv 261 Programmabegroting 2014-2017 / 1998)

200033

Reserve The Hague World Forum

DSO

Project

Voor de planvorming en de uitvoering van het eertijds voorgenomen plan ‘Internationaal Park’, in het kader van de gebiedsvisie Internationale Zone 2014, zijn middelen beschikbaar gesteld in deze reserve. Het college heeft het plan voor het Internationaal Park in februari 2016 teruggetrokken en besloten een aangepast plan op te stellen. Een door het college benoemde Denktank heeft haar visie in september 2017 gepresenteerd, waarna de visie in december 2017 is vastgesteld door de raad. Het college heeft de raad vervolgens in maart 2018 een plan van aanpak voor de uitvoering van de visie toegezonden. De planning van die projecten – die nog concreet d.m.v. projectopdrachten worden ingesteld- belopen in ieder geval de periode 2018 t/m 2022.

2022

13.600

2006

Programmabegroting 20072010

Programmabegroting 2012-2015

200034

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling

DSO

Project

Bijdrage aan activiteiten m.b.t. wonen (met name subsidieregelingen) en stadsontwikkeling (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in een fysiek-ruimtelijk investeringsprogramma.

onbeperkt

40.000

2018

Programmabegroting 20142017

Programmabegroting 2019-2022 Programmabegroting 2016-2019 Programmarekening 2015

200037

Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling

DSO

Project

onbeperkt

61.000

2015

Programmabegroting 20162019

Dekking van de exploitatiesaldi (inclusief kapitaallasten) van de strategische vastgoedportefeuille.

Laatste gewijzigd bij

Bijlage 08 Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

Dienst

Categorie

200039

Reserve Omgevingsplan Binckhorst

DSO

Project

Doel

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

2038

40.000

2018

RIS299317

2023

3.675

2021

2023

2.600

2021

Programmabegroting 20222025 Programmabegroting 20222025

2023

4.500

2021

Programmabegroting 20222025

onbeperkt onbeperkt

onbeperkt 10.000

n.v.t. 2014

n.v.t. Seperaat raadsvoorstel 145/2014

2022

500

2018

Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20182021

WIJZIGINGS-BESLUIT Laatste gewijzigd bij

Middels kostenverhaal zal de gemeente Den Haag bijdragen ontvangen voor beoogde investeringen in het plangebied van het Omgevingsplan Binckhorst. Deze reserve is bedoeld om deze bijdragen vast te houden en te verrekenen. De ontvangen bijdragen zullen in deze reserve worden gestort en na een investeringsbeslissing worden overgeheveld, als dekking, naar de concrete investeringsprojecten. 200067 200070

Reserve Participatie Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie

DSO

Overig Deze reserve heeft als doel om de regie en uitvoering van participatie te versterken. Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de voorbereiding en opstellen van de omgevingsvisie beschikbaar te houden.

DSO

Overig

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 200036 Reserve Prioritaire gebieden

DPZ

Project

15 - Financiën 200000 Algemene reserve 200001 Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

CTR CTR

200002

Programmareserve 2 - College en Bestuur

CTR

Algemeen Weerstandsvermogen Bedrijfsvoerin Verrekening van het jaarrekeningresultaat van het overzicht overhead, dekking van incidentele gsreserve maatregelen ter verbetering van de gemeentebrede bedrijfsvoering, innovatie van de bedrijfsvoering en het opvangen van frictiekosten. Programma Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

200003

Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

2.500

2018

200004

Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

2.000

2018

200005

Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

3.000

2018

200006

Programmareserve 6 - Onderwijs

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

4.000

2018

200007

Programmareserve 7 - Werk en Inkomen

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

5.500

2018

200008

Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

15.000

2018

200009

Programmareserve 9 - Buitenruimte

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

4.500

2018

200010

Programmareserve 10 - Sport

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

1.500

2018

200011

Programmareserve 11 - Economie

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

1.000

2018

200012

Programmareserve 12 - Mobiliteit

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

2.500

2018

200013

Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

5.000

2018

200014

Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

3.000

2018

200015

Reserve Onderhoud Sportaccommodaties

CTR

onbeperkt

5.500

2017

200016

Reserve Onderhoud Vastgoed

CTR

onbeperkt

8.000

2017

Programmabegroting 20182021

Programmarekening 2020

200025

Reserve Grote Projecten

CTR

2025

onbeperkt

2007

Reserve Co-financiering

CTR

2026

onbeperkt

2005

Programmabegroting 20082011 Concernbericht 2005

Programmabegroting 2014-2017

200026

Resultaat Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoudsre onderhoud sportaccommodaties en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en serve of pieken in de onderhoudsopgaven. Resultaat Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoudsre onderhoud vastgoed en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in serve de onderhoudsopgaven. Project Doelstelling is het sparen en realiseren van grote uitvoeringsprojecten. Het gaat hierbij ook om de voorbereidingskosten. Project Co-financiering voor Europese en nationale subsidies en gemeentelijke samenwerkingsprojecten waarvan derden de trekker kunnen zijn.

200027

Reserve Internationaal & Werving

CTR

Project

onbeperkt

10.000

2015

200040

Reserve Herstructurering reserves

CTR

Overig

onbeperkt

24.000

2014

200044

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022

CTR

Overig

Het opvangen van middelen van opgeheven reserves < € 2,5 mln. en deze in het juiste jaar in de exploitatie te zetten. Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2019- 2022 in verschillende jaarschijven.

2022

115.000

2018

200045

Reserve Herfaseringen

CTR

Overig

Het opvangen van vertragingen en versnellingen op de uitvoering van projecten.

onbeperkt

50.000

2018

Het uitvoeren van de meerjarige integrale aanpak van de prioritaire gebieden waar de leefbaarheid en de veiligheid ernstig onder druk staan.

Het waarmaken van de afgesproken ambities op het gebied van Internationale stad van recht, vrede en veiligheid, alsmede het verwerven en behouden van (inter)nationale bedrijven en instellingen.

Programmarekening 2021

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2023-2026

Programmabegroting 20162019 Programmabegroting 20152018 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022

Programmabegroting 2016-2019

Bijlage 08 Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

Dienst

Categorie

Doel

200046

Reserve Activafinanciering

CTR

Activa

Onttrekkingen uit de reserve als gevolg van incidentele dekking van kapitaallasten.

200047

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020 - 2023

CTR

Overig

Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2020- 2023 in verschillende jaarschijven.

200048

Reserve Taakmutaties gemeentefonds

CTR

Overig

200050

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022 - 2025

CTR

Overig

200051

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024

CTR

Overig

Doel van de reserve is om niet uitgedeelde taakmutaties van het gemeentefonds uit de circulaires van jaar t beter inzichtelijk te maken en te beheersen en deze vervolgens in de begroting van jaar t+1 te verwerken. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2022 (inclusief actualisatie jaarschijf 2021) voor de jaarschijven 2021 – 2025. Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2021- 2024 in verschillende jaarschijven.

200052

Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen

CTR

Project

200053

Reserve Verbetering duurzame mobiliteit

CTR

200054

Reserve Duurzaamheid en energietransitie

200055

WIJZIGINGS-BESLUIT

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

onbeperkt

220.000

2009

Jaarrekening 2009

Programmabegroting 2015-2018

2023

25.000

2019

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

onbeperkt

2019

Programmarekening 2018

2025

28.000

2021

Programmabegroting 20222025

2024

15.000

2020

Het beschikbaar stellen van middelen voor extra impuls voor betaalbaar wonen.

2030

50.000

2020

Programmabegroting 20212024 Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669

Project

Het beschikbaar stellen van middelen voor verbetering duurzame mobiliteit.

2030

300.000

2020

Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669

CTR

Project

Het beschikbaar stellen van middelen voor duurzaamheid en energietransitie.

2030

200.000

2020

Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669

Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw

CTR

Project

Het beschikbaar stellen van middelen voor verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw.

2030

130.000

2020

Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669

200063

Reserve Buffer Impact Coronacrisis

CTR

Overig

Buffer om de incidentele negatieve impact van de coronacrisis op te vangen.

2022

200.000

2020

Programmabegroting 20212024

200064

Reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis

CTR

Project

Dekken van de bekostiging van de activiteiten van het Sociaal Economisch Herstel Plan.

2022

20.000

2020

RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)

200075

Reserve Versterking van Dienstverlening voor Kwetsbare Inwoners

CTR

Project

2028

25.000

2021

Programmarekening 2021

200076

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023 - 2026

CTR

Project

Het versterken van de dienstverlening en het extra ondersteunen van inwoners in kwetsbare posities binnen de gemeente Den Haag. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2023 (inclusief actualisatie jaarschijf 2022) voor de jaarschijven 2022 – 2026.

2026

20.000

2021

Programmabegroting 20232026

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)

Bijlage 09 Voorzieningen (bedragen in € 1.000)

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Omschrijving voorziening

Saldo per 31-12-2021

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2022

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2023

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2024

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2025

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2026

242 242

0 0

242 242

0 0

242 242

0 0

242 242

0 0

242 242

0 0

242 242

270 270

0 0

270 270

0 0

639 639

0 0

143 143

0 0

496 496

0 0

55 55

0 0

441 441

0 0

14 14

0 0

427 427

0 0

427 427

0 0

427 427

3.363 3.363

0 0

3.252 3.252

0 0

111 111

0 0

111 111

0 0

9 9

0 0

9 9

0 0

02 - College en Bestuur Voorziening wachtgeld voormalig collegeleden 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Voorziening Overige bedrijfsrisico's 05 - Cultuur en Bibliotheek Voorziening Frictie- & transitiekosten kunstenplan 09 - Buitenruimte Voorziening Overige bedrijfsrisico's 12 - Mobiliteit Voorziening Overige bedrijfsrisico's 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) Voorziening correctie negatieve plannen Voorziening Negatieve plannen Harnaschpolder

175.983

31.296

11.500

195.779

3.520

199.298

-121.041 6.300 61.242

0 230 31.526

0 0 0

0 0 11.500

-121.041 6.530 81.268

0 126 3.646

0 0 0

-121.041 6.656 84.913

0 0 0

-121.041 6.656 84.913

0 0 0

-121.041 6.656 84.913

0 0 0

-121.041 6.656 84.913

392 392

0 0

392 392

0 0

392 392

0 0

392 392

0 0

392 392

0 0

392 392

66.157

31.526

3.674

11.500

82.509

3.646

166

85.988

85.974

Saldo per 31-12-2021

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2022

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2023

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2024

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2025

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2026

273 273

0 0

273 273

0 0

45 0 45

0 0 0

45 0 45

0 0 0

45 0 45

0 0 0

45 0 45

0 0 0

45 0 45

0 0 0

45 0 45

91 91

0 0

91 91

0 0

91 91

0 0

91 91

0 0

91 91

0 0

91 91

1.100 0 215 4.132 91 5.538

0 0 0 276 67 343

220 0 215 360 91 886

0 0 0 0 0 0

880 0 0 4.048 67 4.995

0 0 0 298 67 365

220 0 0 404 67 691

0 0 0 0 0 0

660 0 0 3.942 67 4.669

0 0 0 298 67 365

220 0 0 404 67 691

0 0 0 0 0 0

440 0 0 3.836 67 4.343

0 0 0 298 67 365

220 0 0 404 67 691

0 0 0 0 0 0

220 0 0 3.730 67 4.017

0 0 0 298 67 365

220 0 0 404 67 691

0 0 0 0 0 0

0 0 0 3.624 67 3.691

0 681 681

113 265 378

0 750 750

0 0 0

113 196 309

0 265 265

113 100 213

0 0 0

0 361 361

0 265 265

0 100 100

0 0 0

0 526 526

0 265 265

0 100 100

0 0 0

0 691 691

0 265 265

0 100 100

0 0 0

0 856 856

23.629 191 23.820

500 -20 480

0 0 0

3.767 0 3.767

20.362 171 20.533

500 -20 480

0 0 0

6.049 0 6.049

14.812 151 14.963

500 -20 480

0 0 0

5.489 0 5.489

9.823 131 9.954

500 -20 480

0 0 0

5.330 0 5.330

4.993 111 5.104

500 -20 480

0 0 0

5.330 0 5.330

164 91 255

17 17

0 0

17 17

0 0

17 17

0 0

17 17

0 0

17 17

0 0

17 17

15 - Financiën Voorziening Vonkenregen Scheveningen Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

Voorziening voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is Omschrijving voorziening

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Voorziening Afvalstoffenheffing (m.i.v. 2023 van prog. 3 naar prog. 9) 05 - Cultuur en Bibliotheek Voorziening Cult. Legaat Muller Voorziening Kunst in het Haagse deel van Ypenburg 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Voorziening Schenking bevolkingsonderzoek 09 - Buitenruimte Voorziening Leges Opbreekvergunningen Voorziening Afvalstoffenheffing (m.i.v. 2023 van prog. 3 naar prog. 9) Voorziening Riolering Voorziening Graven Voorziening Bomen 12 - Mobiliteit Voorziening Parkeren Voorziening MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Voorziening Bouwleges Voorziening Woningsplitsing 15 - Financiën Voorziening Sirtema van Grovestin Overhead Voorziening SVG-fonds

Totaal Voorziening voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is

30.563

1.201

1.636

4.040

26.088

1.110

904

6.049

20.244

1.110

791

5.489

15.074

1.110

791

5.330

10.063

1.110

791

5.330

5.053

Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven Omschrijving voorziening

09 - Buitenruimte Voorziening spaarvoorziening riolering

Totaal Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven

Saldo per 31-12-2021

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2022

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2023

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2024

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2025

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2026

3.681 3.681

24.229 24.229

0 0

3.681 3.681

26.093 26.093

0 0

3.681 3.681

26.438 26.438

30.119 30.119

0 0

26.438 26.438

0 0

26.438 26.438

24.747 24.747

0 0

1.691 1.691

3.681

24.229

3.681

26.093

3.681

26.438

30.119

26.438

24.747

1.691

Bijlage 10 Intensiveringen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de intensiveringen die uit de reserve Allocatie zijn onttrokken en verantwoord zijn op de betreffende beleidsprogramma’s. Alle bedragen zijn verwerkt in de exploitatie. (bedragen x €1.000,-) Intensiveren

Prog.

2022

2023

2024

2025

2026

Intensiveringen Wettelijke taak dierenwelzijn

-200

Ondermijningsaanpak

-1.250

-1.000

Aanpak jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit Toegankelijk maken culturele programmering

-500

-100

Aanpak kinderarmoede

-2.000

Uitstroom bijstand / STIP

-30.000

Permanente winteropvang

-1.500

Kwaliteit buitenruimte

-1.000

-3.000

Aanpak dierenplagen

-250

Sport (dotatie aan Olympisch fonds)

-3.000

Economie

-1.200

Wervingsfonds

-1.500

Noise patrol

-500

Programma fiets

Extra investeren mobiliteitsdoorstroming

-4.000

Nationaal programma Zuid West

-2.000

Straatcoaches

-800

Verkiezingen

-500

-1.000

Inzet in aangewezen prioritaire gebieden

-2.000

-1.100

Dienstverlening nabij

Evenementen badplaats Kijkduin

-400

Ondersteunen initiatief verzamelgebouw migrantenkerkgroeperingen Viering 150 jaar Hindoestaanse immigratie in Den Haag

-650

-150

Aanvangsbudget Co-financieringsfonds

-10.000

Privacy, security, informatiebeheer

-150

Digitale veiligheid via Resilience

-250

Totaal Intensiveringen

-5.000

-2.000

-1.000

-63.400

-10.000

-250

-27.300 -25.300

-15.400

Bijlage 11 Herfaseringen (gedetailleerd)

Onderwerpen

Prog.

2022

2023

Taakmutatie uitvoeringskosten klimaatakkoord

2.528

-2.528

Ondersteuning Spui Theater

450

-450

Onderhoud kunstwerken Spuiplein

250

-250

Taakmutatie DU aanpak lerarentekort G4

1.000

-1.000

Taakmutatie aanvullend pakket re-integratie

1.069

-1.069

Taakmutatie impuls re-integratie

3.151

-3.151

Taakmutatie gemeentelijk schuldenbeleid

1.466

-1.466

Taakmutatie bijzondere bijstand

733

-733

Scheveningse Bosjes

375

-175

Versnelling kwaliteitsimpuls Betje Wolfstraat

-150

150

Herinrichting straten

2.913

-2.696

Uitvoeringsplan verkeersveiligheid

300

-300

Langzaam verkeersburg Teldersweg

175

-175

Kwaliteitsborging en woningtoezicht

368

-368

UFA

921

-921

Kruispunt Bickeiland

-90

WOO

550

-550

16.189 -15.772

(bedragen x €1.000) 2024 2025 2026

-100

-217

-317

-100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11980554/1