3a. Ontwerpbegroting 2024 def kopie
Tekst van het document
N.v.t.
Baten
PROGRAMMA: BEDRIJFSVOERING
Mutaties reserves
Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving
83
Baten
ODBN Programmabegroting 2024
Uiteenzetting financiële positie
84
In de begroting hebben we nu meerjarig de uren en kosten van het project Sanering Verkeerslawaai geraamd. Dit project is incidenteel van aard en betreft de geluidsanering van diverse woningen in het werkgebied van de ODBN. Wanneer deze woningen gesaneerd zijn, stopt het project. Het Algemeen Bestuur heeft hier in 2019 een bedrag van € 2.500.000 voor beschikbaar gesteld. Met deze ramingen zitten we nog niet aan het maximum van dit bedrag.
85
Algemeen Op grond van artikel 20 van de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient in de begroting een uiteenzetting van de financiële positie opgenomen te worden. In het programmaplan is reeds het bestaande en nieuw beleid per programma beschreven. Hierna wordt de geprognosticeerde balans gepresenteerd en het EMU-saldo meerjarig weergegeven. Tenslotte wordt het verloop van de reserves en voorzieningen meerjarig zichtbaar gemaakt. Investeringen In onderstaand overzicht zijn de te accorderen investeringen voor de ontwerpbegroting 2024 opgenomen. De bijbehorende kapitaallasten zijn in deze begroting verwerkt. NIEUWE INVESTERINGEN
2024
TERMIJN AFSCHRIJVING
TOELICHTING
Aanschaf laptops
50.000
In 2024 is een bedrag noodzakelijk voor de aanschaf van nieuwe laptops. In het kader van de thuiswerkfaciliteiten worden alle nieuwe medewerkers voorzien van de juiste middelen zoals laptops. Daarnaast is het bedrag noodzakelijk voor vervanging van bestaande laptops.
3
Aanschaf telefoons
30.000
In 2024 is een bedrag noodzakelijk voor de aanschaf van nieuwe telefoons. In het kader van de thuiswerkfaciliteiten worden alle nieuwe medewerkers voorzien van de juiste middelen zoals een mobiele telefoon. Daarnaast is het bedrag noodzakelijk voor vervanging van bestaande telefoons.
3
80.000
Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving
ODBN Programmabegroting 2024
86
87
Geprognosticeerde balans In deze meerjarig geprognosticeerde balans is uitgegaan van bestaand beleid. In het onderstaand overzicht is de prognosticeerde begin- en eindbalans weergegeven voor zowel het begrotingsjaar 2024 als het meerjarenperspectief voor de jaren 2025 tot en met 2027. GEPROGNOSTICEERDE BALANS
BALANS 2022
BALANS 2023
BALANS 2024
BALANS 2025
BALANS 2026
EMU-saldo
EMU-SALDO
BALANS 2027
HERZIENE BEGROTING 2023
BEGROTING 2024
Exploitatiesaldo voor mutatie reserves
39.400
34.600
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
522.164
552.972
+
0
0
+
ACTIVA
Dotaties aan voorzieningen
Vaste activa
In- en desinvesteringen
115.000
80.000
-
Onttrekkingen aan voorzieningen
34.800
38.300
-
EMU SALDO
411.764
469.272
Totale lasten
33.800.359
36.492.493
1,22%
1,29%
Materiële vaste activa
1.494
1.256
1.039
1.266
1.347
1.081
Vlottende activa 18.318
17.594
17.699
17.361
17.167
17.321
Liquide middelen
104
0
0
0
0
0
Overlopende activa
45
45
45
45
45
45
TOTAAL ACTIVA
19.961
18.895
18.783
18.671
18.559
18.447
Eigen vermogen
9.040
8.010
7.936
7.862
7.788
7.714
Voorzieningen
5.352
5.317
5.279
5.241
5.203
5.165
0
0
0
0
0
0
Schulden korter dan 1 jr
3.079
3.079
3.079
3.079
3.079
3.079
Overlopende passiva
2.489
2.489
2.489
2.489
2.489
2.489
19.961
18.895
18.783
18.671
18.559
18.447
Uitzettingen korter dan 1 jr
EMU SALDO ALS % TOTALE LASTEN
PASSIVA Vaste passiva
Schulden langer dan 1 jr Vlottende passiva
Totaal passiva
Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving
ODBN Programmabegroting 2024
88
89
Verloop van reserves en voorzieningen VERLOOP RESERVES BEDRAGEN IN € 1.000
STAND MUTATIE STAND RESULTAAT 31-12-2022 2023 31-12-2023 2023
TOEVOEGING 2024
ONTSTAND TREKKING 31-12-2024 2024
RESERVES ALGEMENE RESERVES Algemene reserve ODBN
1.852
0
1.852
39
0
0
1.891
Vakantiedagen
0
0
0
0
0
0
0
Organisatieontwikkeling
0
0
0
0
0
0
0
5.801
0
5.801
0
0
113
5.688
Huisvesting
0
0
0
0
0
0
0
Implementatie omgevingswet
30
0
30
0
0
0
30
Informatiegestuurd werken
87
0
87
0
0
0
87
HR-instrumentarium
123
0
123
0
0
0
123
Egalisatiereserve SSiB
159
-43
116
0
0
0
116
8.053
-43
8.010
39
0
113
7.936
Nazorg Voortse Heide
4.240
-35
4.205
0
0
38
4.167
WW-verplichting
1.093
0
1.093
0
0
0
1.093
Transitievergoeding
19
0
19
0
0
0
19
TOTAAL VOORZIENINGEN
5.352
-35
5.317
0
0
38
5.279
BESTEMMINGSRESERVES
ISV
TOTAAL RESERVES VOORZIENINGEN
Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving
ODBN Programmabegroting 2024
90
Bijlagen
91
4
Samen werken aan een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst
ODBN Programmabegroting 2024
92
Overzicht bijdragen per deelnemer 2024
PROGRAMMA 1
DEELNEMER (BEDRAGEN IN €)
PROGRAMMA1
COLLECTIEVE TAKEN
93
PROGRAMMA 1
KLACHTENREGELING
PROGRAMMA1
➔
BODEMLOKET
SSiB
PROGRAMMA 2
PROGRAMMA 2
TOTAAL
BASIS- EN V TH VERZOEKTAKEN GEMEENTEN EN BASISTAKEN PROVINCIE
OVERIGE VERZOEKTAKEN GEMEENTEN, VERZOEKTAKEN + BUFFEROPDRACHTEN PROVINCIE EN AANVULLENDE OPDRACHTEN
2024
Gemeente Bernheze
33.620
4.900
2.759
14.364
1.170.815
462.673
1.689.131
Gemeente Boekel
11.693
1.700
960
9.012
446.911
116.317
586.593
Gemeente Boxtel
35.119
5.100
2.882
11.643
661.187
82.874
798.805
Gemeente Land van Cuijk
96.155
14.100
7.892
40.125
3.423.153
811.621
4.393.046
Gemeente Maashorst
61.867
9.000
5.077
18.463
1.591.938
594.527
2.280.872
Gemeente Meierijstad
87.575
12.800
7.187
22.596
2.540.705
880.870
3.551.733
Gemeente Oss
98.911
14.500
8.118
20.911
2.211.128
376.760
2.730.328
Gemeente 's-Hertogenbosch
165.940
24.300
0
13.904
2.318.882
217.318
2.740.344
Gemeente Sint-Michielsgestel
31.517
4.600
2.587
11.153
478.776
59.791
588.424
Gemeente Vught
33.692
4.900
2.765
8.325
475.061
91.206
615.949
Provincie Noord-Brabant
226.355
15.300
0
1.709.962
2.494.600
10.397.934
14.844.151
Diversen
0
0
0
877.817
0
717.300
1.595.117
TOTAAL
882.444
111.200
40.227
2.758.275
17.813.156
14.809.191
36.414.493
Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving
ODBN Programmabegroting 2024
94
Overzicht baten en lasten per taakveld
TAAKVELD
TAAKVELD OMSCHRIJVING
95
LASTEN 2024
BATEN 2024
SALDO 2024
€ 55.612
€0
€ 55.612
€0
-€ 112.600
-€ 112.600
€ 34.600
€0
€ 34.600
€ 13.595.113
€0
€ 13.595.113
0.1
Bestuur
0.10
Mutaties reserves
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
0.4
Overhead
0.8
Overige baten en lasten
€ 100.000
€0
€ 100.000
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
€ 111.314
-€ 111.200
€ 114
7.3
Afval
-€ 4.388
€0
-€ 4.388
7.4
Milieubeheer
€ 22.634.842
-€ 36.303.293
-€ 13.668.451
€ 36.527.093
-€ 36.527.093
€0
Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving
ODBN Programmabegroting 2024
96
Geactualiseerde risicoanalyse
97
➔
IMPACT (IN EURO'S)
BEHEERSMAATREGELEN
Onevenredige stijgende inhuur tarieven
Goede afspraken maken met onze leveranciers van externe krachten over de indexering van tarieven etc.
Structureel
€
210.000,00
50%
€
210.000,00
Externe ontwikkelingen
- Intensieve monitoring van externe ontwikkelingen zodat hier tijdig op geacteerd kan worden. - Tijdig gebruik maken van de flexibele schil waar mogelijk - Duidelijke afspraken maken met opdrachtgevers bij externe ontwikkelingen
Structureel
€
273.000,00
75%
€
409.500,00
Hoger ziekteverzuim dan begroot
Monitoring en sturing op ziekteverzuim
Incidenteel
€
273.000,00
50%
€
136.500,00
Uitstel van invoerdatum Omgevingswet
Monitoring van ontwikkelingen m.b.t. de Omgevingswet
Incidenteel
€
150.000,00
25%
€
37.500,00
Niet realiseren van opdrachtvolume
Monitoring en sturing op uitvoering van de opdracht
Structureel
€
300.000,00
50%
€
300.000,00
Krappe arbeidsmarkt
- Extra inzet op wervingsactiviteiten - Actieve arbeidsmarktcommunicatie
Structureel
€
300.000,00
25%
€
150.000,00
Niet-toegankelijke ICT-omgeving
- Outsourcing bij professionele partij - Intensieve inzet en scholing op databeveiliging/ informatiebeveiliging zodat kans op beveiligingsprobleem beperkt wordt. - Plan opstellen ter beveiliging systemen tegen hacks, virusaanvallen en datalekken
Incidenteel
€
100.000,00
50%
€
50.000,00
Het toepassen van een goed werving en selectiebeleid, blijven investeren in het opleiden en ontwikkelen van medewerkers en daarnaast werkt de ODBN met een flexibele schil.
Incidenteel
€
500.000,00
25%
€
125.000,00
Structureel
€
-
50%
€
-
Structureel
€357.700,00
50%
€
357.800,00
Eigen risicodrager personeel
KARAKTER
RISICO BEDRAG (IN EURO'S)
OMSCHRIJVING
KANS
Effecten van de Omgevingswet op de omvang van de opdrachten van onze deelnemers niet duidelijk.
Omgevingswet heeft impact op. Overleg met deelnemers, monitoren landelijke ontwikkelingen
Onrust in de wereld leiden tot prijsstijgingen
Goede prijsafspraken met leveranciers, monitoren ontwikkelingen
Concept cao
Monitoren ontwikkelingen
Structureel
€ 2.302.000,00
25%
€
575.500,00
Ontbreken cao 2024
Monitoren ontwikkelingen
Structureel
€482.000,00
25%
€
120.500,00
TOTAAL RISICOPROFIEL ODBN OP PEILDATUM
BEGROTING 2024
€
2.472.300
Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving
ODBN Programmabegroting 2024
98
Afkortingenlijst
Aw AB Arbo art. AVG BBV Bado BWS ISV BSBm BIO Boa IOV BRZO Bizob C.q. Cao CLO BBV DB DMS DSO EU Fte GEO GGD HR HRM ICT I&O IGW IBP ISV KPI LHS LHSO Mba
➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜
Aanbestedingswet Algemeen Bestuur Arbeidsomstandigheden Artikel Algemene verordening gegevensbescherming Besluit Begroting en Verantwoording Besluit accountantscontrole decentrale overheden Besluit Woning gebonden Subsidies Investeringen Stedelijke Vernieuwing Bestuurlijke strafbeschikkingen milieu Baseline Informatiebeveiliging Overheid Buitengewoon opsporingsambtenaar Brabantse Interim Omgevingsverordening Besluit risico's zware ongevallen Bureau Inkoop en Aanbesteding Zuidoost-Brabant Casu quo Collectieve arbeidsovereenkomst Centric Leefomgeving Besluit begroting en verantwoording Dagelijks Bestuur Document Management Systeem Digitaal Stelsel Omgevingswet Europese Unie Fulltime equivalent Geografisch Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Human Resources Human Resource Management Informatie- en Communicatietechnologie Innovatie & Ontwikkeling Informatiegestuurd werken Interbestuurlijk Programma Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing Kritieke prestatie-indicator Landelijke Handhavingsstrategie Landelijke Handhavingstrategie Omgevingswet Milieubelastende activiteiten
Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving
99
OMWB MKC N.v.t. NL OBM ODBN OM ODZOB PDCA ROK-T&H ROK-VV RMB RO ROK RUD SSiB SAM SiSa SaaS SPUK-IBP SPUK-THE V&R VGBA ViO VUE VPB VTH Wabo WAB Wbb Wet FIDO Wnb WNT Woo Wta WW-uitkering ZZS
➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant MilieuKlachtenCentrale Niet van toepassing Nederland Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Omgevingsdienst Brabant Noord Openbaar Ministerie Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Plan-Do-Check-Act Regionaal Operationeel Kader Toezicht en Handhaving Regionaal Operationeel Kader Vergunningverlening Regionaal Milieu Bedrijf Ruimtelijke Ordening Regionaal handhavings- en uitvoeringskader Regionale Uitvoeringsdienst Samen Sterk in Brabant Snelle afhandeling milieu Single information Single audit Software As A Service Specifieke Uitkering Interbestuurlijk Programma Specifieke Uitkering voor Toezicht en Handhaving Energie Vermijdings- en reductieprogramma Verordening gedrags- en beroepsregels accountants Verordening inzake de onafhankelijkheid Versterkte Uitvoering Energietoezicht Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting Vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet arbeidsmarkt in balans Wet bodembescherming Wet financiering decentrale overheden Wet natuurbescherming Wet Normering Topinkomens Wet open overheid Wet toezicht accountantsorganisaties Werkloosheid uitkering Zeer Zorgwekkende Stoffen
ODBN Programmabegroting 2024
100
Vragen over de Programmabegroting 2024? Neem gerust contact op met de ODBN.
www.odbn.nl Victorialaan 1 5213 JG ‘s-Hertogenbosch Telefoon: 088 7430 000 E-mail: info@odbn.nl
Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving