Document · PDF

RIS309850 Bijlage 3 - Online bijlagen bij Programmabegroting 2022-2025

Gemeenteraad 4 november 2021, gemeente Den HaagBij agendapunt: Voorstel van het College inzake programmabegroting 2022-2025, incl. bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2021 (RIS309850)27.544 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

0 0 0 0 0 0 0 143.988 143.988

0 0 0 0 0 0 0 3.752 3.752

0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 2.879 3.485 0 0 0 0 0 6.600

0 0 -33 0 0 0 0 0 -33

0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 168 33.759 1.629 552 11.529 16.389 0 64.043

187.797 1.861 929.928 14.011 2.145 90.812 53.018 140.236 1.419.808

2.821 74 14.505 234 40 1.534 1.155 0 20.363

2.838 242 48.264 1.863 592 13.063 17.544 0 84.406

Materiële vaste activa met economisch nut gedekt uit heffingen Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Meerjarig Investeringsplan Totaal

768 0 9.389 7.403 0 272 15.131 0 32.963

0 0 0 0 0 0 0 0 0

768 0 9.389 7.403 0 272 15.131 0 32.963

0 0 0 23.292 0 0 0 1.369 24.661

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 23.292 0 0 0 0 23.292

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 778 120 0 25 2.450 0 3.373

768 0 8.611 7.283 0 247 12.681 1.369 30.959

12 0 140 111 0 4 227 0 494

12 0 918 231 0 29 2.677 0 3.867

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Meerjarig Investeringsplan Totaal

2.015 0 3.158 198.840 0 303 1.019 0 205.335

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.015 0 3.158 198.840 0 303 1.019 0 205.335

0 0 0 0 0 0 0 139.944 139.944

0 0 0 0 0 0 0 53.990 53.990

0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 137 17.312 0 34 164 0 17.670

1.992 0 3.021 181.528 0 269 855 85.954 273.619

31 0 47 2.983 0 5 15 0 3.081

54 0 184 20.295 0 39 179 0 20.751

In erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven Totaal

277.285 6.215 9.499 292.999

0 0 0 0

277.285 6.215 9.499 292.999

0 0 15.000 15.000

0 0 0 0

3.250 0 0 3.250

0 0 0 0

0 282 310 592

274.035 5.933 24.189 304.157

4.159 93 142 4.394

4.159 375 452 4.986

Totaal generaal Materiele vaste activa

1.881.479

323.593

57.742

23.292

9.850

-33

85.678

2.028.543

28.332

114.010

Omschrijving balanspost

Boekwaarde

Herrubricering

31-12-2021

Materiële vaste activa met economisch nut Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Meerjarig Investeringsplan Totaal

Boekwaarde 1-1-2022

Afschrijvingen Netto-investeringen Bruto inves-/- Bijdragen -/- Bijdragen teringen van derden uit voorzieningen

Boekwaarde

Overdracht activa tussen diensten

Afboeken boekwaarde (eccat 7.5)

Overige afboekingen

Afwaarderingen (eccat 7.5)

Reguliere afschrijvingen (eccat 7.3)

31-12-2022

bedragen in € 1.000 Rente Totale (eccat 7.4) kapitaallasten 2022

187.797 1.861 929.928 14.011 2.145 90.812 53.018 140.236 1.419.808

0 0 0 0 0 0 0 0 0

187.797 1.861 929.928 14.011 2.145 90.812 53.018 140.236 1.419.808

0 0 0 0 0 0 0 105.720 105.720

0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 168 32.809 1.625 552 11.215 13.334 14.595 74.315

187.780 1.693 897.119 12.386 1.593 79.597 39.684 231.361 1.451.213

2.820 38 13.945 210 32 1.362 1.022 2.083 21.512

2.837 206 46.754 1.835 584 12.577 14.356 16.678 95.827

768 0 8.611 7.283 0 247 12.681 1.369 30.959

0 0 0 0 0 0 0 0 0

768 0 8.611 7.283 0 247 12.681 1.369 30.959

0 0 0 24.171 0 0 0 2.047 26.218

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 24.171 0 0 0 0 24.171

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 778 120 0 25 2.149 0 3.072

768 0 7.833 7.163 0 222 10.532 3.416 29.934

12 0 129 109 0 4 190 21 465

12 0 907 229 0 29 2.339 21 3.537

1.992 0 3.021 181.528 0 269 855 85.954 273.619

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.992 0 3.021 181.528 0 269 855 85.954 273.619

0 0 0 0 0 0 0 121.272 121.272

0 0 0 0 0 0 0 8.540 8.540

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.074 0 2.878 0 0 0 0 0 3.952

0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 137 17.312 0 34 164 10.701 28.371

895 0 6 164.216 0 235 691 187.985 354.028

30 0 45 2.723 0 4 13 1.061 3.876

53 0 182 20.035 0 38 177 11.762 32.247

In erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven Totaal

274.035 5.933 24.189 304.157

0 0 0 0

274.035 5.933 24.189 304.157

0 0 15.000 15.000

0 0 0 0

3.300 0 0 3.300

0 0 0 0

0 282 310 592

270.735 5.651 38.879 315.265

4.111 89 363 4.563

4.111 371 673 5.155

2.028.543

268.210

8.540

24.171

7.252

106.350

2.150.440

30.416

136.766

Totaal generaal Materiele vaste activa

Omschrijving balanspost

Boekwaarde

Herrubricering

31-12-2022

Boekwaarde 1-1-2023

Afschrijvingen Netto-investeringen Bruto inves-/- Bijdragen -/- Bijdragen teringen van derden uit voorzieningen

Boekwaarde

Overdracht activa tussen diensten

Afboeken boekwaarde (eccat 7.5)

Overige afboekingen

Afwaarderingen (eccat 7.5)

Reguliere afschrijvingen (eccat 7.3)

31-12-2023

bedragen in € 1.000 Rente Totale (eccat 7.4) kapitaallasten 2023

187.780 1.693 897.119 12.386 1.593 79.597 39.684 231.361 1.451.213

0 0 0 0 0 0 0 0 0

187.780 1.693 897.119 12.386 1.593 79.597 39.684 231.361 1.451.213

0 0 0 0 0 0 0 72.292 72.292

0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 168 32.218 1.625 552 10.061 11.231 22.140 78.012

187.763 1.525 864.901 10.761 1.041 69.536 28.453 281.513 1.445.493

2.820 36 13.462 184 24 1.195 911 3.563 22.195

2.837 204 45.680 1.809 576 11.256 12.142 25.703 100.207

768 0 7.833 7.163 0 222 10.532 3.416 29.934

0 0 0 0 0 0 0 0 0

768 0 7.833 7.163 0 222 10.532 3.416 29.934

0 0 0 24.333 0 0 0 1.853 26.186

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 24.333 0 0 0 0 24.333

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 778 120 0 25 2.019 0 2.942

768 0 7.055 7.043 0 197 8.513 5.269 28.845

12 0 117 107 0 3 158 51 448

12 0 895 227 0 28 2.177 51 3.390

895 0 6 164.216 0 235 691 187.985 354.028

0 0 0 0 0 0 0 0 0

895 0 6 164.216 0 235 691 187.985 354.028

0 0 0 0 0 0 0 118.742 118.742

0 0 0 0 0 0 0 2.889 2.889

0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 17.312 0 34 164 17.949 35.482

872 0 6 146.904 0 201 527 285.889 434.399

14 0 0 2.463 0 4 10 2.567 5.058

37 0 0 19.775 0 38 174 20.516 40.540

In erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven Totaal

270.735 5.651 38.879 315.265

0 0 15.000 15.000

0 0 0 0

3.200 0 0 3.200

0 0 0 0

0 282 310 592

267.535 5.369 53.569 326.473

4.061 85 583 4.729

4.061 367 893 5.321

2.150.440

232.220

2.889

24.333

3.200

117.028

2.235.210

32.430

149.458

Totaal generaal Materiele vaste activa

Omschrijving balanspost

Boekwaarde

Herrubricering

31-12-2023

Boekwaarde 1-1-2024

Afschrijvingen Netto-investeringen Bruto inves-/- Bijdragen -/- Bijdragen teringen van derden uit voorzieningen

Boekwaarde

Overdracht activa tussen diensten

Afboeken boekwaarde (eccat 7.5)

Overige afboekingen

Afwaarderingen (eccat 7.5)

Reguliere afschrijvingen (eccat 7.3)

31-12-2024

bedragen in € 1.000 Rente Totale (eccat 7.4) kapitaallasten 2024

187.763 1.525 864.901 10.761 1.041 69.536 28.453 281.513 1.445.493

0 0 0 0 0 0 0 0 0

187.763 1.525 864.901 10.761 1.041 69.536 28.453 281.513 1.445.493

0 0 0 0 0 0 0 32.285 32.285

0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 168 31.538 1.608 552 7.960 9.060 26.905 77.808

187.746 1.357 833.363 9.153 489 61.576 19.393 286.893 1.399.970

2.819 33 12.978 162 16 1.042 822 4.424 22.296

2.836 201 44.516 1.770 568 9.002 9.882 31.329 100.104

768 0 7.055 7.043 0 197 8.513 5.269 28.845

0 0 0 0 0 0 0 0 0

768 0 7.055 7.043 0 197 8.513 5.269 28.845

0 0 0 24.495 0 0 0 350 24.845

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 24.295 0 0 0 0 24.295

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 778 120 0 25 1.653 371 2.947

768 0 6.277 7.123 0 172 6.860 5.248 26.448

12 0 106 106 0 3 128 79 434

12 0 884 226 0 28 1.781 450 3.381

872 0 6 146.904 0 201 527 285.889 434.399

0 0 0 0 0 0 0 0 0

872 0 6 146.904 0 201 527 285.889 434.399

0 0 0 0 0 0 0 33.788 33.788

0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 15.233 0 34 139 23.110 38.539

849 0 6 131.671 0 167 388 296.567 429.648

13 0 0 2.204 0 3 8 4.196 6.424

36 0 0 17.437 0 37 147 27.306 44.963

In erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven Totaal

267.535 5.369 53.569 326.473

0 0 15.000 15.000

0 0 0 0

3.200 0 0 3.200

0 0 0 0

0 282 310 592

264.335 5.087 68.259 337.681

4.013 81 804 4.898

4.013 363 1.114 5.490

2.235.210

105.918

24.295

3.200

119.886

2.193.747

34.052

153.938

Totaal generaal Materiele vaste activa

Omschrijving balanspost

Boekwaarde

Herrubricering

31-12-2024

Boekwaarde 1-1-2025

Afschrijvingen Netto-investeringen Bruto inves-/- Bijdragen -/- Bijdragen teringen van derden uit voorzieningen

Boekwaarde

Overdracht activa tussen diensten

Afboeken boekwaarde (eccat 7.5)

Overige afboekingen

Afwaarderingen (eccat 7.5)

Reguliere afschrijvingen (eccat 7.3)

31-12-2025

bedragen in € 1.000 Rente Totale (eccat 7.4) kapitaallasten 2025

187.746 1.357 833.363 9.153 489 61.576 19.393 286.893 1.399.970

0 0 0 0 0 0 0 0 0

187.746 1.357 833.363 9.153 489 61.576 19.393 286.893 1.399.970

0 0 0 0 0 0 0 9.587 9.587

0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 168 31.040 1.607 353 7.399 5.251 30.650 76.485

187.729 1.189 802.323 7.546 136 54.177 14.142 265.830 1.333.072

2.819 31 12.497 137 7 924 741 4.622 21.778

2.836 199 43.537 1.744 360 8.323 5.992 35.272 98.263

768 0 6.277 7.123 0 172 6.860 5.248 26.448

0 0 0 0 0 0 0 0 0

768 0 6.277 7.123 0 172 6.860 5.248 26.448

0 0 0 24.658 0 0 0 0 24.658

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 24.658 0 0 0 0 24.658

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 778 120 0 25 1.470 371 2.764

768 0 5.499 7.003 0 147 5.390 4.877 23.684

12 0 94 104 0 3 103 79 395

12 0 872 224 0 28 1.573 450 3.159

849 0 6 131.671 0 167 388 296.567 429.648

0 0 0 0 0 0 0 0 0

849 0 6 131.671 0 167 388 296.567 429.648

0 0 0 0 0 0 0 354 354

0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 14.187 0 34 129 26.859 41.232

826 0 6 117.484 0 133 259 270.062 388.770

13 0 0 1.975 0 2 6 4.454 6.450

36 0 0 16.162 0 36 135 31.313 47.682

In erfpacht Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven Totaal

264.335 5.087 68.259 337.681

0 0 15.000 15.000

0 0 0 0

3.200 0 0 3.200

0 0 0 0

0 282 310 592

261.135 4.805 82.949 348.889

3.965 76 1.024 5.065

3.965 358 1.334 5.657

2.193.747

49.599

24.658

3.200

121.073

2.094.415

33.688

154.761

Totaal generaal Materiele vaste activa

Meerjaren Investeringsplan (MIP) 2021-2030 R

Investering 01 - Gemeenteraad Concernbrede Informatiesystemen (CIS) Prog.1 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Verduurzaming vastgoed Afvalverwijdering Electrische snellaadstation 05 - Cultuur en Bibliotheek Amare Musea Overige accommodaties voor kunstbeoefening Bibliotheek 06 - Onderwijs Kinderopvang Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs 07 - Werk en Inkomen Dak Haeghe Groep 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Beheer en exploitatie CJG Ruimtebiedende wijkcentra Ambulancevervoer Cliënt Volg Systeem Digitaal Gezinsdossier 09 - Buitenruimte Buitenruimte Campus Holland Spoor Kern BijzonderFASE 1 (REIS) KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld Kraayenstein fase 1 en 2, Nieuw Waldeck en Houtrust Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk Meerjarenprogramma kunstwerken Oude Centrum Renovatie Koningstunnel Tijdelijke fietsdepot Tophalte/HOR Leyweg Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis Vissershavenstraat Wagenpark veegbedrijf 3e haven Kadeherstel Kijkduin (voorheen grex) Madepolderweg/Madesteinweg Morgenstond Midden (voorheen grex) Prog.9 Ondergrondse fietsenstalling

Kijkduin OR Hobbemaplein Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin Westlandse Zoom (voorheen grex) 10 - Sport Groene sportvelden en terreinen Sport en spelaccommodaties Sporthal Loosduinen 11 - Economie World Forum Theaterinstallatie 12 - Mobiliteit Aankoop parkeergarage De Zeeheld Busplatform Den Haag Centraal Herinrichting Gedempte gracht Inrichting verkeer Meerjarenplan Fiets Netwerk Randstadrail Noordwestelijke Hoofdroute Onderdoorgang Hildebrandplein Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg Parkeergarages Parkeren openbare ruimte Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong Verkeersplan DHNC Fietsenkelder (voorheen grex) Morgenstond Midden (voorheen grex) Prog.12 Voorbereidingskrediet mobiliteit Coa akk 2018-2022 13 - Stadsontwikkeling en Wonen De Titaan Kust gezond diversen Midden Boulevard Scheveningen Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising EBS Module planeconomie Horeca/ detailhandel in gebouw Amare Klusobjecten OR Junoblok (overige herinrichtingskosten) OR Junoblok (vernieuwing kademuren) 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Wijkpark Cromvliet 15 - Financiën Nieuw belastingsysteem Erfpachtapplicatie NEA Erfpacht Overhead Concernbrede Informatiesystemen (CIS) Prog.16 1 Financiële administratie Aanschaf hardware/software Masterplan IT Diverse investeringen installaties Verbouwing Fruitweg 17 w w

Totale investering (bruto)

Realisatie (bruto)

100 100

Bruto

n n n Bijdragen derden/Voorzieningen

n Aandeel gemeente

Bruto

n 0 Bijdragen derden/Voorzieningen

n Aandeel gemeente

Bruto

n 0 Bijdragen derden/Voorzieningen

n Aandeel gemeente

Bruto

n 0 Bijdragen derden/Voorzieningen

n Aandeel gemeente

Bruto

100 100

24.408 15.325 450 40.183

2.214 4.956 7.170

22.194 10.369 450 33.013

12.194 1.629 450 14.273

10.000 3.082 13.082

2.888 2.888

1.385 1.385

197.700 3.318 6.089 6.826 213.933

182.741 948 529 135 184.353

14.959 2.370 5.559 6.691 29.579

14.959 908 4.082 5.691 25.640

1.425 250 1.675

500 250 750

250 250

18.315 52.559 5.751 89.123 4.166 72.160 242.074

3.237 197 31 9.322 4.006 45.789 62.582

15.078 52.362 5.720 79.801 160 26.371 179.492

3.373 185 186 17.618 160 8.713 30.235

10.804 74 2.153 27.355 8.144 48.530

901 67 1.933 23.169 8.227 34.297

1.448 9.096 1.292 11.836

130 130

9.300 391 550 2.456 2.500 15.197

102 1.840 1.942

9.198 391 550 2.456 660 13.255

3.684 1.000 400 5.084

5.107 550 1.456 260 7.373

407 161 568

14.327 1.840 6.555 7.456 17.852 7.515 101.638 4.903 23.100 611 5.069 2.600 7.500 3.306 6.765 6.150 2.785 2.337 7.010 2.254 3.926 6.918 242.417

10.152 3.520 5.765 2.434 29.258 3.628 23.096 5.059 7 2.706 964 1.035 442 1.691 1.428 1.359 908 2.860 96.312

4.175 1.840 3.035 1.691 15.418 7.515 72.380 1.275 4 611 10 2.600 7.493 600 5.801 5.115 2.343 646 5.582 895 3.018 4.058 146.105

762 400 1.000 1.242 1.450 2.810 20.007 300 4 611 10 400 293 600 5.701 650 2.342 342 900 367 900 867 41.958

2.000 2.000

762 400 1.000 1.242 1.450 2.810 20.007 300 4 611 10 400 293 600 5.701 650 342 342 900 367 900 867 39.958

1.563 1.440 2.035 449 7.219 2.439 32.334 687 2.200 2.177 100 3.435 304 2.482 528 2.118 1.943 63.453

80 2.000 2.080

4.175 1.840 3.035 1.611 15.418 7.515 72.380 1.275 4 611 10 2.600 7.493 600 5.801 5.115 343 646 5.582 895 3.018 4.058 144.025

1.563 1.440 2.035 369 7.219 2.439 32.334 687 2.200 2.177 100 3.435 304 2.482 528 2.118 1.943 63.373

6.749 2.266 12.790 288 4.523 2.200 1.249 30.065

1.850 7.249 500 1.030 10.629

1.735 11.348 13.000 26.083

3.849 3.849

1.735 7.496 13.000 22.231

530 1.527 2.057

1.471 1.471

260 13.000 13.260

115 115

1.500 1.500

1.200 1.200

300 300

3.764 7.776 10.000 12.083 21.536 29.025 7.311 25.000 22.000 12.732 18.264 579.237 5.000 9.110 38.946 3.600 9.089 814.473

3.613 7.247 188 4.284 5.189 10.039 5.091 95 460 2.146 7.457 474.873 4.018 35.194 179 1.089 561.162

151 529 9.812 7.799 16.348 18.986 2.220 24.905 21.540 10.586 10.807 104.364 5.000 5.092 3.752 3.421 8.000 253.312

11.358 2.329 1.657 47.995 3.752 67.091

151 529 9.812 -3.559 14.019 17.329 2.220 24.905 21.540 10.586 10.807 56.369 5.000 5.092 3.421 8.000 186.221

151 250 500 1.680 6.808 1.557 800 400 1.000 464 1.195 69.484 100 4.242 3.752 190 8.000 100.573

11.020 2.329 1.657 36.984 3.752 55.742

151 250 500 -9.340 4.479 -100 800 400 1.000 464 1.195 32.500 100 4.242 190 8.000 44.831

279 800 2.214 4.855 9.645 1.420 1.005 2.500 4.760 23.822 500 850 600 53.250

279 800 1.876 4.855 9.645 1.420 1.005 2.500 4.760 15.700 500 850 600 44.790

4.000 100 2.697 7.784 23.500 18.040 2.531 9.158 4.400 1.400 73.610

0 338 8.122 8.460

2.889 2.889

4.000 100 2.697 7.784 23.500 18.040 2.531 6.269 4.400 1.400 70.721

4.512 3.805 1.988 10.122 2.321 1.900 1.231 25.879

14.590 7.362 30.886 26.006 100 2.930 5.680 1.900 1.100 90.554

746 2.195 2.674 2.702 3 2.765 5.401 223 108 16.817

13.844 5.167 28.212 23.304 97 165 279 1.677 992 73.737

9.690 375 1.710 2.500 97 165 279 1.473 992 17.281

4.153 1.484 4.150 10.000 204 19.991

850 19.220 7.500 27.570

2.458 3.132 3.304 8.894

2.634 2.634

2.102 2.102

532 532

300 750 175.897 176.947

67 25 100.897 100.989

233 725 75.000 75.958

233 580 15.000 15.813

145 15.000 15.145

15.000 15.000

15.500 2.450 15.160 36.600 18.155 26.297

1.734 19.346 12.272 2.151

15.500 716 15.160 17.254 5.882 24.146

3.800 716 3.160 8.231 1.499 24.146

3.900 3.000 6.779 4.183 -

3.900 3.000 2.244 200 -

3.900 3.000 -

8 0 88

80 80

n 0 Bijdragen derden/Voorzieningen

n Aandeel gemeente

Bruto

1.385 1.385

n 0 Bijdragen derden/Voorzieningen

n 0 n Bijdragen derden/Voorzieningen

Aandeel gemeente

Bruto

1.385 1.385

250 250

515 250 765

446 52 498

1.448 9.096 1.292 11.836

2.583 2.583

52.011 52.011

130 130

100 100

130 130

1.850 7.249 500 1.030 10.629

2.108 2.108

1.205 2.015 3.220

Aandeel gemeente

446 52 498

115 115

4.512 3.805 1.988 10.122 2.321 1.900 1.231 25.879

2.458 3.132 3.304 8.894

15.000 15.000

3.900 3.000 -

3.000 -

m m

GW 0

8 0 8

8 8

8 00 0

8 0

000 8

Bijlage Verloop overzicht reserves reservenummer

soort reserve

3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

200049

Project

5.592 5.592

4 Openbare orde en Veiligheid Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer Reserve Programma Toekomst Scheveningen Badplaats

200018 200069

Overig Project

Reserve

6 Onderwijs Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

200030 200031

Project Project

Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen

200071

Project

Eindsaldo 2020

Resultaatbestemming 2020

Toevoegingen

521 521

5.071 5.071

3.560

5.321 3.570 8.891

7.111 1.570 8.681

1.770 2.000 3.770

2.300 4.500

6.551 1.382

14.755 14.755

6.000 12.800 3.325 6.720

8.851 5.882 14.733

7 Werk en Inkomen Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten Bestemmingsreserve Werkoffensief +500 Bestemmingsreserve STiP 2.0 Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede

200028 200056 200057 200058

Project Project Project Project

9.575 2.791 5.000 3.500

Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk

200066

Overig

20.866

8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid Reserve Zorg en Innovatie Reserve Maatschappelijk Opvang Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg

200032 200059 200060 200065

Project Project Project Project

4.656 5.764 15.053 12.500 37.973

643 2.961

3.000 8.867 11.867

9 Buitenruimte Reserve Werk met Werk en Kunstwerken

200021

Project

5.263 5.263

2.388 2.388

10 Sport Reserve Olympisch fonds Reserve verduurzaming sportvoorzieningen 11 Economie Reserve Overcommittering D2 Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

200029 200061

200024 200035 200038

Project Project

Project Project Project

4.700 5.000 4.400 30.500 44.600

6.220 3.583 3.350 13.153

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

Eindsaldo 2021

2.839

2.500 1.382

4.051 -

8.755 16.688

8.755 12.637

6.250 771 5.000 500

4.100 771

5.000 7.400

5.000 6.600

22.445

30.500 43.021

11.600

18.053 16.346 39.499

4.253 4.253

550 550

11.354 11.354

2.250 1.350 3.600

11.400

75 200 1.000 1.275

3.800 3.800

1.346 1.434

12.188

4.647 470 18.323 3.675 2.583 37.559

14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Bestemmingreserve verkiezingen Reserve Prioritaire gebieden

200019 200036

Egalisatie Project

983

567

983

567

4.000 4.000

2.000 2.000

1.550 2.000 3.550

24.561 -1.285

20.425 1.801

5.007 1.291

559

49.993 1.248

-20 1.108 -1.523 -42 546 2.475

42 1.015 428 3.000 1.997 5.500 500 4.500 1.529 764 2.500 1.187 -1.485 1.143

3.089

4.741

49.479 3.508 2.884 1.329 150 48.268 504 332 670 3.543 129.849 49.209 270.540 161.120 97.071 1.600 24.910 17.100 890.975

2.915

-3.712 400 62.727

1.101.266

84.391

Totaal

8.000 -642 6.179

2.051

5.900 7.581

581 -

1.100 5.900 7.000

581

Eindsaldo 2025

2.844 2.844

2.839

2.477

2.839

2.477

1.339 1.339

581

2.051

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

581 -

9.466 9.466

2.000 2.000

7.466 7.466

1.824 1.824

5.642 5.642

2.951 500 3.451

4.500 4.500

5.177 9.383 1.350 15.910

5.078 4.783 1.000 10.861

99 4.600 350 5.049

4.600

99 350 449

3.800 3.800

4.800 4.800

48.541 239 1.189 13.579 4.030 21.789 1.743 91.110

3 2 5

3.451 151 3

581

52.223 390 1.189 13.706 5.131 21.789 1.743 96.171

3.682 151 3

750 1.285 21.038

55.905 746 1.189 13.826 6.050 21.789 2.493 232 102.230

3.682 356 3

702 -124

3.682 356 3 2.633 8.823 3.506

45.090 88 1.189 13.484 3.274 21.789 1.743 86.657

1.550 1.550

2.000 2.000

13.500

12.052

51.441 1.248

200 588

533

15.367

81.856

185.486

381.927

479.479

15.367

1.072.738

101.176

292.469

656

122 919

750 232 6.064

58.441 1.248

1.919

1.829

15.799

22.570 2.561 1.862 119 82 540 402 10.424 119.698 39.877 255.122 109.856 48.625 15.611 8.784 693.017

41.244

52.950

15.799

865.646

51.888

105.230

2.142 7.831 1.058 4.190

28.325 8.000 1.925 30.953

22.660 29.942

22.021 3.800

15.799

5.198 9.106 31.000 11.053

4.718

6.547 6.687 234

5.311 3.000 2.300

6.233 13.507

14.077 4.800

129 1.101

5.066

7.395

909

13.597

20.304

22.492

13.597

798.707

23.148

46.209

13.597

6.518

9.804

3.336

305 2.249

503 2.250

7.115 2.331

6.003 -

99 350 449

97 756 4.458

1.550 1.550

65.836 1.248

42 -885 3.109

7.456

15.883 2.327 1.862 198 1 2.580 114.808 33.359 255.122 109.856 38.821 15.611 8.784 667.714

119

5.229 2.658 1.899

4.600

42 -885 3.109

100

13.076 409 370

1.550 1.550

7.000

42 100 -885 3.109

767 2.750 1.974

243.202

7303

3.000

977 977

Onttrekkingen

3.215

23.300

2.839

2.844 2.844

Toevoegingen

656

42 767 2.850 1.974 200 588 -885 3.109

15.367

3.000

Eindsaldo 2024

643 643

35.646 2.970 1.862 489 26.183 251 1.407 27.165 9.785 109.355 45.075 264.228 140.856 59.678 15.611 8.784 812.446

48.104 67.415

2.839

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

643 643

18.448 538 1.022 840 150 29.925 9.253 25.719 16.183 670 49.862 71.900 6.179 4.134 29.612 20.264 37.393 1.600 12.890 8.716 369.091

7.840 9.000 26.794 43.348

581 1.100

5.000 2.700 10.100 19.369

Onttrekkingen

643 643

1.500 5.482

4.615 1.700

3.000

968 5.400 1.000 7.368

200025 200026 200027 200040 200043 200044 200047 200051 200050 200042 200045 200046 200048 200052 200053 200054 200055 200062 200063 200064

16.000 23.950

2.051

1.569

59.587 1.102 1.189 2.633 21.947 9.680 21.789 3.243 1.517 122.687

Reserve Grote Projecten Reserve Co-financiering Reserve Internationaal & Werving Reserve Herstructurering reserves Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021 Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022 Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020 - 2023 Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024 Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022 - 2025 Reserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties Reserve Herfaseringen Reserve Activafinanciering Reserve Taakmutaties gemeentefonds Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen Reserve Verbetering duurzame mobiliteit Reserve Duurzaamheid en energietransitie Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw Reserve ICT Impuls Reserve Buffer Impact Coronacrisis Reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis

3.000

6.145 14.783 2.350 23.278

6.842 356 45 1.126 5.988 1.716 46 432 1.066 17.617

509

2.150 5.000 800

Toevoegingen

2.051 -

2.000

2.951 5.000 7.951

1.400 1.400

200016

2.000

3.970 5.650 9.620

7.861

Reserve Onderhoud Vastgoed

1.400 1.400

600

4.051

6.921 10.650 17.571

5.500 500 4.500 1.487 564 1.912 1.733

3.252

9.408

995 769 150

2.839

1.138 1.138

1.500

2.844 2.844

3.252

9.466 9.466

49.160 1.458 1.234 3.759 21.942 9.492 3.512 90.557

Algemeen Bedrijfsvoeringsreserve Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Resultaat onderhoudsres. Resultaat onderhoudsres. Project Project Project Overig Overig Overig Overig Overig Overig Overig Overig Activa Overig Project Project Project Project Project Overig Project

1.827 1.827

2.388 2.388

RGB Project Project Project Project Project Project Overig Overig

Eindsaldo 2023

Project

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

2.839

500 500

200017 200022 200023 200033 200034 200037 200039 200067 200070

200002 200003 200004 200005 200006 200007 200008 200009 200010 200011 200012 200013 200014 200015

5.000 6.300 14.500 30.671

Onttrekkingen

5.021 12.003

200068

200000 200001

2.839

Toevoegingen

656 643 1.299

13 Stadsontwikkeling en Wonen Reserve Grondbedrijf Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid Reserve The Hague World Forum Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling Reserve Omgevingsplan Binckhorst Reserve Participatie Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie

Programmareserve 2 - College en Bestuur Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek Programmareserve 6 - Onderwijs Programmareserve 7 - Werk en Inkomen Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid Programmareserve 9 - Buitenruimte Programmareserve 10 - Sport Programmareserve 11 - Economie Programmareserve 12 - Mobiliteit Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening Reserve Onderhoud Sportaccommodaties

Eindsaldo 2022

1.551 1.551

12 Mobiliteit Reserve Centrum Noord

15 Financiën Algemene reserve Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

Vermindering i.v.m. afschrijving activa

4.671 4.671

Onttrekkingen

400 400

2.156 5.482 5.664 13.302

11.400

Toevoegingen

3.058 2.000 5.058

2.500 2.600

2.318

9.171 12.000 21.171

Onttrekkingen

2.668

10.124

19.016

12.547 2.327 1.862 3.692 98.123 26.909 255.122 109.856 34.871 15.611 8.784 646.510

5.013

47.691

16.938

9.906 2.327 1.862 83.493 20.459 255.122 109.856 15.611 8.784 586.894

19.016

756.630

7.857

56.450

16.938

691.099

19.016

6.450

3.950

2.641

37 2.308

3.729 -

16.938

6.450

34.871

Bijlage doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

WIJZIGINGS-BESLUIT

Dienst

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

DSO

Project

Deze reserve is ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan Stichting HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld.

2023

10.000

2017

Programmabegroting 20182021

04 - Openbare orde en Veiligheid 200018 Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer

BSD

Overig

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de lasten als gevolg van het overgangsrecht FLO (functioneel leeftijd ontslag) voor (voormalig) brandweermedewerkers van de gemeente Den Haag die op of vóór 2006 in dienst waren. De reserve strekt ter dekking van de jaarlijkse lasten die door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) in rekening worden gebracht. De VRH voert dit uit, sinds de regionalisering van de brandweer in 2010.

onbeperkt

7.000

2021

Programmarekening 2020

200069

BSD

Project

Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor het programma Programma Toekomst Scheveningen Badplaats gedurende de uitvoering van het programma beschikbaar te houden.

2023

3.570

2021

Programmabegroting 20222025

06 - Onderwijs 200030 Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs

OCW

Project

2024

9.000

2011

200031

Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

OCW

Project

2022

12.000

2012

Seperaat raadsvoorstel (rv 146 Programmabegroting 2021-2024 / 2011) Seperaat raadsvoorstel (rv 40 / Programmabegroting 2021-2024 2012)

200071

Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen

OCW

Project

De reserve draagt bij aan de verbetering van energetische verduurzaming van bestaande gebouwen voor primair en speciaal onderwijs. Deze reserve bestaat uit een regeling multifunctionele ruimte en een regeling BBS Moerwijk. De onttrekkingen zijn uitgaven geweest voor basisscholen ten behoeve van de inrichting van multifunctionele ruimten. De regeling multifunctioneel gebruik schoolgebouwen liep tot en met 2018. Afrekeningen kunnen plaatsvinden tot 2022. Het mogelijk maken van een financieringssystematiek voor meerjarige exploitatieprojecten onderwijshuisvesting

onbeperkt

16.000

2021

Programmabegroting 20222025

07 - Werk en Inkomen 200028 Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten

SZW

Project

2023

27.000

2009

1e Gebundeld RV 2009

200056

Bestemmingsreserve Werkoffensief +500

SZW

Project

Financiële afronding in het kader van werkgelegenheid in het bijzonder de afbouw van ID- en WIWbanen Ter bekostiging en fasering van het actieplan +500 om meer mensen uit de bijstand aan het werk te helpen.

2022

18.000

2019

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

200057

Bestemmingsreserve STiP 2.0

SZW

Project

2025

15.000

2020

Programmabegroting 20212024

200058

Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede

SZW

Project

2025

17.500

2020

Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk

SZW

Overig

2024

30.500

2021

Programmabegroting 20212024 Programmabegroting 20222025

Programmabegroting 2022-2025

200066

Inzet reserve is onderdeel van de werkgelegenheidsprojecten t.b.v. Sociaal Traject in Perspectief (STiP) en daaruit voorvloeiend mogelijk risico het niet kunnen dekken van kandidaat gerelateerde kosten in een bepaalde jaarperiode. Als gevolg van het herijken van de dienstverlening door Wigo4it is het noodzakelijk om te investeren in de IT van de primaire processen werk en inkomen. Deze reserve heeft als doel om de door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor armoede, inkomen en werk beschikbaar te houden voor het moment dat de impact op de gemeentelijke voorzieningen daadwerkelijk plaatsvindt.

08 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid 200032 Reserve Zorg en Innovatie

OCW

Project

De reserve Zorg Innovatiefonds is een financieringsinstrument voor het ondersteunen van innovaties ten behoeve van de zorg en innovatieve ideeën rond zorg en ondersteuning.

2023

5.000

2017

Programmabegroting 20182021

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

200059

Reserve Maatschappelijke opvang

OCW

Project

Naast het oplossen van eventuele tekorten heeft deze reserve tot doel verder uitvoering te geven aan het Tien Punten Plan Maatschappelijke Opvang. Dit plan gaat onder meer over kleinschalige opvang, goede zorg en begeleiding 24-uursopvang en extra aandacht voor preventie.

2022

8.300

2020

Programmabegroting 20202023

200060

Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp

OCW

Project

2024

23.000

2020

200065

Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg

OCW

Project

Deze reserve dient ter verzachting van de uit het coalitieakkoord ingezette verbeterlijnen van het bezuinigingsmaatregelenpakket op jeugd en zorg Den Haag heeft vanuit het Rijk middelen ontvangen ten behoeve van de regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg. Om deze gelden niet te vermengen met reguliere gemeentelijke middelen is een reserve gevormd.

2022

22.000

2020

Programmabegroting 20212024 RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)

03 - Duurzaamheid, Mileu en Energietransitie 200049 Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

Reserve Programma Toekomst Scheveningen Badplaats

Laatste gewijzigd bij

Programmabegroting 2014-2017

Programmarekening 2020

Bijlage doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

WIJZIGINGS-BESLUIT

Dienst

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

9 - Buitenruimte 200021 Reserve Werk met Werk en Kunstwerken

DSB

Project

Het doel van de reserve is d.m.v. werk met werk op efficiënte wijze residentiekwaliteit te realiseren in de openbare ruimte door gelijktijdig met rioolwerkzaamheden, wegbeheer, en de plaatsing van ORAC’s een impuls te geven aan de openbare ruimte. Hiernaast is de reserve in 2019 uitgebreid om het vastgestelde Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) 2018-2040 (RIS297826) optimaal uit te uitvoeren. De uitgaven voor kunstwerken kennen op jaarschijfniveau een grillig karakter en voor grote vervangingen zullen we moeten sparen voordat we een verplichting kunnen aangaan. Daarom worden de jaarlijks niet bestede exploitatiemiddelen voor de vervangingen <€ 2,5 mln. aan de reserve toegevoegd. Daarnaast storten we de incidentele onderuitputting op gereserveerde kapitaallasten voor kunstwerken uit het coalitieakkoord 2019-2022.

2026

15.000

2012

Programmabegroting 20132016

Programmabegroting 2016-2019 Programmabegroting 2017-2020 RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

10 - Sport 200029 Reserve Olympisch fonds

OCW

Project

2023

12.000

2009

2e Gebundeld RV 2009

Programmabegroting 2022-2025

200061

OCW

Project

De reserve Olympisch Fonds is bedoeld ten behoeve van organisatie- en voorbereidingskosten van (inter)nationale topsportevenementen. De reserve verduurzaming sportvoorzieningen is primair bestemd voor verduurzaming van bestaand gemeentelijk sportvastgoed. Voorts is de reserve beschikbaar voor verduurzaming van particulier sportvastgoed in de stad. Naast verduurzaming van accommodaties wordt de reserve ingezet voor extra bovenwettelijke duurzame maatregelen voor een nieuwe sporthal in Loosduinen en aan eenmalige uitbreiding van de Investeringssubsidie Accommodaties Sportvoorzieningen (IAS).

2023

12.000

2020

Programmabegroting 20212024

11 - Economie 200024 Reserve Overcommittering D2

DSO

Project

Oorspronkelijk bedoeld voor de overcommitteringsstrategie op het D2 programma en vervolgens op de verschillende Kansen voor West programma's. Door middel van overcommittering kan Den Haag profiteren van onderbesteding van andere steden en daarmee extra subsidie binnenhalen dan wat oorspronkelijk voor Den Haag bedoeld was.

2023

10.000

2006

Seperaat raadsvoorstel (rv 179 Programmabegroting 2014-2017 / 2006) Programmabegroting 2018-2021

200035

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie

DSO

Project

De financiering en/of subsidiëring van aan programma Economie gerelateerde activiteiten gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het REIS.

onbeperkt

15.000

2012

Programmabegroting 20142017

200038

Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen P11

DSO

Project

Deze reserve wordt ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidietoekenning aan HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidietoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidietoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld (hiermee sluiten we aan op de EFRO-systematiek van verantwoording).

2023

15.000

2017

Programmabegroting 20182021

DSB

Project

Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de kwaliteitsverbetering Centrum noord gedurende de uitvoering van het project beschikbaar te houden.

2025

10.000

2021

Programmabegroting 20222025

Reserve verduurzaming sportvoorzieningen

12 - Mobiliteit 200068 Reserve Centrum Noord

Programmabegroting 2016-2019 Programarekening 2015

Bijlage doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

Dienst

Categorie

Doel

13 - Stadsontwikkeling en Wonen 200034 Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling

DSO

Project

200017

Reserve grondbedrijf

DSO

200022

Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW

200023

WIJZIGINGS-BESLUIT

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

Bijdrage aan activiteiten m.b.t. wonen (met name subsidieregelingen) en stadsontwikkeling (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in een fysiek-ruimtelijk investeringsprogramma.

onbeperkt

40.000

2018

Programmabegroting 20142017

Programmabegroting 2019-2022 Programmabegroting 2016-2019 Programmarekening 2015

RGB

De RGB is het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf. Het dient ter verrekening van het rekeningresultaat op operationele grondexploitaties, grondexploitaties van verbonden partijen, anterieure overeenkomsten die verbonden zijn met een grondexploitatie en klusobjecten voor zover sprake is van winsten of verliezen die niet worden veroorzaakt door substantiële afwijkingen. Deze reserve dient ter dekking van de algemene risico's van bedrijfsmatig opereren op de onroerendgoed markt. De reserve wordt gevoed door de financieel-administratieve afsluiting van plannen. Indien een MPGplan met een negatief saldo operationeel wordt verklaard door het bestuur wordt er een voorziening getroffen voor de contante waarde van het plan. De actualisatie van deze voorziening wordt verrekend met de reserve Grondbedrijf. De reserve wordt verder toegelicht in de paragraaf Grondbeleid.

onbeperkt

1996

Seperaat raadsvoorstel (rv 95 / 1996)

DSO

Project

Aanjaagmiddelen ten behoeve van de Haagse volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. Vanaf de prestatieafspraken 2010 hebben de woningcorporaties bij verkoop van sociale woningen de meerwaarde erfpacht afgedragen aan de gemeente. Deze afgedragen middelen zijn vanaf 2010 per corporatie gelabeld in het Volkshuisvestingsfonds.

onbeperkt

10.000

1994

Seperaat raadsvoorstel (rv 401 Programmabegroting 2016-2019 / 1994)

Reserve voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid

DSO

Project

De Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid dekt de financiering van op de balans gewaardeerde voorbereidingskosten. Deze kosten worden gemaakt voorafgaand aan de bestuurlijke vaststelling van grondexploitaties en/of effectuering van kostenverhaal bij derden. Voor grondexploitaties geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de fase Nota van Uitgangspunten (NvU) of vergelijkbaar bestuurlijk besluit. Voorbereidingskosten die met grote zekerheid aan nog vast te stellen grondexploitaties zullen worden toegerekend en passen binnen de kaders van Besluit ruimtelijke ordening (Bro), mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de vastgestelde grondexploitatie of ten laste van de reserve indien geen grondexploitatie is vastgesteld binnen twee jaar na balanswaardering. Voor kostenverhaal op derden geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de projectopdrachtfase, gebiedsscan, e.d. en in de fase Planuitwerkingskader, gebiedsvisie, e.d.

Voorbereidingskosten die met grote zekerheid nog aan derden worden doorbelast en passen binnen de Bro, mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de baat van derden of ten laste van de reserve indien geen kostenverhaal heeft opgetreden binnen vier jaar na balanswaardering. De maximale omvang van de balanswaarderingen bedraagt niet meer dan het saldo van de Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid.

onbeperkt

10.000

1998

Seperaat raadsvoorstel (rv 261 Programmabegroting 2014-2017 / 1998)

200033

Reserve The Hague World Forum

DSO

Project

Voor de planvorming en de uitvoering van het eertijds voorgenomen plan ‘Internationaal Park’, in het kader van de gebiedsvisie Internationale Zone 2014, zijn middelen beschikbaar gesteld in deze reserve. Het college heeft het plan voor het Internationaal Park in februari 2016 teruggetrokken en besloten een aangepast plan op te stellen. Een door het college benoemde Denktank heeft haar visie in september 2017 gepresenteerd, waarna de visie in december 2017 is vastgesteld door de raad. Het college heeft de raad vervolgens in maart 2018 een plan van aanpak voor de uitvoering van de visie toegezonden. De planning van die projecten – die nog concreet d.m.v. projectopdrachten worden ingesteld- belopen in ieder geval de periode 2018 t/m 2022.

2022

13.600

2006

Programmabegroting 20072010

200037

Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling

DSO

Project

onbeperkt

61.000

2015

2038

40.000

2018

Programmabegroting 20162019 RIS299317

2023

3.675

2021

2023

2.600

2021

Dekking van de exploitatiesaldi (inclusief kapitaallasten) van de strategische vastgoedportefeuille. 200039

Reserve Omgevingsplan Binckhorst

DSO

Project Middels kostenverhaal zal de gemeente Den Haag bijdragen ontvangen voor beoogde investeringen in het plangebied van het Omgevingsplan Binckhorst. Deze reserve is bedoeld om deze bijdragen vast te houden en te verrekenen. De ontvangen bijdragen zullen in deze reserve worden gestort en na een investeringsbeslissing worden overgeheveld, als dekking, naar de concrete investeringsprojecten.

200067 200070

Reserve Participatie Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie

DSO DSO

Overig Overig

Deze reserve heeft als doel om de regie en uitvoering van participatie te versterken. Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de voorbereiding en opstellen van de omgevingsvisie beschikbaar te houden.

Programmabegroting 20222025 Programmabegroting 20222025

Programmabegroting 2012-2015

Bijlage doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

Dienst

Categorie

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 200019 Bestemmingreserve verkiezingen

DPZ

Egalisatie

200036

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

Laatste gewijzigd bij

Het doel van de egalisatiereserve verkiezingen is aan de ene kant om de kosten van een tussentijds, niet geplande, verkiezing waarvoor geen budgettaire middelen zijn te kunnen opvangen. Daarnaast is het doel om schommelingen in de kosten van verschillende verkiezingen op te kunnen vangen

onbeperkt

2.500

2011

Programmabegroting 20122015

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

DPZ

Project

Het uitvoeren van de meerjarige integrale aanpak van de prioritaire gebieden waar de leefbaarheid en de veiligheid ernstig onder druk staan.

2023

4.000

2021

Programmabegroting 20222025

15 - Financiën 200000 Algemene reserve 200025 Reserve Grote Projecten

CTR CTR

Algemeen Project

onbeperkt 2025

onbeperkt onbeperkt

n.v.t. 2007

Reserve Co-financiering

CTR

Project

2022

onbeperkt

2005

n.v.t. Programmabegroting 20082011 Concernbericht 2005

200046

Reserve Activafinanciering

CTR

Activa

Weerstandsvermogen Doelstelling is het sparen en realiseren van grote uitvoeringsprojecten. Het gaat hierbij ook om de voorbereidingskosten. Co-financiering voor Europese en nationale subsidies en gemeentelijke samenwerkingsprojecten waarvan derden de trekker kunnen zijn. Onttrekkingen uit de reserve als gevolg van incidentele dekking van kapitaallasten.

200026

onbeperkt

220.000

2009

Jaarrekening 2009

Programmabegroting 2015-2018

200040

Reserve Herstructurering reserves

CTR

Overig

onbeperkt

24.000

2014

Programmabegroting 20152018

Programmabegroting 2016-2019

200027

Reserve Internationaal & Werving

CTR

Project

Het opvangen van middelen van opgeheven reserves < € 2,5 mln. en deze in het juiste jaar in de exploitatie te zetten. Het waarmaken van de afgesproken ambities op het gebied van Internationale stad van recht, vrede en veiligheid, alsmede het verwerven en behouden van (inter)nationale bedrijven en instellingen.

onbeperkt

10.000

2015

200042

Reserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties

CTR

Overig

2021

20.000

2016

200043

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021

CTR

Overig

Dekking afwaardering van uitgelicht vastgoed grondexploitaties, dekking klusobjecten en dekking overige vastgoedprojecten in het kader van stedelijke ontwikkeling. Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2018- 2021 in verschillende jaarschijven.

2021

45.000

2017

200044

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022

CTR

Overig

Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2019- 2022 in verschillende jaarschijven.

2022

115.000

2018

200047

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020 - 2023

CTR

Overig

Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2020- 2023 in verschillende jaarschijven.

2023

25.000

2019

200051

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024

CTR

Overig

Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2021- 2024 in verschillende jaarschijven.

2024

15.000

2020

200050

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022 - 2025

CTR

Overig

2025

28.000

2021

200045

Reserve Herfaseringen

CTR

Overig

Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2022 (inclusief actualisatie jaarschijf 2021) voor de jaarschijven 2021 – 2025. Het opvangen van vertragingen en versnellingen op de uitvoering van projecten.

onbeperkt

50.000

2018

200048

Reserve Taakmutaties gemeentefonds

CTR

Overig

onbeperkt

2019

200062

Reserve ICT Impuls

CTR

Project

Doel van de reserve is om niet uitgedeelde taakmutaties van het gemeentefonds uit de circulaires van jaar t beter inzichtelijk te maken en te beheersen en deze vervolgens in de begroting van jaar t+1 te verwerken. Doel de noodzakelijke vervanging van de gemeentelijke IT-infrastructuur te financieren.

2022

20.000

2020

200063

Reserve Buffer Impact Coronacrisis

CTR

Overig

Buffer om de incidentele negatieve impact van de coronacrisis op te vangen.

2022

200.000

2020

200064

Reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis

CTR

Project

Dekken van de bekostiging van de activiteiten van het Sociaal Economisch Herstel Plan.

2022

20.000

2020

RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)

200001

Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

CTR

onbeperkt

10.000

2014

Seperaat raadsvoorstel 145/2014

200015

Reserve Onderhoud Sportaccommodaties

CTR

onbeperkt

5.500

2017

Programmabegroting 20182021

200016

Reserve Onderhoud Vastgoed

CTR

onbeperkt

8.000

2017

Programmabegroting 20182021

200002

Programmareserve 2 - College en Bestuur

CTR

Bedrijfsvoerin Verrekening van het jaarrekeningresultaat van het overzicht overhead, dekking van incidentele gsreserve maatregelen ter verbetering van de gemeentebrede bedrijfsvoering, innovatie van de bedrijfsvoering en het opvangen van frictiekosten. Resultaat Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoudsre onderhoud sportaccommodaties en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en serve of pieken in de onderhoudsopgaven. Resultaat Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma’s wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoudsre onderhoud vastgoed en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in serve de onderhoudsopgaven. Programma Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

500

2018

200003

Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

2.500

2018

200004

Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

2.000

2018

Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022

Reserve Prioritaire gebieden

Doel

WIJZIGINGS-BESLUIT

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 20162019 Programmabegroting 20172020 Programmabegroting 20182021 Programmabegroting 20192022 RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

Programmabegroting 2021-2024

Programmabegroting 20212024 Programmabegroting 20222025 Programmabegroting 20192022 Programmarekening 2018

Programmabegroting 20202023 Programmabegroting 20212024

RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019

RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)

Programmarekening 2020

Bijlage doelen looptijden en maximale hoogtes reserves INSTELLINGS-BESLUIT Res. nr.

Omschrijving

Dienst

Categorie

Doel

Eindjaar

Max. hoogte (x 1.000)

Instellingsjaar

Ingesteld bij

200005

Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

3.000

2018

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

4.000

2018

Programmareserve 7 - Werk en Inkomen

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

5.500

2018

200008

Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

15.000

2018

200009

Programmareserve 9 - Buitenruimte

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

4.500

2018

200010

Programmareserve 10 - Sport

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

1.500

2018

200011

Programmareserve 11 - Economie

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

1.000

2018

200012

Programmareserve 12 - Mobiliteit

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

2.500

2018

200013

Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

5.000

2018

200014

Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

CTR

Programma

Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.

2022

3.000

2018

200052

Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen

CTR

Project

Het beschikbaar stellen van middelen voor extra impuls voor betaalbaar wonen.

2030

50.000

2020

Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Programmabegroting 20192022 Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669

200006

Programmareserve 6 - Onderwijs

200007

200053

Reserve Verbetering duurzame mobiliteit

CTR

Project

Het beschikbaar stellen van middelen voor verbetering duurzame mobiliteit.

2030

300.000

2020

Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669

200054

Reserve Duurzaamheid en energietransitie

CTR

Project

Het beschikbaar stellen van middelen voor duurzaamheid en energietransitie.

2030

200.000

2020

Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669

200055

Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw

CTR

Project

Het beschikbaar stellen van middelen voor verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw.

2030

130.000

2020

Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669

WIJZIGINGS-BESLUIT Laatste gewijzigd bij

Bijlage Voorzieningen (bedragen in € 1000) Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s Omschrijving voorziening

02 College en Bestuur Voorziening wachtgeld voormalig collegeleden 03 - Duurzaamheid,Mileu en Energietransitie Voorziening Wachtgeld Voorziening Overige bedrijfsrisico's 05 - Cultuur en Bibliotheek Voorziening Onderhoudsfonds Nieuwe Kerk Voorziening Frictie- & transitiekosten kunstenplan 09 - Buitenruimte Voorziening Wachtgeld Voorziening Overige bedrijfsrisico's 12 - Mobiliteit Voorziening Overige bedrijfsrisico's Voorziening Wachtgeld 13 - Stadsontwikkeling en Wonen Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) Voorziening correctie negatieve plannen Voorziening Negatieve plannen Harnaschpolder Voorziening Toekomstige Verliescompensatie WOM stationsbuurt - Oude Centrum (SOC) 15 - Financiën Voorziening Vonkenregen Scheveningen 16 - Overhead Voorziening Wachtgeld

Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

Saldo per 31-12-2020

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

670 670

481 481

6 270 276

160 815 975

160 150 310

226 2.240 2.466

1.188 1.188

9 55 64

49.544

7.970 435 57.949

26.538

753 753

Saldo per 31-12-2021

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2022

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2023

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2024

Toevoegingen

Aanwendingen

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2025

189 189

160 160

29 29

0 0

0 270 270

0 665 665

150 150

0 515 515

150 150

0 365 365

150 150

0 215 215

150 150

0 65 65

226

0 1.052 1.052

55 55

0 0 0

26.669

76.213

2.621

78.834

-520 389

7.450 824

120 469

7.570 1.293

193

7.570 1.486

-557

7.570 929

-557

84.487

3.210

87.697

193

87.890

-557

87.333

-557

86.776

753 753

0 6

226

9 9

78.834

7.570 372

59 59

63.212

26.538

1.988

346

87.416

3.210

310

90.316

193

179

90.330

-557

150

89.623

-557

150

88.916

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2021

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2022

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2023

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2024

Vrijval t.g.v de rekening van baten en lasten

Saldo per 31-12-2025

Voorziening voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is Omschrijving voorziening

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10518838/1