Document · PDF

RIS312006 - Bijlage 2 Online bijlagen bij Programmarekening 2021

Gemeenteraad 7 juli 2022, gemeente Den HaagBij agendapunt: Voorstel van het college inzake Programmarekening 2021 (RIS312006)25.589 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Programmarekening 2021 Online bijlagen

financien.denhaag.nl

Inhoudsopgave 1 Bijlage Kostenverdeelstaat per programma 2 Bijlage Reserves per programma 3 Bijlage Looptijd, maximale hoogte reserves 4 Bijlage Voorzieningen per programma 5 Bijlage Specificatie overlopende activa en passiva 6a Bijlage Materiele vaste activa en kapitaallasten 6b Bijlage Financiele vaste activa 7 Bijlage Gemeentelijke tarieven 8 Bijlage Begroting realisatie per activiteit 9 Bijlage Begroting realisatie per hoofdtaakveld

1a Bijlage Kostenverdeelstaat per programma Lasten 2021

4 1.2 4 1.2 Totaal Programma 4 5 5.3 5 5.3 5 5.3 5 5.4 5 5.4 5 5.4 5 5.5 5 5.6 5 5.6 Totaal Programma 5 6 4.2 6 4.3 6 4.3 6 4.3 6 4.3 6 4.3 6 6.1 Totaal Programma 6 7 0.5 7 6.1 7 6.2 7 6.3 7 6.3 7 6.4 7 6.4 7 6.5 7 6.5 7 6.71 7 6.71 7 6.81 Totaal Programma 7 8 6.1 8 6.1 8 6.1 8 6.1 8 6.1 8 6.2 8 6.2 8 6.2 8 6.6 8 6.6 8 6.71 8 6.71 8 6.71 8 6.72 8 6.72 8 6.81 8 6.81 8 6.81 8 6.81 8 6.81 8 6.81 8 6.82 8 6.82 8 7.1 8 7.1 8 7.1 8 7.1 8 7.1 Totaal Programma 8

120.B Bestrijding onveiligheid 120.C Strandveiligheid

010.G College van BenW 010.H Bestuurlijke samenwerking 430.C Natuur- en milieu-educatie 630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 740.A Duurzaamheid 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 740.J Energietransitie 110.B Brandweer en rampenbestrijding

530.B Cultuur 530.C Beeldende kunst 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening 540.A Musea 540.C Archeologie 540.D Gemeente archief 550.A Monumentenzorg 560.A Openbare bibliotheek 560.E Media 420.A Onderwijshuisvesting 430.A Leerlingenvervoer 430.B Leerlingzaken 430.D Onderwijsachterstandenbeleid en taal 430.E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) 430.G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten 610.J Kinderopvang 050.D Kredietfaciliteiten GKB 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 640.A Sociale werkvoorziening 640.D Participatievoorzieningen 650.A Werkgelegenheidsprojecten 650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand 671.A Financiele hulpverlening 671.B Schuldhulpverlening 681.A Bijzondere hulpverlening huisvesting 610.B Participatie en informele hulp 610.E Emancipatie 610.G Preventief Jeugdbeleid 610.H Zorg en Welzijn 610.I Eigenaar en participatie 620.A Sociale wijkteams 620.B Jeugdteams 620.D Beheer en exploitatie CJG 660.A Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten 660.C Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten 671.C Maatwerk-arrangement ZIN 671.E Maatwerk-arrangementen PGB 671.F Vervoer taxibus 672.A PGB Jeugdhulp 672.C Maatwerkdienstverlening 18- (excl.

PGB) 681.B Zorg en opvang 681.C Beschermd wonen en GGZ (ZIN) 681.F Huiselijk geweld 681.G Maatschappelijke opvang 681.H Gemeenschappelijke Regeling VT 681.I Lokale Taken Veilig Thuis 682.A Kinderbescherming 682.B Geëscaleerde zorg 18710.C Ambulancevervoer 710.E Openbare gezondheidszorg 710.G Jeugdgezondheidszorg 710.I Lokale Taken GGD Haaglanden 710.J Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden

1.705 3.503 2.124 730 896 8.958 3.526 3.732 7.258 3.351 8.876 80.332 6.995 15.456 12.662 127.673 56.757 27.775 977 85.509 57.052 315 16.175 21.248 1.194 3.497 1.097 22.997 1.827 125.402 61.506 6.016 6.996 60.908 876 24.528 4.521 165.349 556 1.045 8.154 498.966 52.057 38.710 2.868 70.756 10.439 3.579 15.036 114 702.278 29.401 1.180 14.164 12.517 2.666 0 10.512 160 5.388 14.406 112.632 6.826 13.760 5.057 127.062 1.305 56.485 20.777 48.003 13.751 696 15.479 24.524 15.246 12.243 19.468 4.920 91.010 679.638

0 0 3 0 4 0

0 0

0 25

0 4

1 28

0 973

7.012 2.742 2.115 1.916 15.299 477

99 0 7

0 0

4.952 298 597 193 6.065 5

0 0

0 0 0

549 764 197 861 3.345

119

11.666

12.142 2.687

2 0 1 430 94

205 0 729 3.841

242 81 1.107 2.485 726 8.391 422 16.141 1.148 513 4.049 1.398 143 2.560 1.086 10.897 136 6.373 25.049 4.628 42.493 1.747 23.404 3.781 3.220 11.041 114 121.987 3.721 218 2.516 211 108

2 0 118 3.961

1 39 3 1

0 0 0

2.384

7.283

2.384 154

0 0 82 237 3 219 1 559 5.146 0 0 16 0 14 1 5.177

9 0

6.141 2.577 307 9.311 1.179 358 727 41 12.066 259 26.824 13.403 53 407 948 16 6.040 747 21.614 2 4 570 10.139 304 -2.112 541 8.340 644 277 2.192

0 30 1.925 7 58 25 2.944

0 9 0

5.021 8 4 1 0 0

2.443 3 26.093 864 2 143 44.870 15 0 3.830 504 0 53

40 1.190 7.225 1.513 717 366 3.107 810 84 1.373

50.282 4.381 0 5.719 1.279

16.425 1.163 18 136 19 17

0 0 71 0 203 0 5.450 18.197

4 1 5

8 0 0

0 5

536 1.019 15.069 114 1.042

2 0 12 0 0

8.032 27 632 545 3.019 9.275 474

0 48 0 0 0

211 10.131 2.792 16.346 2.871 11.527 90.477

0 12 0

0 182

358

4 28 44 0 0 0 0 116

0 292 27

358 132

3 0 1 1 1 1 0 0 0 41 12 1 181 270

4.094 12.585 87.523 6.682 12.466 3.726 27.893 2

54.321 10.448 26.634

241 2.309 0 1.976

498 262.773

59 97 1.296 30 97 2.088 4 84 65 574 1.002 74 12 1.694 46 172 544 60.569 69.860

0 0

38 13 2 103 1 1.533 34 1.877 13 0 157 519 9 420 14 1.131

60.707 887 5.948 6.231 74.758 -1.142

20.902 6.033 339 1.825 68 1.295 0 10.081 2 693 701 3.011 1 155 1.331 10.558 156 785 585 7.688 3.366 148 39 45 3.113 1.040 2.862 1.499 18.061 75.481

4.4.6

4.4.8

5.1

7.1

7.2

7.3

Kapitaaloverdrachte n - Overige instellingen en personen

Rente

Mutatie reserves

Mutatie voorzieningen

Afschrijvingen

7.4

7.5

7.6

Overige verrekeningen uren x tarief

4.4.3

Overige verrekeningen

4.4.2

Toegerekende reele en bespaarde rente

4.4.1

1.985

0 0

190

4.3.8

0 0

196 17

4.3.7

Kapitaaloverdrachte n - overige overheden

Inkomensoverdracht e - Rijk

0 13

4.3.6

Kapitaaloverdrachte ngemeenschappelijke regelingen

Subsidies

2.433 1.513

4.3.4

Kapitaaloverdrachte n - gemeenten

Sociale uitkeringen in geld

0 1

4.3.3

Kapitaaloverdrachte n - Rijk

Overige goederen en diensten

161 118 0 279

129 1.325 601 258 198 2.510 1.067 6 1.074 983

4.3.2

Inkomensoverdracht en - overige instellingen en personen

4.3.1

Inkomensoverdracht en - Europese Unie

4.2

Inkomensoverdracht en - overige overheden

4.1.1

Inkomensoverdracht en - provincies

3.8.1

Inkomstenoverdrach ten gemeenschappelijke regelingen

3.5.1

Inkomensoverdracht en -gemeenten

3.4.1

Ingeleend personeel

Duurzame goederen

1.560 22 1.295 333 698 3.907 2.433

3.3

Sociale uitkeringen in natura

3.2

Pachten

3.1

Grond

Omschrijving 010.B Gemeenteraad 010.C Apparaatskosten Gemeenteraad 010.D Bestuursondersteuning Gemeenteraad 010.E Ombudsman 010.F Rekenkamer

2.1

Belastingen

Taakveld

1.1

loonbetaling en sociale premies

Progr

1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 Totaal Programma 1 2 0.1 2 0.1 Totaal Programma 2 3 4.3 3 6.3 3 7.3 3 7.4 3 7.4 3 7.4 Totaal Programma 3 4 1.1

Totaal lasten 2021 (incl. dotaties)

(bedragen x €1.000,-)

318

16 -13 0 -13 0

136 136 0

1.483 1.483 0

0 -1 0 2 0

0 0 9 0 9

2.073 10 6.726 0 8.809 52.096

0 0

88 977 53.161

1.184 1.184

1.565

0 -2

163 67 18

8 1 0

1.985 20

0 10

248

0 7

0 0

2.107 2.107 0

0 0

20 1

0 0

10 0

0 12

0 0

7 -213

0 1.812 677 2.615 5.105

0 0

0 1 2

0 0 8.876 557 0 9

0 0

0 0 1

0 0 0 0 0 -743

0 0

346 0

3.344 0

408 4 0

-743

9.442

3.357

424

245 134 -118 0 48

5.321

347 0

38 52 0 827 916

0 1 2 17 19 310

1 0

310 5.084

916

916 44.817

3.570

-208

8.891

2 19

0 1

-208

3.352 130 2 0

7 0 0

0 -13 -40

-26

1.486 0

11.055

7.290

-18 0

0 0 0 0 -2 0

16.139 0

-14 275 3 1.108 53.480 15

2.811 1.407 28 0

14.756

0 0 -18 -5

540 3 4.807 16.365

44 0 3.529 6.821

85 -1 10 2 91 124

264 30 1.014 17.673

42 1 449 7.313 399

80 14 14

22 8 3

108 27 2 5 2 701

433 1 0 0 0 240

871

449 774 5 5 8 82

31 291 0 0 0 25

2 146 3 67

0 72 0 8

23 3.269

1 736

2.338 0

9.276

45 30.468

4.301 0 13.578

7.609 0 38.137

0 0

427.577 290 0 0 0

1.015 0 1.015 0 -12 12.779 0 -2.662 0 2.230

-3 0 -3

0 2.338

1.085 1.085

-17 0 0 0

0 0 452

0 0 0

-17 -2 0 0 0

452

0 0 0

-6 -1 427.867

12.329 10

27 438 0 164 -581

0 0 30

0 14.756

14.056 0 0 0

0 0 0

0 0 25.844 4.700

44.600

62 8 51 0 1.124

0 -7 0 -20 0

0 -366 0 0 23

-27 0

-335 5

397 0 397

87 0 92

0 0 0

0 0 41

349 398 13.683 598 3.517 8.226

166 0 444 2.713

1.369 44

41 166 2

120

391

1.790

-1

4 3 23

574 50 0

0 0 -1

0 73 0

-3

582 0

8.601 0

2.424

579

0 6.345

19.701

3.000

77.985

493 0

1 -16 1.380

8.100

10.445 21.946 0

11.100

0 4 81 219

4.755 0

114.583

1 65 27.519

2 82 0

123

4 272

Totaal lasten 2021

290 18.357 89.671 9.021 3.968 15.582 35 40.015 514 2.812 180.265 17.174 45.634 62.807 11.178 83 19.504 4.134 11.439 46.339 2 2.539 -50 5.532 38.173 20.880 3.982 71.058 33 6.063 2.934 3.176 50.491 15.511 30.165 7.022 4.890 18.406 138.691 27.062 3.229 335 0 11.546 2.160 991 25.088 3.839 1.291 18.801 29.124 416 564 124.445 1.641 7.094 342 116.431 2.532 2.987 1.790 739 135.509 8.398 224 -227 2.389 129 320 155 170 248 3.624 284.495 131.958 166.714 20.304 -45 318.931 3.129.099

-1.706 11.577 24.472 4.450 972 7.145 2.016 48 848 49.823 3.697 14.953 18.651 3.086 137 811 970 1.615 6.620

29 0 0 1.757 0 1.528 1.528 9

0 0 0 0

82 0 0 91 0

0 0

1.684

752 8 248 51.152 45 3.156 3.200 15 0 90 22 62 188

0 0

0 0 0

0 0 69 69 260 0 260 0

2.057 1.026 6.015 2.008 286 1.951

15.304 4.889 32.721 2.986 1.271 10.618

66 4 33 13.444 346 2.055 2.401 509 17 450 378 634 1.989

13.110 453 672 82.024 4.416 11.838 16.254 4.717 -54 4.115 1.820 7.734 18.332 2 615

2 9.165 706 13 9.887

408 7.979 511 770 9.728

162 7.872 12.002 3.476 24.130

38 814 172 1.844 1.452 2.716 424 247 3.679 11.387 4.961 0 -2

1.179 519 2.037 10.802 1.158 3.878 759 1.891 4.079 26.302 7.181 0 40 0 3.483 99 0 6.721 1.833 -226 2.529 1.141 87 183 23.072 41 516 239 -1.116 0

0 0

0 0 0

4.4.2

4.4.3

4.4.6

4.4.8

Inkomensoverdracht en - Europese Unie

Inkomensoverdracht en - overige instellingen en personen

Kapitaaloverdrachte n - Rijk

Kapitaaloverdrachte n - gemeenten

Kapitaaloverdrachte ngemeenschappelijke regelingen

Kapitaaloverdrachte n - overige overheden

Kapitaaloverdrachte n - Overige instellingen en personen

-7 0

-289 -1.051

0 0

0 -30

0 0 0

0 0 -23 -1.393 2 -189 -187 25

0 0

934 0 200 1.159

-4 -36 0 -1

9.616

0 0

0 0 0 -48 -2 0 -2 0 0 0 -1 0 0

0 0 0

0 0 0 9.616

0 0 0

4.055 0 4.055 521

0 0

0 0 0

20 0 0 20

180 0 0 701

0 0

1.285 1.033 1.788 37 0 159 25 0 0 4.328 4.247 -95 4.152 2.276 1.229 1.025 1.061 5.591

-294

5.1

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Overige verrekeningen uren x tarief

4.4.1

Overige verrekeningen

4.3.8

Toegerekende reele en bespaarde rente

4.3.7

Afschrijvingen

4.3.6

Mutatie voorzieningen

4.3.4

Mutatie reserves

4.3.3

Rente

4.3.2

Inkomensoverdracht en - overige overheden

4.3.1

Inkomensoverdracht en - provincies

4.2

Inkomstenoverdrach ten gemeenschappelijke regelingen

Sociale uitkeringen in natura

4.1.1

Inkomensoverdracht en -gemeenten

Pachten

1.069 8 73 143

34.249 31 10.099 1.643 17 4.105

3.8.1

Inkomensoverdracht e - Rijk

Duurzame goederen

435

3.5.1

Subsidies

3.4.1

Sociale uitkeringen in geld

3.3

Overige goederen en diensten

3.2

Ingeleend personeel

3.1

Grond

Belastingen

Omschrijving

2.1

loonbetaling en sociale premies

Taakveld

Totaal lasten 2021 (incl. dotaties)

Progr

9 0.8 080.A Algemene baten en lasten 9 1.2 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 9 2.1 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 9 2.4 240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 9 3.3 330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 9 5.7 570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 9 6.3 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 9 7.2 720.A Riolering en waterzuivering 9 7.4 740.F Ongediertebestrijding 9 7.5 750.A Begraafplaatsen Totaal Programma 9 10 5.1 510.A Sportbeleid en activering 10 5.2 520.A Sport- en spelaccommodaties Totaal Programma 10 11 3.1 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 11 3.1 310.B Regionale bedrijfschappen 11 3.2 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 11 3.3 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 11 3.4 340.A Promotie, toerisme en marketing Totaal Programma 11 12 0.63 063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 12 0.63 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten) 12 0.9 090.B Vennootschapsbelasting 12 1.2 120.G Parkeerbelasting (handhaving) 12 2.1 210.F Inrichting verkeer 12 2.2 220.A Parkeren 12 2.5 250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) Totaal Programma 12 13 2.1 210.M De Kust Gezond 13 3.2 320.B Beheer bedrijfspanden 13 8.1 810.A Bestemmingsplannen 13 8.1 810.B Faciliterend Grondbeleid 13 8.2 820.A Bouwgrondexploitaties 13 8.3 830.A Wonen en bouwen 13 8.3

830.B Stadsvernieuwing 13 8.3 830.C Toezicht en handhaving wonen 13 8.3 830.D Kernregistraties 13 8.3 830.H Omgevingsvergunningen Totaal Programma 13 14 0.2 020.A Burgerzaken 14 0.2 020.B Baten secretarieleges 14 1.2 120.H Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid 14 1.2 120.J Antidiscriminatie Voorziening 14 2.1 210.H Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte 14 2.1 210.I Stadsdeelbudget Inrichting verkeer 14 4.3 430.H Volwasseneneducatie (inburgering) 14 5.7 570.C Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie 14 6.1 610.F Integratie en Burgerschap 14 6.1 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 14 6.1 610.N Leefbaarheid en bewonersparticipatie 14 6.1 610.Q Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers 14 7.4 740.H Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid 14 7.4 740.I Stadsdeelbudget Milieubeheer Totaal Programma 14 15 0.1 010.I Niet-overhead directeur GAD 15 0.3 030.D Erfpacht 15 0.3 030.F Dienstverlening primair proces 15 0.5 050.B Treasury 15 0.5 050.C Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) 15 0.61 061.A Onroerende zaakbelasting woningen 15 0.62 062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen 15 0.64 064.A Belastingen overig 15 0.8 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 15 0.8 080.D Algemene reserves 15 0.8 080.F GAD Interne / Externe leveringen 15 0.8 080.G Dienstverlening primair proces 15 0.9 090.A Vennootschapsbelasting 15 3.3 330.D

Reclame-opbrengsten 15 3.3 330.E Compensatieregeling startende ondernemers 15 3.4 340.C Toeristenbelasting 15 6.3 630.E Kwijtschelding belastingen 15 7.1 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 15 8.2 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties Totaal Programma 15 16 0.4 040.A Overhead Primair Proces 16 0.4 040.B Centrale Bedrijfsvoering 16 0.4 040.C Ondersteuning bestuur 16 0.64 064.B Kosten civiele incasso Totaal Programma 16

1.1

-71.151

4.253

0 0

123 55 14 702

5.521 1.464 1.040 154

898 458 281 65

-1.412 -6 0 -31

0 0 0 -294

0 0 0

0 0 35 78 0 0 217

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 4.253

23.554 0 758 25.207

1.527 1.527 0

0 0

6 0 6

0 0

11.400 0 0 11.400

47 0 103 150

49 1 0 49

111 0 21 1.834 1 2.400 2.401 0 0 8 0 6 14

0 0 0 -72.599

129 0 67 8.376 23 8.460 8.483 0

-36 0

703 52 -1.467 -712

50 5 2.742 320

2.072 326 12 2.413 33 205 0 5 1.454 34 156 15 1 0 1.903 14

247

0 0 20 -17 90 -88 23 29

20.044 91 -4.467 -4.046 13 -9.399 145 0 119 2.499 84 0 84 0 0 0 0 0 0

-50 4.957 16.187 3.451 1.178 27.457 173 1.530 464 3.555 8.098 7.822 5.521 2.365 13.181 42.709 14.047 62 0 4.180 1.051

-62 263

0 0

151 295

1.384 65 64 24 0 1.832

-909 2.372

0 1.463

0 4 384 21.277 581 655 2 411 106 23.420 539

0 0

262 10 6

0 268

0 27

0 0

0 10

172

3.158 767

269 221 838

2.546 1.208 0 4.307 2.509 324 262 30.495 1.068 808 27 2

101 3

0 35

0 0

167 2 36

3.792 1

4 0

1.025 1 0 46 9.329 0 0 0

0 0

9 170 1.029 5.077

7.295

-221

2.282 136 789 111 3 8.770 532 211 4 16

2181,65

65,8215

76,5107

342,649

1.142 245

30 5

40 9

179 424 120

189 707 0 65

0 8 0 7

16 8 0 13

19 -1.645 0 43

-762 26.295 12.134 1.381 -45 39.764 458.419

7 2.389 0

0 0

0 0 -4 -4

108

0 108

-2 -1 0 -3 0 0 1 7 -4 -2 0 -1 -1 1

0 0

87 0

0 0

232 94

0 0

325

0 0

62 0

1.400 0

101 257

0 11.933 2.685

1.400

358

14.697

470

-21

1.946

89 6

0 6

10 287 200 0 0

4 501 1

1.775 0

11 3.607

0 0

0 4

0 11

743 743

11 5.482 0

0 36 0

0 4.271 3.675 6.946

0 15.362

1.788 -21 375 349 -3.321 -851

0 0 604 137

1.778 -22 113 2.820 -442 1.233 -73 -74 -80 5.253 0

3 -19.457 537 0 -18.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.229 6

-1

0 0

3 0

0 0

89 4.567

0 0

3.228

4.660

153 95 565 1.347 4.647 15.425 2 62 22.351

146 21

557 6

35 0

8.956 81

0 0

4.000 0

0 25

0 154

0 41

0 0

383 39

4.000

1.284

126

10 9.635

592 28

1.199

-1 26.785 2.180

99.415

113,164

117,476

87,5863

0 0

350 47

47 10

3.989 9 -8.671 352 2,37067 1 0

248 3.624 -446 178 2.424 41 0 2.644

1.199 -2.813 872 0 0 -1.941

-9.657

23.333

-67.571

-16.202

0 0 0

135.389 8.398

687 0

0 0

-1 170

1.370 0 0

28.965 0 0

243.202 0 0

-1 56 138

194

768 2.363 15.176 45 0 17.584

16.580

29.032

358.963

28.628

83.448

320 74

6.509 101.516 102.817 20.517 0 224.850

2.434 0 1.181

1.181

6.866

928 6.573 27.421 2.951 0 36.945

680.397

14.178

1.463

121.450

347.449

180.891

0 0

116 457 6.405 4

-221 0 7

0 76 1

0 0

320 -12 -55

0 14 -20

-68

-6

427.867

17.511

3.217

0 0

113 0 0

4.699

93.947

156.265

0 0

12 74 404

165.299

0 0

0 0 0

-287

490

0 -2.680 -1.935 -5.041

1b Bijlage Kostenverdeelstaat per programma Baten 2021

110.B Brandweer en rampenbestrijding 120.B Bestrijding onveiligheid 530.B Cultuur 530.E Accommodaties voor kunstbeoefening 540.A Musea 540.C Archeologie 540.D Gemeente archief 550.A Monumentenzorg 560.A Openbare bibliotheek 560.E Media 420.A Onderwijshuisvesting 430.B Leerlingzaken 430.D Onderwijsachterstandenbeleid en taal 430.E Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) 430.G Stedelijk onderwijsbeleid en projecten 610.J Kinderopvang 050.D Kredietfaciliteiten GKB 610.K Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 620.C Advies, informatie en sociaal juridische diensten 630.B Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 630.C Gemeentelijk minimabeleid 640.A Sociale werkvoorziening 640.D Participatievoorzieningen 650.A Werkgelegenheidsprojecten 650.D Intensiveren Uitstroom Bijstand 671.A Financiele hulpverlening 671.B Schuldhulpverlening 610.B Participatie en informele hulp 610.E Emancipatie 610.G Preventief Jeugdbeleid 610.H Zorg en Welzijn 610.I Eigenaar en participatie 620.D Beheer en exploitatie CJG 671.C Maatwerk-arrangement ZIN 671.D Eigen bijdragen WMO 671.F Vervoer taxibus 672.C Maatwerkdienstverlening 18- (excl.

PGB) 681.B Zorg en opvang 681.C Beschermd wonen en GGZ (ZIN) 681.F Huiselijk geweld 681.G Maatschappelijke opvang 681.H Gemeenschappelijke Regeling VT 682.B Geëscaleerde zorg 18710.C Ambulancevervoer 710.E Openbare gezondheidszorg 710.G Jeugdgezondheidszorg 710.I Lokale Taken GGD Haaglanden 710.J Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden 080.A Algemene baten en lasten 120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte 210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers 570.A Openbaar groen en openlucht recreatie 630.D Riolering en waterzuivering (kwijtschelding) 720.A Riolering en waterzuivering 740.F Ongediertebestrijding 750.A Begraafplaatsen

0 0

378 0

81.422 0 2

389

81.424

17 17 33

-3 -3 -40 2.813 844

419 419

102 0

11 0

0 0

0 6 39 0 30 20

2.000

800

0 2.000

0 800

0 0

33 0 82

0 0 0

1.378

-1

3.745 68

-1 0

0 0 0

128

0 0 0

1.562 0 0 0

1.653

0 6 26 4 0 1,4216 463 2,1324 123 626 47 3 8 3

4.566 4.707

50 50

5 400 63 20

0 0 0

-2 -213

4.4.8

5.1

5.2

7.1

7.2

7.4

7.5

0 0

145 145 -392 7 22 3 12 54 2.262 1 1.969 0 0 0 0 91 37 128 30

4 75 6.754 0 782

13.463 42 0 0 0

0 123 130 1.010 1.351

0 0

0 14 6

0 0

0 228

0 0

12 0

0 0

0 292

0 0 3

0 0

1.573 463 2.036

29 29

292 8.881 1.154 10.035

631 631

Overige verrekeningen

Toegekende reele en bespaarde rente

2.615 271 7.761 8.032 1

19 0

228 69 69

241 241

12 1 1

0 0

150 3

-24 1.673

0 0

24 335 0

0 0 1 3.015 3.392 45.221

0 17 352 0

1 0

11.845

0 0 178 0

0 11.845

11 0 11

0 0

1 0 51.629

0 0

0 0 0

4.634

13.505

1.430 463.095 13 92 2

125 464.758 1 0 498 0

25 3.216 470 0 0 0

0 0 0

470

618 0 202

12 0 1

0 0 20

820

555 600

0 0 0

4.634

0 0 1.200 5.506

30 2 0 0 8

9.922 2.897

41 1 0 0 0

15.000

110

193

2.286

27 159

-2.494

1.252 0 0

-5

1 0

8 8 14 3 0 6

0 0

-24

1.378

2 0 0 6

2.109 392

4.4.3

3.819 128 8

4.4.1

37 37

3.414 571 2.127 15 6.289

320 236 8.202 11 1 2 1

489

4.3.8

Mutatie voorzieningen

Overige goederen en diensten

0 0

4.3.7

Mutatie reserves

Leges en andere rechten

97 5 0

4.3.6

Dividenden en winsten

Huren

0 0

4.3.4

Rente

Uitgeleend personeel

0 0

4.3.3

Kapitaaloverdrachte n - Rijk

Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura

0 0

4.3.2

Inkomensoverdracht en - overige instellingen en personen

Pachten

0 0

4.3.1

inkomensoverdracht en - Europese Unie

Duurzame goederen

0 0 47 8 54 161

4.1.2

Inkomensoverdracht en - overige overheden

3.8

Inkomensoverdracht en - provincies

3.7

Inkomensoverdracht en gemeenschappelijke regelingen

3.6

Inkomensoverdracht en - gemeenten

3.5.2

Inkomensoverdracht en - Rijk

3.4.2

Verhaal sociale uitkeringen in geld

3.3

Kapitaaloverdrachte n - overige instellingen en personen

430.C Natuur- en milieu-educatie 630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 740.A Duurzaamheid 740.B Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 740.J Energietransitie

37 37 47 8 54 174 123 85.454 2.120 3.489 15 91.376 10.725 10.926 21.651 -248 2.834 866 28 347 54 2.390 24 6.295 14.928 3.422 45.241 2.873 136 4.654 71.254 4.664 91 1.461 479.840 2.156 7.797 157 2.699 5.506 322 1.039 505.731 2.957 54 618 4 5.197 128 15.011 2.109 392 -2.366 1.673 1.262 1.381 4.460 17.097 4 18.484 92 1.006 1.665 96.182 167.409 143 718 5.349 852 2.720 2.589 39 43.662 -14 2.629 58.686

3.2

Kapitaaloverdrachte ngemeenschappelijke regelingen

010.G College van BenW 010.H Bestuurlijke samenwerking

3.1

Grond

Omschrijving 010.E Ombudsman

2.2.2

Belastingen op huishoudens

Taakveld

2.2.1

Belastingen op producenten

Progr

1 0.1 Totaal Programma 1 2 0.1 2 0.1 Totaal Programma 2 3 4.3 3 6.3 3 7.3 3 7.4 3 7.4 3 7.4 Totaal Programma 3 4 1.1 4 1.2 Totaal Programma 4 5 5.3 5 5.3 5 5.4 5 5.4 5 5.4 5 5.5 5 5.6 5 5.6 Totaal Programma 5 6 4.2 6 4.3 6 4.3 6 4.3 6 4.3 6 6.1 Totaal Programma 6 7 0.5 7 6.1 7 6.2 7 6.3 7 6.3 7 6.4 7 6.4 7 6.5 7 6.5 7 6.71 7 6.71 Totaal Programma 7 8 6.1 8 6.1 8 6.1 8 6.1 8 6.1 8 6.2 8 6.71 8 6.71 8 6.71 8 6.72 8 6.81 8 6.81 8 6.81 8 6.81 8 6.81 8 6.82 8 7.1 8 7.1 8 7.1 8 7.1 8 7.1 Totaal Programma 8 9 0.8 9 1.2 9 2.1 9 2.4 9 3.3 9 5.7 9 6.3 9 7.2 9 7.4 9 7.5 Totaal Programma 9

Totaal baten 2021 (incl. onttrekkingen)

(bedragen x €1.000,-)

5.764 572 1.131 668 1.179 75

131

0 0

1.470 14 0 2.275

0 0

1.153 -11

1.398

41.755

0 1.398

0 41.755

0 76

0 3.759

102 1.442

1.805 5.431

2 199 97 1 1 16.840 73 495 261 754 18.745 8.688 146 2.272 163 244 135 309 -14 1 11.943

1.147 4.562

0 0 0

17.096 0

0 1.450 3 524 39 82.007 83.281 1.593

1.039 1.259

13.091 30.187 300

0 10 12 326 303 670

368

0 0 0 0 0

23.607

3 143 53 7 143 37

0 0

8.722

0 -19.671

130

0 0

0 0 39 47

0 0

0 28

0 0

0 51

0 0

0 1.681

0 300

0 28

0 368

0 181

0 8.722

285 285

0 4

0 82

436 902

0 -19.671

0 0

3.199.028

0 0

0 128

0 0

41 0 41 69 -15

0 0

0 0 55

1.404 0 0 1.404

0 0

0 6

0 0

0 712

0 151

2.319

6 470

712 3.384

66.017

34.172

11.540

265

825 265 542 403

128

911

0 34.324

0 14.770

0 778

4.253 4.253 0

0 5.420

1.067

0 0

916 0 916 65.865

626

22.975 23.601 0 8.054 152

21 11

49 1.792 1.841 420 39 273 35 -122 645 2.434 133 18 1 2.586 161 8 13.254 1.478 810 1.083 712 759 123 18.389 315

0 0

237 10.827 11.064 308

2 0 310 244 0 0

13 1.938 174

0 0

0 0 65

0 0

1 0 1

0 0

538 0

0 0

969 0

0 0

538

969

0 12 6

7.5

1.330 339 1.669 75

1 0 1 0

0 0

920 0 0 995

0 0 0 0

0 0

160 152 13 324

0 0

649 0

45 17

0 0

649 1.997

62 438

0 0

5.888 999 3.317

3.138 14

-11.010 -3.391 0 18 0

3 0 0

7.4

Overige verrekeningen

7.2

Toegekende reele en bespaarde rente

Dividenden en winsten

7.1

Mutatie voorzieningen

5.2

Mutatie reserves

5.1

Rente

Kapitaaloverdrachte n - Rijk

inkomensoverdracht en - Europese Unie

4.4.8

134 527 907 357

4.4.3

6 6

0 12.201

0 3.591

0 0

0 0 0

0 -14.383

8 0

0 50

1.541 151

1.541

0 8.207

12.178 421

39.689 68.319 2.325

4.4.1

2.055

4.3.8

-10

1.088

4.3.7

Inkomensoverdracht en - overige instellingen en personen

4.3.6

Inkomensoverdracht en - overige overheden

4.3.4

Inkomensoverdracht en - provincies

4.3.3

Inkomensoverdracht en gemeenschappelijke regelingen

4.3.2

244

0 2.169 0 215 3

151

4.3.1

Inkomensoverdracht en - gemeenten

4.1.2

Inkomensoverdracht en - Rijk

Leges en andere rechten

3.8

Verhaal sociale uitkeringen in geld

3.7

Overige goederen en diensten

3.6

12 12 0

128

3.5.2

Huren

Pachten

Grond

Belastingen op huishoudens

Belastingen op producenten 0

3.4.2

Kapitaaloverdrachte n - overige instellingen en personen

Totaal baten 2021

3.3

Kapitaaloverdrachte ngemeenschappelijke regelingen

1.658 17.224 18.882 938 24 2.757 1.105 -110 4.715 65.865 2.681 2.334 1.032 1 71.914 8.793 8 2.378 51.305 3.607 9.550 1.130 759 23.116 100.646 498 8.054 0 3.389 0 243 14 151 65 1.542 0 13.956 0 16.594 430 142.940 40.451 68.319 19.685 1.513.661 216.357 23.793 285 1.626 5.319 9.071 92 300 3.687 2.062.610 176 3.302 258 76 3.812

3.2

Uitgeleend personeel

Omschrijving

3.1

Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura

Taakveld

10 5.1 510.A Sportbeleid en activering 10 5.2 520.A Sport- en spelaccommodaties Totaal Programma 10 11 3.1 310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking 11 3.1 310.B Regionale bedrijfschappen 11 3.2 320.A Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) 11 3.3 330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB 11 3.4 340.A Promotie, toerisme en marketing Totaal Programma 11 12 0.63 063.A Parkeerbelasting (opbrengsten) 12 0.63 063.B Parkeerbelasting (perceptielasten) 12 2.1 210.F Inrichting verkeer 12 2.2 220.A Parkeren 12 2.5 250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) Totaal Programma 12 13 3.2 320.B Beheer bedrijfspanden 13 8.1 810.A Bestemmingsplannen 13 8.1 810.B Faciliterend Grondbeleid 13 8.2 820.A Bouwgrondexploitaties 13 8.3 830.A Wonen en bouwen 13 8.3 830.B Stadsvernieuwing 13 8.3 830.C Toezicht en handhaving wonen 13 8.3 830.D Kernregistraties 13 8.3 830.H Omgevingsvergunningen Totaal Programma 13 14 0.2 020.A Burgerzaken 14 0.2 020.B Baten secretarieleges 14 1.2 120.H Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid 14 2.1 210.H Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte 14 2.1 210.I Stadsdeelbudget Inrichting verkeer 14 5.7 570.C Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie 14 6.1 610.F Integratie en Burgerschap 14 6.1 610.M Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 14 6.1 610.N Leefbaarheid en bewonersparticipatie 14 6.1 610.Q Stadsdeelbudget Buurthuizen en

ondersteuning vrijwilligers 14 7.4 740.H Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid Totaal Programma 14 15 0.1 010.I Niet-overhead directeur GAD 15 0.3 030.D Erfpacht 15 0.3 030.F Dienstverlening primair proces 15 0.5 050.B Treasury 15 0.61 061.A Onroerende zaakbelasting woningen 15 0.62 062.A Onroerende zaakbelasting niet-woningen 15 0.64 064.A Belastingen overig 15 0.7 070.A Algemene uitkering 15 0.8 080.C Trend en overige gemeentebrede reserveringen 15 0.8 080.D Algemene reserves 15 0.8 080.F GAD Interne / Externe leveringen 15 0.8 080.G Dienstverlening primair proces 15 3.3 330.D Reclame-opbrengsten 15 3.4 340.C Toeristenbelasting 15 6.3 630.E Kwijtschelding belastingen 15 7.1 710.D Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid 15 8.2 820.C Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties Totaal Programma 15 16 0.4 040.A Overhead Primair Proces 16 0.4 040.B Centrale Bedrijfsvoering 16 0.4 040.C Ondersteuning bestuur 16 0.64 064.B Kosten civiele incasso Totaal Programma 16

2.2.2

Duurzame goederen

Progr

Totaal baten 2021 (incl. onttrekkingen)

2.2.1

17.031

0 2.692 0 2.353 9 24 662 0 282

174

7 10.787 8

93 10 1.513.661

0 0 8.762

102.082

21.285

1 216.357 23.793

285 1.503 5.319 39

9.031

123 0 92

117.039 0 0

2.325 0 0

2.055 0 0

0 0

29.209 0 1

118.565

44.079

38.455

16.948

34.966

421 0 473

0 0

216 741 78 1.035

473

4.091

2.069

30.757

0 0

186.063

10.477 -188 1.600 179 76 1.667 85.774

0 0

1.513.856 88 423 1 512

13.505

2.140.094

2.748

0 0

0 65

33.061

1.082

0 0

37 0 0

849

1.609

0 0

10.804 0 0

8.762 0 0

342.231 0 0

123 59 0

9.691

285

15.463

8.762

413.528

4.976

300 3.687 25.272 0 0

0 0 0

25.272

-33.730

2 Bijlage Reserves per programma (bedragen x € 1.000,-) REKENING 2021 Omschrijving reserve 03 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie PR Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen 04 Openbare orde en Veiligheid Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer Reserve Programma Toekomst Scheveningen Badplaats 06 Onderwijs Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen 07 Werk en Inkomen Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten Bestemmingsreserve Werkoffensief +500 Bestemmingsreserve STiP 2.0 Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede Reserve Armoede, inkomen en werk 08 Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Reserve Zorg en Innovatie Reserve Maatschappelijke opvang Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang 09 Buitenruimte Reserve Werk met Werk en Kunstwerken 10 Sport Reserve Olympisch fonds Reserve verduurzaming sportvoorzieningen 11 Economie Reserve Overcommittering D2 Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen PR Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen 12 Mobiliteit Reserve Centrum Noord 13 Stadsontwikkeling en Wonen PR Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling Reserve Grondbedrijf PR Reserve voorfinanciering

actief en faciliterend grondbeleid PR Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling en Wonen PR Volkshuisvestingsfonds DHZW PR The Hague World Forum Reserve Participatie Reserve Voorbereidingskosten omgevingsvisie PR omgevingsplan Binckhorst

Reserve nummer

200049

200018 200069

200030 200031 200071

200028 200056 200057 200058 200066

200032 200059 200060 200065

200021

200029 200061

200024 200035 200038 200049

200068

200037 200017 200023 200034 200022 200033 200067 200070 200039

Soort reserve

Project

Overig Project

Project Project Project

Project Project Project Project Overig

Project Project Project Project

Project

Project Project

Project Project Project Project

Project

Project RGB Project Project Project Project Overig Overig Project

ACTUELE BEGROTING 2021

AFWIJKING

Saldo per 31-12-2020

Resultaatsbestemming 2020

5.592

292

5.300

521

5.071

-229

5.592

292

5.300

521

5.071

-229

3.560 -

5.321 3.570

8.881 1.154

2.416

5.321 3.570

7.111 1.570

1.770 2.000

1.770 -416

3.560

8.891

10.035

2.416

8.891

8.681

14.755

2.132 3.972 5.741

6.719 1.910 9.014

14.755

2.300 4.500 6.000

1.354 -168 -528 -259

8.851 5.882 -

3.770 6.551 1.382 8.755

14.733

14.755

11.845

17.643

14.755

12.800

16.688

9.575 2.791 5.000 3.500 -

4.700 5.000 4.400 30.500

1.200 5.506 3.216 -

8.375 1.985 10.000 4.684 30.500

4.700 5.000 4.400 30.500

3.325 6.720 5.000 7.400 -

6.250 771 5.000 500 30.500

-955 -2.125 -1.214 -5.000 -4.184 -

20.866

44.600

9.922

55.544

44.600

22.445

43.021

-12.523

4.656 5.764 15.053 12.500

2.318 643

3.000 8.100

2.897 15.000 5.709

1.759 8.082 3.053 15.534

3.000 8.867

2.500 2.600 18.053 16.346

2.156 5.482 5.664

-767

397 -2.600 -3.053 -10.637

37.973

2.961

11.100

23.606

28.428

11.867

39.499

13.302

-767

-15.893

Toevoeginge n

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Saldo per 31-12-2021

Toevoeginge n

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Vrijval

Saldo per 31-12-2021

Toevoeging en

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

5.263

2.388

4.253

11.821

4.253

550

11.354

-467

5.263

2.388

4.253

11.821

4.253

550

-467

9.171 12.000

1.210 459

7.961 11.541

2.250 1.350

11.354 6.921 10.650

-1.040 -891

21.171

1.669

19.502

3.600

-1.931

6.220 3.583 3.350 -

11.400 -

75 200 720 -

6.145 14.783 2.630 -

11.400 -

75 200 1.000 -

17.571 6.145 14.783 2.350 -

-280 -

13.153

11.400

995

23.558

11.400

1.275

23.278

-280

Vrijval -

1.400

649

751

1.400

-751

1.400

649

751

1.400

-751

9.492 49.160 1.234 21.942 1.458 3.759 3.512

1.434 9.408 1.346 -

470 4.271 4.363 3.675 2.583 -

1.997 5.842 45 3.643 119 554 -

9.399 56.997 1.189 24.008 1.458 3.640 3.675 2.029 3.512

470 7.861 4.648 3.675 2.583 18.323

1.716 6.842 45 5.989 356 1.126 432 1.066 46

9.680 59.587 1.189 21.947 1.102 2.633 3.243 1.517 21.789

-3.590 -285 -18.323

281 -1.000 -2.346 -356 -1.007 -432 -512 -46

90.557

12.188

15.362

12.200

105.907

37.560

17.618

122.687

-22.198

-5.418

REKENING 2021 Omschrijving reserve 14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Reserve verkiezingen Reserve Prioritaire gebieden 15 Financiën Algemene reserve Centrale Bedrijfsvoeringreserve Programmareserve 2 - College en Bestuur Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek Programmareserve 6 - Onderwijs Programmareserve 7 - Werk en Inkomen Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Programmareserve 9 - Buitenruimte Programmareserve 10 - Sport Programmareserve 11 - Economie Programmareserve 12 - Mobiliteit Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Reserve Onderhoud Sportaccomodaties Reserve Onderhoud Vastgoed BR Grote Projecten BR Co-financiering BR Internationaal & Werving BR Herstructurering reserves BR Uitlichting vastgoed grondexploitaties BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018-2021 BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019-2022 BR Herfaseringen Reserve Activafinanciering BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020-2023 BR Taakmutaties gemeentefonds Reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022-2025 BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024 Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen Reserve Verbetering

duurzame mobiliteit Reserve Duurzaamheid en energietransitie Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw BR ICT Impuls Reserve Buffer Impact Coronacrisis Reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis

Reserve nummer

200019 200036

200000 200001 200002 200003 200004 200005 200006 200007 200008 200009 200010 200011 200012 200013 200014 200015 200016 200025 200026 200027 200040 200042 200043 200044 200045 200046 200047 200048 200050 200051 200052 200053 200054 200055 200062 200063 200064

Soort reserve

Egalisatie Egalisatie

Saldo per 31-12-2020

Resultaatsbestemming 2020

Toevoeginge n

Onttrekkingen

ACTUELE BEGROTING 2021

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Saldo per 31-12-2021

Toevoeginge n

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

AFWIJKING

Vrijval

Saldo per 31-12-2021

Toevoeging en

Onttrekkingen

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Vrijval -

983 -

567 -

4.000

1.550 4.000

4.000

2.000

1.550 2.000

-2.000

983

567

4.000

5.550

4.000

2.000

3.550

-2.000

Algemeen 24.561 Bedr.voering -1.285 Programma Programma -20 Programma 1.108 Programma Programma -1.523 Programma Programma Programma Programma -42 Programma Programma Programma 546 Programma Resultaat onderhoudsreserve 2.475 Resultaat onderhoudsreserve 3.089 Project 49.479 Project 3.508 Project 2.884 Overig 1.329 Overig 670 Overig 150 Overig 48.268 Overig 3.543 Activa 129.849 Overig 504 Overig Overig Overig 332 Project 49.209 Project 270.540 Project 161.120 Project 97.071 Project 1.600 Project 24.910 Project 17.100

20.425 1.801 42 1.015 428 3.000 1.997 5.500 500 4.500 1.529 764 2.500 1.187 -1.485 1.143 4.741 2.915 8.000 -642 6.179 -3.712 400

5.007 1.291 1.500 600 1.700 7.840 48.104 67.415 9.000 43.348 26.794 23.300 7.303 -

559 995 769 150 5.500 500 4.500 1.487 564 1.912 1.733 509 4.615 14.441 617 255 840 670 150 29.925 49.862 71.900 9.253 6.179 16.183 25.719 2.463 25.273 19.440 9.321 1.600 12.890 6.091

15.367 -

49.993 1.248 42 767 2.850 1.974 200 588 -885 3.109 3.215 39.653 2.891 2.629 489 26.183 9.785 109.355 251 27.165 1.407 46.746 268.567 141.680 87.750 15.611 11.409

5.007 1.291 1.500 600 1.700 7.840 48.104 67.415 9.000 43.348 26.794 23.300 7.303 -

559 995 769 150 5.500 500 4.500 1.487 564 1.912 1.733 509 4.615 18.448 538 1.022 839 670 150 29.925 49.862 87.267 9.253 6.179 16.183 25.719 4.134 29.612 20.264 37.393 1.600 12.890 8.716

49.993 1.248 42 767 2.850 1.974 200 588 -885 3.109 3.215 35.646 2.970 1.862 490 26.183 9.785 109.355 251 27.165 1.407 45.075 264.228 140.856 59.678 15.611 8.784

-4.007 79 -767 1 -15.367 -1.671 -4.339 -824 -28.072 -2.625

15.367 -

890.975

62.727

243.202

326.865

15.367

854.672

243.202

384.457

812.447

-57.592

15.367

1.101.266

84.391

358.963

398.161

15.367

1.131.092

381.928

494.846

-22.965

-96.685

15.367

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Saldo per 31-12-2021

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Vrijval

15.367 15.367

49.993 6.324 1.248 5.536 56.997 1.550 109.355 798.605 101.484 1.131.092

Soort reserve Algemeen Resultaat onderhoudsreserve Bedr.voering Programma RGB Egalisatie Activa Project Overig

Saldo per 31-12-2020 24.561 5.564 -1.285 69 49.160 983 129.849 837.569 54.796 1.101.266

Resultaatsbestemming 2020 20.425 5.884 1.801 21.477 9.408 567 -642 7.732 17.739 84.391

Dotaties 5.007 1.291 2.100 4.271 67.415 101.714 177.165 358.963

Onttrekkingen 5.124 559 18.110 5.842 71.900 148.410 148.216 398.161

Dotaties 5.007 1.291 2.100 7.861 67.415 121.089 177.165 381.928

Onttrekkingen 5.124 559 18.110 6.842 87.267 229.555 147.389 494.846

1.072.739

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Vrijval

Saldo per 31-12-2021

49.993 6.324 1.248 5.536 59.587 1.550 109.355 736.835 102.311 1.072.739

Dotaties -3.590 -19.375 -22.965

Onttrekkingen -1.000 -15.367 -81.145 827 -96.685

15.367 15.367

3 Bijlage doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

WIJZIGINGS-BESLUIT

Dienst

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

DSO

Project

Deze reserve is ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan Stichting HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld.

2023

10.000

2017

Programmabegroting 20182021

04 - Openbare orde en Veiligheid 200018 Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer

BSD

Overig

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de lasten als gevolg van het overgangsrecht FLO (functioneel leeftijd ontslag) voor (voormalig) brandweermedewerkers van de gemeente Den Haag die op of vóór 2006 in dienst waren. De reserve strekt ter dekking van de jaarlijkse lasten die door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) in rekening worden gebracht. De VRH voert dit uit, sinds de regionalisering van de brandweer in 2010.

onbeperkt

7.000

2021

Programmarekening 2020

200069

BSD

Project

Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor het programma Programma Toekomst Scheveningen Badplaats gedurende de uitvoering van het programma beschikbaar te houden.

2023

3.570

2021

Programmabegroting 20222025

06 - Onderwijs 200030 Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs

OCW

Project

2024

9.000

2011

200031

Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

OCW

Project

2022

12.000

2012

Seperaat raadsvoorstel (rv 146 Programmabegroting 2021-2024 / 2011) Seperaat raadsvoorstel (rv 40 / Programmabegroting 2021-2024 2012)

200071

Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen

OCW

Project

De reserve draagt bij aan de verbetering van energetische verduurzaming van bestaande gebouwen voor primair en speciaal onderwijs. Deze reserve bestaat uit een regeling multifunctionele ruimte en een regeling BBS Moerwijk. De onttrekkingen zijn uitgaven geweest voor basisscholen ten behoeve van de inrichting van multifunctionele ruimten. De regeling multifunctioneel gebruik schoolgebouwen liep tot en met 2018. Afrekeningen kunnen plaatsvinden tot 2022. Het mogelijk maken van een financieringssystematiek voor meerjarige exploitatieprojecten onderwijshuisvesting

onbeperkt

16.000

2021

Programmabegroting 20222025

07 - Werk en Inkomen 200028 Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten

SZW

Project

2023

27.000

2009

1e Gebundeld RV 2009

200056

Bestemmingsreserve Werkoffensief +500

SZW

Project

Financiële afronding in het kader van werkgelegenheid in het bijzonder de afbouw van ID- en WIWbanen Ter bekostiging en fasering van het actieplan +500 om meer mensen uit de bijstand aan het werk te helpen.

2022

18.000

2019

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

200057

Bestemmingsreserve STiP 2.0

SZW

Project

2025

15.000

2020

Programmabegroting 20212024

200058

Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede

SZW

Project

2025

17.500

2020

Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk

SZW

Overig

2024

30.500

2021

Programmabegroting 20212024 Programmabegroting 20222025

Programmabegroting 2022-2025

200066

Inzet reserve is onderdeel van de werkgelegenheidsprojecten t.b.v. Sociaal Traject in Perspectief (STiP) en daaruit voorvloeiend mogelijk risico het niet kunnen dekken van kandidaat gerelateerde kosten in een bepaalde jaarperiode. Als gevolg van het herijken van de dienstverlening door Wigo4it is het noodzakelijk om te investeren in de IT van de primaire processen werk en inkomen. Deze reserve heeft als doel om de door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor armoede, inkomen en werk beschikbaar te houden voor het moment dat de impact op de gemeentelijke voorzieningen daadwerkelijk plaatsvindt.

08 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid 200032 Reserve Zorg en Innovatie

OCW

Project

De reserve Zorg Innovatiefonds is een financieringsinstrument voor het ondersteunen van innovaties ten behoeve van de zorg en innovatieve ideeën rond zorg en ondersteuning.

2023

5.000

2017

Programmabegroting 20182021

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

200059

Reserve Maatschappelijke opvang

OCW

Project

Naast het oplossen van eventuele tekorten heeft deze reserve tot doel verder uitvoering te geven aan het Tien Punten Plan Maatschappelijke Opvang. Dit plan gaat onder meer over kleinschalige opvang, goede zorg en begeleiding 24-uursopvang en extra aandacht voor preventie.

2022

8.300

2020

Programmabegroting 20202023

200060

Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp

OCW

Project

2024

23.000

2020

200065

Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg

OCW

Project

Deze reserve dient ter verzachting van de uit het coalitieakkoord ingezette verbeterlijnen van het bezuinigingsmaatregelenpakket op jeugd en zorg Den Haag heeft vanuit het Rijk middelen ontvangen ten behoeve van de regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg. Om deze gelden niet te vermengen met reguliere gemeentelijke middelen is een reserve gevormd.

2022

22.000

2020

Programmabegroting 20212024 RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)

03 - Duurzaamheid, Mileu en Energietransitie 200049 Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

Reserve Programma Toekomst Scheveningen Badplaats

Laatste gewijzigd bij

Programmabegroting 2014-2017

Programmarekening 2020

3 Bijlage doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

WIJZIGINGS-BESLUIT

Dienst

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

9 - Buitenruimte 200021 Reserve Werk met Werk en Kunstwerken

DSB

Project

Het doel van de reserve is d.m.v. werk met werk op efficiënte wijze residentiekwaliteit te realiseren in de openbare ruimte door gelijktijdig met rioolwerkzaamheden, wegbeheer, en de plaatsing van ORAC’s een impuls te geven aan de openbare ruimte. Hiernaast is de reserve in 2019 uitgebreid om het vastgestelde Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) 2018-2040 (RIS297826) optimaal uit te uitvoeren. De uitgaven voor kunstwerken kennen op jaarschijfniveau een grillig karakter en voor grote vervangingen zullen we moeten sparen voordat we een verplichting kunnen aangaan. Daarom worden de jaarlijks niet bestede exploitatiemiddelen voor de vervangingen <€ 2,5 mln. aan de reserve toegevoegd. Daarnaast storten we de incidentele onderuitputting op gereserveerde kapitaallasten voor kunstwerken uit het coalitieakkoord 2019-2022.

2026

15.000

2012

Programmabegroting 20132016

Programmabegroting 2016-2019 Programmabegroting 2017-2020 RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

10 - Sport 200029 Reserve Olympisch fonds

OCW

Project

2023

12.000

2009

2e Gebundeld RV 2009

Programmabegroting 2022-2025

200061

OCW

Project

De reserve Olympisch Fonds is bedoeld ten behoeve van organisatie- en voorbereidingskosten van (inter)nationale topsportevenementen. De reserve verduurzaming sportvoorzieningen is primair bestemd voor verduurzaming van bestaand gemeentelijk sportvastgoed. Voorts is de reserve beschikbaar voor verduurzaming van particulier sportvastgoed in de stad. Naast verduurzaming van accommodaties wordt de reserve ingezet voor extra bovenwettelijke duurzame maatregelen voor een nieuwe sporthal in Loosduinen en aan eenmalige uitbreiding van de Investeringssubsidie Accommodaties Sportvoorzieningen (IAS).

2023

12.000

2020

Programmabegroting 20212024

11 - Economie 200024 Reserve Overcommittering D2

DSO

Project

Oorspronkelijk bedoeld voor de overcommitteringsstrategie op het D2 programma en vervolgens op de verschillende Kansen voor West programma's. Door middel van overcommittering kan Den Haag profiteren van onderbesteding van andere steden en daarmee extra subsidie binnenhalen dan wat oorspronkelijk voor Den Haag bedoeld was.

2023

10.000

2006

Seperaat raadsvoorstel (rv 179 Programmabegroting 2014-2017 / 2006) Programmabegroting 2018-2021

200035

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie

DSO

Project

De financiering en/of subsidiëring van aan programma Economie gerelateerde activiteiten gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het REIS.

onbeperkt

15.000

2012

Programmabegroting 20142017

200038

Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen P11

DSO

Project

Deze reserve wordt ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld (hiermee sluiten we aan op de EFRO-systematiek van verantwoording).

2023

15.000

2017

Programmabegroting 20182021

DSB

Project

Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de kwaliteitsverbetering Centrum noord gedurende de uitvoering van het project beschikbaar te houden.

2025

10.000

2021

Programmabegroting 20222025

Reserve verduurzaming sportvoorzieningen

12 - Mobiliteit 200068 Reserve Centrum Noord

Programmabegroting 2016-2019 Programarekening 2015

3 Bijlage doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

Dienst

Categorie

Doel

13 - Stadsontwikkeling en Wonen 200017 Reserve grondbedrijf

DSO

RGB

200022

Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW

DSO

200023

Reserve voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid

200033

WIJZIGINGS-BESLUIT

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

De RGB is het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf. Het dient ter verrekening van het rekeningresultaat op operationele grondexploitaties, grondexploitaties van verbonden partijen, anterieure overeenkomsten die verbonden zijn met een grondexploitatie en klusobjecten voor zover sprake is van winsten of verliezen die niet worden veroorzaakt door substantiële afwijkingen. Deze reserve dient ter dekking van de algemene risico's van bedrijfsmatig opereren op de onroerendgoed markt. De reserve wordt gevoed door de financieel-administratieve afsluiting van plannen. Indien een MPGplan met een negatief saldo operationeel wordt verklaard door het bestuur wordt er een voorziening getroffen voor de contante waarde van het plan. De actualisatie van deze voorziening wordt verrekend met de reserve Grondbedrijf. De reserve wordt verder toegelicht in de paragraaf Grondbeleid.

onbeperkt

1996

Seperaat raadsvoorstel (rv 95 / 1996)

Project

Aanjaagmiddelen ten behoeve van de Haagse volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. Vanaf de prestatieafspraken 2010 hebben de woningcorporaties bij verkoop van sociale woningen de meerwaarde erfpacht afgedragen aan de gemeente. Deze afgedragen middelen zijn vanaf 2010 per corporatie gelabeld in het Volkshuisvestingsfonds.

onbeperkt

10.000

1994

Seperaat raadsvoorstel (rv 401 Programmabegroting 2016-2019 / 1994)

DSO

Project

De Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid dekt de financiering van op de balans gewaardeerde voorbereidingskosten. Deze kosten worden gemaakt voorafgaand aan de bestuurlijke vaststelling van grondexploitaties en/of effectuering van kostenverhaal bij derden. Voor grondexploitaties geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de fase Nota van Uitgangspunten (NvU) of vergelijkbaar bestuurlijk besluit. Voorbereidingskosten die met grote zekerheid aan nog vast te stellen grondexploitaties zullen worden toegerekend en passen binnen de kaders van Besluit ruimtelijke ordening (Bro), mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de vastgestelde grondexploitatie of ten laste van de reserve indien geen grondexploitatie is vastgesteld binnen twee jaar na balanswaardering. Voor kostenverhaal op derden geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de projectopdrachtfase, gebiedsscan, e.d. en in de fase Planuitwerkingskader, gebiedsvisie, e.d.

Voorbereidingskosten die met grote zekerheid nog aan derden worden doorbelast en passen binnen de Bro, mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de baat van derden of ten laste van de reserve indien geen kostenverhaal heeft opgetreden binnen vier jaar na balanswaardering. De maximale omvang van de balanswaarderingen bedraagt niet meer dan het saldo van de Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid.

onbeperkt

10.000

1998

Seperaat raadsvoorstel (rv 261 Programmabegroting 2014-2017 / 1998)

Reserve The Hague World Forum

DSO

Project

Voor de planvorming en de uitvoering van het eertijds voorgenomen plan ‘Internationaal Park’, in het kader van de gebiedsvisie Internationale Zone 2014, zijn middelen beschikbaar gesteld in deze reserve. Het college heeft het plan voor het Internationaal Park in februari 2016 teruggetrokken en besloten een aangepast plan op te stellen. Een door het college benoemde Denktank heeft haar visie in september 2017 gepresenteerd, waarna de visie in december 2017 is vastgesteld door de raad. Het college heeft de raad vervolgens in maart 2018 een plan van aanpak voor de uitvoering van de visie toegezonden. De planning van die projecten – die nog concreet d.m.v. projectopdrachten worden ingesteld- belopen in ieder geval de periode 2018 t/m 2022.

2022

13.600

2006

Programmabegroting 20072010

Programmabegroting 2012-2015

200034

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling en Wonen

DSO

Project

Bijdrage aan activiteiten m.b.t. wonen (met name subsidieregelingen) en stadsontwikkeling (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in een fysiek-ruimtelijk investeringsprogramma.

onbeperkt

40.000

2018

Programmabegroting 20142017

Programmabegroting 2019-2022 Programmabegroting 2016-2019 Programmarekening 2015

200037

Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling

DSO

Project

onbeperkt

61.000

2015

2038

40.000

2018

Programmabegroting 20162019 RIS299317

2023

3.675

2021

2023

2.600

2021

Dekking van de exploitatiesaldi (inclusief kapitaallasten) van de strategische vastgoedportefeuille. 200039

Reserve Omgevingsplan Binckhorst

DSO

Project Middels kostenverhaal zal de gemeente Den Haag bijdragen ontvangen voor beoogde investeringen in het plangebied van het Omgevingsplan Binckhorst. Deze reserve is bedoeld om deze bijdragen vast te houden en te verrekenen. De ontvangen bijdragen zullen in deze reserve worden gestort en na een investeringsbeslissing worden overgeheveld, als dekking, naar de concrete investeringsprojecten.

200067 200070

Reserve Participatie Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie

DSO DSO

Overig Overig

Deze reserve heeft als doel om de regie en uitvoering van participatie te versterken. Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de voorbereiding en opstellen van de omgevingsvisie beschikbaar te houden.

Programmabegroting 20222025 Programmabegroting 20222025

Laatste gewijzigd bij

3 Bijlage doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

Dienst

Categorie

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 200019 Bestemmingreserve verkiezingen

DPZ

Egalisatie

200036

DPZ

Project

Reserve Prioritaire gebieden

Doel

WIJZIGINGS-BESLUIT

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

Het doel van de egalisatiereserve verkiezingen is aan de ene kant om de kosten van een tussentijds, niet geplande, verkiezing waarvoor geen budgettaire middelen zijn te kunnen opvangen. Daarnaast is het doel om schommelingen in de kosten van verschillende verkiezingen op te kunnen vangen

onbeperkt

2.500

2011

Programmabegroting 20122015

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

Het uitvoeren van de meerjarige integrale aanpak van de prioritaire gebieden waar de leefbaarheid en de veiligheid ernstig onder druk staan.

2023

4.000

2021

Programmabegroting 20222025

onbeperkt onbeperkt

onbeperkt 10.000

n.v.t. 2014

n.v.t. Seperaat raadsvoorstel 145/2014

2022

500

2018

Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20182021

15 - Financiën 200000 Algemene reserve 200001 Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

CTR CTR

200002

Programmareserve 2 - College en Bestuur

CTR

Algemeen Weerstandsvermogen Bedrijfsvoerin Verrekening van het jaarrekeningresultaat van het overzicht overhead, dekking van incidentele gsreserve maatregelen ter verbetering van de gemeentebrede bedrijfsvoering, innovatie van de bedrijfsvoering en het opvangen van frictiekosten. Programma Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

200003

Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

2.500

2018

200004

Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

2.000

2018

200005

Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

3.000

2018

200006

Programmareserve 6 - Onderwijs

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

4.000

2018

200007

Programmareserve 7 - Werk en Inkomen

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

5.500

2018

200008

Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

15.000

2018

200009

Programmareserve 9 - Buitenruimte

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

4.500

2018

200010

Programmareserve 10 - Sport

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

1.500

2018

200011

Programmareserve 11 - Economie

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

1.000

2018

200012

Programmareserve 12 - Mobiliteit

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

2.500

2018

200013

Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

5.000

2018

200014

Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

3.000

2018

200015

Reserve Onderhoud Sportaccommodaties

CTR

onbeperkt

5.500

2017

200016

Reserve Onderhoud Vastgoed

CTR

onbeperkt

8.000

2017

Programmabegroting 20182021

Programmarekening 2020

200025

Reserve Grote Projecten

CTR

2025

onbeperkt

2007

Reserve Co-financiering

CTR

2022

onbeperkt

2005

Programmabegroting 20082011 Concernbericht 2005

Programmabegroting 2014-2017

200026

200027

Reserve Internationaal & Werving

CTR

Resultaat Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoudsre onderhoud sportaccommodaties en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en serve of pieken in de onderhoudsopgaven. Resultaat Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoudsre onderhoud vastgoed en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in serve de onderhoudsopgaven. Project Doelstelling is het sparen en realiseren van grote uitvoeringsprojecten. Het gaat hierbij ook om de voorbereidingskosten. Project Co-financiering voor Europese en nationale subsidies en gemeentelijke samenwerkingsprojecten waarvan derden de trekker kunnen zijn. Het waarmaken van de afgesproken ambities op het gebied van Internationale stad van recht, vrede en veiligheid, alsmede het verwerven en behouden van (inter)nationale bedrijven en instellingen. Project

onbeperkt

10.000

2015

200040

Reserve Herstructurering reserves

CTR

Overig

onbeperkt

24.000

2014

200042

Reserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties

CTR

Overig

2021

20.000

2016

200043

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021

CTR

Overig

Het opvangen van middelen van opgeheven reserves < € 2,5 mln. en deze in het juiste jaar in de exploitatie te zetten. Dekking afwaardering van uitgelicht vastgoed grondexploitaties, dekking klusobjecten en dekking overige vastgoedprojecten in het kader van stedelijke ontwikkeling. Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2018- 2021 in verschillende jaarschijven.

2021

45.000

2017

200044

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022

CTR

Overig

Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2019- 2022 in verschillende jaarschijven.

2022

115.000

2018

200045

Reserve Herfaseringen

CTR

Overig

Het opvangen van vertragingen en versnellingen op de uitvoering van projecten.

onbeperkt

50.000

2018

200046

Reserve Activafinanciering

CTR

Activa

Onttrekkingen uit de reserve als gevolg van incidentele dekking van kapitaallasten.

onbeperkt

220.000

2009

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 20162019 Programmabegroting 20152018 Programmabegroting 20172020 Programmabegroting 20182021 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Jaarrekening 2009

Programmabegroting 2016-2019 Programmabegroting 2021-2024

Programmabegroting 2015-2018

3 Bijlage doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

Dienst

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

200047

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020 - 2023

CTR

Overig

Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2020- 2023 in verschillende jaarschijven.

2023

25.000

2019

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

200048

Reserve Taakmutaties gemeentefonds

CTR

Overig

onbeperkt

2019

Programmarekening 2018

200050

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022 - 2025

CTR

Overig

2025

28.000

2021

Programmabegroting 20222025

200051

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024

CTR

Overig

Doel van de reserve is om niet uitgedeelde taakmutaties van het gemeentefonds uit de circulaires van jaar t beter inzichtelijk te maken en te beheersen en deze vervolgens in de begroting van jaar t+1 te verwerken. Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2022 (inclusief actualisatie jaarschijf 2021) voor de jaarschijven 2021 – 2025. Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2021- 2024 in verschillende jaarschijven.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11476654/1