Document · PDF

RIS310829 Bijlage 1 Jaarverslag-De-Haagse-Scholen-2020

Commissie Samenleving 23 december 2021, gemeente Den HaagBij agendapunt: Ingekomen bestuurlijke stukken38.601 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

743.110

512.019

2.453.618

6.454.170

Reeds ingediende schadedeclaraties

20.570

6.747

Nog te declareren WOZ en overige

254.196

523.038

Totaal vordering overige overheden

3.471.494

7.495.974

Reeds ingediende einddeclaraties en voorschotnota's Onderhanden werk lopende bouwprojecten

Op de reeds ingediende einddeclaraties en voorschotnota’s is per 5 februari 2021 € 657.000 (88%) betaald. De post Onderhanden werk betreft nieuwbouw- of renovatie projecten waarvoor in de loop van 2021 voorschotverzoeken bij de gemeente worden ingediend of reeds eerder voorschotverzoeken zijn ingediend. Betaling van een voor schotverzoek van € 3,2M voor de Helen Parkhurst heeft begin januari 2020 plaatsge vonden. Alle per jaareinde nog in te dienen declaraties en door te belasten kosten wor den in het 1e kwartaal van 2021 gefactureerd. De post vorderingen overige overheden

De post waarborgsommen heeft voornamelijk betrekking op geleasede tablets waar voor bij inlevering de borgsom wordt terugontvangen. Onder de post nog door te bere kenen aan derden vallen kosten die i.v.m. medegebruik van panden aan derde partijen in rekening kunnen worden gebracht. Deze bedragen voor het medegebruik van de diverse panden worden in het 1e kwartaal van 2021 gefactureerd. De totale overige vorderin gen zijn toegenomen ten opzichte van voorgaand jaar, omdat in 2021 nog kosten in rekening gebracht moeten worden bij derden.

1.5.8 Overlopende activa Overlopende posten 1.5.8.1

1.5.8.3

Per 31/12/2020

Per 31/12/2019

Vooruitbetaalde kosten

1.141.760

899.582

Nog te ontvangen rente

14.266

137.351

9.611

1.279.111

923.459

Overige overlopende activa Overlopende activa

is in totaliteit fors afgenomen ten opzichte van vorig jaar, in verband met het ontvangen De overlopende activa hebben betrekking op vooruitbetaalde kosten voor 2021 en

voorschot van het Helen Parkhurst bouwproject.

verder. Deze zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar, voornamelijk op het vlak van

1.5.7 Overige vorderingen

licentie- en opleidingskosten. Er zijn geen rentebaten meer over 2020.

De specificatie van de post overige vorderingen is als volgt: Overige vorderingen

Per 31/12/2020

Per 31/12/2019

Waarborgsommen

380.809

371.069

Nog door te berekenen aan derden

134.656

192.448

Overige vorderingen

249.741

3.758

Totaal overige vorderingen

765.206

567.275

1.5.9 Voorziening wegens oninbaarheid

De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbe

Deze voorziening heeft betrekking op een aantal openstaande debiteurenposten

grotingen. Het management ziet erop toe dat voor de stichting steeds voldoende liquidi

per 31-12-2020 die mogelijk oninbaar zijn. Het verloop van de voorziening wegens

teiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De tegoeden op

oninbaarheid is als volgt:

bankrekeningen betreffen zowel de centrale bankrekeningen bij ING en Rabobank als de schoolbankrekeningen die door scholen worden aangehouden.

Voorziening wegens oninbaarheid

Per 31/12/2020

Per 31/12/2019

26.008

Onttrekking

Dotatie

Vrijval

26.008

Stand per begin boekjaar

Stand per einde boekjaar

In 2021 zal er een besluit genomen worden over de wijze van aanhouden van gelden, zodat er zo min mogelijk rente betaald dient te worden over positieve bankgelden. Voor de herkomst en besteding van de liquide middelen in het jaar 2020 wordt verwe zen naar het kasstroomoverzicht.

2.1 Eigen vermogen De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de baten en lasten.

1.7 Liquide middelen De specificatie van de per balansdatum aanwezige liquide middelen is als volgt:

De samenstelling en het verloop van het eigen vermogen zijn als volgt (na resultaat bestemming):

Liquide middelen 1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

Tegoeden op bankrekeningen

Totaal liquide middelen

Per 31/12/2020

Per 31/12/2019

23.639

30.360

20.444.345 20.467.984

Eigen vermogen

Stand per 31/12/2019

Resultaat

Stand per 31/12/2020

13.697.451

2.1.1

Algemene reserve publiek

18.690.461

1.684.747

20.375.208

13.727.811

2.1.3

Bestemmingsreserve (privaat)

61.900

840

62.740

2.1.6

Herwaarderingsreserve eerste waardering activa

685.312

-181.879

503.433

19.437.673

1.503.708

20.941.381

Conform het treasurystatuut houdt De Haagse Scholen uitsluitend gelden aan in de vorm van lopende banktegoeden of spaartegoeden met een zo hoog mogelijke opna

Totaal Eigen vermogen

mevrijheid. Gelden die niet op korte termijn nodig zijn voor het verrichten van betalingen worden op spaarrekeningen weggezet bij de ING Bank en de Rabobank, echter betalen

Het in het boekjaar behaalde positieve resultaat is volledig ten gunste gebracht aan het

we sinds januari 2020 rente over ons (spaar)saldo, met een vrijstelling van € 2,5 mln. bij

eigen vermogen. De onderscheiden posten van het eigen vermogen worden onder

de ING Bank en € 1mln. bij de Rabobank.

staand toegelicht.

2.1.1 Algemene reserve (publiek)

2.1.6 Herwaarderingsreserve eerste waardering activa

Binnen De Haagse Scholen kennen de scholen financieel zelfbeheer voor de aan hen

Als gevolg van de invoering van de methodiek van activering en de daarbij behorende

toegekende budgetten. Voor het opvangen van schommelingen in het schoolgebonden

1e waardering van de aanwezige activa heeft De Haagse Scholen per 1 januari 2010

exploitatieresultaat is het noodzakelijk dat scholen de beschikking hebben over een

herwaarderingsreserves moeten vormen die in omvang gelijk waren aan de boekwaar

adequate schoolgebonden algemene reserve. Daarnaast zijn binnen De Haagse Scholen

de van de vaste activa per die datum. Dit betrof een administratieve handeling die wel

een aantal budgetten bovenschools georganiseerd, waarvan de totale exploitatie van

invloed heeft op de samenstelling van het vermogen maar geen resultaateffect kent.

de schoolgebouwen de omvangrijkste is. Voor de schommelingen in de bovenschoolse

Deze herwaarderingsreserves zijn dus geoormerkt en niet vrij inzetbaar. Jaarlijks worden

budgetten is een adequate algemene reserve wenselijk. De omvang van de algemene

de afschrijvingen op deze activa via de resultaatverdeling in mindering gebracht op de

reserves publiek van De Haagse Scholen bedraagt ultimo 2020 € 20,4 mln. (ultimo 2019

herwaarderingsreserve eerste waardering activa en daarmee ten gunste van de alge

€ 18,7 mln.).

mene reserve. Deze methodiek zal worden gecontinueerd totdat de herwaarderings reserves nul zijn (respectievelijk de activa van voor 2010 geheel is afgeschreven).

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat

Naar verwachting zal dit uiterlijk in het jaar 2028 het geval zijn.

Het verloop van de Bestemmingsreserve privaat is als volgt: In 2020 had van de totale afschrijvingslast € 181.879 betrekking op items die vóór 2010 Bestemmingsreserve (privaat)

Stand per 31/12/2019

Resultaat

Stand per 31/12/2020

2.1.3.

Legaat

5.523

2.1.3.

Overige

56.377

840

57.217

61.900

840

62.740

Totaal

De bestemmingsreserve privaat bestaat voor een deel uit een, in een ver verleden, ontvangen legaat. In 2016 is de eeuwigdurende rente op dit legaat door de gemeente Den Haag afgekocht en dat bedrag is aan het legaat toegevoegd. Het overige deel van de bestemmingsreserve privaat is toegenomen door vacatiegelden i.v.m. invulling van bestuursfuncties door leden van het CvB voor derden.

zijn aangeschaft. Dit bedrag is via de resultaatverdeling onttrokken aan de herwaarde ringsreserve eerste waardering activa. De specificatie van de bestemmingsreserve eerste waardering activa is als volgt: Herwaarderingsreserve 1e waardering activa

Stand per 31/12/2019

Resultaat

Stand per 31/12/2020

2.1.6.

Bestemmingsreserve 1e waardering Meubilair

641.923

-172.224

469.699

2.1.6.

Bestemmingsreserve 1e waardering ICT bekabeling

16.753

-6.415

10.339

2.1.6.

Bestemmingsreserve 1e waardering inrichting gymzalen

4.395

-686

3.709

2.1.6.

Bestemmingsreserve 1e waardering inrichting speellokalen

22.240

-2.554

19.686

685.312

-181.879

503.433

Totaal

2.2 Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd om toekomstige kosten en risico’s te dekken en/of om bepaalde kosten gelijkmatig over de jaren te spreiden. De samenstelling en het verloop van de voorzieningen zijn als volgt: Voorzieningen

Stand per 31/12/2019

Dotaties

Onttrek kingen

Vrijval

Rente mutatie (bij CW)

Stand per 31/12/2020

Kortlopend deel<1 jaar

Kortlopend deel>1 jaar

2.2.1

Personeelsvoorzieningen

2.087.578

1.018.619

332.824

535.473

2.237.900

699.585

1.538.315

2.2.3

Egalisatievoorz. planmatig onderhoud

7.638.388

2.748.938

1.310.813

9.076.513

2.206.662

6.869.851

Totaal Voorzieningen

9.725.966

3.767.557

1.643.638

535.473

11.314.413

2.906.247

8.408.166

Stand per 31/12/2019

Dotaties

Onttrek kingen

Vrijval

Rente mutatie (bij CW)

Stand per 31/12/2020

Kortlopend deel<1 jaar

Kortlopend deel>1 jaar

De onderscheiden posten van de voorzieningen worden hierna toegelicht.

2.2.1 Personeelsvoorzieningen De personeelsvoorzieningen bestaan uit een aantal elementen. De samenstelling en het verloop van de personeelsvoorzieningen zijn als volgt: Personeelsvoorzieningen

2.2.1

Voorziening spaarverlof

115.901

18.569

8.445

22.908

103.117

7.989

95.128

2.2.1

Voorziening jubilea

962.936

233.146

126.845

3.128

1.066.108

55.541

1.010.567

2.2.1

Voorziening personele risico's

403.835

266.176

127.103

182.923

309.986

250.965

59.021

2.2.1

Voorziening duurzame inzetbaarheid

154.906

59.227

24.221

6.223

183.689

47.590

136.099

2.2.1

Voorziening geschillen

50.000

100.000

46.210

3.790

100.000

2.2.1

Voorziening langdurig zieken

450.000

341.501

316.501

475.000

237.500

2.137.578

1.018.619

332.824

535.473

2.237.900

699.585

1.538.315

Totaal Personeelsvoorzieningen

Voorziening spaarverlof

Voorziening langdurige zieken

Binnen het onderwijs heeft het personeel de mogelijkheid om te sparen voor een extra

De voorziening langdurige zieken heeft betrekking op personeel waarvan de verwach

lange verlofperiode. Op basis van een spaarcontract worden afspraken gemaakt over de

ting is dat ze na een periode van 2 jaar ziek geweest te zijn, niet meer terugkomen in

spaarperiode en het tijdstip waarop het verlof opgenomen zal gaan worden. In de voor

hun functie. Hiervoor wordt een overzicht aangeleverd door de afdeling Verzuim door

ziening spaarverlof is het bedrag opgenomen dat De Haagse Scholen verschuldigd is om

aan te geven wat per zieke de kans op herstel is. De voorziening wordt opgenomen

in de toekomst tijdens de opname van het gespaarde verlof het salaris door te betalen.

tegen de nominale waarde van de verwachte loonkosten van de langdurige zieken tot

het verwachte moment van uit dienst gaan. Voorziening toekomstige jubilea uitkeringen Deze voorziening is in 2008 gevormd conform de richtlijnen van de jaarverslaglegging

2.2.3 Overige voorzieningen

om alle toekomstige verplichtingen voor jubilea-uitkeringen van het personeel in vaste

De overige voorzieningen bestaan alleen uit de voorziening planmatig onderhoud. Deze

dienst te dekken. Per ultimo 2020 is de (toekomstige) verplichting voor De Haagse

is met ingang van 2010 gevormd om de jaarlijkse schommelingen in de omvang van het

Scholen berekend op basis van het op dat moment aangestelde personeel, rekening

groot planmatig onderhoud te elimineren. Jaarlijks worden de werkelijke onderhouds

houdend met inschaling en ingeschatte vertrekkans. De in 2020 verstrekte jubileumuit

kosten ten laste van de voorziening gebracht. Op basis van de meerjarenonderhouds

keringen zijn direct op de voorziening in mindering gebracht.

planning 2019-2038 wordt een vast bedrag aan de voorziening planmatig onderhoud gedoteerd. Het verloop van deze voorziening in het boekjaar is als volgt: zie de tabel

Voorziening personele risico’s

‘Overige voorzieningen’ op de volgende pagina.

De voorziening personele risico’s heeft betrekking op de personele juridische risico’s die De Haagse Scholen loopt met betrekking op (toekomstige) claims van het Participatie

Het saldo van de voorziening is ten opzichte van vorig boekjaar toegenomen, omdat

fonds betreffende (het niet voldoen aan) de instroomtoets. In het laatste kwartaal van

er minder onderhoud is uitgevoerd in 2020 dan gepland.

2015 is OCW/ DUO gestart met het in rekening brengen van de daarop betrekking heb bende kosten. De bedragen van de sindsdien ontvangen beschikkingen worden direct

In de meerjarenonderhoudsplanning stond voor 2020 € 2,2 miljoen opgenomen

ten laste van de voorziening gebracht.

aan geplande uitgaven. Met een totale onttrekking van € 1,3 miljoen is dus € 0,9 miljoen minder uitgegeven dan meerjarig gepland stond. Dit wordt veroorzaakt door

Voorziening duurzame inzetbaarheid

een beperkte capaciteit als gevolg van ziekte en noodzakelijke herprioritering in het

Medewerkers van 57 jaar en ouder kunnen maximaal 130 + 40 = 170 uren per jaar

takenpakket van facilitair medewerkers. Op drie locaties is de vervanging van de

sparen (deeltijders naar rato). Op basis van de afgesloten “spaarovereenkomsten”

verlichting vertraagd door het mislukken van de LED aanbesteding. Ook is op 10 locaties

is een voorziening gevormd ter dekking van de kosten van de gespaarde uren.

het geplande schilderwerk niet uitgevoerd. De vertraagde werkzaamheden worden alsnog in de toekomst uitgevoerd, waarvoor het betreffende bedrag in de voorziening

Voorziening geschillen De voorziening geschillen heeft betrekking op de juridische risico’s die De Haagse Scholen loopt met betrekking op mogelijke (toekomstige) claims.

wordt aangehouden.

Overige voorzieningen

2.2.3

Voorziening planmatig onderhoud

Totaal

Stand per 31/12/2019

Dotaties

Onttrek kingen

Vrijval

Rente mutatie (bij CW)

Stand per 31/12/2020

Kortlopend deel<1 jaar

7.638.388

2.748.938

1.310.813

9.076.513

2.206.662

7.638.388

2.748.938

1.310.813

9.076.513

2.206.662

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3. Crediteuren

De specificatie van de per balansdatum openstaande kortlopende schulden is als volgt:

De post crediteuren bevat de nog openstaande facturen per balansdatum die al wel zijn geautoriseerd, maar nog niet betaald. De meeste facturen zijn in januari 2021 betaald.

Kortlopende schulden

Per 31/12/2020

Per 31/12/2019

2.107.159

1.087.352

2.4.7 Belastingen en sociale lasten Dit betreft verschuldigde betalingen betreffende loonheffing, premies en omzetbelas

2.4.3

Crediteuren

2.4.4.1

Ministerie van OCW/LNV

2.4.4.3

Overlopende post inkomsten SWV

37.003

169.747

2.4.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

73.038

3.816.478

2.4.8

Schulden ter zake van pensioenen

3.102

1.246.221

2.4.9

Overige kortlopende schulden

5.206.097

3.124.446

2.4.7.1

2.4.10

Overlopende passiva

3.243.977

3.068.605

10.670.376

12.512.848

Totaal kortlopende schulden

ting aan de Belastingdienst die in januari 2021 worden afgewikkeld. De specificatie van deze post is als volgt: Belastingen en premies sociale verzekeringen

Per 31/12/2020

Per 31/12/2019

Loonheffing

15.486

2.483.617

2.4.7.2

Omzetbelasting

37.706

32.683

2.4.7.3

Premies sociale verzekeringen

19.846

1.300.178

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

73.038

3.816.478

Het betreft uitsluitend schulden met een looptijd korter dan een jaar. De afzonderlijke

De verschuldigde bedragen voor loonheffing en premies sociale verzekeringen zijn lager,

onderdelen van de kortlopende schulden worden in het onderstaande nader toegelicht.

doordat wij deze schulden eerder zijn gaan betalen. Deze worden nu in dezelfde maand

De post kortlopende schulden is op totaalniveau flink lager dan per ultimo 2019, met

afgedragen en niet in de volgende maand. De openstaande posten Loonheffing en Pre

name door de afname van de openstaande loonbelastingen en pensioenpremies. De

mies sociale verzekering betreffen enkel de extra 13e en 14e run van 2020. De overige

overige posten namen allen toe.

nog verschuldigde bedragen zijn in januari 2021 afgewikkeld en betaald. De stand per 31-12-2020 is hierdoor aanzienlijk lager dan vorig jaar.

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen

De post nog niet geautoriseerde facturen betreft facturen die wel reeds zijn ontvangen

Dit betreft per balansdatum verschuldigde pensioenpremies aan het pensioenfonds

maar per balansdatum nog niet door de budgetverantwoordelijke zijn geaccordeerd. Deze

ABP die in januari 2021 zijn afgewikkeld.

facturen zijn voorzichtigheidshalve wel reeds als kosten in de jaarrekening verantwoord.

Schulden terzake pensioenen 2.4.8

Schulden ter zake van pensioenen

Totaal schulden terzake pensioenen

Per 31/12/2020

Per 31/12/2019

3.102

1.246.221

3.102

1.246.221

De post overige nog te betalen bedragen heeft betrekking op facturen die per jaareinde nog niet zijn ontvangen maar nog worden verwacht in verband met reeds aan derden verstrekte opdrachten. Hieronder vallen bijvoorbeeld verwachte afrekeningen met betrek king tot energie en andere facilitaire zaken (totaal € 2 mln). Tevens zijn hier de naar 2021 overlopende overige subsidies opgenomen. Bestaande uit: Overlopende posten gemeente; schoolbegeleiding en Cruyffcourt € 0,2 mln. Overlopende posten overige subsidies; Nood

De post schulden ter zake pensioenen is per balansdatum aanzienlijk lager dan voor

plan lerarentekort en G5Zijinstroom € 0,9 mln en overige subsidies € 0,8 mln.

gaand jaar. Dat wordt veroorzaakt door het in de maand van salariëring betalen van de verschuldigde pensioenpremies. De openstaande post betreft slechts de extra 13e en 14e run van 2020.

In totaliteit zijn de overige kortlopende schulden flink hoger dan per eind 2019.

2.4.10 Overlopende passiva

2.4.9 Overige kortlopende schulden Deze post bevat alle overige kortlopende schulden. Alle overige kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar. De specificatie van deze post is als volgt:

Overlopende passiva 2.4.10.5

Overige kortlopende schulden

Per 31/12/2020

Per 31/12/2019

2.4.9.1

Nog af te rekenen / te besteden subsidies Gemeente

623.212

804.741

2.4.9.5

Nog niet geautoriseerde facturen

376.106

280.515

2.4.9.6

Nog te ontvangen facturen

2.4.9.5

Overige nog te betalen bedragen

Totaal overige kortlopende schulden

145.839 4.206.779

1.893.351

5.206.097

3.124.446

De nog af te rekenen gemeentelijke subsidies hebben betrekking op de afrekening van de door de gemeente in 2020 en 1 uit 2019 toegekende subsidies of subsidies die over lopen naar volgend jaar.

Vakantiegeld en -dagen

Totaal overlopende passiva

Per 31/12/2020

Per 31/12/2019

3.243.977

3.068.605

3.243.977

3.068.605

Deze post bevat uitsluitend de verplichting met betrekking tot opgebouwde rechten be treffende vakantiegeld, inclusief de daarover verschuldigde sociale lasten.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Vordering op Ministerie van OCW

Totaal

< 1 jaar (=2021)

2-5 jaar

CSU Groep B.V.

12.482.562

2.496.512

9.986.050

op de nog te ontvangen Rijksbijdrage betreffende de schuld vakantiegeld. Deze

Union Street Puto

1.001.065

200.213

800.852

vordering kan en zal pas worden geïnd in het, onwaarschijnlijke, geval dat De Haagse

AON Verzekeringen

325.655

65.131

260.524

Astrium Onderwijsaccountants

198.000

49.500

148.500

Decolux Services BV

197.289

39.458

157.831

niet meer als balanspost opgenomen maar onder de niet uit de balans blijkende rechten

Exact Software Nederland B.V.

145.727

29.145

116.582

en verplichtingen. De waarde van de vordering bedraagt per ultimo 2020 € 3.243.977.

Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V.

82.645

14.432.943

2.962.604

In het verslagjaar 2012 heeft De Haagse Scholen een stelselwijziging doorgevoerd betreffende de eeuwigdurende vordering op het Ministerie van OCW die De Haagse Scholen in de administratie had staan. Deze eeuwigdurende vordering heeft betrekking

Scholen als zelfstandig schoolbestuur zou ophouden te bestaan. Om een beter beeld te geven van de financiële stand van zaken wordt deze vordering

Verplichtingen De Haagse Scholen heeft met een aantal leveranciers contracten afgesloten waarmee verplichtingen zijn ontstaan die niet direct uit de balans blijken. In onderstaand overzicht staan de contracten vermeld die voldoen aan de beide volgende voorwaarden: •

Het betreft meerjarige overeenkomsten (exclusief optionele en/of stilzwijgende verlengingen)

•

Het betreft meerjarige overeenkomsten met een originele totale contractwaarde van meer dan € 221.000 (exclusief BTW) voor Diensten en Leveringen en meer dan € 5.548.000 (exclusief BTW) voor Werken

Contractuele verplichtingen (excl. BTW)

Totaal

11.470.339

>5 jaar

Gebeurtenissen na balansdatum Bankgaranties

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van

Ultimo 2020 heeft De Haagse Scholen voor in totaal € 47.346 aan

invloed zijn op het beeld dat de jaarrekening geeft.

bankgaranties uitstaan. Dit betreft huurgaranties voor de kantoorruimte van het bestuurskantoor.

Overige Naast de contracten die zijn afgesloten, heeft De Haagse Scholen een aantal samenwerkingsafspraken gemaakt met derde partijen met betrekking tot bouw en/ of exploitatie van schoolgebouwen. De meest relevante daarvan zijn:

Brede Buurtschool Kleurrijk De Haagse Scholen heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Laurentius Stichting, de stichting Mooi en de stichting DAK over de realisatie en exploitatie van de brede buurtschool Kleurrijk. De Haagse Scholen treedt in deze op als juridische eigenaar, verhuurder en penvoerder.

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten Toelichting baten

bedrag ad € 2.376.415. De uitkeringen met betrekking tot deze baten hebben plaats gevonden in februari 2020 en dus zijn de lasten verantwoord in het resultaat over 2020.

3.1 Rijksbijdragen De rijksbijdragen bestaan uit de vergoedingen van de personele en materiele bekostiging

3.1.2. Overige subsidies OCW

(gezamenlijk de lumpsumbekostiging), de overige subsidies OCW en de ontvangen rijksbij

Dit betreft rijksbijdragen voor specifieke doelen of doelgroepen. Deze vallen niet onder

dragen van de verschillende samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

lumpsumbekostiging.

Rijksbijdragen

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

112.998.537

110.182.008

105.961.260

3.1.1

Rijksbijdragen OCW/LNV

3.1.2

Overige subsidies OCW/LNV

2.283.573

1.319.704

3.476.868

3.1.3

Ontvangen rijksbijdrage SWV

6.356.669

5.780.063

5.917.160

121.638.779

117.281.775

115.355.288

Rijksbijdragen

3.1.1. Rijksbijdragen OCW In februari 2020 hebben alle medewerkers die in januari 2020 in dienst waren een een malige uitkering van 33% van het (verhoogde) maandloon van januari 2020 ontvangen. Deze eenmalige uitkering werd bekostigd uit de arbeidsvoorwaardelijke middelen van 2019. Deze

In de jaarrekening dienen geoormerkte subsidies verantwoord te worden in bijlage G2 en niet-geoormerkte subsidies in bijlage G1. Aangezien alle overige subsidies conform de diverse subsidieregelingen verantwoord dienen te worden via bijlage G1, behalve de bijzondere bekostiging vreemdelingen, zijn er in 2020 geen geoormerkte subsidies opgenomen in de cijfers. De vergelijkende cijfers van 2019 zijn hiermee ook aangepast.

Overige subsidies OCW

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

3.1.2.2.1

Geoormerkte subsidies

2.264.823

1.319.704

3.476.868

3.1.2.3.1

Overige subsidies OCW

18.750

Overige subsidies OCW

2.283.573

1.319.704

3.476.868

uitkeringen zijn ontvangen in oktober en november 2019 via de definitieve regeling bekosti ging personeel 2018/2019 en via de tweede regeling bekostiging personeel 2019/2020.

De overige subsidies betreffen de SOOL subsidies die niet in model G opgenomen

De baten die samenhangen met de arbeidsvoorwaardelijke middelen betreft een totaal

dienen te worden.

De geoormerkte subsidies zijn als volgt te specificeren:

werknemers ontvingen deze besturen via deze systematiek relatief een lager bedrag per werknemer. Oftewel: ze ontvingen te weinig budget om de eenmalige uitkering van € 875 per fte te dekken. Voor reguliere scholen geldt het omgekeerde: zij ontvingen een hoger

Overige subsidies OCW (Geoormerkt)

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

Bijzondere bekostiging vreemdelingen

941.447

776.288

919.899

Lerarenbeurs

147.751

318.916

262.930

Subsidie zij-instroom

300.000

460.000

Teambeurs

163.767

151.206

In 2020 zijn echter wel nieuwe subsidies door het Ministerie van OCW beschikbaar gesteld

Gelijke Kansen Alliantie 19/21

41.951

61.530

en toegekend, waarbij in het bijzonder de subsidie Inhaal- en Ondersteuningsprogramma

Doorstroomprogramma po/vo 18/19

3.085

95.081

Doorstroomprogramma po/vo 19/20

13.809

Doorstroomprogramma po/vo 20/21

10.417

2020. Het restant is geboekt als overlopende post. Tevens heeft het Ministerie aan De

Inhaal - en ondersteuningsprogramma 20/21

165.281

Haagse Scholen als penvoerder een subsidie verstrekt ten behoeve van het terugdringen

G5 Zijinstroom PO

166.054

1.444.584

Tevens zijn er in 2020 minder aanvragen ingediend ten behoeve van de lerarenbeurs en

311.261

224.500

81.639

de subsidie zijinstroom. Laatstgenoemde valt te verklaren door de gezamenlijke subsidie

2.264.823

1.319.704

3.476.868

Bijzondere bekostiging PO Overige Totaal geoormerkte subsidies

De totale niet-geoormerkte subsidies zijn bijna 35% lager dan in 2019, omdat in 2019 een eenmalige bijzondere bekostiging PO is toegekend van € 1,4 mln. Dit betrof de eenmalige uitkering in februari 2020 voor alle medewerkers die in januari 2020 in dienst waren naar rato van de werktijdfactor en diensttijd in januari. Deze uitkering was op basis van de 150 miljoen uit het convenant aanpak lerarentekort, waarin was afgesproken dat de besteding van dit geld in deze cao zou worden ingezet voor arbeidsvoorwaarden. Dit bedrag is in december 2019 voor het kalenderjaar 2019 uitgekeerd middels een bedrag ad € 99,25 per leerling. Omdat er in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs minder leerlingen zijn ten opzichte van het aantal

totaalbedrag dan de kosten van deze eenmalige uitkering zijn. Daarom heeft DUO in 2020 een verrekening uitgevoerd, zodat kosten en bekostiging alsnog in balans kwamen per onderwijstype. Deze verrekening heeft niet tot een vordering of schuld op de balans van schoolbesturen per ultimo 2019 geleid.

van € 1,1 mln. ten behoeve van het verminderen van de onderwijsachterstanden ten gevolge van de sluiting van de scholen en het op afstand lesgeven in voornamelijk de 1e Lockdown ivm COVID-19, waarvan € 165K verantwoord wordt als baten in de jaarrekening

van het lerarentekort, t.w. G5 Zijinstroom PO.

voor Den Haag e.o., waar De Haagse Scholen penvoerder van is en vanuit deze subsidie toekenningen verstrekt worden aan de diverse besturen voor de zijinstromers.

3.1.3 Ontvangen Rijksbijdragen Samenwerkingsverbanden

NAH gerubriceerd onder de groepsarrangementen. Het aantal leerlingen in het SBO en

Met de invoering van Passend Onderwijs (augustus 2014) is nieuwe categorie

(V)SO is in 2020 toegenomen tegenover de daling in 2019. In 2020 leidt dit tot hogere

rijksbijdrage ontstaan. Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

groeibekostiging dan in 2019. Onder de post overige inkomsten zijn onder andere de afspraken bekostiging HB, Traumapunt steunpunt en 4-, 5-, 6-jarigen tellingen (JOKI) gerubriceerd.

Ontvangen rijkssubsidies SWV

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

Bekostiging Basisondersteuning

2.160.004

1.924.527

2.048.602

Aanv.Bek.Visueel Gehandicapte Leerlingen

32.792

11.417

34.292

Individueel arrangement

869.262

608.414

635.183

Groepsarrangementen

37.000

115.900

Bekostiging SBO >2% en Groei

132.840

Groeibekostiging SO-scholen

1.719.672

2.004.134

1.340.736

Verplichte herbesteding AB-middelen

142.284

96.118

120.096

Advisering

332.650

208.300

311.883

Bij De Haagse Scholen bestaan de Overige overheidsbijdragen geheel uit de bijdragen

Overige inkomsten SWV

930.166

811.253

670.813

van de Gemeente Den Haag. Het beleid en bekostiging van het lokaal onderwijsbeleid is

6.356.669

5.780.063

5.917.160

Totaal

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

35.857

3.2.1.1

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

10.790.915

9.130.230

10.255.373

719.699

3.2.2.2

Overige overheidsbijdragen

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

10.790.915

9.130.230

10.255.373

vastgelegd in de Haagse Educatieve agenda. Sinds eind 2017 worden er door de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de

In de eerste jaren van hun bestaan hebben de SWV Passend Onderwijs een voorzichtig

Gemeente Den Haag ook loonkostensubsidies afgegeven in het kader van de subsi

financieel beleid gevoerd en namen hun reserves toe. Middels onze vertegenwoordigers

dieregeling STiP-banen Den Haag 2017 en vindt er via hen ook de afrekening van de

in de besturen van de verschillende SWV hebben wij regelmatig aangedrongen op een

ESF-subsidies plaats in het kader van Arbeidstoeleiding PrO-VSO Haaglanden.

ruimere financiering. De inkomsten uit Gemeentelijke bijdragen zijn met 5% gestegen en derhalve nagenoeg In 2018 zijn er diverse verhogingen van deze bekostiging doorgevoerd. Zo zijn veel SWV’s nu overgegaan op het (structureel) toepassen van de loonindex op hun bekostiging. SPPOH heeft haar bekostiging basisondersteuning sinds eind 2017 structureel verhoogd, de bekostiging advisering structureel is verruimd en er zijn diverse individuele arrangementen van behoorlijke omvang aan onze scholen toegekend. We zien deze verhoging in 2020 doorzetten. In 2020 is alleen het arrangement Hersenletsel

gelijk gebleven met de realisatie 2019.

Toelichting lasten

3.5 Overige baten

4.1 Personele lasten

Overige baten

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

3.5.1

Verhuur

1.851.221

1.767.000

1.861.809

3.5.2

Detachering personeel

229.292

265.610

321.404

3.5.3

Schenking

5.827

1.500

5.043

3.5.4

Sponsoring

5.614

3.250

15.183

4.1.1

3.5.5

Ouderbijdragen

697.980

938.657

1.267.709

3.5.6

Overige

1.472.454

1.042.867

1.413.795

3.5.9

Baten voorgaande boekjaren

70.450

11.500

158.014

4.332.839

4.030.384

5.042.957

Overige baten

De personele lasten vormen circa 83% van de totale lasten van De Haagse Scholen en zijn dus één van de belangrijkste onderdelen van onze financiële huishouding. Personeelslasten

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

Lonen en salarissen

102.369.374

97.561.383

93.329.187

4.1.2

Overige personele lasten

11.370.454

13.326.706

14.572.368

4.1.3

Af: uitkeringen

- 1.082.070

- 404.954

- 1.005.638

112.657.758

110.483.135

106.895.917

Personeelslasten

De overige baten zijn met 14,1% (€ 710 K) ten opzichte van 2019 afgenomen, ondanks

Het aantal fte is ten opzichte van 2019 gestegen met 14 fte van 1461 fte naar 1475

het feit dat er gelden zijn verkregen via een ander bestuur inzake het G5 Noodplan Lera

fte en de gemiddelde loonkosten zijn met € 5.515 per fte gestegen. Deze gemiddelde

rentekort. De afname wordt voornamelijk veroorzaakt door de ouderbijdragen t.w. 44,9%

loonkostenstijging heeft te maken met de eenmalige uitkeringen in de maanden januari

(€ 570K) en is veroorzaakt door minder ontvangsten ten tijde van de Coronacrisis.

en februari 2020 en de eenmalige uitkering in december 2020.

De post ouderbijdragen bestaat uit:

De post Uitkeringen heeft betrekking op de ontvangen vergoedingen voor Zwanger schaps- en bevallingsverlof die wij via het UWV ontvangen. Ten opzichte van 2019 zijn

Ouderbijdragen

Realisatie 2020

Realisatie 2019

Vrijwillige ouderbijdragen

203.532

326.090

Overblijfgelden

378.816

562.679

Ouderbijdragen werkweek/excursies

64.875

309.138

Diverse overige bijdragen

50.757

69.802

Totaal Ouderbijdragen

697.980

1.267.709

de vergoedingen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof gestegen met 8% oftewel € 76K. Begroten van deze post blijkt in de loop der jaren erg lastig en kan alleen op historische gegevens gebaseerd worden.

4.1.1 Lonen en salarissen

4.1.2.1 Mutaties personele voorzieningen De personele voorzieningen zijn flink afgenomen ten opzichte van vorig jaar, mede door

Lonen en salarissen

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

4.1.1.1

Brutolonen en salarissen

76.369.687

72.728.564

69.087.373

4.1.1.2

Sociale lasten

14.767.070

13.917.433

13.294.713

4.1.1.3

Pensioenpremies

11.239.797

10.915.386

10.947.101

102.376.555

97.561.383

93.329.187

Aantal Fte

1.475

1.441

1.461

Gemiddelde loonkosten

69.394

67.695

63.878

dat we vorig jaar een nieuwe voorziening voor langdurig zieken hebben opgezet.

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst De post personeel niet in loondienst is als volgt te specificeren: Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

Gemeentelijke subsidies

4.153

3.410

Inhuur bestuurskantoor

717

870

Inhuur juristen

105

De omvang van de post Lonen en Salarissen wordt bepaald door de hoeveelheid (aantal fte)

Inhuur t.b.v. inzet werkdrukmiddelen

182

240

en de prijs (gemiddelde loonkosten). Daarbij kan De Haagse Scholen zelf sturen op het aantal

Inhuur scholen t.b.v. vervanging

871

2.332

Kosten toezichthouders

financiële ruimte om de formatie hoger uit te laten komen dan in de begroting geraamd. De

Inzet schoolbegeleidingsdienst HCO

357

1.004

toename van 14 fte ten opzichte van 2019 komt voort uit de inzet van werkdrukmiddelen

Overige inhuur scholen

1.937

2.446

Totaal

8.303

10.700

10.440

Lonen en salarissen

fte’s, terwijl de gemiddelde loonsom nagenoeg geheel extern wordt bepaald. Na een aantal jaren van (fors) krimpende personeelsformatie was er ook in 2020 gelukkig weer voldoende

voor €1,98 mln. Met het groeiend aantal leerlingen was die formatie-uitbreiding ook meer dan noodzakelijk en de toename zal zich in 2021 in meer of mindere mate voortzetten. De

Personeel niet in loondienst bedragen x € 1.000

gemiddelde loonkosten zijn in 2020 met 8,63% gestegen ten opzichte van 2019. De realisatie van 2020 is ten opzichte van de begroting en de realisatie 2019 fors lager

4.1.2 Overige personele lasten

uitgekomen.

Overige personele lasten

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

4.1.2.1

Mutaties personele voorzieningen

436.079

84.454

1.221.868

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

8.302.312

10.682.065

10.440.875

4.1.2.3

Overig

2.632.063

2.560.187

2.909.625

Overige personele lasten

11.370.454

13.326.706

14.572.368

Het wordt steeds lastiger om tijdelijke vervangers in eigen dienst te vinden voor afwezi ge leerkrachten (vanwege ziekte, studie, zwangerschaps-, bevallings- en ouderschaps verlof e.d.) en er moet daarom nog steeds veel gebruik worden gemaakt van externe inhuur.

4.1.2.3. Overige

De afschrijvingen zijn in 2020 hoger dan in 2019, mede door extra activa aankopen die zijn bekostigd uit subsidies en extra afschrijvingen op activa die nog een boekwaarde

Overige

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

Reiskosten

237.218

69.396

271.540

Dienstreizen en parkeergeld

51.746

63.250

59.705

1.403.760

1.899.890

1.610.490

Personeel overige kosten

418.514

644.811

545.503

Medezeggenschap

10.690

32.003

18.448

Kosten re-integratie

36.462

65.000

40.976

Werving en selectie

205.566

19.850

143.686

Bedrijfsgezondheidszorg

205.118

208.575

Overige

62.989

Totaal

2.632.063

Opleiding en training

hadden bij het buitengebruikstellen (€ 130K). De post afschrijvingen 2020 bevat een bedrag van € 151K dat is bekostigd uit gemeen telijke of overige subsidies. Deze posten worden wel geactiveerd zodat zij t.z.t. ter ver vanging in het meerjareninvesteringsplan (MIP) kunnen worden opgenomen. Ze worden direct in het jaar van aanschaf geheel afgeschreven ten laste van de subsidie.

4.3 Huisvestingslasten Huisvestingslasten

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

166.894

4.3.1

Huur

342.534

346.607

357.625

-442.588

52.383

4.3.3

Onderhoud

2.312.870

2.228.863

3.071.556

2.560.187

2.909.625

4.3.3.1

Dotatie groot onderhoud

2.748.938

4.3.4

Energie en water

1.913.773

1.675.985

1.585.298

4.3.5

Schoonmaakkosten

3.237.806

2.762.850

2.850.192

4.3.6

Heffingen

262.771

351.461

283.035

4.3.7

Overige

63.790

70.800

54.800

10.882.482

10.185.504

10.951.444

De overige personeelskosten zijn iets afgenomen, met name doordat er in verband met de Coronacrisis minder opleidingen en trainingen zijn gevolgd in 2020.

4.2 Afschrijvingen

Huisvestingslasten Afschrijvingen

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

De huisvestingsratio van De Haagse Scholen bedraagt in 2020 7,9% en dat is onder de

4.2.2

2.731.806

2.577.165

2.584.199

norm van de Inspectie onderwijs van 10% en is lager dan in 2019 (8,5%).

2.731.806

2.577.165

2.584.199

Materiële vaste activa

Afschrijvingen

De kosten voor energie en water en de schoonmaakkosten zijn ten opzichte van 2019 weer toegenomen, terwijl daarentegen de kosten voor onderhoud zijn afgenomen.

4.4 Overige lasten

5. Financiële baten en lasten

Overige lasten

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

Financiële baten en lasten

4.4.1

Administratie en beheerslasten

2.664.921

2.566.635

2.700.227

5.1

Rentebaten

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.076.767

2.976.039

3.227.565

5.5

4.4.3

Mutaties overige voorzieningen

4.4.4

Overige

2.164.950

2.375.447

2.824.625

8.906.639

7.918.121

8.752.416

Overige lasten

De administratie- en beheerslasten zijn ten opzichte van 2019 iets afgenomen, met name door minder ICT onderhouds en netwerkbeheerskosten en lagere ICT Licentie- en beheerskosten. Aan de andere kant vallen nu de juridische en zakelijke dienstverlening hier onder, waardoor de afname minder wordt. De inventaris, apparatuur en leermidde len zijn voornamelijk gestegen door een toenamen van inhuur van externe begeleiding van leerlingen voor € 0,8 mln. De post overige is enorm gedaald aangezien er minder schoolreisjes en werkweken en culturele uitjes waren in 2020. In de realisatie 2020 is een bedrag van € 55.856 opgenomen voor de kosten van de accountant. Honoraria van de accountant

2020 Mazars/ Astrium

2019 Mazars

Honorarium onderzoek jaarrekening

55.856

60.682

Honorarium andere controle opdrachten

Honorarium fiscale adviezen

Honorarium andere niet-controlediensten

55.856

60.682

Totaal

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

14.266

Rentelasten (-/-)

- 80.140

31.000

-1.035

Financiële baten en lasten

- 80.140

31.000

13.231

De rentepercentages zijn in 2020 negatief geworden en hierdoor hebben we geen rentebaten meer, maar rentelasten op ons banksaldo.

Deel III Overige gegevens

Verantwoording subsidies Model G

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volle dig zijn uitgevoerd kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt. Omschrijving

Toewijzing

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

Kenmerk

Datum

Subsidie Doorstroomprogramma po-vo (18/19)

DPOVO18049

30/08/2018

Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs

GKO19006

31/10/2019

Nee

Subsidie Doorstroomprogramma po-vo (19/20)

DPOVO19094

28/08/2019

Nee

Subsidie Doorstroomprogramma po-vo (19/20)

DPOVO19102

28/08/2019

Nee

Subsidie Doorstroomprgramma po-vo (20/21)

DPOVO20187

29/10/2020

Nee

Subsidie Doorstroomprogramma po-vo (20/21)

DPOVO20085

29/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 1-17FE

IOP1-41572-PO

03/07/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 1-17JE

IOP1-41572-PO

03/07/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 1-17MR

IOP1-41572-PO

03/07/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 1-17PJ

IOP1-41572-PO

03/07/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 1-17PY

IOP1-41572-PO

03/07/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 1-19LY

IOP1-41572-PO

03/07/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 1-19MZ

IOP1-41572-PO

03/07/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 1-19NN

IOP1-41572-PO

03/07/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 1-19NQ

IOP1-41572-PO

03/07/2020

Omschrijving

Toewijzing

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

Kenmerk

Datum

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 1-19OQ

IOP1-41572-PO

03/07/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 1-19SI

IOP1-41572-PO

03/07/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 1-19VB

IOP1-41572-PO

03/07/2020

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 1-19WO

IOP1-41572-PO

03/07/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 1-19YL

IOP1-41572-PO

03/07/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 1-19ZF

IOP1-41572-PO

03/07/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 1-20JJ

IOP1-41572-PO

03/07/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 1-20JM

IOP1-41572-PO

03/07/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 1-26AX

IOP1-41572-PO

03/07/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-17EK

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-17EU

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-17FN

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-17FV

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-17NF

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-17NQ

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-17PJ

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-17PY

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-18PQ

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-19MH

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-19MP

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-19MU

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-19MZ

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-19NT

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Omschrijving

Toewijzing

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

Kenmerk

Datum

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-19NW

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-19NZ

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-19OC

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-19OQ

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-19SI

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-19TO

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-19UK

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-19XU

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-19YL

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-19YS

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-19YX

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-19ZF

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-19ZJ

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-20IX

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-20JE

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-20KP

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-26AU

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-26PP

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2-27VA

IOP2-41572-PO

16/10/2020

Nee

Subsidieregeling zij-instroom PO G5

G5 - Den Haag

31/07/2020

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1006934-01

28/08/2019

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1006946-01

28/08/2019

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1090925-01

03/09/2020

Nee

Omschrijving

Toewijzing

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

Kenmerk

Datum

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1006949-01

28/08/2019

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1006955-01

28/08/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1006955-01

28/08/2019

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1006953-01

28/08/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1006988-01

28/08/2019

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1006988-01

28/08/2019

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1006988-01

28/08/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1006988-01

28/08/2019

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 961161-01

28/01/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1090920-01

03/09/2020

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1090920-01

03/09/2020

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1007023-01

28/08/2019

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1007023-01

28/08/2019

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1009803-01

27/09/2019

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1090844-01

03/09/2020

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1007065-01

28/08/2019

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 958706-01

02/01/2019

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1090863-01

03/09/2020

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1007067-01

28/08/2019

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1019880-01

28/11/2019

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1007071-01

28/08/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1007131-01

28/08/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1007131-01

28/08/2019

Nee

Omschrijving

Toewijzing

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

Kenmerk

Datum

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1007131-01

28/08/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1090890-01

03/09/2020

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1007150-01

28/08/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1007150-01

28/08/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1091305-01

03/09/2020

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1007151-01

28/08/2019

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 1091194-01

03/09/2020

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 922419-01

26/06/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 928943-01

06/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 929031-01

06/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 929045-01

06/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 929045-01

06/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 929046-01

06/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 929050-01

06/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 929062-01

06/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 929069-01

06/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 929069-01

06/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 929115-01

06/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 929115-01

06/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 929115-01

06/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 929162-01

06/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 929166-01

06/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 929166-01

06/09/2018

Omschrijving

Toewijzing

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

Kenmerk

Datum

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 929168-01

06/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 929184-01

06/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 929184-01

06/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 929188-01

06/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 929189-01

06/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 929189-01

06/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 929384-01

03/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie voor studieverlof 930820-01

26/09/2018

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1085546-01

03/07/2020

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1078830-01

01/04/2020

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1102867-01

01/12/2020

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1088669-01

05/08/2020

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1085613-01

03/07/2020

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1102875-01

01/12/2020

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1085598-01

03/07/2020

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1052413-01

26/02/2020

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1097383-01

29/10/2020

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1083304-01

26/05/2020

Nee

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1002119-01

23/07/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1004744-01

21/08/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1027407-01

20/12/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1027418-01

20/12/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1027441-01

20/12/2019

Omschrijving

Toewijzing

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

Kenmerk

Datum

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1027442-01

20/12/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1027444-01

20/12/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1027445-01

20/12/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1027446-01

20/12/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1027447-01

20/12/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1027450-01

20/12/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1027452-01

20/12/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1027454-01

20/12/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 1027519-01

20/12/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 966934-01

28/02/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 994513-01

23/04/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 997972-01

04/05/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 998046-01

04/05/2019

Regeling lerarenbeurs

Subsidie zij-instroom 998055-01

04/05/2019

Regeling Teambeurs PO

TEAM17022

26/09/2017

Regeling Teambeurs PO

TEAM17026

10/10/2017

Regeling Teambeurs PO

TEAM17040

13/10/2017

Regeling Teambeurs PO

TEAM17046

13/10/2017

Regeling Teambeurs PO

TEAM17047

13/10/2017

Regeling Teambeurs PO

TEAM17048

14/10/2017

Regeling Teambeurs PO

TEAM19016

14/10/2019

Nee

Vaststellingsformat schoolbesturen subsidie 2020

Type

Beschikkingsnr.

Activiteitnummer en - naam

Toegekend

Ontvangen

bedrag

voorschot

Realisatie

Evt. ver

Verant-

Toe

Terug-

Overlopend

rekening

woord

lichting

betalen

naar 2021

bedrag Subsidieregeling primair onderwijs Den Haag 2019

ABBA/SVL/8

05.02.03 - Kopklassen

140.000

249.103

140.000

-0

Subsidieregeling primair onderwijs Den Haag 2019

ABBA/SVL/11

03.02.03 - Conciërgeregeling

135.204

163.005

135.204

-0

Subsidieregeling primair onderwijs Den Haag 2019

ABBA/SVL/9

03.02.01 - Voormalige ID-

30.000

37.334

30.000

-0

43.000

-0

10.000

53.826

10.000

-0

166.007

234.751

166.007

-0

banen po Subsidieregeling primair onderwijs Den Haag 2019

ABBA/SVL/30

05.04.30 - Po - Ontwikkeling Haag se integrale kindcentra

Subsidieregeling primair onderwijs Den Haag 2019

ABBA/SVL/372

05.04.30 - Po - Ontwikkeling Haag se integrale kindcentra

Subsidieregeling primair onderwijs Den Haag 2019

ABBA/SVL/23

05.04.21 - Po - Culturele activi teiten

Subsidieregeling primair onderwijs Den Haag 2019

ABBA/SVL/44

05.05.06 - Schoolsportclub

194.812

189.317

5.495

-0

Subsidieregeling primair onderwijs Den Haag 2019

ABBA/SVL/35

05.05.05 - Schoolsportcoordina

570.629

663.319

570.629

-0

216.194

238.384

216.194

-0

tor po Subsidieregeling primair onderwijs Den Haag 2019

ABBA/SVL/13

05.05.02 - Haagse Sporttuin

216.194

Subsidieregeling primair onderwijs Den Haag 2019

ABBA/SVL/1

02.03.01 - Schoolbegeleiding -

555.337

-0

regulier Subsidieregeling primair onderwijs Den Haag 2019

ABBA/SVL/6

01.01.01 - Schoolbegeleiding onderwijsachterstanden

362.955

918.293

1.226.765

968.134

109.503

Type

Beschikkingsnr.

Activiteitnummer en - naam

Toegekend

Ontvangen

bedrag

voorschot

Realisatie

Evt. ver

Verant-

Toe

Terug-

Overlopend

rekening

woord

lichting

betalen

naar 2021

bedrag Subsidieregeling primair onderwijs Den Haag 2019

ABBA/SVL/2

05.04.05 - Po - Brede buurtschool

159.344

177.455

159.344

-0

activiteiten op scholen zonder vve Subsidieregeling primair onderwijs Den Haag 2019

ABBA/SVL/10

05.04.03 - Po - Leerkansenprofiel

3.038.315

3.347.030

3.038.315

-0

Subsidieregeling primair onderwijs Den Haag 2019

ABBA/SVL/12

05.04.02 - Po - Extra of intensieve

2.232.443

2.232.444

2.488.706

2.232.444

-0

240.296

357.999

240.296

-0

73.650

74.126

73.650

-0

108.000

96.221

11.779

-0

42.000

-0

36.000

46.861

36.000

-0

108.000

101.789

6.211

-0

72.000

79.194

72.000

-0

36.000

41.007

36.000

-0

42.000

40.097

1.903

-0

36.000

36.056

36.000

-0

10.000

11.190

10.000

-0

leertijd - vve scholen Subsidieregeling primair onderwijs Den Haag 2019

ABBA/SVL/3

05.04.12 - Po - Samenwerking doorgaande lijn vve-koppels

Subsidieregeling primair onderwijs Den Haag 2019

ABBA/SVL/5

05.04.20 - Po Vakantiescholen

Voorziening onderwijsbeleid 2019

ABBA/SVL/313

Opvanggroepen voor nieuwkomers 2020

Voorziening onderwijsbeleid 2019

ABBA/SVL/304

Opvanggroepen voor nieuwkomers 2020

Voorziening onderwijsbeleid 2019

ABBA/SVL/294

Opvanggroepen voor nieuwkomers 2020

Voorziening onderwijsbeleid 2019

ABBA/SVL/306

Opvanggroepen voor nieuwkomers 2020

Voorziening onderwijsbeleid 2019

ABBA/SVL/296

Opvanggroepen voor nieuwkomers 2020

Voorziening onderwijsbeleid 2019

ABBA/SVL/285

Opvanggroepen voor nieuwkomers 2020

Voorziening onderwijsbeleid 2019

ABBA/SVL/293

Opvanggroepen voor nieuwkomers 2020

Voorziening onderwijsbeleid 2019

ABBA/SVL/291

Opvanggroepen voor nieuwkomers 2020

Voorziening onderwijsbeleid 2019

ABBA/SVL/383

Opvanggroepen voor nieuwkomers 2020

Type

Beschikkingsnr.

Activiteitnummer en - naam

Toegekend

Ontvangen

bedrag

voorschot

Realisatie

Evt. ver

Verant-

Toe

Terug-

Overlopend

rekening

woord

lichting

betalen

naar 2021

bedrag Voorziening onderwijsbeleid 2019

ABBA/SVL/286

Opvanggroepen voor

36.000

48.027

36.000

-0

17.500

39.423

17.500

-0

50.000

-0

nieuwkomers 2020 Voorziening onderwijsbeleid 2019

ABBA/SVL/337

Opvanggroepen voor nieuwkomers 2020

Verordening gelijkstelling Onderwijs Den Haag 2019

ABBA/SVL/297

Maatwerkaanpak Kansengelijkheid 2020

Verordening gelijkstelling Onderwijs Den Haag 2019

ABBA/SVL/407

Programma zij-instroom 2020

600.000

-0

600.000

Verordening gelijkstelling Onderwijs Den Haag 2019

ABBA/9012449/

Subsidie 2019 Lerend Netwerk

7.655

-0

6.730

925

VOS-2022

taal-NT2 meertaligheid

ABBA/9013914/

Subsidie 2019 Leernetwerk Jonge

20.000

-0

20.000

-0

VOS-2042

Kind

ABBA/9012448/

Subsidie 2019 Overgang po-vo

48.345

-0

48.345

02.02.03 - Leren en innoveren in

50.000

56.154

50.000

-0

446.592

-0

450.000

715.107

181.485

Verordening gelijkstelling Onderwijs Den Haag 2019

-0

VOS-2039 Subsidieregeling primair onderwijs Den Haag 2019

ABBA/SVL/7

-0

po-netwerken Verordening gelijkstelling Onderwijs Den Haag 2019

Subsidieregeling primair onderwijs Den Haag 2019

ABBA/9011821/

Subsidie G4 gelden Klassewerk

VOS-2036

2019

ABBA/SVL/245

02.02.01 - Aanpak lerarentekort po - Programma Klassewerk

Verordening P&M

ABBA/VL/26257

Cruijff Court

75.000

-0

75.000

Algemene Subsidieverodening (ASV) en Subsidieregeling

ABBA/VL/31075

Subsidieverlening groen dak 2020

2.500

-0

2.500

ABBA/VL/28148

Taal id Buurt NT2 lessen 2020

700

-0

700

10.462.479

9.262.388

11.530.973

-0

groene daken Den Haag 2019 Algemene Subsidieverodening (ASV Totaal

-0

10.177.979

-0

259.342

184.503

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Model H

WNT-verantwoording 2020 De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) is van toepassing op De Haagse Scholen. Het voor De Haagse Scholen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 183.000 (Klasse F). Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctio narissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 201914 bedragen x € 1

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10896593/1