Bijlage 1 - Definitief Rapport IHP DRV 230210

De som van alle kosten van onderstaande tabel moet de gemeente uiteindelijk beschikbaar stellen om te kunnen voorzien in onderhoud en duurzaamheid.

De Boei Willistee Springbok Vijfbogen

BBN: Kosten voor onderhoud en verduurzaming gymvoorziening in de IHP-periode 2023 t/m 2027, inclusief 3,5% prijsindex vanaf 2023 en inclusief 21% btw 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 € 381.586 € 37.742 € 313.070 € 1.181.352 € 39.694 € 111.102 € 47.135 € 95.112 € 59.154 € 56.925 € 51.863 € 213.491 € 1.268.770 € 66.460 € 77.011 € 38.200 € 271.613 € 46.413 € 122.239 € 50.775 € 69.970 € 69.810 € 96.737 € 13.354 € 19.186 € 41.826 € 15.779 € 46.143 € 211.209 € 26.417 € 171.932 € 45.071 € 32.457 € 77.248 € 15.770 € 22.196 € 9.812 € 20.992 € 90.866 € 130.259 € 23.870 € 120.358 € 12.279 € 130.450

De Brug De Eendracht De Phoenix

€ € €

148.195 € 175.756 € 136.005 €

6.584 € 29.321 € 456.070 €

5.965 € 322.648 € 17.240 € 212.618 € 31.813 € 1.157.292 €

11.112 € 27.780 € 33.648 €

117.322 € 669.959 € 125.112 €

22.810 € 96.396 € 31.195 €

7.857 € 22.229 € 285.110 €

32.719 € 18.719 € 43.889 €

268.158 € 317.733 € 53.908 €

€ € € €

7.997 € 19.522 € 36.946 €

2034 172.365 259.147 34.625 16.605

€ € € €

50.902 € 128.529 € 68.070 €

2035 94.981 129.396 58.890 68.940

€ € € €

57.576 € 19.116 € 38.347 €

2036 55.751 63.899 20.504 13.719

€ € € €

30.640 € 24.288 € 502.807 €

2037 374.636 82.255 28.990 46.661

totaal € 3.072.470 € 2.829.449 € 863.119 € 800.023

15.674 € 1.106.158 34.627 € 1.813.831 69.135 € 3.069.347 € 13.554.000

Figuur 10, kosten bewegingsonderwijs incl. btw

LindHorst huisvestingsadviseurs bv & De Mevrouwen

pagina 29 van 34

Investeringslast schoolbestuur

Hofland De Eendracht Paulus Juliana CNS Abcoude Driehuis Windroos Willespoort Antoniusschool Ichthus Twister Pius Kids College Piet Mondriaan De Fontein De Pijlstaart Sint jozef Schakel Vlinderbos Veenlanden college - Mijdrecht Veenlanden college - Vinkeveen Totaal zonder upgrade BENG - ENG € Totaal: € Cumulatief: €

V B V+B B -> E

€ € €

-

2037

2036

2034

2033

2032

2030

2029

2027

2028 108.000 242.000 256.000

€ € 183.000 188.000 434.000 751.000 618.000 291.000 408.000 358.000 597.000 3.290.000 1.389.000 8.507.000 € 8.507.000 € 8.507.000 €

Blok 3

191.000 164.000 198.000 € € €

€ € € € € € € € € € € € € €

Verduurzamen Binnenklimaat Verduurzamen + binnenklimaat Upgrade van BENG naar ENG

Blok 2

2026

2025

2024

Blok 1

2023

Schoolbesturen

Het totale indicatieve investeringsbedrag voor de schoolbesturen komt neer op € 10.297.000,- (inclusief btw, prijspeil 2022).

2031

Investering 2023 - 2037

In de onderstaande tabel zijn de kosten opgenomen voor de upgrade van BENG naar ENG en voor het verduurzamen en het verbeteren van het binnenklimaat. De financiële uitgangspunten die hiervoor gelden zijn opgenomen in hoofdstuk 6.

2035

In de onderstaande tabel zijn de geraamde investeringskosten opgenomen die voor rekening zijn van het schoolbestuur. Het staat de schoolbesturen vrij om deze investeringen wel of niet uit te voeren. Het gaat hierbij om kosten voor de upgrade van BENG naar ENG, het verduurzamen van het gebouw en het verbeteren van het binnenklimaat. De gemeente gaat bij alle scholen die niet in de eerste 2 blokken zitten een onderzoek laten uitvoeren naar mogelijkheden tot het verbeteren van het binnenklimaat en het verduurzamen van de scholen. De kosten voor het onderzoek komen voor rekening van de gemeente. De verdeling van de overige kosten, voor het uitvoeren van de maatregelen staat beschreven in hoofdstuk 6.3. Deze regeling is alleen van kracht als het schoolbestuur besluit om de extra investering, zoals staat benoemd in de onderstaande tabel, uit te voeren.

97.000 124.000 € €

€ 553.000 € 9.060.000 €

€ € 9.060.000 €

€ € 9.060.000 €

€ 606.000 € 9.666.000 €

€ € 9.666.000 €

€ 221.000 € 9.887.000 €

€ € 9.887.000 €

231.000 179.000

€ € € € € 410.000 € € € € 9.887.000 € 10.297.000 € 10.297.000 € 10.297.000 € 10.297.000 € 10.297.000

Figuur 11, investering schoolbestuur

LindHorst huisvestingsadviseurs bv & De Mevrouwen

pagina 30 van 34

Rente en afschrijving gemeente

Rente en afschrijving schoolbesturen

De investeringskosten voor het uitvoeren van het IHP brengen jaarlijkse kapitaallasten met zich mee. Deze kapitaallast is de optelsom van de rente en de afschrijving. De jaarlijkse financiële consequentie is in de onderstaande grafiek weergegeven. De gemeente De Ronde Venen werkt niet met kapitaallasten, vandaar dat de rente en de afschrijvingen apart zijn weergegeven.

Onderdeel van dit IHP is het verduurzamen en verbeteren van het binnenklimaat van de scholen. De kosten die hier bij komen kijken zijn voor rekening van de schoolbesturen. Deze investeringskosten zijn omgezet in rente en afschrijvingen die te samen een kapitaallast vormen. Het staat de schoolbesturen vrij om zelf te bepalen in hoever ze gaan met het uitvoeren van de voorgestelde maatregelen. De onderstaande rente en afschrijvingen geven een indicatie van de kosten die komen kijken bij het uitvoeren van alle maatregelen zoals staan omschreven in hoofdstuk 5.

Rente & Afschrijving gemeente € 1.400.000 € 1.200.000

Rente & Afschrijving schoolbesturen

€ 1.000.000

€ 600.000

€ 800.000

€ 500.000

€ 600.000 € 400.000

€ 400.000

€ 300.000

€ 200.000

€ 200.000

€-

2023

2033

2043

2053

Rente

2063

2073

2083

Afschrijving

Figuur 12. Rente en afschrijving gemeente

€ 100.000 €-

2023

2028

2033 Rente

Omgerekend en rekening houden met de financieel uitgangspunten zijn de rentelasten voor de gemeente in totaal € 20.235.000,-. De kosten voor afschrijven zijn totaal € 45.635.000,-. Te samen komen de totale lasten, verdeeld over 50 jaar, uit op € 65.870.000,- Hierbij moet rekening worden gehouden met de financiële uitgangspunten zoals staat omschreven in hoofdstuk 6.

LindHorst huisvestingsadviseurs bv & De Mevrouwen

2038

2043

2048

2053

Afschrijven

Figuur 13, rente en afschrijving schoolbestuur

De totale rentelasten die voortkomen uit de investeringen zijn € 2.162.000,-. De totale afschrijvingslasten zijn € 10.297.000,-. Te samen bedragen de kapitaallasten verdeeld over 30 jaar € 12.459.000,-. Bij deze berekening zijn dezelfde financiële uitgangspunten gebruikt als bij de gemeente. Dit kan per schoolbestuur afwijken.

pagina 31 van 34

6.5. Bijkomende kosten (Demarcatie) Bij de raming van de totale investering dienen de volgende bijkomende kosten meegenomen te worden (vallen buiten de scope van het IHP). De onderstaande bijkomende kosten zijn in de basis voor de gemeente: 1. Bij sloop, de boekwaarde van het bestaande gebouw. 2. Tijdelijke huisvesting. 3. Aanpassingen aan de openbare inrichting t.b.v. parkeren, halen en brengen, verkeer. 4. Sloop van gebouwen. 5. Verwerving van grond. (niet nodig) 6. Externe inhuur gemeente (ca. 1 fte). De gemeente heeft onvoldoende personele capaciteit om projecten uit het IHP te begeleiden. Vanuit verschillende vakdisciplines is expertise en inzet nodig. 7. Onvoorziene advies- en uitvoeringskosten m.b.t. asbestsanering, archeologische vondsten, bodemverontreiniging, paalfundering. 8. Bouwrijp 9. Gemeentelijke plan- en apparaatskosten. 10. Extra kosten voor specifieke stedenbouwkundige eisen (beeld-kwaliteitplan). Bijkomende kosten 1. Boekwaarde bij sloop (alle gebouwen) 2. Tijdelijke huisvesting (uitgaande van 5000m2) 3. Aanpassingen openbare inrichting 4. Sloop bestaande gebouw (alle gebouwen) 5. Verwerving van grond 6. Externe inhuur gemeente (1 fte) 7. Onvoorziene advieskosten 8. Bouwrijp

LindHorst huisvestingsadviseurs bv & De Mevrouwen

In het meest negatieve scenario zijn dit de bijkomende kosten (circa 5 miljoen, inclusief btw.) voor het uitvoeren van het IHP. Dit betekent dat alle bestaande gebouwen gesloopt moeten worden en alle boekwaardes worden afgeschreven. In de praktijk zal dit hoogst waarschijnlijk niet het geval zijn. Het aantal extra project t.a.v.: nieuwbouw, renovatie, aanpassingen, het verbeteren van het binnenklimaat en verduurzamen zorgt ervoor dat er niet voldoende ambtelijke capaciteit is. Om alle projecten succesvol te kunnen uitvoeren is er voor de komende 4 jaar (2023 – 2026) tenminste één extra fte nodig. De onderstaande kosten zijn in de basis voor het schoolbestuur:  Verhuizing  Losse inrichting gebouw en terrein (onderwijsleerpakket en meubilair).  Bij renovatie of nieuwbouw, de boekwaarde op het bestaande gebouw die voortkomt uit investeringen gedaan door het schoolbestuur. Als bijlage 2 is een demarcatielijst opgenomen die vaak wordt gebruikt bij de bouw of renovatie van een schoolgebouw. In dit IHP wordt vastgesteld dat deze demarcatielijst bij nieuwbouw of renovaties als uitgangspunt wordt gebruikt. Waar nodig kan maatwerk worden toegepast.

€ 1.800.000,€ 1.600.000,-

Eenmalig Eenmalig

p.m. € 1.000.000,-

Eenmalig Eenmalig

N.v.t. € 80.000,€ 250.000,Incl. 4. sloop

Dekkingsmogelijkheden De gemeente krijgt middelen vanuit het Gemeentefonds. Daarnaast kan er extra dekking gevonden worden in:  De vorm van subsidies (bv. verduurzaming, energie, vergroenen pleinen)  Eigen bijdrage van schoolbesturen (bv. verduurzaming)

Per jaar Eenmalig Eenmalig

Per project dienen de kosten en dekkingsmogelijkheden inzichtelijk gemaakt worden in het college- en raadsvoorstel zodra de projecten in de voorbereidingsfase komen.

pagina 32 van 34

Bijlagen Bijlage 1 – Factsheets Bijlage 2 – Demarcatielijst

LindHorst huisvestingsadviseurs bv & De Mevrouwen

pagina 33 van 34

LindHorst huisvestingsadviseurs bv & De Mevrouwen

pagina 34 van 34